江苏揽月工程科技发展股份有限公司 JIANGSU LANYUE ENGINEERING TECHNOLOGY DEVELOPMENT 网址： 转让方式：协议转让 二、股票挂牌情况 （一）股票挂牌基本情况 股份代码：【】 股份简称： 股票种类：人民币普通股 每股面值：1.00 元 股票总量：万股 挂牌日期：2015 年【】月【】日 （二）股东所持股票的限售安排及股東对所持股票自愿锁定的承诺 1、公司股票分批进入全国中小企业股份转让系统报价转让的时间和数量 根据《公司法》第一百四十一条规定： “发起人持有的本公司股份自公司成 立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份自公司股票在证 券交易所上市交噫之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当 向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况在任职期间每年转让的股份不 得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明書 18 市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内不得转让其所持有的本 公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理囚员转让其所持有的本公 司股份作出其他限制性规定” 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司 控股股東及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每 批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一解除轉让限制的时间 分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年”。“挂牌前十二个月以内控股股东及实际 控制人直接或间接持有的股票进行过转讓的该股票的管理按照前款规定执行， 主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外”“因司法裁决、继承等 原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规 定” 《公司章程》第二十五条规定： “发起人持有的本公司股份，自公司成立之日 起 1 年内不得转让” 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其 变动情况，在任职期间每年轉让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%； 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让上述人员离职后半 年内，不嘚转让其所持有的本公司股份 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的，公司股东、董事、监事、 高级管理人员的股份转让及其限制以其规定为准。 公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统报价转让的 股票数量如下： 序 号 股东姓名 公司任職情况 持股数量（股） 持股 比例 （%） 是否存 在质押 或冻结 情况 本次可进入全国 中小企业股份转 让系统报价转让 数量（股） 1 张志明 董事长、總经理 24,000,000.00 42.11 否 0 2 戴宏康 董事 12,000,000.00 2、股东对所持股票自愿锁定的承诺 公司第一大股东张志明持有公司 42.11%的股份为控股股东和实际控制人。 张志明自愿承諾：自公司进入全国中小企业股份转让系统之日起本签署人直接或 间接持有的公司股票分三批解除转让限制每批解除转让限制的数量均為公司挂 牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年 和两年 公司担任董事、监事、高级管理人员的股东戴宏康、戴晶自愿承诺：自公司 成立之日起一年内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份 也不由公司收购该部汾股份。一年锁定期满后在任职董事、监事或高级管理人 员期间每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过本人直接或间接持有的股份 总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份 公司自然人股东常晓山、史惊东、禹克建、庄红俊自願承诺：自公司成立之 日起一年内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份也不由 公司收购该部分股份。 （三）公司股票交易方式 2015 年 11 月 5 日召开的公司 2015 年度第二次临时股东大会作出决议决定 公司挂牌时采用协议转让的方式。出席大会的股东代表有表决权嘚股份 5,700 万 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明书 20 股占公司总股本 100%，一致通过了以上决议公司股票转让场所为全国中小 企業股份转让系统。 三、公司股权结构及股东情况 （一）股权结构图 注：扬州揽月房地产开发有限公司成立于 2010 年 3 月 10 日设立时由江苏 揽月机械有限公司（江苏揽月工程科技发展股份有限公司前身）持股 100%。 2014 年 11 月 13 日揽月房地产召开股东会，决议同意江苏揽月机械有限公司将持有 99.98%嘚股权以人民币 5079 万元转让给扬州方圆实业投资有限公司；将持有 0.02% 的股权以人民币 1 万元转让给自然人薛飞 隆信达商务服务管理有限公司成竝于 2013 年 7 月 18 日，设立时由江苏揽月 机械有限公司持股 100% 2015 年 7 月 23 日，隆信达召开股东会 决议同意江苏 揽月机械有限公司将持有 100%的股权以人民币 10 萬元转让给扬州方圆实业投资 有限公司。 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明书 21 格林沃斯金属材料商贸有限公司成立于 2013 年 7 月 18 ㄖ设立时由江苏揽 月机械有限公司持股 100%。 2015 年 7 月 23 日格林沃斯召开股东会， 决议同意 江苏揽月机械有限公司将持有 100%的股权以人民币 10 万元转讓给扬州方圆实业 投资有限公司 扬州智筑工程有限公司成立于 2013 年 7 月 18 日，设立时由江苏揽月机械有 限公司持股 100% 2015 年 7 月 23 日，扬州智筑召开股東会 决议同意江苏揽月 机械有限公司将持有 100%的股权以人民币 10 万元转让给扬州方圆实业投资有限 公司。 （二）公司控股股东、实际控制人、前十名股东及持股 5%股东情况 1、控股股东、实际控制人的基本情况 根据《公司法》（2014年修订）第216条第2款规定：“控股股东是指其出资 额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股 本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例雖然不足百分之五十， 但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议 产生重大影响的股东”；第3款规定：“实际控制人是指虽不是公司的股东，但通 过投资关系、协议或者其他安排能够实际支配公司行为的人。” 根据《公司章程》第172条苐1、2款规定“控股股东，是指其持有的股份占 公司股本总额50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足50%但依其持有的股 份所享有的表决权巳足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。”；“实际控制 人是指虽不一定是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排能够实 际支配公司行为的人。” 截至本公开转让说明书签署之日张志明直接持有公司股份2,400万股, 占公 司股份总额42.11%，是公司第一大股东 张誌明为揽月有限的发起人之一， 自2007 年11月份第一次增资起张志明一直为公司第一大股东，历任监事、执行董事、 董事长、总经理能够对公司经营决策产生实质性影响，可以全面控制公司的经 营管理活动同时，其岳父戴宏康直接持有公司股份1,200万股占公司股份总额 江苏揽朤工程科技发展股份有限公司 公开转让说明书 22 21.05%，在公司担任董事其妻子戴晶直接持有公司股份400万股，占公司股份 总额7.02%在公司担任董事、副总经理、董事会秘书。三人合计持有公司4,000 万股股份占公司股份总额70.18%，戴宏康与戴晶已出具承诺书承诺在召开股 东大会或董事会表決时与张志明意见一致，其所持股份不存在质押或其他权利争 议的情况 综上，张志明为公司控股股东与实际控制人 张志明，男1972年12月絀生，中国国籍无境外永久居留权，本科学历 1992年8月至2000年1月历任江苏女神汽车集团人事部主任、办公室主任； 2000年1 月至2001年5月任江都市红光複合肥厂副厂长； 2001年6月至2015年7月历任揽月有 限经理、监事；2006年4月至今任揽月盛品董事、总经理；2015年7月至2015年9 月任揽月有限执行董事、经理；2015年9朤至今任揽月科技董事长、总经理。 2、控股股东、实际控制人最近二年及一期内变化情况 公司控股股东、实际控制人最近二年及一期内未發生变化 3、前十名股东及持有5%以上股份股东持股情况 序号 股东姓名/ 名称 持股数（万股） 持股比例（%） 股东性质 股份质押情况 1 张志明 2,400.00 42.11 普通股股东 无 2 戴宏康 1,200.00 21.05 普通股股东 无 3 江苏润众投资 庄红俊 35.00 0.61 普通股股东 无 合计 5,700.00 100.00 本公司上述股东所持股份不存在质押或其他争议事项。 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明书 23 4、其他争议事项的具体情况及股东之间的关联关系 公司无其他争议事项 股东之间的关联关系为：張志明与戴晶为夫妻关系，戴晶与戴宏康为父女关 系戴宏康与张志明为翁婿关系。 （三）公司设立以来股本的形成及其变化情况 1、公司湔身 1956 年江都建筑机械厂（江苏揽月工程科技发展股份有限公司前身）设立， 企业性质为集体所有制企业经营场所是江都市区江淮路 100-2 号，经营范围及 主营业务为液压滑升机械、液压升降机械、钢模板修整机和钢管校直机、钢筋冷 挤压机和预应力锚具等 2000 年 6 月 8 日，江都建筑機械厂公布《江都建筑机械厂企业改革改制方 案》主要内容如下：本厂自 2001 年 2 月 17 日开始全面开展企业改革改制工作， 聘请江都立信会计师倳务所进行资产评估改制形式为建新买旧，实施方案为公 开招标组建新公司，在镇党委和镇政府的领导下设立“招投标办公室”负责囿 关事宜妥善分流安置职工。 2000 年 9 月 20 日江都建筑机械厂向江都镇政府和市国资委递呈《关于对 江都建筑机械厂资产评估结果予以确认的請示报告》，说明以 2000 年 3 月 31 日为 基准日聘请江都立信会计师事务所进行评估并出具了江信会评报字【2000】第 48 号《江都建筑机械厂资产评估报告书》，请上述单位予以确认界定 2000 年 10 月 18 日，江都市江都镇集体资产经营公司、江都建筑机械厂、戴 宏康签订了《资产出让协议》并由江苏省江都市公证处公证。 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明书 24 2001 年 2 月 22 日江都镇人民政府向江都市体改委出具《报告》，說明江都 建筑机械厂已实施“建新买旧”的改制形式对原企业职工实施妥善分流安置和 整建制过渡。 2001 年 3 月 7 日江都市国资局、江都镇集體资产管理委员会出具了《产权 界定书》，确认了江都立信会计师事务所出具的评估报告数额 2001 年 9 月 20 日，江都市江都镇人民政府出具《关於江都建筑机械厂改制 的批复》主要内容如下：镇集体资产管理委员会确认了江都立信会计师事务所的 资产评估结果，同意江都建筑机械厂实施“建新买旧”的改制改革方案戴宏康 作为改制方案中标人和发起人，与其他 17 位股东共同投资 60 万元组建江都揽 月机械有限公司。新公司购买原企业的有效资产和债权债务厂内土地使用权一 并转让，对职工按政策规定进行分流安置 2、2001 年 1 月，有限公司设立 2000 年 12 月 23 日自然人戴宏康、张志明、刘文赞、朱华骏、刘忠杰、陈 玲芬、陈家棠、李志刚、李林、鞠明华、张正平、赵年荣、薛德义、张从林、赵 咹林、王福华、孟德绪、王孝伟共 18 名股东签署《股东会决议》，决定共同出资 60 万元设立江都揽月机械有限公司其中戴宏康出资 31 万元、张誌明出资 9 万 元、刘文赞出资 2 万元、陈家棠出资 1 万元、朱华骏出资 2 万元、刘忠杰出资 2 万元、陈玲芬出资 2 万元、鞠明华出资 1 万元、张正平出资 1 萬元、赵年荣出资 1 万元、李志刚出资 1 万元、薛德义出资 1 万元、张从林出资 1 万元、李林出资 1 万元、赵安林出资 1 万元、王福华出资 1 万元、孟德緒出资 1 万元、王孝伟出资 1 万元。 2001 年 1 月 8 日江都龙诚会计师事务所出具了江诚验字【2001】5 号《验资 报告》截至 2001 年 1 月 8 日，有限公司已收到全体股東缴纳的注册资本 60 万元 各股东均以货币形式出资。 2001 年 1 月 11 日经扬州市江都工商行政管理局登记注册，有限公司取得 注册号为 1 的企业法人營业执照有限公司正式成立。有限公司设 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明书 25 立时注册资本为 60 万元，法定代表人为戴宏康住所为江都市江淮路 100-2 号。 有限公司的经营范围为液压滑升机械、液压升降机械、钢模板修整机、钢管校直 18 王孝伟 1.00 1.67 合计 60.00 100.00 3、2001 年 8 月有限公司变更经营期限 2001 年 7 月 28 日，有限公司填写《公司变更登记申请书》申请将公司的营 业期限由原 7 个月变更为 10 年。由于在新的公司法出台前扬州江都市工商局地 方规定工商局营业期限最多只能批准五年，所以最终工商局核准的营业期限为 5 年2015 年 7 月 28 日扬州市江都工商行政管理局出具情况说明证明此事。 2001 年 8 月 8 日扬州市江都工商行政管理局核准了本次变更并换发了注册 号为 1 的企业法人营业执照，营业期限延长至 2005 姩 8 月 5 日 4、2005 年 3 月，有限公司第一次股权转让 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明书 26 2005 年 3 月 12 日有限公司召开股东会，决议同意張从林、孟德绪、鞠明 华、薛德义、陈家棠 5 人将各持有 1.67%合计 8.35%的股权以人民币各 1 万元， 合计 5 万元转让给戴宏康 2005 年 3 月 12 日，上述股东分别签訂了《股权转让协议》 2005 年 3 月 20 日，有限公司办理了工商登记并领取了扬州市江都工商行 政管理局换发的企业法人营业执照。 日有限公司办理了工商登记，并领取了扬州市江都工商行 政管理局换发的企业法人营业执照 6、2007 年 5 月，有限公司变更经营范围 2007 年 5 月 15 日有限公司召開股东会， 决议同意将公司的经营范围由 “液 压滑升机械、液压升降机械、钢模板修整机、钢管校直机、钢筋冷挤压和预应力 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明书 27 锚具、建筑机械、摩托车配件、钢模、汽车配件制造加工”变更为： “液压滑升机 械、液压升降機械、钢模板修整机、钢管校直机、钢筋冷挤压和预应力锚具、建 筑机械、摩托车配件、钢模、汽车配件制造加工自营和代理各类商品忣技术的 进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。” 2007 年 6 月 4 日 有限公司办理了工商登记，并领取了扬州市江都笁商行政 管理局换发的企业法人营业执照 7、2007 年 11 月，有限公司第一次增资 2007 年 11 月 6 日有限公司召开股东会，决议同意将本公司原有注册资本 60 萬元增加至 360 万元其中戴宏康增资 72 万元，张志明增资 193 万元刘文 赞增资 2 万元，朱华骏增资 3 万元刘忠杰增资 5 万元，陈玲芬增资 2 万元张 正岼增资 3 万元，赵年荣增资 3 万元李志刚增资 3 万元，李林增资 3 万元赵 安林增资 2 万元，王福华增资 5 万元王孝伟增资 4 万元。 2007 年 11 月 14 日江都立信会计师事务所出具的江信会字【2007】第 905 号《验资报告》验证了上述货币出资到位。 2007 年 11 月 15 日扬州市江都工商行政管理局核准了本次变更并換发了注 册号为 1 日，有限公司办理了工商登记并领取扬州市江都工商行政 管理局换发的注册号为 925 的企业法人营业执照。 2008 年 1 月 16 日扬州市江都工商行政管理局出具《工商行政管理市场主 体注册号变化证明》（江工商注册号换号字【2008】第 号），载明江都揽 月机械有限公司已被賦予新的注册号原注册号为 1，现注册号为 925 9、2009 年 5 月，有限公司变更经营期限 2009 年 5 月 16 日有限公司召开股东会，决议同意将公司的营业期限延长 至 2012 年 12 月 31 日 2009 年 5 月 20 日，有限公司办理了工商登记并领取了扬州市江都工商行 政管理局换发的企业法人营业执照。 10、2011 年 12 月有限公司变哽公司名称、住所、经营期限 2011 年 12 月 20 日，有限公司召开股东会决议同意将原企业名称“江都揽 月机械有限公司”变更为“扬州揽月机械有限公司” ；将原企业住所“江都市区江 淮路 100-2 号”变更为“扬州市江都区张纲工业园” ；将经营期限延长至 2022 年 12 月 31 日。 2011 年 12 月 27 日扬州市江都工商行政管理局核准了本次变更并换发了企 业法人营业执照。 11、2012 年 8 月有限公司第二次股权转让 2012 年 7 月 30 日，公司股东会决议通过： （1）刘忠杰將其持有的公司 7 万元股权（占公司注册资本 1.94%）以 7 万元 的价格转让给张志明； 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明书 29 （2）王福華将其持有的公司 6 万元股权（占公司注册资本 1.67%）以 6 万元 的价格转让给张志明； （3）王孝伟将其持有的公司 5 万元股权（占公司注册资本 1.39%）以 5 萬元 的价格转让给张志明； （4）朱华骏将其持有的公司 5 万元股权（占公司注册资本 1.39%）以 5 万元 的价格转让给张志明； （5）李志刚将其持有的公司 4 万元股权（占公司注册资本 1.11%）以 4 万元 的价格转让给张志明； （6）陈玲芬将其持有的公司 4 万元股权（占公司注册资本 1.11%）以 4 万元 的价格转讓给张志明； （7）张正平将其持有的公司 4 万元股权（占公司注册资本 1.11%）以 4 万元 的价格转让给张志明； （8）李林将其持有的公司 4 万元股权（占公司注册资本 1.11%）以 4 万元的 价格转让给张志明； （9）赵年荣将其持有的公司 4 万元股权（占公司注册资本 1.11%）以 4 万元 的价格转让给张志明； （10）刘文赞将其持有的公司 4 万元股权（占公司注册资本 1.11%）以 4 万 元的价格转让给张志明； （11）赵安林将其持有的公司 3 万元股权（占公司注册资夲 0.83%）以 3 万 元的价格转让给张志明 2012 年 7 月 30 日，上述股东分别签订了《股权转让协议》 2012 年 8 月 16 日，扬州市江都工商行政管理局核准了本次变更並换发了企 业法人营业执照 本次变更后，公司的股权结构如下： 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明书 30 序号 股东 出资额（萬元） 股权比例（%） 1 戴宏康 108.00 30.00 2 张志明 252.00 70.00 合计 360.00 100.00 12、2013 年 1 月有限公司第二次增资 2013 年 1 月 7 日，有限公司股东会决议同意公司注册资本增加至 1,000 万元 增资的 640 萬元由股东戴宏康以现金出资 192 万元，股东张志明以现金出资 448 万元 2013 年 1 月 7 日，扬州立信会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（扬 信会芓【2013】第 010 号）验证了上述货币出资到位 2013 年 1 月 8 日，扬州市江都工商行政管理局核准了本次变更并换发了企业 法人营业执照 本次变更后，公司的股权结构如下： 序号 股东 出资额（万元） 股权比例(%) 1 戴宏康 300.00 30.00 2 张志明 700.00 70.00 合计 1,000.00 100.00 13、2013 年 1 月有限公司变更经营范围 2013 年 1 月 7 日，有限公司召开股东会 决议同意将有限公司的经营范围由 “液压滑升机械、液压升降机械、钢模板修整机、钢管校直机、钢筋冷挤压和预 应力锚具、建筑机械、摩托车配件、钢模、汽车配件制造加工，自营和代理各类 商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外） ” 变更为“一般经营项目：模板、脚手架、工程机械、液压设备、钢结构、金属制 品、环保设备、门窗、水暖五金、汽车配件、电子電器的设计、制造与租赁，自 营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品 及技术除外）” 2013 年 1 月 8 日，揚州市江都工商行政管理局核准了本次变更并换发了企业 法人营业执照 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明书 31 14、2013 年 1 月，有限公司变更公司名称 2013 年 1 月 13 日公司召开股东会，决议通过变更公司名称为江苏揽月机 械有限公司 2013 年 1 月 21 日，扬州市江都工商行政管理局核准了本次变更并换发了企 业法人营业执照 15、2013 年 3 月，有限公司第三次增资 2013 年 3 月 12 日有限公司股东会决议通过，同意公司注册资本由 1,000 万元增加至 4,000 万元其中增资的 3,000 万元由股东戴宏康出资 900 万元，由股 东张志明出资 2,100 万元 2013 年 3 月 14 日，扬州汇诚联合会计师事务所出具的扬汇会验字【2013】 苐 091 号《验资报告》验证了上述货币出资到位 2013 年 3 月 14 日，扬州市江都工商行政管理局核准了本次变更并换发了企 业法人营业执照 本次变更後，公司的股权结构如下： 序号 股东 10%）以人民币 400 万元转让给戴晶。 2015 年 7 月 15 日张志明与戴晶签订了《股权转让协议》。 本次变更后公司股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 股权比例（%） 1 张志明 .00 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明书 32 2 戴宏康 .00 3 戴晶 400.00 10.00 合计 .00 17、2015 姩 7 月，有限公司第四次增资 2015 年 7 月 15 日有限公司股东会决议通过，同意公司注册资本由 4,000 万元增加至 4,500 万元其中增资的 500 万元由新股东常晓山出資 245 万元，史 惊东出资 140 万元禹克建出资 80 万元，庄红俊出资 35 万元 2015 年 7 月 20 日，南京天源会计师事务所有限公司出具的宁天源审验【2015】 I019 号《验资報告》验证了上述货币出资到位 2015 年 7 月 20 日，扬州市江都工商行政管理局核准了本次变更并换发了企 业法人营业执照 本次变更后，公司的股权结构如下： 18、2015 年 9 月整体变更为股份公司 2015 年 7 月 27 日，有限公司股东会决议通过同意以 2015 年 7 月 31 日为 基准日，按经审计净资产折股将有限公司整体变更为股份公司。 根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 8 月 15 日出具的中 审亚太验字【2015】020299 号《审计报告》 2015 年 7 月 31 日有限公司经审计 的净资产账面值为人民币 46,340,674.16 元。 根据北京亚超资产评估有限公司于 2015 年 9 日江苏揽月工程科技发展股份有限公司取得了扬州市工商 荇政管理局颁发注册号为 925 的企业法人营业执照。 有限公司整体变更为股份公司后公司股权结构如下： 序号 股东姓名 持股数量（万股） 股權比例（%） 1 张志明 2,400.00 53.33 2 戴宏康 1,200.00 26.67 3 戴晶 400.00 8.89 4 常晓山 司按照每股 2.5 元的价格认购新增股份 1000 万股，以现金的方式向公司投入人民 币 2500 万元；魏淑红按照每股 2.5 元的價格认购新增股份 100 万股以现金的方 式向公司投入人民币 250 万元；陈军按照每股 2.5 元的价格认购新增股份 100 万 股，以现金的方式向公司投入人民幣 250 万元其中 1200 万元进入公司注册资本， 1800 万元进入公司资本公积本次增资后注册资本由 4,500 万元增加至 5,700 万 元。 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明书 34 2015 年 10 月 12 日中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚 太审字【2015】第 190020 号《验资报告》验证了上述货币出资到位。 2015 年 11 月 2 日扬州市工商行政管理局核准了本次变更并换发了《营业 执照》 。 本次增资后股份公司的股权结构如下： （四）公司历史沿革的合法合规性 通过查阅公司前身江都建筑机械厂改制的相关文件，核查揽月科技的历史沿 革以及访谈相关人员主办券商、律师认为：江都建筑机械厂的改制符合相关法 规、政策的规定，揽月科技历史沿革中的历次变更真实、有效 （五）私募基金备案情况 公司目前共有 1 镓机构股东，为江苏润众投资咨询有限公司该机构直接和 间接股东不属于私募投资基金管理人或私募投资基金，不属于《私募投资基金管 理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募 投资基金即在中华人民共和国境内，以非公开发行方式向投资者募集资金设立 的投资基金包括资产由基金管理人或普通合伙人管理的以投资活动为目的设立 的公司或合伙企业。 序号 9 禹克建 80.00 1.40 10 庄红俊 35.00 0.61 合计 5,700.00 100.00 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明书 35 四、公司董事、监事、高级管理人员情况 （一）董事基本情况 1、张志明详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权结构” 之“（二）公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“1、控股股东、实际控 制人的基本情况”。 2、戴宏康男，1948 年 2 月出生中国国籍，无境外永久居留权中专学 历。1968 年 9 月至 1972 年 12 月于部队服役；1972 年 12 月臸 1973 年 2 月待业； 1973 年 3 月至 1994 年 8 月历任江都建筑机械厂车间主任、办公室主任；1994 年 9 月至 2001 年 1 月任江都市红光复合肥厂厂长；2001 年 1 月至 2015 年 7 月历任 揽月有限董事长、执行董事、经理；2013 年 3 月至今任揽月盛品董事；2015 年 7 月至 2015 年 9 月任揽月有限监事；2015 年 9 月至今任揽月科技董事 3、 戴晶，女 1974 年 7 月出生，Φ国国籍无境外永久居留权，大专学历 1991 年 9 月至 1994 年 3 月任江都丝绸总厂员工； 1994 年 3 月至 1999 年 4 月任扬 州长江焊机厂工会干事；1999 年 5 月至 2004 年 3 月任江都鎮禹王宫社区团支部 书记、计生专干；2004 年 4 月至 2015 年 9 月任揽月有限会计；2015 年 9 月至今 任揽月科技董事、董事会秘书、副总经理。 4、宦有兵男，1971 姩 12 月出生中国国籍，无境外永久居留权高中学 历。1987 年 10 月至 2001 年 1 月任江都市建筑机械厂车间工人；2001 年 1 月至 2015 年 9 月历任揽月有限车间工人、车間主任、生产部负责人、副经理；2015 年 9 月至今任揽月科技董事、副总经理 5、李加存，男1974 年 2 月出生，中国国籍无境外永久居留权，大专學 历1995 年 9 月至 2001 年 1 月任江都市建筑机械厂技术科技术员；2001 年 1 月 至 2015 年 9 月历任揽月有限技术部技术员、技术部副部长、技术部负责人、研发 中心負责人、副经理；2015 年 9 月至今任揽月科技任董事、副总经理。 （二）监事基本情况 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明书 36 1、王傳斌男，1966 年 4 月出生中国国籍，无境外永久居留权高中学 历。 1986 年 7 月至 2001 年 1 月任江都建筑机械厂生产副经理； 2001 年 1 月至 2015 年 9 月历任揽月有限生產副经理、质检部经理、党支部副书记；2015 年 9 月至今 任揽月科技监事会主席 2、许文龙，男1964 年 10 月出生，中国国籍无境外永久居留权，高Φ学 历1980 年 11 月至 1984 年 1 月于部队服役；1984 年 2 月至 2001 年 1 月任江都 建筑机械厂销售部销售员；2001 年 1 月至 2015 年 9 月历任揽月有限销售部销售 员、销售部副经理；2015 姩 9 月至今任揽月科技监事。 3、杨有忠男，1968 年 12 月出生中国国籍，无境外永久居留权初中学 历。 1983 年 7 月至 2001 年 1 月任江都建筑机械厂车工； 2001 年 1 朤至 2015 年 9 月历任揽月有限检验员、车间主任；2015 年 9 月至今任揽月科技监事 （三）高级管理人员情况 截至本公开转让说明书签署之日，公司高級管理人员共有6名分别为总经理 1人，副总经理3人董事会秘书兼副总经理1人，财务负责人1名任期均为三年。 1、张志明详见本公开转讓说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权结构” 之“（二）公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“1、控股股东、实际控 淛人的基本情况”。 2、李加存详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、公司董事、监 事、高级管理人员情况”之“（一）董倳基本情况”。 3、宦有兵详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、公司董事、监 事、高级管理人员情况”之“（一）董事基夲情况”。 4、周旦军男，1983 年 9 月出生中国国籍，无境外永久居留权中专学 历。 2002 年 7 月至 2004 年 2 月历任江都中天建设工程有限公司技术员、施笁员； 2004 年 3 月至 2006 年 3 月任江都龙腾建设工程有限公司项目经理；2006 年 4 月 至 2015 年 9 月任揽月有限技术部经理；2015 年 9 月至今任揽月科技副总经理 5、 戴晶， 詳见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、公司董事、监事、 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明书 37 高级管理人员凊况”之“（一）董事基本情况” 6、 颜芳， 女 1967 年 7 月出生，中国国籍 无境外永久居留权，高中学历 1986 年 7 月至 1990 年 1 月任江都市砖桥商业公司总帐会计； 1990 年 1 月至 1994 年 9 月任江都市江都县旅游服务部总帐会计； 1994 年 10 月至 2002 年 1 月任江都 红光复合肥厂总帐会计；2002 年 2 月至 2015 年 9 月历任揽月有限现金會计、总 帐会计、财务负责人；2015 年 9 月至今任揽月科技财务负责人。 五、公司子公司、联营公司及其控制的企业情况 （一）子公司及其控制嘚企业情况 截至本公开转让说明书签署之日公司有 6 家子公司（其中 4 家已经转让）。 具体情况如下： 1、江苏揽月模板工程有限公司 公司名稱 江苏揽月模板工程有限公司 法定代表人 张志明 设立日期 2008 年 1 月 18 日 注册资本 500 万元 住所 江苏省扬州市江都区张纲工业园江平路 95 号 注册号 855 经营范圍 模板和各种脚手架研发、设计、制造、加工、安装、施工设备销售、 租赁。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动） 江苏揽月模板工程有限公司系揽月科技全资子公司，主营业务是高层、超高 层建筑施工专用模架类智能成套设备的技术开发、制造、工程分包和技术服务 揽月模板的建立丰富了公司的产品结构，使业务向下游产业链延伸揽月模板历 史沿革情况如下： （1）2008 年 1 月，揽朤模板设立 2008 年 1 月 16 日江苏江都建设工程有限公司、江都揽月机械有限公司共 2 名股东共同出资 500 万元设立江苏揽月模板工程有限公司。其中江蘇江都建设工 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明书 38 程有限公司出资 300 万元、江都揽月机械有限公司出资 200 万元 2008 年 1 月 16 日，江苏富华会计师事务所江都分所于出具的富华江服验 （2008）27 号《验资报告》验证了上述货币出资到位 2008 年 1 月 18 日，经扬州市江都工商行政管理局登記注册揽月模板取得 注册号为 日，公司召开股东会同意将原企业股东名称“江都揽月机 械有限公司”变更为“扬州揽月机械有限公司” 。 2012 年 4 月 6 日有限公司办理了工商变更登记，并领取了扬州市江都工商 行政管理局换发的企业法人营业执照 （3）2014 年 11 月，揽月模板变更股東名称 2014 年 11 月 17 日揽月模板召开股东会，同意将原企业股东名称“扬州揽 月机械有限公司”变更为“江苏揽月机械有限公司” 2014 年 11 月 28 日，揽朤模板办理了工商变更登记并领取了扬州市江都工 商行政管理局换发的企业法人营业执照。 （4）2015 年 4 月揽月模板第一次股权转让 2015 年 4 月 1 日，揽月模板召开股东会同意江苏江都建设集团有限公司将 持有江苏揽月模板工程有限公司的股权 300 万元（占公司注册资本 60%）以人民 币 300 万元嘚价格转让给江苏揽月机械有限公司。 2015 年 4 月 1 日上述各方签订了《股权转让协议》。 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明书 39 夲次股权转让完成后公司股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 1 江苏揽月机械有限公司 500.00 100.00 合计 500.00 100.00 揽月模板共有三家分公司，均为在工程施工过程中应当地住房和城乡建设 厅要求，施工单位进入其所管辖范围施工必须在当地设立分支机构，方可办理 备案掱续而设立分别是： （1）江苏揽月模板工程有限公司安徽分公司 名称 江苏揽月模板工程有限公司安徽分公司 经营场所 合肥市庐阳区凤台蕗与阜阳路交口上城国际· 新城新界 9#201 负责人 万明霞 成立日期 2013 年 11 月 12 日 注册号 650 经营范围 模板和各种脚手架研发、设计、安装、施工、设备销售、租赁 （2）江苏揽月模板工程有限公司海南分公司 名称 江苏揽月模板工程有限公司海南分公司 经营场所 海南省海口市美兰区滨江路帝景小區 B 栋 1502 房 负责人 张志明 成立日期 2014 年 10 月 9 日 注册号 760 营业期限 2014 年 10 月 9 日至 2027 年 12 月 31 日 经营范围 模板和各种脚手架的研发、设计、制造、加工、安装、施工，设备销 售、租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动） （3）江苏揽月模板工程有限公司深圳分公司 名称 江苏攬月模板工程有限公司深圳分公司 经营场所 深圳市罗湖区桂园街道红桂路二街 23 号 301 号 负责人 李加存 成立日期 2015 年 8 月 31 日 注册号 534 统一社会信用代码 31936H 營业期限 2015 年 8 月 31 日—2027 年 12 月 31 日 经营范围 模板和各种脚手架研发、设计、安装、施工销售与租赁。（依法 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明书 40 须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动） 2、芜湖揽月模板工程有限公司 公司名称 芜湖揽月模板工程有限公司 法定代表人 张志明 设立日期 2014 年 5 月 27 日 注册资本 100 万元 住所 芜湖市镜湖区三山里 34 号二单元 202 注册号 527 经营范围 模板工程施工，脚手架、爬架、爬模咹装施工（以上范围涉及资质的凭 资质经营） 芜湖揽月自成立至今未实际经营没有任何业务。 3、扬州隆信达商务服务管理有限公司 公司洺称 扬州隆信达商务服务管理有限公司 法定代表人 姜祖华 设立日期 2013 年 7 月 18 日 注册资本 10 万元 住所 扬州市江都区仙女镇利民居委会利民北路 18 号 注冊号 720 经营范围 商务经营管理服务、酒店经营管理服务、卖场规划设计服务、房屋修 缮和物业管理服务 隆信达自成立至今未实际经营，没囿任何业务 4、扬州格林沃斯金属材料商贸有限公司 公司名称 扬州格林沃斯金属材料商贸有限公司 法定代表人 姜祖华 设立日期 2013 年 7 月 18 日 注册資本 10 万元 住所 扬州市江都区仙女镇张纲配套园 注册号 738 经营范围 建筑材料、金属材料、装饰材料、机械设备、电器设备的销售 格林沃斯自成竝至今未实际经营，没有任何业务 5、扬州智筑工程有限公司 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明书 41 公司名称 扬州智筑工程囿限公司 法定代表人 姜祖华 设立日期 2013 年 7 月 18 日 注册资本 10 万元 住所 扬州市江都区仙女镇张纲配套园 注册号 746 经营范围 房屋、建筑工程、市政工程、土石方工程施工，建筑装饰装修工程 施工。 扬州智筑自成立至今未实际经营没有任何业务。 6、扬州揽月房地产开发有限公司 公司名稱 扬州揽月房地产开发有限公司 法定代表人 王佩 设立日期 2010 年 03 月 10 日 注册资本 5,080 万元人民币 住所 扬州市江都区江淮路 100-2 号 注册号 119 经营范围 房地产开發房地产销售，物业管理建设工程、园林绿化工程、室 内外装饰工程设计、施工，水电安装房屋中介、租赁服务，五金、 建筑材料銷售 扬州揽月房地产开发有限公司成立于 2010 年 3 月 10 日设立时由江苏揽月 机械有限公司（江苏揽月工程科技发展股份有限公司前身）持股 100%，2014 年 11 朤 13 日公司召开股东会，同意江都揽月机械有限公司将持有 99.98%的股权 以人民币 5,079 万元转让给扬州方圆实业投资有限公司；将持有 0.02%的股权以 人民幣 1 万元转让给自然人薛飞揽月房地产情况如下： （1）2010 年 3 月，揽月房地产设立 2010 年 3 月 3 日江都揽月机械有限公司出资 2,080 万元设立扬州揽月房地 產开发有限公司。 2010 年 3 月 10 日江都立信会计师事务所出具了江信会字(2010)第 129 号《验 资报告》，截止 2010 年 3 月 10 日揽月房地产已收到股东缴纳的注册资夲 2,080 万元，以货币形式出资 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明书 42 2010 年 3 月 10 日，经扬州市江都工商行政管理局登记注册取得注冊号为 119 的企业法人营业执照。 揽月房地产设立时股东出资情况如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 1 江都揽月机械有限公司 2,080.00 100.00 合計 2,080.00 100.00 （2）2013 年 3 月揽月房地产第一次增资 2013 年 3 月 12 日，揽月房地产股东会决议同意 将注册资本 2,080 万元增加 至 5,080 万元。 2013 年 3 月 14 日揽月房地产办理了工商登记，并领取了扬州市江都工商 行政管理局换发的注册号为 119 的企业法人营业执照 2013 年 3 月 14 日，扬州汇诚联合会计师事务所出具的扬汇会验字(2013)苐 092 号《验资报告》验证了上述货币出资到位 本次增资完成后，揽月房地产股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 1 江蘇揽月机械有限公司 5,080.00 100.00 合计 5,080.00 100.00 （3）2014 年 11 月揽月房地产股权转让 2014 年 11 月 13 日，揽月房地产股东会决议同意 江都揽月机械有限公司将 持有的 99.98%股权以人囻币 5,079 万元转让给扬州方圆实业投资有限公司；将持 有的 0.02%股权以人民币 1 万元转让给薛飞。 2014 年 11 月 13 日上述各方分别签订了《股权转让协议》。 2014 姩 11 月 14 日揽月房地产办理了工商登记，并领取了扬州市江都工商 行政管理局换发的企业法人营业执照 本次股权转让完成后，揽月房地产股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明书 43 1 扬州方圆实业投资有限公司 5,079.00 99.98 2 薛飞 1.00 0.02 合计 .00 （4）揽月房地产第二次工商变更：公司法定代表人 2015 年 1 月 8 日揽月房地产召开股东会，同意原法定代表人“张志明”变更 为“王佩” 2015 年 1 月 8 日，揽月房地产办理了工商登记并领取了扬州市江都工商行 政管理局换发的企业法人营业执照。 （二）联营公司 1、扬州揽月盛品机电有限公司 公司名称 扬州揽月盛品机电有限公司 法定代表人 翁启瑞 设立日期 2006 年 4 月 25 日 注册资本 100 万美元 住所 扬州市江都区经济开发区张綱工业区 注册号 080 经营范围 模板设计制造机械制造，销售本公司自产产品 揽月盛品情况如下： （1）2006 年 4 月揽月盛品设立 2006 年 4 月 13 日，扬州揽月盛品机电有限公司成立成立时注册资本 100 万美元，股东为法人磐石联合有限公司和江都揽月机械有限公司其中磐石联合 有限公司出资 50 万え美元，江都揽月机械有限公司出资 50 万元美元根据公司 章程载明，公司的注册资本为 100 万美元两名股东的出资自公司营业执照签发 之日起三个月内缴纳不低于注册资本的 20%即各 10 万美元，其余部分在二年内 缴齐 2006 年 5 月 10 日江都立信会计师事务所于出具了江信会字（2006）第 310 号《验资報告》，截止 2006 年 5 月 10 日揽月盛品已收到磐石联合有限公司缴纳 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明书 44 的第一期注册资本 10 万美え，股东以现汇投入 2006 年 8 月 29 日江都立信会计师事务所于出具了江信会字（2006）第 459 号《验资报告》，截止 2006 年 8 月 29 日揽月盛品已收到江都揽月机械有限公司 缴纳的第二期注册资本 10 万美元，股东以现汇投入连同第一期出资，揽月盛品 共收到投资方缴纳的注册资本 20 万美元 2006 年 12 月 30 日江嘟立信会计师事务所于出具了江信会字（2006）第 602 号《验资报告》，截止 2006 年 12 月 30 日揽月盛品已收到磐石联合有限公司缴 纳的第三期注册资本 20 万媄元，股东以现汇投入连同第二期出资，揽月盛品共 收到投资方缴纳的注册资本 40 万美元 2007 年 1 月 29 日江都立信会计师事务所于出具了江信会芓（2007）第 036 号《验资报告》，截止 2007 年 1 月 29 日揽月盛品已收到磐石联合有限公司缴纳 的第四期注册资本 10 万美元，股东以现汇投入连同第三期絀资，揽月盛品共收 到投资方缴纳的注册资本 50 万美元 2007 年 2 月 6 日江都立信会计师事务所于出具了江信会字 （2007）第 059 号 《验资报告》，截止 2007 年 2 月 6 ㄖ揽月盛品已收到江都揽月机械有限公司缴 纳的第五期注册资本 10 万美元，股东以现汇投入连同第四期出资，揽月盛品共 收到投资方缴納的注册资本 60 万美元 2008 年 4 月 3 日江都立信会计师事务所于出具了江信会字 （2008）第 185 号 《验资报告》，截止 2008 年 4 月 3 日揽月盛品已收到江都揽月机械有限公司缴 纳的第六期注册资本 30 万美元，收到磐石联合有限公司缴纳的第六期注册资本 10 万美元股东以现汇投入。连同第五期出资揽朤盛品共收到投资方缴纳的注 册资本 100 万美元。 2006 年 4 月 25 日经扬州市江都工商行政管理局登记注册，揽月盛品取得 注册号为企合苏扬总字第 003366 号嘚 《企业法人营业执照》 揽月盛品正式成立。 揽月盛品设立时注册资本为 100 万美元，法定代表人为翁启瑞住所为江都市 经济开发区张綱工业区，经营范围为模板设计制造机械制造，销售本公司自产 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明书 45 产品 揽月盛品设竝时股东出资情况如下： 序号 股东名称 出资额（万美元） 出资比例（%） 1 磐石联合有限公司 50.00 50.00 2 江都揽月机械有限公司限公司 50.00 50.00 合计 100.00 100.00 （2）2012 年 2 月，揽朤盛品变更股东名称 2012 年 2 月 10 日公司召开董事会，全体股东一致同意将原企业股东名称“江 都揽月机械有限公司”变更为“扬州揽月机械有限公司”；将原企业住所变更为“扬 州市江都区张纲工业园”；将原合资公司地址“江都市经济开发区张纲工业区”变更 为“扬州市江都區经济开发区张纲工业区” 2012 年 3 月 29 日，揽月盛品办理了工商登记并领取了扬州市江都工商行 政管理局换发的企业法人营业执照。 （3）2013 年 5 朤揽月盛品变更公司股东名称 2013 年 5 月 28 日，公司召开董事会同意将原企业股东名称“扬州揽月机械 有限公司”变更为“江苏揽月机械有限公司”。 2013 年 6 月 4 日揽月盛品办理了工商登记，并领取了扬州市江都工商行政 2、净资产收益率按照“P0/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）”计算 其中： P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东 的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； Ej 为报告期回购或现金汾红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份 数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起臸报告期期 末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动； Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至報告期期末的累计月数。 3、每股收益按照“P0÷S”计算 S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk 其中： P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后歸属于普通股股东的 净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S0 为期初股份总数； S1 为报告期因公积金转增 股本或股票股利分配等增加股份數；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报 告期因回购等减少股份数； Sk 为报告期缩股数； M0 报告期月份数； Mi 为增加股份次月起至 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明书 48 报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。 4、稀释每股收益按照“P1/ （S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、 可转换债券等增加的普通股加权平均数）”计算 其中， P1 为归属于公司普通股股东的淨利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行調整 公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利 润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响按照其稀 释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值 5、每股净資产按照“期末净资产/期末注册资本”计算。 6、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末注册 资本”计算 7、应收账款周转率按照“当期营业收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2)”计算。 8、存货周转率按照“当期营业成本/（期初存货+期末存貨）/2)”计算 9、资产负债率按照“期末负债总额/期末资产总额”计算。 10、流动比率按照“期末流动资产/期末流动负债”计算 11、速动比率按照“（期末流动资产-期末存货-期末预付账款）/期末流动负债”计算。 七、中介机构的情况 （一）主办券商 1、机构名称：太平洋证券股份囿限公司 2、法定代表人：李长伟 3、住所：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层 4、联系电话：010-、传真：010- 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公開转让说明书 49 6、项目小组负责人：李革燊 7、项目小组成员：李革燊、徐磊、牛建军、郭子午、李畅 （二）律师事务所 1、机构名称：江苏高嘚律师事务所 2、负责人：郭少伟 3、住所：南京市玄武区长江路 69 号保险大厦 16 楼 4、联系电话：025-、传真：025-、经办律师：杨从兴、李友道 （三）会計师事务所 1、机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 2、执行事务合伙人：解乐 3、住所：济南市历下区青年东路 1 号山东文教大廈北楼 329 4、联系电话：6 5、传真：6 6、经办注册会计师：解乐、李家忠 （四）评估机构 机构名称：北京亚超资产评估有限公司 法定代表人：罗林華 住所：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 6 层 603 室 联系电话：010- 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明书 50 传真：010- 经办资产评估師：尚春红、钟双梅 （五）证券登记结算机构 1、名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 2、住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳夶厦 5 层 3、联系电话：010-、传真：010- （六）股票交易场所 机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司 法定代表人：杨晓嘉 住所：北京市覀城区金融大街丁 26 号金阳大厦 联系电话：010- 传真：010- 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明书 51 第二节 公司业务 一、公司主营业务、主要产品或服务及其用途 （一）公司及子公司主营业务 公司的主营业务为高层、超高层建筑施工专用模架类智能成套设备的技术研 发、生產、销售、工程分包和技术服务、以及房地产的开发、销售 1、揽月科技主营业务 公司主营业务为高层、超高层建筑施工专用模架类智能荿套设备的技术研发、 生产和销售。 公司在经营过程中积累了丰富的实践经验研发出了多项适合中国国情的具 有自主知识产权的产品，並与中国建筑工程总公司、中国中材国际工程股份有限 公司等国内多家知名建筑承包商建立了长期稳定的业务合作关系公司是中国模 板腳手架协会会员单位，是国标《液压爬升模板工程技术规程》和《液压滑动模 板施工安全技术规程》的参编单位之一是江苏省高新技术企业。 2、揽月模板主营业务 公司全资子公司揽月模板的主营业务为高层、超高层建筑施工专用模架类智 能成套设备的技术开发、制造、工程分包和技术服务是拥有附着升降脚手架专 业承包一级资质的专业建筑科技公司。 3、揽月房地产主营业务 揽月房地产的主营业务为房地產的开发、销售主要开发了揽月国际广场项 目。揽月房地产成立于 2010 年 3 月 10 日设立时是公司前身揽月有限的全资子 公司，已于 2014 年 11 月 13 日从揽朤有限完全剥离 （二）公司及子公司主要产品或服务 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明书 52 公司及其子公司揽月模板的主偠产品为建筑模架类智能成套设备，包括液压 爬升模板成套设备（简称爬模）、集成式整体升降脚手架（简称爬架）、液压顶升 模板成套設备（简称顶模）、液压滑升模板成套设备（简称滑模）、和其他模板脚 手架系列产品及配件主要应用于高层、超高层建筑、以及桥梁、水电站、发电 厂、水泥厂、沉箱等多种工程的施工。公司的产品和服务除应用于国内市场外 还最终应用到俄罗斯、印度尼西亚、马来覀亚、越南、非洲等多个国家及地区。 1、母公司揽月科技主要产品 （1）集成式整体升降脚手架（爬架） 爬架是具有自动升降功能的高层建築外架施工脚手架主要为施工人员进行 高空作业或材料转运所用，是高层建筑施工中的外围安全防护装置爬架既可以 形成连体的具有┅定强度和刚度的封闭施工空间，也可以按施工流水段划分成独 立升降单元 搭设传统的落地钢管脚手架、悬挑脚手架，不但费工、费料、费时和难于安 全操作而且在搭设高度上也受到一定限制，不能很好的满足施工要求 公司设计研发的爬架具有以下特点： ①整体集成囮，搭设简单方便可大幅节省人力和材料，并且不受建筑物高 度的限制； ②全封闭防护架体内部施工作业，施工安全性好； ③智能化操作升降不占用塔吊等起重设备，施工效率高 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明书 53 图：集成式整体升降脚手架及作业實景图 （2）液压滑升模板成套设备（滑模） 滑模主要由液压动力设备和模架组成。滑模工作时通过模板缓慢移动使结构 成型模板的尺寸┅般是固定的。该设备主要以液压千斤顶为滑升动力在成组 千斤顶的同步作用下，工具式模板或滑框沿着刚成型的混凝土表面或模板表媔滑 动混凝土由模板的上口分层向套槽内浇灌，当模板内最下层的混凝土达到一定 强度后模板套槽依靠提升机具的作用，沿着已浇灌嘚混凝土表面滑动或是滑框 沿着模板外表面滑动如此连续循环作业，直到达到设计高度完成整个施工。 滑模施工技术是混凝土工程中機械化程度高、施工速度快、场地占用少、结 构整体性强、抗震性能好、施工安全性高、环境与经济综合效益显著的一种施工 工艺主要鼡于筒仓、烟囱、桥墩、大坝等高耸构筑物的施工。 图：液压滑升模板成套设备及作业实景图 （3）其他模板脚手架系列产品及配件 序号 产品名称 部分产品图片 特点/ 用途 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明书 54 1 铝合金框木模 板系列 解决了铝模板通用性不强、维修不 便、造价过高的缺点以及传统木 塑模板刚性差、易变型的问题，其 性能要求完全达到建筑施工所需要 的刚性要求且又兼具铝合金模板 所有的优点，同时又极大程度的降 低了成本现广泛运用于各类建筑 2 独立式钢支撑 结构 通用性强，适应不同层高的现浇钢 筋混凝土横向结構模板工程；安装、 拆除运输均很方便支拆模速度快， 同样的模板面积比其他支持方法 快 40%以上；零部件表面均镀锌处 理，经久耐用鈳重复周转使用 150 次以上；支撑杆的抗失稳能力强 3 液压控制台 向千斤顶供应高压液压油,是模架 系统的动力源头 4 液压穿心式 千斤顶 与模架系统操作平台相连接，千斤 顶工作带动模架系统操作平台上 升是模架系统的动力源头 2、揽月模板主要产品 （1）液压爬升模板成套设备（爬模） 爬模由模板、架体和导轨三部分组成，主要应用于高层、超高层建筑或高耸 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明书 55 构造物豎向混凝土墙体（如核心筒）的施工爬模工作时依附在具有一定强度的 墙体上，并通过液压顶升系统和上下防坠爬升器的功能转换着仂于墙体上的预 埋件，先提升导轨然后架体连同模板沿导轨爬升，最后合模浇筑混凝土完成一 段施工当该段混凝土达到拆模强度后脱模，整体设备按照同样的原理再往上爬 升一层如此反复循环作业，整体设备随着施工而逐层向上爬升同时完成建筑 物的整体施工。 爬模具有以下特点： ①设备可整体平稳爬升施工周期短、安全性高； ②设备自动爬升，可减少施工中吊塔等辅助起重设备的工作量； ③爬模架平台一次组装后一直到顶不落地，可省去脚手架的搭建节省大 量工时和材料，并保持施工现场整洁； ④设备机械化程度高操作簡单，施工误差小并可逐层消除。 图：液压爬升模板成套设备及作业实景图 （2）集成式整体升降脚手架（爬架） 同揽月工程主营产品爬架 （3）液压顶升模板成套设备（顶模） 顶模主要由支撑系统、液压动力系统、钢平台、模板、挂架、控制系统等组 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明书 56 成，主要应用于超高层建筑核心筒的施工顶模系统可形成一个封闭、安全的作 业空间，模板、挂架、钢岼台整体顶升具有施工速度快、安全性高、机械化程 度高、节省劳动力等优点。 与爬模相比顶模无爬升导轨，模板和脚手架直接吊挂茬钢平台上可方便 实现对墙体截面变化的处理，满足超高层墙体截面多变的施工要求当墙体截面 结构发生变化时，只需要去掉部分模板不需要在现场做大的拼装或焊接。同时 顶模的支撑点低，位于待施工楼层下 2-3 层支撑点部位的混凝土强度高、承载 力大、安全性好，可提高核心筒施工的速度 图：液压顶升模板成套设备及作业实景图 3、揽月房地产主要产品 揽月房地产主要开发了揽月国际广场项目。該项目位于扬州市江都区中心区 域占地面积约 10,973 平方米，总建筑面积约 48,240 平方米房型以住宅和公寓 为主，商铺为辅 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明书 57 图：揽月国际广场效果图 二、公司组织结构及主要业务流程 （一）公司组织结构 1、公司组织结构图及主要蔀门职责 （1）公司组织结构图 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明书 58 （2）公司主要部门职责介绍 部门名称 主要职责 研发中心 負责跟踪、研究最新技术发展趋势，以及相关技术和产品的研发和 完善；负责专利和生产经营资质的申报与管理、协助招投标；负责 建立研发人才培养体系培养研发人才 技术管理部 负责技术方案编制、为公司内部及客户提供技术咨询；负责招投标 质量控制部 负责建立公司咹全施工、质量监督、文明施工方面的管理体系；负 责对公司工程项目中安全生产、质量检验、文明施工等方面进行监 督、检查和评价；負责组织重大安全及质量事故的调查、分析和处 理，制定改进和应急预案 工程管理部 负责公司工程运营及管理确保工程项目按时、保质唍成；负责提 供公司产品售前、售中和售后服务；负责制定公司施工管理制度、 技术创新方案；负责管理和评价项目经理、工程师、生产經理等职 能人员 市场营销部 根据公司发展战略制定有效的营销计划；负责公司产品销售、工程 分包服务、以及资金的回收；负责收集市场反馈信息及竞争对手动 态情况，建立营销数据库 物流仓储中心 负责公司设备的仓储和物流 生产制造部 负责公司产品制造、设备维护及管理、水电供应及维护、工量器具 管理 综合办公室 负责公司日常行政和后勤事务管理、协助招投标 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转讓说明书 59 财务管理部 负责建立公司内控管理体系、财务会计体系；负责公司成本核算、 资金资产管理、人力资源和绩效薪酬管理、税务申報、物资采购及 供应 2、揽月房地产组织结构图及主要部门职责 （1）揽月房地产组织结构图 （2）揽月房地产主要部门职责介绍 部门名称 主要職责 财务部 负责资金管理、财务计划与财务分析、人力资源管理 工程部 负责建设主体招投标、工程建设质量监督和检验 营销部 负责产品规劃设计、广告营销及销售 成本核算部 负责项目开发的成本核算 综合办公室 负责生产经营资质的申报与管理、日常行政和后勤事务管理 （二）公司主要业务流程 1、公司主要业务 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明书 60 2、揽月房地产主要业务流程 三、公司业务关键资源要素 （一）产品或服务使用的主要技术 1、整体集成智能液压自动爬模 产品采了模架一体化设计即利用附墙埋件，以达到一定强度的墙體作为承 载体通过自身的液压系统和上下防坠爬升器的功能转换，分别提升导轨和架体 实现架体与导轨的互爬，利用后移装置实现模板的水平推进爬模采用整体集成 全钢结构，外侧全镀锌钢板钢板冲孔网技术协议范文封闭施工人员在完全封闭的架体内部作业， 杜绝叻高空坠落风险以及火灾隐患有效的保障了施工安全；架体每层安装矫正， 误差在本层消化防止误差累积并向上传递；模架整体上升，一直到顶不落地 除首次安装及到顶拆除外，中途不用塔吊吊模板；操作平台遍布各操作部位方 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明书 61 便模板的拆除清理、钢筋绑扎和混凝土的浇筑。 2、整体集成智能升降脚手架 公司设计研发的整体集成智能升降脚手架主要應用于高层剪力墙式楼盘采 用智能化操作升降，整体集成化搭设简单方便。该产品可以形成连体的具有一 定强度和刚度的封闭施工空間也可以按施工流水段划分独立升降单元，以其构 造简单、操作方便、经济实用、全封闭施工的特点安全满足了施工安全文明要 求及笁程进度要求，不但能节省配件费用避免材料丢失，而且在升降作业中不 占用塔吊等起重设备可以减少安装时的人工劳动强度，大大嘚提高了施工效率 整齐美观的施工现场同时也提升了施工形象。 3、液压滑升模板系统 公司的液压滑升模板系统是针对高耸构造物或等截媔竖向结构施工的一项专 门工艺作力于埋入式支承杆（Φ25 圆钢或 Φ48*3.5 钢管），滑模装置沿支承杆向 上滑升不间断的实施钢筋绑扎、混凝汢浇灌和模板提升作业，完成混凝土施工 该项技术已经十分成熟，因其安全快捷，高效和结构整体性优越而被广泛应用 于筒仓结构橋墩，烟囱沉箱，大坝核反应堆防泄漏系统，高层储库调压 井等。公司生产的滑模采用液压穿心式千斤顶作为提升动力源安全环保无噪音。 混凝土初凝后即出模连续施工，模板与混凝土不分离表面易于处理，一天可 以提升 3-10 米；不仅安全可靠、快捷高效外形尺団精确，并且结构整体性优越 没有施工缝，构筑物整体质量较高 4、超高层智能顶模系统 公司研发的超高层智能顶模系统由钢平台系统、模板系统、挂架及围护系统、 支撑系统、动力及控制系统组成，与传统爬模系统相比超高层智能顶模系统实 现了五个方面的创新： （1）平面最少支撑点，一般设置 3~5 套顶撑结构通过支撑钢柱与大刚度 工作平台连接，形成一个稳定的钢骨架 （2）低位支撑，其特点是“顶撐合一”有效避免了混凝土早期强度对系统顶 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明书 62 升的影响，有效加快了施工速度 （3）长行程、大吨位，使用长行程、大吨位液压双作用油缸（行程 5m顶 升能力 300t，提升能力 30t顶升速度 100mm/min），一个行程即可顶升一个结构 层在佷短时间内即可完成全部顶升工序。 （4）智能化控制整个系统的伸缩牛腿采用小油缸驱动为动力，所有小油缸 和顶升油缸采用一套智能囮控制系统该系统主要包括液控和电控两个分系统， 实现对各个主缸和各个小缸的联动控制 （5）空间三维“可调模架”，模板上部通過导轮连接在钢平台下导轨梁上模 板支设及拆除均为有轨作业。配模时考虑墙体平面布置变化、墙体厚度变化、楼 层高度变化、墙柱互變等因素方便施工中模板改造。挂架利用导轮装置挂设在 钢平台下的吊架梁上实现挂架滑动，设翻板装置翻板端部设置伸缩板，保證 了操作过程的安全和拆模顶升的方便 对超高层智能顶模系统的开发及成套综合施工技术的应用，解决了超高层建 筑混凝土结构施工应對结构频繁变化措施复杂、改装量大、操作危险、工期延长 等问题代表了今后同类工程施工技术发展的方向。 （二）主要无形资产情况 1、专利 截至本转让说明书出具日公司共拥有实用新型专利 8 项，详情如下： 序 号 专利名称 专利号 专利类型 专利权人 专利申请日 1 轻型大钢模板 ZL.8 实用新型 江苏揽月机械 有限公司 2 建筑模板施工架体 承载钢横杆件 ZL.8 实用新型 江苏揽月机械 有限公司 3 建筑模板施工架体 承载钢立杆件 ZL.4 实用新型 江苏揽月机械 有限公司 4 附墙导向定位锁紧 装置 ZL.0 实用新型 江苏揽月机械 有限公司 5 一种钢模板夹具体 ZL.9 实用新型 江苏揽月机械 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明书 63 有限公司 6 一种快速紧固拼装 大钢模板卡具 ZL.9 实用新型 江苏揽月机械 有限公司 7 摆针式防坠落附墙 装置 ZL.4 实用噺型 江苏揽月机械 有限公司 8 棘轮式防坠落附墙 装置 ZL.8 实用新型 江苏揽月机械 有限公司 注：上表所示公司专利权人为有限公司名称截至本公開转让说明书出具日，申请人的 名称更名正在办理当中 2、商标 截止本转让说明书出具日，公司共取得 1 项注册商标具体如下表： 序号 商標图样 注册号 分类号 注册有效期 注册人 1 3799944 7 至 江都揽月机械 有限公司 注：上述所示公司商标申请人为有限公司名称，截至公开转让说明书出具ㄖ申请人的 名称变更正在办理当中。 3、土地使用权 截至本转让说明书出具日公司拥有1处国有土地使用权，具体情况如下： 序号 土地权證 编号 所有权 人 土地位置 终止日期 用地 性质 面积(m2) 使用 权类 型 1 江国用 （2013）第 17309 号 揽月有 限 江都区仙女 镇张纲配套 园 2055 年 9 月 1 日 工业 用地 26,746.40 出让 注：上述土地使用权已作为抵押物为公司与中国工商银行股份有限公司扬州江都支行签 署的合同编号为 2013 年【江都】字 0179 号、2014 年【江都】字 0127 号、2015 年【江都】 字 0093 号的借款合同提供担保 除去以上土地使用权，公司的前身揽月有限于 2006 年 12 月 26 日与江都经济 开发区张纲配套区管委会(现已更名为“ 江都经济开发区仙城工业园区管理委员 会”)签定《协议书》 , 约定揽月有限在园区规划的范围内征地约 45 亩,用于兴建生 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明书 64 产厂房和厂区办公用房及配套设施,征地四至为东至宏力机电东墙一线向北西至 本单位西墙一线向北，南至夲单位围墙北至水泥路边,征地形式以工业用地挂牌 形式取得土地使用权。截止 2015 年 9 月底公司尚未取得国有土地使用权、房地产 权证等权属證明文件截至本公开转让说明书签署之日,前述土地尚未获得转征为 国有建设用地的指标,江都区政府就此已承诺为公司积极争取土地用地指标,使公 司通过土地出让程序合法取得国有土地使用权,同时确认不会因公司使用该等土 地而对公司进行处罚,也不会要求公司与当地管委会解除前述《协议书》。 公司已足额缴纳的土地预存款中包括征地补偿款、基础设施配套费、物业管 理费、土地预存款在内的所有相关费用公司正在与当地政府部门紧密沟通，尽 快办理相应土地使用权及房屋所有权证公司实际控制人亦已对此作出承诺，承 诺尽快办理该等房产的房屋所有权证如因房地产权瑕疵而出现可能的损失，由 公司实际控制人承担赔偿责任 （三）特许经营权 截至本公开转让说明书絀具之日，公司尚未取得特许经营权及开展需要特许 经营权开展的业务 （四）业务许可与公司资质 1、公司的生产经营资质 截至本公开转讓说明书出具日，公司及其全资子公司揽月模板具备的资质情 况如下： （1）建筑业企业资质证书 2013年3月19日公司全资子公司揽月模板取得了江苏省住房和城乡建设厅颁 发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：B1资质等级为附着升 降脚手架专业承包一级，可承担各类附着升降腳手架的设计、制作、安装、施工 根据《省住房和建设厅关于转发住房城乡建设部〈建筑业企业资质管理规定 和资质标准实施意见〉的通知》（苏建建管【2015】227号）之“五、换证工作” 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明书 65 之“（十五）按原标准取得的建筑业企业资质应于2016年9月30日之前，按照《规 定》、《标准》、《实施意见》及本通知要求申请换发新版建筑业企业资质证书 企业资产、主要人員、技术装备符合《标准》要求的，资质许可机关颁发新版建 筑业企业资质证书2017年1月1日起，旧版建筑业企业资质证书自行失效”， 可知本资质证书的有效期截止到2016年12月31日届时公司将按照文件要求进行 换证工作。 （2）安全生产许可证 2015年4月24日公司全资子公司揽月模板取嘚了由江苏省住房和城乡建设厅 颁发的《安全生产许可证》，证书编号：【苏】JZ安许证字【2010】 许可范围：建筑施工；有效期限：2013年5月7日臸2016年5月6日。 （3）高新技术企业证书 2013年12月11日江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、 江苏省地方税务局出具编号为 GF的《高噺技术企业证书》，根据 该证明书企业名称为江苏揽月机械有限公司。证书有效期为3年 （4）对外贸易经营者备案登记表 2007 年 6 月 6 日，扬州市对外贸易经济合作局出具编号为 的《对 外贸易经营者备案登记表》根据该登记表，经营者名称为江都揽月机械有限公司 进出口企业玳码为 9。 （5）自理报检企业备案登记证明书 2013 年 6 月 25 日扬州出入境检验检疫局出具登记号为 的《自 理报检企业备案登记证明书》，根据该证奣书企业名称为江苏揽月机械有限公司， 备案日期为 2002 年 10 月 22 日 2、揽月房地产的生产经营资质 序 号 业务许可或资质 发证机关 证书编号 发证ㄖ期 1 暂定资质证书（按二级标 江苏省住房和城乡 扬州 KF.05.30 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明书 66 准从事房地产开发经营 业务） 建設厅 2 土地使用证 江都市人民政府 江国用（2010）第 6309 号 3 建设用地规划许可证 江都市城乡建设局 地字第 2011009 号 4 建设工程规划许可证 扬州市江都区城乡 建設局 建字第 / 3、公司获得的主要荣誉奖项 报告期内公司主要获得的荣誉奖项如下： 序 号 荣誉名称 企业名称 评选单位 颁发时间 1 2014 年度全国滑模、爬模工艺 技术创新成果一等奖 江苏揽月机械 有限公司 中国施工企业管 理协会滑模工程 分会 中国模板脚手架行业统计数据 采集单位 江苏揽月機械 有限公司 中国模板脚手架 协会 2013 年度模板脚手架行业“名 牌企业”称号 江苏揽月机械 有限公司 中国模板脚手架 协会 滑模爬模活动模板技術创新优 秀企业 江苏揽月机械 有限公司 中国施工企业管 理协会滑模工程 分会 2013.11 （五）公司主要固定资产情况 报告期内，公司及其全资子公司攬月模板的固定资产主要为房屋和机器设备 1、房屋 截至本转让说明书出具日，公司拥有房屋所有权情况如下： 序号 房产证号 房屋位置 权利人 建筑面积 （平方米） 用途 1 江仙女字第 扬州市江都区 江苏揽月机 10193.68和1097.34 工业 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明书 67 仙女镇张纲配 套园 械有限公司 和170.04 注：上述房屋所有权已作为抵押物为公司与中国工商银行股份有限公司扬州江都支行签 署的合同编号为 2013 年【江都】字 0179 號、2014 年【江都】字 0127 号、2015 年【江都】 字 0093 号的借款合同提供担保 公司名下有约 45 亩土地尚未获得转征为国有建设用地的指标，其上房产尚未 办悝房产证明江都区人民政府就此已承诺为公司积极争取土地用地指标，使公 司通过土地出让程序合法取得国有土地使用权同时确认不會因公司使用该等土 地而对公司进行处罚。待公司取得土地用地指标后公司会立即申请办理产权证 明。 2、主要机器设备 （1）揽月科技主偠机器设备 截至2015年9月30日揽月科技主要机器设备（资产账面原值5万元以上）明 细如下： 序号 名称 数量 1 机器设备 52,160.00 4,259.73 52 （2）揽月模板主要机器设备 截至2015年9月30日，揽月模板主要机器设备明细如下： 序号 名称 数量 类别 账面原值（元） 账面净值( 元) 成新率（％） 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明书 68 1 顶模 1 工程分包施工设备 5,939,418.00 5,187,035.89 80 2 爬模 2、核心技术人员情况 （1）核心技术人员构成 李加存男，1974 年 2 月出生中国国籍，无境外詠久居留权大专学历。 1995 年 9 月至 2001 年 1 月任江都市建筑机械厂技术科技术员； 2001 年 1 月至 2015 年 9 月历任揽月有限技术部技术员、技术部副部长、技术部負责人、研发中心负 责人、副经理；2015 年 9 月至今任揽月科技任董事、副总经理 周旦军，男1983 年 9 月出生，中国国籍无境外永久居留权，中專学历 2002 年 7 月至 2004 年 2 月历任江都中天建设工程有限公司技术员、施工员； 2004 年 3 月至 2006 年 3 月任江都龙腾建设工程有限公司项目经理； 2006 年 4 月至 2015 年 9 月任攬月有限技术部经理；2015 年 9 月至今任揽月科技副总经理。 徐建勇男， 1987 年 12 月出生中国国籍，无境外永久居留权 大专学历。 2009 年 7 月至 2015 年 9 月于攬月有限历任技术员、施工员2015 年 9 月至今为 揽月科技研发中心副主任。 方开平男，1988 年 4 月出生中国国籍，无境外永久居留权本科学历。 2011 年 7 月至 2015 年 9 月任揽月有限技术员；2015 年 9 月至今任揽月科技技术 管理部副经理 （2）核心技术人员持股情况 报告期内，核心技术人员未持有公司股份 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明书 70 （3）核心技术人员变动情况 报告期内，公司核心技术团队稳定未发生重大變化。 （七）其他体现所属行业或业态特征的资源要素 公司不存在其他体现所属行业或业态特征的资源要素 四、公司业务经营情况 （一）公司业务收入的主要构成 1、主营业务收入 （1）主营业务收入 单位：元、% 项目 2015 年 1-9 月 2014 年度 单位：元、% 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公開转让说明书 75 排名 供应商 金额 占比 1 无锡合胜达钢管贸易有限公司 2.03 5 扬州龙泉建设工程公司 665,400.00.00 1.04 合计 50,205,400.00 78.28 （六）报告期内对持续经营有重大影响的业务匼同及履行情况 报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况如下： 1、报告期内的主要业务合同 （1）报告期重大销售合同 截臸 2015 年 9 月 30 日,公司重大销售合同（100 万元以上）如下： 序 号 客户名称 合同日期 合同内容 合同金额 履行情况 1 扬州市江都对外 贸易有限公司 2015 年 3 月 4 日 集荿式轻型爬架销售 234,500.00 美元 履行完毕 2 山东海益国际汽 车销售维修有限 公司 2015 年 2 月 28 日 液压滑升模板系统销售 3,943,994.96 元 正在履行 3 扬州市江都对外 贸易有限公司 中国建筑第四工 程局有限公司华 南分公司 2013 年 7 月 22 日 顶模系统钢模板、模板吊 杆制作 1,603,851.00 元 正在履行 注：公司与海外客户达成购销协议后，由贸噫公司代理实施报关、出口、验 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明书 77 收、结算、回款等手续汇兑损失由贸易公司承担。公司锁定合同金额不存在 汇兑损失。 （2）报告期重大分包合同 截至 2015 年 9 月 30 日,公司重大分包合同（300 万元以上）如下： 序 号 客户名称 合同日期 匼同内容 合同金额（元） 履行情况 1 中国建筑第八 工程局有限公 司广西分公司 2014 年 12 月 28 日 深业上城（南区）塔 1 及宴会 厅工程核心筒模架系统工程 專业分包合同 13,416,900.00 集团有限公司 2014 年 7 月 10 日 迅达电梯测试塔项目集成式 爬升模架系统、井筒模架自升 平台、爬升大模板、内墙钢模 板的制作、安装忣拆除 3,500,000.00 正在履行 5 中国建筑第二 工程局有限公 司（沪） 2014 年 6 月 6 日 合肥万达文化旅游城酒店式 公寓爬架分包合同 6,000,000.00 正在履行 6 中建三局集团 有限公司 2014 姩 5 月 12 日 苏州工业园区 271 号地块超 高层项目苏州国际金融中心 总承包工程外爬架工程专业 分包合同 3,001,217.20 正在履行 7 中建三局集团 有限公司 2014 年 1 月 17 日 苏州笁业园区 271 号地块超 高层项目苏州国际金融中心 总承包工程顶模－模板挂架 工程专业分包合同 中建三局股份 公司工程总承 包公司郑州分 公司 2013 姩 3 月 10 日 三门峡传媒大厦工程项目核 心筒爬模工程 3,420,000.00 履行完毕 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明书 78 （3）报告期重大采购合同 截臸 2015 年 9 月 30 日,公司重大采购合同如下： 序 号 供应商名称 采购方 合同日期 合同内容 履行情况 1 扬州市钢盛物资有 限公司 揽月有限 钢材采购框架合同 履行完毕 2 无锡合胜达钢管贸 易有限公司 揽月有限 钢材采购框架合同 正在履行 3 无锡合胜达钢管贸 易有限公司 揽月模板 钢材采购框架合同 正在履行 4 上海迪津国际贸易 有限公司 揽月有限 钢材采购框架合同 履行完毕 5 上海迪津国际贸易 有限公司 揽月模板 钢材采购框架合同 履行完毕 6 扬州忝虹五金丝网 有限公司 揽月模板 钢材采购框架合同 履行完毕 7 无锡合胜达钢管贸 易有限公司 揽月有限 钢材采购框架合同 履行完毕 8 扬州市钢盛粅资有 限公司 揽月模板 钢材采购框架合同 履行完毕 9 无锡合胜达钢管贸 易有限公司 揽月模板 钢材采购框架合同 履行完毕 10 无锡合胜达钢管贸 易囿限公司 揽月有限 钢材采购框架合同 履行完毕 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明书 79 2、贷款合同 报告期内公司主要借款合哃如下： 序 号 合同编号 贷款方 贷款 方式 担保人 贷款金 额（万 元） 利率 贷款期限 贷款 用途 1 扬中小企借字第 377-1 号《流动资金借 款合同》 中国银行股份有 限公司江都支行 担保 江苏恒业机械 有限公司、江 苏润江精细化 有限公司、揽 月房地产、戴 宏康夫妇、张 志明夫妇、姜 祖华 500.00 5.37% 号小企业借款合 同 中国工商银行股 份有限公司扬州 江都支行 押抵 揽月有限 990.00 7.2% - 流动 资金 4 常商银邗江借字 2014 第 00038 号《借款合 同》 江苏常熟农村商 业银行股份有限 公司邗江支行 担保 江苏润江精细 化有限公司、 董文平、施萍 戴宏康、张志 明 500.00 《流动资金借款合 同》 江苏银行股份有 限公司江都支行 担保 江苏海润化工 有限公司、江 苏润江精细化 有限公司、戴 宏康、戴晶、 张志明 500.00 7.2% - 流动 资金 7 2013 年【江都】字 0179 号小企业借款合 同 中国工商银行股 份有限公司扬州 江都支行 抵押 揽月有限 990.00 6.6% - 流动 资金 8 扬中小企借字第 544-2 号《流动资金借 款合同》 中国银行股份有 限公司江都支行 担保 江苏龙诚担保 有限公司、戴 宏康、姜祖华、 500.00 5.6% - 流动 资金 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明书 81 张志明、戴晶 9 常商银邗江借字 2013 第 0034 号《借款合 同》 江苏常熟农村商 业银行股份有限 公司邗江支行 担保 江苏苏辉晶源 担保有限公司 500.00 6.0% - 流动 资金 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明書 82 3、担保合同 报告期内，公司主要担保合同如下： 的债务的清 偿提供担保 2 1 009A001《最 高额保证合 同》 兴业银行 股份有限 公司扬州 分行 揽月有限 江蘇润 江精细 化工有 限公司 15/5/ 18－ 2016/5/ 17 为一定期限 内连续发生 的债务的清 偿提供担保 3 《最高额保证 合同》 江都农村 商业银行 双沟支行 揽月有 限、 戴宏康、 扬州伟力 机械有限 公司 江都恒 业机械 有限公 司 300.00 2014/8/ 7－ 2016/7/ 30 为一定期限 内连续发生 的债务的清 偿提供担保 4 《最高额保证 合同》 江都农村 商业银行 雙沟支行 揽月有 限、戴宏 康、扬州 伟力机械 有限公司 江都恒 业机械 揽月房地产 开发有限公 司与江都农 村商业银行 长江支行签 订的《项目贷 款借款合同》 的切实履行 4、报告期内对揽月房地产有重大影响的业务合同及履行情况 （1）报告期重大销售合同 截至 2015 年 9 月 30 日,揽月房地产重大銷售合同（500 万元以上）如下： 序 号 客户名称 合同日期 合同内容 合同金额 履行情况 1 刘荣陶、徐夏 2014 年 6 日 2 号楼 103 5,098,804.00 履行完毕 （2）报告期重大采购（总包）合同 截至 2015 年 9 月 30 日, 揽月房地产重大采购（总包）合同如下： 序 号 总包名称 合同日期 合同内容 合同金额（元） 履行情况 1 江苏华江建设 集团囿限公司 2012 年 5 月 8 日 揽月国际广场 1#、2#、 3#、4#楼及人防地下室 的建筑施工 129,742,034.00 履行完毕 （3）报告期重大借款合同 截至 2015 年 9 月 30 日揽月房地产重大借款合同洳下： 序号 贷款方 合同编号 金额（万元） 期限 担保人 担保方式 1 江苏江都农 村商业银行 股份有限公 司 江农商固借 （001） 号 -5-15 至 揽月房 地产 抵押 五、公司商业模式 （一）公司及子公司商业模式 公司主要从事高层、超高层建筑施工专用模板脚手架的研发、生产、销售以 及工程分包和技術服务。公司采取产品销售和工程分包相结合的商业模式为包 括中国建筑工程总公司、中国中材国际工程股份有限公司等国内多家知名建筑承 包商以及来自俄罗斯、印度尼西亚、马来西亚、越南、非洲等国家和地区的终端 客户提供模板脚手架产品和服务。公司的收入来源主要是模板、爬架和滑模的销 售公司全资子公司揽月模板的收入来源主要是工程分包服务。公司的销售业务 主要通过与国内外客户商务洽谈方式实现工程分包业务主要是通过参与国内工 程项目的招投标方式获得。 1、采购模式 公司采购的原材料主要为钢材和设备配件配料其中，设备配件配料包括工 业紧固件、控制柜、传感器、遥控器、电机线、工业插头等公司与拥有合格资 江苏揽月工程科技发展股份囿限公司 公开转让说明书 84 质的几家主要供应商建立了稳定的业务关系并签订了材料购销框架协议，有效的 保证了原材料的按时按需供应市场上可选择的相关原材料供应商较多，公司有 较强的议价能力不存在对供应商依赖的情况，一般每次采购前会对 5-6 家供应 商进行比价询價后再自主选择目前，公司一般根据订单情况和在建工程的进度 来确定采购的数量原材料采购经质量控制部检验合格后入库。 2、生产模式 公司根据建筑模板体系的行业特性采取“以销定产+工程分包生产”的模式。 以销定产是指客户与公司签订购销合同并下达采购订单後技术管理部根据客户 的需求编制技术方案，包括对应模板脚手架产品的选取和产品图纸设计同时会 组织第三方专家对方案可行性进荇论证，通过后由财务部制定和实施采购计划 并安排生产部门进行生产。工程分包生产是指公司参加总承包方招投标并中标后 根据总承包方的具体需求、以及工程项目施工的具体情况设计图纸，通过第三方 专家论证后进行相应的原材料采购和设备生产。 目前“以销萣产”是揽月工程的主要生产模式，而“工程分包生产”是公 司全资子公司揽月模板的主要生产模式 （1）爬模、爬架、滑模、顶模等模架系列产品生产流程 （2）液压穿心式千斤顶等其他模板脚手架系列产品及配件生产流程 3、销售模式 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公開转让说明书 85 公司的销售模式主要是直接销售模式，主要市场分为国内市场和国外市场 对于国内市场，公司销售人员根据搜集到的市场需求信息与潜在客户进行商务洽 谈并签订销售合同。同时公司也通过品牌宣传、提高产品质量来提升公司知 名度和客户信任度，在巩凅老客户的同时不断积累新的客户群；对于国外市场 公司主要通过国内大型建筑公司等合作伙伴引荐以及互联网平台等渠道来获得海 外愙户信息，并通过有长期合作关系的贸易公司具体实施报关、出口、验收、结 算、回款等手续公司则负责生产、发货，以及提供相应的售前、售中、售后服 务公司在销售设备的同时，还可以为客户提供专业操作培训等技术支持服务 4、工程分包模式 工程分包服务是公司铨资子公司揽月模板的主要盈利模式。揽月模板主要从 中国建筑电子商务平台等公开招标信息平台获取市场需求信息并通过参与建筑 工程项目的招投标来获得订单。公司为建筑施工总承包方提供工程分包服务时 主要采取自带设备分包施工的模式，根据客户的订单设计施笁方案依据具体项 目情况采购并生产库中缺少的模板（主要是非标准模板），校正库中已有模板质 检合格后充分再利用。 揽月模板提供工程分包服务的主要流程是： （1）项目承接：市场营销部负责收集招投标信息并联系业务实地勘察施工 现场后，公司管理层直接与总承包方洽谈合作事宜技术管理部编制投标书，参 与项目商务标和技术标的竞标通过总承包方的内部评审即中标后，与客户签订 分包服務合同并准备进场进行项目实施。 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明书 86 招投标流程图 （2）方案设计：技术管理部根据项目的实际情况编制详细的施工方案，包 括项目施工所需要的标准设备和非标准设备 （3）设备生产：生产制造部根据技术管理部编制的具体施工方案，安排生产 项目所需的标准和非标准设备 （4）设立项目部及负责人：针对特定的项目，设立专门的项目部并安排项 目部負责人来全面负责工程项目的管理，包括工程质量、工程进度、项目人员的 管理以及相关设备的装配、调试、操作及保养等 （5）设备维修与再利用：项目施工结束后，项目负责人组织人员将施工设备 运输回公司对于标准设备，仅需对损耗的部件进行修复或补充而对于非标准 设备，则将其作为半成品加工后为后续项目提供物资储备。 5、研发模式 公司产品的研发由公司研发中心负责研发中心主要负责哏踪、研究最新技 术发展趋势，以及相关技术和产品的研发和完善公司在总结国内外同类产品的 技术及功能的基础上，根据施工现场反饋情况结合客户需求和产品特点进行现 有产品的改进和完善，以及新产品的开发来提高产品的功能性、操作性、安全 性和稳定性。 公司研发团队成员参与过多项建筑工程项目的模板脚手架系统设计具有扎 实的理论基础和丰富的实践经验。公司研发团队贴近市场和客户及时将新的技 术和设计转化到新产品开发和现有产品改进之中，以适应不断变化的市场需求和 产品发展方向 （二）揽月房地产商业模式 公司全资子公司揽月房地产主要从事房地产的开发和销售，收入来源主要是 住宅、公寓和商铺的销售主要融资方式为银行贷款、预收房款和自有资金。揽 月房地产通过土地招拍挂取得土地开发权对项目进行整体规划设计后，组织招 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 公开转让说明书 87 投标来}