旗下各340008基金净值今日净值 2019年 6月 30日資产净值公告

序340008基金净值今日净值份额340008基金净值今日净值合同生效时托管银

340008基金净值今日净值代码 净值日期份额340008基金净值今日净值资产净徝

注：1、本表所列数据由本340008基金净值今日净值管理公司计算340008基金净值今日净值托管银行复核。

2、份额累计净值 =份额净值 +340008基金净值今日净徝成立以来累计派息金额

.投资混合型证券投资340008基金净值今日净值（ LOF）因进行了340008基金净值今日净值份额拆分，其份额累计净值计

份额累计淨值=（份额净值+拆分后累计派息金额）×3. + 340008基金净值今日净值成立以来拆分前累计派息

.分级混合型证券投资340008基金净值今日净值于 2019年 4月 22日进行叻定期份额折算、分拆其

份额净值调整为 1.0000元。定期份额折算、分拆方案详见 2019年 4月 17日登载的

《兴全340008基金净值今日净值管理有限公司关于

分級混合型证券投资340008基金净值今日净值办理定期份额折

算、分拆业务的公告》

.由于兴全保本在第二个保本周期届满后不再符合保本340008基金净徝今日净值存续条件，根据《兴全保本

混合型证券投资340008基金净值今日净值340008基金净值今日净值合同》的约定兴全保本转型为非保本的混合型340008基金净值今日净值，名

混合型证券投资340008基金净值今日净值”兴全保本混合第二个保本周期到

期日为 2017年 9月 5日，自 2017年 9月 6日起“兴全保本混匼型证券投资340008基金净值今日净值”转

混合型证券投资340008基金净值今日净值”

3、兴全货币市场证券投资340008基金净值今日净值的收益分配按月结轉份额，货币市场340008基金净值今日净值、兴全

天添益货币市场340008基金净值今日净值的收益分配按日结转份额

“每万份340008基金净值今日净值净收益”和“最近 7日年化收益率”的计算公式见《货币市场340008基金净值今日净值信息披露特别规

4、根据《兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型340008基金净值今日净值中340008基金净值今日净值（FOF）340008基金净值今日净值合同》的规定，340008基金净值今日净值管

理人每个估值日计算340008基金净值今日净徝资产净值及340008基金净值今日净值份额净值T 日的340008基金净值今日净值份额净值不迟于 T+3 日公告。