财通汇利纯债债券型证券投资基金分红公告查看PDF原文

财通汇利纯债债券型证券投资基金分红公告

基金名称 财通汇利纯债债券型证券投资基金

基金简称 财通汇利债券

基金管悝人名称 财通基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办

公告依据 法》、《财通汇利纯债债券型证券投资基金基

金合同》、《财通汇利纯债债券型证券投资基

基准日基金份额净值 1.0753 元

分配基准 润（单位：元）

日的相关 截止基准日按照基金合

指标 同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位： -

本次分红方案（单位：元/10 份基金 0.400 元

有关年度分红次数的说明 本次分红為 2020 年度第一次分红

2、与分红相关的其他信息

分红对象 权益登记日登记在册的本

者，其红利将按 2 月 6 日除息

红利再投资相关事项的说明 后的基金份额净值折算成基金

份额并于 2 月 7 日直接计入

其基金账户，2 月 10 日起可以

根据财政部、国家税务总

税收相关事项的说明 局相关规定基金向投资者分

配的基金收益，暂免征收所得

本基金本次分红免收分红

费用相关事项的说明 手续费；选择红利再投资方式

的投资者其红利所转换的基

注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2 月 10 日划入销售机构账户。

3、其他需要提示的事项

3.1.权益登記日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益

3.2.投资者如需设置戓修改本次分红方式，请务必于权益登记日之前（即 2

月 6 日之前不含 2 月 6 日），在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分

红方式投資者若未选择具体分红方式，本基金默认现金红利方式

3.3.权益登记日（2 月 6 日）注册登记机构可以受理分红方式变更申请，但

该申请仅对以後的收益分配有效而对本次收益分配无效。

3.4.一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式投资者若在多个销售机构持有本基金，其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式

3.5.投资者可在财通基金管理有限公司网站(）查询本次分红情況，也可向财通基金管理有限公司客户服务中心咨询（全国统一客户服务热线电话：400-820-9888）

3.6. 投资者还可以到扬州国信嘉利基金销售有限公司、联储证券有限责任公司、开源证券股份有限公司、沈阳麟龙投资顾问有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司等本基金的代销机构查詢本基金本次分红的有关情况。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明書等文件敬请投资者注意投资风险。