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请问“基金复权单位净值”是什么意思？
请问“基金复权单位净值”是什么意思？
09-02-15 & 发布
什么是基金复权净值？ 要了解基金复权净值，首先得明白什么是基金净值和基金累计净值。基金净值，指的是某一天该基金的单位价值，通俗的讲，就是该基金在这一天当天的价格。对于开放式基金来说，基金公司一般会每天公布该基金的净值，这个数字几乎每天都在变化。对于基民来说，基金净值乘以自己持有该基金的份数，就是拥有的该基金的总价值。 基金在运营的过程中，可能会有分红或拆分的情况出现，这时，单位净值就会有比较大的变动。譬如净值是1.8元的基金，分红0.3元后，基金净值就变成了1.5元。为了便于各个基金之间对比，就有了累计净值的概念。累计净值不管基金有没有分红，只是基金成立以来，基金净值每天增减量的累计，再加上基金的初始净值。 仔细想一下就会明白，在比较基金的历史业绩时，基金净值的参考意义并不是很大，更有参考意义的基金的累计净值。但再分析一下，累计净值没有考虑分红因素，并不代表分红分掉的部分不是投资者已经拿到手里的收益。在计算基金的历史业绩时，也应该把这些分红因素考虑进去，这就是金立方基金网采取基金复权净值作为参考的原因。 基金复权净值是对基金的单位净值进行了复权计算，对基金的分红或拆分因素进行了综合考虑，计算出基金没有进行任何分红或拆分情况下的历史净值，从而对基金净值进行了复权还原。 基金复权净值的意义，在于公平的对基金历史业绩进行对比，还原基金历史增长率的真实面貌，帮助基金投资者进行基金选择。如果你在金立方基金网看到某些基金的历史增长率与其它网站上标的不太一样，请注意看一下这个基金的历史分红信息，因为金立方是通过复权增长率来计算基金的历史增长率的，所以这时会显示得其它网站略高一些，甚至会高很多。
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请登录后再发表评论!基金净值和累计净值是什么意思？是高好还是低好？_百度知道
基金净值和累计净值是什么意思？是高好还是低好？
看了很多遍网络上的各种说法，结果还是不明白是什么意思。知道的帮我讲解下，最好通俗的讲，举例说明，让我明白。谢谢！
提问者采纳
基金净值一般指单位净值，通俗的讲单位净值就是交易日每天收市以后，基金持有的股票，权证，债券，现金，票据等在当天的价值之和除以当天的基金总份额，就得出当天的单位净值。比如某一天资产总值2亿，当天的基金总份额一亿，则单位净值为2元。一般来说单位净值是每天波动的，因为资产总值和总份额都是随机波动的累计净值是该基金自发行成立以来的净值，包括了分红，拆分份额等。如果一支基金自发行以来，没有分过红，拆分份额，单位净值等于累计净值。否则，一般累计净值大于单位净值比如单位净值1.5元基金，决定每份分红0.5元。则分红除权后，基金单位净值为1.0元，累计净值则为1.5元（有0.5元每份转成现金进入投资者账户）在就是单位净值2元基金，决定按1:1比例拆分份额，在拆分后基金单位净值为1.0元，累计净值则为2.0元（投资者账户基金份额增加1倍，原持有1000分变成2000份，保持资产总额不变）一般来说单位净值和累计净值越高越好，在一定程度上反映了基金的盈利能力。但也不能一概而论，因为还要考虑基金成立时间长短和市场环境。比如刚成立不久的基金不少是亏损的，现在都只有0.8-0.9元了，而那些累计净值好几元的都成立好几年了，经历大牛市。能比较吗。在就是今年在2200点附近成立的基金都是正收益，而在07年-08年4,5千点成立的基金，累计净值都只有5,6毛，这能比吗
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基金净值就是现在的的市价。就是你持有的市值。。。累计就是把以前分红都加起来一起。。。。没有分红过的基金这俩值是一样的。。。（觉得很明白的，麻烦在右下角给个在赞同）谢谢
举例说。1月1日买了1份基金，金额1元。4月1日基金净值涨到1.05元，5月1日基金净值涨到1.08元，基金公司决定5月5日分红0.03元，6月1日基金净值为1.06元，这一天的累计净值就是1.06+0.03=1.09元。
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出门在外也不愁请问“上日净值、累计净值、单位净值”和“基金份额”是什么意思？？_百度知道
请问“上日净值、累计净值、单位净值”和“基金份额”是什么意思？？
请问“上日净值、累计净值、单位净值”和“基金份额”是什么意思？请详细告之！！谢谢！！
提问者采纳
上日净值、累计净值、单位净值”和基金份额上个交易日净值单位净值+分红分掉的净值买一份要多少钱该基金你拥有的份数
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出门在外也不愁请问单位净值、累计净值是什么意思？_百度知道
请问单位净值、累计净值是什么意思？
包括应付给他人的各项费用；基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。净资产价值　Net Asset Value。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。 　　基金估值是计算份额基金资产净值的关键，应付资金利息等、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，因此、应付资金利息等。 　　份额基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标。 　　基金估值是计算净值的关键 　　单位基金资产净值，该日无交易的、未上市国债及未到期定期存款、银行存款和其他有价证券等，总资产是指基金拥有的所有资产。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额，就是每份额净值；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债。 　　计算公式为，以本金加计至估值日的应计利息额计算：基金份额资产净值＝（总资产-总负债）&#47，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数：单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金份额总数;基金份额总数，按照最近一个交易日的收市价计算，才能及时反映基金的投资价值、基金份额净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票，简称基金净值（Net Asset Value。除以基金当日所发行在外的份额总数，也叫每份基金份额的净值，NAV　　共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值。在每个营业日收市后，基金管理人依有关规定办理，即每一基金份额代表的基金资产的净值。 　　4，因此须以当日交易结束后的统计数为准。 [编辑本段]基金净值，包括应付给他人的各项费用，即每份基金单位的净资产价值、未上市的股票以其成本价计算： 　　1，NAV）。单位基金资产净值计算的公式为。开放式基金的份额总数每天都在变化。 　弑佻赤绞俦悸幅稍　2，开放式基金的交易价格就是以每基金份额的净值为依据确定的，所得到的就是该基金当日之净资产价值、债券等，只有每日对份额基金资产净值重新计算，包括股票。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债。其中。基金资产的估值原则如下。 　　其中，如股票、累计基金净值 　　基金净值即基金份额资产净值，就得出当日的份额资产净值、债券，由于这些资产的市场价格是不断变动的。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具、债券。基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量、遇特殊情况无法或不宜以上述规定确定资产价值时基金净值又称基金单位净值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所以基金净值也会不断变化。 　　3
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基金累计净值是什么意思？什么叫基金累计净值?
&&&来源：本站原创&&&佚名
　　累计＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。
　　若是基金成立已经有一段相当长的时间，或是自成立以来成长迅速，基金的净值自然就会比较高；如果基金成立的时间较短，或是进场时点不佳，都可能使基金净值相对较低。因此，如果只以现时基金净值的高低作为是否要购买基金的标准，就常常会做出错误的决定。购买基金还是看基金净值未来的成长性，这才是正确的投资方针。（南方财富网理财频道）
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