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畅捷通T6总账/固定资产/应收应付/采购管理/销售管理/库存管理/存货核算等模块年度结转后注意事项
畅捷通T6总账/固定资产/应收应付/采购管理/销售管理/库存管理/存货核算等模块年度结转后注意事项:
1.在2012年度帐中可以直接在新年度中修改科目的属性，或者增加删除科目，但注意有余额的科目删除或修改后期初余额要重新录入，务必保持期初试算平衡!
2．如果要修改的科目已经使用，要修改科目的属性，例:修改科目的辅助核算，一定要取消以前月份记账，然后把该科目的凭证和期初余额删除，再修改，否则可能会导致对账不平。
1、银行对账平衡后，核销银行账操作。
2、会计科目设置了往来辅助核算，需要进行个人、客户或供应商往来两清操作。
1、在进行年度结转的时候，选择的清零项为下一年度中工资数据中，该工资项目所有人员的数值均变为0。
2、工资模块年结之后，不能再对旧年度账进行修改了，所以一定要在年结前进行账套备份，这时可将上一年度结转前调出的人员进行删除操作，对于有数据的人员也可以将数据全部清空后进行删除工作
3、工资结转后不能进行重复结转，只能通过系统管理进行一次结转。
4、固定资产
年结之后不能在软件中实现反年结，需要从数据库中修改几张表或者是使用反年结工具。
5、成本管理
1、12月所有在产量的成本计算单都会结转
2、工时日报、产量日报、在产品盘点表、物料、人工、制造费用、其他费用分配表都要生单到相应的表中，没有参与成本计算的会结转到下一年。
3、人工和制造费用通过工资模块和总帐模块取数分配，不支持多月累计分配，请每月计算一次。
4、待分配的共用材料，如果12月产量为0 无法分配，会结转到下一年进行分配。
5、其他模块年结后便可进行成本的年结。
6、应收应付
1、在应收应付中不能填制新年度的应收应付单、收款付款单以及在新年度时间收到的票据。
2、从采购销售传递过来的发票，可以进行审核，制单。
7、采购管理
在新建年度账后，采购模块未结转之前，新年度账中是不允许录入任何数据的。否则会在结转时被覆盖。该部分业务可在上年年度账中录入，结转时自动结转到下年。
8、销售管理
在新建年度账后，销售模块未结转之前，新年度账中是不允许录入任何数据的。否则会在结转时被覆盖。该部分业务可在上年年度账中录入，结转时自动结转到下年。
9、库存管理
1、只有上年度12月会计月末结账后，才能结转上年度数据。
2、只有在上一会计年度所有工作全部完成并准确无误的前提下，才能进行【结转上年】操作，否则会造成结转到本会计年度的数据不正确。
3、只有上年度与本年度存货编码完全相同的存货才能结转，上年与新年度不对应的存货编码，其数据将不结转。其他相关的基础档案也是同样的道理。
4、结转上年后，转入的数据为期初数据，用户需进行期初数据审核。
5、结转上年后，库存是期初记账前的状态，用户可修改期初数据，期初数据审核后就不能修改了。
10、存货核算
1.本模块必须将日常业务处理完毕，并结12月份的账，才可以进行年度结转。
2.结转上年后，是期初记账前的状态，因此只有明细账、发出商品明细账中有数据，总账、计价库没有数据。用户可在期初数据中看到结转下来的期初数据，用户可修改。期初记账后不能修改。结转期初按照仓库+存货+存货科目进行结转,该存货上年若使用多个科目生成凭证则分别汇总结转到下年。
3.将存货未记账的采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单结转到下一年度的收发记录表中。
4.分期收款发出商品业务：如果分期收款发出商品的发货单未结算完毕或已结算完毕但对应的销售发票还有未记账的单据，则将发货单及对应的销售出库单和发票结转到下一年度。可在存货期初中查询。
5.跌价准备余额结转：将所有的跌价准备单按仓库+存货+科目汇总，将本次计提金额的合计减去相同仓库相同存货相同科目的本次冲回的合计，作为余额结转下年。
11、委外管理
1、全部单据均需审核
2、委外管理模块无月结处理，只做年度结转，方法是统一在系统管理中的结转上年数据中统一进行处理。
3、只有在上一会计年度所有工作全部完成并准确无误的前提下，才能进行【结转上年】操作，否则会造成结转到本会计年度的数据不正确。
4、结转上年后，转入的数据为期初数据，用户需进行期初数据审核。
12、生产制造
1、生产管理---设置---生产选项
年结前后都是按照软件默认的设置，平时设置的汇报数量设置、预警天数、派工单负责人、模糊匹配不结转，需要年度帐结转后在新年度中修改。
2、生产管理---档案---参数设置：
MRP方案按照平时设置结转到新年度帐，可以随时增加、修改及删除。
3、生产数据&工作中心、标准工序、工艺路线
以上设置可以随时修改、增加，年度结转按照最后一次设置结转到下一年，结转 新年度后也可以随时修改、增加。被参照过的生产数据不可以删除。
4、生产管理---MRP计划、MRP计划下达
MRP运算的所有的计划，不管是否审核，是否被&下达&，是否被&参照&或被&参照&一部分，都不进行年度结转。特别注意被&参照&过一部分的计划，年结后剩余部分将无法参照。各种计划单据列表全部为空。
5、ROP运算的采购计划结转到下年。
6、所有的未关闭的生产订单对应的生产检验单结转到下年
年结后的对账
年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，因此，全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。
如果年度结转后（在新年度尚未发生业务的情况下）期初数据余额与上年期末余额
有差异，请先检查上年数据是否存在问题。如需重新进行结转上年数据，可在系统管理中执行&清空年度数据库&的功能（注意一定是新年度的数据库）。若要删除年度数据库，请在系统管理中执行&年度账-输出&的功能。
一.基础档案
建立了年度帐之后保证新年度与旧年度基础档案的一致性：
1、每个模块的选项是否一致
2、基础档案是否一致
3、每个模块里的基础设置是否与上一年度一致
1、新年度期初试算余额界面时算并对账。
2、新年度期初余额与上年度科目余额表以及相关辅助账核对
3、银行对账期初核对：
银行对账期初界面查看对账单和日记账期初未达项及调整后余额，应保证调整后的余额平衡并与上一年度最终余额相等。
1、&&人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转
2、&&年度结转后工资模块不能进行上年度第12个会计期间的反结账操作。
如上年工资业务需要修改，删除新年度账， 再进12月份工资模块里不能做任何修改，点期末处理，系统提示&本月已做月结，不能重复处理&，可以使用&通网站-服务与支持-年结专题-年结工具-工资模块反年结&工具清除工资模块年结标志，然后进入系统可以对工资业务进行修改。
四.固定资产
1、&&固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致。
2、&&与财务的对账。
3、&&年度结转后固定资产不能进行上年度第12个会计期间的反结账操作。
如上年固定资产业务需要修改，删除新年度账，恢复2010年12月份的结账时，系统提示&系统本年度已经结账，不能恢复固定资产帐套月末结账前状态！&，可以使用&通网站-服务工具-维护工具2.0下载-固定资产取消年结&工具取消固定资产模块的年结标志，然后在软件里可以正常取消12月份的结账。
五。成本管理
上年12月含期末在产品的产品成本计算单是否结转到下年1月份：
1月份查询的产品成本计算单：
六。应收应付管理
核对数据：注意应选择正确的核对方式，并非应收应付模块之间，或与总账模块的任何涉及应收应付科目的账表都有对比性。条件一致的前提下也要区分业务账和科目账等。
一般情况：业务余额表与业务明细账应相符，应收应付模块科目账与总账模块科目账相符。
1.1、新旧年度数据核对：新旧年对相同的账表核对即可。
1.2、新年度自身业务核对：业务余额表与业务明细账核对，应收应付模块科目账与总账科目账核对，特殊 条件限定下账表间核对。
1.3、如总账也完成了结转，可以进行与总账对账（对账结果也要参考2010年对账情况）。
注意：业务余额表与业务明细账过滤条件选择具体受控科目的情况下可以与总账科目账核对，其余账表间只有特定条件下才能核对上。故这一点着重提请注意，进行账表核对时不要盲目以为关联账表之间一定能对上，必须针对账表的关联条件具体分析。
七，采购管理
（1）请购单：上年未关闭的是否结转到下一个年度了
（2）采购订单：
1、上年未关闭的是否结转到下一个年度了。
2、与请购单管理的订单在请购单结转时是不是也同时结转了。
（3）到货单：上年未关闭的是否结转到下一个年度了。
（4）采购发票：上年业务未完毕的是否都结转到下个年度。
（5）运费发票：上年业务未完毕的是否都结转到下个年度。
八，销售管理
（1）销售报价单：未关闭的是否都已经结转到下一年度。
（2）销售订单：未关闭的是否都已经结转到下一年度。
（3）销售发货单：1、未关闭的是否都已经结转到下一年度。
& && &2、有后续业务未处理的是否已经结转到下一年度。
九，库存管理
（1）采购入库单：上年暂估处理未完结的是否已经结转到下一年度。
（2）调拨单：上年未审核的是否都已经结转到下一年度。
十，存货核算
存货核算的期初数据是否正确
十一，委外管理
（1）委外订单：未关闭的委外订单是否都已经结转到下一年度。
（2）委外出库单：未结算的委外出库单是否都已经结转到下一年度。
（3）委外发票：为完全结算的发票是否都已经结转到下一年度。
十二，生产制造
1、年结过去的检验单中 检验数量、合格数量、不合格数量对比及剩余未检验数量是否正确。
2、年结过去的生产进度汇报表中 已汇报数量、完成数量等对比及剩余未汇报数量是否正确。
3、年结过去后其他报表如：生产备料表、生产报表等和上年一样。
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ICP备案证书号:发票开了，但是只是开了发票并没有提货，货是下月提，且库存里商品数量不够，请问我我收入怎么确认收入，成本怎么结转。因为是新手请大家多多指点，谢谢|||朋友,收入的确认必须符合以下四个条件.A、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方； 　　如不满意就退货规定了时间的，在规定时间内；需要安装的商品规定了安装期的，在安装期内；代销和寄销的商品；售出的商品在质量，品种、规格等方面不符合合同规定的要　求，又未根据正常的保证条款予以弥补，因而仍负有责任的不能作为收入处理。　　B、企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；　　C、与交易相关的经济利益能够流入企业；　　商品售出后若估计收回款项的可能性不大，则不能确认为收入。如商品发出后，获知买方发生重大亏损，资金周转十分困难难以收回款项；或在出口商品时，不能肯定进口企业所在国政府是否允许将款项汇出等。但当到判断款项不能收回，应提供可靠的证据。　　D、相关的收入和成本能够可靠地计量。　　根据收入与费用配比原则，与同一项销售有关的收入和成本应在同一会计期间予以确认。因此，成本不能可靠计量，相关的收入也就不能确认，即使其他条件已满足。如已收到价款，收到的价款应确认为一项负债。答:不符合收入确认条件的已发出商品　　借：发出商品　　　贷：库存商品　　实现营业收入时　　借：应收账款　　　　银行存款　　　贷：主营业务收入　　　　　应交税金――应交增值税（销项税额）　　结转销售成本　　借：主营业务成本　　　贷：发出商品
||||||那就做点估价入账吧
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3秒自动关闭窗口商业会计，有一定的销售收入，月末结转成本时应如何算出商品销售成本这个数？是有一定规律还是按销售收入的百分比结转？为何每月的百分比都不一样，到底是有什么规律或公式算出来的吗？
商业会计，有一定的销售收入，月末结转成本时应如何算出商品销售成本这个数？是有一定规律还是按销售收入的百分比结转？为何每月的百分比都不一样，到底是有什么规律或公式算出来的吗？ 5
商业会计销售成本的结转一般有一下两种方式：
1、根据实际销售商品的购进价结转。账务处理复杂、工作量大，
2、根据毛利率计算结转。一般根据上月毛利率或固定毛利率结转，
你所说的情况属于根据上月毛利率结转的方式。
其他回答 (3)
要看你们企业是用什么方式计算成本的，总的来说商业企业一般用毛利率法比较多：公式如下：
销售成本=销售收入*（1-毛利率）
毛利率=销售毛利/销售净额
销售净额=销售收入-销售退回及折让
已销商品应分摊的进销差价，按以下方法计算：
差价率=月末分摊前本科目余额÷(月末“库存商品”科目余额+本月“主营业务收入”科目贷方发生额)×100%
而存货计价方法中的售价金额核算法则提到按以下公式计算：
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你按此公式计算,每月都不一样
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做暂估入库啊。1、当月，材料或商品暂估入库，以入库单或收料单作为附件：借：原材料或库存商品贷：应付账款--暂估应付款仓库管理员(仓管)必须以收料单或入库单登记仓库账。2、次月或下几个月，收到发票后先进行冲销，没有附件(冲销可以不用附件)：借：原材料或库存商品
红字金额贷：应付账款--暂估应付款
红字金额仓管不必进行处理。注意这里，教科书告诉我们，次月的月初要红字冲回。但是在实际工作当中，如果当月发票没到，你先冲回一下，月底再暂估一下，就累了。更何况大部分会计进行账务处理都没有一天一天的做，而是等到月末才做，所以，月初冲回不现实。因此一般都是等到发票到了以后才冲回的。3、再做一笔收到发票，以发票作为附件：借：原材料或库存商品
应交税金--应交增值税(进项税额)贷：应付账款--客户名称
兰字仓管不必进行处理。以上处理方法中，仓管账的处理都已经写明了。而会计账与仓管账不同的是，每一笔记账凭证都必须进行登记，所以，会计的物资明细账(如果会计有的话)都要进行登记。关于“应付账款--暂估应付款”的说明：有时，有些会计将暂估入库的材料或商品挂到“应付账款--客户名称”中，这样做虽然可以反映与客户往来的一些情况，但是我认为至少有以下不妥：A、如果该笔材料或商品很久都没有开发票来，那么时间一长很有可能会忘记冲销而再次作为入库(这一点发生在外账尤为经常，具体原因大家都知道)。B、要对外报出该客户的往来情况时，必须将这些暂估入库的金额的减去。增加了自已的工作量。当然最大的好处就是有时可以混水摸鱼。从第一点我们就可以看出，至于具体怎么混水怎么摸鱼，我就不谈了，教坏小孩子的说!所以，我认为，暂估的“应付账款”应该挂到“暂估应付款”中，如果怕不能分判具体的客户，你可以设三级科目，如“应付账款--暂估应付款--A客户)，这样应该可以很具体地进行核算了。
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