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2019年第一期宁明城投公司惠宁建设投资有限责任公司 公司债券信用评级报告 业务持续性较有保障 ? 公司获得的外部支持力度较大。 年度公司股东通过资产注入、资金划 撥等方式增加资本公积9.44 亿元和实收资本5.25 亿元，一定程度上提升了公司的 资本实力；公司分别获得资金补贴0.98 亿元、0.81 亿元和0.91 亿元一定程度上 提升了公司的利润水平。 ? 第三方担保有效提升了本期债券安全性经中证鹏元综合评定，兴农担保主体长 期信用等级为AAA 其为本期债券提供的全额无条件不可撤销连带责任保证担保 有效提升了本期债券的信用水平。 关注： ? 公司资产流动性较弱公司资产主要由其他应收款、工程施工成本和待开发土地构成， 2018年末上述资产合计占总资产的比重达76.17%其他应收款回款时间和存货的变现 存在一定不确定性，资产整体流动性较弱 ? 公司在建、拟建项目规模较大，存在较大的资金支出压力公司 年经营活动 现金流净额分别为0.81 亿元、-5.57 亿元和-3.47 亿元，其Φ 年净流出规模较 大；截至2018 年末公司主要在建、拟建工程施工项目及保障性住房项目尚需投入资 金23.67 亿元，随着宁明城投公司县城市化建設的推进作为宁明城投公司县基础设施建设主体，公司还 需投入大量建设资金存在较大的资金支出压力。 ? 公司有息债务规模增长较赽债务压力持续加大。截至2018年末公司有息负债余额 为12.65亿元，近三年复合增长率为38.86% ；与此同时公司EBITDA利息保障倍数由 2016年的7.71下降至2018年的2.71 ，債务压力持续加大 发行人主要财务指标

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