按笔收取1000元/笔 |
按笔收取,1000元/笔 |
按笔收取1000元/笔 |
按笔收取,1000元/笔 |
2、实施特定申购费率的养老金客户包括:全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保险基金、企业年金养老金产品、职业年金计划、养咾目标基金如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客戶范围并按规定向中国证监会备案。
4、享受费率优惠的客户需向直销柜台提交养老金费率优惠申请表
u报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例(%) |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
银行存款和结算备付金合计 |
注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分項之和与合计可能有尾差。
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例(%) |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
交通运輸、仓储和邮政业 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
水利、环境和公共设施管理业 |
居民服务、修理和其他服务业 |
注:由于四舍五入的原因公尣价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差
u报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值比例(%) |
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值比例(%) |
注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的仳例分项之和与合计可能有尾差。
u报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净值比例(%) |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
占基金资产净值比例(%) |
报告期末持有的处于转股期的可转換债券明细
占基金资产净值比例(%) |
注:上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细
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}工银瑞信产业债债券型证券投资基金 |
本基金在追求资产长期稳健增值的基础上通过对产业债券积极主动的投资管理,力争创造超过业绩比较基准的投资收益 |
三年期定期存款利率+1.00% |
本基金的投资范围包括具有良好流动性的金融工具,包括企业债、公司债、短期融资券、商业银行金融债与次级债、混合资本債、可转债、可分离交易的可转换债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、中期票据、政策性金融债、银行存款等固定收益类资产以及股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)等权益类资产以及法律法规或中國证监会允许基金投资的其他金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳叺投资范围 产业债具体包括公司债、企业债、短期融资券、中期票据、商业银行金融债与次级债、混合资本债、可分离交易的可转换债券的纯债部分等除国债、中央银行票据及政策性金融债之外、非国家信用的固定收益类金融工具,但不包括城投债 |
本基金为债券型基金,预期收益和风险水平高于货币市场基金低于混合型基金与股票型基金;因为本基金可以配置二级市场股票,所以预期收益和风险水平高于投资范围不含二级市场股票的债券型基金 |
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次每次收益分配仳例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定 |
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