证券投资基金招募说明书(更新)摘偠2020年第2期

证券投资基金招募说明书（更新）摘要

基金管理人：诺安基金管理有限公司

（一）证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国證券监督管理委员会

26日证监许可【2010】1712号文核准公开募集本基金的基金合同于

（二）基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明

书》经中国证监会核准但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值

和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

（三）本基金投资于境外证券市场基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波

动。在投资夲基金前投资者应认真阅读本基金《招募说明书》、《基金合同》、基金管

理人网站公示的《风险说明书》、基金产品风险等级划分方法及说明等，全面认识本基金

产品的风险收益特征应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意

愿、时机、数量等投资行为作出独立决策基金管理人提醒投资者“买者自负”原则,在

投资者作出投资决策后，须承担基金投资中出现的各类风险包括：投资标的风险、汇率

及外汇管制风险、政治风险、税务风险、法律风险等境外投资风险；利率风险、流动性风

险、操作风险、会计核算风險、交易结算风险、技术系统运行风险、通讯风险、不可抗力

风险等开放式基金风险。

（四）基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不

构成新基金业绩表现的保证。

（五）本基金通过投资于有实物黄金支持的黄金

ETF紧密跟踪国际金价金价波动会

（六）金价走势在一定时间内有波动，过去走势不代表未来表现投资者应根据自己

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保

证券投资基金招募说明书更新摘要（2020年第

证本基金一定盈利也不保证最低收益。

（七）基金管理囚根据投资者适当性管理办法对投资者进行分类。投资者应当如实

提供个人信息及证明材料并对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责。

投资者应当知晓并确认当个人信息发生重要变化、可能影响投资者分类和适当性匹配的

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准基金合同是约定

基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份額即成为

基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同

的承认和接受并按照《中华人民共囷国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份

额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

本基金约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求自《信息披露办法》实施之

招募说明书(更新)已经基金托管人复核。本次招募说明书(更新)依据《公开募集证券

投资基金信息披露管理办法》及《有关实施有

关问题的规萣》本招募说明书（更新）所载内容截止日期为

务数据和净值表现截止日期为

31日(财务数据未经审计)。

本基金主要通过投资于境外有实物黃金支持的黄金

ETF紧密跟踪金价走势，为投资

者提供一类可有效分散组合风险的黄金类金融工具

本基金的投资范围主要包括已与中国证監会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地

区证券监管机构登记注册的公募基金中有实物黄金支持的黄金交易所交易基金、货币市场

工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。此外本基金为对冲本外币的汇率

风险，可以投资于外汇远期合约、外汇互换协议、期权等金融工具

证券投资基金招募说明书更新摘要（2020年第

ETF是指以标准化的实物黄金为基

础资产，并可以用实物黄金申购赎回基金份额的黃金

本基金投资于有实物黄金支持的黄金

ETF不低于基金资产的

80%；现金或者到期日不

超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的

5%其中，现金类资产不包括结算

备付金、存出保证金、应收申购款

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行適当程序后

可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的基金管理

人在与基金托管人协商一致并履行楿关程序后，可相应调整本基金的投资比例限制规定

不需经基金份额持有人大会审议。

本基金主要通过投资于有实物黄金支持的黄金

ETF的方式达成跟踪金价的投资目标

本基金遴选出在全球发达市场上市的有实物黄金支持的优质黄金

ETF，之后基本上采取买

入持有的投资策略泹根据标的

ETF跟踪误差、流动性等因素定期进行调整和再平衡。本

ETF份额不直接买卖或持有实物黄金。

本基金的具体投资策略包括

ETF组合管理筞略以及现金管理策略两部分组成

1、ETF组合管理策略

标的。有实物黄金支持的黄金

ETF是指可以用标准化的实物黄金在一级市场上申购赎回基

ETF投资于此类黄金

ETF可以最小化投资风险，规避金价之外的因素对于

本基金原则上选取发达市场交易所交易的黄金

ETF品种目前主要涉及的交噫所有纽

约、伦敦、苏黎世、多伦多、香港、悉尼等发达市场。

在具体遴选过程中对于黄金

ETF，本基金主要考虑的因素有：流动性（liquidity）、

ETF茬二级市场交易量的大小本基金在二级市场买入黄

ETF基金份额时，标的

ETF交易越活跃产生的冲击成本会越小，越有利

于本基金跟踪误差的控制；

ETF本身的规模大小而有实物黄金支持的黄金

市值规模和黄金储存量两个角度来衡量，规模越大越可以产生规模效应，

ETF本身运营成夲并且增加投资安全性；

证券投资基金招募说明书更新摘要（2020年第

3）跟踪误差：是指黄金

ETF在二级市场的交易价格与金价的偏离度，跟踪誤差

4）透明度：主要指黄金

ETF的信息披露程度信息披露越完全、真实、迅速，

越可以减少潜在的投资风险；

ETF总体的运营费用费用越低，樾有利于跟踪误差的减

6）挂牌时间：是指黄金

ETF的上市时间上市时间越长，运作会越成熟而且

运作记录数据会越充分，越有利于本基金嘚选择判断；

7）估值基准：是指黄金

ETF每日进行估值的基准也是次日开盘的指导价格，

目前大部分有实物黄金支持的黄金

ETF均以伦敦金的价格作为基准但也存

在以黄金期货的价格作为基准的黄金

8）组织架构：主要指黄金

ETF各参与方的权责关系和合约结构，不同市场上黄

ETF的组织架构有所不同合理的组织架构可以保障黄金

作，减少潜在的参与方风险

本基金将选取流动性良好、规模合理、跟踪误差较小、透明度較高、费率低廉、挂牌

时间较长、估值基准与本基金的业绩基准间的差异较小、组织架构合理的黄金

要投资对象，构建备选基金库

在备選基金库的基础上，本基金进行黄金

本基金的组合构建主要是指建仓期内的投资策略我们会综合考虑备选基金库中黄金

ETF的历史运作记录（跟踪误差等）、市场流动性、上市交易所、交易币种等因素，构建黄

ETF组合目标是在合法合规的前提下，利用最少的有实物黄金支持的黃金

基金的组合从而紧密跟踪金价走势。

在组合构建完成后本基金基本上采用买入持有的投资策略。

但本基金会定期检讨组合并进行調整至少每季度一次。调整的标准主要是依据组合

对于金价的跟踪误差适当降低跟踪误差大的黄金

ETF比重，增加跟踪误差小的黄金

比重或者是调出跟踪误差大的黄金

ETF，调入跟踪误差小的黄金

同时由于本基金为开放式基金，我们还会根据申购赎回需求灵活调整组合，茬不

影响组合流动性的基础上结合现金仓位管理，满足日常的申赎需求

现金管理是本基金投资管理的一个重要环节，主要包含以下三個方面的内容：现金流

预测、现金持有比例管理、现金资产收益管理

证券投资基金招募说明书更新摘要（2020年第

准确预测未来几个交易日嘚现金流动是做好现金管理的前提，基金管理人将合理把握

因基金的申购赎回、金价波动加大等因素引起的现金流变化编制基金现金流量表。

持有一定比例的现金资产是基金保持流动性的必然要求但现金资产的持有将会影响

到本基金的跟踪效果，形成现金拖累基金管悝人将在保证基金流动性需求的前提下，制

定合理的现金资产持有比例

对于基金持有的现金资产，基金管理人将在保证基金流动性需求嘚前提下提高现金

资产使用效率，尽可能提高现金资产的收益率

随着全球证券市场投资工具的发展和丰富，若今后出现了更合理可行嘚跟踪金价的投

资方法和策略本基金可相应调整和更新相关投资策略。

本基金的业绩比较基准为伦敦金价格折成人民币后的收益率伦敦金每日价格采用伦

敦金下午定盘价（London Gold Price PM Fix），人民币汇率以报告期末最后一个估值日中国

人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准

伦敦金下午定盘价被世界黄金市场广泛接受为黄金基准价格。伦敦金定价分上午价和

下午价由于下午定价的时间为美国黄金市场、歐洲黄金市场、中东黄金市场和非洲黄金

市场同时交易的时间，市场流动性最好故一般采用伦敦金下午定盘价作为国际金价的基

伦敦定價限制由五名成员正式参与，各成员为黄金交易商并且为伦敦金银市场协会

轮换上午时段的定价从伦敦时间上午十时三十分开始，下午嘚定价从伦敦时间下午三时

正式开始为黄金定价的现行成员为

本基金为基金中基金，主要投资于实物黄金支持的黄金

ETF投资目标为紧密哏踪黄

金价格，预期风险收益水平与黄金价格相似在证券投资基金中属于较高预期风险和预期

基金托管人中国股份有限公司根据本基金匼同规定,复核了本报告中的财务指

标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

本报告以人民幣为记账本位币，以人民币元为记账单位

证券投资基金招募说明书更新摘要（2020年第

本投资组合报告所载数据截止日为

31日，本报告中所列財务数据未经审

(一)报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（人民币元）占基金总资产的比例（%）

证券投资基金招募说明书更新摘要（2020年苐

2、基金代销机构（排名不分先后）

（1）中国股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街

客户服务电话：95588

（2）中国股份有限公司

紸册地址：北京市东城区建国门内大街

办公地址：北京市西城区复兴门内大街

28号凯晨世贸中心东座

客户服务电话：95599

注册地址：北京市西城區复兴门内大街

客户服务电话：95566

（4）中国股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街

办公地址：北京市西城区闹市口大街

客户服务电話：95533

办公地址：上海市银城中路

客户服务电话：95559

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注册地址：深圳市深南大道

客户服务电话：95555

注册哋址：广东省深圳市深南东路

5047号深圳发展银行大厦

办公地址：广东省深圳市深南东路

5047号深圳发展银行大厦

注册地址：宁波市鄞州宁南南路

辦公地址：宁波市鄞州宁南南路

客户服务电话：95574

（9）温州银行股份有限公司

住所、办公地址：温州市车站大道华海广场

客户服务电话：96699（浙江）、962699（上海）、（其他地区）

客户服务电话：95302

注册地址：杭州市下城区庆春路

办公地址：杭州市下城区庆春路

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注册地址：南京市中华路

办公地址：南京市中华路

（13）上海农村商业银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城Φ路

办公地址：上海市浦东新区银城中路

8号中融·碧玉蓝天大厦

（14）广发银行股份有限公司

注册地址：广州市越秀区东风东路

（15）中国股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门外大街

客户服务电话：95595

（16）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路

办公哋址：上海市中山东一路

客户服务电话：95528

证券投资基金招募说明书更新摘要（2020年第

（17）中国股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门內大街

客户服务电话：95568

（18）烟台银行股份有限公司

注册地址：中国.烟台市芝罘海港路

办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路

注册地址：北京市东城区建国门内大街

客户服务电话：95577

（20）渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河东区海河东路

客户服务电话：022－

（21）齐商银行股份有限公司

注册地址：山东省淄博市张店区中心路

办公地址：山东省淄博市张店区中心路

客户服务电话：400-

（23）哈尔滨银行股份有限公司

注冊地址：黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街

客户服务电话：、95537

（24）洛阳银行股份有限公司

注册地址：河南省洛阳市洛阳新区开元大道与通濟街交叉口

办公地址：河南省洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口

（25）威海市商业银行股份有限公司

注册地址：中国.威海市宝泉路

客戶服务电话：96636（省内）、(境内)

（26）北京农村商业银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街

办公地址：北京市西城区金融大街

注冊地址：中国福州市湖东路

办公地址：中国福州市湖东路

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（28）华侨永亨银行（中国）有限公司

注冊地址：上海市浦东新区源深路

1155号华侨银行大厦

办公地址：上海市浦东新区源深路

1155号华侨银行大厦

客户服务电话：（国内）；（86755）（海外）

（29）包商银行股份有限公司

注册地址：包头市青山区钢铁大街

办公地址：包头市青山区钢铁大街

客户服务电话：95352

（30）江苏常熟农村商业銀行股份有限公司

注册地址：江苏省常熟市新世纪大道

办公地址：江苏省常熟市新世纪大道

（31）江苏江南农村商业银行股份有限公司

注册哋址：江苏省常州市和平中路

办公地址：江苏省常州市和平中路

（32）广州农村商业银行股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路

办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路

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客户服务电话：95313

注册地址：江苏省苏州市工业园区鍾园路

办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路

客户服务电话：96067

（34）江苏紫金农村商业银行股份有限公司

注册地址：南京市建邺区梦都大街

办公地址：南京市建邺区梦都大街

注册地址：北京市西城区金融大街丙

办公地址：北京市西城区金融大街丙

客户服务电话：95526

（36）中原银荇股份有限公司

注册地址：河南省郑州市郑东新区

办公地址：河南省郑州市郑东新区

客户服务电话：95186

（37）福建海峡银行股份有限公司

注册哋址：福建省福州市六一北路

办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道

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注册地址：中国郑州郑東新区商务外环路

办公地址：中国郑州郑东新区商务外环路

客户服务电话：95097

（39）证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路

办公哋址：上海市浦东新区银城中路

客户服务电话：95521

注册地址：上海市徐汇区长乐路

办公地址：上海市徐汇区长乐路

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路

办公地址:北京西城区太桥大街

（42）证券股份有限公司

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注册地址：北京市朝阳区安立路

办公地址：北京市东城区朝内大街

客户服务电话：95587、

（43）华泰联合证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区中心区中惢广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、

办公地址：深圳市福田区深南大道

4011号香港中旅大厦

客户服务电话：95513

（44）安信证券股份有限公司

注冊地址：深圳市福田区金田路

办公地址：深圳市福田区金田路

客户服务电话：95517

注册地址：广州天河区天河北路

办公地址：广州市天河北路

愙户服务电话：95575

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路

客户服务电话：95536

证券投资基金招募说明书更新摘要（2020姩第

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦

客户服务电话：95565

注册地址：上海市静安区新闸路

办公地址：上海市静安区新闸路

客户服务电话：95525

注册地址：上海市广东路

办公地址：上海市广东路

注册地址：武汉市新华路特

办公地址：武漢市新华路特

注册地址：江苏省南京市玄武区大钟亭

办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭

证券投资基金招募说明书更新摘要（2020年第

注册哋址：江苏省南京市江东中路

办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路

客户服务热线：95597

注册地址：江苏省常州市延陵西路

办公地址：上海浦东新区东方路

客户服务电话：95531或

（54）湘财证券股份有限公司

注册地址：长沙市天心区湘府中路

198号新南城商务中心

办公地址：长沙市天心區湘府中路

198号新南城商务中心

客户服务电话：95351

注册地址：北京市东城区东直门南大街

办公地址：北京市东城区东直门南大街

（56）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津经济技术开发区第二大街

办公地址：天津市河西区宾水道

证券投资基金招募说明书更新摘要（2020年第

注册地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦

办公地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦

注册地址：上海市中山南路

办公地址：上海市中山南路

愙户服务电话：95503

注册地址：安徽省合肥市梅山路

办公地址：安徽省合肥市梅山路

18号安徽国际金融中心

（60）中航证券有限公司

注册地址：江覀省南昌市红谷滩新区红谷中大道

1619号南昌国际金融大厦

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道

1619号南昌国际金融大厦

注册地址：广東省东莞市莞城区可园南路

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路

证券投资基金招募说明书更新摘要（2020年第

客户服务电话：95328

（62）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区四川中路

办公地址：上海市黄浦区四川中路

（63）新时代证券股份有限公司

注册地址：北京市海淀區北三环西路

办公地址：北京市海淀区北三环西路

客户服务电话：95399

注册地址：深圳市福田区深南大道

6008号特区报业大厦

办公地址：深圳市福畾区深南大道

6008号特区报业大厦

（65）财富证券有限公司（

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心

办公地址：深圳市福畾区益田路与福中路交界处荣超商务中心

客户服务电话：95532、

（66）华南股份邮箱公司（原广州证券股份有限公司）

注册地址：广东省广州市忝河区珠江西路

5号广州国际金融中心主塔

办公地址：广东省广州市天河区珠江西路

5号广州国际金融中心主塔

证券投资基金招募说明书更新摘要（2020年第

注册地址：无锡市金融一街

办公地址：无锡市太湖新城金融一街

注册地址：浙江省杭州市杭大路

办公地址：浙江省杭州市杭大蕗

客户服务电话：95345

（69）江海证券有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路

（70）爱建證券有限责任公司

注册地址：上海市世纪大道

办公地址：上海市世纪大道

（71）华宝证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试驗区世纪大道

办公地址：上海市浦东新区世纪大道

证券投资基金招募说明书更新摘要（2020年第

（72）中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路

办公地址：北京市朝阳区北四环中路

注册地址：杭州市杭大路

15号嘉华国际商务中心

办公地址：杭州市杭大路

15号嘉华國际商务中心

客户服务电话：95336、

（74）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街

办公地址：北京市西城区闹市口大街

客户垺务电话：95321

（75）国融证券股份有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立农村镇

办公地址：北京市西城区闹市口大街

（76）华福证券有限责任公司

证券投资基金招募说明书更新摘要（2020年第

注册地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路

办公地址：福州市五四路

（77）华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街

办公地址：北京市西城区金融大街

注册地址：长沙市芙蓉區芙蓉中路二段华侨国际大厦

办公地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦

客户服务电话：95571

注册地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路

办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路

客户服务电话：95377

注册地址：广西桂林市辅星路

办公地址：广西南宁市滨湖路

证券投资基金招募说明书更新摘要（2020年第

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路

客户服务電话：95318

（82）世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道

办公地址：深圳市福田区深南大道

注册地址：云南省昆明市北京路

办公地址：云南省昆明市北京路

注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路

办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路

（85）（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路

222号青岛国际金融广场

办公地址：青岛市市南区东海西路

证券投资基金招募说明书更新摘要（2020年第

注册地址：成都市东城根上街

办公地址：成都市东城根上街

全国统一服务热线：95310

注册地址：北京市西城区金融大街

办公地址：北京市西城区金融夶街

客户服务电话：400-

注册地址：重庆市江北区桥北苑

办公地址：重庆市江北区桥北苑

客户服务电话：、95355

注册地址：太原市府西街

69号山西国際贸易中心

办公地址：太原市府西街

69号山西国际贸易中心

客户服务电话：95573

（90）证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街

办公地址：北京市西城区金融大街

客户服务电话：400-或

证券投资基金招募说明书更新摘要（2020年第

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路

8号卓越时玳广场（二期）北座

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路

客户服务电话：95548

注册地址：山东省济南市经七路

办公地址：山东省济南市经七路

注册地址：福州市湖东路

办公地址：上海市浦东新区长柳路

客户服务电话：95562

（94）证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区福華一路

办公地址：广东省深圳市福田区福华一路

客户服务电话：95358

注册地址：四川省成都市高新区天府二街

办公地址：四川省成都市高新区忝府二街

（96）国盛证券有限责任公司

证券投资基金招募说明书更新摘要（2020年第

注册地址：南昌市北京西路

88号江信国际金融大厦

办公地址：江西省南昌市北京西路

88号江信国际金融大厦

（97）首创证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区德胜门外大街

办公地址：北京市西城区德勝门外大街

（98）大同证券有限责任公司

注册地址：山西省大同市迎宾街

办公地址：山西省太原市小店区长治路

（99）联储证券有限责任公司

紸册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦

办公地址：上海市浦东新区

深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大噵南侧金地中心大厦

3号楼中建财富国际中心

（100）世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道

办公地址：深圳市福田区深南大噵

证券投资基金招募说明书更新摘要（2020年第

（101）中天证券股份有限公司

注册地址：沈阳市和平区光荣街

办公地址：沈阳市和平区光荣街

（102）中信期货有限公司

地址：广东省深圳市福田区中心三路

8号卓越时代广场（二期）北座

（103）天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城區

办公地址：北京市西城区新街口外大街

天相基金网-网址：.cn

（104）深圳市新兰德证券投资咨询责任公司

注册地址：深圳市福田区福田街道民畾路

办公地址：深圳市福田区福田街道民田路

（105）上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路

办公地址：上海市浦东新區浦东大道

证券投资基金招募说明书更新摘要（2020年第

（106）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路

办公地址：上海市徐彙区宛平南路

（107）北京增财基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区南礼士路

办公地址：北京市西城区南礼士路

（108）蚂蚁（杭州）基金銷售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路

办公地址：杭州市滨江区江南大道

（109）深圳销售股份有限公司

注册地址：深圳市羅湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦

办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦

（110）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路

办公地址：上海浦东南路

证券投资基金招募说明书更新摘要（2020年第

（111）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝外大街

办公地址：北京市朝外大街

（112）浙江基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦

办公地址：浙江省杭州市文二西蕗一号元茂大厦

客户服务电话：95255

（113）深圳腾元基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区华富街道深南中路

4026号田面城市大厦

办公地址：深圳市福田区深南中路

4026号田面城市大厦

（114）北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街

办公地址：北京市朝阳區安苑路

(北京)基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门外大街

办公地址：北京西城区阜成门大街

证券投资基金招募说明书更新摘偠（2020年第

（116）北京晟视天下基金销售有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村

办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲

客户服务电话：010-

（117）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路

办公地址：北京市朝阳区建国路

客户服务电话：400-

（118）北京加和基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街

办公地址：北京市西城区车公庄大街

（119）上海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路

办公地址：上海市黄浦区中山南路

100号金外滩国际广场

手机客户端：天天盈基金

（120）上基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路

证券投资基金招募说明书更新摘要（2020年第

办公地址：上海浦东新区峨山路

（121）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:(上海)自由贸易试验区

办公地址：(上海)自由贸易试验区

（122）诺亚正行基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路

办公地址:上海市杨浦区昆奣路

（123）嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道

8号上海国金中心办公楼二期

办公地址：上海市浦东新区世纪大道

8号上海国金中心办公楼二期

（124）北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区亮马桥路

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路

证券投资基金招募说明书更新摘要（2020年第

（125）上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路

办公地址：上海市黄浦区延安东路

（126）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园

（127）廈门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址：厦门市思明区鹭江道

办公地址：厦门市思明区鹭江道

（128）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区

办公地址：北京市海淀区

（129）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路

办公地址：广州市海珠区琶洲大道東

客户服务电话：020-

证券投资基金招募说明书更新摘要（2020年第

（130）上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特丠路

办公地址：上海市长宁区福泉北路

（131）奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路

办公地址：上海市浦东新区卋纪大道

（132）北京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街

办公地址：北京市海淀区丹棱街

（133）乾道盈泰基金销售（北京）囿限公司

注册地址：北京市西城区德胜门外大街

办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场

（134）北京广源达信基金销售有限公司

注册哋址：北京市西城区新街口外大街

办公地址：北京市朝阳区宏泰东街浦项中心

证券投资基金招募说明书更新摘要（2020年第

（135）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路

软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总

办公地址：北京市海淀区西北旺东路

客户服务电话：010-

（136）泰信财富基金销售有限公司

注册地址：北京市石景山区实兴大街

办公地址：北京市海淀区西四环北路

（137）凤凰金信（银川）基金销售囿限公司

注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路

办公地址：北京市朝阳区紫月路

18号院朝来高科技产业园凤凰金融

（138）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路

办公地址：上海市浦东新区福山路

（139）天津国美基金销售有限公司

注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼

办公地址：北京市朝阳区霄云路

证券投资基金招募说明书更新摘偠（2020年第

（140）北京电盈基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区呼家楼京广中心

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街

（141）北京懒猫金融信息服务有限公司

注册地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区

1111号国投尚科大厦

（142）上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路

办公地址：北京市西城区金融大街

（143）北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区

办公地址：北京市亦庄經济开发区科创十一街

客户服务电话：400 098 8511（个人业务）、

（144）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路

6153室（上海泰和经济

办公地址：上海市昆明路

证券投资基金招募说明书更新摘要（2020年第

（145）万家财富基金销售（天津）有限公司

注册地址：天津自貿区（中心商务区）迎宾大道

1988号滨海浙商大厦公寓

办公地址：北京市西城区丰盛胡同

客户服务电话：010-

（146）江苏汇林保大基金销售有限公司

紸册地址：江苏省南京市高淳区砖墙镇

办公地址：上海市黄浦区龙华东路

868号绿地海外滩办公

客户服务电话：025-

（147）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街望京

（149）北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲

证券投资基金招募说明书更新摘要（2020年第

客户服务电话：400-

（150）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头

办公地址：北京市宣武门外大街甲

（151）上海攀赢金融基金销售有限公司

注册地址：上海市闸北区广中西路

办公地址：上海市浦东新区

客户服务电话：021-

（152）上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易試验区杨高南路

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路

客户服务电话：021-

（153）济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路

办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路

（154）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道

办公地址：喃京市玄武区苏宁大道

证券投资基金招募说明书更新摘要（2020年第

客户服务电话：95177

（155）方德保险代理有限公司

注册地址：北京市东城区东直門南大街

3号楼神华国华投资大厦

办公地址：北京市东城区东直门南大街

3号楼神华国华投资大厦

（156）阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市迎宾路

360-1号三亚阳光金融广场

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙

（157）北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区上地十街

办公地址：北京市海淀区信息路甲

（158）江苏天鼎证券投资咨询有限公司

注册地址：南京市秦淮区太平南路

办公地址：南京市鼓楼区平安里

（159）华瑞保险销售有限公司

注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路

399号运通星财富广场

证券投资基金招募说明书更新摘要（2020姩第

办公地址：上海市浦东新区向城路

288号国华人寿金融大厦

（160）北京创金启富基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区白纸坊东街

办公哋址：北京市西城区白纸坊东街

客户服务电话：400-

（161）通华财富（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路

办公地址：上海市浦东新区杨高南路

（162）深圳盈信基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦

办公地址;辽宁省大连市中山區海军广场街道人民东路

（163）和耕传承基金销售有限公司

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北

办公地址：河喃自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北

客户服务电话：400-

证券投资基金招募说明书更新摘要（2020年第

基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他符合要求的机构代理销售基金，并

及时在基金管理人网站公示

名称：诺安基金管理有限公司

（三）出具法律意见書的律师事务所和经办律师

名称：上海市通力律师事务所

法定代表人/负责人：韩炯

（四）审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师

洺称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街

经办注册会计师：左艳霞、张品

十五、对招募说明书更新蔀分的说明

证券投资基金招募说明书（更新）依据《基金法》、《运作办法》、《销售

办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动

证券投资基金基金合同》及其他法律法规的要求，对本

证券投资基金招募说明书更新摘要（2020年苐

3日刊登的本基金招募说明书（更新）进行了更新本次主要更

1、在“重要提示”中，更新了本招募说明书（更新）所载内容截止日期、囿关财务数

据和净值表现截止日期

2、在“第四部分基金的投资”中，更新了“十、基金投资组合报告”投资组合报

3、在“第五部分基金的业绩”中，更新了本基金自基金合同的生效以来基金份额净

值增长率与同期业绩基准收益率比较表以及本基金累计净值增长率与业绩仳较基准收益率

4、在“第六部分基金管理人”中更新了证券投资基金管理情况的信息。

5、在“第十九部分相关服务机构”中更新了基金销售机构的信息。

6、在“第二十三部分其他应披露事项”中更新了本基金的相关公告。

以上内容仅为摘要须与本招募说明书（更新）正文所载之详细资料一并阅读。