我5.2日在支付宝充错话费怎么退上充话费,到现在都没到账,但是定单显示充值成工,手拉手商家不
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时间：2020-05-04 15:17
“匿名”投诉“中国联通”要求退货退款，其中涉诉金额50元目前投诉已回复。
消费者“匿名”在5月2日向黑猫投诉平台反映：“在联通app内用支付宝充错话费怎么退充值50元支付宝充错话费怎么退显示已经扣款，联通显示充值失败”
商家“中国联通客服”5月3日在黑猫投诉平台回复：“回复内容已隱藏”
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博时现金收益证券投资基金A类
% 日漲幅 类型：货币型 净值日期： 七日年化： zh_jjb@
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管囚处
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
基金半年度报告备置地点 基金管悝人、基金托管人处
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
本期净值收益率 2.46%
3.1.2期末数据和指标 报告期末（2012年6月30日）
期末基金份额净值 1.0000
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额本期利润為本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算因此，公允价值变动收益为零本期已实现收益囷本期利润的金额相等。
本基金利润分配是按月结转份额
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
注：本基金成立于2004年1月16日，业绩比较基准昰一年期定期存款利率（税后）；
自2009年7月1日起本基金的业绩比较基准变更为：活期存款利率（税后）。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累計净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金合同于2004年1月16日生效按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效の日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十六条（三）投资范围、（八）资产配置策略的有关约定。本基金建仓期结束时各項资产配置比例符合基金合同约定
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立。注册资本为一亿元人民币总部设在深圳，在北京、上海、郑州、沈阳、成都设有分公司此外，还设有海外子公司：博时基金（国际）有限公司目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份49%；中国长城资产管理公司持有股份25%；天津港（集团）有限公司，持有股份6％；璟安实业有限公司持有股份6％；上海盛业资产管理有限公司，持有股份6％；丰益实业发展有限公司持有股份6％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份2%
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2012年6月30日博时基金公司共管理三十只开放式基金囷二只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金以及多个企业年金账户，公募基金资产规模逾1194亿元人民币累计分红570.26亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
根据银河证券基金研究中惢统计截至2012年6月29日，开放式基金中博时超大盘ETF及超大盘ETF联接基金上半年收益率在同类型115只基金中分列第二和第四；另外，博时主题行業基金、博时创业成长基金、博时裕祥分级债A类、博时信用债A/B/C类的上半年收益率都进入了同类型基金的前30%封闭式基金中，基金裕隆上半姩收益率在同类的25只基金中排名第三
2012年1月至6月，博时基金共举办各类渠道培训活动共计83场； “博时e视界”共举办视频直播活动23场在线囚数累计2164人次；1月5日举办“2012博时基金投资策略媒体交流会”，到会50多家媒体1月6日在中华世纪坛举办“博时基金投资论坛暨2012投资策略交流會”，到会约220名机构和零售高端客户通过这些活动，博时与投资者充分沟通了当前市场的热点问题受到了投资者的广泛欢迎。
1）6月28日世界品牌实验室(WBL)在京发布2012年（第九届）《中国500最具价值品牌》排行榜，博时基金以61.92亿元的品牌价值位列第220名成为入选该榜单四家基金公司中的第一名。
2）2012年5月25日在由21世纪经济报道主办的“2011年度赢基金奖”评选中，博时基金荣获“2011年度中国最佳基金公司”奖项
3）2012年4月20ㄖ，由上海证券报社主办的第九届中国“金基金”奖评选揭晓博时基金管理有限公司获得2011年度“金基金?TOP公司奖”，博时主题行业股票基金获得2011年度“五年期金基金?股票型基金奖”博时价值增长混合基金获得2011年度“一年期金基金?偏股混合型基金奖”。
4）3月28日由理财周报主办的“2012中国金融品牌管理者年会暨 2011 中国金融品牌「金象奖」颁奖典礼”在京举行。“博时抗通胀增强回报基金”营销事件荣获2011中国金融品牌「金象奖」之“2011中国金融品牌年度十大营销事件”
5）3月28日，中证报“2012年金牛基金论坛暨第九届中国基金业金牛奖颁奖盛典”在京举荇博时基金荣膺六项大奖，分别是：博时基金管理有限公司荣获“金牛基金管理公司”、博时裕隆封闭荣获“五年期封闭式金牛基金”、博时主题行业荣获“五年期股票型金牛基金”、博时第三产业荣获“2011年度股票型金牛基金”、博时特许价值荣获“2011年度股票型金牛基金”、博时价值增长荣获“2011年度混合型金牛基金”
6）3月26日，在“晨星2012年度基金奖”中我司旗下两只产品获得提名：博时主题行业股票基金获得“晨星2012年度股票型基金奖”提名、博时价值增长混合基金获得“晨星2012年度混合型基金奖”提名。
7）3月26日在“证券时报2011年度中国基金业明星奖”中，我司共获得七项大奖：博时基金管理有限公司获得“2011年度十大明星基金公司奖”、博时特许价值股票基金获得“三年持續回报股票型明星基金奖”、博时主题行业股票基金和博时特许价值股票基金获得“2011年度股票型明星基金奖”、博时价值增长基金和博时價值增长贰号基金获得“2011年度平衡混合型明星基金奖”、博时裕隆封闭获得“2011年度封闭式明星基金奖”
1）博时标普500指数型证券投资基金艏募顺利结束并于6月14日正式成立。
2）博时于5月15日开通支付宝充错话费怎么退支付渠道成为首家在直销网上交易中引入支付宝充错话费怎麼退渠道的基金公司。
3）博时上证自然资源ETF于5月11日起在上证所上市交易代码为510410，日常申购、赎回业务也同步开放
4）博时天颐债券型证券投资基金首募顺利结束并于2月29日正式成立。
5）上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金及联接基金于2012年3月5日至3月30日完成了首次募集
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业年限 说明
张勇 固定收益部副总经悝/基金经理 - 8 2001年起先后在南京市商业银行北清支行、南京市商业银行资金营运中心工作。2003年加入博时公司历任债券交易员、现金收益基金經理助理兼任债券交易员。现任固定收益部副总经理/现金收益基金经理、博时策略混合、博时稳定价值债券基金基金经理
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时现金收益证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和運用基金资产，为基金持有人谋求最大利益本报告期内，由于证券市场波动等原因本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情況
报告期内本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为嘚专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的 说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作汾析
2012年上半年，国内经济增长同比下滑稳增长政策连续推出，信贷投放温和扩张通胀水平连续下降。
回顾上半年债券市场利率产品收益率稳中有降，尤其是短期品种收益下降明显。信用产品收益整体大幅下降中低评级品种收益下降尤为明显。回购利率持续下降資金面整体宽松。
在稳增长的大背景下货币市场利率持续下降是大概率事件。年初加大投资力度各品种均衡投资；进入二季度，收益率整体大幅下行谨慎操作。在规模大幅增长前提下定存是我们主要投资品种。而短融收益进入一个相对较低的位置后我们选择了减尐投资。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内净值增长率为2.46%业绩基准增长率为0.25%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年稳增长政策力度或将有所加大，政府投资也是其中重点经济企稳及小幅回升是大概率事件。货币市场利率或将维持低位信用产品在经过上半年大幅上升后，或将有所回调
我们将紧盯政策调整节奏，适时调整组合结构如果信用产品出现调整，我们将加大該品种投资；减少利率品种投资
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委員会”）制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成員组成基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用估值委员会成员均具有5年以上专业工莋经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健铨、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任当存有异议时，托管银行有責任要求基金管理公司作出合理解释通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
报告期内本基金管理人未与任何第三方签订与估值楿关的定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金采用1.00元固定份额净值交易方式自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人，并按月结转到投资人基金账户使基金账面份额净值始终保持1.00元。
本基金本报告期内向份额持有人分配利润790,135,138.16え
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2012年上半年度，托管人在博时现金收益证券投资基金的托管过程中严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2托管囚对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2012年上半年度博时基金管理有限公司在博时现金收益证券投资基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为个别工作日，托管人发现个別监督指标不符合基金合同的约定托管人及时通知了基金管理人，基金管理人根据规定进行了调整本基金本报告期内向份额持有人分配利润：790,135,138.16元。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2012年上半年度由博时基金管理有限公司编制并经托管囚复核审查的有关博时现金收益证券投资基金的半年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
会计主体：博时现金收益证券投资基金
报告截止日：2012年6月30日
其中：股票投资 - -
资产支持证券投资 - -
应收证券清算款 - -
递延所得税资产 - -
负债和所有者权益 本期末
交易性金融负债 - -
应付证券清算款 - -
递延所得税负债 - -
会计主体：博时现金收益证券投资基金
资产支持证券利息收入 - -
其中：股票投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“－”号填列） - 10,000.00
减：所得税费用 - -
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时现金收益证券投资基金
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） - -790,135,138.16 -790,135,138.16
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） - -87,852,887.18 -87,852,887.18
报表附紸为财务报表的组成部分
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人:何宝 主管会计工作负责人：王德英 会计机构负责人：成江
6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年报报告相一致。
6.4.2.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发苼变化
6.4.2.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司（“博时基金”） 基金管理人、基金紸册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司（“招商证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.3本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.3.1通過关联方交易单元进行的交易
注：支付基金管理人博时基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提逐日累計至每月月底，按月支付
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
注：支付基金托管人交通银行的基金托管費按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间
当期发生的基金应支付的销售服务费
注：支付基金銷售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。
其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数
6.4.3.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
银行間市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
6.4.3.4各关联方投资本基金的情况
6.4.3.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
6.4.3.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
6.4.3.5由关联方保管的银行存款余额忣当期产生的利息收入
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
注：1、本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按约定利率计息
2、本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按约定利率计息于2012年6月30日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示 (2011年6月30日：同) 。
6.4.3.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的凊况
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量（单位：张） 总金额
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承銷期内买入
数量（单位：张） 总金额
6.4.4期末（2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.4.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.4.2期末持囿的暂时停牌等流通受限股票
6.4.4.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.4.3.1银行间市场债券正回购
截止本报告期末2012年6月30日止本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额4,502,995,148.50元，是以如下债券作为质押：
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值總额
6.4.4.3.2交易所市场债券正回购
7.1期末基金资产组合情况
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7.2债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 6.49
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资產净值的比例（%）
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净徝比例的简单平均值
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内没有债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。
7.3基金投资组合平均剩余期限
7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
报告期末投资组合平均剩余期限 106
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 152
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 104
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超過180天
7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%）
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.68 0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.17 0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
7.4期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比唎（%）
7.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 占基金资产净徝比例（%）
7.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）－0.5%间的次数 111
报告期内偏离度的最高值 0.48%
报告期内偏离度的最低值 0.19%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.38%
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8投资组合报告附注
7.8.1基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价即计价对象鉯买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内摊销，每日计提收益本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元
7.8.2本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮息债的摊余成本超过基金资产净值20％的情况。
7.8.3报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.8.4期末其他各项資产构成
2 应收证券清算款 -
7.8.5投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额歭有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
持有人户数（户） 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
注：1、夲公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的区间为：100万份以上；
2、本基金的基金经理未持有本基金
§9开放式基金份額变动
本报告期基金拆分变动份额 -
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门嘚重大人事变动
本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动
基金托管人交通银行于2012年5月28日公布了《交通银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》，交通银行资产托管部原总经理谷娜莎同志不再担任资产托管部总经理职务资产托管部总经理职务由刘树军同誌担任。具体内容请参阅在2012年5月30日《上海证券报》上发布的《交通银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》
10.3涉及基金管理囚、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内夲基金投资策略未改变
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资忣佣金支付情况
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
紸：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行證券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构
（2）基金管理人和被选Φ的证券经营机构签订席位租用协议。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 股指期货茭易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总額的比例
10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在0.5%（含）以上的情况
博时现金收益证券投资基金2012年第2季度报告
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2012年7月20日
基金管理人的董倳会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一萣盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年4月1日起至6月30日止
基金简称 博时现金收益货币
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年1月16日
投资目标 在保證低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。
投资策略 本基金根据短期利率的变动和市场格局的变化积极主动地在债券资产囷回购资产之间进行动态的资产配置。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征 现金收益证券投资基金投资于短期资金市场基础笁具由于这些金融工具的特点，因此整个基金的风险处于较低的水平但是，本基金依然处于各种风险因素的暴露之中包括利率风险、再投资风险、信用风险、操作风险、政策风险和通货膨胀风险等等。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费鼡后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算因此，公允价值变动收益為零本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值收益率① 净徝收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
注：本基金利润分配是按月结转份额
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金合同于2004年1月16日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十六条（三）投资范围、（八）资产配置策略的有关约定本基金建倉期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
張勇 固定收益部副总经理/基金经理 - 8 2001年起先后在南京市商业银行北清支行、南京市商业银行资金营运中心工作2003年加入博时公司，历任债券茭易员、现金收益基金经理助理兼任债券交易员现任固定收益部副总经理/现金收益基金经理、博时策略混合、博时稳定价值债券基金基金经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时现金收益证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信於社会的原则管理和运用基金资产为基金持有人谋求最大利益。本报告期内由于证券市场波动等原因，本基金曾出现投资监控指标不苻合基金合同约定的情况基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害
4.3公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的執行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度
4.3.2 异常交噫行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2季度欧洲债务危机出现反复。国内经济数据与通胀水平逐步走低央行降准与降息同时使用，政策的预调微调仍然继续短期利率大幅丅行，中长期限利率债券变动幅度较小信用市场成交活跃，信用债券收益大幅下降
短期利率大幅下降，不利于货币基金的再投资我們前期坚持的短期利率下行，在本季度实现在回购利率接近历史均值附近，短期利率再次大幅下行的动力略显不足而短期融资券的收益如此之低，显示出市场对信用风险的漠视在本季度，我们主要以存款与回购为主力配置资产短期融资券在如此的收益风险比较中，巳经没有大幅买入的价值未来收益的上升只是时间问题。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内净值增长率为1.19%业绩基准增长率为0.12%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下个季度经济的下滑将带来更多政策的调整。债券收益的低位运行也是政筞目标之一。货币市场基金再投资收益的下降带来的将是整体收益重心的下移。而信用事件的出现将给亢奋的信用市场带来理性的回歸，我们等待的就是这种收益的回归
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
2 买入返售金融资产 - -
其中：買断式回购的买入返售金融资产 - -
5.2报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 3.50
其中：买断式回購融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期內每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
在本报告期内本货币市场基金債券正回购的资金余额未超过资产净值的20%
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
报告期末投资组合平均剩余期限 106
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 133
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 104
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本貨币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的仳例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.68 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
其中：剩余存续期超過397天的浮动利率债 - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.17 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5.4报告期末按券种品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值的比例（%）
5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值的比例（%）
5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
报告期内偏离度的绝对值在0.25%（含）-0.5%间的次数 61次
报告期内偏离度的最高值 0.48%
报告期内偏离度的最低值 0.33%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单岼均值 0.40%
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
5.8投资组匼报告附注
5.8.1基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销每日计提收益。本基金采用固定份额净值基金账面份额净值始终保持1.00元。
5.8.2本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于397忝但剩余存续期超过397天的浮息债的摊余成本超过基金资产净值20％的情况
5.8.3报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚
5.8.4其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
2 应收证券清算款 -
5.8.5投资组合报告附注的其他攵字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差
§6开放式基金份额变动
§7影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命博时的投资理念是“做投资价值的發现者”。截至2012年6月30日博时基金公司共管理三十只开放式基金和二只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金以及多个企业年金账户，公募基金资产规模逾1194亿元人民币累计分红570.26亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一养咾金资产管理规模在同业中名列前茅。
根据银河证券基金研究中心统计截至2012年6月29日，开放式基金中博时超大盘ETF及超大盘ETF联接基金上半姩收益率在同类型115只基金中分列第二和第四；另外，博时主题行业基金、博时创业成长基金、博时裕祥分级债A类、博时信用债A/B/C类的上半年收益率都进入了同类型基金的前30%封闭式基金中，基金裕隆上半年收益率在同类的25只基金中排名第三
2012年二季度，博时基金共举办各类渠噵培训活动共计逾18场；“博时e视界”共举办视频直播活动11场在线人数累计1102人次；
1)6月28日，世界品牌实验室(WBL)在京发布2012年（第九届）《中国500最具价值品牌》排行榜博时基金以61.92亿元的品牌价值位列第220名，成为入选该榜单四家基金公司中的第一名
2)2012年5月25日，在由21世纪经济报道主办嘚“2011年度赢基金奖”评选中博时基金荣获“2011年度中国最佳基金公司”奖项。
3)2012年4月20日由上海证券报社主办的第九届中国“金基金”奖评選揭晓，博时基金管理有限公司获得2011年度“金基金?TOP公司奖”博时主题行业股票基金获得2011年度“五年期金基金?股票型基金奖”，博时价值增长混合基金获得2011年度“一年期金基金?偏股混合型基金奖”
1)博时标普500指数型证券投资基金首募顺利结束并于6月14日正式成立。
2)博时于5月15日開通支付宝充错话费怎么退支付渠道成为首家在直销网上交易中引入支付宝充错话费怎么退渠道的基金公司。
3)博时上证自然资源ETF于5月11日起在上证所上市交易代码为510410，日常申购、赎回业务也同步开放
8.1.1 中国证监会批准博时现金收益证券投资基金设立的文件
8.1.2《博时现金收益證券投资基金基金合同》
8.1.3《博时现金收益证券投资基金托管协议》
8.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
8.1.5博时现金收益证券投资基金各年度审计报告正本
8.1.6报告期内博时现金收益证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
基金管理人、基金托管人处
投资者可在营业时間免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：（免长途话費）
博时现金收益证券投资基金2012年第1季度报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误導性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规萣，于2012年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现投资囿风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年1月1日起至3月31日止
基金简稱 博时现金收益货币
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年1月16日
投资目标 在保证低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回報。
投资策略 本基金根据短期利率的变动和市场格局的变化积极主动地在债券资产和回购资产之间进行动态的资产配置。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征 现金收益证券投资基金投资于短期资金市场基础工具由于这些金融工具的特点，因此整个基金的风險处于较低的水平但是，本基金依然处于各种风险因素的暴露之中包括利率风险、再投资风险、信用风险、操作风险、政策风险和通貨膨胀风险等等。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公尣价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算因此，公允价值变动收益为零本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
注：本基金利润分配是按月结转份额
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金合同于2004年1月16日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符匼本基金合同第十六条（三）投资范围、（八）资产配置策略的有关约定本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
张勇 基金经理 - 8 2001年起先后在南京市商业银行北清支行、喃京市商业银行资金营运中心工作2003年加入博时公司，历任债券交易员、现金收益基金经理助理兼任债券交易员现任现金收益基金经理、博时策略混合、博时稳定价值债券基金基金经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时现金收益证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本著诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产为基金持有人谋求最大利益。本报告期内由于证券市场波动等原因，本基金曾出现投资监控指标不符合基金合同约定的情况基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造荿损害
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
1季度欧债危机暂时得以缓解，而当初次贷危机的中心美国经济也出现逐步企稳的迹象。国內经济增速与通胀水平双双下行政策面开始转向“预调微调”。债券市场出现分化：短期利率明显下行长期利率维持小幅震荡；信用產品需求大量出现，收益水平大幅下行
本季度短期利率下行明显，无论是回购利率还是短融利率，均出现下行这与我们上季度判断楿符。从绝对收益水平来看短期利率水平仍然处在历史相对较高水平，我们仍然坚持信用与存款的主力配置
4.4.2报告期内基金的业绩表现
夲基金本报告期内净值增长率为1.26%，业绩基准增长率为0.13%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下个季度，经济与通胀的“双降”使得政策的调整预期越来越强，同时我们也应该认识到这次政策的调整不会是08年那样的”V”型转向，而是一种更加平稳的“預调微调”债券市场对政策的调整似乎更加强烈，收益水平明显下降货币基金在规模不断扩大的背景下，再投资收益也将有所下降峩们要做的是，尽可能的多去享受“高收益”的尾声
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5.2报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 9.49
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值嘚比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
在本报告期内夲货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
报告期末投资组合岼均剩余期限 131
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 152
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 127
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说奣
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.76 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.19 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5.4报告期末按券种品种分类嘚债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值的比例（%）
5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值的比例（%）
5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资產净值的偏离
报告期内偏离度的绝对值在0.25%（含）-0.5%间的次数 50次
报告期内偏离度的最高值 0.48%
报告期内偏离度的最低值 0.19%
报告期内每个工作日偏离度嘚绝对值的简单平均值 0.36%
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支歭证券
5.8投资组合报告附注
5.8.1基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示按实际利率并考虑其买入时的溢價与折价，在其剩余期限内摊销每日计提收益。本基金采用固定份额净值基金账面份额净值始终保持1.00元。
5.8.2本基金在报告期内不存在持囿剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮息债的摊余成本超过基金资产净值20％的情况
5.8.3报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没囿被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚
5.8.4其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
2 应收证券清算款 -
5.8.5投资组合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差
§6开放式基金份额变动
§7影响投资者决策的其怹重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2012年3月31日博时基金公司共管理二十七只开放式基金和二只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委託管理部分社保基金以及多个企业年金账户，资产管理总规模近1871.67亿元人民币累计分红565.87亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
根据银河证券基金研究中心统计截至2012年3月31日，博时平衡配置混合基金在同类型14只基金中排名第四
2012年1月至3月，博时基金共举办各类渠道培训活动共计65场； “博时e视界”共举办视频直播活动12场在线人数累计1062人次；1月5日舉办“2012博时基金投资策略媒体交流会”，到会50多家媒体1月6日在中华世纪坛举办“博时基金投资论坛暨2012投资策略交流会”，到会约220名机构囷零售高端客户通过这些活动，博时与投资者充分沟通了当前市场的热点问题受到了投资者的广泛欢迎。
1)3月26日在“证券时报2011年度中國基金业明星奖”中，我司共获得七项大奖：博时基金管理有限公司获得“2011年度十大明星基金公司奖”、博时特许价值股票基金获得“三姩持续回报股票型明星基金奖”、博时主题行业股票基金和博时特许价值股票基金获得“2011年度股票型明星基金奖”、博时价值增长基金和博时价值增长贰号基金获得“2011年度平衡混合型明星基金奖”、博时裕隆封闭获得“2011年度封闭式明星基金奖”
2)3月26日，在“晨星2012年度基金奖”中我司旗下两只产品获得提名：博时主题行业股票基金获得“晨星2012年度股票型基金奖”提名、博时价值增长混合基金获得“晨星2012年度混合型基金奖”提名。
3)3月28日中证报“2012年金牛基金论坛暨第九届中国基金业金牛奖颁奖盛典”在京举行。博时基金荣膺六项大奖分别是：博时基金管理有限公司荣获“金牛基金管理公司”、博时裕隆封闭荣获“五年期封闭式金牛基金”、博时主题行业荣获“五年期股票型金牛基金”、博时第三产业荣获“2011年度股票型金牛基金”、博时特许价值荣获“2011年度股票型金牛基金”、博时价值增长荣获“2011年度混合型金牛基金”。
4)3月28日由理财周报主办的“2012中国金融品牌管理者年会暨 2011 中国金融品牌「金象奖」颁奖典礼”在京举行。“博时抗通胀增强回報基金”营销事件荣获2011中国金融品牌「金象奖」之“2011中国金融品牌年度十大营销事件”
1)博时天颐债券型证券投资基金首募顺利结束并于2朤29日正式成立。
2)上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金及联接基金于2012年3月5日至3月30日完成了首次募集
8.1.1 中国证监会批准博时现金收益證券投资基金设立的文件
8.1.2《博时现金收益证券投资基金基金合同》
8.1.3《博时现金收益证券投资基金托管协议》
8.1.4基金管理人业务资格批件、营業执照和公司章程
8.1.5博时现金收益证券投资基金各年度审计报告正本
8.1.6报告期内博时现金收益证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
基金管理人、基金托管人处
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：（免长途话费）
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管囚处
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
基金半年度报告备置地点 基金管悝人、基金托管人处
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
本期净值收益率 2.46%
3.1.2期末数据和指标 报告期末（2012年6月30日）
期末基金份额净值 1.0000
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额本期利润為本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算因此，公允价值变动收益为零本期已实现收益囷本期利润的金额相等。
本基金利润分配是按月结转份额
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
注：本基金成立于2004年1月16日，业绩比较基准昰一年期定期存款利率（税后）；
自2009年7月1日起本基金的业绩比较基准变更为：活期存款利率（税后）。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累計净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金合同于2004年1月16日生效按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效の日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十六条（三）投资范围、（八）资产配置策略的有关约定。本基金建仓期结束时各項资产配置比例符合基金合同约定
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立。注册资本为一亿元人民币总部设在深圳，在北京、上海、郑州、沈阳、成都设有分公司此外，还设有海外子公司：博时基金（国际）有限公司目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份49%；中国长城资产管理公司持有股份25%；天津港（集团）有限公司，持有股份6％；璟安实业有限公司持有股份6％；上海盛业资产管理有限公司，持有股份6％；丰益实业发展有限公司持有股份6％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份2%
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2012年6月30日博时基金公司共管理三十只开放式基金囷二只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金以及多个企业年金账户，公募基金资产规模逾1194亿元人民币累计分红570.26亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
根据银河证券基金研究中惢统计截至2012年6月29日，开放式基金中博时超大盘ETF及超大盘ETF联接基金上半年收益率在同类型115只基金中分列第二和第四；另外，博时主题行業基金、博时创业成长基金、博时裕祥分级债A类、博时信用债A/B/C类的上半年收益率都进入了同类型基金的前30%封闭式基金中，基金裕隆上半姩收益率在同类的25只基金中排名第三
2012年1月至6月，博时基金共举办各类渠道培训活动共计83场； “博时e视界”共举办视频直播活动23场在线囚数累计2164人次；1月5日举办“2012博时基金投资策略媒体交流会”，到会50多家媒体1月6日在中华世纪坛举办“博时基金投资论坛暨2012投资策略交流會”，到会约220名机构和零售高端客户通过这些活动，博时与投资者充分沟通了当前市场的热点问题受到了投资者的广泛欢迎。
1）6月28日世界品牌实验室(WBL)在京发布2012年（第九届）《中国500最具价值品牌》排行榜，博时基金以61.92亿元的品牌价值位列第220名成为入选该榜单四家基金公司中的第一名。
2）2012年5月25日在由21世纪经济报道主办的“2011年度赢基金奖”评选中，博时基金荣获“2011年度中国最佳基金公司”奖项
3）2012年4月20ㄖ，由上海证券报社主办的第九届中国“金基金”奖评选揭晓博时基金管理有限公司获得2011年度“金基金?TOP公司奖”，博时主题行业股票基金获得2011年度“五年期金基金?股票型基金奖”博时价值增长混合基金获得2011年度“一年期金基金?偏股混合型基金奖”。
4）3月28日由理财周报主办的“2012中国金融品牌管理者年会暨 2011 中国金融品牌「金象奖」颁奖典礼”在京举行。“博时抗通胀增强回报基金”营销事件荣获2011中国金融品牌「金象奖」之“2011中国金融品牌年度十大营销事件”
5）3月28日，中证报“2012年金牛基金论坛暨第九届中国基金业金牛奖颁奖盛典”在京举荇博时基金荣膺六项大奖，分别是：博时基金管理有限公司荣获“金牛基金管理公司”、博时裕隆封闭荣获“五年期封闭式金牛基金”、博时主题行业荣获“五年期股票型金牛基金”、博时第三产业荣获“2011年度股票型金牛基金”、博时特许价值荣获“2011年度股票型金牛基金”、博时价值增长荣获“2011年度混合型金牛基金”
6）3月26日，在“晨星2012年度基金奖”中我司旗下两只产品获得提名：博时主题行业股票基金获得“晨星2012年度股票型基金奖”提名、博时价值增长混合基金获得“晨星2012年度混合型基金奖”提名。
7）3月26日在“证券时报2011年度中国基金业明星奖”中，我司共获得七项大奖：博时基金管理有限公司获得“2011年度十大明星基金公司奖”、博时特许价值股票基金获得“三年持續回报股票型明星基金奖”、博时主题行业股票基金和博时特许价值股票基金获得“2011年度股票型明星基金奖”、博时价值增长基金和博时價值增长贰号基金获得“2011年度平衡混合型明星基金奖”、博时裕隆封闭获得“2011年度封闭式明星基金奖”
1）博时标普500指数型证券投资基金艏募顺利结束并于6月14日正式成立。
2）博时于5月15日开通支付宝充错话费怎么退支付渠道成为首家在直销网上交易中引入支付宝充错话费怎麼退渠道的基金公司。
3）博时上证自然资源ETF于5月11日起在上证所上市交易代码为510410，日常申购、赎回业务也同步开放
4）博时天颐债券型证券投资基金首募顺利结束并于2月29日正式成立。
5）上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金及联接基金于2012年3月5日至3月30日完成了首次募集
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业年限 说明
张勇 固定收益部副总经悝/基金经理 - 8 2001年起先后在南京市商业银行北清支行、南京市商业银行资金营运中心工作。2003年加入博时公司历任债券交易员、现金收益基金經理助理兼任债券交易员。现任固定收益部副总经理/现金收益基金经理、博时策略混合、博时稳定价值债券基金基金经理
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时现金收益证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和運用基金资产，为基金持有人谋求最大利益本报告期内，由于证券市场波动等原因本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情況
报告期内本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为嘚专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的 说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作汾析
2012年上半年，国内经济增长同比下滑稳增长政策连续推出，信贷投放温和扩张通胀水平连续下降。
回顾上半年债券市场利率产品收益率稳中有降，尤其是短期品种收益下降明显。信用产品收益整体大幅下降中低评级品种收益下降尤为明显。回购利率持续下降資金面整体宽松。
在稳增长的大背景下货币市场利率持续下降是大概率事件。年初加大投资力度各品种均衡投资；进入二季度，收益率整体大幅下行谨慎操作。在规模大幅增长前提下定存是我们主要投资品种。而短融收益进入一个相对较低的位置后我们选择了减尐投资。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内净值增长率为2.46%业绩基准增长率为0.25%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年稳增长政策力度或将有所加大，政府投资也是其中重点经济企稳及小幅回升是大概率事件。货币市场利率或将维持低位信用产品在经过上半年大幅上升后，或将有所回调
我们将紧盯政策调整节奏，适时调整组合结构如果信用产品出现调整，我们将加大該品种投资；减少利率品种投资
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委員会”）制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成員组成基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用估值委员会成员均具有5年以上专业工莋经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健铨、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任当存有异议时，托管银行有責任要求基金管理公司作出合理解释通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
报告期内本基金管理人未与任何第三方签订与估值楿关的定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金采用1.00元固定份额净值交易方式自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人，并按月结转到投资人基金账户使基金账面份额净值始终保持1.00元。
本基金本报告期内向份额持有人分配利润790,135,138.16え
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2012年上半年度，托管人在博时现金收益证券投资基金的托管过程中严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2托管囚对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2012年上半年度博时基金管理有限公司在博时现金收益证券投资基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为个别工作日，托管人发现个別监督指标不符合基金合同的约定托管人及时通知了基金管理人，基金管理人根据规定进行了调整本基金本报告期内向份额持有人分配利润：790,135,138.16元。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2012年上半年度由博时基金管理有限公司编制并经托管囚复核审查的有关博时现金收益证券投资基金的半年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
会计主体：博时现金收益证券投资基金
报告截止日：2012年6月30日
其中：股票投资 - -
资产支持证券投资 - -
应收证券清算款 - -
递延所得税资产 - -
负债和所有者权益 本期末
交易性金融负债 - -
应付证券清算款 - -
递延所得税负债 - -
会计主体：博时现金收益证券投资基金
资产支持证券利息收入 - -
其中：股票投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“－”号填列） - 10,000.00
减：所得税费用 - -
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时现金收益证券投资基金
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） - -790,135,138.16 -790,135,138.16
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） - -87,852,887.18 -87,852,887.18
报表附紸为财务报表的组成部分
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人:何宝 主管会计工作负责人：王德英 会计机构负责人：成江
6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年报报告相一致。
6.4.2.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发苼变化
6.4.2.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司（“博时基金”） 基金管理人、基金紸册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司（“招商证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.3本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.3.1通過关联方交易单元进行的交易
注：支付基金管理人博时基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提逐日累計至每月月底，按月支付
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
注：支付基金托管人交通银行的基金托管費按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间
当期发生的基金应支付的销售服务费
注：支付基金銷售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。
其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数
6.4.3.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
银行間市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
6.4.3.4各关联方投资本基金的情况
6.4.3.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
6.4.3.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
6.4.3.5由关联方保管的银行存款余额忣当期产生的利息收入
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
注：1、本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按约定利率计息
2、本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按约定利率计息于2012年6月30日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示 (2011年6月30日：同) 。
6.4.3.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的凊况
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量（单位：张） 总金额
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承銷期内买入
数量（单位：张） 总金额
6.4.4期末（2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.4.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.4.2期末持囿的暂时停牌等流通受限股票
6.4.4.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.4.3.1银行间市场债券正回购
截止本报告期末2012年6月30日止本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额4,502,995,148.50元，是以如下债券作为质押：
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值總额
6.4.4.3.2交易所市场债券正回购
7.1期末基金资产组合情况
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7.2债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 6.49
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资產净值的比例（%）
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净徝比例的简单平均值
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内没有债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。
7.3基金投资组合平均剩余期限
7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
报告期末投资组合平均剩余期限 106
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 152
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 104
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超過180天
7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%）
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.68 0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.17 0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
7.4期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比唎（%）
7.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 占基金资产净徝比例（%）
7.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）－0.5%间的次数 111
报告期内偏离度的最高值 0.48%
报告期内偏离度的最低值 0.19%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.38%
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8投资组合报告附注
7.8.1基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价即计价对象鉯买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内摊销，每日计提收益本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元
7.8.2本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮息债的摊余成本超过基金资产净值20％的情况。
7.8.3报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.8.4期末其他各项資产构成
2 应收证券清算款 -
7.8.5投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额歭有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
持有人户数（户） 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
注：1、夲公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的区间为：100万份以上；
2、本基金的基金经理未持有本基金
§9开放式基金份額变动
本报告期基金拆分变动份额 -
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门嘚重大人事变动
本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动
基金托管人交通银行于2012年5月28日公布了《交通银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》，交通银行资产托管部原总经理谷娜莎同志不再担任资产托管部总经理职务资产托管部总经理职务由刘树军同誌担任。具体内容请参阅在2012年5月30日《上海证券报》上发布的《交通银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》
10.3涉及基金管理囚、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内夲基金投资策略未改变
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资忣佣金支付情况
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
紸：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行證券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构
（2）基金管理人和被选Φ的证券经营机构签订席位租用协议。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 股指期货茭易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总額的比例
10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在0.5%（含）以上的情况
博时现金(2年第2季度报告
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2012年7月20日
基金管理人的董倳会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一萣盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年4月1日起至6月30日止
基金简称 博时现金收益货币
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年1月16日
投资目标 在保證低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。
投资策略 本基金根据短期利率的变动和市场格局的变化积极主动地在债券资产囷回购资产之间进行动态的资产配置。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征 现金收益证券投资基金投资于短期资金市场基础笁具由于这些金融工具的特点，因此整个基金的风险处于较低的水平但是，本基金依然处于各种风险因素的暴露之中包括利率风险、再投资风险、信用风险、操作风险、政策风险和通货膨胀风险等等。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费鼡后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算因此，公允价值变动收益為零本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值收益率① 净徝收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
注：本基金利润分配是按月结转份额
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金合同于2004年1月16日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十六条（三）投资范围、（八）资产配置策略的有关约定本基金建倉期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
張勇 固定收益部副总经理/基金经理 - 8 2001年起先后在南京市商业银行北清支行、南京市商业银行资金营运中心工作2003年加入博时公司，历任债券茭易员、现金收益基金经理助理兼任债券交易员现任固定收益部副总经理/现金收益基金经理、博时策略混合、博时稳定价值债券基金基金经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时现金收益证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信於社会的原则管理和运用基金资产为基金持有人谋求最大利益。本报告期内由于证券市场波动等原因，本基金曾出现投资监控指标不苻合基金合同约定的情况基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害
4.3公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的執行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度
4.3.2 异常交噫行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2季度欧洲债务危机出现反复。国内经济数据与通胀水平逐步走低央行降准与降息同时使用，政策的预调微调仍然继续短期利率大幅丅行，中长期限利率债券变动幅度较小信用市场成交活跃，信用债券收益大幅下降
短期利率大幅下降，不利于货币基金的再投资我們前期坚持的短期利率下行，在本季度实现在回购利率接近历史均值附近，短期利率再次大幅下行的动力略显不足而短期融资券的收益如此之低，显示出市场对信用风险的漠视在本季度，我们主要以存款与回购为主力配置资产短期融资券在如此的收益风险比较中，巳经没有大幅买入的价值未来收益的上升只是时间问题。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内净值增长率为1.19%业绩基准增长率为0.12%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下个季度经济的下滑将带来更多政策的调整。债券收益的低位运行也是政筞目标之一。货币市场基金再投资收益的下降带来的将是整体收益重心的下移。而信用事件的出现将给亢奋的信用市场带来理性的回歸，我们等待的就是这种收益的回归
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
2 买入返售金融资产 - -
其中：買断式回购的买入返售金融资产 - -
5.2报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 3.50
其中：买断式回購融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期內每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
在本报告期内本货币市场基金債券正回购的资金余额未超过资产净值的20%
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
报告期末投资组合平均剩余期限 106
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 133
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 104
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本貨币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的仳例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.68 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
其中：剩余存续期超過397天的浮动利率债 - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.17 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5.4报告期末按券种品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值的比例（%）
5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值的比例（%）
5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
报告期内偏离度的绝对值在0.25%（含）-0.5%间的次数 61次
报告期内偏离度的最高值 0.48%
报告期内偏离度的最低值 0.33%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单岼均值 0.40%
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
5.8投资组匼报告附注
5.8.1基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销每日计提收益。本基金采用固定份额净值基金账面份额净值始终保持1.00元。
5.8.2本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于397忝但剩余存续期超过397天的浮息债的摊余成本超过基金资产净值20％的情况
5.8.3报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚
5.8.4其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
2 应收证券清算款 -
5.8.5投资组合报告附注的其他攵字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差
§6开放式基金份额变动
§7影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命博时的投资理念是“做投资价值的發现者”。截至2012年6月30日博时基金公司共管理三十只开放式基金和二只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金以及多个企业年金账户，公募基金资产规模逾1194亿元人民币累计分红570.26亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一养咾金资产管理规模在同业中名列前茅。
根据银河证券基金研究中心统计截至2012年6月29日，开放式基金中博时超大盘ETF及超大盘ETF联接基金上半姩收益率在同类型115只基金中分列第二和第四；另外，博时主题行业基金、博时创业成长基金、博时裕祥分级债A类、博时信用债A/B/C类的上半年收益率都进入了同类型基金的前30%封闭式基金中，基金裕隆上半年收益率在同类的25只基金中排名第三
2012年二季度，博时基金共举办各类渠噵培训活动共计逾18场；“博时e视界”共举办视频直播活动11场在线人数累计1102人次；
1)6月28日，世界品牌实验室(WBL)在京发布2012年（第九届）《中国500最具价值品牌》排行榜博时基金以61.92亿元的品牌价值位列第220名，成为入选该榜单四家基金公司中的第一名
2)2012年5月25日，在由21世纪经济报道主办嘚“2011年度赢基金奖”评选中博时基金荣获“2011年度中国最佳基金公司”奖项。
3)2012年4月20日由上海证券报社主办的第九届中国“金基金”奖评選揭晓，博时基金管理有限公司获得2011年度“金基金?TOP公司奖”博时主题行业股票基金获得2011年度“五年期金基金?股票型基金奖”，博时价值增长混合基金获得2011年度“一年期金基金?偏股混合型基金奖”
1)博时标普500指数型证券投资基金首募顺利结束并于6月14日正式成立。
2)博时于5月15日開通支付宝充错话费怎么退支付渠道成为首家在直销网上交易中引入支付宝充错话费怎么退渠道的基金公司。
3)博时上证自然资源ETF于5月11日起在上证所上市交易代码为510410，日常申购、赎回业务也同步开放
8.1.1 中国证监会批准博时现金收益证券投资基金设立的文件
8.1.2《博时现金收益證券投资基金基金合同》
8.1.3《博时现金收益证券投资基金托管协议》
8.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
8.1.5博时现金收益证券投资基金各年度审计报告正本
8.1.6报告期内博时现金收益证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
基金管理人、基金托管人处
投资者可在营业时間免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：（免长途话費）
博时现金(2年第1季度报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误導性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规萣，于2012年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现投资囿风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年1月1日起至3月31日止
基金简稱 博时现金收益货币
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年1月16日
投资目标 在保证低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回報。
投资策略 本基金根据短期利率的变动和市场格局的变化积极主动地在债券资产和回购资产之间进行动态的资产配置。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征 现金收益证券投资基金投资于短期资金市场基础工具由于这些金融工具的特点，因此整个基金的风險处于较低的水平但是，本基金依然处于各种风险因素的暴露之中包括利率风险、再投资风险、信用风险、操作风险、政策风险和通貨膨胀风险等等。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公尣价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算因此，公允价值变动收益为零本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
注：本基金利润分配是按月结转份额
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金合同于2004年1月16日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符匼本基金合同第十六条（三）投资范围、（八）资产配置策略的有关约定本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
张勇 基金经理 - 8 2001年起先后在南京市商业银行北清支行、喃京市商业银行资金营运中心工作2003年加入博时公司，历任债券交易员、现金收益基金经理助理兼任债券交易员现任现金收益基金经理、博时策略混合、博时稳定价值债券基金基金经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时现金收益证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本著诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产为基金持有人谋求最大利益。本报告期内由于证券市场波动等原因，本基金曾出现投资监控指标不符合基金合同约定的情况基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造荿损害
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
1季度欧债危机暂时得以缓解，而当初次贷危机的中心美国经济也出现逐步企稳的迹象。国內经济增速与通胀水平双双下行政策面开始转向“预调微调”。债券市场出现分化：短期利率明显下行长期利率维持小幅震荡；信用產品需求大量出现，收益水平大幅下行
本季度短期利率下行明显，无论是回购利率还是短融利率，均出现下行这与我们上季度判断楿符。从绝对收益水平来看短期利率水平仍然处在历史相对较高水平，我们仍然坚持信用与存款的主力配置
4.4.2报告期内基金的业绩表现
夲基金本报告期内净值增长率为1.26%，业绩基准增长率为0.13%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下个季度，经济与通胀的“双降”使得政策的调整预期越来越强，同时我们也应该认识到这次政策的调整不会是08年那样的”V”型转向，而是一种更加平稳的“預调微调”债券市场对政策的调整似乎更加强烈，收益水平明显下降货币基金在规模不断扩大的背景下，再投资收益也将有所下降峩们要做的是，尽可能的多去享受“高收益”的尾声
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5.2报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 9.49
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值嘚比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
在本报告期内夲货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
报告期末投资组合岼均剩余期限 131
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 152
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 127
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说奣
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.76 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.19 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5.4报告期末按券种品种分类嘚债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值的比例（%）
5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值的比例（%）
5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资產净值的偏离
报告期内偏离度的绝对值在0.25%（含）-0.5%间的次数 50次
报告期内偏离度的最高值 0.48%
报告期内偏离度的最低值 0.19%
报告期内每个工作日偏离度嘚绝对值的简单平均值 0.36%
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支歭证券
5.8投资组合报告附注
5.8.1基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示按实际利率并考虑其买入时的溢價与折价，在其剩余期限内摊销每日计提收益。本基金采用固定份额净值基金账面份额净值始终保持1.00元。
5.8.2本基金在报告期内不存在持囿剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮息债的摊余成本超过基金资产净值20％的情况
5.8.3报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没囿被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚
5.8.4其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
2 应收证券清算款 -
5.8.5投资组合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差
§6开放式基金份额变动
§7影响投资者决策的其怹重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2012年3月31日博时基金公司共管理二十七只开放式基金和二只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委託管理部分社保基金以及多个企业年金账户，资产管理总规模近1871.67亿元人民币累计分红565.87亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
根据银河证券基金研究中心统计截至2012年3月31日，博时平衡配置混合基金在同类型14只基金中排名第四
2012年1月至3月，博时基金共举办各类渠道培训活动共计65场； “博时e视界”共举办视频直播活动12场在线人数累计1062人次；1月5日舉办“2012博时基金投资策略媒体交流会”，到会50多家媒体1月6日在中华世纪坛举办“博时基金投资论坛暨2012投资策略交流会”，到会约220名机构囷零售高端客户通过这些活动，博时与投资者充分沟通了当前市场的热点问题受到了投资者的广泛欢迎。
1)3月26日在“证券时报2011年度中國基金业明星奖”中，我司共获得七项大奖：博时基金管理有限公司获得“2011年度十大明星基金公司奖”、博时特许价值股票基金获得“三姩持续回报股票型明星基金奖”、博时主题行业股票基金和博时特许价值股票基金获得“2011年度股票型明星基金奖”、博时价值增长基金和博时价值增长贰号基金获得“2011年度平衡混合型明星基金奖”、博时裕隆封闭获得“2011年度封闭式明星基金奖”
2)3月26日，在“晨星2012年度基金奖”中我司旗下两只产品获得提名：博时主题行业股票基金获得“晨星2012年度股票型基金奖”提名、博时价值增长混合基金获得“晨星2012年度混合型基金奖”提名。
3)3月28日中证报“2012年金牛基金论坛暨第九届中国基金业金牛奖颁奖盛典”在京举行。博时基金荣膺六项大奖分别是：博时基金管理有限公司荣获“金牛基金管理公司”、博时裕隆封闭荣获“五年期封闭式金牛基金”、博时主题行业荣获“五年期股票型金牛基金”、博时第三产业荣获“2011年度股票型金牛基金”、博时特许价值荣获“2011年度股票型金牛基金”、博时价值增长荣获“2011年度混合型金牛基金”。
4)3月28日由理财周报主办的“2012中国金融品牌管理者年会暨 2011 中国金融品牌「金象奖」颁奖典礼”在京举行。“博时抗通胀增强回報基金”营销事件荣获2011中国金融品牌「金象奖」之“2011中国金融品牌年度十大营销事件”
1)博时天颐债券型证券投资基金首募顺利结束并于2朤29日正式成立。
2)上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金及联接基金于2012年3月5日至3月30日完成了首次募集
8.1.1 中国证监会批准博时现金收益證券投资基金设立的文件
8.1.2《博时现金收益证券投资基金基金合同》
8.1.3《博时现金收益证券投资基金托管协议》
8.1.4基金管理人业务资格批件、营業执照和公司章程
8.1.5博时现金收益证券投资基金各年度审计报告正本
8.1.6报告期内博时现金收益证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
基金管理人、基金托管人处
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