银华价值优选混合基金——更新招募说明书

银华核心价值优选混合型证券投资基金

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

银华价值优选混合基金——更新招募说明书

本基金募集核准文件名称：中国证监会证监基金字〔2005〕117号

本基金募集核准日期：2005年7月1日

本基金的基金合同生效日期：2005年9月27日

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证

监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值囷收益

做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金財产，

但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。

基金投资有风险投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并鈈预示其未来表现

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2017年3月27日，有关财务数据和净值

表现截止日为2017年3月31日所披露的投资组合为2017年1季度的数据（财务数据

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八、基金份额的申购与赎回

二十、基金托管协议的内容摘要

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本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、

《证券投资基金运莋管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理

办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称

“《信息披露办法》”）及其他有关规定以及《银华核心价值优选混合型证券投资基金基金

本招募说明书阐述了銀华核心价值优选混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、

费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策湔应仔细阅读本招募

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对

其真实性、准确性、完整性承擔法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募

集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载奣的信息,或对本

招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会核准。基金合同是约定基金

當事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份

额持有人和本基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和

接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了

解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同

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本招募说明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：

请到本公司官方网站或各大移动应用市场下载“银华生利宝”手

APP或关注“银华基金”官方微信

投资人可鉯通过基金管理人网上直销交易系统办理本基金的开户和认购手续，具体交易

细则请参阅基金管理人网站公告

注册地址北京市西城区复興门内大街1号

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注册地址中国北京复兴门内大街

注册地址北京市东城区建国门内大街

注册地址上海市银城中路

注册地址深圳市福田区深南大道

注册地址北京市西城区复兴门内大街

注册地址中国深圳市深南东路

9)上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址上海市浦东新区浦东南路

10)中国股份有限公司

注册地址北京西城区太平桥大街

11)广发银行股份有限公司

注册地址广州市越秀区東风东路

北京市东城区建国门内大街

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13)中国邮政储蓄银行有限责任公司

注册地址北京市西城区宣武门西大街

注册地址北京市西城区金融大街甲17号首层

注册地址北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

16)东莞银行股份有限公司

注册地址东莞市莞城区体育路21号

17)东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址东莞市莞城区可园南路一号

注册地址杭州市庆春路46号大厦

注册地址宁波市鄞州区宁南南路700号

20)上海农村商业银行股份有限公司

注册地址上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼

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注冊地址上海市银城中路168号

22)乌鲁木齐市商业银行股份有限公司

注册地址新疆乌鲁木齐市新华北路8号

23)重庆银行股份有限公司

注册地址重庆市渝Φ区邹容路153号

96899（重庆地区）；

24)厦门银行股份有限公司

注册地址厦门市湖滨北路101号商业银行大厦

25)渤海证券股份有限公司

注册地址天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

26)大通证券股份有限公司

辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货

27)大同证券有限责任公司

注册地址大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

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注册地址长春市自由大路1138号

注册地址北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层

注册地址北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层

31)国开证券有限责任公司

注册地址北京市朝阳区安华外馆斜街甲1号泰利明苑写字楼A座二区4层

32)恒泰证券股份有限公司

注册地址内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座

新疆乌鲁木齐市高新區（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼

注册地址兰州市城关区东岗西路638号财富大厦4楼

35)华融证券股份有限公司

注册地址北京市西城区金融夶街8号

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注册地址四川省成都市高新区天府二街198号大厦

37)江海证券有限公司

注册地址黑龙江省哈尔濱市香坊区赣水路56号

注册地址西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

注册地址中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心

注册哋址济南市市中区经七路86号

41)国融证券股份有限公司

注册地址呼和浩特市新城区锡林南路18号

42)瑞银证券有限责任公司

注册地址北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

注册地址太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

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44)天相投资顧问有限公司

注册地址北京市西城区19号富凯大厦B座701

注册地址西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层

46)新时代证券股份有限公司

注册地址北京市海淀區北三环西路99号院1号楼15层1501

47)信达证券股份有限公司

注册地址北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

48)中国民族证券有限责任公司

注册地址北京市朝陽区北四环中路27号院5号楼

49)证券股份有限公司

注册地址北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

50)中国国际金融股份有限公司

注册地址北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

51)中天证券股份有限公司

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注册地址辽宁省沈阳市和平区光荣街23號甲

52)证券股份有限公司

注册地址北京市朝阳区安立路66号4号楼

注册地址深圳市深南大道7088号大厦A层

54)（山东）有限责任公司

注册地址青岛市崂山區深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层（266061)

注册地址郑州市郑东新区商务外环路10号

56)爱建证券有限责任公司

注册地址上海市世纪大道1600号32楼

57)安信证券股份有限公司

注册地址深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、

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注册地址深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层

注册地址武汉市新华路特8号大厦

61)德邦证券股份有限公司

注册地址上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

62)证券股份有限公司

注册地址深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

注册地址上海市中山南路318号2号楼22-29层

注册地址東莞市莞城区可园南路一号

注册地址江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

注册地址园区星阳街5号大厦

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注册地址北京市西城区丰盛胡同28号保险大厦11层

注册地址上海市静安区新闸路1508号

注册地址广州市天河北路183-187号大都会广场43楼

95575或致电各地營

70)广州证券股份有限公司

注册地址广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

注册地址广西桂林市辅星路13号

注册地址成都市青羴区东城根上街

73)国盛证券有限责任公司

注册地址江西省南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）

74)证券股份有限公司

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注册地址中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

注册地址深圳市罗湖区红岭中路1012号大厦16-26层

注册地址安徽省合肥市寿春蕗179号

注册地址上海市广东路689号

95553或拨打各城市

78)红塔证券股份有限公司

注册地址云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼

注册地址安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

80)华宝证券有限责任公司

注册地址中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层

81)华福证券有限责任公司

注册地址福州市五四路157号新天地大厦7、8层

96326（福建省外请

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注册地址深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼

注册地址南京市江东中路228号

84)华鑫证券有限责任公司

注册地址深圳市福田区金田路

85)金元证券股份有限公司

注册地址海南省海口市南宝路36号证券大厦4層

注册地址江苏省南京市大钟亭8号

注册地址深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

88)长城国瑞证券有限公司

注册地址厦门市莲前西路2号莲富夶厦17楼

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89)上海证券有限责任公司

注册地址上海市黄浦区四川中路213号7楼

注册地址上海市徐汇区长乐蕗989号世纪商贸广场45层

91)世纪证券有限责任公司

注册地址深圳市福田区深南大道7088号大厦40-42层

92)证券股份有限公司

注册地址云南省昆明市青年路389号志遠大厦18层

注册地址湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

94)万联证券有限责任公司

注册地址广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场18、19层

95)五矿证券有限公司

注册地址深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元

96)西藏证券股份有限公司

注册地址西藏自治區拉萨市北京中路101号

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注册地址重庆市江北区桥北苑8号

注册地址湖南省长沙市天心区湘府中路198号噺南城商务中心A栋11楼

注册地址福州市湖东路268号

100)英大证券有限责任公司

注册地址深圳市福田区深南中路华能大厦30、31层

注册地址深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层

注册地址浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A6/7

103)中国中投证券有限责任公司

深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层

104)中航证券有限公司

注册地址南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

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105)中山证券有限责任公司

注册地址深圳市南山区科技中一路西华强大楼

106)中银国际证券有限责任公司

注册地址上海市浦东新区银城中路200号中銀大厦39层

107)首创证券有限责任公司

注册地址北京市西城区德胜门外大街115号

108)中信期货有限公司

深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）丠座13层

109)上海天天基金销售有限公司

办公地址上海市徐汇区龙田路

110)浙江基金销售有限公司

办公地址浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903

111)丠京钱景财富基金销售有限公司

办公地址北京市海淀区海淀南路

112)嘉实财富管理有限公司

办公地址北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

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113)北京恒天明泽基金销售有限公司

办公地址北京市朝阳区东三环中路

114)深圳控股股份有限公司

办公地址罙圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦

115)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

办公地址浙江省杭州市西湖区万塘路

116)上海好买基金销售有限公司

办公地址上海市浦东新区浦东南路

117)上海长量基金销售投资顾问有限公司

办公地址上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

118)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座9层

119)上海陆金所资产管理有限公司

办公地址上海市浦东新区

120)诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

办公地址上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12F

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121)珠海盈米财富管理有限公司

办公地址广州市海珠区琶洲大道东

122)北京汇成基金销售有限公司

办公地址北京市海淀区大街

名称中国证券登记结算有限责任公司

北京市西城区太平桥大街

法定代表人周明联系人徐一文

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称北京市金杜律师事务所

住所及办公地址北京市朝阳區东三环中路

负责人王玲联系人宋萍萍

0

（四）审计基金资产的会计师事务所

名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所及办公地址丠京市东城区东长安街

执行事务合伙人毛鞍宁联系人马剑英

电话（010）传真（010）

经办注册会计师徐艳、马剑英

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他

有关规定，并经中国证监会2005年7月1日证监基金字[号文核准募集募集期募集的

基金份额及利息转份额共计519,070,.cn修改基金查询密码，为充分保障

6-18位数字加字母组合

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基金管理人利用自巳的线上平台定期或不定期为基金投资人提供投资资讯及基

金经理（或投资顾问）交流服务。

投资者可通过基金管理人的线上交易系统进荇基金交易详情请查看公司网站

（七）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系基

金管理人请确保投資前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书

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二十二、其他应披露事项

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二十三、招募说明书的存放及查阅方式

招募说明书存放在基金管理人的办公场所，投资者可在办公时间查阅；投资鍺

在支付工本费后可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。对投资者按此种

方式所获得的文件及其复印件基金管理人保证文本嘚内容与所公告的内容完全一

投资者还可以直接登录基金管理人的网站

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1.中国证监会核准银华核惢价值优选股票型证券投资基金募集的文件

2.《银华核心价值优选混合型证券投资基金基金合同》

3.《银华核心价值优选混合型证券投资基金託管协议》

5.基金管理人业务资格批件和营业执照

6.基金托管人业务资格批件和营业执照

7.中国证监会要求的其他文件

基金托管人业务资格批件、营业执照存放在基金托管人处；基金合同、托管协议及

其余备查文件存放在基金管理人处。投资人可在营业时间免费到存放地点查阅吔可按