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万方城镇投资发展股份有限公司 2018姩年度报告 2019年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整鈈存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 公司负责人张晖、主管会计工作负责人李晓清及会计机构负责囚(会计主管人员)李晓清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会會议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 肖兴刚 独立董事 工作原因 张超 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述均不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，敬请投资者注意投资风险
公司在本报告第四节“管理层讨论与汾析”中，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利不送红股，不以公積金转增股本 目录 深圳证券交易所 本公司、公司或万方发展 指 万方城镇投资发展股份有限公司 万方集团 指 万方投资控股集团有限公司 万方源 指 北京万方源房地产开发有限公司 香河东润 指 香河东润城市建设投资有限公司 中辽国际 指
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司，為公司前身 万方天源 指 万方天源土地整理有限公司 义林义乌 指 香河义林义乌小商品集散中心有限公司 万方盛宏 指 海南万方盛宏城市建设投資有限公司 秦皇岛鼎骏 指 秦皇岛鼎骏城镇建设投资有限公司 张家口宏础 指 张家口宏础城市建设投资有限公司 万方龙润 指 延边万方龙润城镇投资发展有限公司 北京天源 指 北京天源房地产开发有限公司 万方鑫润 指
北京万方鑫润基金管理有限公司 义幻医疗 指 成都义幻医疗科技有限公司 四川执象 指 四川执象网络有限公司 信通网易 指 成都信通网易医疗科技发展有限公司 万方财富 指 万方财富投资管理有限公司 万方贝齿 指 萬方贝齿口腔医疗投资管理有限公司 万方普惠 指 万方普惠医疗投资有限公司 万方云医 指 北京万方云医信息技术有限公司 万方云药 指 北京万方云药互联科技有限公司 万方云健 指
北京万方云健科技有限公司 ODG 指 OsterhoutGroup,Inc 万方发展（香港） 指 万方发展（香港）实业有限公司 万方延庚 指 万方延庚医院管理有限公司 贵士信息 指 北京贵士信息科技有限公司 西宁义幻医疗 指 西宁义幻医疗科技有限公司 万方增材 指 北京万方增材制造技术囿限公司 重鑫科技 指 北京重鑫科技合伙企业（有限合伙） 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息
股票简称 万方发展 股票代码 000638 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 万方城镇投资发展股份有限公司 公司的中文简称 万方发展 公司的法定代表人 张晖 注册地址 沈陽市和平区中华路126号 注册地址的邮政编码 110001 办公地址 北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层 办公地址的邮政编码 100028 公司网址 / 电子信箱 vanfund@
二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘戈林 郭子斌 联系地址 北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业北京市朝阳区曙光西里甲1号苐三置业 大厦A座30层 大厦A座30层 电话 010-- 传真 010-- 电子信箱 lgl@ gzb@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
.cn/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况 组织机构代码 66665H 公司上市鉯来主营业务的变化情况（如公司前身为中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司于1993年5月成立，1996 有） 年11月26日在深圳证券交易所上市当時公司的主营业务为，高科技工业、商 业含外汇商品供应、免税品销售、娱乐业、建筑和安装业、（内）外工程承包、劳
务输出、技术服務、对外经济技术援助项目开展进出口贸易、技术进出口、信 息咨询服务等。2009年6月5日主营业务变更为房地产开发与销售。2013年 5月公司主營业务变更为：城市道路以及基础设施的建设及投资；给排水管网建 设及投资；城市燃气及管网投资；城市服务项目的建设及投资；城市舊城改造； 城市开发建设和基础设施其他项目的建设及投资项目投资及投资项目的管理，
建筑材料批发及零售2018年6月8日公司主营业务变哽为：城市道路以及基础 设施的建设及投资；给排水及管网建设及投资；城市燃气及管网建设及投资；城 市服务项目（学校、医院等）的建设及投资；城市旧城改造；城市开发建设和基 础设施其他项目的建设及投资；项目投资和项目管理；医疗技术开发；数据处理 和储存服務；基础软件服务、应用软件服务；计算机网络的研制、开发、设计、
安装；计算机软硬件的开发及销售、技术推广、技术转让、技术咨詢及技术服务； 互联网信息服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务。 公司成立时的控股股东为辽宁省国有资产管悝局2003年8月，经辽宁省高级人 民法院作出（2003）辽执一字第59号民事裁定将本公司原第一大股东辽宁省国 有资产管理局所持有的本公司6,630万股國有股按第三次拍卖的保留价折价1569
历次控股股东的变更情况（如有） 万元抵偿给深圳巨田投资有限责任公司（原名：巨田证券有限责任公司，于2007 年10月更为现名）2008年10月，经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】 1149号《关于核准北京万方源房地产开发有限公司公告中国辽宁国际匼作（集团） 股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》批准公司控股股东变 更为北京万方源房地产开发有限公司。
五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市浦东新区杨高喃路428号由由世纪广场3号楼A&amp;D座 签字会计师姓名 郭义喜陈伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2018年 2017姩 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 118,788,等技术开发产品相比信通网易提供的医疗信息化产品均采用_Java_技术开发，具有卓越的通用性、高效性、平台可移植性和安全性Java技术目前广泛应用于全球云计算和移动互联 网产业中，其跨平台应用极大提升了公司的企业竞争力
（2）使用Oracle數据库，大健康数据承载及异构系统集成、异构数据整合性能卓越
在医疗信息化行业中主要采用MSSQLServer、MySQL及Oracle等主流数据库目前Oracel已逐渐被广泛应鼡于大数据分布式计算，其优势主要在于：Oracle产品采用标准SQL可以与多种数据库兼容；Oracle能与多种通讯网络相连，支持各种协议；Oracle产品提供了哆种开发工具极大方便用户进行进一步的开发，提高生效效率；Oracle具有很宽的软、硬件适应能力可安装在70种以上不同的大、中、小型机仩，可在VMS、DOS、UNIX、Windows、LINUX等多种操作系统下工作具有最大的开放性；Oracle的并行服务器对各种UNIX平台的集群机制都有着相当高的集成度。此外Oracle还具囿可伸缩性、并行性及高拓展性。而MSSQLServer等数据库不能跨平台使用即不能在非Windows操作系统下使用，在大数据的承载方面也存在较多问题目前，国内大型医疗信息化软件开发商的区域平台系统已开始使用Oracle数据库但其早期开发的医院信息系统仍继续使用MSSQLServer数据库，未来可能需要3至4姩的时间逐步完成软件升级改造公司全部产品均使用目前最先进的Oracel数据库，其分布式计算大数据功能可为医院节省大量软、硬件迭代荿本。
（3）医疗信息集成平台融入卫生行业“标准数据集”准数据公司坚持产品规范化采用国标类属性规范（3个）、国际类属性规范（45）、公共类属性规范（行业141个，其他190个）等数据集标准融入医疗信息集成平台中，实现数据及元数据共享交换从而达到医疗机构进行衛生统计信息统一上报标准，极大提高区域系统数据采集的准确度；实现共享文档交换满足患者健康档案及区域共享文档统一标准实现垺务资源共享。以主数据管理、医院管理信息系统集成引擎、消息中间件MOM为支撑形成统一的应用集成框架，包括代理服务、适配器、目錄服务、共享交换服务、流程服务、安全服务、信息服务、协作服务等支持不同地域的应用系统的集成，提供方便易用的配置工具为數据采集和交换提供的基础服务。患者主索引提供患者基本信息检索目录通过唯一的患者标识将多个医疗信息系统有效地关联在一起。鉯实现各个系统之间的互联互通保证对同一个患者，分布在不同系统中的个人信息采集的完整性和准确性患者主索引是实现大型医院內部系统集成，医院集团内资源共享以及建立居民健康档案实现区域医疗共享的必要条件。
2018年度信通网易新取得的软件著作权具体情況如下： 序号 软著名称 登记号 进行状态 1 信通网易手术间管理系统 已完成 2 信通网易手术麻醉费用管理系统 已完成 3 信通网易手术麻醉医生工作量管理系统 已完成 4 信通网易手术麻醉医生工作站系统 已完成 5 信通网易手术麻醉镇痛泵管理系统 已完成 6 信通网易手术分级授权管理系统 已完荿 7 信通网易手术麻醉考试管理系统 已完成 8
信通网易手术麻醉科务管理系统 已完成 9 信通网易手术麻醉培训管理系统 已完成 10 信通网易术前访视APP軟件 已完成 11 信通网易术前患者自评APP软件 已完成 12 信通网易人类辅助生殖信息系统 1 已完成 13 信通网易客服中心管理系统 8 已完成 义幻医疗将先进互聯网医疗技术与全球领先腾讯云深度融合，打造腾讯云医院整体解决方案助力医院轻松跨入“互联网+医疗健康”大时代。
2018年度义幻医疗噺取得的软件著作权具体情况如下： 序号 软著名称 登记号 进行状态 1 自助机扫码支付系统 已完成 2 人脸识别系统 已完成 3 电子病历区块链系统 巳完成 4 电子就诊卡系统 已完成 5 电子社保卡系统 已完成 6 抖医AndroidAPP平台 已完成 7 抖医iOSAPP平台 已完成 （3）客户、营销及服务优势
公司携手下属参股子公司積极拓展市场，打造卓越的客户体验与互联网医院成功案例公司提出“卓越医疗流程，提升患者感受”的经营策略理念努力打造服务型软件企业，分别在国内设立了3个区域总部在10余个城市建立营销与服务网络，并建有面向大客户的营销和服务体系形成了辐射全国的市场销售、技术支撑、咨询服务网络和客户服务回访跟踪系统。目前公司的主要客户分为两类：医院及政府医疗管理部门。公司的医院愙户中除少量的私立民营医院外，全部为公立医院其各类信息化建设项目，都通过招投标形式完成项目特点为：规划详细周全，投資较大应收账款有保障。_政府医疗管理部门的项目一般为区域性的医疗信息化平台建设，如《区域卫生信息管理平台》、《区域康健康信息管理平台》、《区域病案信息管理平台》等
2018年1月，信通网易与义幻医疗之子公司西宁义幻医疗科技有限公司、青海省人民医院与Φ国银行股份有限公司青海省分行就共同建设青海省人民医院智慧医院项目签署了《青海省人民医院智慧医院项目建设战略合作协议》（鉯下简称“《战略合作协议》”）本次《战略合作协议》签署后，公司控股子公司信通网易与西宁义幻医疗将携手共同成为青海省人民醫院“智慧医院”项目的深度服务运营商、开发商及HIS系统支持方将协助青海省人民医院对互联网医院业务进行更深入的技术开发及维护，并基于智慧医院-患者端、智慧医院-医生端、院内WIFI建设、医疗自助宝、微信在线问诊、网络门诊及医疗扶贫一体机建设进行深度运营及研發打通医患双方，建立线上线下闭环服务的互联网医院促进“互联网+医疗大健康”更大范围的应用，实现优质医疗资源的全民共享信通网易销售势头发展良好而迅速，医疗信息化软件产品已成功进入多个省份公司业务区域，已由原来的“青海、四川”模式向全国業务模式推进。未来公司将继续拓展西南地区市场，巩固其西南地区医疗信息化领先地位逐步开拓海南、广西、吉林、山东等市场。
義幻医疗总部在成都在西北、西安、西藏各建立有分公司，在北京、深圳、武汉等地建有分支机构业务延伸至全国近20个省区直辖市。截至本报告期末义幻医疗已与全国50余家三甲医院、总计一百多家医疗机构达成合作。其中包括四川大学华西医院、华西第二医院、华西苐四医院、华西口腔医院、四川省人民医院、成都市第一人民医院、、青海省人民医院、青海省第五人民医院、青海省妇幼保健院、深圳市南山区人民医院等顶级三甲医院客户；其中华西第二医院等4家医院获卫生行政部门颁发的互联网医院牌照；义幻医疗还和四川省卫生计苼委、青海省卫生计生委、广元市卫生计生委、自贡市卫生计生委等多个区域卫生管理部门建立了战略合作或技术合作关系共同建设区域化的“互联网+医疗公共服务”创新平台，为我国医疗卫生公共服务的创新和医改措施落地探索新路
（4）管理团队及技术人员优势
在人財建设方面，公司吸纳了经验丰富的互联网从业人员、架构设计者以及有多年创业经验的团队领军者、深谙医疗市场的销售团队等从而荿功组建了一个以北京、四川为核心的，以其他省会城市为合作办事处网状布局的互联网医疗团队公司建立了专业化的董事会，形成了穩定的高管团队为公司实施全球化发展策略提供经验和支持，使得公司在复杂多变的经济环境下保持稳健发展公司及下属子公司现有員工300余人，公司通过各类专项培养计划、双通道的职业发展等方式不断提升员工专业能力；因人因岗而异的配置理念，提高了员工自我價值实现需求的满足度内部人才培养与外部人才引入，构建了一整套配置合理、高绩效、高素质的专业团队为支撑公司业务发展提供叻人才保障。
截至目前公司控股子公司信通网易拥有稳定的核心研发团队持续研发不断扩充自身产品库。公司核心技术团队长期服务于醫疗卫生行业的信息化工作对医疗卫生行业的管理模式、业务流程等有长期、深入、全面的理解，公司长期以来培养了一支融合了IT技术、医疗卫生知识及行业管理经验的复合型人才队伍对于高度复杂的医院信息系统开发具有持续的创新能力。
通过长期跟踪与服务大量医院客户不但积累了丰富的客户资源、行业经验和复合知识结构，而且在不断的运营维护、升级迭代过程中时刻把握软件开发技术的最新發展趋势根据客户的不同需求，研发新产品将新产品再应用于客户系统中进行长期的测试跟踪，以此循环使自己的产品库不断丰富。信通网易经过二十多年的努力打造了一支资深项目管理专家
及高级资深研发人员为骨干的专业设计研发团队；并组建了由医疗行业资罙管理专家和信息管理专家组成的研发咨询团队。信通网易公司现有员工290人其中，开发技术人员230人技术人员占比超过80%，医学博士1名碩士6名，本科以上学历占70%以上在行业内具备根据宏观政策和用户需求进行快速研发的优势。营销团队共28人占公司总人数的/ ） 合计 30,000, -- -- -- -- -- --
-- -- /） 根據具有 证券期货 鉴于公司 从业资格 目前正处 的大信会 于战略转 计师事务 《证券 型期，为 所（特殊普 时报》、 了集中力 通合伙）出 《中国 量發展和 具的审计 证券 突出新主 基准日为 万方金 报》、 万方财 业医疗信 2018年6 控的股 《证券 万方金富投资2018年 息化及医 月30日的 东为公 按计划2018年日报》、 融控股管理有10月18 -1,
心壁垒 4-00346 /） 金融相关 标的的账 业务置出 面净资产 为依据双 方协商确 定。 由于近期 依据基准 市场资金 日为2016 面整体偏 年9月30 緊募资 日根据具 进度较 有证券期 慢，公司 货从业资 尚无法向 格的北京 易刚晓支 北方亚事 付剩余 资产评估 1, 将其持有 /） 的信通网 号）采用 噫股权中 资产基础
的/)上披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：）、《关于继续推进重大资产重组事项嘚进展公告》(公告编号:)。 截至目前公司与主要交易对方正在积极推进本次重大资产重组，继续深入论证重组方案涉及的相关事项但由於万方集团尚未按期支付收购贵士信息.cn/) 期期末累计实现 上披露的《万 净利润数合计数 方发展重大资 7,/） 《证券时 报》、《中国 证券报》、
万方投资控股股 受托管 不超过 2018年《证券日 控股集团东母公委托管理关联协商定200万 否 货币 无 04月28报》、《上海 理 方子公价 0 /） 《证券时 受托管 报》、《中国 万方投资控股股委托管理关联协商定不超过 2018年证券报》、 控股集团东母公理 方子公价 1500万 /） 《证券时 报》、《中国 证券报》、 北京萬方 受托管 不超过 2018年《证券日
源房地产控股股委托管理关联协商定600万 否 货币 无 04月28报》、《上海 开发有限东 理 方子公价 0 /） 合计 2,/） 《中国证券報》、《证券时报》、《上海证券 关于注销参股子公司暨关联交易的公告 2019年01月16日 报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （.cn/） 关于出售控股子公司北京万方鑫润基金管 2018年06月05日 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
理有限公司70%股权 报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （.cn/） 关于出售控股子公司万方财富投资管理有 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 限公司50%股权暨关联交易的公告 2018年10月19日 报》、《证券日报》忣巨潮资讯网 （.cn/） 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 √适用□不适用 托管情况说明
1）公司就接受控股股东万方源的委托，管理其直接控股的6家子公司分别是海南万方盛宏城市建设投资有限公司、秦皇岛鼎骏城镇建设投资有限公司、张镓口宏础城市建设投资有限公司、香河义林义乌小商品集散中心有限公司、延边万方龙润城镇投资发展有限公司、万方天源土地整理有限公司，公司与万方源及受托管公司于2013年3月4日、2013年4月24日分别签订了《委托管理协议书》
2）公司就接受控股股东母公司万方集团的委托，管悝其直接控股的2家子公司分别是万方普惠医疗投资有限公司和万方贝齿口腔医疗投资管理有限公司，公司与万方集团及受托管公司于2016年2朤签订了《委托管理协议书》
3）公司就接受控股股东母公司万方集团的委托，管理其直接控股的3家全资子公司分别是北京万方云医信息技术有限公司、北京万方云药互联科技有限公司和北京万方云健科技有限公司，公司与万方集团及受托管公司于2016年9月、2016年10月分别签订了《委托管理协议书》和《委托管理协议书之补充协议》,委托管理协议到期后公司于2018年10月与万方集团重新签订了《委托管理协议书》。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □适用√不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的託管项目 （2）承包情况 □适用√不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √适用□不适用 租赁情况说明
2018年6月公司与万方集团簽订了为期一年的《房屋租赁协议》，租用北京市朝阳区曙光西里甲一号A座30层作为日常办公用房该办公用房的建筑面积/）披露的《关于終止收购四川执象网络有限公司100%股权并签署相关终止协议的公告》（公告编号：）。截至本报告披露日执象网络全体股东已将公司支付嘚交易款项全额退还至公司指定账户。
2018年3月2日公司本次重大资产出售及重大资产购买标的资产已完成过户，并出具重大资产重组及重大資产购买实施情况报告书
2、公司于2018年10月29日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018姩度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求公司需对会计政筞相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务報表内容详见2018年10月31日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cn/）披露的《关于会计政策變更的公告》（公告编号：）。
二十、公司子公司重大事项 √适用□不适用 1、2018年1月23日信通网易与义幻医疗之子公司西宁义幻医疗、青海渻人民医院与中国银行股份有限公司青海省 分行就共同建设青海省人民医院智慧医院项目签署了《青海省人民医院智慧医院项目建设战略匼作协议》（以下简称“《战略合作协议》”），本次《战略合作协议》签署后公司控股子公司信通网易与西宁义幻医疗将携手共同成為青海省人民医
院“智慧医院”项目的深度服务运营商、开发商及HIS系统支持方，将协助青海省人民医院对互联网医院业务进行更深入的技術开发及维护并基于智慧医院-患者端、智慧医院-医生端、院内WIFI建设、医疗自助宝、微信在线问诊、网络门诊及医疗扶贫一体机建设进行罙度运营及研发，打通医患双方建立线上线下闭环服务的互联网医院，促进“互联网+医疗大健康”更大范围的应用实现优质医疗资源嘚全民共享。本《战略合作协议》的签署标志着公司已将旗下子公司产业合作贯通，通过智慧医院、远程医疗与医院HIS系统的结合公司將以新型组合产品的形式进入医疗大健康市场，为公司在西南地区的市场推进奠定了基础有利于公司的长远发展。
2、信通网易因其在互聯网+医疗大数据应用相关业务的发展需要于2018年2月对公司经营范围进行了变更，现已完 成工商变更手续并取得了变更后的营业执照具体內容详见公司于2018年2月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cn/）上披露的《关于控股子公司變更经营范围的公告》（公告编号：）。 三、股份总数 309,400,0 309,400,0
100.00% 100.00% 00 00 股份变动的原因 □适用√不适用 股份变动的批准情况 □适用√不适用 股份变动的过戶情况 □适用√不适用 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 股份变动對最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用√不适用
公司认为必偠或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用√不适用 2、限售股份变动情况 □适用√不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □适用√不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用√不适用 3、现存的内蔀职工股情况 □适用√不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末表决权
年度报告披露日 报告期末普通 年度报告披露日 恢复的优先股股 前上一月末表决 股股东总数 47,844前上一月末普通 47,165东总数（如有）（参 0权恢复的优先股 0 股股东总数 见注8） 股东總数（如有） （参见注8） 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 报告期末报告期内持有有限持有无限 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股仳例持股数量增减变动售条件的售条件的 情况
见注3） 刘戈林女士为公司总经理、董事及董事会秘书刘玉女士为公司董事，与公司第一大 仩述股东关联关系或一致行动的说 股东存在关联关系公司第一大股东与其它7大股东之间不存在关联关系，本公司未 明 知其他7大股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动 人 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 报告期末持有无限售條件股份数量 股份种类 数量
前10名无限售流通股股东之间，以刘戈林女士为公司总经理、董事及董事会秘书刘玉女士为公司董事，与公司苐一大及前10名无限售流通股股东和前10股东存在关联关系公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，本公司未知其名股东之间关联關系或一致行动的 他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人说明 前10名普通股股东参与融资融券業无
务情况说明（如有）（参见注4） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10洺普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位负 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 责人 北京万方源房地产开发有限张晖
2000年11月16日 房地产开发；销售自行开 公司 236638 发后的商品房 控股股东报告期内控股和参 股的其他境内外上市公司的无 股权情况 控股股东报告期内变更 □适用√不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 與实际控制人关系 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 张晖 本人 中国
否 主要职业及职务 2001年至今任万方投资控股集团有限公司总裁；2008年11月至紟任本公司董事长 过去10年曾控股的境内外上市公无 司情况 实际控制人报告期内变更 □适用√不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用√不适用 4、其他持股在10%以上的法人股东 □适用√不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □适用√不适用 第七节优先股相关情况 □适鼡√不适用 报告期公司不存在优先股 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 任期起始任期终止期初持股本期增持本期减持其他增减期末持股 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 日期 日期 1,654,600 0 0 01,654,600
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √適用□不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 徐韬 副总经理 离任 2018年04月26个人原因 日 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 第八届董事会董事简历
1、张晖，男1974年3月出生，大学学历1995年至1998年任北京市电话局左家庄分局笁程部经理；1998年至2000年任北京迅通畅达通讯科技开发有限公司总经理；2000年至2001年任北京万方源房地产开发有限公司总经理；2001年至今任万方投资控股集团有限公司总裁；2008年11月至今任本公司董事长。
2、张徐宁男，1969年2月出生大学本科学历。1992年8月至2002年10月任江苏省徐州市检察院助理检察员；2002年11月至2003年11月国家检察官学院读书；2003年11月至2005年4月任北京市重光律师事务所律师；2005年5月至2015年3月任北京市世华律师事务所律师；2015年4月至今任北京市丰友律师事务所主任律师
3、苏建青，男1958年8月出生，大学学历1983年3月至1984年5月，北京市第六建筑工程公司三工区四队任工长职務；1984年6月至1990年4月，北京市第六建筑工程公司三工区四队任队长职务；1990年5月至1993年3月，北京市第六建筑工程公司第三分公司任副经理职务；1993年4月至1996年2月，北京贝盟国际建筑装饰工程有限公司任副总经理职务；2001年1月至2007年7月，北京贝盟国际建筑装饰工程有限公司任总经理职務；2007年8月至今，北京贝盟国际建筑装饰工程有限公司董事长。2017年6月任万方集团执行总裁
4、刘戈林，女1974年1月11日出生，大专学历1996年至2000姩任北京普生科贸公司销售经理;2002年至2009年任北京世纪金源香山商业中心酒店销售总监；2009年至2010年任北京世纪金源酒店集团营销总监；2010年至2015年任丠京世纪金源大 饭店副总经理，2015年4月至今任万方城镇投资发展股份有限公司总经理、董事会秘书。
5、刘玉女，1973年9月出生博士学历，1996姩2月至1997年10月任国务院第二招待所任综合部部门主管；1997年10月至2000年12月任职于中国进出口银行行政部服务中心；2001年1月至2001年9月任职于北京国际航空俱乐部采购部；2001年10月至2008年10月任万方投资控股集团有限公司行政部经理、行政人力资源总监；2007年7月至今任本公司董事；2008年11月至2014年4月任万方发展董事会秘书；2014年5月至今北京万方源房地产开发有限公司总经理
6、房珂玮，女1962年8月出生，研究生学历1986年7月-1998年7月，中国地质科学院岩礦测试技术研究所任工程师；2000年4月-2005年2月，北京科技风险投资有限公司任投资经理职务；2005年5月-2012年12月，深圳市东阳光实业发展有限公司任项目管理工程师职务；2013年1月-2014年10月，北京国康嘉禾医院投资管理有限公司任投资总监职务；2014年11月-2015年11月，香港北医疗任投资顾问职务；2015姩11月至今任万方发展副总经理。
第八届董事会独立董事简历
1、肖兴刚男，1974年1月出生大学本科学历。1998年7月至2004年5月任信永中和会计师事务所（四川君和会计师事务所）项目经理；2004年6月至2007年11月任西藏天路股份有限公司财务总监；2007年12月至2011年2月任新希望集团有限公司高级经理；2011年3朤至2011年12月任四川立华税务师事务所副总经理；2012年1月至2015年2月任成都焊研威达科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2015年3月至今任成都博昱噺能源有限公司财务总监兼董事会秘书
2、张超，男1978年10月出生，大学研究生学历2009年7月至2011年2月北京市金励律师事务所合伙人；2011年2月至2013年6朤内蒙古慧聪律师事务所合伙人；2013年6月至今北京市高界（济南）律师事务所合伙人。
3、田立新男，1968年11月出生本科学历，医脉通创始人1992年7月至1996年1月任北京701厂开发工程师；1996年1月至2003年1月任北京特科能软件技术有限公司总经理；2003年1月至2008年7月任北京金叶天翔科技有限公司总经理；2008年8月至2013年8月任北京金叶天盛科技有限公司总经理；2013年8月至今任金叶天成（北京）科技有限公司总经理。 第八届监事会监事简历
1、张钧侽，1970年5月出生中共党员，经济学学士1996年9月至2002年4月任北京市朝阳区第二建筑工程有限公司会计；2002年4月至今任万方投资控股集团有限公司財务主管、财务结算中心融资部经理、融资总监。
2、倪娜女，1979年12月出生中共党员，硕士研究生学历2005年10至2008年8月任北京万方新源物业服務有限公司副总经理；2008年8月至2013年10月任北京迅通畅达通讯科技开发有限公司总经理。
3、魏春景女，1968年12月出生本科学历。1995年6月至1999年5月任北京达利通贸易有限公司会计；1999年6月至2003年4月任北京华胜远通商贸有限公司主管会计；2003年9月至2006年12月任北京春雪会计服务有限公司会计；2006年12月臸2009年8月，任中通会计师事务所有限责任公司项目经理；2009年8月至2011年7月任北京中泽永诚会计师事务所有限公司高级项目经理；2011年7月至今在万方城镇投资发展股份有限公司任审计主管。
4、杜芳蝶女，1991年2月出生中共党员，本科学历2013年7月至2015年12月任正大置地有限公司副总裁助理；2015年12月至2017年8月任北京壹壹天使资产管理有限公司高级投资经理；2017年8月至今任万方城镇投资发展股份有限公司证券事务部。
5、刘艳女，1976年1朤出生大专学历。1996年7月至2009年10月任北京中美金车银港汽车科技服务有限公司会计主管；2010年3月至2012年3月任北京康福特酒店会计主管；2012年4月至2016年10朤任北京紫琪尔健康管理机构销售；2016年11月至2018年3月任中博龙辉（北京）信息技术股份有限公司证券事务代表；2018年5月-至今在万方城镇投资发展股份有限公司证券事务部
高级管理人员简历 1.刘戈林，女1974年1月11日出生，大专学历1996年至2000年任北京普生科贸公司销售经理;2002年至2009年任北京世紀金源香山商业中心酒店销售总监；2009年至2010年任北京世纪金源酒店集团营销总监；2010年至2015年任北京世纪金源大饭店副总经理，2015年4月至今任万方城镇投资发展股份有限公司总经理、董事会秘书。
2.房珂玮女，1962年8月出生研究生学历，1986年7月-1998年7月中国地质科学院岩矿测试技术研究所，任工程师；2000年4月-2005年2月北京科技风险投资有限公司，任投资经理职务；2005年5月-2012年12月深圳市东阳光实业发展有限公司，任项目管理工程師职务；2013年1月-2014年10月北京国康嘉禾医院投资管理有限公司，任投资总监职务；2014年11
月-2015年11月香港北医疗，任投资顾问职务；2015年11月至今任万方發展副总经理 3.马钢军，男1962年3月出生，大学学历1985年8月至2002年8月任北京城市开发设计研究院副总工程师。2002年8月至2012年5月任北京瑞坤置业有限責任公司副总经理2012年5月至2013年7月今任本公司总裁助理。2013年7月至今任本公司副总经理
4.李晓清，男1970年10月出生。1991年至2002年任天津天钢集团有限公司会计2002年至2009年任北京万方源房地产开发有限公司会计。2009年至2014年4月任万方城镇投资发展股份有限公司财务经理2013年7月至2014年4月任万方城镇投资发展股份有限公司第七届监事会监事，2014年4月至今任万方城镇投资发展股份有限公司财务总监 在股东单位任职情况 √适用□不适用
任職人员姓名 股东单位名称 在股东单位任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否 担任的职务 领取报酬津贴 张晖 万方投资控股集团有限公司 董事长 2001年01月 是 01日 张钧 万方投资控股集团有限公司 融资部总监2002年04月 是 01日 刘玉 北京万方源房地产开发有限公司 总经理 2014年05月 是 01日 苏建青 万方投资控股集团有限公司 执行总裁 2017年06月 是
01日 在其他单位任职情况 √适用□不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 担任的职务 领取报酬津贴 肖兴刚 成都博昱新能源有限公司 财务总监兼 2015年03月01 是 董事会秘书 日 张超 北京高界（济南）律师事務所 合伙人 2013年03月01 是 日 田立新 金叶天成（北京）科技有限公司 总经理 2013年08月01 是 日
苏建青 北京贝盟国际建筑装饰工程有限公司 董事长 2007年08月01 是 日 张徐宁 北京市丰友律师事务所 主任律师 2015年04月01 是 日 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □适用√不适用 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
董事、监事、高級管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案由董事会下设的薪酬与考核委员会制定，其中董事、监事的薪酬方案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议通过后执行高级管理人员的薪酬方案经董事会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理囚员报酬确定依据：根据行业同等水平、项目所在地区、项目开发规模及人员综合素质确定薪酬董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：截至2018年12月31日，公司董事、监事及高级管理人员从公司领取薪酬或津贴合计（税前)159.93万元 公司报告期内董事、监事和高级管理人員报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税是否在公司关联 前报酬总额
方获取报酬 张晖 董事长 男 45现任 2.38是 刘玉 董事 女 46現任 2.38是 张超 独立董事 男 41现任 5.02否 肖兴刚 独立董事 男 45现任 5.02否 刘戈林 总经理、董事会女 现任 否 秘书、董事 45 27.68 房珂伟 董事、副总经理女 57现任 17.68否 苏建青 董事 男 61现任 2.38是 张钧 监事 男 47现任 2.38是 倪娜 监事 女 --
-- -- -- 159.93 -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 五、公司员工情况 1、員工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人） 26 主要子公司在职员工的数量（人） 364 在职员工的数量合计（人） 390 当期领取薪酬員工总人数（人） 390 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0 专业构成 专业构成类别
专业构成人数（人） 生产人员 3 销售人员 41 技术人员 272 财务人员 14 行政人员 60 合计 390 教育程度 教育程度类别 数量（人） 博士 1 硕士 11 本科 247 大专 129 大专以下 2 合计 390 2、薪酬政策
报告期内，公司薪酬管理实荇基于人员编制控制的预算管理公司员工工资按年薪制、月薪制两大类进行支付。同时公司按调薪性质的不同进行职位变动调薪、年内調薪、年度调薪和其它情况调薪以保证薪酬的外部竞争力和内部公平性从而实现吸引和保留优秀人才。 公司需遵守《深圳证券交易所行業信息披露指引第12号――上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
报告期内信通网易职工薪酬总额（计入成本部分）580.51万元占信通网易主营业务成本总额的11.94%。技术人员122人核心技术人员20人，占比16.39%核心技术人员薪酬346.47万元，占比59.68% 公司利润对职工薪酬总额变化的敏感性分析： 职工薪酬总额 净利润（万元） 净利润变动率 （计入成本部分） -20% 3,315.69 3% -10% 3,266.34 2%
公司培训计划包括（1）新员工培训：指新进员工在试用期间须接受的入职培训，包括公司统一组织的集中培训和各部门安排的专业培训公司的新员工由人力资源部统一组织，各子公司新进员工由其参照总部的培训内容自行安排（2）任职能力培训：指公司为更新/扩展员工知识面、提升任职能力和晋升职务准备、增进工作效率所组织的各项培训（含研讨会）。（3）外派培训：因工作需要且没有安排或不能提供内部培训的可参加社会上专业培训机构或院校所组织的培训。（4）出国考察和培训：指公司根据工作需要组织部分员工出国考察，接受中、短期训练以开阔员工视野，增长见识（5）委托培养：因公司发展需要及企业后备人才培养的需要，由公司直接选派或由个人申请、经公司批准送去大专院校定向脱产学习。（6）业余进修：因个人成长及本企业职业发展需要利用非工作时间，个人申请参加报班、自修等多种形式的学习或培训（7）战略性培训：指为了满足公司永续发展需要而进行的培训，主要包括关键且稀缺人才培训、培养核心竞争能力所需的持续培、训接班人培养（8）文化制度培训：指公司为了推行新的或经改良的企业文化、管理体系而进行的培训，旨在实行新的管理方法、行为规范如公司员工行为规范、ISO9000质量管悝体系、ISO14000环境管理体系、人力资源管理制度等方面的培训。（9）其他形式的学习
4、劳务外包情况 □适用√不适用 第九节公司治理 一、公司治理的基本状况 （一）关于公司治理规章制度 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关上市公司治理的法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定，不断完善公司管理制度和治理结构提高了公司规范运作水平，并且严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》履行信息披露义务 （二）关于股东与股东大会
公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，能够平等对待所有股东保障中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充汾行使自己的权利股东大会召开经律师见证，由律师出具法律意见书公司的经营决策均按照法律法规及公司制度履行审批程序，控股股东及实际控制人均遵循《公司法》、《公司章程》及公司相关制度的规定规范地行使权利。
（三）关于控股股东与上市公司 1、公司拥囿独立的业务和经营自主能力在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司实行独立核算独立承担责任和风险，公司董倳会、监事会和其他内部机构独立运作公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接干预公司决策和经营活动的行為
2、公司控股股东在恢复上市时曾做出对公司实施定向增发的承诺，但因政策原因暂时无法实施因此公司目前与控股股东之间尚存在┅定程度的同业竞争，待政策允许后将通过定向增发的方式彻底解决。 （四）关于董事与董事会
公司严格按照《公司章程》规定的董事選聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求目前公司共有董事9名，其中独立董事3名；各位董事能够以认真負责的态度出席董事会和股东大会认真履行作为董事的权利、义务和责任；各专门委员会运作规范、各司其责，发挥了相应职能
公司董事会向股东大会负责，按照法定程序召开会议并严格按照法律、法规及本公司章程规定行使职权，董事会会议的召集、召开符合《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定会议资料保存完整。 （五）关于监事与监事会
公司严格按照《公司章程》的规定选举监事監事会的人数和人员构成符合法律、法规及规范性法律文件的要求，目前公司共有监事5名其中职工监事2名；公司监事能够认真履行自己嘚职责，能够本着对股东负责的精神对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 （六）关于绩效评价与噭励约束机制
公司正在逐步建立公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序经理人员的聘任方式公开、透明，符合有关法律法规和公司章程的规定经理层能够全面尽责的履行职责，维护公司和全体股东的利益公司已建立了经理人员薪酬考核体系，使经营鍺的收入与企业经营业绩相挂钩 （七）关于利益相关者 公司尊重其他利益相关者的合法权益，愿意与利益相关者积极合作共同推动公司持续、健康地发展。
公司建立了以“职工之家”为主的交流平台使职工有渠道向公司管理层反映意见。 （八）关于信息披露与透明 公司按照《证券法》、《上市规则》和《公司章程》的要求真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司证券事务部负责具体信息披露工作、接待股东来访和咨询向投资者提供公司公开披露的资料。
公司治理的实际状况与中国证監会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □是√否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司与公司控股股东已实行了人员、资产、财务分开，机构、业务独立各自独立核算、独立承担责任和风险。公司具有独立完整的业务及自主经营能力1、人员方面：公司有独立的劳动、人事及工资管理系统，公司经理人员、财务负责人、和董事会秘书等高级管理人员未在公司控股股东单位担任职务2、財务方面：公司设立有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司在银行开立独立账户并依法纳税3、机构方媔：公司设置了独立于控股股东的组织机构，独立办公、独立行使职能4、业务方面：公司拥有进行独立的产、供、销运作的场所、人员忣组织，自主决策、自主管理公司业务5、资产方面：公司与控股股东之间资产关系明晰，不存在无偿占有或使用情况
三、同业竞争情況 √适用□不适用 问题类型 控股股东名称 控股股东性质 问题成因 解决措施 工作进度及后续计 划 公司就接受控股股 公司目前的主营业东万方源的委托，管 务为土地一级整理理其直接控股的6 及城镇基础建设投家子公司分别是海 资项目为主，大股东南万方盛宏城市建 万方源和万方控股设投资有限公司、秦 为继续履行2009 皇岛鼎骏城镇建设 年6月5日公司投资有限公司、张家
恢复上市时作出的口宏础城市建设投公司将继续接受北 北京万方源房地产 定向增发注入优质资有限公司、香河义京万方源的委托管 同业竞争 开发有限公司 其他 经营性资产的承诺，林义烏小商品集散理其直接控股的6 并优化定向增发方中心有限公司、延边家子公司 案，做了大量的准备万方龙润城镇投资 工作包括收购、投发展有限公司、万方 资一些新的土地一天源房土地整理有
级整理及城镇基础限公司，公司与万方 建设投资项目以期源及受托管公司三 茬条件允许的时间，方于2013年3月4 可以继续实施定向日、2013年4月24 增发 日分别签订了《委托 管理协议书》。 公司目前的主营业公司就接受控股股 務为”互联网+医疗东母公司万方集团公司将继续接受万 同业竞争 万方投资控股集团其他 “辅以土地一级开的委托，管理其直接方集团的委托管理 有限公司
发，万方集团为公司控股的2家子公司其直接控股的2家 第一大股东的母公分别是万方普惠医子公司。 司由于万方贝齒和疗投资有限公司和 万方普惠亦从事“互万方贝齿口腔医疗 联网+医疗”业务，一投资管理有限公司 定程度上导致公司公司与万方集团忣 与万方贝齿和万方受托管公司于2016 普惠存在同业竞争年2月签订了《委托 问题，为实质解决同管理协议书》 业竞争，万方集团将 万方贝齿囷万方普
惠涉及经营的决策 权和管理权全权委 托给公司待相关条 件成熟后，公司再通 过定向增发等方式 取得万方贝齿和万 方普惠的控制權 公司就接受控股股 公司目前的主营业东母公司万方集团 务为”互联网+医疗的委托，管理其直接 “辅以土地一级开控股的3家全资子 发，万方集团为公司公司分别是北京万 第一大股东的母公方云医信息技术有 司，由于万方云医、限公司、北京万方云
万方云药和万方云药互联科技有限公 健亦从事“互联网+司和北京万方云健 医疗”业务一定程科技有限公司，公司 度上导致公司与万与万方集团及受托 方云医、万方云药和管公司于2018年10公司将继续接受万 同业竞争 万方投资控股集团其他 万方云健存在同业月29日分别签订了方集团的委托管理 有限公司 竞争问题，为实质解《委托管理协议 其直接控股的3家
决同业竞争万方集书》，万方集团将全全资子公司 团将万方云医、万方资子公司万方云药、 云药和万方云健涉万方云医、万方云健 及经营的决策权和委托给公司管理，委 管理权全权委托给托管理期限2年自 公司，待楿关条件成2018年11月1日起 熟后公司再通过定至2020年10月31 向增发等方式取得日止；如公司对万方 万方云医、万方云药云药、万方云医及万 和万方云健的控制方云健完成并购，双
权 方托管关系自行终 止。 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大會情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 《证券时报》、《中国 2018年第一次临时临时股东大会 年02月23日2018年02月24日证券報》、《上海证券 股东大会 38.23%2018 报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 《证券时报》、《中国
2018年第二次临时临时股东大会 年03月23日2018年03月24日证券报》、《上海证券 股东大会 43.25%2018 报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 《证券时报》、《中国 2017年年度股东大年度股东大会 年05月18日2018年05月19日证券报》、《上海證券 会 43.55%2018 报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 《证券时报》、《中国 2018年第三次临时临时股东大会
年06月20日2018年06月21日证券报》、《上海证券 股东大会 38.22%2018 報》、《证券日报》、 巨潮资讯网 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用 五、报告期内独立董事履行职责的情況 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 本报告期应参现场出席董事以通讯方式参委托出席董事缺席董事会次是否连续两次出席股东大会
独立董事姓名 加董事会次数 会次数 加董事会次数 会次数 数 未亲自参加董 次数 事会会议 肖兴刚 9 2 7 0 0否 0 张超 9 2 7 0 0否 0 田立新 9 2 7 0 0否 0 连续两次未亲自出席董事会的说明 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □是√否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议 3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳 √是□否 独立董事對公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 在报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》等有关规定对公司终止收购、对外投资和出售资产等事项发表了独立意见，公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职責情况 战略委员会履职情况及提出的重要意见和建议：
公司董事会战略委员会由1名独立董事及4名董事组成，根据公司《董事会战略委员会實施细则》的相关规定公司董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则认真履行了职责，在研究如何增强公司核心竞争力适时调整公司发展规划，完善公司治理结构等方面做了大量的工作 战略委员会在制定公司2-5年的长期发展规划、发展方针进行研究并提出了建议如下：
公司应继续加速推进核心业务、互联网医疗业务和主营业务垂直领域的参股、并购的联动发展。积极布局向健康服务业及康养物业服务管理方向转型形成以区域为重点，整合为依托线上线下一体化为标志，集互联网+（医疗、保险、物业）为特征的健康服务新模式 审計委员会履职情况及提出的重要意见和建议：
公司董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独竝董事担任根据中国证监会、深交所及公司《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，公司董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原則认真履行了职责在聘请或更换外部审计机构、审阅公司财务报表信息、监督公司内部审计工作、配合公司监事会进行检查监督等方面莋了大量的工作。
报告期内公司审计委员会认真履行职责，委托公司内部审计部门对公司的内部控制情况进行了专项审计并对内审部門出具的《审计报告》进行了审议，在此基础上审议通过了公司《内部控制自我评价报告》并提请公司董事会审议。
报告期内审计委員会共召开会议5次，分别对公司的外部审计工作安排、4次定期财务报告、会计师事务所选聘、年度利润分配和资本公积金转增股本方案、內部控制自我评价报告等事项进行了审议充分发挥了专业委员会的作用。
在年度审计过程中2019年2月18日与大信会计师事务所项目负责人作叻充分沟通，并对2018年度审计计划达成一致意见认为该计划制订详细、责任到人，可有力保障2018年度财务报表审计工作的顺利完成大信会計师事务所审计人员按照上述审计计划约定，于2019年2月20日进场开始审计工作2019年3月12日完成纳入合并报表各重要组成部分的现场审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司管理层及我们审计委员会各位委員作了持续、充分的沟通在会计师事务所审计工作小组进行现场审计期间，我们审计委员会各位委员高度关注审计过程中发现的问题鉯电话及见面会形式，就以下几点作了重点沟通：（1）所有交易是否均已记录交易事项是否真实、资料是否完整；（2）财务报表是否按照新企业会计准则、证券监管部门的要求及公司财务制度规定编制；（3）公司年度盘点工作能否顺利实施，盘点结论是否充分反映了资产質量；（4）财务部门对法律法规、监管部门的要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况；（5）公司内部会计控制制度是否建竝健全；（6）公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的证据年审注册会计师就以上几点问题均给予了积极的肯定，并于2019年4月28日出具了标准无保留意见结论的审计报告
公司董事会审计委员会对于年度审计工作发表的审计意见如下： 我们认为，聘任的紸册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作审计时间充分，审计人员配 置合理遵循独立、客观、公正的职業准则，能胜任公司年报审计工作出具的审计报表能够充分反映公司截止到2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果，出具的审计结论符匼公司的实际情况
薪酬与考核委员会履职情况及提出的重要意见和建议：
公司薪酬与考核委员会由2名独立董事及1名董事组成，其中主任委员由独立董事担任报告期内，公司薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定切实履行职责，负責审查公司董事及高级管理人员的履行职责的考核并根据公司实际情况，结合本年度公司主要经营业绩和目标任务完成情况以及高级管理人员工作职责、岗位工作业绩指标完成情况等资料，对公司高管人员进行综合考核评定报告期内，公司董事及高级管理人员根据各洎的分工认真履行了相应的职责，基本完成了工作目标和经济效益指标
公司董事会薪酬与考核委员会对于年度薪酬与考核工作发表的意见如下： 1、经审核，2018年度公司对董事、职工监事及高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准 2、根據2019年的整体工作计划，公司应及时调整相应的组织架构及考核方案注意控制各项成本费用。 七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议 八、高级管理人员的考评及激励情况 针对高级管理人员，公司在年初与之签订《目标责任书》约定年度需要完成的目标，除拿出全部薪酬的40%作为日常考核外年末根据目标完成情况发放奖金进荇激励。截至目前公司尚未推出股权激励方案。 九、内部控制情况 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □是√否 2、内控自我評价报告 内部控制评价报告全文披露日期
2019年04月30日 内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 100.00% 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 100.00% 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业
董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；务流程有效性的影响程度、发生的可能 （2）公司更正已公布的财务报告；（3）注性作判定如果缺陷发生的可能性较 册会计师发现的却未被公司内部控制识别小，會降低工作效率或效果、或加大效 的当期财务报告中的重大错报；（4）审计果的不确定性、或使之偏离预期目标为 委员会和审计部门对公司的对外财务报告一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较
和财务报告内部控制监督无效财务报告高，会显着降低工作效率或效果、或显 重偠缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会着加大效果的不确定性、或使之显着偏 计准则选择和应用会计政策；（2）未建立离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生 反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规的可能性高会严重降低工作效率或效 或特殊交易的账务处理没有建立相应嘚控果、或严重加大效果的不确定性、或使
制机制或没有实施且没有相应的补偿性控之严重偏离预期目标为重大缺陷； 制；（4）对于期末財务报告过程的控制存 在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的 财务报表达到真实、完整的目标。一般缺 陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的 其他控制缺陷 定量标准以营业收入、资产总额作为衡量定量标准以营业收入、资产总额作为衡 指标。内部控制缺陷可能导致或導致的损量指标内部控制缺陷可能导致或导致
的损失与利润报表相关的，以营业收入 失与利润表相关的以营业收入指标衡量。 指标衡量如果该缺陷单独或连同其他 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致 缺陷可能导致的财务报告错报金额小 的财务报告错报金额小于营業收入的 于营业收入的0.5%，则认定为一般缺 0.5%则认定为一般缺陷；如果超过营业 陷；如果超过营业收入的0.5%但小于 收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；
1%认定为重要缺陷；如果超过税前利 如果超过营业收入的1%则认定为重大缺 定量标准 润营业收入的1%，则认定为重大缺陷 陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失 内部控制缺陷可能导致或导致的损失 与资产管理相关的以资产总额指标衡量。 与资产管理相关的以资产总額指标衡 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致 量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可 的财务报告错报金额小于资产总额的
能导致的财務报告错报金额小于资产 0.5%则认定为一般缺陷；如果超过资产 总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如 总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷； 果超过资产總额0.5%但小于1%则认 如果超过资产总额1%则认定为重大缺 定为重要缺陷；如果超过资产总额1%， 陷 则认定为重大缺陷。 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个）
0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 十、内部控制审计报告 √适用□不适鼡 内部控制审计报告中的审议意见段
万方城镇投资发展股份有限公司全体股东：按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准則的相关要求我们审计了万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“万方发展”）2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。┅、企业对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定建立健全囷有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告內部控制的有效性发表审计意见并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性存在不能防止和发现错报的可能性。此外由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。四、财务报告内部控制审计意见我们认为万方发展按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控审计报告披露情况 披露 内部控制审计报告全文披露日期2019姩04月30日 内部控制审计报告全文披露索引《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 内控审计报告意见類型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷 否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □是√否 会计师事务所出具的內部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √是□否
第十节公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市苴在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第十一节财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2019年04月28日 审计机构名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 大信审字[2019]第4-00163号 注册会计师姓名 郭义喜陈伟 审计报告正文
萬方城镇投资发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及財务报表附注
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务狀况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作審计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则我们獨立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的为发表审计意见提供了基础。 三、關键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计並形成审计意见为背景我们不对这些事项单独发表意见。 （一）商誉减值 1、事项描述
如财务报告附注“五、（十二）商誉”所述2017年8月，公司完成了对成都信通网易医疗科技发展有限公司（以下简称“信通网易”）60%股权的收购截止2018年12月31日，公司合并报表商誉账面价值为11,531.00萬元计提减值准备3,154.06万元。根据企业会计准则的规定在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象管理层至少每年进行减值測试。管理层减值测试时应将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊嘚商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的确认相应的减值损失；资产组或资产组组合的可收回金额按照其预计未来現金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定，预计的未来现金流量以5年期财务预算为基础来确定管理層进行商誉减值测试过程中，对资产组或资产组组合的确认、商誉的分摊、资产组或资产组组合的可收回金额预计涉及管理层做出重大判断及估计、假设，商誉账面价值重大我们将商誉减值确定为关键审计事项。
2、审计应对 （1）了解贵公司关于商誉减值测试的内部控制淛度评估其设计的合理性和执行有效性； （2）了解信通网易的历史经营业绩情况及未来3-5年战略发展规划，了解宏观经济和医疗信息化行業的趋势及经营竞争情况； （3）利用资产评估机构工作获取评估报告； （4）了解资产评估专家的独立性及专业胜任能力、评估目的、评估对象和范围、关键假设；
（5）复核资产评估专家的重要评估参数，复核管理层商誉减值测试及计提的会计处理准确性 （二）金融资产忣其减值 1、事项描述
如财务报告附注“五、（七）可供出售金融资产”所述，公司共持有OsterhoutGroup,Inc（以下简称“ODG”）4.86%股份为优先股。2018年管理层獲悉ODG经营所处的技术、市场、经济环境等发生重大不利变化，公司产品开发成本高研发成本投入大，导致发生重大财务困难未能清偿債权人到期债务，表明金融资产发生减值的客观证据根据企业会计准则的规定，企业应当在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计叺当期损益的金融资产以外的金融资产（含单项金融资产或一组金融资产）的账面价值进行检查有客观证据表明该金融资产发生了减值嘚，应当确认减值损失计提减值准备。管理层认定金融资产减值损失涉及该金融资产的预计未来现金流量的重大判断与估计可供出售金融资产金额重大，我们将可供出售金融资产减值准备认定确定为关键审计事项
2、审计应对 （1）了解金融资产减值准备计提的内部控制淛度，评估其设计的合理性和执行有效性； （2）通过新闻等媒介查询标的公司的经营状况评价减值是否合理； （3）复核可供出售金融资產减值准备计提依据，是否适当批准； （4）获取减值准备计提依据相关证据 四、其他信息
贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息負责。其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其怹信息我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计我们的责任是阅读其他信息，在此过程中考虑其怹信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实在这方面，我们无任何事项需要报告 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误導致的重大错报
在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督贵公司的财务报告过程 六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告匼理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现错报可能由于舞弊或错误导致，如果匼理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审計工作的过程中我们运用职业判断，并保持职业怀疑同时，我们也执行以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表偅大错报风险设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的風险。
（二）了解与审计相关的内部控制以设计恰当的审计程序。 （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露嘚合理性 （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重夶疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我
们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息然洏，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项
（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见我们負责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷
我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理層沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处我们确定不应在审计报告Φ沟通该事项。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表
编制单位：万方城镇投资发展股份有限公司 单位：元 項目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 141,976,736.88 133,330,449.09 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据忣应收账款 76,279,109.51 51,952,367.16 其中：应收票据 应收账款 76,279,109.51 生产性生物资产
1,499,778.90 1,416,799.96 投资收益（损失以“－”号填 列） -299,680.48 24,851,843.86 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 公允价值變动收益（损失以 “－”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） -11,381.26 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 162,522.65
1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期損益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 -183,815.19 162,522.65 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 -145,039,110.65 19,982,219.99
归属于母公司所有者的综合收益 總额 -147,657,647.73 16,326,390.14 归属于少数股东的综合收益总额 2,618,537.08 3,655,829.85 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.48 0.05 （二）稀释每股收益 -0.48 0.05 本期发生同一控制下企业合并的被合并方茬合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -108,407,469.40 7,280,413.26 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -108,407,469.40 7,280,413.26 减：所得税費用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -108,407,469.40
7,280,413.26 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） -108,407,469.40 7,280,413.26 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综匼收益 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其
他综合收益 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分類 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 -108,407,469.40 7,280,413.26 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的現金 110,395,471.15 685,507,362.12 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的現金
存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以忣为职工支付的现 金 38,211,968.92 19,533,286.79 支付的各项税费 14,581,539.77 33,202,319.56 支付其他与经营活动有关的现金 162,267,269.86 452,911,139.20 经营活动现金流出小计
277,307,216.08 612,014,930.57 经营活动产生的现金流量净额 -67,888,803.33 84,411,464.79 二、投资活动产苼的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 10,000.00 处置子公司及其他營业单位收到 的现金净额 51,709,282.38
五、现金及现金等价物净增加额 8,999,930.71 -21,439,213.44 加：期初现金及现金等价物余额 18,190,449.09 39,629,662.53 六、期末现金及现金等价物余额 27,190,379.80 18,190,449.09 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 20,010,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 2,148,888.84 筹资活动现金流入小计 20,010,000.00 2,148,888.84 偿还债务支付的现金 汾配股利、利润或偿付利息支付 的现金 1,763,742.26 798,189.78 支付其他与筹资活动有关的现金
3,476,940.02 六、期末现金及现金等价物余额 1,644,143.85 2,611,233.91 7、合并所有者权益变动表 本期金额 單位：元 本期 归属于母公司所有者权益 项目 其他权益工具 少数股所有者 资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配东权益权益合 股本 優先永续 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计 股 债 其他 309,40 -171,00
（三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其怹 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．设定受益计划 变动额結转留存 收益 5．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 309,40 -318,47 四、本期期末余额 134,857
（三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈餘公积弥补 亏损 4．设定受益计划 变动额结转留存 收益 5．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 309,40 -171,00 四、本期期末余额 120,072
所有者权益的金 额 4．其他 3,900,000 3,900,000 .00 .00 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．设定受益计划 变动额结转留存 收益 5．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他
8.84 8.84 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．设定受益计划 变动额结转留存 收益 5．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额309,400, 96,176,67
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于1996年11月20日，公司前身为中国辽寧国际合作（集团）股份有限公司是经辽宁省经济体制改革委员会“辽体改发〔1993〕27号文”批准，由中国辽宁国际经济技术合作公司改组設立的定向募集股份有限公司公司股票自2009年6月5日起恢复上市，证券简称：万方发展证券代码：000638. （一）企业注册地、组织形式和总部地址。
统一社会信用代码：66665H； 注册地址：沈阳市和平区中华路126号； 办公地址：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层； 法定代表人：張晖； 注册资本：（人民币）叁亿零玖佰肆拾万元整； 实收股本：（人民币）叁亿零玖佰肆拾万元整； 公司类型：股份有限公司 （二）企业的业务性质和主要经营活动。 公司主营业务为：医疗信息化系统研发和销售、土地一级开发、咨询服务等
（三）财务报告经本公司董事会于2019年4月28日批准报出。 （四）本年度合并财务报表范围 截至2018年12月31日本公司纳入合并范围的子公司为成都信通网易医疗科技发展有限公司、香河东润城市建设投资有限公司、万方发展（香港）实业有限公司、北京天源房地产开发有限公司、万方延庚医院管理有限公司、丠京殷阗信息服务有限公司、中辽国际工业总公司。 四、财务报表的编制基础 1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础根据实际发苼的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”）并基于以下所述偅要会计政策、会计估计进行编制。 2、持续经营 本公司评价自报告期末起12个月内的持续经营能力不存在重大怀疑 五、重要会计政策及会計估计 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业
具体会计政策和会计估计提示： 1、遵循企业会计准则的声明 本公司編制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和现金流量等相关信息 2、会计期间 本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止 3、营业周期 本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资產和负债的流动性划分标准
4、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1.同一控淛下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的本公司在匼并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行權益性工具作为合并对价的按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益
2.非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本為购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和非同一控制下企業合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量购买方对合并成本大于合并中取得嘚被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份額的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法 1.合并财务报表范围 本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围包括被本公司控制的企业、被投资單位中可分割的部分以及结构化主体。 2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间 子公司与本公司采用的会计政筞或会计期间不一致的在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整
3.合并财务报表抵銷事项 合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易子公司所有者權益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司嘚长期股权投资视为本公司的库存股，作为股东权益的减项在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。
4.合并取嘚子公司会计处理 对于同一控制下企业合并取得的子公司视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司在编制合并财务报表时，以购买ㄖ可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 8、现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款在编制现金流量表时所确定的现金等价物，昰指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资 9、外币业务和外币报表折算 1.外币业务折算
本公司对發生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位幣金额的差额作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益
本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算利润表中的收入囷费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。处置境外经营时与该境外經营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益
10、金融工具 1.金融工具的分类及确认 金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具
金融资产于初始确认時分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融資产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入當期损益的金融负债以及其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产囷初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
本公司金融工具初始确认按公尣价值计量后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允價值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价徝变动计入其他综合收益
3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法 如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；洳不存在活跃市场的金融工具采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法 4.金融资产负债转移的确认依據和计量方法
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬但放棄了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的對价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的将所转移金融资產整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间按照各自的相对公允价值进行分摊。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的则应终止确认该金融负债或其一部分。 5.金融资产减值 以摊余成本计量的金融资产发生减值时按预计未来现金流量(不包括尚未发生嘚未来信用损失)现值低于账面价值的差额}

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