您所在位置： &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
国泰利是宝货币市场基金.PDF 52页
本文档一共被下载：
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性，不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值，立即自动返金币，充值渠道很便利
国泰利是宝货币市场基金
你可能关注的文档：
··········
··········
国泰利是宝货币市场基金
基金管理人： 国泰基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
二零一六年十二月
一、基金托管协议当事人
二、基金托管协议的依据、目的和原则
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 11
五、基金财产的保管
六、指令的发送、确认及执行
七、交易及清算交收安排
八、基金资产净值计算和会计核算
九、基金收益分配
十、基金信息披露
十一、基金费用
十二、基金份额持有人名册的保管
十三、基金有关文件档案的保存
十四、基金管理人和基金托管人的更换
十五、禁止行为
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
十七、违约责任
十八、争议解决方式
十九、托管协议的效力
二十、其他事项
二十一、托管协议的签订
鉴于国泰基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限
责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集
发行国泰利是宝货币市场基金；
鉴于兴业银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银
行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于国泰基金管理有限公司拟担任国泰利是宝货币市场基金的基金管理人，
兴业银行股份有限公司拟担任国泰利是宝货币市场基金的基金托管人；
为明确国泰利是宝货币市场基金 （以下简称“基金”或“本基金” ）的基金管理人
和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；
除非另有约定，《国泰利是宝货币市场基金基金合同》( 以下简称“基金合同”)
中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为
准，并依其条款解释。
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：国泰基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼
法定代表人：唐建光
成立时间：1998 年 3 月 5
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：证监基字 【1998】5 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿壹仟万元人民币
经营范围：基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务
存续期间：持续经营
（二）基金托管人
名称：兴业银行股份有限公司 （简称：兴业银行）
注册地址：福建省福州市湖东路 154 号
办公地址：上海市江宁路 168 号
邮政编码：350013
法定代表人：高建平
成立日期：1988 年 8 月 22
批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复[ 号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：190. 亿元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以
外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售
汇业务；从事银行
正在加载中，请稍后...国泰利是宝货币可靠吗 从风险和收益两方面分析_股城理财
国泰利是宝货币可靠吗 从风险和收益两方面分析
发布：股城理财
不知道各位小伙伴发现了没有，余额宝又多了一只国泰利是宝货币基金可以选择，加上之前的中欧博时华安，目前余额宝升级后一共有4只基金可以选择。那么，国泰利是宝可靠吗？下面小编就带大家来简单的了解一下相关的信息吧。
国泰利是宝货币基金
国泰利是宝货币市场基金成为5月份余额宝宣布升级以来，新接入的第四只货币。今年5月3日，官方发布消息称，正在进行余额宝的分流和体验升级，从5月4日起，会有部分用户能在余额宝里看到升级入口，升级后就可享受随时买、随时用的余额宝。需要注意的是，为了确保升级平稳，会先小部分用户试点，很快会逐步扩大到全部用户。 据介绍，国泰利是宝货币基金取得上述收益表现源于国泰基金严格的货币风险控制、流动性风险管理和信用风险控制体系。国泰基金相关表示，此次能够成功接入余额宝，一方面因为国泰基金具有长达20年丰富投资管理经验，另一方面则离不开与蚂蚁金服长期以来的良好合作关系。 国泰利是宝货币是国泰基金旗下的货币市场基金产品，对于小伙伴们应该非常熟悉了，其安全性是较高的，甚至有人把它称为活储蓄。因此从国泰利是宝货币安全性上面来分析，还是很可靠的。从国泰利是宝货币的收益情况来看，目前每万份收益为1.1111元这个数值要好于余额宝里面其他的基金产品。 另外，国泰利是宝货币接入余额宝里面之后，同样享受所有余额宝相关的功能，包括快速转出、支付等。因此在余额宝里面购买国泰利是宝货币也是挺靠谱的。业内人士认为，货币基金接连上线余额宝，将进一步减轻天弘余额宝规模过快增长的压力，同时也将降低单一货币基金集中度高的风险。
点击展开全文
大家都在看
|||||||||||||||
版权所有：广州齐盈网络科技有限公司 股城网国泰利是宝货币基金怎么样？ - 知乎2被浏览<strong class="NumberBoard-itemValue" title="分享邀请回答0添加评论分享收藏感谢收起写回答当前收益（元）0
总资产（元）0
我的持仓 0
您当前还未进行实名认证
近一年收益
您还没有浏览记录
扫描二维码下载掌上基金
扫描二维码下载储蓄罐
扫描二维码下载好买臻财
- 国泰利是宝货币
每万份收益(元)
7日年化收益率(%)
首批获得证监会销售牌照
银行级安全保障
1对1理财服务
国泰利是宝货币(003515)
万份收益 [06-05]
7日年化排名
近3月1.08%
近1年4.21%
最新规模24.97亿
扫码下载手机客户端新手注册送2.88元
扫码下载手机客户端新手注册送2.88元
基金走势图
类&&&&&&&&型：
时间区间：
四分位排名
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。
四分位排名
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。
四分位排名
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。
基金投资风格
当前投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓，向下时减仓，以此获取收益。
市场趋势持续向上时买入
从业年均回报
在管理基金期间出现过的最大涨幅
在管理基金期间出现过的最大跌幅
05-28关于新增浙江网商银行股份有限公司销售国泰利是宝货币市场基金并开通定期定额投资计划及转换业务的公告
05-23国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
05-07国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金在直销柜台渠道开通跨TA转换业务的公告
04-27国泰基金管理有限公司关于新增中原银行股份有限公司销售旗下部分基金并开通定期定额投资计划及转换业务的公告
04-20国泰利是宝货币市场基金2018年第1季度报告
04-20国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
04-19国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
储蓄罐活期 (06-05)
每万份收益:1.0603
货币基金7日年化
好买精心打造的现金理财账户
存入10,000
预计年收益427.10元
自选基金(0)&基金频道&基金档案&国泰利是宝货币(003515)
加入自选基金吧
国泰利是宝货币（003515）
每万份单位收益：
1.1637(元)
七日年化收益率：
暂无相关基金
近1年收益率： 4.196%
成立日期：
基金经理：韩哲昊
管理公司：
基金规模：24.97亿元()金融界评级：
7日年化收益率
状态：开放申购
购买金额：
预估购买费用：0元
(费率-- --)
状态：开放申购
中国证监会批准的独立基金销售机构，交易安全有保障
基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金经理基金公司
行业投资份额变动基金评级持债明细同系基金同类基金
利润分配表主要财务指标
季度报告半年报年度报告招募书
基金筛选器
数据日期：
数据日期：
期末份额(万份)
期间申购(万份)
期间赎回(万份)
期初份额(万份)
249,710.1021
513,823.2461
427,013.9958
162,900.8518
162,900.8518
464,252.7254
380,329.9484
78,978.0749
78,978.0749
241,685.2619
195,981.8931
33,274.7060
33,274.7060
27,072.8564
17,323.8067
23,525.6564
万份收益(元)
七日年化收益率(%)
基金份额(亿元)
主题股友回复数/浏览数时间
暂无相关数据
基金分红记录
权益登记日
红利发放日
每10份收益单位派息(元)
暂无相关数据
基金拆分记录
拆分前净值
拆分后净值
暂无相关数据
至今 国泰利是宝货币
任职基金收益同类平均市场平均
历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
暂无相关数据}