我在某大公司上班，同事说微信都被监控了，是真的吗？【历史吧】_百度贴吧
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我在某大公司上班，同事说微信都被监控了，是真的吗？
我在某上班，同事说微信都被监控了，是真的吗？
只要用公司的网络，你敢在微信里乱说话，公司都知道，是真的吗
做到吗？吹牛？
因为你们群里有大佬潜伏
不会 除非拆包 公司只有交换机后台有访问的网址log
我看到在那瑟瑟发抖...
跟人聊天只打暗号文就行了。
我只知道公司的电脑用来上网是有后台记录的，至于能不能监控软件的聊天记录就不清楚了
公司不可能有这的技术和条件，但国家机器是可能的，
你应该在腾讯上班
这都不知道？什么贴吧，什么微信，什么QQ，甚至连你的手机，能让你跑掉一项？我曾发了个帖子，不到半小时，那边电话就打过来了。
理论上可以 但是监控不知道
差一个人微信记录多简单的事！野?客就行
只要用公司系统就会被控制
用移动数据就不会。用公司wifi就能被查。
微信不可怕，可怕的是考勤，你在洗手间呆了多久？在足浴店呆了多久？公司领导都知道，哈哈！你要隐私，这个不存在的！
监控你的人不累就好呗。
别用公司WiFi
没什么的，这种完备的员工管理系统早就有了，就更加不会少，小公司用的是摄像头监控。不过这种东西对我来说有跟没有都是一样的。工作说到底无非就是拿人钱财替人消灾罢了，但如果远远偏离彼此的约定和初衷的话，就不一定还继续在里面干
有可能的，就是不知道你们的设备怎么样而已，所以没事少说话，尤其在公司
是的，不过一般不发敏感信息人家不管的。
其实贴吧也被监控了在一个局域网里有什么监控不了的？
不奇怪啊，我们以前那公司就有人 能监控群里面的人 qq发了什么信息,怎么实现的没有问，我是亲眼看见他在软件中刷新其他人发的信息的，我个人推测，其实公司的实际上都会通过公司的路由，通过监视这个东西就能做到。至于发送的信息加密解密这些东西没去深究,所以我在外面一般不链接公共wifi 特别是手机等互联网支付的情况下
点对点不控，群控了
咱们在贴吧发的每一句话后台都有记录的！
你做啥见不得人的事了
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跟单员实习自我鉴定[1]
10:28 来源：网络综合
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现在回想起实习期间，往事还历历在目，有酸的，有甜的，有苦的，有辣的，自心中滋味也只有自己最清楚。但是不可否认的却是这些经历将会是我人生当中不可多得的财富和经验的累积。毕业实习是每个大学生必须拥有的一段经历，它使我们在实践中了解社会，让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识 , 也打开了视野，增长了见识，为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础，所以这次的实习体会颇深。 进入公司实习已经有三个多月的时间，在这段短短的时间里，有过喜悦，有过兴奋，有过苦恼，有过忧郁，苦辣酸甜都经历了和在经历着，使我从一个初出茅庐的学生，逐渐的步入了社会，熟悉了公司的组织结构、业务范围、人事关系、企业文化。在不同的岗位上锻炼，跟着不同的师傅学习，不仅开拓了我的眼光，而且积累了许多的业务知识，提高了工作能力。 每天的工作内容包括：合同的制作、指令的制作下发、装船通知的制作、箱单和发票的制作、单证的核对、单证的寄出、货款的回收;与客户及时的联系，通过邮件、电话或者传真的方式向客户提供有效 的信息(装船通知、货物运输状况等)，根据贸易方式及时的催款;与销售经理及时沟通，每天更新工作序列表格和电子表格，向销售经理提供有效的信息(生产进度、客户提货和付款、客户要求)，按照销售经理的思路制作合同和指令;和单证方面确认证书，和海运方面确认船期，和货代方面确认提单。当公司接下一笔定单后，财会需要审单和理单，在下单时，我都要检查各地方存在的问题，比如颜色数量等，如果每张定单都是不同的图案，不一样的面料，不一样的工艺，一定要把客户的规定在生产单上写清楚。在整个生产过程中，如有意外情况不能满足客户的需要，及时的和领导反映，找到合适的解决办法。跟单的第一步是接单，客人会把他所需要做的产品制单发给我们，而我的工作就是根据客户提供的粗略信息，通过自己的整理提取，做出一个规范的格式，这一步是至关重要的，因为各个部门的作业并没有现成的成品能够拿来参照，因此，许多的工作只能依靠这个制单来完成。为更好的做好跟单工作，我首先从以下几个方面入手： （一）熟悉客户。熟悉客户的要货情况及其规律，如某个客户喜欢要什么样的货，什么规格的，有什么特殊的要求等等，这都是我做跟单必须了解并熟悉的。 （二）深入了解产品知识。只有我们更好的了解我的产品才能更有效的工作，减少一些低级的失误，如多少量的皮甲装什么规格的，在一个集装箱里可以装多少箱，以及这个集装箱怎样保护好产品，这是我们必须要了解的基本常识。 （三）合同与指令。当我在做合同的时候一定要与销售经理多沟通，如客户所要货物的规格，重量，金额和船期。确保无误后再给客户发过去。 （四）在确认单证方面。我一定要了解到单证对客户的重要性，一个不起眼的错误到了客户那里将是一个非常的麻烦，甚至直接影响到客户的正常提货，所以也必须做到准确无误。 （五）在做箱单，发票方面。在得到产地证的时候我就可以做箱单发票，做好以后先放好，在给客户寄单证以前每天检查几遍，这样可以非常有效的减免失误率。 （六）在给客户寄单证方面。 （七）对货款及单证，货物的跟踪。我每发走一批货，寄走一套单证都要及时的跟踪直到收到客户的货款，才算是完成了这一票的跟踪。 经过这三个月来在凯得皮件有限公司的实习，我将在学校里学习的国际贸易知识运用到工作当中，专业的外贸知识在工作中给我带来了很大的帮助，使我加深了对跟单岗位的理解，真正体会到了跟单的 工作内容和职责，跟单不仅要认真，而且要有责任心，只有这样才能真正的融入工作当中。跟单是一份细致的工作，由不得半点马虎，一点点的差错可能就会给公司带来较大的损失。在具体的工作过程中，作为一个新的跟单员，要在工作中不断学习。同时，我感受到跟单这个岗位是一份繁琐和辛苦的工作，工作量大，并且重复性工作多。跟单人员的要求很高，需要掌握产品知识、生产加工知识、单证知识、国际贸易实务，还需具备较强的综合分析能力、应变能力、协调能力、沟通能力，对英语的水平要求也很高，不仅要会写，而且口语要过关，否则与客户的沟通就存在问题。在工作中，每一位同事都会耐心的跟我讲解业务知识，无私分享他们的工作经验，在出现错误的时候，领导和同事都是本着体谅和教育的原则，和我耐心的讲解。鉴于优异的内部环境和外部环境，我在逐渐的进步，已经融入了这个团队。实践总是能让 人成长得更快，了解得更多，这次实习让我对一个公司的外贸流程，各工作环节，公司运作，各部门管理都有了一个更深的认识，让我受益非浅，也让我对今后的工作更加有信心。
在跟单的工作中，最主要的两点就是细心的态度和良好的沟通能力，首先是细心，外贸跟单的工作，从最初PI的制作，到最后的出货，都在和数字打交道，重量，片数，金额等等，一个0或者一个小在工厂做业务员其间，代工厂在欠货单上签名，而久货单我已注明是工厂欠货，现法庭起诉我该怎么办_百度知道
在工厂做业务员其间，代工厂在欠货单上签名，而久货单我已注明是工厂欠货，现法庭起诉我该怎么办
我有更好的答案
收集证据，积极应诉。法院会以事实为根据，以法律为准绳进行公正判决。《民事诉讼法》第七条 人民法院审理民事案件，必须以事实为根据，以法律为准绳。第十二条 人民法院审理民事案件时，当事人有权进行辩论。第十三条 民事诉讼应当遵循诚实信用原则。当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利
采纳率：82%
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你是具有民事行为能力的人你代工厂鉴的是你的名字要承担法律责任，另可以让工厂给你写证明证实你是代工厂鉴的字，这样法院就会找法人。
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色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。&&&& 中国光大银行企业网上银行服务，是中国光大银行用户通过因特网（INTERNET）完成银行业务的一项服务。凡是在中国光大银行开立对公账户的企事业单位，均可申办企业网上银行服务。
&&&&2005年9月，更为全面和成熟的网上企业银行全新问世，以强大的功能优势彰显了光大银行的高科技和专业服务品质，为广大企事业客户提供更加优质的服务。
光大银行网上银行系统是通过浏览器实现操作功能。进入中国光大银行网站后，可以看到光大银行主页。
点击网上银行图标，可以进入网上银行页面。
操作员：泛指企业内部使用网银系统，完成部分或全部网银业务的人。在本系统中主要指系统管理员、业务录入员、业务审核员。
系统管理员：网银企业客户内部管理用户，该角色用于创建业务录入员、业务审核员，分配企业内部的操作员权限，维护企业使用网银系统时的部分参数。
业务录入员：完成企业网上业务录入工作。
业务审核员：完成企业网上业务审核工作。
1.2 总体说明
* 光大银行企业网上银行企业客户分为查询版客户和企业版客户。查询版客户不使用证书，只能做与账务无关的操作，如查询类交易；企业版客户的每个操作员都要有一张客户端证书；
* 客户操作员一人一证，使用阳光网盾存储；
* 本期新增代发工资、通知存款、资产负债总额查询、大额提现预约等功能；
* 在主页给客户提供根据授权码查询转账回单功能，不要求客户是光大网银客户；
1.3 操作员与功能组
* 企业操作员分两大类，管理操作员和业务操作员，客户可根据实际需要给操作员分配功能，但录入员不能审核自己录入的交易；
* 每个企业管理员只能有两个，在企业申请网银开户时，由银行操作员为企业添加管理员；企业业务操作员由企业系统管理员添加，可以有多个；
* 企业操作员用户号在企业内唯一；
* 企业用户的功能组是企业在网银开户时申请的，由银行操作员为企业设置，在企业拥有的功能组范围内，企业管理员在增加操作员时，为操作员分配功能组；
* 不同的企业、不同的操作员，在登录网银系统时，能够使用的网银系统功能是根据操作员拥有的功能组确定的；
1.4 证书使用
* 在光大银行新一代网银系统中要求，使用转账类操作的企业，企业操作员（包括系统管理员、业务录入员、业务审核员）使用证书登录；
* 每个企业操作员拥有一张证书，证书存放介质为阳光网盾；
* 证书申请完成，由银行操作员打印密码信封，企业用户凭密码信封中的授权码、参考号登录CFCA网站或者通过光大银行网上银行主页的“相关下载”-&
“证书下载”，完成证书的下载；
* 企业在申请网银开户时，由银行为企业设置系统管理员，企业操作员由企业系统管理员维护，并为企业操作员指定证书；
* 系统中与转账有关的功能要使用证书进行数字签名。
* 操作员在登录时，要判断操作员的证书有效期。在证书到期前三个月范围内，页面提供证书更新链接，操作员通过链接，完成证书更新。
2 企业网银使用前的准备工作
2.1 准备工作流程图
光大银行企业网银要求凡是使用网上银行的企业财务人员，均须独立使用数字证书。数字证书存在一种特殊的介质――阳光网盾中。企业财务人员在开始使用网上银行前，需进行一些与证书相关的准备工作，这些准备工作的流程如下图所示：
2.2 专业版首次登录
专业版首次登录将引导您完成首次登录专业版网银前需要进行的相关操作。请先确认您已在柜台签约，并领到我行发放的证书两码信封。客户点击光大网站首页上的首次登录进入网银开通指引。
2.2.1 飞天阳光网盾的企业网银开通指引
客户选择点击&飞天&按钮后出现如下画面，进入飞天网盾版的企业网银开通指引。客户点击&驱动程序下载&进行网银驱动程序的安装，详细步骤可参见按钮下方的程序下载安装演示。
驱动下载并安装成功，进入下一步后点击&证书下载&进行证书的下载，如需再次进行证书下载可再次点击&证书下载&。
如客户已进行完企业网银程序安装及证书的下载，点击&登录企业网银专业版&即可进入网银专业版进行操作。
2.2.2 捷德阳光网盾的企业网银开通指引
客户选择点击&捷德&按钮后出现如下画面，进入捷德阳光网盾版的企业网银开通指引。客户点击&驱动程序下载&进行网银驱动程序的安装，详细步骤可参见按钮下方的程序下载安装演示。
驱动下载并安装成功，进入下一步后点击&证书下载&进行证书的下载，如需再次进行证书下载可再次点击&证书下载&。
如客户已进行完企业网银程序安装及证书的下载，点击&登录企业网银专业版&即可进入网银专业版进行操作。
2.3 阳光网盾驱动程序的安装
在每一台将使用阳光网盾，也就是将进行企业网银操作的计算机上，都需要安装阳光网盾驱动程序。 　　
光大银行网上银行提供了阳光网盾的驱动程序。您只要进入光大银行网上银行主页，能找到&阳光网盾驱动程序下载&内容。点击&阳光网盾驱动程序下载&，选择&保存&，会将阳光网盾驱动程序保存在您的计算机上。 　　
阳光网盾驱动程序的安装比较简单，双击驱动程序，按照安装向导的提示，点击&下一步&即可完成。需要注意的是，安装驱动程序时，不要将阳光网盾插在计算机上。
驱动程序安装完成后，把阳光网盾插入USB接口，阳光网盾上绿灯闪烁几次后常亮，说明驱动安装工作正常；如绿灯一直闪烁，说明驱动程序未能正常安装，此时应先卸载程序后，再重新启动机器，最后重复驱动程序安装。
证书的下载
用户证书下载
公司财务人员至光大银行网点开通网上银行并申请证书时，我行柜员会根据贵公司申请证书的数量，打印同等数量的密码信封连同阳光网盾交申请人。这些密码信封中，包含着两条重要信息：授权码与参考号，它们是生成证书的重要信息。
财务人员回到企业，首先在自己的计算机上安装阳光网盾驱动程序，之后即可下载用户证书。所谓&下载用户证书&，实际就是生成一个个证书，并将它们分别存储在阳光网盾中的过程。打个比方说，这就是为操作网上银行的企业财务人员刻制网上使用的&软印鉴&的过程。下载用户证书的过程如下：
1. 进入光大银行网上银行主页，循着&相关下载&&&证书下载&，找到证书下载界面；
2.根据介质不同找到对应的证书下载链接，点击链接，显示相对应的证书下载界面；
3. 将阳光网盾插入计算机USB接口，根据密码信封内容在证书下载界面输入&授权码&和&参考号&，当界面提示证书下载成功时，证书已经装到阳光网盾中了；
4. 重复以上步骤，将证书逐个下载到阳光网盾中。
由于数字证书是网上银行交易中使用的印鉴，因此，生成数字证书是一项非常重要的工作，建议由企业网上银行管理员进行此项操作，并由管理员负责将装有证书的阳光网盾分配给企业财务人员。企业网上银行管理员依次下载证书时需要注意：必须牢记证书序号（参见密码信封扉页）与阳光网盾的对应关系。
企业财务人员必须像保管印鉴一样保管自己的阳光网盾。当阳光网盾不慎遗失时，首先由系统管理员通过网银的&操作员管理&将该操作员状态改为&锁定&，停止拥有此证书的财务人员进行网上银行操作的资格，之后尽快至我行办理该证书的更新，并需购买新的阳光网盾重新下载证书。
2.5 证书的使用
修改阳光网盾密码
由于证书是网上银行证实用户身份的重要凭证，因此，装有证书的阳光网盾的安全性非常重要。为进一步加强安全，阳光网盾设有密码（PIN）。增加了密码保护后，即使他人获得阳光网盾，知晓了使用该阳光网盾的财务人员的登录名与登录密码，仍然无法冒名进行操作。
我行使用的阳光网盾的初始密码为1234，企业财务人员可通过如下步骤修改自己的阳光网盾的密码：
1. 将阳光网盾插入计算机USB接口，由计算机“开始” →“程序” →“中国光大银行安全组件 V3.00”中找到“中国光大银行网上银行eKey管理工具（用户版）”；
2. 打开“系统功能”下拉菜单，选择“修改用户口令”；
3. 单击“修改用户口令”，在弹出对话框中输入旧口令，两次确认新口令，新密码不得少于4位，新、旧密码不得相同。点击“确定”按钮，系统显示密码修改结果页面。
阳光网盾的使用
企业财务人员只需要将存有自身证书的阳光网盾插入计算机USB接口，即可登录网银进行工作。结束操作或需暂时离开计算机时，须登出网银，并及时拔下阳光网盾随身携带。
* 功能简介：完成操作员登录网银系统验证功能。
* 使用者：系统管理员、业务录入员、业务审核员。
* 操作流程：
进入网上银行主页，企业专业版用户点击&专业版登录&。
选择证书后点击&确定&按钮。
输入阳光网盾密码后,点击&确认&按钮。
在&客户号&栏中输入客户号；在&用户号&栏输入用户号；若为初次登录，则在&密码&栏中输入&&；若非初次登录则输入密码，点击&登录&按钮。 如果输入无误，初次登录者将进入强制修改密码信息页面，非初次登录者会进入相应的账户页面；若输入有误，则返回错误信息。 若要取消输入的客户号、用户号和密码，点击&重置& 按钮。
4 查询服务
完成企业账户查询、网上交易流水查询及总资产负债查询。
账户余额查询
* 功能简介：完成企业账户余额、交易明细查询及交易明细信息下载。操作员只能查询自己有权限操纵的账号。对于集团用户，分别显示接受网上银行服务的本公司、子公司、分公司、关联公司账户的当前余额信息。
* 使用者：操作员。
* 操作流程：
在菜单中选取&查询服务&-&&账户余额查询&，点击&账户查询&功能，显示查询到的该操作员有权操作的企业账户余额页面。
点击账户余额页面下方&下载&按钮可下载竖线分界余额对账单、竖空格分界余额对账单和EXCEL格式余额对账单三种不同格式的余额对账单。
如果账户余额页面显示账号超过20条时，点击&下一页&，浏览其他交易。
A) 页面按钮增加&全部账号余额对账单预约下载&，同时在&下载&的下拉框内增加&竖线分界余额对账单（全部账号）&和&EXCEL格式余额对账单（全部账号）&下载列表； 　　
B）账户查询页面增加搜索功能。输入全部账号或账号后4位（最少4位）在全部账号（不仅针对当前页）中进行搜索； 　　
C）清除账号点击查询，显示第一页账号信息。如查询记录不存在时报错：&没有查到符合条件的记录&，页面保留原查询结果；
增加页面跳转功能，如当没有翻页时，跳转超链接不显示。 　　
每个账号都是超链接，点击账户余额页面中&账号&的超链接可以进入查询历史交易明细页面。
输入或点击日历确定查询账户的起始日期、终止日期，排序方式可为倒序和正序；
点击交易明细页面上的&查询&按钮，显示此账号在起止时间段内(3个月内）的交易明细。
客户可通过输入起止笔数对当前已查询出的交易明细结果进行分段下载，且账户交易明细笔数一次最多可下载3000笔，超过3000笔的可可输入新的起始笔数范围，再次下载。
如果需要查询具体的交易明细，可点击&高级查询&链接，通过输入&对方账号&、&对方名称&、&起始金额&、&终止金额&等一个或多个查询条件对交易明细进行高级查询。
点击交易明细页面下方&下载&按钮可下载竖线分界余额对账单、竖空格分界余额对账单和EXCEL格式余额对账单三种不同格式的余额对账单。
查询交易明细时，交易开始、结束日期提供6个月的跨度。
高级查询时，对方账号目前仅支持精确查询，即需要输入精确、完整的对方账号，而&对方名称&支持模糊查询，即可输入部分或全部的对方名称进行查询。
对账单下载目前最多支持单次下载3000笔。
账户明细查询
* 功能简介：用于查询账户交易明细查询及交易明细信息下载。操作员只能查询自己有权限操作的账号。
* 使用者：操作员。
* 操作流程：
在菜单中选取&查询服务&-&&账户明细查询&，点击&账户明细查询&功能，显示查询录入页；
选择账户：可以手输或下拉框选择；
排序方式：可以选择倒序或正序，点击&展开其他查询条件&超链接，可通过输入&对方账号&、&对方名称&、&起始金额&、&终止金额&查询条件进行具体查询，对方账号仅支持精确查询，对方名称支持模糊查询；
选择查询时段：包括本日、本周、本月，也可点击&日期检索&按钮，输入或点击日历确定查询交易起始、终止日期；
点击&查询&按钮，显示查询结果；
点击交易明细页面下方&下载&按钮可下载竖线分界余额对账单、竖空格分界余额对账单和EXCEL格式余额对账单三种不同格式的余额对账单；
目前最多支持单次下载3000笔，超过3000笔的交易明细可通过输入起始笔数进行多次下载。 点击&返回&，返回账户交易明细查询查询录入页面。
查询菜单设置
* 功能简介：每个网银操作员可以通过此功能针对&查询服务&下的菜单设置常用菜单，设置成功后，常用菜单将直接展示为查询服务下的二级菜单，未设置的其他菜单将统一收藏在&其他查询服务&下，方便操作员对菜单进行管理。
*使用者：网银操作员。
*操作流程：
在菜单中选取&查询服务&-&&查询菜单设置&功能，操作员可以在设置页面中，勾选中常用的菜单；
点击保存按钮，常用查询菜单设置成功。操作员重新进入查询服务模块，将默认展示已设置的常用查询菜单。
其他查询服务
* 功能简介：查询菜单设置中未勾选的其他菜单作为子功能统一收藏在&其他查询服务&菜单下，方便操作员对菜单进行管理。
*使用者：网银操作员。
*操作流程：
在菜单中选择&查询服务&-&&其他查询服务&功能，查询菜单设置中未勾选的其他菜单作为子功能统一收藏在&其他查询服务&菜单下。
退回交易查询及管理
* 功能简介：用于查询业务审核员审核没有通过，需要业务录入员进行修改的业务。
* 使用者：业务录入员。
* 操作流程：
在菜单中选取"查询服务"-&"未通过审核交易查询"，点击"未通过审核交易查询"功能，显示查询结果页面；
点击"流水号"链接，即可显示该笔交易明细信息页面，根据需要对相关信息进行修改后点击"确定"按钮即可完成对该笔交易的修改。
4.6 未审核交易查询及管理
* 功能简介：用于查询管理员、业务录入员本人提交的交易，业务录入员可对本人录入且未经审核员审核的交易进行查询、撤销、修改的操作；管理员可对本人录入且未经审核员审核的交易进行查询、撤销的操作。
* 使用者：系统管理员、业务录入员。
* 操作流程：
在菜单中选取"查询服务"->"未审核交易查询及管理"，点击"未审核交易查询及管理"功能，显示查询。
金融类交易可对"转账交易"、"集团服务"、"财务管理"、"理财服务"等业务进行查询、修改、撤销，点击"确定"按钮，显示查询结果。点击"流水号"链接，可显示该交易的交易详细信息页面，根据需要对相关交易详细信息进行撤销、修改，以内部转账为例。点击"撤销"按钮，显示撤销结果页面。点击"修改"按钮，可回显该交易的录入信息页面，可根据需要对相关信息进行修改，以对对外转账为例。修改后，点击"确定"按钮，进入正常的对外转账流程。管理类交易可对"账户权限设置"、"审核流程管理"、"操作员管理"、"授权账户"、"解除授权"等业务进行查询、撤销，点击"确定"按钮，显示查询结果。点击"流水号"链接，可显示该交易的交易详细信息页面，根据需要对相关交易详细信息进行撤销，以审核流程管理为例。点击"撤销"按钮，显示撤销结果页面。
网上交易流水
* 功能简介：查询企业在网上交易的流水。
* 使用者：系统管理员、业务录入员、业务审核员。
* 操作流程：
在菜单中选取&查询服务&-&&网上交易流水&，点击&网上交易流水& 功能，出现交易流水查询页面。
通过付款账号、收款账号、交易流水号等条件查询是模糊查询。
1、选择操作类型为&全部&时，输入或点击日历确定查询网上交易流水的开始和结束日期后，点击&确定&按钮，显示查询结果页面：
（1）对交易状态为交易成功时，点击&交易流水号&，即可显示交易详细信息页面；可选择&打印&按钮将当前页面打印出来。交易详细信息页面；
（2）对交易状态为主机拒绝时，在交易详细信息页面点击&重新提交&按钮，可对该失败交易进行修改后再次提交，详细信息页面；
点击&重新提交&页面：
选择一项或多项点击&工资发放&按钮，进入【工资发放】页面；
修改相关信息后点击&确定&按钮，进入【工资发放确认】页面；
确认信息点击&确定&按钮，进入【工资发放结果】页面；　
业务审核员登录网银，点击&交易审核&&转账类审核&，看到该笔待审核的业务：
选择待审核业务，点击&拒绝&，系统进入交易结果页面，显示审核拒绝；
选择待审核业务，点击&退回&，系统进入交易结果页面，显示审核退回；
选择待审核业务，点击&同意&，系统进入交易结果页面，显示交易成功；
点击&返回& 按钮，显示【待审核业务】页面，可审核新的待审核交易。
2、选择操作类型为&阳光理财&时，输入或点击日历确定查询网上交易流水的开始和结束日期后，点击&确定&按钮，显示查询结果页面。
点击&交易流水号&按钮，进入详细信息页面。
查询交易流水时，开始、结束日期提供1个月的跨度。
电子回单查询
*功能简介：电子回单是为企业网上银行客户提供的以电子化方式查询、打印回单的功能。
* 使用者：系统管理员、业务录入员、业务审核员。
* 操作流程：
在菜单中选取"查询服务"->"电子回单查询"，点击"电子回单查询"功能，进入电子回单查询。
通过账户、输入或点击日历确定查询交易起始、终止日期、选择输入起始、终止金额等单个或多个查询条件，点击"确定"按钮，显示查询结果。点击回单号链接，即可显示电子回单页面。点击"打印"按钮，可将当前页面打印出来。根据不同类型的回单，查询列表中会显示“生成查询码”和“结息明细”按钮。
点击"生成查询码"按钮会返回该回单的电子查询码；
点击"结息明细"按钮会展示该回单的结息明细单，点击"打印"按钮，可将当前页面打印出来。
* 注意事项：
1.电子回单查询时，开始、结束日期提供1个月的跨度。
2.电子回单不作为收款方发货依据。
分销卡查询
* 功能简介：用于查询客户在光大银行系统内所有分销卡流水信息。
* 使用者：操作员。
* 操作流程：
在菜单中选取"查询服务"->"分销卡查询"，点击"分销卡查询"，进入分销卡查询功能。
选择分销卡卡号、收款人账号、输入或点击日历确定查询交易起始、终止日期、选择交易流水号等单个或多个查询条件，点击"确定"按钮，显示显示查询结果。
点击"下载"按钮，可下载EXCEL格式的分销卡流水查询明细。
单位结算卡查询
单位结算卡信息查询
* 功能简介：用于查询客户在光大开立的单位结算卡信息。
* 使用者：操作员。
* 操作流程：
在菜单中选取&查询服务&-&&单位结算卡查询&，点击&单位结算卡信息查询&功能，显示查询结果。
选取某一条结算卡记录，点击&卡号&链接，可查询结算卡详细信息，显示该单位结算卡下绑定的对公账户信息。
1）选取一条绑定账户信息，点击&查询交易明细&按钮，可查询该绑定账户在该单位结算卡下的消费记录。
2）选取一条绑定账户信息，点击&查询额度信息&按钮，可查询该绑定账户在该单位结算卡下的额度信息。
资产负债总额查询
* 功能简介：用于查询客户在光大银行系统内所有的存款和贷款分类汇总信息。
* 使用者：系统管理员。
* 操作流程：
在菜单中选取“查询服务”-&“资产负债总额查询”，点击“资产负债总额查询”功能，显示查询结果页面。
定期存款查询
* 功能简介：用于查询一个企业客户名下的在光大银行系统内的所有定期存款信息。
* 使用者：系统管理员、业务录入员、业务审核员。
* 操作流程：
在菜单中选取“查询服务”-&“定期存款查询”，点击“定期存款查询”功能，显示查询结果。
每个账号都是超链接，点击某个超链接可以显示该笔定期存款明细信息。
保证金账户查询
* 功能简介：用于查询企业客户名下在光大银行系统内开立的所有保证金账户信息。
* 使用者：具有总资产负债查询权限的操作员。
* 操作流程：
在菜单中选取&查询服务&-&&保证金账户查询&，点击&保证金账户查询&功能，显示查询结果页面。
每个账号都是超链接，点击某个超链接可以显示该笔保证金明细信息。
输入或点击日历确定查询账户的起始日期、终止日期，排序方式可为倒序和正序；点击交易明细页面上的&查询&按钮，显示此账号在起止时间段内(3个月内）的交易明细。
如果需要查询具体的交易明细，可点击&高级查询&链接，通过输入&对方账号&、&对方名称&、&起始金额&、&终止金额&等一个或多个查询条件对交易明细进行高级查询。
点击保证金账户查询页面&下载&按钮，可下载三种格式的余额对账单。
点击&返回&按钮，返回【保证金账户查询】页面。
*注意事项：
保证金查询首页 分页显示，每页10笔。
我行单次可提供3000笔交易的明细下载，其余明细可重新选择查询时间段等条件进行下载。
* 功能简介：用于查询一个企业客户名下的在光大银行系统内的所有的贴现信息。
* 使用者：系统管理员、业务录入员、业务审核员。
* 操作流程：
在菜单中选取“查询服务”->“贴现查询”，点击“贴现查询”功能，显示查询结果。
每个贴现借据号都是超链接，点击某个超链接可以显示该笔贴现的明细信息。
贷款信息查询
* 功能简介：用于查询一个企业客户名下的在光大银行系统内的的所有贷款信息。
* 使用者：系统管理员、业务录入员、业务审核员。
* 操作流程：
在菜单中选取“查询服务”->“贷款信息查询”，点击“贷款信息查询”功能，显示查询结果。
每个贷款借据号都是超链接，点击某个超链接可以显示该笔贷款明细信息。
贷款利息查询
* 功能简介：用于查询一个企业客户名下的某笔贷款利息信息。
* 使用者：系统管理员、业务录入员、业务审核员。
* 操作流程：
在菜单中选取“查询服务”->“贷款利息查询”，点击“贷款利息查询”功能，显示查询结果。
选择账号、输入截止计息日期，可以查询该笔贷款利息信息。显示查询结果。
增利易产品信息查询
* 功能简介：用于查询一个企业客户名下增利易产品信息详情。
* 使用者：操作员。
* 操作流程：
在菜单中选取&查询服务&-&&增利易产品信息查询&，点击&增利易产品信息查询&功能。
选择&对公账号&，点击&产品签约查询&按钮，显示查询结果.
选择&对公账号&，点击&账户明细查询&按钮，显示查询结果.
协定存款查询
* 功能简介：用于查询一个企业客户名下的所有协定存款信息。
* 使用者：系统管理员、业务录入员、业务审核员。
* 操作流程：
在菜单中选取“查询服务”->“协定存款查询”，点击“协定存款查询”功能，显示查询结果。
银行承兑汇票查询
* 功能简介：用于查询企业的银行承兑汇票信息。
* 使用者：系统管理员、业务录入员、业务审核员。
* 操作流程：
在菜单中选取“查询服务”->“贷款信息查询”，点击“贷款信息查询”功能，显示查询结果。
每个贷款借据号都是超链接，点击某个超链接可以显示该笔贷款明细信息。
法人透支额度查询
* 功能简介：用于查询一个企业客户名下的所有的透支账号信息。
* 使用者：系统管理员、业务录入员、业务审核员。
* 操作流程：
在菜单中选取“查询服务”->“法人透支额度查询”，点击“法人透支额度查询”功能，显示查询结果
每个协议编号都是超链接，点击某个超链接可以显示该笔法人透支额度明细信息。
法人透支额度明细查询
* 功能简介：用于查询一个企业客户名下结算账号在一定时间内的法人透支额度明细。
* 使用者：操作员。
* 操作流程：
在菜单中选取&查询服务&-&&法人透支额度明细查询&，点击&法人透支额度明细查询&功能，进入法人透支额度明细查询页面。
选取结算账号，选择起始日期和结束日期。
点击&查询&按钮，进入法人透支额度明细查询结果页面，显示该结算账号在一定时间段内符合条件的透支明细：
点击&返回&按钮，返回查询首页面。
*注意事项：
单次查询的开始日期和结束日期不能超过90天。
银关保网上明细查询
待缴款税单明细查询
* 功能简介：用于查询一个企业客户名下的在光大银行系统内的银关业务待缴款的税单明细。
* 使用者：操作员。
* 操作流程：
在菜单中选取&查询服务&-&&银关保网上明细查询&-&&待缴款税单明细查询&，点击&待缴款税单明细查询&功能，进入待缴款税单明细查询页面。
输入开始日期、结束日期，点击&查询&按钮，系统显示该客户的待缴款税单页面。
每个税单号都是超链接，点击某个超链接可以显示该笔待缴款税单明细信息。
点击&返回&，返回【待缴款税单明细查询结果】页面 点击待缴款税单查询结果页面下方&下载&按钮，可下载TXT和EXCEL格式清单。
待缴款税单明细查询（新银关通）
* 功能简介：用于查询一个企业客户名下的在光大银行系统内的新银关通业务待缴款的税单明细。
* 使用者：操作员。
* 操作流程：
在菜单中选取&查询服务&-&&银关保网上明细查询&-&&待缴款税单明细查询（新银关通）&，点击&待缴款税单明细查询（新银关通）&功能，进入待缴款税单明细查询页面。
输入开始日期、结束日期，点击&查询&按钮，系统显示该客户的待缴款税单页面。
每个税单号都是超链接，点击某个超链接可以显示该笔待缴款税单明细信息。
点击&返回&按钮，返回【待缴款税单明细查询结果（新银关通）】页面。
点击待缴款税单查询结果（新银关通）页面下方&下载&按钮，可下载TXT和EXCEL格式清单。
七日内到期待缴款税单查询
* 功能简介：用于查询自查询日开始（含查询日）的七日以内到期的银关保待缴款税单明细。
* 使用者：操作员。
* 操作流程：
在菜单中选取&查询服务&-&&银关保网上明细查询&-&&七日内到期待缴款税单查询&，点击&七日内到期待缴款税单查询&功能，系统显示出查询结果。
每个税单号都是超链接，点击某个超链接可以显示该税单的明细信息。
点击&返回&按钮，返回【七日内到期待缴款税单查询结果】页面。
点击七日内到期待缴款税单查询结果页面下方&下载&按钮，可下载TXT和EXCEL格式清单。
七日内到期待缴款税单查询（新银关通）
* 功能简介：用于查询自查询日开始（含查询日）的七日以内到期的新银关通待缴款税单明细。
* 使用者：操作员。
* 操作流程：
在菜单中选取&查询服务&-&&银关保网上明细查询&-&&七日内到期待缴款税单查询（新银关通）&，点击&七日内到期待缴款税单查询（新银关通）&功能，系统显示出查询结果。
每个税单号都是超链接，点击某个超链接可以显示该税单的明细信息。
点击&返回&按钮，返回【七日内到期待缴款税单查询结果（新银关通）】页面。 点击七日内到期待缴款税单查询结果页面下方&下载&按钮，可下载TXT和EXCEL格式清单。
已缴款税单明细查询
* 功能简介：用于查询已缴款的银关业务税单明细。
* 使用者：操作员。
* 操作流程：
在菜单中选取&查询服务&-&&银关保网上明细查询&-&&已缴款税单明细查询&，点击&已缴款税单明细查询&功能，进入已缴款税单查询页面。
输入开始日期、结束日期，点击&查询明细&按钮，系统显示该客户的已缴款税单页面。
每个税单号都是超链接，点击某个超链接可以显示该税单的明细信息。
点击&返回&按钮，返回【已缴款税单明细查询结果】页面。
点击待缴款税单查询结果页面下方&下载&按钮，可下载TXT和EXCEL格式清单。
已缴款税单明细查询（新银关通）
* 功能简介：用于查询已缴款的新银关业务税单明细。
* 使用者：操作员。
* 操作流程：
在菜单中选取&查询服务&-&&银关保网上明细查询&-&&已缴款税单明细查询（新银关通）&，点击&已缴款税单明细查询（新银关通）&功能，进入已缴款税单（新银关通）查询页面。
输入开始日期、结束日期，点击&查询明细&按钮，系统显示该客户的已缴款税单（新银关通）页面。
每个税单号都是超链接，点击某个超链接可以显示该税单的明细信息。
点击&返回&按钮，返回【已缴款税单明细查询结果（新银关通）】页面。
点击待缴款税单查询结果（新银关通）页面下方&下载&按钮，可下载TXT和EXCEL格式清单。
已撤销的税单明细查询
* 功能简介：用于查询已撤销的银关业务税单明细。
* 使用者：操作员。
* 操作流程：
在菜单中选取&查询服务&-&&银关保网上明细查询&-&&已撤销的税单明细查询&，点击&已撤销的税单明细查询&功能，进入已撤销税单查询页面。
输入开始日期、结束日期，点击&查询明细&按钮，系统显示该客户的已撤销税单页面。
每个税单号都是超链接，点击某个超链接可以显示该税单的明细信息。
点击&返回&按钮，返回【已撤销的税单明细查询结果】页面。
点击待缴款税单查询结果页面下方&下载&按钮，可下载TXT和EXCEL格式清单。
已撤销的税单明细查询（新银关通）
* 功能简介：用于查询已撤销的新银关业务税单明细。
* 使用者：操作员。
* 操作流程：
在菜单中选取&查询服务&-&&银关保网上明细查询&-&&已撤销的税单明细查询（新银关通）&，点击&已撤销的税单明细查询（新银关通）&功能，进入已撤销税单查询（新银关通）页面。
输入开始日期、结束日期，点击&查询明细&按钮，系统显示该客户的已撤销税单（新银关通）页面。
每个税单号都是超链接，点击某个超链接可以显示该税单的明细信息。
点击&返回&按钮，返回【已撤销的税单明细查询结果（新银关通）】页面。
点击待缴款税单查询结果（新银关通）页面下方&下载&按钮，可下载TXT和EXCEL格式清单。
按照税单号查询
* 功能简介：用于按照税单号，查询具体的某笔银关业务税单明细。
* 使用者：操作员。
* 操作流程：
在菜单中选取&查询服务&-&&银关保网上明细查询&-&&按照税单号查询&，点击&按照税单号查询&功能，进入按照税单号查询页面。
输入税单号，点击&查询&按钮，系统显示该税单号的基本信息页面。
每个税单号是超链接，点击超链接可以显示税单的明细信息。
点击&返回&按钮，返回【按照税单号查询结果】页面。
按照税单号查询（新银关通）
* 功能简介：用于按照税单号，查询具体的某笔新银关业务税单明细。
* 使用者：操作员。
* 操作流程：
在菜单中选取&查询服务&-&&银关保网上明细查询&-&&按照税单号查询（新银关通）&，点击&按照税单号查询（新银关通）&功能，进入按照税单号查询页面。
输入税单号，点击&查询&按钮，系统显示该税单号的基本信息页面。
每个税单号是超链接，点击超链接可以显示税单的明细信息。
点击&返回&按钮，返回【按照税单号查询结果（新银关通）】页面。
银关保保函查询
* 功能简介：用于查询该客户项下，所有开立的银关保保函明细及状态。
* 使用者：操作员。
* 操作流程：
在菜单中选取&查询服务&-&&银关保网上明细查询&-&&银关保保函查询&，点击&银关保保函查询&功能，系统显示出查询结果。
银关保保函查询（新银关通）
* 功能简介：用于查询该客户项下，所有开立的新银关通保函明细及状态。
* 使用者：操作员。
* 操作流程：
在菜单中选取&查询服务&-&&银关保网上明细查询&-&&银关保保函查询（新银关通）&，点击&银关保保函查询（新银关通）&功能，系统显示出查询结果。
税单明细查询（新银关系统）
* 功能简介：用于查询企业客户的税单明细信息，并支持下载。
* 使用者：操作员。
* 操作流程：
在菜单中选取&查询服务&-&&银关保网上明细查询&-&&税单明细查询（新银关系统）&，点击&税单明细查询（新银关系统）&功能，进入税单明细查询页面。
选择账户，输入起始日期、终止日期，点击&查询&按钮，系统显示符合查询条件的税单明细信息页面。
5 转账服务
5.1.1 转企业内部光大账户
* 功能简介：完成同一企业内部两个光大账户之间的资金转账录入功能。
* 使用者：业务录入员。
* 操作流程：
在菜单中选取“转账服务”->“本行转账”>“转企业内部光大账户”，点击“转企业内部光大账户”功能，进入企业内部光大账户转账录入页面。
在“付款账号”栏选择转出资金的账户。
点击“查询余额”按钮，弹出该账户当前可用余额对话框。
在“付款金额”栏输入转账金额，“金额”输入格式为：nnnnnnnnnnnnn.nn,整数部分最多15位（不含小数）,小数部分可精确至百分位。
根据付款金额回显大写金额。
在“收款账号”栏选择转入资金的账户。
在“付款用途”栏中可手动输入转账用途也可以下拉选择基本付款用途。
在“用途备注”栏中可手动输入备注信息也可以下拉选择（用途备注维护功能中维护的用途信息）维护的备注信息。
输入完毕，按“确定”按钮提交，系统显示确认页。
业务录入员审核网页上的付款、收款账号、金额和付款用途输入无误，点击“确定”按钮再次提交，系统显示交易结果信息。如发现网页上的付款、收款账号、金额和付款用途有误，则选择“取消”按钮，系统返回到录入界面，供业务录入员修改。
* 注意事项：
1、可进行转企业内部光大账户转账的付款账户必须具有转账权限，查询或集团上划/下拨权限的账户不能作为付款账户出现在下拉列表里。
2、可进行转企业内部光大账户转账的收款账户必须为该企业已加挂网银的账号。
5.1.2 转其他光大账户
* 功能简介：完成企业账户转其他光大账户之间的资金转账录入功能。
* 使用者：业务录入员。
* 操作流程：
在菜单中选取“转账服务”->“本行转账”-> “转其他光大账户”，点击“转其他光大账户”功能，进入企业内部转其他光大账户转账录入页面。
在“付款账户”栏选择转出资金的账户；
点击“查询余额”按钮，弹出该账户当前可用余额对话框；
在“付款金额”栏输入转账金额，“金额”输入格式为：nnnnnnnnnnnnn.nn,整数部分最多15位（不含小数）,小数部分精确到百分位。
在“收款账户”栏中选择转入资金的光大账户。若已设置了友好账号可选择友好账号,系统将自动填写以上数据(友好账号将在下面做具体介绍)，或在收款账户文本框中直接输入4个相连的数字快速查询出常用的转入光大的账号。
收款账户是光大银行，但联机检查，发现收款账号不是光大银行的，提示客户输入有误，重新填写。
在“付款用途”栏中若选择“单位账户”可手动输入转账用途也可以下拉选择基本付款用途；若选择“个人账户”可以下拉选择基本付款用途。
在“用途备注”栏中可手动输入备注信息也可以下拉选择（用途备注维护功能中维护的用途信息）维护的备注信息。
“处理方式”栏根据需要选择“实时处理”或“定时处理”。如果选择“定时处理”，在下方的“付款日期”和“付款时间”栏输入相应的付款日期和付款时间。
根据需要输入“短信通知收款人”
输入完毕，按“确定”按钮提交，系统显示确认页。
业务录入员确认输入内容正确后，点击“确定”按钮，系统返回成功信息后，完成录入过程。否则，点击“取消”按钮，重新录入。
可根据需要选择是否&保存友好账户及用途&。点击&保存友好账户及用途&，系统出现以下确认页面。
可根据需要选择保存友好账户和用途。
友好账户保存后可通过友好账户功能进行维护。
用途保存成功后可通过&用途维护&功能进行维护。
点击&确定&，显示友好账户的保存结果页。
* 注意事项：
1、可进行转其他光大账户转账的付款账户必须具有转账权限，查询或集团上划/下拨权限的账户不能作为付款账户出现在下拉列表里。
2、对于定时处理的业务，如果审核人员在审核时的时间晚于定时时间，系统提示“已超过定时时间，不能继续审核”，由业务人员根据实际情况处理。
* 功能简介：完成两个企业账户之间的跨行资金转账录入功能。
* 使用者：业务录入员。
* 操作流程：
在菜单中选取&转账服务&-&&跨行转账&-&&跨行汇款&，点击&跨行汇款&功能，进入跨行转账录入页面。
在&付款账户&栏选择转出资金的账户。
点击&查询余额&按钮，弹出该账户当前可用余额对话框： 在&付款金额&栏输入转账金额，&金额&输入格式为：nnnnnnnnnnnnn.nn,整数部分最多15位（不含小数）,小数部分精确到百分位。
&查看手续费链接&，可查看跨行转账手续费说明： 根据付款金额回显大写金额。
在&收款账户&栏中输入转入资金的账户。
若已设置了友好账号可选择友好账号,系统将自动填写以上数据(友好账号将在下面做具体介绍)，或在收款账户文本框中直接输入4个相连的数字快速查询出常用的转入账号。
&转入银行&为跨行互联银行时，直接选择跨行互联银行； 　
&转入银行&为跨行互联合集时，需要再选择&转入银行网点&； 　
&转入银行&为其他银行时，可按照查询方式&按银行网点查询&或者&按关键字查询&输入； 根据需要，选择是否加急。
在&付款用途&栏中若选择&单位账户&可手动输入转账用途也可以下拉选择基本付款用途；若选择&个人账户&可以下拉选择基本付款用途。
在&用途备注&栏中可手动输入备注信息也可以下拉选择（用途备注维护功能中维护的用途信息）维护的备注信息。
&处理方式&栏根据需要选择&实时处理&或&定时处理&。如果选择&定时处理&，在下方的&付款日期&和&付款时间&栏输入相应的付款日期和付款时间。
根据需要输入&短信通知收款人&。 　
下面以转入银行为其他银行为例，进行说明。　
若选择&按银行网点查询&可输入转入银行、省，直辖市、城市、网点查询。 　
若选择&按关键字查询&既可输入部分开户行名称进行开户行查询，亦可输入完整的联行号查询。 　
查询方式以&按关键字查询&为例，进入开户行查询页面。
输入完毕，按&确定&按钮提交，选择&实时处理&时系统显示确认页面。
业务录入员确认输入内容正确后，点击&确定&按钮，系统返回成功信息后，完成录入过程。
否则，点击&取消&按钮，重新录入。选择&实时处理&时，系统返回成功信息页面。
可根据需要选择是否&保存友好账户及用途&。点击&保存友好账户及用途&，显示以下确认页面。
点击&确定&，显示友好账户的保存结果页。
* 注意事项：
1、可进行跨行转账的付款账户必须具有转账权限，查询或集团上划/下拨权限的账户不能作为付款账户出现在下拉列表里。
2、对于定时处理的业务，如果审核人员在审核时的时间晚于定时时间，系统提示&已超过定时时间，不能继续审核&，由业务人员根据实际情况处理。
3、跨行汇款是我行通过人民银行大、小额支付系统或跨行互联系统为您提供的一种快速转账服务。其中，跨行互联、小额批量支付手续费相对较低，适用于限额(目前为5万元(含))以下的业务。限额以上及加急业务我行将通过大额支付系统为您办理。
4、跨行汇款的服务时间以人民银行相应系统的服务时间为准。目前，小额批量支付系统及跨行互联系统提供7&24小时服务；大额支付系统的服务时间为09:00到17:00，超过我行营业时间提交的业务，我行将于下一营业日的09:30左右比照定时业务，自动提交大额支付系统处理，请留存足够的余额。若在定时业务处理前，需要取消该笔业务，可在&转账服务&的&定时查询&功能中通过付款账号等条件进入&定时交易查询&页面查询该笔业务，点击该笔业务对应付款账号的链接进入详细信息页面，再点击&撤消&，并提交审核。
5、如果收款人信息不正确，将不能把您的汇款准确、及时地汇付给指定收款人。交易汇出后汇划手续费将不予退还。
6、若您在银行对公营业日16:30到17:00提交需柜台审核后处理的交易，由于已接近人行大额支付系统关闭和柜台停止服务时间，因此相关交易不能保证当日转出，请知悉。若当日未能转出，我行将在后续对公营业日处理，请做好相关业务安排；
7、对于5万元(含))以下的跨行汇款业务，您可以点击&查看手续费标准&链接查看跨行汇款手续费说明。本次汇款实际收取的手续费请在下一页面确认。5.2.2
* 功能简介：完成两个企业账户之间的资金转账录入功能。
* 使用者：业务录入员。
* 操作流程：
在菜单中选取“转账服务”->“跨行转账”->“同城票交”，点击“同城票交”功能，进入同城票交转账录入页面。
在"付款账户"栏选择转出资金的账户，若所选付款账号的所属行开通了区域电子票交业务，则支付方会展示同城票交和区域电子票交两种，选择支付方式为"区域电子票交"后展示区域电子票交的交易录入界面。
点击“查询余额”按钮，弹出该账户当前可用余额对话框。
在“付款金额”栏输入转账金额，“金额”输入格式为：nnnnnnnnnnnnn.nn,整数部分最多15位（不含小数）,小数部分精确到百分位；跨行汇款时可以选择“加急”。
根据付款金额回显大写金额。
支付方式可以选择同城票交和区域电子票交；区域电子票交只有在付款账户的归属行开通区域电子票交业务时才会展示。
在“收款账户”栏中选择转入资金的账户。若已设置了友好账号可选择友好账号,系统将自动填写以上数据(友好账号将在下面做具体介绍)，或在收款账户文本框中直接输入4个相连的数字快速查询出常用的转入账号。
收款账户是其它银行，需要输入收款账号、收款人名称、转入银行。
输入转入银行时可按照查询方式选择“按银行网点查询”或者“按关键字查询”输入；
若选择“按银行网点查询”可输入转入银行、省，直辖市、城市、网点查询。
若选择“按关键字查询”既可输入部分开户行名称进行开户行查询，亦可输入完整的联行号查询
在“付款用途”栏中若选择“单位账户”可手动输入转账用途也可以下拉选择基本付款用途；若选择“个人账户”可以下拉选择基本付款用途。
在“用途备注”栏中可手动输入备注信息也可以下拉选择（用途备注维护功能中维护的用途信息）维护的备注信息。
“处理方式”栏根据需要选择“实时处理”或“定时处理”。如果选择“定时处理”，在下方的“付款日期”和“付款时间”栏输入相应的付款日期和付款时间。
根据需要输入“短信通知收款人”。
输入完毕，按“确定”按钮提交。
业务录入员确认输入内容正确后，点击“确定”按钮，系统返回成功信息后，完成录入过程。否则，点击“取消”按钮，重新录入。
可根据需要选择是否&保存友好账户及用途&。点击&保存友好账号及用途&，显示以下确认页面。
点击&确定&，显示友好账户的保存结果页。
* 注意事项：
1、可进行同城票交转账的付款账户必须具有转账权限，查询或集团上划/下拨权限的账户不能作为付款账户出现在下拉列表里；
2、对于定时处理的业务，如果审核人员在审核时的时间晚于定时时间，系统提示“已超过定时时间，不能继续审核”，由业务人员根据实际情况处理；
3、同城票交转账的服务时间以人民银行相应系统的服务时间为准；
4、"区域电子票交"方式：快速到账，具体收费标准请咨询当地分行；
5、"同城票交"方式：到账时间请咨询开户行。
向光大账户转账
* 功能简介：以文件方式批量上传转账数据，完成转账批量数据录入功能。
* 使用者：业务录入员。
* 操作流程：
在菜单中选取&转账服务&-&&批量转账&-&&向光大账户转账&，点击&向光大账户转账&功能，进入批量向光大账户转账录入页面。
* 在“总笔数”栏输入上传文件明细的总条数。
* 在“总金额”栏输入上传文件的总金额。
* 点击“浏览”按钮，选择在本地PC机上存放的批量转账文件。
* 选择审核方式“批量审核”或“逐笔审核”
* “批量审核”指该笔交易将被作为一个待审核交易，审核时可全部同意、拒绝或退回而不支持部分通过审核或部分退回的审核方式；
* “逐笔审核”指批量文件中的每一笔交易将被作为一个待审核交易，审核时可对每笔交易进行同意、拒绝或退回的审核操作。选择该种审核方式，如果批量文件中有跨行转账交易，请将收款账户在“转账服务-友好账户”功能中进行维护，保证文件的正常上传。
* 点击“确定”按钮，系统显示“向光大账户转账确认界面。
* 业务录入员确认输入内容正确后，点击&确定&按钮，系统返回成功信息后，完成录入过程。否则，点击&取消&按钮，重新录入。系统返回成功信息页面。
* 注意事项
* 批量转账文件生成工具放在网银主页面的&批量转账、代发工具下载&中；
* 客户按规定的数据格式是在脱机状态下批量编辑支付数据或在财务系统中完成批量支付数据的生成。
* 批量文件格式：文件为文本文件（.txt）。
文件格式说明：
|转出账号|转出账号所属客户号|转出账号名称|转出金额|转入账号|转入账号名称|转入银行名|币种(01:人民币)|转账类型0：行内1：行外|对外转账类型1:同城票交0:现代支付|是否加急0:否1：是|付款用途|账户标识(0:单位账号1：个人账号)| 　　　　　
||测试账号|100.00|4933|张小明|烟台|01|0|1|0|货款|0| ||测试账号|1.00|0703|张小朋|厦门|01|0|0|1|货款|0|
5.3.2 向他行账户转账
*功能简介：以文件方式批量上传转账数据，完成转账批量数据录入功能。
*使用者：业务录入员。
*操作流程：
在菜单中选取&转账服务&-&&批量转账&-&&向他行账户转账&，点击&向他行账户转账&功能，进入批量向他行账户转账录入页面。
在&总笔数&栏输入上传文件明细的总条数。
在&总金额&栏输入上传文件的总金额。
点击&浏览&按钮，选择在本地PC机上存放的批量转账文件。
选择审核方式&批量审核&或&逐笔审核&&批量审核&指该笔交易将被作为一个待审核交易，审核时可全部同意、拒绝或退回而不支持部分通过审核或部分退回的审核方式；&逐笔审核&指批量文件中的每一笔交易将被作为一个待审核交易，审核时可对每笔交易进行同意、拒绝或退回的审核操作。
选择该种审核方式，如果批量文件中有跨行转账交易，请将收款账户在&转账服务-友好账户&功能中进行维护，保证文件的正常上传。
点击&确定&按钮，系统显示&向他行账户转账确认&界面；
业务录入员确认输入内容正确后，点击&确定&按钮，系统返回成功信息后，完成录入过程。否则，点击&取消&按钮，重新录入。系统返回成功信息页面。
批量转账文件生成工具放在网银主页面的&批量转账、代发工具下载&中；
客户按规定的数据格式是在脱机状态下批量编辑支付数据或在财务系统中完成批量支付数据的生成。
批量文件格式：文件为文本文件（.txt）。 　　　
文件格式说明：
|转出账号|转出账号所属客户号|转出账号名称|转出金额|转入账号|转入账号名称|转入银行名|币种(01:人民币)|转账类型0：行内1：行外|对外转账类型1:同城票交0:现代支付|是否加急0:否1：是|付款用途|账户标识(0:单位账号1：个人账号)| 　　　　
||测试帐号|100.00|4933|张小明|烟台|01|0|1|0|货款|0| ||测试帐号|1.00|0703|张小朋|厦门|01|0|0|1|货款|0|
5.3.3 区域电子票交转账
* 功能简介：客户通过此功能以文件上传的方式，上传转账数据，批量完成区域电子票交转账业务。
* 使用者：业务录入员。
* 操作流程：
在菜单中选择&转账服务&-&&批量转账&，点击&区域电子票交转账&功能，进入批量转账查询页面。
点击交易提示信息中的&下载EXCEL转账模板&链接，可下载批量文件模板。
点击交易提示信息中的&已开通区域及收款行查询&链接，可根据区域查询支持区域电子票交的银行信息。
区域电子票交批量转账可支持行内转账和区域电子票交转账。
区域电子票交批量转账单笔文件最多支持500条记录。 　　　
点击&浏览&按钮，选取批量文件后，点击&确定&按钮，显示区域电子票交批量转账确认页面。
确认信息无误后，再次点击&确定&按钮，显示区域电子票交批量转账结果页面。
区域电子票交批量转账交易，需要审核员审核同意后生效。
审核员可通过&交易审核&转账类交易审核&功能进行审核。
审核完成后，可通过&批量转账结果查询&功能查询处理结果。
5.3.4 批量转账结果查询
* 功能简介：查询批量转账。
* 使用者：业务录入员。
* 操作流程：
* 在菜单中选取&转账服务&-&&批量转账&-&&批量转账结果查询&，点击&批量转账结果查询&功能，进入批量转账结果查询页面。
*选择业务类型，输入或点击日历确定查询批量转账的开始和结束日期后，点击&确定&按钮，可以查询到相关批量转账记录。
* 点击交易流水号可查看批量转账结果。
* 若交易状态为“处理失败”时，在批量转账结果页点击该交易流水号链接查看详细信息。
* 功能简介：维护企业收款人信息。
* 使用者：业务录入员。
* 操作流程：
* 在菜单中选取“转账服务”-&“友好账户”，点击“友好账户”功能，进入友好账户维护页面。
* 点击友好账户列表中的“收款账号”，显示该收款账号的详细信息并可进行修改和删除操作。
* 点击确定或删除按钮，即可实现对此友好账户的修改或删除操作。在友好账户列表页面中点击“增加友好账户”按钮便可进行增加友好账户操作。
* 依次输入相关信息，新增一个友好账户。
* 点击“确定”，出现结果提示页面。
* 在友好账户列表页面中点击“下载友好账户列表”按钮可下载txt.文本文档的所有友好账户信息。
* 在友好账户列表页面中点击“导入友好账户列表”可以选择“浏览”按钮将本地按照导入文件格式生成的友好账户文件或者用下载工具导出的友好账户文本文档导入。
* 点击确定按钮显示导入结果页面。
* 在友好账户列表页面中点击“友好账户排序”按钮可进行友好账户排列顺序操作。
& (1)友好账户排序页面选中某一账户，根据排序要求，点击“向上”或“向下”按钮调整账户所在顺序；
& (2)排序完成后，点击“确定”按钮，友好账户排序设置完成，无需审核员审核。
* 注意事项：
1、友好账户排序时，VIP与普通账号之间不能进行混合排序。
* 功能简介：维护转账功能里的付款用途和用途备注信息。
* 使用者：系统管理员、业务录入员、业务审核员。
* 操作流程：
* 在菜单中选取&转账服务&-&&用途维护&，点击&公转公用途维护&功能，进入公转公付款用途维护页面。
通过此功能可以新增个性化公转公付款用途。
可以修改、删除个性化公转公付款用途。
可以对个性化设置的公转公股款用途进行排序。
个性化付款用途最多可以设置30个，且不能与统一的用途重复。
点击&新增&按钮，可以增加个性化公转公付款用途。
点击&确定&按钮，公转公个性化付款用途增加成功。
选中个性化付款用途，点击&修改&按钮。
点击&确定&按钮，个性化付款用途修改成功。
点击&删除&按钮，删除个性化付款用途。
确认后，点击&确定&按钮个性化付款用途删除成功 点击&排序&按钮可以对个性化用途进行排序。
点击&向上&、&向下&按钮调整用途的位置，确认后点击&确定&按钮，付款用途排序成功。
选择&用途备注维护&页签，可以对用途备注信息进行维护，包括：新增、删除和排序。
在&新增用途备注&栏输入备注信息点击&新增&按钮后将信息添加到现有用途备注栏中。
在&现有用途备注&栏可对现有备注信息进行删除和排序操作。
定时查询及撤销
* 功能简介：查询客户名下所有的定时业务，并可以查看明细，取消定时业务。
* 使用者：系统管理员、业务录入员、业务审核员。
* 操作流程：
在菜单中选取“转账服务”->“定时查询及撤销”，点击“定时查询及撤销”功能，进入定时交易查询页面。
在“付款账号”栏选择待查询定时业务的付款账号。
在“定时业务状态”栏选择待查询定时业务的状态。
输入或点击日历确定查询的起始日期、结束日期。
点击“确定”按钮，显示查询结果。
点击“付款账号”链接，可以显示一笔业务明细。
对于“待处理”状态的定时业务，可以根据需要进行定时业务的撤销。
点击“撤销”按钮，显示定时交易撤销结果页面。
定时撤销交易需要审核；
对于定时撤销业务，如果审核人员在审核时的时间晚于定时时间，系统提示“已超过定时时间，不能继续审核”，由业务人员根据实际情况处理；
在定时时间点之前的交易都可以撤消，即已过定时时间的业务不能再撤消。
* 功能简介：通过网上银行为基金资金清算划转提供批量处理的功能。
* 使用者：系统管理员、业务录入员、业务审核员。
* 操作流程：
在菜单中选取“转账服务”-&“基金清算”，点击“基金清算”功能，进入基金清算录入页面。
在“总笔数”栏输入上传文件明细的总条数。
在“总金额”栏输入上传文件的总金额。
点击“浏览”按钮，选择在本地PC机上存放的基金清算文件。
点击“确定”按钮，系统显示“基金清算文件信息”界面。
点击“确定”按钮，系统显示“基金清算录入结果”界面。
* 功能简介：完成对两个企业账户之间的赈灾捐款资金转账录入功能。
* 使用者：业务录入员。
* 操作流程：
在菜单中选取“转账服务”->“赈灾捐款”，点击“赈灾捐款”功能，进入赈灾捐款录入页面。
在“转出账户”栏选择转出资金的账户。
点击“查询余额”按钮，弹出该账户当前可用余额对话框：
在“捐款金额”栏输入转账金额，并回显捐款金额大写，“金额”输入格式为：nnnnnnnnnnnnn.nn,整数部分最多15位（不含小数）,小数部分精确到百分位。
在“用途”栏可下拉选择赈灾捐款项，也可在“用途备注”文本框里输入备注信息，可输入20个汉字，40个字符。
输入完毕，按“确定”按钮提交，系统显示确认页面。
业务录入员确认输入内容正确后，点击“确定”按钮，系统返回成功信息后，完成录入过程。否则，点击“取消”按钮，重新录入。
* 注意事项：
1、赈灾捐款是我行通过大额支付系统或小额批量支付系统为您提供的一种快速捐款服务。其中,小额批量支付适用于限额(目前为5万元(含))以下的业务,到账时间为当日。限额(目前为5万元)以上的业务通过大额支付系统为您办理，到账时间在2个小时以内。本业务免收手续费。
2、赈灾捐款的服务时间以人民银行相应系统的服务时间为准。目前，小额批量支付系统提供7×24小时服务；大额支付系统的服务时间为9：00点到17：00，超过我行营业时间提交的业务，我行将于下一营业日的09：30左右比照定时业务，自动提交大额支付系统处理，请留存足够的余额。
3、赈灾捐款业务需相应人员审核，审核流程与“对外转账”审核流程相同。
6 交易审核
转账类交易审核
* 功能简介：根据企业设定的交易审核规则，审核员完成对转账类交易的审核。
* 使用者：业务审核员。
* 操作流程：
* 在菜单中选取“交易审核”-&“转账类交易审核”，点击“转账类交易审核”功能，进入转账类交易审核页面。
* 点击“交易流水号”链接，即可显示该笔交易录入的明细信息页面。
* 对信息进行审核后，点击“接受”、“拒绝”、或者“退回”按钮。
* 几点说明：
* 审核员的级别不同，交易审核的权限不同，每个审核员只能看到自己审核级别范围内的业务，审核人员的级别由系统管理员设定；
* 审核员不能审核自己录入的业务；
* 审核人员只能选择接受、拒绝、退回三种操作之一，不能修改交易信息；
* 审核退回的业务可以修改，再次提交；审核拒绝的业务属于业务最终状态，不能被修改；
* 同级的审核人员可以同时看到审核的业务，谁先审核提交，谁的审核有效；
电子票据交易审核
* 功能简介：功能用于根据企业设定的交易审核规则，审核员完成对电子票据类交易的审核。
* 使用者：业务审核员。
* 操作流程：
* 在菜单中选取&交易审核&-&&电子票据类交易审核& -&&本人审核&，点击&审核&功能，进入待审核页面。
* 点击任意数据项，显示链接明细，即可显示该笔交易录入的明细信息页面;
* 对信息进行审核后，点击&接受&、&拒绝&按钮。
* 注意事项：
* 审核员的级别不同，交易审核的权限不同，每个审核员只能看到自己审核级别范围内的业务，审核人员的级别由系统管理员设定；
* 审核员不能审核自己录入的业务；
* 审核人员只能选择接受、拒绝操作之一，不能修改交易信息；
* 审核拒绝的业务属于业务最终状态，不能被修改；
* 同级的审核人员可以同时看到审核的业务，谁先审核提交，谁的审核有效；
* 电子票据类类交易审核时，一次提交的审核交易必须在同一页且一次最多可选择10笔提交。
审核撤销：
* 功能简介：在本人审核通过下一级审核员尚未操作前，审核员可对此类交易进行撤销，撤销成功后可在&本人审核-审核&功能列表里对交易进行重新审核。
* 使用者：业务审核员。
* 操作流程：
* 在菜单中选取&交易审核&-&&电子票据类交易审核& -&&本人审核&，点击&审核撤销&功能，进入待撤销业务页面，在下一级未审核之前撤销本人审核，重新对待审核交易进行&同意&或&拒绝&操作。
* 点击&交易流水号&链接，即可显示该笔交易录入的明细信息，对信息进行审核后，点击&撤销&按钮进行撤销；
* 点击撤销按钮，显示撤销成功页面。
阳光理财类交易审核
* 功能简介：本功能用于根据企业设定的交易审核规则，审核员完成对阳光理财类交易的审核。
* 使用者：业务审核员。
* 操作流程：
* 在菜单中选取“交易审核”->“阳光理财类交易审核” ->“本人审核”，点击“审核”功能，进入待审核页面。
* 点击“交易流水号”链接，即可显示该笔交易录入的明细信息页面。
* 对信息进行审核后，点击“接受”、“拒绝”按钮。
* 几点说明：
* 审核员的级别不同，交易审核的权限不同，每个审核员只能看到自己审核级别范围内的业务，审核人员的级别由系统管理员设定；
* 审核员不能审核自己录入的业务；
* 审核人员只能选择接受、拒绝操作之一，不能修改交易信息；
* 审核拒绝的业务属于业务最终状态，不能被修改；
* 同级的审核人员可以同时看到审核的业务，谁先审核提交，谁的审核有效；
财政支付交易审核
* 功能简介：本功能用于根据财政支付企业设定的交易审核规则，审核员完成对财政支付类交易的审核。
* 使用者：业务审核员。
* 操作流程：
单选某条财政支付待审核交易点击“确定”按钮显示，
选择待审核业务，点击“拒绝”，系统进入交易结果页面，显示审核拒绝。
选择待审核业务，点击“退回”，系统进入交易结果页面，显示审核退回。
点击“取消”按钮返回财政支付待审核交易页面。
选择待审核业务，点击“同意”，系统进入交易确认页面，审核员输入手机号码（若输入错误或没有收到可点击“重新获取动态密码”），点击确认页“同意”按钮，
系统进入交易结果页面。
点击“返回” 按钮，显示财政支付交易审核―待审核业务页面，可审核新的待审核交易。
* 注意事项
审核员的级别不同，交易审核的权限不同，每个审核员只能看到自己审核级别范围内的业务，审核人员的级别由系统管理员设定。
审核员不能审核自己录入的业务。
审核人员只能选择接受、拒绝操作之一，不能修改交易信息。
审核拒绝的业务属于业务最终状态，不能被修改。
同级的审核人员可以同时看到审核的业务，谁先审核提交，谁的审核有效。
财政支付交易审核时，提交的审核交易均为逐笔审核，要发送手机动密验证后操作审核“同意”、“拒绝”、“退回”。
* 功能简介：在本人审核通过下一级审核员尚未操作前，审核员可对此类交易进行撤销，撤销成功后可在“本人审核-审核”功能列表里对交易进行重新审核。
* 使用者：业务审核员。
* 操作流程：在菜单中选取“交易审核”->“财政支付交易审核” ->“本人审核”，点击“审核撤销”功能，进入待撤销业务页面，在下一级未审核之前撤销本人审核，重新对待审核交易进行“同意”或“拒绝”操作。
点击“交易日期”、“付款账号”等页面要素，可查看该笔详细信息。
确定撤销该笔业务，点击“撤销”按钮进行撤销，显示撤销结果。
点击“交易日期”、“付款账号”等页面要素，显示撤销结果交易详细信息。
点击“返回” 按钮，显示【财政支付交易本人撤销】页面，可撤销新的已审核交易。
外汇业务交易审核
* 功能简介：本功能用于根据企业设定的交易审核流程，审核员完成对结汇和划汇交易的审核。
* 使用者：符合审核流程设定的业务审核员。
* 操作流程：
在菜单中选取"交易审核"->"外汇业务交易审核" ->"本人审核"，点击"审核"功能，进入待审核页面。
点击待审核交易的任意数据项，可展开该笔交易的明细信息。
选择一笔待审核交易，点击"确定"按钮，进入到审核操作页面。页面显示该笔交易录入的明细信息，业务审核员核对信息后进行审核操作：点击"同意"、"拒绝"、或者"退回"按钮。
结汇交易审核：
非终审业务审核员选择一笔待审核结汇交易，点击"确定"按钮，进入审核操作页面，页面没有“待成交信息”项展示。
终审业务审核员选择一笔待审核结汇交易，点击"确定"按钮，进入审核操作页面，页面展示"待成交信息"。系统自动获取"最新牌价"、"参考牌价"、"适用牌价"（客户不享有结汇汇率优惠时，适用牌价等于参考牌价），并计算得到对应的"待成交金额"。点击"牌价更新"按钮，更新待成交信息中的"最新牌价"，同时更新"待成交金额"。
点击"同意"按钮后，若牌价波动在系统允许范围内，则按审核提交的"适用牌价"作为成交牌价，提交的"待成交金额"作为成交金额，审核成功。若牌价波动超出系统允许范围，则审核结果为"交易未处理"并提示"最新牌价已发生较大变化，请重新审核！"（审核员可重新选择该笔交易，进入审核操作页面后，牌价自动更新为最新牌价）。
选择待审核业务，点击"拒绝"，系统进入交易结果页面，显示审核拒绝。
选择待审核业务，点击"退回"，系统进入交易结果页面，显示审核退回。
在审核结果页面，点击该笔交易的任意数据项，可展开该笔交易的明细信息和审核结果。
点击"取消"按钮返回外汇业务待审核交易页面。
划汇交易审核：
终审或非终审业务审核员选择一笔待审核的划汇交易，点击"确定"，进入审核操作页面。在审核操作页面点击"同意"后，进入审核结果页面。
选择待审核业务，点击"拒绝"，系统进入交易结果页面，显示审核拒绝。
选择待审核业务，点击"退回"，系统进入交易结果页面，显示审核退回。
点击"取消"按钮返回外汇业务待审核交易页面。
在审核结果页面，点击该笔交易的任意数据项，可展开该笔交易的明细信息和审核结果。
* 注意事项：
1、操作结汇和划汇交易之前需要设置"外汇业务"审核流程，审核员需要按照设置的结果完成审核；
2、审核员对转出账号没有操作权限时，不能审核该笔交易；
3、审核人员只能选择"同意"、"拒绝"、"退回"三种操作之一，不能修改交易信息；"同意"操作，对结汇交易有时间控制：9：30~16：30，划汇业务未作控制；"拒绝"、"退回"操作均未作时间控制；
4、审核同意后，该笔交易转下一审核员处理或交易完成，系统进行结汇/划汇处理；审核退回后，录入员可修改交易后重新提交；审核拒绝后，该笔交易结束，录入员可发起新的结汇/划汇交易；
5、相同审核权限的审核员可以同时看到同一笔待审核交易，谁先审核提交，谁的审核有效；
6、结汇/划汇只支持单笔审核。
* 功能简介：在本人审核通过下一级审核员尚未操作前，审核员可对此类交易进行撤销，撤销成功后可在"本人审核-审核"功能列表里对交易进行重新审核。
* 使用者：业务审核员。
* 操作流程：在菜单中选取"交易审核"->"外汇业务交易审核" ->"本人审核"，点击"审核撤销"功能，进入待撤销业务页面，点击待审核撤销交易的任意数据项，可查看该笔交易的明细信息。
核对明细信息后，选择该笔待审核撤销交易，点击"撤销"按钮，进入审核撤销结果页面。
在审核撤销结果页面，点击该笔交易的任意数据项，可展开该笔交易的明细信息和审核撤销结果。
在审核撤销结果页面点击"返回"按钮，显示【外汇业务交易本人撤销】页面，可撤销新的已审核交易。
6.6 供应链融资类交易审核
6.6.1 审核
*功能简介：借款企业客户审核员可通过此功能对经办员提交的融资申请信息进行审核。
*使用者：业务审核员。
*操作流程：在菜单中选取&交易审核&-&&供应链融资交易审核&-&&本人审核&-&&审核&，展示&供应链融资交易本人审核&页面；
点击任意数据项可查看融资申请详细信息；
点击&《电子银行承兑汇票承兑协议》&可查看空白银承协议书；
审核员确认信息无误且同意承兑协议条款后，点击&同意&按钮进行确认；
若审核员不同意融资申请信息，可点击&拒绝&按钮进行否决；
6.6.2 审核撤销
*功能简介：借款企业客户审核员可通过此功能查看已提交下一级审核员且尚未进行审核的融资申请信息，可撤销已审核过的交易，以便重新审核。
*使用者：业务审核员。
*操作流程：在菜单中选取&交易审核&-&&供应链融资交易审核&-&&本人审核&-&&审核撤销&，展示&供应链融资交易本人撤销&页面；
点击任意数据项可查看融资申请详细信息；
点击&《电子银行承兑汇票承兑协议》&可查看空白银承协议书；
审核员确认信息无误后，点击&撤销&按钮进行撤销；
撤销成功的交易，可通过&审核&菜单重新审核；
6.7 汇市通交易审核
6.7.1 审核
*功能简介：本功能用于根据企业设定的交易审核规则，审核员完成对汇市通交易的审核。
*使用者：业务审核员。
*操作流程：在菜单中选取&交易审核&-&&汇市通交易审核& -&&本人审核&，点击&审核&功能，进入待审核页面；
如果选择高级查询；
点击任意数据项可查看融资申请详细信息；
对信息进行审核后，点击&同意&、&拒绝&、或者&退回&按钮；
审核后点击页面任意数据项，即可显示该笔交易的明细信息和审核结果。
审核员的级别不同，交易审核的权限不同，每个审核员只能看到自己审核级别范围内的业务，审核人员的级别由系统管理员设定；
审核员不能审核自己录入的业务；
审核人员只能选择接受、拒绝、退回三种操作之一，不能修改交易信息；
审核退回的业务可以修改，再次提交；审核拒绝的业务属于业务最终状态，不能被修改；
同级的审核人员可以同时看到审核的业务，谁先审核提交，谁的审核有效；
转账类交易审核时，一次提交的审核交易必须在同一页且一次最多可选择10笔提交。
6.7.2 审核撤销
*功能简介：在本人审核通过下一级审核员尚未操作前，审核员可对此类交易进行撤销，撤销成功后可在&本人审*核-审核&功能列表里对交易进行重新审核。
*使用者：业务审核员。
*操作流程：
在菜单中选取&交易审核&-&&汇市通交易审核&-&&本人审核&-&&审核撤销&，展示&汇市通交易本人撤销&页面；
点击待审核业务页面任意数据项，即可显示该笔交易录入的明细信息页面；
对信息进行审核后，点击&撤销&按钮，页面；
撤销后点击页面任意数据项，即可显示该笔交易的明细信息和撤销结果。
管理类交易审核
* 功能简介：审核系统管理类型的交易。
* 使用者：系统管理员。
* 操作流程：
在菜单中选取"交易审核"->"管理类交易审核"，点击"管理类交易审核"功能，进入管理类交易审核页面。
点击"交易流水号"链接，即可显示该笔交易录入的明细信息页面。
对信息进行审核后，点击"接受"、"拒绝"或者"退回"按钮。
7 集团服务
7.1 单笔上划
* 功能简介：完成付款账户为集团子公司账户，收款账户为集团总公司账户的两个账户之间的资金转账录入功能。
* 使用者：集团总公司业务录入员。
* 操作流程：
在菜单中选取“集团服务”-&“单笔上划”，点击“单笔上划”功能，进入单笔上划录入页面。
* 在“付款账号”栏选择转出资金的账户。
* 在“收款账号”栏选择转入资金的账户。
* 在“付款金额”栏输入转账金额，“金额”输入格式为：nnnnnnnnnnnnn.nn,整数部分最多13位,小数部分为2位。
* 在“付款用途”栏输入转账用途。
* 输入完毕，按“确定”按钮提交，系统显示确认页面。
* 业务录入员确认输入内容正确后，点击“确定”按钮，系统返回成功信息后，完成录入过程。否则，点击“取消”按钮，重新录入。
* 功能简介：提供总公司直接将子公司账户上大于指定额度部分的金额批量上划到总公司指定收款账户的功能。
* 使用者：集团总公司业务录入员。
* 操作流程：
* 在菜单中选取“集团服务”-&“批量上划”，点击“批量上划”功能，进入批量上划页面。
* 确认输入内容正确后，点击“确定”按钮，系统返回成功信息后，完成批量上划。
* 几点说明：
* 收款账户与付款账户之间的指定关系由额度录入功能指定；
* 客户可将下属单位账户上大于额度录入中约定额度部分的资金随心所欲的上划到客户的指定收款账户；
* 批量上划业务中，如果子公司账户额度已录入，但没有审核，该笔业务不能上划；
* 功能简介：完成付款账户为集团母公司账户，收款账户为集团子公司账户的两个账户之间的资金转账录入功能。
* 使用者：集团总公司业务录入员。
* 操作流程：
在菜单中选取“集团服务”-&“单笔下拨”，点击“单笔下拨”功能，进入单笔下拨录入页面。
* 在“付款账号”栏选择转出资金的账户。
* 在“收款账号”栏选择转入资金的账户。
* 在“付款金额”栏输入转账金额，“金额”输入格式为：nnnnnnnnnnnnn.nn,整数部分最多13位,小数部分为2位。
* 在“付款用途”栏输入转账用途。
* 输入完毕，按“确定”按钮提交，系统显示确认页面。
* 业务录入员确认输入内容正确后，点击“确定”按钮，系统返回成功信息后，完成录入过程。否则，点击“重置”按钮，重新录入。
* 功能简介：完成总公司对子公司实行批量扣划时，子公司账户保留的最低余额额度的初始设定。
* 使用者：集团总公司业务录入员。
* 操作流程：
在菜单中选取“集团服务”-&“额度录入”，点击“额度录入”功能，进入额度录入页面。
* 要录入或修改录入的额度，点击&账号&链接，显示额度录入明细信息页面。
* 录入或重新输入核准额度和收款账号即可。
* 点击“确定”按钮，显示额度录入结果页面。
* 几点说明：
* 额度录入是为批量上划功能指定交易；
* 额度录入账号是子公司授权给总公司的账号；
* 额度是指子公司账户保留的最低余额额度的初始设定，所设定的可保留的最低余额应大于或等于1元；
* 录入的额度没有审核不能生效；
* 功能简介：子公司授予母公司对某个账号的操作权限。
* 使用者：集团子公司业务录入员。
* 操作流程：
在菜单中选取“集团服务”-&“授权账户”，点击“授权账户”功能，进入授权账户页面。
* 阅读协议内容后若对协议内容无异议，请点击“同意”按钮确认。显示授权账户录入页面。
* 在“授权账号”栏选择预授权的账户。
* 输入&被授权公司名称&。
* 输入&被授权公司客户号&。
* 选择准备赋予被授权公司操作的账户权限。
* 输入完毕，按“确定”按钮提交，系统显示确认页面。
* 功能简介：子公司解除母公司对某个账号的操作权限。
* 使用者：集团子公司业务录入员。
* 操作流程：
在菜单中选取“集团服务”-&“解除授权”，点击“解除授权”功能，进入解除授权页面。
* 在拟解除授权的列表前打“√”，点击“确定”按钮，出现解除账户授权确认页。
* 审核无误后点击“确定”按钮，出现解除账户授权结果页面。
8 财务管理
* 功能简介：以文件上传方式，完成工资发放功能。
* 使用者：业务录入员。
* 操作流程：
在菜单中选取“财务管理”-&“代发工资”，点击“文件上传”功能，进入工资文件上传页面。
* 在“账号”栏选择支付职工工资的公司付款账号
* 在“总金额”栏输入本次发放工资的总金额
* 在“总笔数”栏输入本次发放工资的总笔数
* 点击“浏览”按钮，选择本地PC机上存放的代发工资文件路径
* 输入或点击日历确定工资的发放日期
* 点击“确定”按钮，系统显示“工资文件上传” 确认界面。
* 业务录入员确认输入内容正确后，点击“确定”按钮，系统返回成功信息后，完成录入过程。否则，点击“取消”按钮，重新录入。
注意事项：
通过代发工具制作相应的代发文件
* 功能简介：以手工方式，逐笔完成工资名册录入，批量完成工资发放功能。
* 使用者：业务录入员。
* 操作流程：
在菜单中选取“财务管理”-&“代发工资”，点击“网上录入”功能，进入工资文件网上录入页面。
* 点击“增加名册”按钮，进入名册增加页面进行工资名册的增加。
* 在某一员工编号前打“√”，点击“删除”按钮，可删除该工资名册。
* 点击某一员工编号链接，可以对名册进行修改。
* 点击“工资发放”按钮，出现工资发放页面：
1. 在“账号”栏选择支付职工工资的公司付款账号
2. 在“总金额”栏输入本次发放工资的总金额
3. 在“总笔数”栏输入本次发放工资的总笔数
4. 输入或点击日历确定工资的发放日期
5. 点击“确定”按钮，系统显示“工资发放” 确认界面。
6. 业务录入员确认输入内容正确后，点击“确定”按钮，系统返回成功信息后，完成录入过程。否则，点击“取消”按钮，重新录入。
* 注意事项
1. 网上录入发放工资最多可录入200条工资发放信息。
2. 企业客户使用本功能发放工资前，必须已在开户行办理了发放工资的签约手续。
3. 企业客户的职工均需在光大银行办理个人账户。
代发工资查询及管理
* 功能简介：查询工资发放信息并对发放失败的工资进行重新发放，对处理状态为“业务数据待处理”的日终代发进行代发撤销。
* 使用者：业务录入员。
* 操作流程：
在菜单中选取“财务管理”-&“代发工资”，点击“代发工资查询及管理询”功能，进入代发信息查询页面。
* 输入或点击日历确定工资的起始日期、发放日期，点击“确定”按钮，可出现工资发放的流水清单。可以下载工资发放明细、工资发放失败明细，对于客户下载失败明细文件后可以在文件中直接修改并上传提交或者下载后导入代发工具中修改并上传提交。
大额取现预约
* 功能简介：客户通过网上银行发出大额取现的预约通知。
* 使用者：业务录入员。
* 操作流程：
在菜单中选取“财务管理”-&“预约服务”，点击“大额取现预约”功能，进入大额取现预约页面。
* 注意事项
1、客户可向基本账户的开户行提出大额取现的预约；
2、预约提现日期不能早于下一个工作日；
3、预约提现日期不能为节假日；
4、预约提现日期最长不得超过5天。
8.3其它代发
* 功能简介：以文件上传方式，完成其它代发功能。
* 使用者：业务录入员。
* 操作流程：
在菜单中选取“财务管理”-&“其它代发”，点击“文件上传”功能，进入其它代发文件上传页面。
* 在“账号”栏选择欲进行支付的公司付款账号
* 在“总金额”栏输入本次其它代发的总金额
* 在“总笔数”栏输入本次其它代发的总笔数
* 点击“浏览”按钮，选择本地PC机上存放的其它代发文件路径
* 输入或点击日历确定其它代发的发放日期
* 点击“确定”按钮，系统显示“代发文件上传” 确认界面。
* 业务录入员确认输入内容正确后，点击“确定”按钮，系统返回成功信息后，完成录入过程。否则，点击“取消”按钮，重新录入。
注意事项：
请通过代发工具制作代发文件。
* 功能简介：以手工方式，逐笔完成代发名册录入，批量完成其它代发发放功能。
* 使用者：业务录入员。
* 操作流程：
在菜单中选取“财务管理”-&“其它代发”，点击“网上录入”功能，进入其它代发文件网上录入页面。
* 点击“增加名册”按钮，进入名册增加页面进行其它代发名册的增加。
* 在欲进行删除的员工编号前打“√”，点击 “删除”按钮，可删除该员工代发名册。
* 点击某一员工编号链接，可以对名册详细信息进行修改。
* 在欲进行代发的员工编号前打“√”，点击“资金发放”按钮，出现资金发放页面：
1. 在“账号”栏选择支付代发的公司付款账号
2. 在“总金额”栏输入本次代发的总金额
3. 在“总笔数”栏输入本次代发的总笔数
4. 输入或点击日历确定本次代发的发放日期
5. 点击“确定”按钮，系统显示“资金发放” 确认界面。
6. 业务录入员确认输入内容正确后，点击“确定”按钮，系统返回成功信息后，完成录入过程。否则，点击“取消”按钮，重新录入。
* 注意事项
1. 网上录入其它代发最多可录入200条其它代发信息。
2. 企业客户使用本功能代发前，必须已在开户行办理了其它代发的签约手续。
3. 企业客户的职工均需在光大银行办理个人账户。
其他代发查询及管理
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