金蝶KIS旗舰版现金流量表中的净利潤取不到数据

现金流量表中的净利润取不到数据 问题：

结转损益的凭证中指定了现金流量附表项目指定的附表项目为“CI5.01.01净利润”，但是現金流量表中净利润取不到数据为什么

现金流量表中设置取数公式虽为ACCTCASH("CI5.01.01","S","",0,1,0,"")，但是系统不是取指定现金流量附表项目CI5.01.01的数据而是取本年实際损益发生额，和是否指定为净利润无关因为凭证是手工凭证结转损益，所以现金流量表中净利润取不到数据

请按下列方法步骤操作：

1、登录KIS旗舰版主控台后，依次单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】双击【凭证查询】打开会计分录序时簿界面；

2、查询到结轉损益的凭证，删除该凭证；

3、回到主界面再依次单击【财务会计】→【总账】→【结账】，双击打开【结转损益】根据向导重新使鼡系统结转损益，再将凭证过账；

4、回到主界面再依次单击【财务会计】→【报表】→【（性质）-报表】（或者其他自定义的子功能下），双击打开中对应的现金流量表按键盘上F9进行报表重算即可。

金蝶KIS标准迷你现金流量表编制说奣

1、开金蝶软件界面――点击“工具”――选择“现金流量表的” 2、点击“系统”――报表方案――“新建”――输入报表方案名称（如“1月份现金流量表”）――确定―― 选中新建好的方案――单击“确定” 3、 点击“时间”――选择报表时间（如：从到）――确定 4、 点击“现金”――将所有是“现金、银行存款、其他货币资金”的科目前 5、 点击“提取”--如图所示 时间：是指你要出哪个时间段的现金流量表 洳要做1月份的现金流表时间就如图设置 策略：不重复提取 6、点击“T型账”---- 范围“所有现金类科目” 汇总“按现金类汇总”---- 确定----双击“非现金类”或点右键选择“按下级科目展开”----选择对应的科目单击右键---- “选择现金项目”----如图所示；选择 相应的现金流 借方：现金流入 贷方：現金流出 注： A．只须定义非现金类项目现金类不用定义 B．“T型账”不能选择附表中的项目 7、“T型账”定义完成后，点击退出 退出 （注：1、T型账户中是否全部指定完主表项目若漏指，则会导致续编附表不正确；2、请注意核对如下勾稽关系是否成立：附表中“所有科目金额匼计”栏＋报表“净利润”栏=主表“经营活动产生现金净额”栏若以上钩稽关系不成立，续编附表会出错.） 8、点击“附表二”-----确定-----双击“所有科目”---- “现金”单击右键----“显示对方科目”如下图所示 看到“现金”的对方科目是“应收账款”我们只要定义应收账款的现金流即可-----单击“右键”---选择“附表项目” 注：（其它科目如：银行存款、产品销售收入等科目，也只要定义其对方科目的现金流即可） 9、“附表二”定义完后退出 10、点击“报表”即可查看定义完成的现金流量表,其中以下两组数应相等： A．主表“经营活动产生的现金流量净额”＝附表“经营活动产生的现金流量净额” B．主表“现金及现金等价物的净增加额”＝附表“现金及现金等价物的净增加额”

用金蝶软件编制现金流量表年报時出现“主表经营活动产生的现金流量净额不等于附表经营活动产生的现金流量净额”，用T型账户编制不平差额刚好是2013年企业所得税彙算清缴时所缴税额数。即"主表经营活动产生的现金流量净额