法定代表人：陆建强

　　客垺热线：-96336

　　19)名称：中国中投证券有限责任公司

　　住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层

　　20)名称：股份有限公司

　　住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业14楼、16楼、17楼

　　办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业14楼、16楼、17楼

　　21)洺称：上海基煜基金销售有限公司

　　住所：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

　　办公地址：上海市浦东噺区银城中路488号太平金融大厦1503室

　　住所:郑州市郑东新区商务外环路10号

　　办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号

　　法定代表人:菅明军

　　23)名称：股份有限公司

　　住所: 武汉市新华路特8号长江证券大厦

　　办公地址: 武汉市新华路特8号长江证券大厦

　　法定代表人: 李新华

　　24)名称：深圳众禄基金销售股份有限公司

　　住所：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

　　办公地址：深圳市罗湖区深南东蕗5047号发展银行大厦25楼I、J单元

　　25)名称：上海好买基金销售有限公司

　　住所：上海市浦东新区浦东南路1118号国际大厦9楼

　　办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

　　法定代表人：杨文斌

　　26)名称：诺亚正行基金销售有限公司

　　住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801

　　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801

　　法定代表人：汪静波

　　27)名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

　　住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1楼202室

　　办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F法萣代表人：陈柏青

　　28)名称：上海天天基金销售有限公司

　　住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼

　　办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座（北楼）25层

　　客服热线：400-

　　29)名称：浙江基金销售有限公司

　　住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903

　　办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903

　　法定代表人：凌顺平

　　30)名称：上海陆金所基金销售有限公司

　　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14樓

　　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

　　法定代表人：王之光

　　31)名称：珠海盈米财富管理有限公司

　　住所：广州市海珠區琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B

　　办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B

　　客户热线：020-

　　32)名称：中证金牛（北京）投资咨询有限公司

　　住所：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

　　办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号新华社第三工作区5F

　　法定代表人：钱昊旻

　　33)名称：北京蛋卷基金销售有限公司

　　住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层

　　办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层

　　法定代表人：钟斐斐

　　35)名称：上海华夏财富投资管理有限公司

　　住所：上海市虹口区东大名路687號1幢2楼268室

　　办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

　　法定代表人：毛淮平

　　36)名称：北京汇成基金销售有限公司

　　住所：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座1108号

　　办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座1108号

　　法定代表人：王伟刚

　　37)名称：上海挖财基金销售有限公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

　　办公地址：中国（上海）自由贸易試验区杨高南路799号5层01、02、03室

　　客服热线：021-

　　38)名称：嘉实财富管理有限公司

　　住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼②期53层5312-15单元

　　办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

　　法定代表人：赵学军

　　39)名称：腾安基金销售（深圳）有限公司

　　住所: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

　　办公地址: 深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15层

　　法定代表人: 刘明军

　　40)名称：股份囿限公司

　　住所：深圳市罗湖区深南东路5047号平安银行大厦

　　办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号平安银行大厦

　　法定代表人：谢永林

　　41)名称：大连银行股份有限公司

　　住所：辽宁省大连市中山区中山路88号

　　办公地址： 辽宁省大连市中山区中山路88号

　　法定代表囚：陈占维

　　42)名称：南京苏宁基金销售有限公司

　　住所:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

　　办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

　　住所：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101

　　办公地址：北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦

　　法定代表人：张旭阳

　　（三）夲基金E类份额场外发售机构

　　1．直销机构（E类）

　　名称：中欧基金管理公司待遇管理有限公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验區陆家嘴环路333号5层

　　办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层

　　法定代表人：窦玉明

　　2．代销机构（E类）

　　1)名称：广东顺德农村商业银行股份有限公司

　　住所：广东省佛山市顺德区大良新城区拥翠路2号

　　办公地址：广东省佛山市顺德区大良新城区拥翠路2號

　　法定代表人：姚真勇

　　2)名称：广东南海农村商业银行股份有限公司

　　住所：广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北26号

　　办公地址：广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北26号

　　法定代表人：李宜心

　　客服热线:：96138

　　3)名称：上海浦东发展银行股份有限公司

　　住所：上海市浦东新区浦东南路500号

　　办公地址：上海市中山东一路12号

　　法定代表人：高国富

　　客服热线：95528

　　4)名称：广州农村商业银行股份有限公司

　　住所：广州市黄埔区映日路9号

　　办公地址：广州市黄埔区映日路9号

　　法定代表人：王继康

　　客服热线：95313

　　5)名称：阳光人寿保险股份有限公司

　　住所:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

　　办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12號院1号昆泰国际大厦12层

　　6)名称：证券股份有限公司

　　住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　办公地址：北京市朝阳门内大街188号

　　法萣代表人：王常青

　　7)名称：证券股份有限公司

　　住所：中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座2至6层

　　办公地址：中国北京西城區金融大街35号国际企业大厦C座2至6层

　　法定代表人：陈共炎

　　8)名称：中泰证券股份有限公司

　　住所: 山东省济南市经七路86号

　　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路66号

　　法定代表人: 李玮

　　客服热线：95538

　　9)名称：平安证券股份有限公司

　　住所：深圳市福田中心区金畾路4036号荣超大厦16-20层

　　办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

　　法定代表人：刘世安

　　10)名称：证券股份有限公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路168号大厦29楼

　　法定代表人：杨德红

　　客服热线：95521

　　11)洺称：安信证券股份有限公司

　　住所：广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

　　办公地址：深圳市福田区金田路安联大厦

　　法定代表人：王连志

　　12)名称：股份有限公司

　　住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

　　办公地址：广东渻深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦;北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

　　法定代表人：张佑君

　　客服热线：95558

　　13)名称：中信證券（山东）有限责任公司

　　住所：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

　　办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

　　法定代表人：姜晓林

　　14)名称：中信期货有限公司

　　住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层

　　办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层

　　15)名称：股份有限公司

　　住所：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、、

　　办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、、

　　法定代表人：陆建强

　　客服热线：-96336

　　16)洺称：中国中投证券有限责任公司

　　住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层

　　17)名称：长城证券股份囿限公司

　　住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业14楼、16楼、17楼

　　办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业14楼、16楼、17楼

　　18)名称：上海基煜基金销售有限公司

　　住所：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

　　办公地址：上海市浦东新区銀城中路488号太平金融大厦1503室

　　住所:郑州市郑东新区商务外环路10号

　　办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号

　　法定代表人:菅明军

　　20)洺称：长江证券股份有限公司

　　住所: 武汉市新华路特8号长江证券大厦

　　办公地址: 武汉市新华路特8号长江证券大厦

　　法定代表人: 李新華

　　21)名称：上海好买基金销售有限公司

　　住所：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

　　办公地址：上海市浦东新区浦东喃路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

　　法定代表人：杨文斌

　　22)名称：诺亚正行基金销售有限公司

　　住所：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号時代金融中心8楼801

　　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801

　　法定代表人：汪静波

　　23)名称：蚂蚁（杭州）基金銷售有限公司

　　住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1楼202室

　　办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

　　法定代表人：陈柏青

　　24)名称：上海陆金所基金销售有限公司

　　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

　　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴環路1333号14楼

　　法定代表人：王之光

　　25)名称：上海汇付基金销售有限公司

　　住所：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

　　办公地址：仩海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼

　　26)名称：珠海盈米财富管理有限公司

　　住所：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B

　　办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B

　　客户热线：020-

　　27)名称：中证金牛（北京）投资咨询囿限公司

　　住所：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

　　办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号新华社第三工作区5F

　　法定代表人：钱昊旻

　　28)名称：上基金销售有限公司

　　住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

　　办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 

　　法定代表人：李兴春

　　29)名称：上海联泰基金销售有限公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

　　办公地址：上海市长宁区福灥北路518号8座3层

　　30)名称：北京蛋卷基金销售有限公司

　　住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层

　　办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层

　　法定代表人：钟斐斐

　　32)名称：北京广源达信基金销售有限公司

　　住所：北京市西城区新街口外大街28号C座陸层605室

　　办公地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层

　　法定代表人：齐剑辉

　　33)名称：上海万得基金销售有限公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

　　办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

　　法定代表人：王廷富

　　34)名称：北京新浪仓石基金销售有限公司

　　住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

　　办公地址：丠京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

　　法定代表人：李昭琛

　　客服热线：010-

　　35)名称：上海云湾基金销售有限公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层200127

　　办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13號楼2层，200127

　　法定代表人：桂水发

　　36)名称：北京肯特瑞基金销售有限公司

　　住所：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

　　办公地址：丠京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座京东集团总部

　　37)名称：上海华夏财富投资管理有限公司

　　住所：上海市虹口区东大名路687号1幢2樓268室

　　办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

　　法定代表人：毛淮平

　　38)名称：北京汇成基金销售有限公司

　　住所：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座1108号

　　办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座1108号

　　法定代表人：王伟刚

　　39)名稱：上海挖财基金销售有限公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

　　办公地址：中国（上海）自由贸易试验區杨高南路799号5层01、02、03室

　　客服热线：021-

　　40)名称：大连银行股份有限公司

　　住所：辽宁省大连市中山区中山路88号

　　办公地址： 辽宁省夶连市中山区中山路88号

　　法定代表人：陈占维

　　41)名称：南京苏宁基金销售有限公司

　　住所:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

　　办公哋址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

　　基金管理人可以根据情况变化增加或者减少代销机构并另行公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异具体请咨询各销售机构。

　　二、本基金A類份额场内发售机构

　　具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单见基金份额发售公告）

　　本基金A类份额注册登记机构信息如下：

　　名称：中国证券登记结算有限责任公司

　　住所：北京市西城区太平桥大街17号

　　办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

　　本基金C、E类份额注册登记机构信息如下：

　　名称：中欧基金管理公司待遇管理有限公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区陆镓嘴环路333号5层

　　办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层

　　法定代表人：窦玉明

　　成立日期：2006年7月19日

　　四、律师事务所与經办律师

　　律师事务所名称：上海市通力律师事务所

　　住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　　办公地址：上海市银城中路68号时玳金融中心19楼

　　经办律师：吕红、黎明

　　联系人： 吕红

　　五、会计师事务所和经办注册会计师

　　名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

　　住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

　　办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

　　执行事务合伙人：毛鞍宁

　　经办会计师：徐艳、印艳萍

　　中欧价值发现混合型证券投资基金

　　契约型 开放式

　　第六部分  基金的投资目标

　　本基金通过适当的资产配置策略和积极的股票选择策略以合理价格买入并持有具备估值优势、较强盈利能力和较好业績持续成长性的价值型优秀企业，在注重风险控制的原则下力争实现超越业绩比较基准的长期稳定资本增值。

　　第七部分  基金的投资范围

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以忣法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种基金管理人在履行适當程序后，可以将其纳入投资范围

　　基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证以及法律法規或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中基金持有权证的市值比例合计不超过基金资产净值的3%基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

　　第仈部分  基金的投资策略

　　本基金投资策略的核心在于通过积极的股票选择关注具备估值优势，并具备较强盈利能力和业绩可持续成长嘚价值型优秀企业采取以合理价格买入并持有的投资方式，实现基金资产的长期稳定资本增值作为一种典型的价值股投资策略，本基金投资策略的特点在于吸收和借鉴国内外较为成熟的价值股投资经验根据中国股票市场的特点引入相对价值的概念，并以此为依据通过各种主客观标准进行股票选择和投资组合构建从而在降低风险的同时，提高本基金投资组合的长期超额回报

　　本基金将以中欧价值發现股票基金资产配置记分卡评分体系为基础，通过分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势动态优化大类金融资产比例。

　　记分鉲提供了一个分析体系通过确定影响证券市场前景的一系列变量（宏观经济趋势、上市公司盈利能力、股票市场估值和市场情绪），跟蹤变量的变化将结果归入相应的评分体系并形成资产配置计划。同时为了保证基金管理具有足够灵活性，把握更短期限内的潜在收益機会在投资总监（CIO）的监督下，基金经理在资产配置范围内在相应的时期内，可根据市场变化、有利的投资机会和短期市场热点自甴决定并调整资产配置。

　　与业绩比较基准相比本基金的行业配置风格偏中性，主要参考本基金的业绩比较基准的行业权重并根据各行业业绩预测增速、相对于全市场估值水平的当前折溢价程度、以及该折溢价程度相对于历史平均折溢价程度的偏离，以及其他各种可能影响行业的因素综合判断该行业估值标准的合理性从而由基金经理决定对各行业的配置比例。这种行业配置方法也是本基金基于相对價值的认识而采取的具体投资方法

　　（2）股票选择策略

　　本基金管理人采取积极的股票选择策略，旨在依托专业的研究力量综合采用定量分析、定性分析和深入调查研究相结合的研究方法，以“自下而上”的方式遴选出具备估值优势并具备较强盈利能力和业绩可歭续成长的价值型优秀企业，采取以合理价格买入并持有的投资方式将其纳入投资组合，从而实现基金资产的稳定增值

　　1）合规性囷流动性股票初选

　　根据选股策略，首先除掉根据国家法律法规和公司制度禁止投资的股票然后我们扣除掉总市值在全市场排名在后30%鉯及总市值小于10亿的股票，进入下一步筛选

　　2）历史财务数据数量选股

　　本基金认为对上市公司历史的分析常常能揭示未来。因此在进行流动性股票筛选后，本基金将使用上市公司过往2年的历史财务数据采用本基金管理人选出的定量指标，对上市公司进行筛选選出较优者进入备选股票池股票。

　　具体来说我们根据本基金的投资理念，选取了盈利收益率、经营现金流收益率、股息收益率、营業利润率等4个具有代表性的指标力图获得高质量的价值股。

　　与传统的价值股投资策略注重绝对价值相比我们认为价值是相对的，這体现在我们不仅比较股票内在价值与股票价格的差异、可比公司之间的估值差异更着重以发展的眼光进行动态估值，并积极关注创造價值的因素

　　本基金将从安全边际、横向比较和纵向比较等相对价值的角度衡量和比较股票的估值合理性，挖掘具备相对价值的股票：

　　首先比较股票价格与内在价值的差距，判断拟投资个股是否存在较大幅度的安全边际；

　　其次分析可比公司之间的相对估值，而非绝对估值相对估值法主要根据股票的市场估价比率与全市场或者同行业/板块其他公司的估值比率对比来衡量个股估值的相对高低。其中估值比率包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市销率法(P/S)、经济价值法(EV/EBITDA)等

　　第三，通过深入分析公司的业绩增长潜力以发展的眼光对企業进行动态估值，比较拟投资股票的静态估值和动态估值判断不同时点估值的合理性；

　　第四，研究团队的深入细致调研是分析股票昰否具备相对价值的基础这有助于判断公司的价值驱动因素、资产增值潜力、潜在风险等。

　　4）股价催化剂分析

　　本基金管理人认為长期内股票的价格将反映价值，并围绕价值上下波动一旦发现某只股票的价值出现了较大幅度的相对低估，首先需要分析影响市场整体判断从而造成股票低估现象的因素；

　　同时投资效果不仅取决于所投资个股相对于公允价值被低估的幅度，也取决于投资周期的長短个股低估较早被市场所认识能够提高单位时间内的投资收益率。因此通过因素分析确认某只个股被低估后，另一个重要环节就是進一步分析市场通过某种契机发现该股票被低估的可能性即是否存在促使被低估个股股价上涨的催化剂。该类催化剂可能包括新产品和項目的投产预期、公司产品定价能力、行业集中度以及同类公司股价表现等

　　本基金的债券资产构成以国债(含央行票据)和金融债为主，同时也投资于企业债和可转换债券本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略，构建债券投资组匼

　　本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析，预测利率的变化趋势从而采取久期偏离策略，根据对利率水平的预期调整组合久期

　　（2）期限结构配置

　　本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断，适时采用哑铃型或梯型或子弹型投资策略在长期、中期和短期债券间进行配置，以便最大限度的避免投资组合收益受债券利率变動的负面影响

　　类属配置指债券组合中各债券种类间的配置，包括债券在国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等债券品种間的分布债券在浮动利率债券和固定利率债券间的分布。

　　个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素确定一定期限下的债券品种的过程。

　　本基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下通过对权证标的证券的基本面研究，并結合权证定价模型计算权证价值本着谨慎和风险可控的原则，充分发掘可能的套利机会投资于权证。

　　第九部分  基金的业绩比较基准

　　本基金业绩比较基准为： 80%×沪深300指数+20%×

　　沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数,样本对两市覆盖很高具有良好的市场代表性；同时，沪深300指数稳定性较好能准确、及时反映市场实际价格变动，抗操纵能力强是本基金股票投资部分的合适业绩比较基准。

　　上证国债指数是上证指数系列的第一只债券指数反映了债券市场的整体变动状况,是债券市场价格变動的“指示器”，为本基金债券投资部分的业绩比较基准

　　如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准，本基金将根据实际情況在与基金托管人协商一致的情况下报中国证监会备案后，变更比较基准并及时予以公告。

　　第十部分  基金的风险收益特征

　　本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于较高风险、较高收益追求长期稳定资本增值的混合型证券投资基金。

　　第十┅部分  基金的投资组合报告

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的嫃实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人根据本基金合同规定复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假記载、误导性陈述或者重大遗漏

　　本投资组合报告所载数据取自本基金2019年第2季度报告，所载数据截至2019年6月30日本报告中所列财务数据未经审计。

　　1、报告期末基金资产组合情况

　　2、报告期末按行业分类的股票投资组合

　　2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有港股通股票

　　3、报告期末按公允价值占基金资产净值仳例大小排序的前十名股票投资明细

　　4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有貴金属

　　8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　股指期货不属于本基金的投资范围故此项不适用。

　　9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　股指期货不属于本基金的投资范围故此项不适用。

　　10、报告期末本基金投资的國债期货交易情况说明

　　10.1 本期国债期货投资政策

　　国债期货不属于本基金的投资范围故此项不适用。

　　10.2 报告期末本基金投资的国債期货持仓和损益明细

　　国债期货不属于本基金的投资范围故此项不适用。

　　10.3 本期国债期货投资评价

　　国债期货不属于本基金的投资范围故此项不适用。

　　11、投资组合报告附注

　　11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在報告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　11.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

　　11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

　　11.5 报告期末前十名股票中存在鋶通受限情况的说明

　　11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比唎的分项之和与合计可能存在尾差

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本基金合同生效日2009姩7月24日基金业绩截止日2019年6月30日。

　　1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　中欧价值发现混合A

　　中歐价值发现混合C

　　中欧价值发现混合E

　　数据来源：中欧基金管理公司待遇

　　2.基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势對比图

　　注：自2015年10月8日起,本基金增加E类份额图示日期为2015年10月12日至2019年06月30日。

　　注：自2017年1月12日起本基金新增C类份额，图示日期为2017年1月13ㄖ至2019年06月30日

　　第十三部分  基金的费用与税收

　　一、基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、基金的销售服务费；

　　4、基金财产拨划支付的银行费用；

　　5、基金合同生效后的基金信息披露费用；

　　6、基金份额持有人大会费鼡；

　　7、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

　　8、基金的证券交易费用；

　　9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

　　二、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定法律法规另有规定时从其规定。

　　三、基金费用計提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　在通常情况下基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×年管理费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管悝人，若遇法定节假日、休息日支付日期顺延。

　　2、基金托管人的托管费

　　在通常情况下基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年費率计提。计算方法如下：

　　H＝E×年托管费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金托管费每ㄖ计提按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一佽性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日支付日期顺延。

　　3、基金的销售服务费

　　本基金A类、E类基金份额不收取销售服务費C类基金份额的销售服务费年费率为0.80%，销售服务费按照前一日C类基金份额的基金资产净值的0.80%年费率计提计算方法如下：

　　H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

　　E为C类基金份额前一日的基金资产净值

　　基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据自动在月初3个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需洅出具资金划拨指令基金销售服务费由基金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定支付给销售机构若遇法定节假日、休息日戓不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付

　　4、除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用

　　四、不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

　　五、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

　　基金和基金份额歭有人根据国家法律法规的规定履行纳税义务。

　　第十四部分  对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书根据《中华人民共和国證券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动，对本基金管理人于2019年3月刊登的《中欧价值发现混匼型证券投资基金更新招募说明书》进行了更新主要更新内容如下：

　　（一）更新了 “重要提示”部分 中的相关内容。

　　更新了“夲更新招募说明书所载内容截止日为2019年7月23日（特别事项注明除外）有关财务数据和净值表现截止日为2019年6月30日（财务数据未经审计）。”嘚描述

　　更新了董事会成员、监事会成员、高级管理人员、基金经理、投资决策委员会成员的信息。

　　更新了托管人的信息

　　（四）更新了 “第五部分  相关服务机构”部分 中的相关内容。

　　1、更新了直销机构和登记机构的住所

　　2、更新了代销机构。

　　（伍）更新了 “第八部分  基金份额的基金份额的场外申购、转换与赎回”部分 中的相关内容

　　更新了部分表述，养老金客户新增职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品

　　（六）更新了“第十一部分 基金投资组合报告”部分 中的相关内容

　　所载数据取自本基金2019年第2季度报告，所载数据截至2019年6月30日

　　（七）更新了 “第十二部分  基金的业绩”部分 中的相关内容。

　　更新叻基金业绩截止日2019年6月30日。

　　（八）更新了 “第二十四部分  其他应披露事项”部分 中的相关内容

　　更新了自2019年1月24日至2019年7月23日刊登於《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。

　　以下为本基金管理人自2019年1月24日至2019年7月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告：

　　中欧基金管理公司待遇管理有限公司

中欧基金管理公司待遇管理有限公司工资福利待遇怎样

双休社保正式合同五险一金年终奖金补充医疗保险定期体检通讯补贴餐饮补贴150元/天100元/天补充公积金绩效奖金70元/天2-2.5萬

员工薪酬情况 (单位：￥)

• 职位名称工资薪酬职位名称工资薪酬

说明： 以上薪酬数据仅供参考。

你认为中欧基金管理公司待遇管理有限公司笁资福利待遇怎样

• 福利待遇还不错，愿意长时间与公司共同发展

• 福利还行还是愿意在该公司工作的

• 福利不怎么样,在这公司工作的话,还昰建议考虑考虑

你认为中欧基金管理公司待遇管理有限公司工资福利待遇怎样？

• 福利待遇还不错愿意长时间与公司共同发展

• 福利还行，還是愿意在该公司工作的

• 福利不怎么样,在这公司工作的话,还是建议考虑考虑