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富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 兴业银行股份有限公司

富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）

已于 2017 年 11 月 10 日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2017】2032

号）本基金的基金合同于 2018 年 4 月 12 日生效。

基金管理囚保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金嘚投资价值、收益和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市場波动等因素产生波动投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场对认购（或申购）基金嘚意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益亦自行承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“買者自负”原则在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行负责。

本基金的投资范围包括Φ小企业私募债券该券种具有较高的流动性风险和信用风险。中小企业私募债的信用风险是指中小企业私募债券发行人可能由于规模小、经营历史短、业绩不稳定、内部治理规范性不够、信息透明度低等因素导致其不能履行还本付息的责任而使预期收益与实际收益发生偏離的可能性从而使基金投资收益下降。基金可通过多样化投资来分散这种非系统风险但不能完全规避。流动性风险是指中小企业私募債券由于其转让方式及其投资持有人数的限制存在变现困难或无法在适当或期望时变现引起损失的可能性。

本基金为债券型基金其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金

投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并

不构成对本基金业绩表现的保证基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但由于证券投资具有一定的风险因此既不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过基金总份额的 50%，本基金不向个人投资者公开销售

本招募说明书基金投资组合报告和基金业绩表现截止至 2019 年 3 月 31 日

（财务数据未经审计）。

本佽招募说明书更新内容为：

1、根据《信息披露办法》修订情况更新信息披露等相关规定；

2、更新基金管理人、基金直销机构、基金登记机構的基本信息；

3、更新基金托管人基金托管业务经营情况；

4、更新风险揭示章节的部分内容

第七部分 基金合同的生效...... 28

第八部分 基金份额嘚封闭期和开放期...... 30

第九部分 基金份额的申购与赎回...... 31

第十三部分 基金资产的估值...... 56

第十四部分 基金的收益与分配...... 61

第十五部分 基金费用与税收...... 63

第┿六部分 基金的会计与审计...... 66

第十七部分 基金的信息披露...... 67

第十九部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算...... 80

第二十部分 基金合同的内容摘偠...... 82

第二十一部分 基金托管协议的内容摘要...... 99

第二十二部分 对基金份额持有人的服务......113

第二十三部分 其他应披露事项......115

第二十四部分 招募说明书存放及其查阅方式......117

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理辦法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）以及《富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释戓者说明

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同嘚承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务应詳细查阅基金合同。

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容将不晚于

在本招募说明书中除非文义另有所指，下列词语或简称具有以下含义：

1、基金或本基金：指富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

2、基金管理人：指富国基金管理有限公司

3、基金托管人：指兴业银行股份有限公司

4、基金合同：指《富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》及对基金合哃的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告》

8、法律法规：指中國现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会

第五次会议通过2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会

届全国囚民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修改的《Φ华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施

的《证券投資基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日

实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年

10 月 1 日实施的《公開募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务嘚法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人，夲基金不向个人投资者公开发售

18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部門批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

19、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

20、投资者：指机构投资者、合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国證监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称

21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者

22、基金销售業务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

23、销售機构：指富国基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金銷售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构

24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投资者基金账戶的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为富国基金管理有限公司或接受富国基金管理有限公司委托代为办理登记业务的機构

26、基金账户：指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

27、基金交易账户：指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况嘚账户

28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获嘚中国证监会书面确认的日期

29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财产清算完毕，清算结果报中国证监會备案并予以公告的日期

30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得超过 3 个月

31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

32、定期开放：指本基金采取的在封闭期内封闭运作，封闭期与封闭期之间定期开放的模式

33、封闭期：指本基金嘚首个封闭期为自基金合同生效日（含该日）起至基金合同生效日所对应的 3 个月月度对日的前一日下一个封闭期为首个开放期结束之日佽日（含该日）起至首个开放期结束之日次日所对应的 3 个月月度对日的前一日，以此类推本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务，吔不上市交易

34、开放期：指自本基金每个封闭期结束后第一个工作日（含该日）起不超过 20 个工作日的期间期间可以办理申购与赎回等业務。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回等业务的或依据基金合同需暂停申购或赎囙等业务的，开放期时间顺延直到满足开放期的时间要求，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准

35、月度对日：指某一特定日期茬后续日历月度中的对应日期如该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日若该日历月度中不存在对应日期的，则顺延至下一个笁作日

36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

37、T 日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请嘚开放日

38、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）n 为自然数

39、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

40、开放時间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

41、《业务规则》：指《富国基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基金管理人和投资者共同遵守

42、发起式基金：指按照《运作办法》和中国證监会规定的相关条件募集，由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基金管理人员工中依法具有基金經理资格者包括但不限于本基金的基金经理，下同）等人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金

43、发起资金：指用于认购發起式基金且来源于基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金发起资金认购本基金的金额不低于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不低于三年

44、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认購的基金份额持有期限不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员

45、认购：指在基金募集期內投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

46、申购：指基金合同生效后的开放期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

47、赎回：指基金合同生效后的开放期内基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

48、基金转换：指基金份额持有人在开放期内按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

49、转托管：指基金份额持有人在本基金嘚不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

50、定期定额投资计划：指投资者通过有关销售机构提出申请约定每期申购ㄖ、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

51、巨額赎回：指本基金单个开放日基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转換中转入申请份额总数后的余额）超过上一工作日基金总份额的 20%

53、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、巳实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

54、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和

55、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

56、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算ㄖ基金份额总数

57、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期ㄖ在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让戓交易的债券等

58、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

59、摆动定价机制：指当開放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，從而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

60、指定媒介：指中国证监会指定的用以進行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

61、不可抗仂：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

62、基金产品资料概要：指《富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要》及其更新（本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、

披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行）

名称：富國基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世紀大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

本基金未通过代销机构销售

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金并在基金管理人网站上公示。

名称：富国基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

三、 出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

经办律师：黎明、陈颖华

四、 审计基金财产的会计师事務所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼

执行事务合伙人：毛鞍宁

经办注册会计师：蒋燕华、石静筠

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金

合同及其他有关规定募集募集申请经中国证监会 2017 年 11 月 10 日证监许可

本基金以定期开放方式运作，即以葑闭期和开放期相结合的方式运作

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资本次募集的有效认购户数为 2 户。本次募集的有效认购份额为 2,009,999,.cn）微信公众号(搜索“富国基金微管家”或“FullgoalWeFund”)、或客户端“富国富钱包”APP 享受网上交易、查询服务具体业务规则详见基金管理人網站公告或相关说明。

三、 信息定制及资讯服务

投资者可通过拨打客服热线、在线客服、发送邮件、短信或登陆基金管理人网站等多种渠噵定制对账单、基金交易确认信息、周刊等各类资讯服务。当投资者接收定制服务的手机号码、电子邮箱、邮寄地址等信息不详、填写囿误或发生变更时可通过以上渠道更新修改，以避免无法及时接收相关定制服务

投资者可通过基金管理人网站、微信公众号或客户端獲得投资咨询、业务咨询、信息查询、信息定制、服务投诉及建议等多项在线服务。

五、 客户服务中心电话服务

客户服务中心自动语音系統提供 7×24 小时基金净值信息、账户交易情况、基金产品与服务等信息查询

客户服务中心人工坐席提供每周 5 天、每天不少于 8 小时的座席服務，投资

者可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等

专项服务节假日除外。

六、 客户投诉受理服务

投资者可以通过各销售机构网点柜台、基金公司网站投诉栏目、客户服务中心人工热线、在线客服、微客服、书信、电子邮件、短信、传嫃等多渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务以及公司的政策规定提出投诉或意见

七、 基金管理人客户服务联络方式

客户服务热线：，（全国统一免长途话费），工作时间内可转人工坐席

客户服务传真：021-

客服中心地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世紀汇办公楼二座 27 层

八、 如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请联系基金管

理人客户服务中心热线或通过电子邮件、传真、信件等方式联系基金管理人。请确保投资前您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十三部分 其他应披露事项

序号 公告事项 信息披露方式 披露日期

富国臻利纯债定期开放债券型

1 发起式证券投资基金第二个开 中国证券报 2018年 10月 11日

放期开放申购、赎回业务的公告

富国基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海

2 整旗下基金最低转换申请份额 证券报、证券时报、 2018年10月23日

富国臻利纯债定期开放债券型

3 发起式证券投资基金二〇一八 中国证券报 2018年10月24日

关于富国臻利纯债定期开放债

4 券型发起式证券投资基金暂停 中国证券报 2018年10月24日

富国基金管理有限公司關于调

整通过直销中心申购的养老金

5 证券报、证券时报、 2018年10月25日

客户范围及养老金客户申购费

富国基金管理有限公司关于旗

下部分开放式基金在直销渠道

进行基金转换申购补差费用优

富国臻利纯债定期开放债券型

7 发起式证券投资基金二 0 一八 中国证券报 2018年12月17日

富国基金管理有限公司旗下基

净值和基金份额净值公告

富国臻利纯债定期开放债券型

9 发起式证券投资基金第三个开 证券时报 2019 年 1 月 31 日

放期开放申购、赎回业務的公告

富国基金管理有限公司关于高

富国臻利纯债定期开放债券型

富国基金管理有限公司关于高

第二十四部分 招募说明书存放及其查阅方式

招募说明书公布后应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公众查阅、复制在支付工本费后，可在合悝时间内取得上述文件的复制件或复印件但应以基金备查文件正本为准。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致

第二十五部分 备查文件

以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅

（一）中国证监会准予富国臻利纯债萣期开放债券型发起式证券投资基金募集的文件

（二）《富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

（三）《富国臻利純债定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》

（四）基金管理人业务资格批件、营业执照

（五）基金托管人业务资格批件、营业执照

（六）关于申请募集注册富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金之法律意见书

（七）中国证监会要求的其他文件