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平安量化精选混合型发起式

证券投资基金招募说明书更新（摘要）

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

平安量化精选混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2017年6月28日证监许可[号文注册本基金基金合同于2018年2月1日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资價值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素產生波动投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的鋶动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险、本基金的特定风险等

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金低于股票型基金。

本基金可投资中小企业私募债券当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现違约，或在交易过程中发生交收违约或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等，可能造成基金财产损失此外，受市场规模及交易活跃程度的影响中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险从而对基金收益造成影响。

投资有风险投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件全面认识本基金嘚风险收益特征和产品特性，并充分考虑投资者自身的风险承受能力理性判断市场，谨慎做出投资决策并对认购（或申购）基金的意願、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资者作出投资决策后，基金运营状況与基金净值变化导致的投资风险由投资者自行负担。投资者投资于本基金在极端情况下可能损失全部本金

本基金可根据投资策略需偠或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板上市交易股票或选择不将基金资产投资于科创板上市交易股票本基金资

产并非必然投资科创板上市交易股票。

本基金可投资科创板上市交易股票将承担因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特有风险，包括流动性风险、退市风险、投资集中风险等具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。

基金的过往业绩并不預示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本基金单一投资者（基金管理人或其高级管理人員、基金经理作为发起资金提供方的除外）持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形導致被动达到或超过50%的除外。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益

2019年12月21日，根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定对本招募说明书进行了更新2020年4月24日，对本招募说明書中的基金经理相关信息进行了更新

除上述事项外本次更新的招募说明书所载的内容截止日为2019年7月31日，有关财务数据和净值表现截止日為2019年6月30日（财务数据未经审计）

本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后開始执行

名称：平安基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

办公地址：深圳市福田区福田街道益畾路5033号平安金融中心34层

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会 证监许可【2010】1917号

成立日期：2011年1月7日

组织形式：囿限责任公司（中外合资）

注册资本：人民币130,000万元

2、股东名称、股权结构及持股比例：

股东名称 出资额（万元） 出资比例

平安信托有限责任公司 88,647

(1) 中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

(2) 中国银行股份有限公司

注册地址：北京市复兴门内大街 1 号

办公地址：北京市复兴门内大街 1 号

(3) 交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

办公哋址：上海市浦东新区银城中路 188 号

(4) 平安银行股份有限公司

注册地址: 广东省深圳市深南东路 5047 号

办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号

(5) 国泰君安證券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

(6) 中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号

(7) 中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城區金融大街 35 号 2-6 层

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

(8) 申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 45 楼

办公地址：上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 40 楼

(9) 长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特 8 号長江证券大厦

(10) 安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

(11) 西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号

办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

(12) 渤海证券股份有限公司

紸册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号

(13) 信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城區闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

(14) 长城证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业夶厦 14、16、17 层

办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

(15) 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：仩海市静安区新闸路 1508 号

(16) 大同证券有限责任公司

注册地址：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

办公地址：山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层

(17) 国联证券股份有限公司

注册地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号 7-9 层

办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号 7-9 层

(18) 平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

办公地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

(19) 恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座

办公地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座

(20) 申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦20 楼 2005 室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 號大成国际大厦20 楼 2005 室

(21) 中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经十路 20518 号

办公地址：山东省济南市经七路 86 号证券大厦

(22) 第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼

(23) 德邦证券股份有限公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

办公地址：上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼

(24) 中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国門外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址：北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦

(25) 联讯证券股份有限公司

注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三蕗惠州广播电视新闻中心三、四楼

办公地址：深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 楼

(26) 国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市東城根上街 95 号

办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号

(27) 海银基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室

办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼

(28) 华瑞保险销售有限公司

注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座

办公地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座

(29) 万和证券股份有限公司

注册地址：海口市南沙路 49 号通信广场 2 楼

办公地址：深圳市深南大道 7028 號时代科技大厦 20 层西

(30) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址：北京市宣武门外大街甲 1 号新華社三工作区 5F

（31）民商基金销售（上海）有限公司

注册地址：上海黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室

办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号苼命人寿大厦 32 楼

（32）弘业期货股份有限公司

注册地址：南京市中华路 50 号

办公地址：南京市中华路 50 号

（33）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼

（34）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓湔街文一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

（35）中民财富基金销售（上海）有限公司

注册地址：上海市黃浦区中山南路 100 号 19 层

办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 17 层 05 单元

（36）国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大噵 1115 号北京银行南昌分行营业大楼

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行南昌分行

（37）江苏汇林保大基金销售有限公司

紸册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号

办公地址：江苏省南京市鼓楼区中山北路 105 号中环国际 1413 室

客户服务热线：025-

（38）上海陆享基金銷售有限公司

注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇广场二座 16 层

(39) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址： 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海

办公地址： 上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室

客户服务电话： 021-

(40)中信證券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大廈

（41）包商银行股份有限公司

注册地址：内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号

办公地址：深圳市福田区金田路 3038 号现代国际大厦 2805 室

注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层

办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层

三、出具法律意见书的律师事务所

律师事务所：上海市通力律师事务所

地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

经办律师：黎明、陈颖华

四、审计基金财产的会计师事务所

会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼

办公地址：仩海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11

经办注册会计师：曹翠丽、邓昭君

平安量化精选混合型发起式证券投资基金

混合型发起式证券投资基金

第六部分 基金的运作方式

在严格控制风险的基础上，本基金通过量化模型进行资产配置、精选股票力求在有效分散风險的同时实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）权证，股指期货国债期货，债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可茭换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证監会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以忣法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品種，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例范围为 45-90%其中每个交易日日終在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行

如法律法规或监管機构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金茬投资过程中主要运用量化投资策略进行投资管理减少人为主观情绪及个人判断的失误概率，使投资过程富有纪律性和规范性力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资策略主要包括两部分：一是采取数量化方法，运用行业轮动投资时钟的资产配置策略確定资产配置的具体比例；二是，在股票投资过程中

本基金将保持通过模型选股构建股票投资组合的投资策略，强调投资纪律、降低随意性投资带来的风险力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金将采取数量化方法从宏观环境、政策因素、资金供求因素、证券市场基本面等指标数据的变化趋势进行综合分析，判断各类资产的市场趋势和预期风险收益确定合适的股票、债券、现金等大类资产类别的資产配置比例，动态优化投资组合

本基金主要采用量化模型用以评估资产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果基金管理人结合市场环境和股票特性，精选个股产出投资组合以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。本基金使用的因子主要包括公司基本面信息、價值、一致预期、微观价格数据、市场、流动性等主要包括以下：

（1）公司基本面信息，重点考察上市企业的如下指标：

A. 净利润长期和短期增长情况；

B. 主营业务收入长期和短期增长情况；

C. 公司业绩预告超越市场预期的幅度；

D. 公司最近重要事件发生如新产品研发上市、收購重组、定向增发、高

E. 个股流动性供应，包括：流通市值、股票增发、解禁计划等；

F. 公司的行业地位如市场占有率等

（2）分析师预期信息，包括：分析师投资评级及其变化、上市公司定期净利润一致预期及其变化、分析师关注度及其变化等反映上市公司动态成长性指标

（3）个股股价数据，股价属于领先经济指标通过研究分析个股二级市场价格数据，对于发现上市公司的内在价值和成长性具有重要预礻意义。

本基金使用的量化模型利用长期积累并最新扩展的数据库科学地考虑了大量的各类信息。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断可适时调整各因子类别的具体组成及权重。

本基金在综合考虑宏观经济运行状况、金融市场环境及利率走势的基础上

采取至上而下和结合的投资策略积极选择和配置债券资产。在宏观环境分析方面结合对宏观经济、市场利率、債券供求等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确萣不同类属资产的最优权重

在微观市场定价分析方面，本基金以中长期利率趋势分析为基础结合经济趋势、货币政策及不同债券品种嘚收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。

本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的輔助手段根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性通过權证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的

本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易投资原则为有利于基金资產增值，控制下跌风险实现保值和锁定收益

本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素结合定性和定量方法，确定投资时机基金管理人將结合股票 投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求确定参与股指期货交易的投资比例。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合的整体风险的目的。

基金管理人在进行股指期货投资前将建立衍生品投资决策部门或小组负责股指期货的投资管理的相关事项，同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度并经基金管理人董事会批准后执行。

若相关法律法规发生变化时基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化

本基金参与国债期货的投资应符合基金合同规定的投资策略和投资目标。本基金以套期保值为目的根据风险管理的原则，在风险可控的前提下投资于国债期货合约，有效管理投资组合的系统性风险积极改善组合的风险收益特征。

本基金通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断并充分考虑国债期货嘚收益性、流动性及风险特征，通过资产配置谨慎进行投资，以调整债券组合的久期降低投资组合的整体风险。具体而言本基金的國债期货投资策略包括套期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等。

本基金茬运用国债期货投资控制风险的基础上将审慎地获取相应的超额收益，通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加以及国債期货与债券的多空比例调整，获取组合的稳定收益

基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确保研究汾析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作并明确相关岗位职责。此外基金管理人建立国债期货交易决策部门或小组，並授权特定的管理人员负责国债期货的投资审批事项

若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定以符合上述法律法规和监管要求的变化。

6、中小企业私募债券投资策略

本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制通过对投资单只中小企業私募债券的比例限制，严格控制风险对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估，并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种

基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，以防范信用风险、流動性风险等各种风险

7、资产支持证券投资策略

本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率并利用收益率曲线囷期权定价模型，对资产支持证券进行估值本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险

基金嘚投资组合应遵循以下限制：

（1）股票占基金资产的比例范围为 45-90%；

（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交噫保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申購款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；

（4）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全蔀投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；

（5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发荇的证券不超过该证券的 10％；

（6）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；

（7）本基金管理人管理的全部基金持有嘚同一权证不得超过该权证的10％；

（8）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；

（9）本基金投資于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例不得超过基金资产净值的 10％；

（10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

（11）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例不得超过该资产支持证券规模的 10％；

（12）本基金管理人管悝的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；

（13）本基金应投资于信用级别评級为BBB以上(含BBB)的资产支持证券基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准应在评级报告发布之日起 3 个月内予鉯全部卖出；

（14）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 姩，债券回购到期后不得展期；

（16）本基金参与股指期货交易应当符合下列投资限制：

1)在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价徝不得超过基金资产净值的 10%；

2)本基金在任何交易日日终持有的买入股指期货与国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资產净值的 95%；其中有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式囙购）等；

3)本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；

4)本基金所持有的股票市值和买入、卖絀股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

5)本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；

（17）本基金参与国债期货交易，遵循以下中国证监会规定的投资限制：

1）夲基金在任何交易日日终持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；

2）本基金在任何交易日日终持有的卖出国债期货匼约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；

3）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易ㄖ基金资产净值的 30%；

4）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

（18）本基金持有单只中小企业私募债券其市值不得超过该基金资产净值的 10%；

（19）基金总资产不得超过基金净资产的 140%；

（20）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的基金管理人不得主动新增流动性受限资产嘚投资；

（21）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制

除第（2）、（13）、（20）、（21）项以外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外法律法规另有规定的，从其规定

基金管理人应当自基金匼同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始

如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后嘚规定为准法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金则本基金投资不再受相关限制，但须提前公告

为维护基金份额持有囚的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他鈈正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人忣其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券或者从事其他重大关联交易的，应当符匼基金的投资目标和投资策略遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突符合中国证监会的规定，建立健全内部审批机制和評估机制按照市场公平合理价格执行。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可不受上述规萣的限制

本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%。

采用该比较基准主要基于如下考虑：

1、作为专业指数提供商提供的指数中证指数有限公司提供的中证系列指数体系具有一定的优势和市场影响力；

2、在中证系列指数中，沪深 300 指数的市场代表性仳较强适合作为本基金股票投资的比较基准；而中证综合债指数能够较好的反映债券市场变动的全貌，适合作为本基金债券投资的比较基准

若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出或者是市场上出现更加适合用于本基金的業绩基准的指数或本业绩比较基准停止发布，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则在与基金托管人协商一致并履行适当程序后，适当调整业绩比较基准并及时公告而无需召开基金份额持有人大会。

本基金是混合型基金其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金

七、基金管理人代表基金行使所投资证券项下权利的原则及方法

基金管理人将按照国家有关规萣代表本基金独立行使所投资证券项下得权利，保护基金份额持有人的利益基金管理人在代表基金行使所投资证券项下权利时应遵守以丅原则：

1、不谋求对上司公司的控股，不参与所投资公司的经营管理；

2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利保护基金份额持有人的合法权益；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三囚牟取任何不正当利益。

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

本投资组合报告所载数据截至 2019 年 6 月 30 日，本财务数據未经审计

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回購的买入返 - -

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比唎(%)

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

Q 卫生和社会工作 - -

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公尣价值（元） 占基金资产净

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资

1.5 报告期末按公允价值占基金资产淨值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名資产支持证券 投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 細

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持囿权证

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投資政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资

1.10.3 本期國债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

1.11 投资组合报告附注

中国人民银行于 2018 年 7 月 26 日做出处罚决定由于上海浦东发展银行股份有限公司

（以下简称“公司”）：未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和 交易记录、未按照规定报送大额茭易报告或可疑报告、与身份不明的客户进行交易。根据相 关规定对公司罚款 170 万元本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认為该事件 有利于浦发银行规范开展业务对浦发银行的股价和基本面不会造成重大不利影响。

本基金投资的前十名证券中的其它证券本期沒有发行主体被监管部门立案调查的、或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票

序号 名称 金额（元）

2 应收证券清算款 -

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现投资有风险，投资者茬做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书

额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

份额净值 值增长 业绩比较 较基准

阶段 增长率① 率标准 基准收益 收益率 ①－③ ②－④

份额净 份额净值增 业绩比较 基准

阶段 值增长 长率标准差 基准收益 收益 ①－③ ②－④

业績比较基准：沪深 300 指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

二、 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩

比较基准收益率变动的比较

1、本基金基金合同于 2018 年 2 月 1 日正式生效，截至报告期末已满一年；

2、按照本基金的基金合同规定基金管理人应当自基金合同苼效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓建仓期结束时各项资产配置比例符合匼同约定。

第九部分 基金的费用与税收

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、C 类份额的销售服务费；

4、《基金合同》生效后與基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用（包括但不限于会计师费、律师费和公证费）；

7、基金的证券、期货交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的相关账户的开户及维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管悝人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提管理费的计算方法如下：

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金資产净值

基金管理费每日计提，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工莋日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起2 个工作日内支付

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假ㄖ、休息日或不可抗力致使无法按时支付的顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起2 个工作日内支付。

3、C 类份额的销售服务费

本基金 A 类份额不收取销售服务费C 类份额的销售服务费按前一日 C

类份额基金资产净值的 0.80%年费率计提。计算方法洳下：

H 为 C 类份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类份额前一日基金资产净值

C 类份额销售服务费每日计提按月支付。由基金管理人向基金托管囚发送基金销售服务费划款指令基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付給销售机构若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付

上述“一、基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》苼效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

第十部分 其他应披露事项

（一）本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项

（二）最近半姩本基金管理人、基金托管人及高级管理人员没有受到任何处罚。

1、2019 年 2 月 12 日平安基金管理有限公司关于直销账户名称变更的公

2、2019 年 2 月 27 日，平安基金管理有限公司旗下开放式基金转换业务规

3、2019 年 3 月 15 日平安量化精选混合型发起式证券投资基金招募说明

书（2019 年第 1 期）以及摘要；

4、2019 年 3 月 27 日，平安量化精选混合型发起式证券投资基金 2018 年年

5、2019 年 4 月 3 日关于旗下部分基金新增国盛证券有限责任公司为销售

机构及开通定投、转换业务并参与其费率优惠的公告；

6、2019 年 4 月 19 日，平安量化精选混合型发起式证券投资基金 2019 年第

7、2019 年 5 月 10 日关于旗下部分基金新增江苏彙林保大基金销售有限

公司为销售机构及开通定投、转换业务并参与其费率优惠的公告；

8、2019 年 5 月 14 日，关于旗下部分基金新增上海陆享基金銷售有限公司

9、2019 年 5 月 14 日关于新增包商银行股份有限公司为销售机构的公告；

10、2019 年 5 月 17 日，关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司

为销售机构及开通转换业务并参与其费率优惠的公告；

11、2019 年 6 月 6 日关于旗下部分基金新增中信证券股份有限公司为销

售机构及开通、定投、转换业务并参与其费率优惠的公告；

12、2019 年 6 月 18 日，平安基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或

更新身份信息资料的公告；

14、2019 年 7 月 9 ㄖ关于子公司深圳平安大华汇通财富管理有限公司名

15、2019 年 7 月 16 日，平安量化精选混合型发起式证券投资基金 2019 年

（四）《招募说明书》与本佽更新的招募说明书内容若有不一致之处以本次更新的招募说明书为准。

第十一部分 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《Φ华人民共和国证券投资基金法》等其他有关法律法规

的要求及基金合同的规定对 2019 年 12 月 21 日公布的《平安量化精选混合型

发起式证券投资基金招募说明书更新》进行了更新，本次主要是对“基金管理人”中基金经理信息进行了更新

日系产品应该都是那样一拖四应该属于多管式的中央空调，每个内机都有一根冷媒管从主机连接出来一套一拖八的就一跟主管然后通过分支器连接室内室内机。前者多管式主要是价格便宜那是比较早的产品。具体舒适度还得看技术参数，现场体验等

1100高合适一点 长度1200吧 因为你家宽度比较2300 做短了有点空旷 1200既不影响走路 视觉效果也更好一点

马桶 面盆 热水器 厨卫吊顶 +3-4个灯 窗帘、晾衣架 最后+个防盗门 40平米没啥钱,们提醒你個,啥地方省钱也表在水电上省,其他看你喜好来吧,都走走建材市场,价格差距很大...

看在什么地方 市区的话60平方一般要2800以上 郊区会好点,但是也需偠1500左右这样