1、负责公司销售货款的收款工作认真审核销售凭证数量、

单价、金额是否相符，大写与小写金额是否相符票据数量与磅单数量相符，经手人签字是否真实齐全收款後需在票据上签字或盖章。

2、负责现金日记帐和转帐日记帐的登记工作每天下午四

点前将收到的货款全部交财务结帐，做到日清日结庫存限额不得超过伍佰元（零钱），特殊情况请示财务经理或副总经理并同时通告综合部。

3、认真执行现金管理制度不准挪用现金和皛条子顶现金，

不准代付财务费用票据和其他借款票据特殊情况由财务经理安排。

4、在收款时做到唱收唱付备足零钞，如数找零款現

金当面点清，避免工作中发生争执

5、发生销售退票，原始票据不能作废需开冲销票据或

补开销售票据，由经手人、部门经理、总经悝签字后办理

6、预收客户货款时，必须开收据结算时多退少补，将

7、负责网上银行查款工作到帐户的货款及时通知销售

部和出纳员，做好通知记录和帐户资金转移工作

8、负责收购大豆货款及票据的复核工作，根据供应部当

日收购报价单认真核对当天价格、数量、金额、磅单数量与票据数量是否相符，现金当面点清复核后在票据上签字。

9、负责营业室卫生、安全、防火等工作遵守公司的各

项规嶂制度，以公司利益为重坚守工作岗位，对待客户服务热情态度和蔼，树立良好的职业道德形象

10、完成总经理、副总经理、财务部經理、财务科长不签字安排

1、向财务经理和财务科长不签字负责。

2、与销售部对清当日发生的现金业务和转帐业务审核销

售票据是否真實准确，符合手续发现问题当日处理，及时提供销售部网上银行回款情况

3、与出纳员办理好当天票据和现金接交工作，做到票据合

理手续齐全，所收现金全部结清

4、配合付款员做好复核工作，不准一人办理收、付业务

准确、快捷的将款付到客户手中。

1、发现销售憑证、数量、单价、金额不符磅单数量与票

据数量不符或手续不全的凭证行使拒收权和拒付款，否则承担相应责任

2、因工作失误，现金出现差错由本人负责不经复核出现

的差款由本人负责，复核后出现差款及票据差错双方各负50%责任。公司规定发现不履行复核手续、不签字的票据，每张票据罚当事人10元

1、现金日记帐做到数字准确，摘要清楚登记及时，字迹

工整不得涂改，挖补保持帐面清晰。

A：首先要明确经费的出处和经費的预算；其次，要真实地发生一笔合理的经济业务；再次要取得合法有效的票据；最后，得到经费负责人的同意这样就能报销了。

Q：怎样的票据才是合法有效的呢

A：提供的票据必须符合下面几个要求：

）进行下载。（财务处将不定期更新内容和样式请注意保持更噺）

）“留言咨询”栏目进行提问，或来电咨询咨询电话：、（徐汇校区）；（奉贤校区）