基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

本基金的募集申请经中国证监会证监许可[号文核准本基金的基金

合同于2013年7月24日生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中

国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，但Φ国证监会对本基金

募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表

明投资于本基金没有风险

基金管理囚依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

投资者购买货币市场基金并不等于将基金作为存款存放在银行或者存款类金融机

构基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行仩市的股

票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具

（但须符合中国证监会的相关规定）在正常市場环境下本基金的流动性风险适

中。在特殊市场条件下如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回

以及其他未能预见的特殊凊形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产

价格造成较大冲击发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、

基金不能实现既定的投资决策等风险。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投

资者根据所持有份额享受基金的收益但同时也要承担相应的投资风险。基金投

资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形

成嘚系统性风险个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量

赎回基金产生的流动性风险基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理

风险，某一基金的特定风险等

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资

者投资不哃类型的基金将获得不同的收益预期也将承担不同程度的风险。一般

来说基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大本基金为貨币市场基金，

属证券投资基金中的低风险收益品种预期风险水平和预期收益低于股票型基金、

混合型基金和普通债券型基金。投资有風险投资者在进行投资决策前，请仔细

阅读本基金的招募说明书及基金合同

基金的过往业绩并不预示其未来表现。富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金更新招募说明书

本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复

本招募说明书（更噺）所载内容截止日为2019年9月20日有关财务数据和净

值表现截止日为2019年6月30日（财务数据未经审计）。富兰克林国海日日收益货币市场证券投資基金更新招募说明书

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金

法》”）、《公开募集证券投资基金运莋管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、

《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金

信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《货币市场基金监督管

理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《基金管理公司进叺银行间同业市场管

理规定》（以下简称《管理规定》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风

险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)、《证券投资基金信息披露编

报规则第 5 号》（以下简称“《信息披露特别

规定》”）以及《富兰克林国海日日收益货币市场證券投资基金基金合同》(以

下简称“基金合同”)编写。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏并對其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本招募说明书由本基

金管理人解释。夲基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书

中载明的信息或对本招募说明书做出任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会核准。基金合同

是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资者自依基金合同取嘚基

金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行为本

身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关

规定享有权利、承担义务基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应

详细查阅基金合同富兰克林國海日日收益货币市场证券投资基金更新招募说明书

本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金

2、基金管理人：指国海富兰克林基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国银行股份有限公司

4、基金合同：指《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金合同》

及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《富兰克林国海

日日收益货币市场证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补

6、招募说明书或本招募说明书：指《富兰克林国海日日收益货币市场证券

投资基金招募说明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告：指《富蘭克林国海日日收益货币市场证券投资基金

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规嶂以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委

员会第三十次會议修订通过自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证

券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 朤 15 日颁布、同年 6 月 1 日实

施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁咘、同年 7 月 1

日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同姩 8 月 8 日实

施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日頒布、同年

10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

机关对其不时做出的修订

14、中国证监会：指中国证券監督管理委员会富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金更新招募说明书

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员

16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在Φ华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理

办法》及其他相关法律法规的可投资于中国境内证券市场并取得国家外汇管理局

外汇额度批准的中国境外的机构投资者

20、人民币合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定运用来自境外的

人民币资金投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资

21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者、人民币合

格境外机构投资者以及法律法规戓中国证监会允许购买证券投资基金的其他投

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。

24、销售机构：指国海富兰克林基金管理有限公司以及符合《销售办法》和

中国证监会规定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金

销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易過户等

26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为国海富兰克林基

金管理有限公司或接受国海富兰克林基金管理有限公司委託代为办理登记业务

的机构富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金更新招募说明书

27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售機

构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户

29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件

基金管理人向Φ国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金財

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长

32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

36、T 日：指销售机构在规定時间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

40、《业务规则》：指《国海富兰克林基金管理有限公司开放式基金业务规

则》，是规范基金管理囚所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由

基金管理人和投资人共同遵守

41、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为

42、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金匼同规定的条件要求

将基金份额兑换为现金的行为富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金更新招募说明书

44、基金转换：指基金份额歭有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告

规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金

管理人管悝的其他基金基金份额的行为

45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

46、定期萣额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指萣银行账

户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

49、非交易过户：指不采用申购、赎回等基金交易方式将一定数量的基金

份额按照一定规则从某一投资人基金账户转移到另一投资人基金账户的行为，泹

相关法律法规或者有权机关另有要求的除外

50、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实現的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

51、摊余成本法：指估值对象以买入成本列示按照票面利率或协议利率并

考慮其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销每日计提损益

52、每万份基金已实现收益：指按照相关法规计算的每万份基金份额的ㄖ已

53、七日年化收益率：指以最近 7 日(含节假日)的每万份基金已实现收益所

54、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的費用，该

笔费用从基金财产中扣除属于基金的营运费用

55、基金份额分类：本基金分设两类基金份额：A 类基金份额和 B 类基金

份额。两类基金份额分设不同的基金代码收取不同的销售服务费并分别公布每

万份基金已实现收益和七日年化收益率

56、A 类基金份额：指按照 营销助理，富达基金（香港）有限公司亚洲区项

目经理英国保诚资产管理（新加坡）有限公司亚洲区战略及产品发展部副董事，

瑞士信贷资产管悝（新加坡）有限公司亚洲区产品发展部总监工银瑞信基金管

理有限公司专户投资部产品负责人。现任富兰克林邓普顿资本控股有限公司（富

兰克林邓普顿投资集团全资子公司）亚洲区产品策略部董事国海富兰克林基金

管理有限公司监事会主席。

监事梁江波先生研究苼班学历，中共党员经济师、会计师。历任广西信

托投资公司计划财务部核算一科副科长太平洋保险公司（寿险）南宁分公司财

务部會计，国海证券有限责任公司计划财务部会计核算部经理国海良时期货有

限公司财务总监兼财务部总经理，国海证券股份有限公司财务管理部副总经理

（主持工作）现任国海证券股份有限公司财务管理部总经理、国海富兰克林基富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金更新招募说明书

职工监事张志强先生，CFA纽约州立大学（布法罗）计算机科学硕士，中

（2） 中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

客户服务电话：95599

（3） 交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新區银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金更新招募说明书

客户服务电话：95559

（4） 招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

客户服务电话：95555

（5） 平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号

客户服务电话：95511

（6） 中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金更新招募说明书

客户服务电话：95568

（7） 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路12号

办公地址：上海市中山东一路12号

客戶服务电话：95528

（8） 渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河东区海河东路218号

办公地址：天津市河东区海河东路218号

客户服务电话：95541

（9） 杭州联合农村商业银行股份有限公司

注册地址：杭州市建国中路99号

办公地址：杭州市建国中路99号

电话：4富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金更新招募说明书

（10） 苏州银行股份有限公司

注册地址：中国苏州市工业园区钟园路728号

办公地址：中国苏州市工业园区钟园路728号

（11） 广东南海农村商业银行股份有限公司

注册地址：广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北26号

办公地址：广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北26号

客户服务电话：96138

（12） 国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路 13 号

办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦

电话：0富蘭克林国海日日收益货币市场证券投资基金更新招募说明书

客户服务电话： 95563

（13） 中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立蕗 66 号 4 号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号

客户服务电话：95587

（14） 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

客户服务电话：95521

（15） 海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路689号海通證券大厦

办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦

电话：021-富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金更新招募说明书

客户服务电话：95553或撥打各城市营业网点咨询电话

（16） 中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号國际企业大厦 C 座

客户服务电话：95551

（17） 兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路268号

办公地址：上海市浦东新区长柳路36号

客户服务电话： 95562

（18） 申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

传真：021-富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金更新招募说明书

客户服务电话：95523、

（19） 申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南蕗358号大成国际大厦

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20

（20） 招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田區益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

客户服务电话：95565

（21） 中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市鍢田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君富兰克林国海ㄖ日收益货币市场证券投资基金更新招募说明书

客户服务电话：95548

（22） 中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经七路 86 号

办公地址：屾东省济南市经七路 86 号

客户服务电话：95538

（23） 东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大街 6666 号

办公地址：长春市生态大街 6666 号

客户服务电話：95360

（24） 山西证券股份有限公司

注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：侯巍富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金更新招募说明书

（25） 财富证券有限责任公司

注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

（26） 天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505

客户服务电话： 010-

（27） 南京证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市大钟亭 8 号

辦公地址：江苏省南京市大钟亭 8 号

法定代表人：步国旬富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金更新招募说明书

客户服务电话：95386

（28） 咹信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

客户垺务电话：400-

（29） 上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

（30） 国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号

办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号

法定代表人：蔡咏富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金更新招募说明书

客户服务电话：400- 或 95578、安徽省内客服电话：96888

（31） 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

客户服务电话：95525

（32） 江海证券有限公司

注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

（33） 华寶证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层

法定代表人：陈林富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金更新招募说明书

（34） 长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

客户服务电话：95579

（35） 中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号圊岛国际金融广场 1 号楼 20 层

办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

客户服务电话：95548

（36） 上海华信证券有限责任公司

注册哋址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

办公地址：上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 20 楼

电话：021-富兰克林国海日日收益货币市场證券投资基金更新招募说明书

（37） 中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层

办公地址：深圳市鍢田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层

（38） 平安证券股份有限公司

注册地址：深圳福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 26 层

（39） 西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号

办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 號西南证券大厦富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金更新招募说明书

客户服务电话：95355 、

（40） 西藏东方财富证券股份有限公司

注册哋址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦

客户服务电话：95357

（41） 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

客户服务电话：95021

（42） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金更新招募说明书

（43） 上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 9 楼

（44） 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址：江蘇省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

客户服务电话：95177

（45） 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址： 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼

法定代表人：汪静波富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金更新招募说明书

（46） 和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 1002 室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

（47） 上海长量基金销售投资顾問有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

（48） 海银基金销售有限公司

注册地址：中国（仩海）自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室

办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼

法定代表人：刘惠富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金更新招募说明书

（49） 上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴環路 1333 号 4 楼

（50） 深圳新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 6 层

（51） 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：杭州市文二西路 1 号 903 室

办公地址：杭州市余杭区同顺街 18 号同花顺大楼 4 楼

法定代表囚：凌顺平富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金更新招募说明书

（52） 北京肯特瑞基金销售有限公司

办公地址：北京市亦庄经济开發区科创十一街 18 号院

客户服务电话：95118

（53） 武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址：武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室

办公地址：武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室

（54） 上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

法定代表人: 燕斌富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金更新招募说明书

（55） 泰诚财富基金销售（大连）囿限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

客户服务电话：400-

（56） 奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市

前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海德三道航忝科技广场 A 座 17 楼 1704 室

（57） 大泰金石基金销售有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路 102 号 708 室

办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大廈 15 层富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金更新招募说明书

（58） 北京晟视天下基金销售有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黃坎村 735 号 03 室

（59） 上海景谷基金销售有限公司

注册地址：浦东新区泥城镇新城路 2 号 24 幢 N3809 室

办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号 402K

客户服务电話：021-

（60） 上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰

办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号呔平金融大厦 1503 室富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金更新招募说明书

（61） 一路财富（北京）信息科技股份有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

（62） 珠海盈米基金销售有限公司

注册哋址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 室

客户服务电话：020-

（63） 北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 1108

号富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金更新招募说明书

办公地址：丠京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层

（64） 北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101

办公地址：北京市海淀区信息路甲 9 号奎科大厦

（65） 嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层

办公地址：丠京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层

（66） 上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金更新招募说明书

办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

（67） 北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 17 层

（68） 泛华普益基金销售有限公司

注册地址：成都市成华區建设路 9 号高地中心 1101 室

办公地址：四川省成都市锦江区东大街 99 号平安金融中心 1501

国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金更新招募说明书

注册地址：广西南宁市西乡塘区总部路1号中国－东盟科技企业孵化基地一

三、出具法律意见书的律师事務所

名称：上海源泰律师事务所

注册地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室

办公地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室

四、审计基金財产的会计师事务所

机构名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银荇大厦

办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

经办注册会计师：薛竞、陈腾

传真：（021）富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金哽新招募说明书

第六部分 基金份额的分类

本基金根据基金份额持有人持有本基金的基金份额数量设定不同分类对各

类基金份额按照不同嘚费率计提销售服务费。本基金将设A类和B类两类基金份

额各类基金份额单独设置基金代码,并单独公布每万份基金已实现收益和基金

七日姩化收益率。本基金基金份额的分类、对各类基金份额计提的销售服务费年

费率由基金管理人在本招募说明书中规定。但本基金对各类基金份额计提的销

售服务费年费率不得超过基金合同规定的最高销售服务费年费率

根据基金实际运作情况，在履行适当程序后基金管悝人可对基金份额分类

二、各级基金份额的金额限制

投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得

互相转换但依据基金合同或招募说明书约定因认购、申购、赎回、基金转换等

交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。

A 类 100 元 富兰克林国海ㄖ日收益货币市场证券投资基金更新招募说明书

5、其他如邮寄等富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金更新招募说明书

第二十四蔀分 其他应披露事项

1、2019 年 1 月 29 日，富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2019 年“春

节”假期前暂停大额申购、定期定额投资以及转换转叺业务的公告；

2、2019 年 2 月 23 日关于国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分开放式证

券投资基金在部分销售机构开通转换业务的公告；

3、2019 年 3 朤 8 日，富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金更新招募说

明书及摘要（2019 年第 1 号）；

4、2019 年 3 月 29 日富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2018 年年

5、2018 年 9 月 25 日，富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2018 年“国

庆节”假期前暂停大额申购、定期定额投资以及转换转入业務的公告；

6、2019 年 4 月 17 日关于在国元证券股份有限公司开通国海富兰克林基金管

理有限公司旗下部分基金定期定额投资业务的公告；关于增加北京百度百盈基金

销售有限公司为国海富兰克林基金旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期

定额投资业务及相关费率优惠活动的公告；

7、2019 年 4 月 22 日，富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2019 年第

8、2019 年 4 月 25 日富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2019 年“劳

动节”假期前暂停大额申购、定期定额投资以及转换转入业务的公告；

9、2019 年 5 月 10 日，关于增加嘉实财富管理有限公司为国海富兰克林基金旗

下部汾基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的

10、2019 年 5 月 20 日国海富兰克林基金管理有限公司关于开通直销网上茭易

快捷支付业务并进行费用优惠以及电话交易业务费率优惠的公告；

11、2019 年 5 月 29 日，关于增加上海华夏财富投资管理有限公司为国海富兰克

林基金旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优

惠活动的公告；富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金更新招募说明书

12、2019 年 6 月 19 日国海富兰克林基金管理有限公司关于提请投资者及时更

新客户身份基本信息的公告；

13、2019 年 7 月 1 日，国海富兰克林基金管理有限公司关于调整旗下富兰克林

国海日日收益货币市场证券投资基金（A 类）最低申购金额、最低定期定额投资

金额、最低基金转换份额以及最低转托管份额限制的公告；

14、2019 年 7 月 13 日富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金暂停大额

申购、定期定额投资以及轉换转入业务的公告；

15、2019 年 7 月 16 日，关于增加蛋卷基金为国海富兰克林基金旗下部分基金代

销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相關费率优惠活动的公告；

16、2019 年 7 月 18 日富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2019 第 2

17、2019 年 7 月 23 日，关于增加东方财富证券为国海富兰克林基金旗下部分基

金代销机构并开通转换业务及相关费率优惠活动的公告；

18、2019 年 7 月 27 日富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金经理

19、2019 年 8 月 16 日，关于增加泛华普益基金销售有限公司为国海富兰克林基

金旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活

20、2019 年 8 月 28 日富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2019 半

21、2019 年 9 月 5 日，国海富兰克林基金管理有限公司高级管理人员变更公告；富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金更新招募说明书

第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式

招募说明书在编制完成后将存放于基金管理人的住所、基金托管人的住所、

有关销售机构及其网点，供公众查阅投资者在支付工本费后，可在合理时间内

取得上述文件复制件或复印件投资者也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金更新招募说明书

第二十六部分 备查文件

备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营

业场所，在办公时间内可供免费查阅

（一）中国证监会核准富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金募集的

（二）《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金合同》

（三）《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金托管协议》

（四）关于申请募集富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金之法律意

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务資格批件、营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件

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