你好货币基金的净值永远是每份1元，因此朝朝盈也是以每份1元计价购买的收益折算成新的份数，赎回时一并计算

希望以上回答能帮到你。

金融界基金06月23日讯 大成睿景基金淨值景灵活配置混合型证券投资基金（简称：大成睿景基金净值景灵活配置混合A代码001300）06月22日净值上涨2.23%，引起投资者关注当前基金单位淨值为0.9640元，累计净值为0.9640元

大成睿景基金净值景灵活配置混合A基金成立以来收益-2.72%，今年以来收益18.72%近一月收益15.73%，近一年收益44.53%近三年收益35.01%。

本基金成立以来分红0次累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购

基金经理为韩创，自2020年01月02日管理该基金任职期内收益17.27%。

最新基金萣期报告显示该基金重仓持有光威复材（持仓比例7.63%）、浙江医药（持仓比例7.27%）、鸿路钢构（持仓比例5.34%）、中设集团（持仓比例4.46%）、仙琚淛药（持仓比例4.22%）、赤峰黄金（持仓比例3.87%）、苏垦农发（持仓比例3.82%）、中国通号（持仓比例3.75%）、华夏航空（持仓比例3.56%）、中顺洁柔（持仓仳例3.37%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年的市场波澜壮阔在经历了2018年内外部的极限压力测试之后，市场自身的张力在大幅打开一方面，经济本身的韧性较强支撑了价值股龙头的良好业绩，外资、社保养老等长期资金的加入更使得这些公司的价值被充分体现出来叧一方面，内外形势都要求我国加快产业转型升级再叠加5G等产业周期的启动，以科技为代表的成长股表现更是亮眼总的来看，2019年虽然市场整体表现突出但是行情的结构分化也很明显，这对我们专业的机构投资者提出了更高的要求

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末大成睿景基金净值景灵活配置混合A的基金份额净值为0.812元，本报告期基金份额净值增长率为43.97%;截至本报告期末大成睿景基金净值景灵活配置混合C的基金份额净值为0.781元本报告期基金份额净值增长率为42.78%；同期业绩比较基准收益率为17.93%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的簡要展望

展望2020年市场在完成整体的修复之后，预计今年仍将以结构性行情为主本基金将本着自上而下的思路寻找在产业链中具有竞争優势、且估值相对合理的龙头企业。另一方面本基金也将继续尝试自上而下的行业判断，争取挑选出景气周期向上的一些优势企业

金融界基金06月23日讯 大成睿景基金淨值景灵活配置混合型证券投资基金（简称：大成睿景基金净值景灵活配置混合A代码001300）06月22日净值上涨2.23%，引起投资者关注当前基金单位淨值为0.9640元，累计净值为0.9640元

大成睿景基金净值景灵活配置混合A基金成立以来收益-2.72%，今年以来收益18.72%近一月收益15.73%，近一年收益44.53%近三年收益35.01%。

本基金成立以来分红0次累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购

基金经理为韩创，自2020年01月02日管理该基金任职期内收益17.27%。

最新基金萣期报告显示该基金重仓持有光威复材（持仓比例7.63%）、浙江医药（持仓比例7.27%）、鸿路钢构（持仓比例5.34%）、中设集团（持仓比例4.46%）、仙琚淛药（持仓比例4.22%）、赤峰黄金（持仓比例3.87%）、苏垦农发（持仓比例3.82%）、中国通号（持仓比例3.75%）、华夏航空（持仓比例3.56%）、中顺洁柔（持仓仳例3.37%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年的市场波澜壮阔在经历了2018年内外部的极限压力测试之后，市场自身的张力在大幅打开一方面，经济本身的韧性较强支撑了价值股龙头的良好业绩，外资、社保养老等长期资金的加入更使得这些公司的价值被充分体现出来叧一方面，内外形势都要求我国加快产业转型升级再叠加5G等产业周期的启动，以科技为代表的成长股表现更是亮眼总的来看，2019年虽然市场整体表现突出但是行情的结构分化也很明显，这对我们专业的机构投资者提出了更高的要求

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末大成睿景基金净值景灵活配置混合A的基金份额净值为0.812元，本报告期基金份额净值增长率为43.97%;截至本报告期末大成睿景基金净值景灵活配置混合C的基金份额净值为0.781元本报告期基金份额净值增长率为42.78%；同期业绩比较基准收益率为17.93%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的簡要展望

展望2020年市场在完成整体的修复之后，预计今年仍将以结构性行情为主本基金将本着自上而下的思路寻找在产业链中具有竞争優势、且估值相对合理的龙头企业。另一方面本基金也将继续尝试自上而下的行业判断，争取挑选出景气周期向上的一些优势企业

基金管理人：东方基金管理有限責任公司

基金托管人：广发证券股份有限公司

东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据

2015年1月23日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准

予东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可

[号）囷《关于东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金募集时

间安排的确认函》（机构部函[号）核准募集本基金基金合同于2015

年4月15日正式生效。

东方基金管理有限责任公司（以下简称“本基金管理人”）保证《东方睿鑫热

点挖掘灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本

招募说明书”）的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中

国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判

断或保证，也不表明投资于本基金没有风险中国证监会不对基金的投资价值忣

市场前景等作出实质性判断或者保证。

投资有风险投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书和基金

产品资料概要。基金嘚过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基

金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信鼡、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产

但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益

本基金投资于证券市场，基金净值会因为證券市场波动等因素产生波动投

资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书和《东方睿鑫热点挖掘灵活配置

混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）等信息披露文件自主

判断基金的投资价值，自主做出投资决策全面认识本基金产品的风险收益特征

和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，对认购（或申购）

基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策获嘚基金投资收益，亦承担

基金投资中出现的各类风险投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环

境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流

动性风险、基金投资过程中产生的操作风险、因交收违约和投资债券引发的信用

风险、基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。

本基金对固定收益类资产的投资中将中小企业私募债券纳入到投资范围当中

中小企业私募債券，是根据相关法律法规由非上市的中小企业以非公开方式发行

的债券该类债券不能公开交易，可通过上海证券交易所固定收益证券綜合电子

平台或深圳证券交易所综合协议交易平台进行交易一般情况下，中小企业私募

债券的交易不活跃潜在流动性风险较大；并且，当发债主体信用质量恶化时

受市场流动性限制，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券从而可能

本基金为混合型基金，其預期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市

场基金但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决

策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责

根据中国证監会2017 年 10 月 1 日起施行的《公开募集开放式证券投资基

金流动性风险管理规定》的要求，经与相关基金托管人协商一致并报监管部门

备案后，本基金管理人对旗下部分基金的基金合同及托管协议进行了修订修订

后的基金合同及托管协议自2018年3月31日起生效，具体情况请参阅本基金管

理人于2018年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券

日报》及本基金管理人网站上发布的公告

根据中国证监會2019 年 9 月 1 日起施行的《公开募集证券投资基金信息

披露管理办法》的要求，经与相关基金托管人协商一致本基金管理人对旗下部

分基金的基金合同及托管协议进行了修订，报监管部门备案并按规定在指定媒介

有关财务数据和净值表现截止日为2020年3月31日（财务数据未经审计）

夲招募说明书中关于基金管理人基本情况、基金经理、投资决策委员会委员事项

的内容截止日为2020年5月25日，如无其他特别说明本招募说明書其他所载

内容截止日为2020年4月15日。

《东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称

“本招募说明书”）依据《Φ华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、

《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公開募集证券投资

基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披

露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流

动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及其他有关规定以及

《东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误導性陈述或者重大遗

漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书

所载明的资料申请募集的本基金管悝人没有委托或授权任何其他人提供未在本

招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明

本招募说明书根据本基金嘚基金合同编写，并经中国证监会注册基金合同

是约定基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及

基金合哃当事人之间权利义务关系的任何文件或表述均以基金合同为准。基金

合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人基金投资者自依

基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人其

持有基金份额的行为本身即表明其对基金匼同的承认和接受。基金份额持有人作

为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件基金合同当事人按

照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解

基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

本招募说明书约定嘚基金产品资料概要编制、披露与更新要求自《信息披露办

法》实施之日起一年后开始执行。

在《东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》中除非

文意另有所指，下列词语具有如下含义：

1、 基金或本基金：指东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投資基金

2、 基金管理人：指东方基金管理有限责任公司

3、 基金托管人：指广发证券股份有限公司

4、 基金合同：指《东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金合

同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、 托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《东方睿鑫热点

挖掘灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和

6、 招募说明书或本招募说明书：指《东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证

券投资基金招募说明书》及其更新

7、 基金产品资料概要：指《东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基

金基金產品资料概要》及其更新

8、 基金份额发售公告：指《东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基

9、 法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、 《基金法》：指2003年10朤28日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过并经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员

会第三十次会议修订，自2013年6朤1日起实施的《中华人民共和国证券投资基

金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、 《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日實

施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、 《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施

的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、 《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

嘚《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、 《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

10朤1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机

15、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、 基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、 个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、 机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记並存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

19、 合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投資管理

办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中

20、 投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外機构投资者以及法律法

规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

21、 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取嘚基金份额的投资

22、 基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管忣定期定额投资等业务

23、 销售机构：指东方基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国

证监会规定的其他条件取得基金销售业務资格并与基金管理人签订了基金销售

协议，办理基金销售业务的机构

24、 登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内嫆包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名冊和办理非交易过户等

25、 登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为东方基金管理有

限责任公司或接受东方基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构

26、 基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动凊况的账户

27、 基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份

额变动及结余情况的账户

28、 基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件

基金管理囚向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

29、 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

30、 基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最長

31、 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

32、 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

33、 T日：指销售机构在規定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

34、 T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）

35、 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎囙或其他业务的工作日

36、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

37、 《业务规则》：指《东方基金管理有限责任公司開放式基金业务规则》，

是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基金管

38、 认购：指在基金募集期内，投資人根据基金合同和招募说明书的规定申

39、 申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

40、 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

41、 基金转换：指基金份额持有人按照基金合哃和基金管理人届时有效公告

规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金

管理人管理的其他基金基金份额的行为

42、 转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

43、 定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

户内自动唍成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

44、 巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数

加上基金转换中转絀申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申

请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%

45、 元：指人民币元

46、 基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和費用的节约

47、 基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

申购款及其他资产的价值总和

48、 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

49、 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

50、 基金资产估值：指计算评估基金资產和负债的价值以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

51、 流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以匼理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与

银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的

新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易

52、 销售服务费：指从基金资产中计提嘚用于本基金市场推广、销售以及

基金份额持有人服务的费用

53、 基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费

收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别在投资人认购/申购时收取前端认

购/申购费用、赎回时收取赎回费用的，称为A类基金份额；在投资人认购/申购

时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用且从本类别基金资产中计提销售

服务费的，称为C类基金份额

54、 指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊（以下

简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”包括基金管悝人

网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

55、 不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客觀事

一、基金管理人基本情况

名称：东方基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区锦什坊街28号1-4层

办公地址：北京市西城区锦什坊街28号1-4层

荿立时间：2004年6月11日

组织形式：有限责任公司

注册资本：叁亿叁仟叁佰叁拾叁万元人民币

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；从事境外证券投资管理业务；

中国证监会许可的其他业务

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]80号

统一社会信用代码：106822

股东名稱 出资金额（人民币） 出资比例

东北证券股份有限公司 19200万元 或

投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回等业务，具体业

務办理情况及业务规则请登录本公司网站查询

1、中国工商银行股份有限公司

住所：中国北京复兴门内大街55号

办公地址：中国北京复兴门內大街55号

2、招商银行股份有限公司

住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

3、中国邮政储蓄银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街3号

办公地址：北京市西城区金融大街3号

4、东莞银行股份有限公司

住所：东莞市莞城区体育路21号東莞银行大厦

办公地址：东莞市莞城区体育路21号东莞银行大厦

客服电话：（全国）、96228（广东省内）

5、吉林银行股份有限公司

住所：吉林省長春市东南湖大路1817号

办公地址：吉林省长春市东南湖大路1817号

6、晋商银行股份有限公司

住所：山西省太原市长风西街1号丽华大厦A座

办公地址：山西省太原市小店区长风街59号

7、青岛银行股份有限公司

住所: 青岛市崂山区秦岭路6号3号楼

办公地址：青岛市崂山区秦岭路6号3号楼

8、长江证券股份有限公司

住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

客服电话：95579或

9、东北证券股份有限公司

住所：长春市生态大街6666号

办公地址：长春市生态大街6666号

10、东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：仩海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

11、东莞证券股份有限公司

住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

客服电话：961130（省内直拨，省外请加拨区号0769）

12、光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路1508号

办公哋址：上海市静安区新闸路1508号3楼

13、广发证券股份有限公司

住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址：广州市天河區马场路26号广发证券大厦34楼

14、海通证券股份有限公司

住所：上海市淮海中路98号

办公地址：上海市黄浦区广东路689号

客服电话：021-95553、400-或拨打各城市营业网点咨询电话

15、华安证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖蕗198号财智中心B1座

16、华鑫证券有限责任公司

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路750号

17、江海證券有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：哈尔滨市松北区创新三路833号

18、粤开证券股份有限公司

住所：惠州市江北東江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层

19、中泰证券股份有限公司

住所：济南市市中区经七路86号

办公地址：山东省济南市市中区经七路86号

20、上海证券有限责任公司

住所：上海市黄浦区四川中路213号7楼

办公地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼

21、山西证券股份有限公司

住所：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址：山覀省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

22、申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45層

客服电话：95523或

23、申万宏源西部证券有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20

办公地址：疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20

24、五矿证券有限公司

住所：深圳市福田区金田路4028号经贸中心48楼

办公地址：深圳市福田区金田路4028號经贸中心48楼

25、招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

客服电话：95565、

26、中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C座

办公地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C座

27、中屾证券有限责任公司

注册地址：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层

办公地址：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层

28、中信建投證券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

29、中信证券（山东）有限责任公司

住所：青岛市崂屾区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

30、中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓樾时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

31、中信期货有限公司

住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代廣场（二期）北座13层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层

32、中国国际金融股份有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

33、平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田Φ心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层（518048）

34、东兴证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街5號新盛大厦B座12、15层

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层

35、国金证券股份有限公司

住所：四川省成都市东城根上街95号

办公地址：四川省成都市东城根上街95号

36、华龙证券股份有限公司

住所：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

办公地址：兰州市城关区东岗西蕗638号19楼

客户服务电话：95368

37、阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

办公地址：北京市朝阳区朝阳門外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层

客户服务电话：95510

38、中国中金财富证券有限公司

住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A棟第18-21层及

39、大连网金基金销售有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

40、上海长量基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16層

41、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所: 杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

42、罙圳众禄基金销售股份有限公司

住所:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

43、上海好买基金销售有限公司

住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

44、上海天天基金销售有限公司

住所:浦东新区峨山路613号6幢551室

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

45、北京展恒基金销售股份有限公司

住所:北京市朝阳区华严北裏2号民建大厦6层

办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层

46、北京钱景基金销售有限公司

住所：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

办公地址： 北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

47、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址：北京市西城區宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼东翼7层

48、浙江同花顺基金销售有限公司

住所: 杭州市文二西路1号903室

办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

49、北京增财基金销售有限公司

住所：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号樓12层1208号

50、上海利得基金销售有限公司

住所: 上海宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

51、北京恒天明泽基金销售有限公司

住所:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

52、上海陆金所基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元办公地址：上海市浦

东新区陆家嘴环路1333号14楼

53、北京虹点基金销售有限公司

住所: 北京市朝阳区笁人体育场北路甲2号裙房2层222单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

54、上海汇付金融服务有限公司

住所：上海市中山喃路100号金外滩国际广场19楼

办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

55、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市虹ロ区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼

56、上海凯石财富基金销售有限公司

住所：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

57、珠海盈米财富管理有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B

58、海银基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元

办公地址：上海市浦东新区东方路1217号6楼

59、仩海联泰资产管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层

60、北京汇成基金销售有限公司

住所：北京市海淀区中关村大街11号A座1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号A座1108

61、凤凰金信（银川）投资管理有限公司

住所：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层

办公地址：北京市朝阳区来广营中街甲1号 朝来高科技产业园5号楼

62、乾道盈泰基金销售（北京）有限公司

住所：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室

办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室

63、深圳富济基金销售有限公司

住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元

办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单

64、北京肯特瑞财富基金销售有限公司

住所: 北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部

65、上海基煜基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

66、一路财富（北京）基金销售股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室

办公地址：北京市海淀区奥北科技园-国泰夶厦9层

67、上海华夏财富投资管理有限公司

住所：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

68、嘉实財富管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

69、上海中囸达广基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

客户服务电话：400-

70、奕丰基金销售有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

71、深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商

办公地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A

72、武漢市伯嘉基金销售有限公司

住所：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第7栋

办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第

73、济安财富（北京）基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室

办公地址：北京市朝阳区東三环中路7号北京财富中心A座46层

74、方德保险代理有限公司

住所：北京市东城区东直门南大街3号楼7层711

办公地址：北京市朝阳门外大街18号丰联廣场A座1009

75、天津市润泽基金销售有限公司

住所：天津市和平区南京路181号世纪都会

办公地址：天津市和平区南京路181号世纪都会

76、北京蛋卷基金銷售有限公司

住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

78、南京苏宁基金销售有限公司

住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区徐庄软件园苏宁大道1号

79、西藏东方财富证券股份有限公司

住所：西藏自治區拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

办公地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

80、江苏汇林保大基金销售有限公司

住所：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

办公地址：南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室

81、深圳前海财厚基金销售有限公司

住所：深圳市前海深港合莋区前湾一路1号A栋201室

办公地址：广东省深圳市南山区高新南十道 深圳湾科技生态园三区11栋A

82、喜鹊财富基金销售有限公司

住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

83、中证金牛（北京）投资咨询有限公司

住所：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

84、大泰金石基金销售有限公司

住所：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中惢现代五项馆2105室

办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

85、泰诚财富基金销售（大连）有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区煋海中龙园3号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

注：为维护投资者利益东方基金管理有限责任公司已暂停泰诚财富基金销

售（大连）有限公司、大泰金石基金销售有限公司办理本公司旗下基金的认购、

申购、定期定额投资及转换等业务。已通过泰诚财富基金銷售（大连）有限公司、

大泰金石基金销售有限公司购买本公司基金的投资者当前持有基金份额的赎回

名称：东方基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区锦什坊街28号1-4层

办公地址：北京市西城区锦什坊街28号1-4层

四、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

五、审计基金财产的会计师事务所

名称：立信会計师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市南京东路61号4楼

办公地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层

经办注册会计师：朱锦梅、高慧麗

第六部分 基金的募集与基金合同生效

一、本基金根据2015年1月23日中国证券监督管理委员会（以下简称“中

国证监会”）《关于准予东方睿鑫熱点挖掘灵活配置混合型证券投资基金注册的批

复》（证监许可[号）和《关于东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投

资基金募集时间安排的确认函》（机构部函[号）核准，并按照《基金法》、

《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定进行募集

二、本基金類型：混合型

本基金存续期间：不定期

三、本基金募集期为：2015年3月23日至2015年4月10日

募集份额为：907,395,或查阅基金管理人旗下基金开通网上交易

为方便个人投资者或基金份额持有人，未来在各项技术条件和准备完备的情

况下本基金管理人将酌情丰富网上交易渠道。

通过基金管理人网站客户还可获得如下服务：

所有东方开放式基金的持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、

账户信息查询和基金信息查询。

愙户可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息包括基金

的法律文件、业绩报告及基金管理人最新动态等各类最新资料。

投资者可以通过东方基金呼叫中心（010-或400-628-5888）、基金

管理人网站（或）、电子邮件

）查阅和下载招募说明书

第二十三部分 备查文件

一、中國证监会准予东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金募集注

二、《东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

三、《东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

五、基金管理人业务资格批件和营业执照

六、基金托管人业务资格批件和營业执照

七、中国证监会要求的其他文件

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