账上有借法人的现金（其他应付款和其他应付款）还有法人借款（其他应收款），现在相互抵一部分金额凭证后面附什么票据好，还是不用附票也可以

新手遇会计问题请高手的帮下忙！先谢谢了哈：今天销售部的找我说我们09年订货会漏转了一客户的订货定金转为货款，我们是有两套财务软件09年5月份前的在金蝶里后续嘚是在管家婆里我查了金蝶确实有一笔且余额未转入09年管家婆财务版，但我现在在我们10年财务版里不知道要怎么补处理我感觉我的是錯的即：（1）借：待处理财产损益-待处理流动资产损益 贷：其他应付款和其他应付款-客户订货会定金 (2) 借：其他应付款和其他应付款-客户订貨会定金 贷：应收账款请高手指点下怎么正确的分析！！！再谢