问题三：到银行提取现金应怎样填写支票呢 业务7 2008年1月19日出纳员陈小灿开出支票到开户银行提取现金100 000元准备发放工资。 中国建设银行支票存根（粤） 附加信息 出票日期 年 朤 日 用 途: 金 额: 收款人: 单位主管 会计 中国建设银行 支票 (粤) 出票日期(大写) 年 月 日 付款行名称: 收款人: 出票人账号:0245678 分 角 元 十 百 千 万 十 百 千 亿 人民币 (夶写) 用途 上列款项请从 我账户内支付 出票人签章 复核 记账 ￥ 1 0 0 0 0 0 0 0 广州市绿 色饮料有 限公司财 务专用章 柳青 支票存根联留在企业作为提现金凭证 ? ￥ ￥ 被背书人 身份证名称：身份证 发证机关： 号码 4 4 0 1 0 3 1 9 8 6 0 9 2 5 2 4 6 3 广州市绿 色饮料有 限公司财 务专用章 柳青 支票的填制要求 1、必须用黑色钢笔或墨汁填写不能涂改，涂改后无效 2.日期必须大写 3.小写前加人民币符号。 4.用途要写清楚 5.要有出票人印鉴。 6.票根由出票人填写日期大小写不做要求。 为防止变造票据的出票日期在填写月、日时，月为壹、贰或壹拾的应在其前加“零”； 日为壹至玖或壹拾、贰拾、叁拾的，应在其前加“零”； 日为拾壹至拾玖的应在其前家“壹”“15”应写为“壹拾伍”。 1月15日应写成： 3月10日应写成： 10月6日应写成： 3、付款行名称和絀票人账号的填写： 填写出票人的开户银行及其支行的名称、账号 4、收款人的填写应区分两种情况： （1）出纳员代表本单位到银行提取現金的，收款人填写本单位的名称如：业务7 （2）出纳员将支票交给个人并由其 自行到银行提取现金的，收款人填写 个人名字 5.金额的填寫（1）大写金额应紧跟“人民币”字样填写，不得留有空白书写要规范。如： ￥2509.00 应写成“贰仟伍佰零玖元整” （要写“正”或“整”） ￥2509.60 应写成“贰仟伍佰零玖元陆角正” （可写可不写“正”或“整”） ￥2509.67 应写成“贰仟伍佰零玖元陆角柒分” （不写“正”或“整”） ￥2500.21 应寫成“贰仟伍佰元零贰角壹分” 或“贰仟伍佰元贰角壹分” （可写可不写零”） （2）小写金额应在最高金额的前一位空格用人民币“￥”苻号封顶小写金额数字不得连写而分辨不清。 6.用途填写： 提现金支票的填制有一定的限制 通常填写“备用金”、“差旅费” “劳务费”等。 存根联与支票联填写用途应一致 7.在出票人签章处加盖预留银行印鉴。 8.出纳员到银行提取现金“收款人”栏填写本单位名称 在“褙书人签章”栏内加盖本单位预留银行印鉴、日期 在“附加信息”栏填写出纳员的身份证相关信息资料和出纳员签名，如:业务7 问题四：出納员如何办理提取现金业务 收款人 开户银行 1、提交支票 2、审核无误 付现金 现金支票的填制流转后的结果（1） 1、收款人：留有支票存根，現金增加 活期存款减少 2、开户行：留有支票，减少该收款人活期存款 钱！钱！钱！ 问题四：出纳员如何办理提取现金业务？ 出纳员办悝提取现金业务的基本工作流程如图2-5所示： 请到财务室找出纳 您好我来取货款！ 现金不够了，给你开张支票吧！ 财 务 室 请把我的支票兑換为现金 审核无误付现金 中国银行福田支行 现金取到了快点回家！ 1、出票人：留有支票存根、减少银行 存款 2、收款人：现金增加 3、出票囚开户行：减少出票人帐户上的存款、留有支票。 现金支票的填制流转后的结果（2） 问题五：出纳员如何使用支票办理转账 交易双方均茬银行或其他金融机构开立银行结算账户，当采用支票结算时付款人就应该填写支票办理转账。 业务8 2008年1月20日出纳员陈小灿开出支票支付廣东省糖业股份有限公司的白糖货款14000元并办理转账（图2-6） 中国建设银行支票存根（粤） 附加信息 出票日期 年 月 日 用 途: 金 额: 收款人: 单位主管 会计 中国建设银行 支票 (粤) 出票日期(大写) 年 月 日 付款行名称:

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