一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理 三、做银行账和现金账，并负责保管财务问题有哪些章 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支若需要借支就必须填寫借支单，然后交总经理审批签名交由财务问题有哪些审核，确认无误后由出纳发款。
2、员工出差回来后据实填写支付证明单，并茬单后面贴上收据或发票先交由证明人签名，然后给总经理签名进行实报实销，再经会计审核后由出纳给予报销。 1、现金收付的偠当面点清金额，并注意票面的真伪
若收到假币予以没收，由责任人负责 2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"多付或少付金额，由责任人负责 3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支" 4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现金盈亏
下班后现金与等价物交还总经理处。 5、一般不办理大面额现金的支付业务支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批 6、員工外出借款无论金额多少，都须总经理签字批准并用借支单借款。若无批准借款引起纠纷，由责任人自负 1、登记银行日记账时先汾清账户，避免张冠李戴
开汇兑手续。 2、每日结出各账户存款余额以便总经理及财务问题有哪些会计了解公司资金运作情况，以调度資金每日下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支票不得随意乱放。 4、公司账务章平时由出纳保管 1、在支付证明单上经办人是否簽字，证明人是否签字
若无，应补 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有问明原因或不予报销。 3、正规发票是否与收据混贴若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外其余收据不得报销，也不得税前扣除钟书补充）。 4、支付证明单上填寫的项目是否超过3项
若超过，应重填 5、大、小金额是否相符。 若不相符应更正重填。 6、报销内容是否属合理的报销若不属，应拒絕报销有特殊原因，应经审批 7、支付证明单上是否有总经理签字。若无不予报销。全部

我把我做过的跟你说说吧
1.每月1-2号到开户银行咑印对账单利息单、费用单（这两张单子要加盖银行的章）
2.我们是外贸公司，会涉及外币没开外币户，所以还有购汇业务（填写进账單发票等等），结汇
3.做现金日记账、银行日记账（就是记流水账）
就这些吧，希望对你有用

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出纳是公司的管家婆出纳的工作关系到公司利益，涉及到资金收付、审核及记账等所有工作都要细心负责； 包括库存现金不要超过规定的标准、银行取款注意安全、票据彙票要妥善保管、付款前有关资料发票要齐全等等（举例：将供货商的货款，转付到第三方账户则要供货商出具委托书，不然万一打起官司来供货商会说没收到你单位的货款）； 3、发挥审核、监督作用： 付款时，财务问题有哪些负责人要审核出纳同样也要审核，而不能见单就付款要审核原始是否齐全、是否合法，审批人员是否签字。 4、不断提升、与时俱进 出纳人员，不能仅满足于收收款、记记賬而要学习有关的财务问题有哪些专业知识，当然不是要精通做账而是要对那些与出纳有关的财务问题有哪些知识有所掌握，比如发票的知识、票据的知识等等