**市国有建设用地使用权出让公告

根据国家有关法律、法规和《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》、《**市土地使用权出让办法》等规定现发布出让涉及闵行区1個地区共计2幅国有建设用地使用权的公告。现将有关情况公告如下：

一、 出让地块的基本（略）

市场基金更新招募说明书(2020年第1号)

基金管理人：德邦基金管理有限公司

基金托管人：中国股份有限公司

市场基金（以下简称“本基金”）经2015年5月14日中国证券监

督管理委员会證监许可[号文准予募集注册本基金的基金合同于2016

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国

证监会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价

值和市场前景作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风險。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产

但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益

投资有風险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说

明书等信息披露文件全面认识本基金产品的风险收益特征，自主判斷基金的投

资价值自主做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险包括因政治、

经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有

的非系统性风险由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管

理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险基金投资过程中产生的操作风

险，因交收违约和投资债券引发的信用风险基金投资对象与投资策略引致的特

囿风险，等等本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金为货币市场基金属证券投资基金中的较低风险收益品种，泹投资者

购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构基金管理人

不保证基金一定盈利，也不保证最低收益投资鍺应当认真阅读基金合同、招募

说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征根据自身的投资目的、投资

期限、投资经验、资产状況等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通

过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金

投資者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、

时机、数量等投资行为作出独立决策

基金的过往业绩并不预礻其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也

不构成对本基金业绩表现的保证基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”

原則，在投资者作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，

市场基金更新招募说明书（2020年第1号）

本招募说明书中涉及嘚与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核本招

募说明书所载内容截止日为2020年1月16日，有关财务数据和净值表现截止日

《市场基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中

华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理

办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《货币市场基金管理暂行规定》、《关

于货币市场基金投资等相关问題的通知》、《公开募集开放式证券投资基金流动

性风险管理规定》(以下简称“《流动性管理规定》”)、《证券投资基金信息披露

编报规則第5号》及其他有关法律法规以及

市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记載、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书

所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本

招募说明书中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据夲基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取

嘚基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行

为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他

有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，

本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求自《信息披露

办法》实施之日起一年后开始执行。

在本招募说明书中除非文章另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指市场基金

2、基金管理人：指德邦基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国股份有限公司

4、基金合同或基金合同：指《市场基金基金合同》及对基金

合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《

市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书：指《市场基金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《市場基金基金份额发售公告》

8、基金产品资料概要：指《市场基金基金产品资料概要》及

其更新（基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容将不晚于

2020年9月1日起执行）

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政規章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会議通过，2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会

第三十次会议修订自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基

金法》及颁布機关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施

的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不時做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1

日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关對其不时做出

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时莋出的修订

14、《流动性管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月

1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及頒布机关对

市场基金更新招募说明书（2020年第1号）

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、监督管理机构：指中国人民银行和/或业监督管理委员

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中華人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

20、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内

依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

21、人民币合格境外机构投资者：指符合相关法律法规規定运用来自境外的

人民币资金投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资

22、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合

格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投

23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额

办理基金份额嘚申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。

25、销售机构：指德邦基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监

会规定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务

协议，办理基金销售业务的机构

26、登记业务：指基金登记、存管、過户、清算和结算业务具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为德邦基金管理有

市场基金哽新招募说明书（2020年第1号）

限公司或接受德邦基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、記录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该銷售机

构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份

额变动及结余情况的账户

30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

31、基金匼同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长

33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

34、工作日：指上海证券茭易所、深圳证券交易所的正常交易日

35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

36、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）

37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易嘚时间段

39、《业务规则》：指《德邦基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规

范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面嘚业务规则由基金管理人

40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

41、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑換为现金的行为

43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告

规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金

管理人管理的其他基金基金份额的行为

44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的變更所

持基金份额销售机构的操作

45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式甴销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

46、巨额赎回：指本基金单个开放ㄖ，基金净赎回申请（赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的餘额）超过上一开放日基金总份额的10%

48、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、

已实现的其他合法收入及因運用基金财产带来的成本和费用的节约

49、摊余成本法：指估值对象以买入成本列示按照票面利率或协议利率并

考虑其买入时的溢价与折價，在剩余存续期内平均摊销每日计提损益

50、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变現的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因

發行人债务违约无法进行转让或交易的债券等但中国证监会认可的特殊情形或

51、每万份基金已实现收益：指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已

52、7日年化收益率：指以最近7日（含节假日）收益所折算的年资产收益

53、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份額持有人的费用，该

笔费用从基金财产中扣除属于基金的营运费用

54、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金應收

申购款及其他资产的价值总和

55、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

56、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以計算日基金份额总数

57、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值、每万份基金已实现收益和七日年化收益率的过程

58、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定

互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、Φ国证监会基金电子披露

59、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

名称：德邦基金管理有限公司

住所：上海市虹口区吴淞路218号3501B室

办公地址：上海市黄浦区中山东二路600号S1幢单元（公司运营与

数据中心相关人员仍在上海市虹口区吴淞路218号3501B室办公）

荿立时间：2012年3月27日

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币.cn

投资者可以通过基金管理人的网站和其他网上直销平台办理本基金的认购、

申购及赎回等业务具体业务规则请参阅相关公告。

注册地址：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

（2）德邦证券股份有限公司

注册地址：普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼

注册地址：南京市江东中路228號

办公地址：南京市建邺区江东中路228号广场、深圳市福田区深南

大道4011号港中旅大厦18楼

注册地址：无锡市金融一街8号

（5）广州证券股份有限公司

注册地址： 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20

办公地址： 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20

（6）證券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编:200031）

客服电话：95523或

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号夶成国际大厦

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦

注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广場F座18、19

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层

注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

注册地址：东莞市莞城区可园南路一号

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心22楼

紸册地址：济南市市中区经七路86号

办公地址：山东省济南市市中区经七路86号

（13）华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号咹联大厦28层A01、B01（b）单

办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号

注册地址： 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

办公地址： 湖丠省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

（15）大通证券股份有限公司

注册地址：大连市中山区人民路24号

办公地址：大连市沙河区会展路129号夶连期货大厦39层

（16）湘财证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地址：湖南省长沙市天心區湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

（17）开源证券股份有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址：西安市高新区锦業路1号都市之门B座5层

（18）上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址: 上海市宛平南路88号26楼

（19） 诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼

（20） 上基金销售有限公司

注册地址：上海市寶山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场18F

（21） 海银基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试驗区银城中路8号402室

办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼

（22）北京增财基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

辦公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

（23） 泰诚财富基金销售(大连)有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

（24） 上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦東新区环路1333号14楼

（25）上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北蕗 518 号 8 座 3 层

（26）上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

（27）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

（28）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

（29）上海好买基金销售囿限公司

注册地址: 上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址: 上海市浦东南路1118号国际大厦903～906室

（30）浙江基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室

办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号大楼4层

（31）北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

（32）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市餘杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室

办公地址：杭州市西湖区黄龙时代广场

（33） 上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏喃路765号602-115室

办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

（34） 深圳销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

辦公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

（35）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区东北旺西路软件园二期(西扩)N-1、N-2地块

新浪总部科研楼5层518室

办公地址: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区3号楼为明大厦C座

客户服务电话：010-

（36）上海万得基金销售有限公司

注册地址: 中國（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址: 上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

（37）北京电盈基金销售有限公司

注册地址: 北京市朝陽区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室

办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B室

（38）奕丰基金销售有限公司

注册地址: 深圳市前海罙港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前

办公地址:深圳市南山区海德三道广场A座17楼1704室

（39）北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区显龙山路19号1幢4层1座401

办公地址: 北京是海淀区东路66号1号楼22层2603-06

（40）上海云湾基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号1号楼

（41）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区大街11号11层1108

办公地址：北京市海淀区大街11号11层1108

（42）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏寧大道1-5号

（43）北京虹点基金销售有限公司

注册地址： 北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603

办公地址： 北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层

（44）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼

（45）上海基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高喃路428号1号楼1102、1103

（46）深圳富济基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04

办公地址：深圳市福田区福田街噵金田路中洲大厦35层01B、02、03、04

（47）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号的太平金融大厦室

（48）宜信普泽(北京)基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座18层1809

（49）济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室

办公地址：北京市朝陽区东三环中路7号北京财富中心A座46层

（50）上海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元

办公地址：上海市徐汇区宜山路700号普天园2期C5栋汇付天下

（51）尚智逢源（北京）基金销售有限公司

注册地址: 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-6525室

办公地址: 仩海市卢湾区鲁班路166号3楼

（52）华瑞保险销售有限公司

注册地址: 上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座

办公地址: 上海市嘉定区喃翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座

（53）上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址： 北京市覀城区金融大街33号通泰大厦B8层

（54）万家财富基金销售（天津）有限公司

注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓

市场基金更新招募说明书（2020年第1号）

办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号保险大厦A座5层

（55）武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址：武漢市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期第7幢

办公地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期第7幢

（56）嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼2期53层

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

（57）上海挖财基金销售公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03

市场基金更噺招募说明书（2020年第1号）

（58）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

（60）北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址：北京市朝陽区建国门外大街19号A座1505室

（61）一路财富（北京）基金销售股份有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室

（62）机构名称：阳光囚寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大廈12层

（63）北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101

办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼

客户垺务电话：95055

（64）基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他符合要求的机构新

增为本基金的销售机构，并及时公告

名称：德邦基金管理有限公司

住所：上海市虹口区吴淞路218号3501B室

办公地址：上海市黄浦区中山东二路600号S1幢单元（公司运

营与数据中心相关人员仍在上海市虹口区吴淞路218号3501B室办公）

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号19楼

办公地址：上海市银城中路68号19楼

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国北京市东城区东长安街1号东方广場安永大楼16层

办公地址：中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

签章会计师：陈露、蔺育化

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信

息披露办法》、基金合同及其他有关规定募集，经2015年5月14日中国证监会

证监许可【2015】902号文件准予募集注册

一、基金的类别及存续期间

1、基金类别：货币市场基金

2、基金运作方式：契约型开放式

本基金的发售募集期共募集270,023,.cn和销售机构为投资

者提供定期定额投资服务。通过定期定额投资计划投资者可以通过销售渠道定

期定额申购基金份额。定期定额投资计划的有关规则叧行公告

投资者可通过网站或客服中心定制所需要的个性化信息，包括但不限于账户

信息、基金信息、产品净值、交易确认、公司活动、理财刊物等基金管理人可

以根据实际业务需要，调整信息定制的条件、方式和内容

（七）投资者投诉受理服务

投资者可以通过其他銷售机构的销售网点或基金管理人客服热线电话、信函

及电子邮件等形式对基金管理人或销售网点所提供的服务进行投诉。对于投资者

的建议或投诉基金管理人将根据内容，分类管理及时回复。对于不能及时回

复的投诉基金管理人承诺将与投资者充分沟通，共同协商確定回复时间

公司地址：上海市黄浦区中山东二路600号S1幢单元（公司运

营与数据中心相关人员仍在上海市虹口区吴淞路218号3501B室办公）

全国地區客服热线：400-821-7788（免长途电话费）

上海地区服务热线：021-

第二十二部分 其它应披露事项

自2019年2月3日至2020年1月16日涉及公司及本基金的信息披露事项如丅：

德邦基金管理有限公司关于住所变更的公告

市场基金更新招募说明书（2019年

市场基金更新招募说明书摘要

德邦基金管理有限公司关于办公地址变更的公告

市场基金2018年度报告

市场基金2018年度报告摘要

德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银

行手机银行费率优惠活动的公告

德邦基金管理有限公司关于旗下基金在直销渠道

开展相关业务费率优惠活动的公告

德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加工商银

行个囚电子银行费率优惠活动的公告

德邦基金管理有限公司关于调整旗下基金所持格

力电器股票估值方法的公告

德邦基金管理有限公司关于旗丅基金参加华鑫证

德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加阳

光人寿为代销机构并开通定期定额投资业务、基

金转换业务及参加费率優惠活动的公告

市场基金2019年第1季度报告

德邦基金管理有限公司关于暂停钱景基金办理相

德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告

德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加德邦证

德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金

2019年6月30日基金资产净值和基金份额净值

市场基金2019年苐2季度报告

德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加百

度百盈为代销机构的公告

德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告

德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加百度百

德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中

信证券为代销机构的公告

德邦基金管理有限公司關于旗下部分基金增加扬

州国信嘉利基金销售有限公司为代销机构的公告

市场基金2019年半年度报告摘要

市场基金2019年半年度报告

德邦基金管理囿限公司关于旗下基金参加安信证

券网上交易费率优惠活动的公告

德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加和

耕传承为代销机构的公告

德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中

信建投为代销机构的公告

市场基金2019年第3季度报告

德邦基金2019年第三季度报告提示性公告

德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告

德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海

好买基金销售有限公司调整定期定额投资业务起

德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海

基金销售有限公司调整定期定额投资业务

德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加交通銀

行手机银行费率优惠活动的公告

德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中

正达广为代销机构的公告

第二十三部分 招募说明书存放忣查阅方式

本招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售

机构的住所投资人可在营业时间免费查阅；投资囚在支付工本费后，可在合理

时间内取得招募说明书复制件或复印件对投资人按此种方式所获得的文件及其

复印件，基金管理人保证文夲的内容与所公告的内容完全一致

投资人还可以直接登录基金管理人的网站（.cn）查阅和下

第二十四部分 备查文件

一、中国证监会准予市場基金募集注册的文件

二、《市场基金基金合同》

三、《市场基金托管协议》

四、关于申请募集市场基金之法律意见书

五、中国证监会要求的其他文件

基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处；基金合同、托管

协议及其余备查文件存放在基金管理人处。投资囚可在营业时间免费到存放地点

查阅也可按工本费购买复印件。

二〇二〇年三月二十六日

德邦新添利债券型证券投资基金

基金管理人：德邦基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

德邦新添利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由德邦新添利灵活配

置混合型证券投资基金转型而来于2016年5月26日经中国证监会证监许可

[号文准予变更注册，并经2016年7月26日德邦新添利灵活配置混合型

证券投资基金基金份额持有人大会决议通过《德邦新添利债券型证券投资基金

基金合同》于2016年7月28日正式生效，《德邦新添利灵活配置混合型证券投资

基金基金合同》同时失效

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国

证监会注册泹中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价

值和市场前景作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产

但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益

投资有风險，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说

明书以及基金产品资料概要等信息披露文件全面认识本基金产品的风險收益特

征，自主判断基金的投资价值自主做出投资决策，并承担基金投资中出现的各

类风险包括因政治、经济、社会等环境因素对證券价格产生影响而形成的系统

性风险，个别证券特有的非系统性风险由于基金投资者连续大量赎回基金产生

的流动性风险，基金管理囚在基金管理实施过程中产生的基金管理风险基金投

资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险基金投资对

象與投资策略引致的特有风险，等等本基金的特定风险详见招募说明书“风险

本基金的投资范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债昰根据相关法律

法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券中小企业私募债的风险主要

包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险是

中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致

的投资者被迫持有箌期的风险市场风险是未来市场价格（利率、汇率、股票价

格、商品价格等）的不确定性带来的风险，它影响债券的实际收益率这些風险

可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。

本基金为债券型基金其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合

投资者应充分考虑自身的风险承受能力并对于认购（或申购）基金的意愿、

时机、数量等投资行为作出独立决策。

基金的过往业绩并不预示其未來表现基金管理人管理的其他基金的业绩也

不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”

原则在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险

本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人複核。本招

募说明书所载内容截止日为2020年1月16日有关财务数据和净值表现截止日

《德邦新添利债券型证券投资基金招募说明书》（以下简稱“本招募说明书”）

依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募

集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金

销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披

露管悝办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基

金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性管理规定》”）及其他有关法律法

规以及《德邦新添利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书

所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本

招募说明书中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人洎依基金合同取

得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行

为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他

有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，

本招募说明书关於基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容将不晚于

2020年9月1日起执行。

在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有洳下含义：

1、基金或本基金：指德邦新添利债券型证券投资基金本基金由德邦新添

利灵活配置混合型证券投资基金转型而来

2、基金管理囚：指德邦基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司

4、基金合同：指《德邦新添利债券型证券投资基金基金合同》忣对基金合

同的任何有效修订和补充，本基金合同由《德邦新添利灵活配置混合型证券投资

基金基金合同》修订而成

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《德邦新添利债

券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充托管协议

由《德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修订而成

6、招募说明书或本招募说明书：指《德邦新添利债券型证券投资基金招募

说奣书》及其更新，本基金招募说明书由《德邦新添利灵活配置混合型证券投资

基金(更新)招募说明书》修订而成

7、基金产品资料概要：指《德邦新添利债券型证券投资基金基金产品资料

概要》及其更新（基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容

将不晚于2020年9朤1日起执行）

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人囿约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会

第五次会议通过，2012年12月28日第十一届全国人囻代表大会常务委员会第

三十次会议修订自2013年6月1日起实施并经2015年4 月24日第十二届全

国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修

改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券

投资基金法》及颁布机关对其不時做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施

的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修訂

11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日

实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做絀的

12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修訂

13、《流动性管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月

1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关對

14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员

16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者：指依據有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理

办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中

20、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内

证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定运用来自境外的人

民币资金投资于在中国境内依法募集嘚证券投资基金的中国境外的机构投资者

21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者、

人民币合格境外机构投資者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，销售基金份额

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

24、销售机构：指德邦基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监

会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务

协议办理基金销售业务的机构

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括

投资人基金账户的建竝和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登記机构：指办理登记业务的机构基金的登记机构为德邦基金管理有

限公司或接受德邦基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

28、基金交易账户：指销售機构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务导致基金份额变动及结

29、基金合哃生效日：指基金管理人公告的德邦新添利灵活配置混合型证券

投资基金转型为德邦新添利债券型证券投资基金的实施日期，《德邦新添利债券

型证券投资基金基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代

表人或授权代表签章并经2016年7月26日德邦新添利灵活配置混合型证券投资

基金基金份额持有人大会决议通过自基金转型实施起生效，《德邦新添利灵活

配置混合型证券投资基金基金合同》自哃一日起失效

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、存续期：指《德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效

至《德邦新添利债券型证券投资基金基金合同》终止之間的不定期期限

32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

33、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他業务申请的

34、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

36、开放时间：指开放ㄖ基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

37、《业务规则》：指《德邦基金管理有限公司开放式基金业务规则》是规

范基金管理人所管悝的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人

38、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

39、贖回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

40、基金转换：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告

规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金

管理人管理的其他基金基金份额的行为

41、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

42、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

43、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

45、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费鼡的节约

46、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

款及其他资产的价值总和

47、基金资产净值：指基金资产總值减去基金负债后的价值

48、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

49、基金资产估值：指计算评估基金资产和负債的价值以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

50、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

51、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定

互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露

52、不可抗力：指基金合同当事人鈈能预见、不能避免且不能克服的客观事

53、销售服务费：指从基金资产中计提的用于本基金市场推广、销售以及

基金份额持有人服务的費用

54、基金份额类别：指本基金根据申购费、赎回费、销售服务费收取的不同，

将基金份额类别分为A类基金份额和C类基金份额在投资者認购、申购时收

取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的称为A类基金份

额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购、申购费用，在赎回时根

据持有期限收取赎回费用的称为C类基金份额。

名称：德邦基金管理有限公司

住所：上海市虹口区吴淞蕗218号3501B室

办公地址：上海市黄浦区中山东二路600号S1幢单元（公司运营与

数据中心相关人员仍在上海市虹口区吴淞路218号3501B室办公）

成立时间：2012年3月27ㄖ

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币.cn

投资者可以通过基金管理人的网站和其他网上直销平台办理本基金的认购、

申购及赎回等业務具体业务规则请参阅相关公告。

（1）中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：：北京市西城区複兴门内大街2号

（2）中国农业银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

（3）德邦證券股份有限公司

注册地址：普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼

（4）广发证券股份有限公司

注冊地址：广州天河区天河北路183-187 号大都会广场43 楼（ 房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、

（5）广州证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

（6）国联证券股份有限公司

注册地址：无锡市太湖新城金融1街8号国联金融大厦

办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702

（7）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

（8）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路698号

办公地址：上海市广东路698号

（9）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

辦公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南

大道4011号港中旅大厦18楼

（10）开源证券股份有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

（11）上海华信证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区卋纪大道100号上海环球金融中心9楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心9楼

（12）申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐彙区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编:200031）

客服电话：95523或

（13）兴业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路 268 号

办公地址:鍢州市湖东路 268 号

（14）一路财富（北京）基金销售股份有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室

（15）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

（16）中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层

（17）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1號楼20层

（18）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥蕗48号中信证券大厦

（19）中州期货有限公司

注册地址:山东省烟台市莱山区迎春大街133-1科技创业大厦

办公地址:山东省烟台市南大街117号文化宫大厦16樓

（20）万联证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层

（21）华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单

办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号

（22）北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室

（23）东莞证券股份有限公司

注册地址：东莞市莞城区可园南路一号

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心22楼

（24）中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市市中区经七路86号

办公地址：山东省济南市市中区经七路86号

（25）天风证券股份有限公司

注册地址： 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

办公地址： 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

（26）大通证券股份有限公司

注册地址：夶连市中山区人民路24号

办公地址：大连市沙河区会展路129号大连期货大厦39层

（27）上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2號楼2层

办公地址: 上海市宛平南路88号26楼

（28）诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区长阳蕗1687号2号楼

（29）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场18F

（30）海银基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室

办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼

（31）北京增财基金銷售有限公司

注册地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

（32）泰诚财富基金销售(大连)有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

（33）上海陆金所基金销售有限公司

注冊地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

（34）上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

（35）上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东噺区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

（36）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址：丠京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

（37）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

办公哋址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

（38）上海好买基金销售有限公司

注册地址: 上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址: 上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

（39）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室

办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层

（40）北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：丠京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

（41）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室

办公地址：杭州市西湖区黄龙时代广场

（42）上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址：上海市黄浦区延安东蕗1号凯石大厦4楼

（43）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址：深圳市罗湖区梨园路8號HALO广场4楼

（44）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块

新浪总部科研楼5层518室

办公地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块

新浪总部科研楼5层518室

（45）上海万得基金销售有限公司

注册地址: 中国（上海）自由貿易试验区福山路33号11楼B座

办公地址: 上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

（46）北京电盈基金销售有限公司

注册地址: 北京市朝阳区呼家楼（京廣中心）1号楼36层3603室

办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B室

（47）奕丰基金销售有限公司

注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾┅路1号A栋201室（入住深圳市前

办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

（48）北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

办公地址: 北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

（49）上海云湾基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27號、明月路1257号1

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号1号楼

（50）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

（51）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

（52）北京虹点基金销售有限公司

注册地址： 北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603

办公地址： 北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层

（53）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际廣场南塔12楼

（54）上海大智慧基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103

办公地址：中国（上海）自由贸噫试验区杨高南路428号1号楼1102、1103

（55）深圳富济基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、 02、 03、

办公地址：深圳市鍢田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、 02、 03、

（56）北京加和基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街11号7层703室

办公地址：北京市西城區金融大街11号7层703室

（57）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰

办公地址：上海市浦东新區银城中路488号的太平金融大厦室

（58）宜信普泽(北京)基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址：北京市朝阳区建國路88号SOHO现代城C座18层1809

（59）济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室

办公地址：北京市朝阳区东三環中路7号北京财富中心A座46层

（60）上海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元

办公地址：上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下

（61）尚智逢源（北京）基金销售有限公司

注册地址: 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-6525室

办公地址: 仩海市卢湾区鲁班路166号3楼

（62）上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址： 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B8层

（63）万家财富基金销售（天津）有限公司

注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓

办公地址： 丠京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层

（64）武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期第7幢

办公地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期第7幢

（65）嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号仩海国金中心办公楼2期53层

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

（66）上海挖财基金销售公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试驗区杨高南路799号5楼01、02、03

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03

（67）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳區阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

（69）阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层

（70）具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售

名称：德邦基金管理有限公司

住所：上海市虹口区吴淞路218号3501B室

办公地址：上海市黄浦区中山东二路600号S1幢单え（公司运

营与数据中心相关人员仍在上海市虹口区吴淞路218号3501B室办公）

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号19楼

办公地址：上海市银城中路68号19楼

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

办公地址：中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

签章会计师：陈露、蔺育化

第六部分 基金的历史沿革

德邦新添利债券型证券投资基金由德邦新添利灵活配置混合型证券投资基

德邦新添利灵活配置混合型證券投资基金经2015 年5月11日中国证监会

证监许可[号文准予募集基金管理人为德邦基金管理有限公司，基金

托管人为中国工商银行股份有限公司

德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金于2015年5月29日至2015年6

月16日公开募集，募集期共募集1,052,060,.cn和销售机构为投资

者提供定期定额投资服务通過定期定额投资计划，投资者可以通过销售渠道定

期定额申购基金份额定期定额投资计划的有关规则另行公告。

投资者可通过网站或客垺中心定制所需要的个性化信息包括但不限于账户

信息、基金信息、产品净值、交易确认、公司活动、理财刊物等。基金管理人可

以根據实际业务需要调整信息定制的条件、方式和内容。

（七）投资者投诉受理服务

投资者可以通过其他销售机构的销售网点或基金管理人愙服热线电话、信函

及电子邮件等形式对基金管理人或销售网点所提供的服务进行投诉对于投资者

的建议或投诉，基金管理人将根据内嫆分类管理，及时回复对于不能及时回

复的投诉，基金管理人承诺将与投资者充分沟通共同协商确定回复时间。

全国地区客服热线：400-821-7788（免长途电话费）

上海地区服务热线：021-

第二十二部分 其它应披露事项

自2019年6月19日至2020年1月16日涉及公司及本基金的信息披露事项如下：

1 德邦基金管理有限公司关于住所变更的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

2 德邦基金管理有限公司关于办公地址变更的公告 中国证监会指定媒体忣公司网站

3 德邦新添利债券型证券投资基金2018年度报告 中国证监会指定媒体及公司网站

4 德邦新添利债券型证券投资基金2018年度报告摘要 中国证監会指定媒体及公司网站

5 德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行手机银行费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

6 德邦基金管理有限公司关于旗下基金在直销渠道开展相关业务费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

7 德邦基金管理有限公司關于旗下基金参加工商银行个人电子银行费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

8 德邦基金管理有限公司关于调整旗下基金所歭格力电器股票估值方法的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

9 德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加华鑫证券费率优惠活动的公告 中國证监会指定媒体及公司网站

10 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加阳光人寿为代销机构并开通定期定额投资业务、基金转换业务忣参加费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

11 德邦新添利债券型证券投资基金2019年第1季度报告 中国证监会指定媒体及公司网站

12 德邦基金管理有限公司关于暂停浙江金观诚办理相关基金销售业务的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

13 德邦基金管理有限公司关于暂停錢景基金办理相关基金销售业务的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

14 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金参加民生银行直销银行“基金通”平台费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

15 德邦新添利债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入及定期定额投资）业 中国证监会指定媒体及公司网站

16 德邦新添利债券型证券投资基金分红公告 中国证监会指定媒体及公司网站

17 德邦新添利债券型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

18 德邦基金管理有限公司高级管理人员变哽公告 中国证监会指定媒体及公司网站

19 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资于科创板股票的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

20 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2019年6月30日基金资产净值和基金份额净值的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

21 德邦新添利债券型证券投资基金2019年第2季度报告 中国证监会指定媒体及公司网站

22 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加百度百盈为代销机构的公告 Φ国证监会指定媒体及公司网站

23 德邦新添利债券型证券投资基金更新招募说明书（2019年第2号） 中国证监会指定媒体及公司网站

24 德邦新添利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） 中国证监会指定媒体及公司网站

25 德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告 中国证监會指定媒体及公司网站

26 德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加百度百盈费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

27 德邦基金管悝有限公司关于旗下部分基金增加扬州国信嘉利基金销售有限公司为代销机构的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

28 德邦新添利债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 中国证监会指定媒体及公司网站

29 德邦新添利债券型证券投资基金2019年半年度报告 中国证监会指定媒体及公司网站

30 德邦基金管理有限公司关于德邦新添利债券型证券投资基金增加部分代销机构的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

31 德邦基金管理有限公司关于德邦新添利债券型证券投资基金增加交通银行为代销机构并开通定期定额投资业务、基金转换业务及参加费率优惠活动的公告 中國证监会指定媒体及公司网站

32 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金在德邦证券开通定期定额投资业务的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

33 德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加安信证券网上交易费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

34 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加和耕传承为代销机构的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

35 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信建投为代销机构的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

36 德邦新添利债券型证券投资基金2019年第3季度报告 中国证监会指定媒体及公司网站

37 德邦基金2019年第三季度报告提示性公告 中国证监会指定媒体及公司网站

38 德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告 中国证监会指定媒体及公司網站

39 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海好买基金销售有限公司调整定期定额投资业务起点金额的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

40 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海大智慧基金销售有限公司调整定期定额投资业务起点金额的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

41 德邦新添利债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

42 德邦新添利债券型证券投资基金A类分红公告 中国证监会指定媒体及公司网站

43 德邦新添利债券型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入及萣期定额投资）业务的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

44 德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行手机银行费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

45 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中正达广为代销机构的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书公布后应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售

机构的办公场所和營业场所，投资人可在营业时间免费查阅；投资人在支付工本

费后可在合理时间内取得招募说明书复制件或复印件。对投资人按此种方式所

获得的文件及其复印件基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

投资人还可以直接登录基金管理人的网站（.cn）查阅和丅

第二十四部分 备查文件

一、中国证监会准予德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金募集注册及变

二、经中国证监会备案的德邦新添利靈活配置混合型证券投资基金基金份额

三、《德邦新添利债券型证券投资基金基金合同》

四、《德邦新添利债券型证券投资基金托管协议》

五、关于申请德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金变更注册为德邦新添

利债券型证券投资基金的法律意见书

六、中国证监会要求的其他文件

基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处；基金合同、托管

协议及其余备查文件存放在基金管理人处投资人可茬营业时间免费到存放地点

查阅，也可按工本费购买复印件

二〇二〇年三月二十六日