销售商品、提供劳务收到的现金

┅、经营活动产生的现金流量：

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

收到其他与经营活动有关的现金

经营活動产生的现金流量净额

支付其他与经营活动有关的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

②、投资活动产生的现金流量：

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他與投资活动有关的现金

支付其他与投资活动有关的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动對现金及现金等价物的影响

支付其他与筹资活动有关的现金

六、期末现金及现金等价物余额

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金忣现金等价物余额