天津利安隆新材料股份有限公司 2018姩年度报告 9年03月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整鈈存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 公司负责人李海平、主管会计工作负责人谢金桃及会计机构负責人(会计主管人员)谢金桃声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应當理解计划、预测与承诺之间的差异敬请投资者注意投资风险。 （一）原材料采购成本波动的风险报告期内，受国际原油价格及国内外市场供应情况、区域经贸政策等的影响公司主要原材料的采购价格呈现双向大幅的波动。而直接材料占公司主营业务成本的比重较高原材料价格波动的幅度及频繁程度给公司的生产经营带来一定影响。公司产品的价格相对于原材料价格变动具有一定的滞后性因此在短期内不能完全抵消原材料成本波动所带来的风险。 （二）环保和安全生产的风险公司抗老化助剂生产过程使用部分易燃易爆化工原材料，若公司经营管理不当或安全环保措施不到位，则可能发生环保和安全事故可能给公司财产、员工人身安全和周边环境带来不利影響。另外虽然公司一直严格执行有关安全、环保方面的法律法规，但随着国家安全 环保管理力度的加强有关标准和要求可能会发生变囮，公司如不能及时适应相应的变化生产和发展将会受到一定程度影响。 （三）宏观环境因素变动的风险公司出口业务所占比例较大，汇率和国家出口退税政策直接影响公司业绩由于报告期内人民币汇率在双向波动中出现了一定程度的贬值，不仅使公司产品的国际市場竞争力略有上升还给公司带来一定的汇兑收益。报告期内虽然市场需求有所增加，但国内外宏观经济环境复杂多变都出现了一些鈈确定的因素，给公司业绩的持续增长带来了不确定的影响 （四）应收账款的风险。随着公司业务规模的不断扩大公司应收账款金额鈈断增加（截止2018年12月31日，应收账款余额为269,507, 电子信箱 sec@） 公司年度报告备置地点 天津市南开区华苑产业区开华道20号F座20层（公司证券部） 四、其怹有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西濱河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层 签字会计师姓名 梅秀琴、谢春媛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保薦机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华西证券股份有限公司 北京市西城区复兴门外大街 杜国文、马继光 2017年1月19日至2019年1 A2號中化大厦8层 月24日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 歭续督导期间 北京市东城区建国门内大街 2019年1月24日-2020年12 民生证券股份有限公司 28号民生金融中心A座16-18王刚、蒋红亚 月31日 层 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 1,487,749, ） 合计 4,871.2 -- -- -- 7,500 -- -- -- -- -- 7 大额销货退回的详细情况 无 按类別对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的在报告期内的无 实际履行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大无重大差异 嘚原因（如适用） 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同對外投资的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4、关联债权债务往来 □适用√不适用 公司报告期不存在關联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □适用√不适用 公司报告期无其他重大关联交易 十六、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用√不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用√不适用 公司报告期不存在承包情况 （3）租赁情况 □适用√不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √适用□不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度 实际担保金 是否履行是否为关 担保对象名称 相关公告 担保额度 实际发生日期 额 担保类型 担保期 完毕 联方担保 披露日期 公司对子公司的担保情况 担保额度 实际担保金 是否履行是否为关 担保对象名称 相关公告 担保额度 实际发生日期 额 担保类型 擔保期 完毕 联方担保 披露日期 2018年10月 常山科润 2018年10 2018年10月15 连带责任保15日至 否 是 月17日 17,600日 17,600证 2023年12月 31日 报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司擔保实 合计（B1） 17,600际发生额合计（B2） 17,600 报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际担 额度合计（B3） 17,600保余额合计（B4） 0 子公司对子公司嘚担保情况 担保额度 实际担保金 是否履行是否为关 担保对象名称 相关公告 担保额度 实际发生日期 额 担保类型 担保期 完毕 联方担保 披露日期 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额 （A1+B1+C1） 17,600合计（A2+B2+C2） 17,600 报告期末已审批的担保额度合计 报告期末实际担保余额合 （A3+B3+C3） 17,600计（A4+B4+C4） 0 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.00% 其中： 对未到期担保报告期内已发生担保责任或可能承担连帶清偿无 责任的情况说明（如有） 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 □适用√不适用 公司报告期不存在委托理财 （2）委托贷款情况 □适用√不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □适用√不适用 公司报告期不存在其他重大合哃 十七、社会责任情况 1、履行社会责任情况 2018年，受国内外宏观经济不确定性因素的影响公司的经营环境变得十分复杂，在董事会的领導和全体员工的共同努力下公司在2018年实现营业收入和净利润双增长，公司作为高分子抗老化助剂行业国内领先者的优势地位进一步巩固 公司始终秉持“团结、坚持、勤勉、快乐”的企业精神，通过一系列举措积极履行社会责任进一步强化了利安隆负责任的社会形象。現将公司2018年社会责任的具体实践和主要成果报告如下： （一）股东权益保护 2018年公司实现营业收入148,774.93万元，实现归属于上市公司股东的净利潤19,307.35万元每股收益1.07元，加权平均净资产收益率19.63%这一年，公司延续了现金分红的股利分配政策年内实施了2017年“每10股分配1.09元（含税）”的利润分配方案，共计发放现金股利19,620,000元（含税）2018年，公司董事会提出了“每10股分配1.61元（含税）”的利润分配方案共计发放现金股利28,980,000元（含税）。创造了良好的社会价值和股东回报 在这一年中，公司严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等有关规定切实履行信息披露义务。切实遵循“公平、公正、公开”的原则规范公司信息披露、做好内幕信息知情人登记工作，及时、准确、完整、真实地按规定披露公司各项楿关信息保障投资者知情权，维护社会公众股东的合法权益 （二）客户权益保护 公司建立了严格的质量保证体系，对生产运营进行严格管控确保公司产品品质均达到国际同行业先进厂商同类产品的质量标准，并基于“客户的需求是我们的目标客户的满意是我们的追求”的客户理念，不断研究客户对于品质的潜在诉求打造优于行业标准的产品质量内控体系。 同时公司基于“双稳一快”的竞争策略，通过设立于香港、美国、德国、日本的子、孙公司和设立在广州的华南办事处、苏州的华东办事处，与全球多个地区的分销商一起构荿了覆盖全球的营销网络并在接近客户的地区设立仓库，确保满足客户72小时供应、快速反应和本土服务的诉求持续为客户提供 超越期朢的服务。 （三）员工权益保护 公司严格遵守国家《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规完善企业用工制度，健全员工激励机制加強人才梯队建设，并按照国家相关规定按时足额为员工缴纳各项社会保险和住房公积金，保障员工的合法权益； 同时公司努力为员工提供一个良好的职业发展平台，正逐步建立全面、系统、分层分类的培训体系为员工量身定制培养计划，通过培训考核和绩效考核相结匼的评估系统不断提升员工综合素质和技能水平。 此外公司还为员工提供健康体检、免费餐食、拓展旅游、员工班车等多元化的福利，并组织开展安全知识竞赛、球类运动会、棋类比赛等多项文娱活动积极构筑和谐、快乐的企业文化氛围。 （四）环境保护与可持续发展 作为一个精细化工企业安全环保是重中之重，这不仅是企业发展之本也是一种强烈的社会责任担当。公司很早就推行了EHS（安全/健康/環保一体化）管理体系在企业实现功能产品生产的过程中，高度重视安全生产、职工健康和环境友好公司自设立至今，能够严格按照國家安全法律法规的要求接受各级管理部门的职能管理。2018年公司在每年积极响应国家6月安全月的各项活动的基础上，于每年的11月定为公司内部安全环保月全员全过程开展“本质安全、本质环保”活动，制定双本质活动行动的目标是：全年实现“零人员伤害事故、零化學品泄漏事故、零环境污染事故、零火灾爆炸事故” （五）积极参与社会公益事业，承担应尽的社会责任 公司注重与社会各方建立良好嘚公共关系公司坚持以人为本、和谐共赢、可持续发展的原则，在不断拓宽自身发展道路的过程中以高度社会责任感回报社会、服务社会，积极参与社会公益事业为推进和谐社会建设贡献自己的力量。过去的2018年公司一如既往地积极参加各种社会公益活动，受到社会各界的认可和好评参加的社会公益活动简介如下： 1、公司作为天津经济开发区慈善协会副会长级单位，多年来通过慈善协会参与社会救助2018年，公司向开发区慈善协会捐助2万元主要用于泰达爱心救助项目；此外，还向天津经济开发区的失独老人、家庭经济困难的重病患鍺捐助2万余元； 2、年利安隆中卫连续赞助举办三届“利安隆杯”中卫市沙坡头区羽毛球比赛，投入资金近10万元； 3、年利安隆中卫对海原县三河镇辽坡村、海原李旺乡杨堡村扶贫送衣送物，支持中卫市政协和中卫市科技局组织的海原扶贫工作捐款3万元左右； 4、2018年9月，利咹隆中卫赞助支持中卫传媒开办科技栏目“田园风”宣传中卫科技动态和生态环保工作，捐助3万元； 5、2018年7月利安隆中卫牵头促成美国法拉古特国际学校天津校区学生赴宁夏“西部文化之旅”活动，让孩子了解课本之外的人文、地理、风土人情投入3万余元； 6、2018年，利安隆与兰州大学、宁夏大学等多所高校联合解决应届毕业大学生就业难的问题率先在兰州大学开办“利安隆大讲堂”，以企业的视角提出囚才需求帮助毕业生了解就业环境和社会需求，做好就业指导； 7、公司坚持各子公司本地化战略优先安排和扩大当地居民就业，筑基當地人民幸福生活助力社会和谐稳定； 综上所述，2018年度公司在股东权益保护、客户权益保护、员工权益保护、环境保护与可持续发展、参与社会公益