现金日记账启用核对与设置_百度文库
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现金日记账启用核对与设置|整​理​的​内​容​包​括​ ​现​金​日​记​账​表​格​ ​,​现​金​日​记​账​格​式​ ​,​现​金​日​记​账​模​板​ ​,​现​金​日​记​账​样​本​,​ ​现​金​日​记​账​范​本​,​库​存​现​金​日​记​账​ ​,​现​金​日​记​账​过​次​页​ ​,​现​金​日​记​账​怎​么​登​记​,​ ​现​金​日​记​账​下​载​ ​,​现​金​日​记​账​月​结​,​现​金​日​记​账​的​启​用​,​现​金​日​记​账​的​核​算​,​现​金​日​记​账​的​设​置​。
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利用excel编制现金记账
文通实例介绍着重说明公式输入说公式编制输入本表编制基础计核算数据确与否关键公式录入要错财务数据定错误要求于Excel函数公式尤其引用函数要定解基本懂函数参数作用及用否则编制表格容易错掌握本文所介绍仅适合于解计基本原理未完全掌握Excel表格做账同家相互探讨习现金记账现金记账通由财务纳根据现金流入流情况登记记账财务计核算先由纳进行录入并检查确计记账员再纳处数据拷贝并再复核准确误做记账数据依据节省计录入数据工作量见图表1—现金记账表现金记账编制步骤：⒈新建计账簿新建Excel工作簿→命名计账簿→打工作簿⒉新建现金记账表双击Sheet1工作表标签→命名现金记账→A1单元格输入表标题现金记账⒊编制标题行A2单元格输入计度（例2008）→B2单元格输入业务号（即流水号）→C2单元格输入摘要→D2单元格输入凭证号→E2单元格输入借发额→F2单元格输入贷发额→G2单元格输入累计余额⒋编制月发额表格图表1—现金记账表黑色区域其编制程：A3单元格输入初→C3单元格输入期初余额（接转数）；A4单元格输入月份数1→拖A4单元格填充序列数2～12月份数至A5～A15单元格区域（填充序列视情况按住Ctrl同拖）→C4～C15单元格区域输入本月发额→E4单元格输入公式=SUM(SUMIF($A$17A$1000,$A4,E$17:E$1000))→用拖填充柄复制式E4单元格公式复制E4:F15单元格区域⒌编制月累计余额表格G3输入接转余额（例1159.9）→G4输入公式=G3+E4-F4→拖G4单元格填充柄复制G5:G15单元格区域⒍编制全累计发额、累计余额表格A16输入终→C16输入全累计→E16输入公式=SUM(E4:E15)→E16单元格拖复制F16单元格G16输入全累计余额公式=G3+E16-F16其结应等于12月累计余额由验证全累计余额确性⒎编制流水账表格A17输入月数1→B17输入本月流水号1→G17输入公式=G3+E17-F17；A18输入公式=A17→拖复制A19:A1000（非用简化输入月份数操作）；B18输入公式B17+1→拖复制B19:B1000（同非用简化输入流水号操作）；G18输入公式=G17+E18-F18→拖复制G19:G1000（非用自统计累计余额）⒏其输入说明①A列月份数B列业务号数跨月才输入月月份数业务号数1②D17:F1000单元格区域凭证号、借或贷发额输入内容③业务量单位单元格区域行数够用第1000行（即于1000行内）任意行间插入若干行勿需修改已设定公式单元格新插入增加单元格区域仍采用述拖复制快速设定公式④A4:A1000数字显示设置×月：单元格格式→数字→自定义→类型窗口设置【#月】（包括【】）月引号半角引号⑤表格表标题、标题行、表身等根据需要设置同显示颜色仅使表美观起便表操作颜色设置再详述⒐注意事项①便家更加直观解公式编制本表显示公式式家单元格规格式编辑现公式显示值；②面介绍输入引号文字或者公式输入引号内内容能连同引号输入单元格否则产显示结③摘要栏简化录入收入支实际工作应按《计基础工作规范》要求填制；④货币单位录入应精确；⑤每月输入完应及与纳账发现错误应及纠；⑥表格省期栏需要自行插入添加；⒑公式说明我于用简单公式般用我仅月发额公式=SUM(SUMIF($A$17A$1000,$A4,E$17:E$1000))进行简要说明：SUM----单元格区域；SUMIF----查找符合条件单元格区域计算其总；$----绝引用符单元格行标或列标前面没符号则相引用公式$号位置讲究要随意变与增减拖复制公式凡$符号单元格行或列其引用位置发变化没$符号单元格行或列其引用位置随着发改变；:----起始单元格与结束单元格单元格区域；,----函数参数隔标志；=SUM(SUMIF($A$17A$1000,$A4,E$17:E$1000))----A17:A1000单元格区域查找与A4单元格值相同单元格其应E列值全部相加总
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现金日记帐应该做到日清月结，你们没有做到吧！，那么这事就麻烦了，先看差多少，找一下应收帐款里有没有相同的数据是否做错了，找这家要一下对帐单对一下帐，如果没有，再查一下大概错在那一天加忆当天发生的业务，现金是收付实现责记帐的只能一笔倒。如果这样也不行，只能倒到你上次对正确的时候往后一笔找，把以前没做的工作补回来。还有一个方向就是你一般收现金会涉及那些业务查一下相关业务的帐目如销售商品你得对库存是不是出库了销售收款未入帐什么的。我几年前是做出纳的每天都是半天自己对一下钱帐相符吗，下班对帐会很轻松也不会延时下班去加班。建议日清月结的方式对待现金帐目。
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