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税控发票开票软件(金税盘版)V2.1完整版用户手册
第二章 系统安装与启动系统安装与启动操作步骤： 【第一步】将金税盘通过 USB 数据线连接到计算机的 USB 接口，系统会 自动找到新硬件，并自动完成金税盘驱动程序安装，无需手工安装。金税 盘驱动安装完成后会在计算机的设备管理器中出现“AISINO JSP shuikong USB Device”的标识，如图 2-1 所示：图2-1 设备管理器中金税盘设备【第二步】 双击安装文件夹中的 kp-setup.exe 安装程序图标， 如图 2-2 所示， 系统运行安装向导，然后按照提示逐步完成安装。图2-2 安装程序?说明：① 在开票软件的安装过程中，系统会提示用户输入 6-20 位的纳税人识 别号和开票机号，如图 2-3 所示。若金税盘已连接，则系统自动从金 税盘中读取企业税号和开票机号， 无需用户手工输入。 若税号或开票 机号输入错误，则无法进入系统，只能重新安装开票软件。系统注册 中的企业税号和开票机号取自这里输入的信息，无法更改。第二章 系统安装与启动图2-3 输入纳税人识别号和开票机号② 点击?下一步?后的提示信息如图 2-4 所示，此时需按发行通知书上 的地区编号正确输入。 若金税盘已连接， 则系统自动从金税盘中读取 地区编号，无需用户手工输入。图2-4 提示输入地区编号③ 在开票软件的安装过程中，可以通过点击图 2-5 中的?浏览?按钮， 在弹出的选择文件夹窗口中修改系统默认的安装路径。图2-5 选择安装路径对话框第二章 系统安装与启动④ 开票软件安装包运行后会自动检测系统中是否已经安装 Microsoft .NET Framework 4.0 或以上版本，如果检测未安装，开票软 件会自行安装 （已集成在开票软件安装程序内， 无需用户手工下载安 装）。 【第三步】安装完开票软件后，会在桌面上出现“开票软件”快捷图标， 如图 2-6 所示。操作人员可直接双击快捷图标启动开票软件，无需重新启 动计算机。图2-6 桌面快捷方式【第四步】双击桌面上的“开票软件”快捷图标，或单击“开始/程序/开 票软件/开票软件”菜单，便启动系统进入税控发票开票软件（金税盘版） 界面，即开票软件界面，如图 2-7 所示（图中显示开票软件版本号，此图 为示意图，实际软件版本号以所安装软件为准）。图2-7 开票软件界面【第五步】 在开票软件用户登录界面上， 选择用户名、 密码 （默认为 123456） 和证书口令（默认为 ），点击“登录”按钮便可登录系统进行业 务处理。 【第六步】对于配有报税盘的企业，需要将报税盘通过 USB 数据线直接 插在计算机的 USB 接口即可， 无需安装驱动程序。 报税盘安装成功后， 可 在计算机设备管理器中查看设备状态，如图 2-8 所示。第二章 系统安装与启动图2-8 设备管理器中报税盘标识注册报税盘：在开票软件中初次使用报税盘时，必须先注册报税盘。利用 开票软件中系统设置模块“系统设置”菜单下的“报税盘注册”功能对报 税盘进行注册 （详见第四章 4.1.4 节） ， 只有注册成功的报税盘才可在开票 软件中正常使用。?注意： 对于仅使用金税盘的用户，金税盘可以实现购退票、开票和抄报税等所有功能。 对于使用金税盘和报税盘的用户， 其报税盘主要作用是购退票、 抄报税和到税务机关修改购票员信息。
第三章 系统注册与登录第一章 系统注册与登录3.1 系统注册若用户仅使用基本的开票功能，在初次安装使用开票软件前不需要进 行系统注册，可直接进入系统使用。只有当用户使用其他版本（例如“组 件接口”或“文本接口”）时，才需要获得注册文件进行注册。3.1.1 注册内容注册内容包括基本信息、注册信息和下载注册文件。基本信息包括企 业税号、企业名称、开票机号等，注册信息包括参数设置和当前已安装的 版本（注册文件）等，下载注册文件包括下载地址、网络超时时间、文件 提取号等。3.1.2 注册操作步骤【第一步】启动系统进入系统界面后，点击工具栏“系统设置”，进入系 统设置模块，如图 3-1 所示。图3-1 系统设置对话框【第二步】点击“系统设置”菜单中的“系统注册”，弹出“系统注册” 对话框，如图 3-2 所示，然后按照各栏目提示输入对应信息，如图 3-3 和 图 3-4 所示。图3-2 系统注册――基本信息图3-3 系统注册――注册信息第三章 系统注册与登录图3-4 系统注册――下载注册文件?各项信息输入方法说明 ： a) b) c) 企业税号 ： 自动取自安装软件时输入的本企业税号， 不可更改， 税号可以为 6- 20 位数字和字母。 企业名称 ：企业名称会自动取自金税盘中记录的本企业名称， 且不可更改。 开票机号 ：自动取自安装软件时输入的开票机号，不可更改。① 基本信息：② 注册信息： 用户根据自己的实际需要，可通过安装注册文件将软件版本注册为 ?文本接口?、?组件接口?等。系统默认的注册版本为防伪开票。 ③ 下载注册文件： 用户根据自己的实际需要， 可通过互联网络下载所需接口文件的注册 文件，如：?文本接口?、?组件接口?等。 【第三步】上述信息设置完毕，关闭窗口并退出系统注册界面，系统自动保存设置。3.2 系统登录为了保证系统数据的安全性，防止他人进行破坏性或违法操作，本系 统建立了操作员管理体系和系统登录机制。凡是合法操作人员，应将其操 作权限级别与身份添加到本系统操作员管理数据库中（请参阅本手册第七章7.5 节），且每个操作员都设有自己的登录口令。只有身份合法且口令正确时才可以登录本系统。3.2.1 登录操作步骤【第一步】双击桌面上的“开票软件”图标进入系统，，如图 3-5 所示：图3-5 开票软件图标【第二步】进入“用户登录”界面。如图 3-6 所示：第三章 系统注册与登录图3-6 用户登录对话框【第三步】在“用户名”一栏的下拉列表框中选择一个用户，在“密码” 栏中输入密码，在“证书口令”中输入税务数字证书口令（默认为 ）， 点击“登录”按钮后，系统弹出修改证书口令窗口，如图 3-7 所示，用户必须正确设置新的证书口令方可进入开票软件。以后在使用的 过程中，也可通过点击登录界面的“更改证书口令”来修改证书口令。图3-7 修改证书口令窗口【第四步】正确设置新的证书口令后，系统启动并开启金税盘，金税盘开 启成功后弹出系统参数设置界面，如图 3-8 所示。用户可根据此向导来完成系统初始化以及基本参数设置等操作。图3-8 系统参数设置【第五步】在图 3-8 界面点击“下一步”按钮，进入系统初始化界面，用 户可在此设置主管姓名和用户密码等，如图 3-9 所示。图3-9 系统参数设置此功能将对账套进行重置操作，重置后除保留企业各项基本信息和编 码信息外，其他数据全部删除且不可恢复，系统恢复到会计期间的初始状 态。 【第六步】完成系统初始化以后，点击“下一步”按钮，进入基本参数设第三章 系统注册与登录置界面。 用户在此填写营业地址、 电话号码和开户行及账号。 如图 3-10 所 示。图3-10 基本参数设置【第七步】完成基本参数设置以后，点击“下一步”按钮，进入上传参数 设置界面， 如图 3-11 所示。 默认安全接入服务器地址会根据企业所属六位 地区编码自动匹配， 如果税务局对该地址进行了变更， 用户需要手工修改。图3-11 上传参数设置【第八步】点击“测试”的按钮来测试是否联通，如图 3-12 所示。图3-12 上传参数设置【第九步】测试连通以后，点击“下一步”按钮，进入完成界面，至此开 票软件系统初始化和系统参数设置操作已完成，如图 3-13 所示。图3-13 完成初始化设置【第十步】点击提示框中的“确认”按钮，进入系统主界面，如图 3-14 所 示。第三章 系统注册与登录图3-14 系统参数设置系统主界面由菜单栏、工具栏、编辑区和状态栏四部分组成，工 具栏包含防伪开票业务处理的四个功能模块：系统设置、发票管理、 报税处理和系统维护。用户从工具栏选择相应的功能模块后，操作界 面即变为用户所选模块的功能窗口，菜单栏切换为该模块对应的功能 菜单。?说明： 在开票软件的一些操作过程中，系统会弹出类似图 3-15 所示的错误提示信息或警告信息提示界面。对错误操作提供了详细的错误事件描述和 可能原因描述及解决方法，便于用户准确快速地分析解决问题。若用户在 查看可能原因后仍不能解决问题，可通过?提交报告?功能将环境信息等 提示信息发送到当地服务单位指定的邮箱中，由服务单位的技术人员根据 系统提供的详细错误信息描述为其提供技术支持。图3-15 错误提示第四章系统设置第二章 系统设置本模块用于对系统进行初始状态设置与初始数据录入，是初次使用本 系统时必须首先进行的操作，否则产生的数据错误是无法弥补的。 通过点击图 3-1 所示的系统主界面工具条上的“系统设置”按钮，便 可以打开“系统设置”模块，如图 4-1 所示。该模块的功能菜单列于主窗 口菜单上，其常用的菜单功能及基本流程则以导航图的形式显示于编辑区 内。图4-1 系统设置模块本模块的菜单结构如图 4-2 所示。系统设置 系统设置 系统设置 编码管理系 统 注 册系 统 参 数 设 置系 统 初 始 化报 税 盘 注 册打 印 模 板 参 数 设 置客 户 管 理商 品 管 理购 货 单 位 编 码费 用 项 目 编 码收 发 货 人 编 码车 辆 编 码税 目 编 码行 政 区 域 编 码商 品 和 服 务 税 收 分 类 编 码基 本 参 数 设 置邮 件 服 务 器 设 置增 值 税 专 用 发 票 模 板 设 置增 值 税 普 用 发 票 模 板 设 置货 物 运 输 业 增 值 税 专 用 发 票 模 板 设 置旧 版 机 动 车 销 售 统 一 发 票 模 板 设 置新 版 机 动 车 销 售 统 一 发 票 模 板 设 置发 票 清 单 模 板 设 置红 字 增 值 税 专 用 发 票 信 息 表 模 板 设 置红 字 货 物 运 输 业 增 值 税 专 用 发 票 信 息 表 模 板 设 置图4-2 系统设置模块菜单结构4.1 系统设置该主菜单包含五个子菜单，分别是“系统注册”、 “系统参数设置”、 “系统初始化”、“报税盘注册”和“打印模板参数设置”。其中的“系 统参数设置”菜单项包含“基本参数设置”和“邮件服务器设置”2 个子第四章系统设置菜单，“打印模板参数设置”包含“增值税专用发票模板设置”、“增值 税普通发票模板设置”、“货物运输业增值税专用发票模板设置”、“旧版 机动车销售统一发票模板设置”、 “新版机动车销售统一发票模板设置”、 “发 票清单模板设置”、“红字增值税专用发票信息表模板设置”、“红字货物运 输业增值税专用发票信息表模板设置”如图 4-3 所示。图4-3 系统设置功能菜单4.1.1 系统注册主要功能：用于配置下载注册文件，注册“组件接口”或“文本接口”等 附加功能，只有需增加这些功能时才需使用本功能。本菜单功能已在第三 章 3.1 节中详细介绍，不再重述。4.1.2 系统参数设置主要功能：用于设置系统所需参数信息，包含 2 个子菜单，分别是“基本 参数设置”和“邮件服务器设置”。 4.1.2.1 基本参数设置 包含 “基本信息”、“凭证接口”、“上传设置”“其它设置”四 个设置项。操作步骤： 【第一步】点击“系统设置/系统参数设置/基本参数设置”菜单项，或直 接点击导航栏中的“参数设置”按钮，便弹出系统参数设置对话框，如图 4-4 所示。图4-4 基本参数设置在“基本信息”页签中可修改营业地址、电话号码、开户行及账号等 信息，修改完成后点击“确定”按钮将关闭窗口并保存信息，企业名称取 自金税盘中的授权信息，只可查看不可更改。?说明： 业名称时，必须携带企业金税盘到税务机关进行改写。① ?纳税登记号?和?企业名称?信息取自企业金税盘中，若需更改企 ② 与金税盘有关的信息由系统调用金税盘内部信息自动填写， 用户无法 修改。 ③ 在基本信息中，营业地址、电话号码和开户行及账号需手工输入。其 中，企业名称最多可输入 50 个汉字，票面可打印 50 个汉字，营业地 址最多可输入 50 个汉字， 票面可打印 50 个汉字； 电话号码最多可输 入 100 个半角字符， 票面可打印 100 个半角字符； 开户行及账号最多第四章系统设置可输入 50 个汉字，票面可打印 50 个汉字。 ④ 多个开户行及账号的输入方法： 在一个开户行及账号输入结束后， 按 回车键将光标移到下一行， 继续输入下一个账号， 依次可以输入多个 账号。 【第二步】点击左侧菜单栏中的“凭证接口”，此功能用于开启和关闭凭 证接口 （系统默认为关闭状态， 此功能仅当用户使用 ERP 软件时方需开启， 开启后的相关功能本手册中不介绍），选择后点击“确定”按钮保存，重 启开票软件后设置生效。如图 4-5 所示。图4-5 凭证接口【第三步】点击左侧菜单栏中的“上传设置”，此功能用于设置安全接入 服务器地址，默认地址是根据企业所属六位地区编码自动匹配的发票上传 地址，如果税务局对该地址进行了变更，用户需要修改。如图 4-6 所示。图4-6 上传设置【第四步】设置完成后首先点击“测试”按钮来测试是否连通，如图 4-7 所示，之后再点击“确定”按钮保存。图4-7 测试连接成功提示【第五步】其它设置中的增值税发票查询系统地址是根据企业所属六位地 区编码自动匹配的增值税发票查询系统地址，如果税务局对该地址进行了 变更， 用户需要手工修改此地址， 才可通过 “帮助/登录增值税发票查询系 统”按钮进入增值税发票查询系统。 4.1.2.2 邮件服务器设置 主要功能：用于对邮件服务器进行参数设置，例如通过正确设置参数后， 可将企业开票过程中出现的错误信息发送给当地服务单位。 操作步骤： 【第一步】点击“系统设置/系统参数设置/邮件服务器设置菜单项，系统 会弹出邮件参数设置窗口，如图 4-8 所示，对本企业接收和发送提示信息 时所用到的邮箱进行设置。各企业可根据实际情况进行设置，具体设置可第四章系统设置咨询企业的网络管理员。图4-8 邮件参数设置?说明：接收服务器（POP3 ）：输入企业接收邮件时的服务器地址，如： 219.238.158.6； 发送服务器（SMTP ）：输入企业发送邮件时的服务器地址，如： 219.238.158.6； 邮件接收服务器：输入企业接收邮件时所用的账户名和密码，用户也可点 击?连接测试?按钮，测试所输入的邮件接收服务器地址能否正常连通； 邮件发送服务器：勾选?我的服务器要求身份验证?，输入企业发送邮件 时所用的账户名和密码，用户也可点击?连接测试?按钮，测试所输入的 邮件发送服务器地址能否正常连通。 【第二步】设置好服务器参数后，点击“确定”按钮，保存设置结果。4.1.3 系统初始化主要功能：对账套进行重置操作，重置后除保留企业各项基本信息和编码 信息外，其他数据全部删除且不可恢复，系统恢复到当前会计期间的初始 状态。 如果用户在初次进入开票软件时初始化设置的有误，可使用此功能重 新设置相关信息。 操作步骤： 【第一步】点击“系统设置/系统初始化”菜单项，或直接点击导航栏中的 “初始化”按钮，系统弹出系统参数设置界面，用户可根据此向导完成系 统初始化操作。如图 4-9 所示。图4-9 系统参数设置【第二步】在图 4-9 界面点击“下一步”按钮，进入系统初始化界面，用 户可在此设置主管姓名和用户密码等，如图 4-10 所示。第四章系统设置图4-10 系统初始化此功能将对账套进行重置操作，重置后除保留企业各项基本信息和编 码信息外，其他数据全部删除且不可恢复，系统恢复到会计期间的初始状 态。 【第三步】完成系统初始化以后，点击“下一步”按钮，进入基本参数设 置界面。用户在此填写营业地址、电话号码和开户行及账号。如图 4-11 所 示。图4-11 基本参数设置【第四步】完成基本参数设置以后，点击“下一步”按钮，进入上传参数 设置界面，默认安全接入服务器地址是根据企业所属六位地区编码自动匹 配的发票上传地址，如果税务局对该地址进行了变更，用户需要修改安全 接入服务器地址，如图 4-12 所示。图4-12 上传参数设置【第五步】点击“测试”的按钮来测试是否联通，如图 4-13 所示。图4-13 测试连接成功提示【第六步】测试联通以后，点击“下一步”按钮，进入完成界面，至此开 票软件系统初始化和系统参数设置操作已完成，如图 4-14 所示。第四章系统设置图4-14 完成初始化设置【第七步】点击“确认”按钮完成设置。4.1.4 报税盘注册主要功能：对于配有报税盘的企业，初次使用时需注册报税盘，此功能只 在初次使用或更换新的报税盘时使用。 操作步骤： 【第一步】将报税盘通过 USB 数据线连接到计算机的 USB 接口，系统会 自动找到新硬件并自动安装驱动，不需手工安装。 【第二步】点击“系统设置/报税盘注册”菜单项，系统将自动对报税盘进 行注册，完成后将弹出提示信息。4.1.5 打印模板参数设置主要功能：通过打印测试的方式对发票、清单及信息表的模板进行设置。 可设置模板包括：增值税专用发票模板、增值税普通发票模板、货物运输 业增值税专用发票模板、旧版机动车销售统一发票模板、新版机动车销售 统一发票模板、发票清单模板、红字增值税专用发票信息表模板、红字货物运输业增值税专用发票信息表模板。鉴于各种模板的设置方法相同，此 章节仅以“增值税专用发票模板”设置方法为例进行介绍。 操作步骤： 【第一步】点击“系统设置/参数设置/增值税专用发票模板设置”菜 单项，弹出“打印设置”窗口，如图 4-15 所示。图4-15 打印模板参数设置窗口【第二步】选择默认打印机型号。 【第三步】录入打印调整的边距值，以毫米为单位。如录入数值为 正数，则为同向调整，如果录入数据为负数则为反向调整。例：“向 下调整”项目录入“5”，则代表发票打印内容整体向下调整 5 毫米； 如“向下调整”项目录入“-5”，则代表发票打印内容整体向上调整 5 毫米。 【第四步】所选默认的打印机中放好空白纸或票样，点击“打印” 按钮。 【第五步】根据打印票样的实际情况如需再次调整可重复以上步骤。第四章系统设置【第六步】打印模板调整满意后，可以点击“预览”、“打印”或“不打 印”任一按钮保存所修改的设置内容。?说明： ① 每种模板可分别保存指定的默认打印机及边距调整值，各模板 间的设Z互不影响。 ② 调整设Z后，点击?预览?、?打印?或?不打印?任一按钮均 可保存所修改的设Z内容。4.2 编码管理该主菜单包含九个子菜单：“客户管理”、“商品管理”、“收发货 人编码”、“费用项目编码”、“购货单位编码”、“车辆编码”、“税 目编码”、“行政区域编码”、“商品和服务税收分类编码”分别用于设 置和维护各个编码库。4.2.1 客户管理主要功能： 用来录入与企业发生业务关系、 需要为其开具发票的客户信息， 也可以对已录入的客户信息进行修改和删除。填开发票时，“购方信息” 可以从该客户编码库中选取。 操作步骤： 【第一步】点击“编码管理/客户管理”菜单项，便弹出“客户编码设置” 窗口，如图 4-16 所示。图4-16 客户编码设置?注释――客户编码窗口结构说明：① 工具条： 具有通用功能按钮、 数据编辑键和检索框 （请参阅第八章）。 ② 编码族管理：用于显示分级编码的树状结构，并可对各编码族整体进 行编辑操作，如图 4-17 所示。点击此处便打开编码族管理功能菜单， 再 次点击或点击编码族管理以外区域可关闭 管理器。 可在编码树上点击右键， 增加或修改分类、 增加客户编码。图4-17 编码族管理器③ 数据表格： 显示客户编码数据， 并可对其进行增加、 删除和修改操作。 ④ 状态条：显示当前页、记录总数和翻页等，可设Z每页记录数和进行第四章系统设置页面跳转。 【第二步】在“客户编码设置”窗口中，可以对客户编码数据进行录入、 修改、删除以及查询等一系列编辑操作。操作方法如下： 1. 关于工具条上通用功能按钮以及数据编辑键的使用方法， 请参阅本手 册第八章。 说明： 在所有编码设Z窗口中包含?导入?和?导出?两个功能按钮。?导 入?按钮主要用于将符合格式要求的文本文件中的编码信息导入到系统相 应的编码库中。?导出?按钮主要用于将编码库中的全部编码信息，以文 本文件格式导出到指定路径下，备份编码库信息，以避免编码信息丢失或 重新安装系统时手工录入编码的繁琐性。 2. 各栏目数据说明及编辑方法： a) 编码：采用变长分级编码方案，编码最大长度为 16 个字符。 b) 名称：即客户单位名称，此项数据不能为空，最大长度为 50 个汉字，由用户直接输入。 c) 简码： 必须由大写半角字母开始， 最大长度为 6 个字符； 末 级编码，由用户直接输入。 d) 税号：即客户的纳税登记号，可以为 6-20 位数字或字母，也 可以为空。 e) 地址电话：点击该栏目中的按钮， 便弹出 “备注字段编辑器” ， 在此编辑器中便可以输入地址电话等信息。 输入完毕点击 “确 认”按钮，则编辑结束。 f) 银行账号：与上面的“地址电话”栏目输入方法完全相同。 g) 邮件地址：用于输入客户的邮箱地址，由用户直接输入。 h) 备注：相关备注信息，由用户直接输入。??说明： 系统会提示?必须以上级编码开头?，如图 4-18 所示。① 前三位编码源自上级编码， 当输入的编码前三位与上级编码不一致时，图4-18 输入的企业税号不合法② 对于顶级编码只能有上级编码、编码、客户分类名称和快捷码项。 ③ 对于输入的税号系统自动进行校验，如果输入的税号有误时，系统会 提示错误如图 4-19 所示，修正后才可继续执行操作。图4-19 输入的企业税号不合法3.增加客户：点击工具条中的“”按钮， 便打开客户编码添加窗口，如图 4-20 所示，且自动依序产生与当前行同级的客户编码。用 户可以修改此编码并可以录入其它栏目的数据。第四章系统设置图4-20 客户编码添加4.删除客户： 首先选中要删除的客户记录， 然后点击工具条中的 “ 按钮，便可以删除这条记录。 说明： 只能删除不含下级的编码，即末级编码。 编码族管理方法：”?5.a． 编码结构显示：在编码族管理中， 用树状结构显示客户编码的 等级关系。除末级编码之外，其它编码都按其级别和次序被列于 树干或树枝，可以显示其编码值也可以显示其名称。 b．按族查询客户信息：在编码族管理中，将树状结构展开，然后 选中任何一个节点，则在右侧的数据表格中便显示该编码族的全 部客户。 c．编码族增位：首先选择一个节点，即一个编码族，然后点击编 码族管理菜单中的“编码族增位”菜单项，则该族中的所有下级 编码都增加一位“0”。?说明： 每点击一次该菜单项，编码长度便增加一位，直到末级编码达到最大长度为止。d． 编码族减位： 选择一个编码族， 然后点击编码族管理菜单中的 “编码族减位” 菜单项， 则该族中的所有下级编码都减掉一位 “0” 。?说明： 每点击一次该菜单项，编码长度便减少一位，直到某一级编码无?0?为止。 e． 编码族删除： 选择一个编码族， 然后点击编码族管理菜单中的 “编码族删除”菜单项，则该族的所有下级编码均被删除。 f．显示方式切换：显示编码还是显示名称，可以通过编码族管理 菜单中的“显示编码”与“显示名称”两个菜单项进行切换。 【第三步】数据编辑完毕，点击客户编码添加或客户编码编辑窗口工具条 中的“保存”按钮，系统将当前编辑的数据存入数据库。如果当前行数据 输入完毕后，点击“取消”按钮，系统退出当前编辑窗口但当前编辑行数 据不存数据库。?说明： 时作为?购方信息?的录入参照，从而提高效率且避免错误。① 建立客户编码库， 不仅可以方便地管理客户信息， 而且还可以在开票 ② 除了利用此菜单功能录入客户信息之外，还可以利用?导入?功能将 文本格式的编码数据导入到本系统编码库。 ③ 本系统的所有分级编码表，其结构、功能、操作方法都完全一致，只 要掌握其一即可触类旁通。4.2.2 商品管理主要功能：用来录入本企业所销售的商品信息，也可以对已录入的商品信 息进行修改和删除。填开发票时，“商品信息”可以从该商品编码库中选 取。第四章系统设置操作步骤： 【第一步】点击“编码管理/商品管理”菜单项，弹出“商品编码设置”窗 口，如图 4-21 所示。图4-21 商品编码设置窗口【第二步】在“商品编码设置”窗口中，可以对商品编码数据进行增加、 修改、删除等一系列编辑操作。操作方法如下： 1.关于工具条上通用功能按钮以及数据编辑键的使用方法， 请参阅本手册 第八章。 2.各栏目数据说明及编辑方法： a.编码：采用变长分级编码方案，编码最大长度为 16 个字符。 b.名称：即商品名称，此项数据不能为空，最多可输入 92 个字 符，由用户直接输入。 c.简码: 必须由大写字母打头，最大长度为 6 个字符，由用户直 接输入。 d.商品税目:在此处可以录入与该商品相对应的税目编码。 e.税率:可选择商品的税率。f.规格型号：由用户直接输入，最多可输入 40 个字符。 g.计量单位：由用户直接输入，最多可输入 0-22 个字符。 h.单价：由用户直接输入，必须为数字。 i.含税价标志： 指定“单价”是含税或不含税。只有“是”与 “否”两种取值，分别表示含税单价与不含税单价。可通过该 栏目中的按钮进行切换。 j.隐藏标志：隐藏标志，是为隐藏，否为不隐藏。只对稀土行业 的商品编码有效。 k.税收分类编码： 从税收分类编码库中进行选择， 此项为必选项。 l.税收分类名称： 选择税收分类编码后会自动匹配税收分类名称。 m.优惠政策类型：根据商品享受的优惠政策类型进行选择，如： “免税”等，没有优惠政策的商品，此项不可选。 n.享受优惠政策：如果此类商品享受优惠政策，则“享受优惠政 策”项，变为可选状态，根据实际情况进行选择，“是” 享 受优惠政策，“否”不享受优惠政策。 3.增加商品：点击工具条中的“ ”按钮，打开商品编码添加窗口录 入新记录， 如图 4-22 所示， 且自动依序产生与当前行同级的商品编码。 用 户可以修改此编码并可以录入其它栏目的数据，其中带*号的项目为必填 项，如税收分类编码，单击“税收分类编码”栏“ ”按钮，系统显示税 收分类编码列表，根据实际情况选择此商品对应的税收分类编码，也可通 过录入税收分类编码或编码名称快速检索税收分类编码。如选择的税收分 类编码有优惠政策，则“享受优惠政策”项变为可修改状态，如图 4-22 所 示。设置完成后，点击“保存”按钮，系统提示“保存成功”，商品编码 列表中将显示税收分类编码和是否享受优惠政策，如图 4-23 所示。第四章系统设置图4-22 商品编码添加图4-23 添加成功?说明：① ?税收分类编码? 为必填项， 有税收分类编码的商品编码开票时才可以 调用， 否则在开具发票时， 系统则提示 ?无商品分类信息的条目不可选? 。 ②选择税收分类编码时， 除特殊纳税人 （如电信行业） ， 只能使用税收分 类编码中?汇总项?显示为 N 的编码。 ③特殊纳税人（三家电信运营商）开具增值税专用发票时，项目名称可按 照?基础电信服务?、?增值电信服务?汇总项开具；开具增值税普通发 票时，可以按照?电信服务?汇总项开具。 ④只有稀土授权的企业才能使用稀土名录中的税收分类编码。 ⑤商品编码添加或修改时，如?享受优惠政策?项为?是?，请根据实际情况在?税率?项中选择优惠税率。 4.删除商品： 首先选中要删除的商品记录， 然后点击工具条中的 “ 按钮，便可以删除这条记录。 ”?说明： 只能删除不含下级的编码，即末级编码。5.编码族管理方法：与客户编码族管理方法完全相同。请参阅“4.2.1”中 的相关内容。 【第三步】数据编辑完毕，点击商品编码添加或商品编码编辑窗口工具条 中的“保存”按钮，系统将当前编辑的数据存入数据库。如果当前行数据 输入完毕后，点击“取消”按钮，系统退出当前编辑窗口但当前编辑行数 据不存数据库。?说明： 时作为“商品明细信息”及销货清单的录入参照， 从而提高效率且避免 错误。① 建立商品编码库， 不仅可以方便地管理商品信息， 而且还可以在开票② 除了利用此菜单功能可以录入商品信息之外，还可以利用?导入?功 能将文本格式的编码数据导入到本系统编码库。4.2.3 购货单位编码主要功能：用来录入机动车销售统一发票的购货单位信息，也可以对已录 入的信息进行修改和删除。填开发票时，购货单位信息可以从该编码库中 选取。 操作步骤： 【第一步】点击“编码管理/购货单位编码”菜单项，便弹出“购货单位编 码设置”窗口，如图 4-24 所示。第四章系统设置图4-24 购货单位编码设置【第二步】在“购货单位编码设置”窗口中，可以对购货单位编码数据进 行增加、修改、删除、查询等一系列编辑操作，操作方法如下：1.关于工具条上通用功能按钮以及数据编辑键的使用方法， 请参阅本 手册第八章。 各栏目数据说明及编辑方法： a.编码：采用变长分级编码方案，编码最大长度为 16 个字符。 b.名称：即购货单位名称，此项数据不能为空，由用户直接输入。 最大长度为 50 个汉字。 c.简码：即购货方简码，最大长度为 6 个字符。 d.纳税人识别号： 即客户的纳税登记号， 可以为 6-20 位数字或字母。 e.地址电话：点击该栏目中的按钮，便弹出“备注字段编辑器”， 在此编辑器中便可以输入地址电话等信息。输入完毕点击 “确认”按钮，则编辑结束。 f.银行帐号：与上面的“地址电话”栏目输入方法完全相同。 g.身份证号码/组织机构代码： 即购货方的身份证号码或组织机构代 码，最大长度为 20 个字符。2.3.增加购货单位编码：点击工具条中的“”按钮,打开购货单位编码添加窗口，如图 4-25 所示，用户便可设置其编码、名称等信息。图4-25 购货单位编码添加4.删除购货单位编码： 首先选中要删除的购货单位编码， 然后点击工具 条中的“ ”按钮,便可以删除这条记录。【第三步】数据编辑完毕，点击窗口工具条中的“保存”按钮，则将数据 编辑结果记入购货单位编码库；若选择“取消”则不保存数据修改。4.2.4 费用项目编码主要功能：用来录入货物运输业增值税专用发票的费用项目信息，也可以 对已录入的信息进行修改和删除。填开发票时，费用项目信息可以从该编 码库中选取。 操作步骤： 【第一步】点击“编码设置/费用项目编码”菜单项，便弹出“费用项目编 码设置”窗口，如图 4-26 所示。图4-26 费用项目编码设置窗口第四章系统设置【第二步】在“费用项目编码设置”窗口中，可以对费用项目编码数据进 行增加、修改、删除、查询等一系列编辑操作，操作方法如下： 1. 2. 关于工具条上通用功能按钮以及数据编辑键的使用方法， 请参阅本手 册第八章。 各栏目数据说明及编辑方法： a.编码：采用变长分级编码方案，编码最大长度为 16 个字符。 b.名称： 即费用项目名称， 此项数据不能为空， 由用户直接输入， 最大长度为 10 个汉字。 c.简码：即购货方的简码，最大长度为 6 个字符。 g.税收分类编码： 从税收分类编码库中进行选择， 此项为必选项。 h.税收分类名称： 选择税收分类编码后会自动匹配税收分类名称。 i.优惠政策类型： 根据商品或劳务享受的优惠政策类型进行选择， 没有优惠政策的商品或劳务，此项不可选。 j.享受优惠政策：如果此类商品或劳务享受优惠政策，则“享受 优惠政策” 项， 变为可选状态， 根据实际情况进行选择， “是” 享 受优惠政策，“否”不享受优惠政策。 3. 增加费用项目编码：点击工具条中的“ 其中带*号的选项为必填项。 ”按钮,打开项目费用 编码添加窗口，如图 4-27 所示，用户便可设置其编码并输入名称，图4-27 费用项目编码添加4.删除费用项目编码： 首先选中要删除的费用项目编码， 然后点击工具 条中的“ ”按钮,便可以删除这条记录。【第三步】数据编辑完毕，点击窗口工具条中的“保存”按钮，则将数据 编辑结果记入费用项目编码库；若选择“取消”则不保存数据修改。4.2.5 收/发货人编码主要功能：用来录入货物运输业增值税专用发票的收、发货人信息，也可 以对已录入的信息进行修改和删除。填开发票时，收、发货人信息可以从 该编码库中选取。 操作步骤同“客户管理”一致，详见 4.2.1 章节。4.2.6 车辆编码主要功能：用来录入机动车销售统一发票的车辆信息，也可以对已录入的 信息进行修改和删除。填开发票时，车辆信息可以从该编码库中选取。 操作步骤： 【第一步】点击“编码管理/车辆编码”菜单项，便弹出“车辆编码设置” 窗口，如图 4-28 所示。图4-28 车辆编码设置窗口【第二步】在“车辆编码设置”窗口中，可以对车辆编码数据进行增加、 修改、删除、查询等一系列编辑操作，操作方法如下： 1. 关于工具条上通用功能按钮以及数据编辑键的使用方法， 请参阅本第四章系统设置手册第八章。 2. 各栏目数据说明及编辑方法： a.编码：采用变长分级编码方案，编码最大长度为 16 个字符。 b.车辆类型：即车辆的类型，此项数据不能为空，由用户直接输 入。最大长度为 40 个字符。 c.简码：即车辆类型的简码，最大长度为 6 个字符。 d.厂牌型号：即车辆厂牌型号，最大长度为 44 个字符。 e.产地：即车辆产地，最大长度为 32 字符。 f.生产企业名称：即车辆生产企业名称，最大长度为 80 字符。 g.税收分类编码： 从税收分类编码库中进行选择， 此项为必选项。 h.税收分类名称：选择税收分类编码后会自动匹配税收分类名 称，如：三轮运输车等。 i.优惠政策类型：根据商品享受的优惠政策类型进行选择，如： “免税”等，没有优惠政策的商品，此项不可选。 j.享受优惠政策： 如果此类商品享受优惠政策， 则 “享受优惠政 策”项，变为可选状态，根据实际情况进行选择，“是” 享 受优惠政策，“否”不享受优惠政策。?说明： 名称、 产地和生产厂家名称可以手工输入， 也可以从下拉框中选择系统默认的内容。 3. 增加车辆编码：点击工具条中的“ 为必填项。 ”按钮,打开车辆编码添加 窗口，如图 4-29 所示，用户便可设置其编码并输入名称，带*的选项图4-29 车辆编码添加4.删除车辆编码：首先选中要删除的车辆编码，然后点击工具条中的 “ ”按钮,便可以删除这条记录。【第三步】数据编辑完毕，点击窗口工具条中的“保存”按钮，则将数据 编辑结果记入车辆编码库；若选择“取消”则不保存数据修改。4.2.7 税目编码主要功能：用来对税目编码库中商品的类别名称、税率和征收率等信息进 行录入、修改、删除以及查询等一系列编辑操作。 操作步骤： 【第一步】点击“编码管理/税目编码”菜单项，弹出“税目编码设置”窗 口，如图 4-30 所示。第四章系统设置图4-30 增值税税目编码设置窗口【第二步】在“税目编码设置”窗口中，可以对税目编码数据进行增加、 修改、删除以及查询等一系列编辑操作。操作方法如下：1.关于工具条上通用功能按钮以及数据编辑键的使用方法， 请参阅本手 册第八章。 各栏目数据说明及编辑方法： a.编码： 采用定长无级别编码方案， 即所有编码的位数必须相 同，编码最大长度为 16 个字符。 b.名称： 即商品税目名称， 此项数据不能为空， 最大长度为 50 个汉字，由用户直接输入。 c.税率: 指增值税税率， 缺省值为 0.17。 系统提供多种税率可 供选择,分别是 17%、13%、11%、6%、4%、5%、3%。也可以根据2.用户需要手工添加。 d.征收率: 指按简易征收办法征税时的商品税率。 必须按国家 规定的税率值输入。 e.非核定标志：区分核定征收与非核定征收。 3. 增加税目：点击工具条中的“ ”按钮，便打开商品税目编码添 加窗口，如图 4-31 所示，用户可设置编码和录入其它栏目的数据。图4-31 商品税目编码添加4.删除税目：首先选中要删除的税目，然后点击工具条中的“ 按钮，便可删除这条记录。”【第三步】数据编辑完毕，点击 “保存”按钮，则将数据编辑结果记入 税目编码库；若选择“取消”则不保存数据修改。?说明： 目及税率的规定必须遵从统一标准， 即商品税目编码。 故应在设Z商 品编码之前设Z税目编码。① 建立商品税目编码库是建立商品编码库的前提和基础， 所有商品的税② 系统安装时已按现行情况建立一套商品税目编码， 各地可以根据当地 情况加以修改或重新设Z。 ③ 只有系统管理员才有设Z税目编码的权限。4.2.8 行政区域编码第四章系统设置主要功能：用于查看和建立各地的行政区域编码，行政区域编码的建立是 为了检验企业的税务登记号和发票的类别编码是否合法。 操作步骤： 【第一步】点击“编码管理/行政区域编码”菜单项，便弹出“行政区编码 设置”窗口，如图 4-32 所示。图4-32 行政区编码设置【第二步】在“行政区编码设置”窗口中，可以对行政区编码数据进行增 加、修改、删除、查询等一系列编辑操作，操作方法如下： 1. 2. 关于工具条上通用功能按钮以及数据编辑键的使用方法， 请参阅本手 册第八章。 各栏目数据说明及编辑方法： a.编码：采用定长分级编码方案，必须由 4 位数字组成。前两位 为大区编码，后两位为大区所辖市县的编码。 b.名称： 即行政区域名称， 此项数据不能为空， 由用户直接输入。 最大长度为 20 个汉字。 3. 增加行政区编码：点击工具条中的“ ”按钮，弹出行政区域编 码添加窗口，如图 4-33 所示，用户可设置其编码并输入名称。图4-33 行政区域编码添加4.删除行政区编码： 首先选中要删除的行政区编码， 然后点击工具条中 的“ ”按钮,便可以删除这条记录。【第三步】数据编辑完毕，点击本窗口工具条中的“保存”按钮，则将数 据编辑结果记入行政区编码库；若选择“取消”则不保存数据修改。?说明： 编码。① 系统安装时已按现行情况建立了一套行政区编码， 一般不需要修改此 ② 由于行政区编码的建立用于检验税务登记号和发票的类别编码， 因此 必须保证其正确性。4.2.9 商品和服务税收分类编码主要功能：用于和商品编码进行关联，实现税务机关等有关方面的统计、 核算和管理要求。商品和服务税收分类编码（以下简称税收分类编码）是 国家税务总局统一编制和维护的，企业个人不能自行进行编辑修改。获取 商品和服务税收编码的途径主要有三种方式： 1、开票系统与税局端进行自动数据同步 用户在联网状态下登录开票软件时，系统会自动检测开票软件的税收 分类编码信息是否与税务局端提供的分类编码一致，如果不一致，将自动 进行更新下载，使开票软件中的税收分类编码信息与税务局端信息保持一第四章系统设置致。 2、税收分类编码更新 在开票过程中，若发现当前的税收分类编码信息表不是最新的，可以 通过 “商品和服务税收分类编码” 界面的 “更新” 功能进行手工数据同步。 操作步骤： 【第一步】进入开票软件后，点击“编码管理/商品和服务税收分类编码” 菜单，显示系统当前的税收分类编码信息，如图 4-34 所示。图4-34 商品和服务税收分类编码【第二步】 在 “商品和服务税收分类编码” 界面 （如图 4-34 所示） 点击 “更 新”按钮，系统将与税局端提供的税收分类编码进行数据同步，并将最新 的税收分类编码表下载到本地，如图 4-35 所示。图4-35 税收分类编码表更新过程提示?说明： 如果税收分类编码没有变化，执行?更新?操作时，系统提示?没 有需要同步的商品和服务税收分类编码信息。?，如图 4-36 所示。图4-36 更新提示3、税收分类编码导入 当开票软件处于离线状态时，可以通过税局提供最新的“商品和服务 税收分类编码表”文件，在开票软件中通过“导入”功能将税收分类编码 导入到系统中。 操作步骤： 【第一步】在“商品和服务税收分类编码管理”界面(如图 4-34 所示）， 点击“导入”按钮，系统显示“编码导入”界面，如图 4-37 所示。第四章系统设置图4-37 编码导入【第二步】点击“浏览”按钮，选择“商品和服务税收分类编码表”文件， 选择完成后，点击“确定”按钮，系统将税收分类编码导入到系统中。如 图 4-38 所示，如果导入的税收分类编码不是最新的则导入失败如图 4-39 所示。图4-38 导入成功图4-39 导入失败【第三步】点击“确认”按钮，系统显示更新后的税收分类编码信息，如 图 4-40 所示。图4-40 税收分类编码4、税收分类编码查询 通过点击税收分类编码左侧的分类目录树，逐级查看商品和服务的税收分 类信息， 也可以通过快速查找方式， 在 “检索” 框内输入商品和服务信息， 点击“检索”按钮将快速查找对应的商品和服务税收分类编码。 操作步骤： 【第一步】 税收分类编码成功导入到开票软件后， 在 “编码管理” 菜单下， 选择 “商品和服务税收分类编码” 菜单， 系统显示详细税收分类编码信息， 如图 4-40 所示。 【第二步】可通过点击左侧的分类目录树，逐级查看商品的分类信息，也 可以通过快速查找方式，在“检索”框内输入商品信息，点击“检索”按 钮将快速查找商品对应的编码，如图 4-41 所示。第四章系统设置图4-41 分类编码检索?说明： ① 税收分类编码只能进行查询，不能进行增加、修改和删除操作。 ② 只有?汇总项?的值为?N?的税收分类编码，在商品编码编辑 时才可以被选择（电信行业除外），如图 4-42 所示。图4-42 商品和服务税收分类编码
第五章 发票管理第三章发票管理本模块是开票软件的核心，用于管理销项发票的领用存信息、 开具和打印密文发票；查询、作废发票；发票修复及抵扣发票下载 导出。 通过点击系统主界面工具条上的 “发票管理” 按钮， 或选择 “文 件”主菜单中的“发票管理”菜单项，便可以打开“发票管理”导 航界面，如图 5-1 所示。该模块的功能菜单列于主窗口菜单上，其 常用的菜单功能及基本流程则以导航图的形式显示。图5-1 发票管理模块本模块的菜单结构如图 5-2 所示：发票管理功能模块发票管理 发票管理发票领用管理发票管理红字发票信息票发 票 库 存 查 询设 置 卷 票 规 格网 上 领 票 管 理网 上 分 票 管 理读 入 新 购 发 票已 购 发 票 退 回分 机 发 票 管 理发 票 填 开已 开 发 票 填 开已 开 发 票 作 废未 开 发 票 作 废发 票 修 复抵 扣 发 票 下 载 导 出抵 扣 发 票 批 量 下 载 红 字 增 值 税 专 用 发 票 信 息 表 填 开网 上 领 票领 用 票 量 查 询主 机 网 上 分 票领 用 状 态 查 询增 值 税 专 用 发 票 填 开增 值 税 普 通 发 票 填 开电 子 增 值 税 普 通 发 票 填 开增 值 税 普 通 发 票 （ 卷 票 ） 填 开货 运 增 值 税 专 用 发 票 填 开机 动 车 发 票 填 开收 购 发 票 填 开增 值 税 专 用 发 票 作 废增 值 税 普 通 发 票 作 废机 动 车 发 票 作 废货 运 增 值 税 专 票 作 废红 字 增 值 税 专 用 发 票 信 息 表 查 询 导 出红 字 货 物 运 输 业 增 值 税 专 用 发 票 信 息 表 填 开红 字 货 物 运 输 业 增 值 税 专 用 发 票 信 息 表 查 询 导 出图5-2 发票管理模块菜单结构5.1 发票领用管理对于主分机结构中的主机，该主菜单包含七个子菜单：发票领 用管理、设置卷票规格、网上领票管理、网上分票管理、读入新购 发票、已购发票退回、分机发票管理。5.1.1 发票库存查询第五章 发票管理主要功能：用于查询金税盘中可用的各卷发票库存信息。企业在读 入新购发票后可通过查询知道发票信息是否已正确读入，在开具了 部分发票后可通过查询知道金税盘中还有多少发票库存。 操作步骤： 【第一步】 点击 “发票领用管理/发票库存查询” 菜单项， 便弹出 “金 税设备库存发票查询”窗口，显示信息中包含发票种类和开票限额 项，如图 5-3 所示。图5-3 金税设备库存发票查询窗口?说明：① 工具条：具有通用功能按钮和数据编辑键（请参阅第八章）。 ② 发票类别页面：显示各卷发票类别信息，以供用户按类别查询 发票库存信息。 【第二步】在“金税设备库存发票查询”窗口中，即可直接查看金 税盘内库存的各种发票领用存情况。 【第三步】利用工具条上的其他按钮还可以查找、打印库存发票信 息，点击“退出”按钮，即退出该窗口。5.1.2 设置卷票规格在开具卷式发票前，需要根据所领用的卷式发票规格进行设置。 操作步骤： 【第一步】点击 “发票管理/发票领用管理/设置发票规格”菜单项， 如图 5-4 所示。图5-4 设置卷票规格【第二步】在打开的增值税普通发票（卷票）规格修改界面中，点 击同步按钮，显示出库存中所有发票卷，按照所领用的发票选择对 应的卷票规格，点击修改按钮，保存设置，如图 5-5 所示。图5-5 卷票规格修改5.1.3 网上领票管理主要功能：企业可以领用纸质发票后，通过网络方式下载纸质发 票对应的电子发票卷。 操作步骤： 【第一步】用户到税务局领用纸质发票。第五章 发票管理【第二步】进入开票软件点击“发票管理/发票领用管理/网上领票” 菜单项，系统弹出“网上领票”提示框，选择购票起止日期，点击 “查询”按钮，系统将列示所选期间段的购票信息，提示如图 5-6 所示。图5-6 网上领票【第三步】勾选需要下载的发票卷，点击“发票下载”按钮，则用 户在税局所领用的并被勾选的电子发票信息自动读入到用户的金税 盘中。?说明：① 网络领票方式，需要保证网络环境通畅。 ② 税务机关发售的电子发票种类包括：增值税专用发票、增值税普 通发票、电子增值税普通发票、增值税普通发票（卷票）、货物运 输业增值税专用发票、机动车销售统一发票共六种发票，纸质发票 五种，电子增值税普通发票没有纸质发票。与金税盘或报税盘领用 方式不同，领用电子发票不受发票卷数的限制。 ③ 如果发票下载不成功， 建议使用手工下载方式， 点击 “手工下载”按钮，提示如图 5-7 所示，选择发票类型，录入：发票代码、起始 号码、发票张数，点击“下载”按钮，完成手工下载。 ④ 电子增值税普通发票仅可使用手工下载方式。图5-7 手工下载第五章发票管理5.1.4 网上分票管理主要功能：为了方便主分机企业向分机分配发票，实现主机在网上 向分机分票。 操作步骤： 【第一步】 点击“发票领用管理/网上分票管理/主机网上分票”弹出选 择要分配的发票卷信息窗口，如图 5-8 所示。图5-8 选择要分配的发票卷【第二步】：双击要分配的发票卷，弹出“向分机分配发票”窗口 如图 5-9 所示，输入“分配张数”和“分开票机”点击确定，弹出 分配完毕窗口如图 5-10 所示，点击确定按钮发票分配成功。图5-9 向分票机分配发票图5-10 向分开票机分配发票完毕【第三步】：点击“网上分票管理/领用状态查询”，输入查询条件 查询分机领用情况，如图 5-11，查询结果如图 5-12 所示图5-11 领用状态查询64第五章 发票管理图5-12 分机领用状态查询结果?说明：只有增值税专用发票、增值税普通发票和机动车销售统一发票 能够在网上分票。5.1.5 下载主机分票操作步骤： 【第一步】进入分开票机，点击图 5-13“发票领用管理/网上分票管 理/下载主机分配发票”，进入下载主机分配发票界面，如图 5-14 所示。图5-13 分开票机网上分票管理65图5-14 下载主机分配发票【第二步】选定分配起止日期，点击“查询”按钮，弹出发票下载 界面，如图 5-15 所示。图5-15 发票下载【第三步】选择所要下载的发票卷，点击“发票下载”按钮，进入 核对带获取的发票界面，如图 5-16 所示。图5-16 核对待获取的发票 66第五章 发票管理【第四步】与要获取的纸质发票信息比对后，点击“确定”按钮， 系统弹出从网络新购发票完毕的界面，如图 5-17 所示。图5-17 从网络新购发票完毕5.1.6 读入新购发票主要功能：用于将企业领用的存放于金税盘或报税盘中的电子发票 读入到开票软件中，该功能是开具发票的前提。 操作步骤： 【第一步】首先持本机金税盘或报税盘到税务局领取发票，再将金 税盘或报税盘连接到本机 USB 接口上，进入开票软件。 【第二步】点击“发票管理/发票领用管理/读入新购发票”菜单项， 系统弹出“您确定要从金税设备读取发票吗？”提示信息框，单击 “是”按钮，系统弹出“读入发票的来源介质选择”提示框，如图 5-18 所示，选择好发票来源介质后，系统便读取金税盘或报税盘中 的购票信息。如果读入成功，则购票信息记入本机金税盘中，并显 示发票读入成功的提示信息，如图 5-19 所示。67图5-18 读入发票的来源介质选择图5-19 发票读入成功窗口?说明：① 税务机关发售的电子发票种类包括增值税专用发票、增值税普 通发票、电子增值税普通发票、增值税普通发票（卷票）、货 物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票共六种发票， 使用时需加以区分。企业实际可领用的发票种类取决于税务端 的授权。 ② 领用某一类发票时的一个连续号码段称之为 1 卷，使用金税盘 和报税盘领用发票的最大卷数不同：使用金税盘领用发票时，68第五章 发票管理增值税专用发票与增值税普通发票之和不能超过 5 卷，货物运 输增值税专用发票与机动车销售统一发票、电子增值税普通发 票和增值税普通发票（卷票）之和不能超过 5 卷，六种发票卷 数之和不能超过 10 卷。使用报税盘领用发票时，最多只能买 5 卷不同种类的发票。 ③ 系统会将金税盘或报税盘中领用的多卷多种类发票一次性读入 金税盘。在发票读入成功的提示框中（如图 5-19 所示）会显示 出读入的各卷发票的基本信息，包括发票种类、开票限额、类 别代码、类别名称、起始号码、发票张数和领购日期。 ④ 如下情况将不能成功读入发票： ａ．未插入金税设备或插入的不是本机金税盘或报税盘。 ｂ． 金税盘或报税盘中无领购或分配的发票， 或发票流水号 已读走。 ｃ．金税盘已到锁死期，不能读入发票。 d ．未注册报税盘（如领购发票使用的介质是报税盘）。5.1.7 已购发票退回主要功能：用于将企业金税盘中的发票卷电子信息退回到金税盘或 报税盘中。 一般情况下，企业在遇到下列情况时应将金税盘内剩余的发票 退回： 1. 所购电子发票的代码或号码与实际拿到的纸质发票不符； 2. 需要进行更改纳税号或更换金税盘等操作； 3. 当地税务部门要求将剩余发票退回。 操作步骤： 【第一步】点击“发票领用管理/已购发票退回”菜单项，系统弹出 “已购发票退回金税设备”标签页，如图 5-20 所示。69图5-20 已购发票退回金税设备窗口?说明：① 工具条：具有通用功能按钮和数据编辑键（请参阅第八章）。 ② 发票卷表：显示各发票卷有关信息，只供浏览、选择，无法编 辑数据。 【第二步】在“已购发票退回金税设备”窗口中，可以选择所要退 掉的某一发票卷，选定发票卷后，点击“退回”按钮，弹出退回确 定提示信息，如图 5-21 所示，让用户确认是否确实退回此卷发票。图5-21 发票退回确认提示对话框 70第五章 发票管理【第三步】在图 5-21 中点击“是”按钮，系统弹出欲退回的发票卷 信息，如图 5-22 所示，让用户再次确认是否确实退回此卷发票。图5-22 发票退回再次确认提示对话框【第四步】在图 5-22 中点击“确定”按钮，系统提示请选择要退回 的目标介质（金税盘或报税盘），如图 5-23 所示。图5-23 选择退回介质提示【第五步】在图 5-23 中选择介质后点击 “确定”按钮，系统执行 退票操作，若退票成功则给出相应的提示信息，如图 5-24 所示。71图5-24 发票退回成功提示窗口【第六步】在图 5-24 中点击“确认”按钮，完成退票操作。若企业 还需要继续退票，可重复执行以上操作继续进行退票。?说明：① 在退回发票时，系统能将金税盘中的多卷多种类发票退回到金 税盘或报税盘中，卷数限制与领用发票的金税盘和报税盘卷数 限制相同，在金税盘或报税盘上存储的多卷退回发票需要退回 到税局端。其中，增值税专用发票和增值税普通发票需要退回 到防伪税控税务端系统中，货物运输业增值税专用发票和机动 车销售统一发票需要退回到货运税控系统的税务端中。 ② 从征期起始日开始，至读入征期报税成功标志这段特殊期间， 系统不允许退回发票，但可以读入发票，若执行退票操作，系 统会提示?会计日到，禁止操作分配和退回发票卷?。 ③ 以下情况退回发票将失败： ａ．金税盘中无剩余发票。 ｂ．未插入本机金税盘或报税盘。72第五章 发票管理ｃ．金税盘或报税盘中有尚未读走的最大容量卷数的退票信 息。 d ．因过期未抄税使金税盘锁死，不能执行退回发票操作。 e ．征期起始日开始，至读入征期报税成功标志期间，不能执 行退回发票操作。5.1.8 向分机分配发票主要功能：分机开票时所使用的发票必须由主机为其分配，因此对 于分机而言，在开票前必须利用主机的该功能将主开票机金税盘中 尚未使用的部分电子发票信息写入到分机金税盘或报税盘中。 操作步骤： 【第一步】点击“发票领用管理/分机发票管理/向分机分配发票”菜 单项，便弹出“选择要分配的发票卷”窗口，如图 5-25 所示。图5-25 选择发票卷窗口【第二步】在“选择要分配的发票卷”窗口中，当选定要分配的某 发票卷之后，双击之或点击其工具条上的“选择”按钮，系统打开 “向分开票机分配发票”窗口，如图 5-26 所示。73图5-26 向分开票机分配发票窗口【第三步】在“向分开票机分配发票”窗口中输入待分配的发票份 数。?注意：分配时起始号码等于区段起始号，分配份数小于或等于“区 段终止号减去分配起始号码”。 【第四步】上述数据输入完毕，点击其下端的“确定”按钮，系统 提示插入分机金税设备，确定后弹出“分发发票卷”提示框，如图 5-27 所示。图5-27 分发发票卷窗口【第五步】选择好要分发的来源介质以后，点击该信息框上的“确 定”按钮，系统便执行分配发票功能，若成功则给出相应的提示信 息。74第五章 发票管理?说明：① 在本项操作过程中，请注意按照系统提示正确插入分机金税盘 或报税盘。 ② 可重复上述操作向一台分开票机金税盘或报税盘分配多卷发 票， 卷数限制与主机领用发票的金税盘和报税盘卷数限制相同。 ③ 金税盘被锁死后，不能使用本功能。5.1.9 收回分机剩余发票主要功能：分机退回到金税盘或报税盘中的发票不能直接退回到税 局，必须利用主机的该功能先将分机金税盘或报税盘中所退回的发 票读入到主机金税盘中，然后再由主机金税盘或报税盘到税局进行 退票操作。 操作步骤：在主开票机的开票软件中，点击“发票领用管理/分机发 票管理/收回分机剩余发票”菜单项，弹出提示框“请插入分机金税 盘或报税盘，按确认键继续…”，系统提示插入分机金税设备，确 定后弹出“收回介质选择”提示框，如图 5-28 所示。选择好来源介 质后，点击“确认”按钮后系统开始读取分机金税设备中的退票信 息。若读入成功，系统给出成功提示，如图 5-29 所示。图5-28 收回分机发票来源介质选择提示信息 75图5-29 收回分机发票成功提示信息?说明：① 在本项操作过程中，请注意按照系统提示正确插入分机金税盘 或报税盘，同时必须拔下主机报税盘。 ② 收回的多卷发票，可由本机使用，也可以再分配。 ③ 金税盘被锁死后，不能使用本功能。5.1.10 收回分机新购发票主要功能：用于主机向分机收回分机还没有读入的发票。 操作步骤：在主开票机的开票软件中，点击“发票领用管理/分机发 票管理/收回分机新购发票”菜单项，弹出提示框“请插入分机金税 盘或报税盘，按确认键继续…”，系统提示插入分机金税设备，确 定后弹出“收回介质选择”提示框，如图 5-30 所示。选择好来源介 质和发票类型后点击“确认”按钮后系统开始读取分机金税设备中 的退票信息。若读入成功，系统给出成功提示，如图 5-31 所示。76第五章 发票管理图5-30 收回新购发票介质选择图5-31 收回分机新购发票成功5.2 发票开具管理该主菜单包含六个子菜单：“发票填开”、“已开发票查询”、 “已开发票作废”、“未开发票作废”、“发票修复”、“抵扣发77票下载导出”和“抵扣发票批量下载”。 系统支持开具增值税专用发票、增值税普通发票（含电子票、 卷票和收购发票）、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一 发票，并且可以对这些发票进行作废和查询。企业可以根据授权领 用不同种类的发票，并进行开具管理。5.2.1 发票填开主要功能：企业用来填开和打印各种发票，发票填开功能是开票软 件的核心功能。5.2.1.1 填开正数发票(一) 增值税专用发票和增值税普通发票 增值税专用发票和增值税普通发票的正数发票填开方法相同， 以下仅以正数增值税专用发票为例进行介绍。 操作步骤： 【第一步】点击图 5-32 中的“发票管理/发票填开/增值税专用发票 填开”菜单项，系统弹出“发票号码确认”提示框，如图 5-33 所示。图5-32 发票填开菜单 78第五章 发票管理?说明：发票填开菜单中显示出的下级子菜单内容和企业授权开具的发 票种类有关。对于授权只开具增值税专用发票和增值税普通发票的 单营户而言，下级子菜单中无其他填开菜单。图5-33 发票填开号码确认窗口?说明：① 在填开各种发票时，系统自动根据所要开具的发票按顺序弹出 同种类待开具发票号码确认窗口。 ② 当系统具有多卷同种类发票时，默认按卷号顺序调用发票。即 当前一卷发票开具完后，系统自动调出下一卷同种类发票进行 填开。 【第二步】在图 5-33 中，点击 “确认”按钮，系统弹出“增值税 专用发票填开”窗口，如图 5-34 所示，该窗口的格式与实际票面格 式基本相同。79图5-34 发票填开窗口?发票填开窗口结构说明：① 工具条：具有通用的功能按钮和数据编辑键（请参阅第八章）。 ?导入?按钮可以实现手工导入单据开具发票或者批量自动导 入单据开具发票功能，批量开具后会回写开具结果。另有几个 开票窗口所特有的专用功能按钮，将陆续介绍其用途。 ② 发票填开界面：由以下三个主要组成部分： a) 购方（客户）信息区域：用于填写购方有关信息。 b) 商品信息区域：用于填写所售商品详细信息以及清单和 折扣等。 c) 其它信息：销售方（本单位）信息、发票号码、开票日 期、密文、备注栏、开票人、复核人等。这些信息开票 人和复核人需要选择，备注需要填写，其它信自己皆系 统生成，无需用户填写。 【第三步】填写购方信息，方法如下：80第五章 发票管理方法一：客户编码库中取数据。点击“名称”或“纳税人登记号” 编辑框右侧的按钮，便弹出“客户选择”窗口，如图 5-35 所示。选 取一个客户并双击， 则本条客户信息便写入发票界面的购方信息栏。图5-35 客户选择窗口?说明：系统支持对输入信息的模糊匹配，用户可以在图 5-35 上方的检 索框内输入信息，系统自动显示匹配的内容，用户可以方便地从匹 配的内容中选择，从而提高了工作效率。 方法二：直接填写。“名称”项最大长度为 100 个数字字母或 50 个 汉字；“税号”可以为 6-20 位的数字或字母，普票税号可以为空； “地址电话” 与 “银行账号” 均可打印 100 个数字字母或 50 个汉字。 名称和纳税人识别号均支持模糊查询匹配以便于用户输入。?说明：若用户填开发票时的客户信息不在客户编码库中，则用户可以 在客户信息的各文本框中直接输入相应信息，用此方法输入的客户 信息并不能直接添加到客户编码库中，但可以通过发票填开窗口中81的??按钮将其添加保存在客户编码库中。保存客户信息有两种方式，分别是手工保存和自动保存。两种 方式可通过点击? ?按钮在弹出的菜单中进行设Z。手工保存需要用户每次输入完客户信息后，手动去点击?客户/手工保存?按 钮来保存客户信息；而自动保存即每次有新的客户信息系统自动保 存。 手工保存具体方法如下： ① 在客户信息的各文本框中直接输入相应信息。 ② 点击?客户/手工保存?按钮，系统弹出是否有上级单位的对话 框，如图 5-36 所示。图5-36 系统提示框③ 如果该客户信息没有上级单位，点击?否?按钮，系统会直接 将其作为一级编码保存在客户库中。如果该客户信息有上级单 位，点击?是?按钮，系统会弹出客户编码库，如图 5-37 所示。82第五章 发票管理图5-37 客户编码库④ 在客户编码库中双击上级单位编码行，客户信息就会添加在上 级单位所在编码下，并按顺序编号，同时弹出新增客户编码成 功的提示框，如图 5-38 所示。图5-38 成功提示框⑤ 在图 5-38 中点击?确认?按钮，结束添加客户编码操作。 【第四步】填写商品信息，具体操作方法分为以下几种情况： 第一种：不带清单和折扣的发票： 1. 点击“货物或应税劳务、服务名称”编辑框右侧的按钮，便弹 出“商品编码选择”窗口，用户可从中选取一种商品，然后双 击，则本条商品的名称、规格型号、单位、单价和税率等信息 便写入发票界面的商品信息行。其中“单价”数值可以修改，832. 3.“税率”可从下拉框中选择“17%、13%、11%、6%、4%、3%、 1.5%、中外合作油气田”等税率。中外合作油气田版发票只能 通过此处选择“中外合作油气田”税率来开具。 在“数量”一栏填写销售数量，然后按“回车”键，系统会自 动计算出金额、税额和价税合计金额。 对于老版本升级用户，如选择的商品没有赋予税收分类编码， 则会弹出商品编码添加窗口，如图 5-39，添加税收分类编码保 存后，方可正常调用此商品编码，此类商品如果享受优惠政策， 在“享受优惠政策”选项选择“是”，在“优惠政策类型”选 择对应的类型，例如：“免税”，税率会自动调整为匹配的优惠 税率，不享受优惠政策的商品类，“享受优惠政策”项为灰色 不可选。图5-39 商品编码添加?说明：① 商品行中的?数量?和?金额?两项之一须由用户填写，若只 填写一项，则另一项通过与?单价?的计算自动得出；若两项 都填写，则?单价?项将通过这两项的计算而自动得出。?税 额?项则由系统自动算出，无法修改。 ② 可以使用工具条中的数据编辑键插入或删除商品行，亦可以通 过键盘上的向下方向键增加一行商品信息，但总行数不能超出84第五章 发票管理本类别发票所允许的最大开具行数 (汉字防伪企业允许的最大 开具行数为 7 行， 非汉字防伪企业允许的最大开具行数为 8 行)。 ③ 商品名称不可为空，最多可输入 92 个数字字母或 46 个汉字， 汉字防伪发票的商品名称最多可输入 74 个数字字母或 46 个汉 字。 ④ 计量单位可以为空，最多可输入 22 个数字字母或 11 个汉字， 汉字防伪发票的计量单位最多可输入 18 个数字字母或 10 个汉 字。 ⑤ 规格型号可以为空，最多可输入 40 个数字字母或 20 个汉字。 第二种：带折扣的发票： 当企业在业务上需要及时融资或因产品质量等问题要对所销货 物进行折扣处理时，就要用到本系统提供的折扣功能开具带折扣的 发票。 1. 本版软件只能对单行商品添加折扣，折扣行的商品名称与被折 扣行的商品名称一致，折扣行显示在被折扣商品行的下面，折 扣金额、税额为负数，利用第一种填开商品信息的方法开具若 干行商品后，首先选中欲加折扣的某个商品行，然后点击工具 条上的“ ”按钮（若本商品行处于编辑状态或不允许加折扣 则该按钮被禁用），便弹出“折扣”对话框，如图 5-40 所示。图5-40 商品添加折扣对话框2.填写“折扣行数”以及“折扣率”或“折扣金额”，点击“确 认”按钮，票面上显示折扣行信息，如图 5-41 所示。85图5-41 折扣折让发票?说明：① 当某一行商品加折扣之后，便不允许修改。若需要修改，应先 将折扣行删除，待修改完毕再加折扣。商品行与它的折扣行之 间不允许插入其它记录。 ② 每一个商品行都可以添加折扣。 ③ 默认?折扣行数?为 1，如输入数值大于 1，将对该商品行及上 的连续多行商品分别添加相同折扣率的折扣行。 例：对两行商品开 5%的折扣，则单击第二个商品行，点击? ? 按钮，折扣行数输入?2?，折扣率输入?5%?（如图 5-42 所示）， 点击确认，则发票如图 5-43 所示。 ④ 折扣行数与商品行数总和不可超过发票商品行上限要求，即汉 字防伪上限为 7 行，非汉字防伪上限为 8 行。 ⑤ 销货清单发票中含有折扣信息，发票票面上不显示折扣行，仅86第五章 发票管理显示商品名称为?（详见销货清单）?的商品行。图5-42 连续两行开折扣87图5-43 连续两行折扣发票票样第三种：带销货清单的发票： 在填开发票时，当客户所购商品的种类或项目较多，在一张发 票上填写不下时，即商品行超过本类别发票所允许的最大开具行数 时，可利用系统提供的销货清单的功能来开具带销货清单的发票。 1. 进入发票填开界面后，直接点击工具条上的“ ”按钮，系 统弹出“销货清单填开”窗口，如图 5-44 所示，在此窗口中添 加商品。88第五章 发票管理图5-44 销货清单填开窗口2.利用第一种填开商品信息的方法将清单填写完毕，点击工具条 上的“完成”按钮，返回到发票填开界面。此时，商品信息表 中出现“清单行”，所有栏目则不允许修改。 说明：?① 对于汉字防伪企业，专用发票不可以开具销货清单，普通发票 可以开具销货清单；非汉字防伪企业专用发票、普通发票均可 以开具销货清单。 ② 每一张发票只允许填写一张销货清单。 ③ 发票上只有一条详见销货清单的记录，显示清单中所有商品的 合计金额和税额，在发票上不能再开具其它商品。89图5-45 带销货清单的发票④ 可以利用销货清单填开窗口工具条上的 ? ? 按钮对清单中 单行添加折扣， 也可以对清单中连续的多行商品统一添加折扣， 但每行折扣分别显示。 ⑤ 发票填开的过程中，点击清单按钮，系统自动把明细行信息带 到清单中。 ⑥ 填写清单的过程中也可通过点击?转发票?按钮，将明细行信 息带到发票明细行中。（清单明细行数不能超过发票明细行的 最大行数）。 ⑦ 本系统支持对 6000 行清单发票填开。 ⑧ 对于不带清单的发票， 票面商品行信息不允许开具带有“详见销 货清单 ”字样。如图 5-46 所示。图5-46 商品名称含详见销货清单的错误提示90第五章 发票管理【第五步】填写销方信息：销方信息中企业名称、纳税人登记号均 由系统自动从金税盘和系统参数设置中的企业税务信息中提取，开 票时不能修改，只有地址、电话和开户行及账号可以修改。如果该 企业有多个账号，可以点击开户行及账号右侧的箭头，从多个账号 中任选一个即可。 【第六步】打印发票：当发票填写完毕且检查无误时，请点击工具 条上的“ ”按钮，则系统首先将所开发票信息记入金税盘与开 票软件数据库，随后便弹出“发票打印”对话框，在此处，可以设 置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印，也可以取消打印（待 以后在进行发票查询时打印）。发票打印时，在票面左上角显示示 二维码，预留用于校验使用，如图 5-47 所示。图5-47 预留校验二维码?注意： ①所填开的发票一点打印即记入金税盘，无法修改。因此，在 填开之初应仔细比对系统给出的发票类别与号码与打印机上安 装的纸质发票是否完全一致；在填写数据时应尽量避免错误。 若出现问题，只能将该发票作废，然后重新填开。 ②在发票填开时，只打印发票，不打印清单。可以在已开发票91查询窗口中打印销货清单。?说明：① 发票填开界面工具条上的? ?按钮是?含税价?和?不含 税价?的状态切换按钮，详见发票上单价和金额栏上的标识或 发票窗口下端的状态条提示。该按钮主要是为方便操作人员开 票习惯而设Z的，最终打印的发票是按国家统一规定的形式。 ② 对于开具中外合作油气田版发票，按惯例，用户一般在单价栏 中输入含税价。为避免不含税价与含税价转换产生的误差，系 统禁止发票价税状态切换按钮的使用。因此在中外合作油气田 版发票填开界面中，单价始终为含税状态，但如果商品单价在 商品库中为不含税状态，在填写到发票界面时，系统会自动进 行转换。 ③ 发票填开界面工具条上的 ? ? 按钮是用来进行发票复制的， 当要填开的发票与以前曾经开过的同种类发票内容全部或部分 相同，则可利用该按钮将原有发票数据复制到本张发票，这样 既可以提高速度又避免了重复劳动。其具体操作方法如下： a. 在发票填开界面直接点击该按钮， 便弹出 ?发票复制? 窗口， 窗口中只显示和待开发票是同种类的已开发票，用户可通过在 界面左上角的检索框中输入相关信息以快速查找符合条件的已 开发票，如图 5-48 所示。92第五章 发票管理图5-48 发票复制窗口b. 在此窗口上选中所要复制的发票， 如果发票上的客户信息和 商品信息需要全部复制，双击或点击?选择?按钮，则所选发 票内容便复制到当前发票； 如果想要按照自定义条件进行查找， 则点击工具条上的? ?按钮，则弹出组合条件查询窗口， 如图 5-49 所示，选择并填写好查询条件后，点击执行查找按钮 即可。图5-49 设置组合查询窗口93④ 如果企业在税务端发行时授权为汉字防伪企业，则企业开具出 的增值税专用发票和增值税普通发票密文为二维码，如图 5-50 所示；如果企业是非汉字防伪企业，则开具出的增值税专用发 票和增值税普通发票密文为 108 位，如图 5-51 所示。图5-50 增值税专用发票票样（汉字防伪企业）图5-51 增值税专用发票票样（非汉字防伪企业）⑤ 备注可以为空，最长可输入 230 个数字字母或 115 个汉字。?94注意：第五章 发票管理①如果被复制发票的商品没有税收分类编码， 要先给商品赋 码，才能复制。 ②两行相同名称不同规格型号的商品只需赋一次码。 ③商品没有赋码且带折扣的发票不能够被复制。 ④复制后未打印保存前，发票内容可编辑。 (二) 电子增值税普通发票 电子增值税普通发票与增值税专用发票填开方法的基本相同。 操作步骤： 【第一步】点击 “发票管理/发票填开/电子增值税普通发票填开” 菜单项，如图 5-52 所示。图5-52 发票填开菜单【第二步】确认发票代码号码，如图 5-53 所示。95图5-53 确认发票代码号码【第三步】发票代码号码确认后，点“确认”按钮，弹出发票 填开界面。录入发票信息，商品行数最多可为 100 行，不支持 开具销售货物或者提供应税劳务清单，其他信息录入方式与增 值税普通发票相同，如图 5-54 所示。图5-54 发票填开【第四步】点击“保存”按钮，系统将所开发票信息记入金税 盘与开票软件数据库，电子增值税普通发票不支持打印。96第五章 发票管理?说明： 电子增值税普通发票不支持发票作废，包括已开发票和未 开发票，只能开具负数，上传发票验签失败，系统会自动作废 发票。(三) 增值税普通发票（卷票） 增值税普通发票（卷票）在开具之前需要在发票领用管理菜单 下设置卷票规格。（具体操作详见 5.1.2） 操作步骤： 【第一步】点击 “发票管理/发票填开/增值税普通发票（卷票）填 开”菜单项，如图 5-55 所示。图5-55 发票填开菜单【第二步】根据所要开具的发票种类、发票代码和号码等选择对应 的卷票发票卷，如图 5-56 所示。97图5-56 卷票发票卷选择【第三步】确认发票代码号码，如图 5-57 所示。图5-57 确认发票代码号码【第四步】发票代码号码确认后，点“确认”按钮，弹出发票填开 界面。录入发票信息，商品行数最多可为 6 行，如图 5-58 所示。98第五章 发票管理图5-58 发票填开【第五步】点击“打印”按钮，完成发票填开。 (四) 货物运输业增值税专用发票 操作步骤： 【第一步】点击“发票管理/发票填开/货物运输业增值税专用发票” 菜单项，在弹出“发票号码确认”提示框中点击“确认”按钮，如 图 5-59 所示。99图5-59 发票号码确认【第二步】填写发票票面信息。其中实际受票方信息、收货人信息、 发货人信息、起运地/经由/到达地信息、费用项目、税率、收款人信 息、复核人信息等既可以从编码库中取数据，也可以在发票填开界 面直接手工填写，其他信息需由手工进行填写，如图 5-60 所示。图5-60 填开货物运输业增值税专用发票信息 100第五章 发票管理?说明： 18 或 20 位。① 实际受票方、 收货人、 发货人税号必须输入， 并且只能为 15、 17、 ② 实际受票方、收货人、发货人最长可输入 80 个数字字母或 40 个 汉字。 ③ 起运地、经由、到达地可为空，最长可输入 90 个数字字母或 45 个汉字。 ④ 运输货物信息、备注最长可为空，最多可输入 200 个数字字母或 100 个汉字。 ⑤ 车种车号可为空，最长可输入 30 个数字字母或 15 个汉字。 ⑥ 车船吨位可为空，最多可输入 8 个数字。 ⑦ 复核人、收款人可为空，最多可输入 18 个数字字母或 8 个汉字。 ⑧ 费用项目不可为空，当小于等于 10 行时可输入 20 个数字字母或 10 个汉字；当大于 10 行时可输入 12 个数字字母或 6 个汉字。 【第三步】打印发票：当发票填写完毕且检查无误时，点击工具条 上的“打印”按钮即可，则系统首先将所开发票信息记入金税盘与 开票软件数据库，随后便弹出“发票打印”对话框，如图 5-61 所示。 在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印，也可 以取消打印（待以后在进行发票查询时打印）。图5-61 发票打印 101?说明： 不论企业是否为汉字防伪企业，货物运输业增值税专用发票密文始终为 144 位。 (五) 机动车销售统一发票 操作步骤： 【第一步】 点击 “发票管理/发票填开/机动车销售统一发票” 菜单项， 在弹出“发票号码确认”提示框中点击“确认”按钮，如图 5-62 所 示。图5-62 发票号码确认【第二步】填写发票票面信息。 购货单位（人）、纳税人识别号、车辆类型、发动机号码既可 以从编码库中取数据，也可以在发票填开界面直接手工填写。已连 接扫描枪和身份证读验机的用户，还可以通过使用扫描枪和身份证 读验机来扫描机动车合格证和身份证信息（详见下文中的“新增扫 描和读取功能”）。税率只能按照授权的信息进行选择，其他信息 需由手工进行填写，必填项已用*号标出，如图 5-63 所示。102第五章 发票管理图5-63 机动车销售统一发票填开界面?说明：① 购货单位不可为空，最长可输入 72 个数字字母或 36 个汉字。 ② 身份证号码/组织机构代码不可为空，最长可输入 22 个数字和大 写字母或 11 个汉字。 ③ 车辆类型不可为空，最长可输入 40 个数字字母或 20 个汉字。 ④ 厂牌型号不可为空，最长可输入 60 个数字字母或 30 个汉字。 ⑤ 合格证号、发动机号码可为空，最长可输入 50 个数字字母或 25 个汉字。 ⑥ 进口证明书号可为空，最长可输入 36 个数字字母或 18 个汉字。 ⑦ 商检单号可为空，最长可输入 32 个数字字母或 16 个汉字。 ⑧ 纳税人识别号可为空，可输入 9-20 个数字和大写字母。 ⑨ 产地不可为空，最长可输入 32 个数字字母或 16 个汉字。 ⑩ 车辆识别代号/车架号码不可为空， 支持“字母”、 “数字”、 “*”和“空103格”的组合，最长可以输入 23 个字节。 ? 生产厂家名称、地址和银行可为空，最长可输入 80 个数字字母 或 40 个汉字。 ? 电话和账号可为空，最长可输入 40 个数字字母或 20 个汉字。 ? 吨位可为空，最长可输入 8 个数字。 ? 限乘人数可为空，最长可输入 12 个数字。 【第三步】打印发票：当发票填写完毕且检查无误时，点击工具条 上的“打印”按钮即可，则系统首先将所开发票信息记入金税盘与 开票软件数据库，随后便弹出“发票打印”对话框，如图 5-64 所示。 在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印，也可 以取消打印（待以后在进行发票查询时打印）。图5-64 发票打印?说明： ① 不论企业是否为汉字防伪企业，机动车销售统一发票税控 码始终为 190 位。 ② 安装有?导出接口?注册文件的用户，开具机动车销售统 一发票后，在默认路径中自动生成加密文件，默认路径为 ?开票软件/OutPutFile/jdcBZGSFile?。 ③ 连接有扫描枪及身份证读验机的用户可将发票信息和身份104第五章 发票管理证信息导入到票面以减少手工录入的繁琐性，详见附录。 (六) 收购发票填开 操作步骤： 【第一步】点击“发票管理/发票填开/收购发票填开”菜单项，在弹 出“发票号码确认”提示框中点击“确认”按钮，如图 5-65 所示。图5-65 发票号码确认【第二步】填写发票票面信息。其中货物或应税劳务服务名称、销 售方名称信息既可以从编码库中取数据，也可以在发票填开界面直 接手工填写，其他信息需由手工进行填写，如图 5-66 所示。105图5-66 收购发票填开界面【第三步】打印发票：当发票填写完毕且检查无误时，点击工具条 上的“打印”按钮即可，则系统首先将所开发票信息记入金税盘与 开票软件数据库，随后便弹出“发票打印”对话框，如图 5-67 所示。 在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印，也可 以取消打印（待以后在进行发票查询时打印）。图5-67 发票打印 106第五章 发票管理?说明： ①如果企业在税务端发行时授权为汉字防伪企业，则企业开具出的 收购发票密文为二维码；如果企业是非汉字防伪企业，则开具出的 收购发票密文为 108 位。 ②收购发票所用的纸质发票为?增值税普通发票?，在发票左上以 ?收购?二字作为标识作以区分。 ③收购票的购方信息在票面上方，销售方信息在票面下方，与普通 发票是相反的，填开时请注意区分。5.2.1.2 填开负数发票当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若 对应的该张发票已抄税，则不能作废，必须利用该功能来开具负数 发票进行冲销。 增值税专用发票和货物运输业增值税专用发票的负数发票（以 下分别简称为红字专用发票和红字货运专用发票）与增值税普通发 票和机动车销售统一发票的负数发票开具方法存在差异，以下将分 别进行介绍。 1. 填开红字专用发票和红字货运专用发票红字专用发票与红字货运专用发票的开具方法相同，下面仅以 红字专用发票的开具为例。 方式一、直接开具方式 操作步骤： 【第一步】在发票填开界面中，选择“红字”按钮下的“直接开具” 菜单项，系统会弹出对应信息表编号填写、确认窗口，如图 5-68 所 示。107图5-68 对应信息表编号填写、确认窗口?说明： 的信息表编号为 16 位，其编码规则为：第 1-6 位是主管税务机 关代码，第 7-10 位是年份月份，第 11-15 位是信息表顺序号， 第 16 位是校验位。① 信息表编号是在税务端开具信息表时自动生成，红字专用发票② 信息表编号必须输入，否则无法开具红字专用发票，且需要输 入两遍，输入后以密文显示。若两遍信息表编号输入不一致或 输入的信息表编号不符合编码规则，系统会自动提示?录入错 误，请核对信息表编号后准确录入?，此时需重新正确输入。 【第二步】在窗口中输入两遍信息表编号，若信息表编号正确且两 遍号码相同则激活“下一步”按钮，继续点击“下一步”按钮后， 系统会弹出销项正数发票代码号码填写、 确认窗口， 如图 5-69 所示。108第五章 发票管理图5-69 正数发票代码号码填写、确认窗口【第三步】对于信息表上有对应蓝字专用发票代码、号码的，需填 写蓝字专用发票代码、号码，否则，不需要填写蓝字专用发票代码、 号码，直接点击“下一步”按钮，系统根据不同情况显示不同的确 认窗口。 第一种情况：若填写蓝字专用发票代码、号码后，数据库中有对应 蓝字发票，则点击“下一步”按钮后显示出本张负数发票对应的正 数发票票面信息，并且可通过点击“查看发票明细”按钮来查看发 票明细，如图 5-70 所示。109图5-70 应的正数发票票面信息第二种情况：若填写蓝字专用发票代码、号码后，数据库中无对应 蓝字发票，或根据信息表情况无需填写蓝字专用发票代码、号码时， 点击“下一步”按钮后显示如图 5-71 所示，系统提示“本张发票可 以开红字发票，但在当前发票库没有找到相应信息”。图5-71 数据库中无对应蓝字发票时的确认界面 110第五章 发票管理【第四步】如果系统能够从发票库中查找到对应正数发票信息，则 点击“确定”按钮后，系统进入负数发票填开界面并自动调出票面 信息，如图 5-72 所示；否则需要在负数发票填开界面手工填写各项 信息。其中，备注栏中自动显示对应的信息表编号。图5-72 负数发票填开界面【第五步】确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击“打印” 按钮开具红字专用发票。?说明： 输入的信息表编号已经开具过红字发票，则在输入信息表编号 并点击?下一步?按钮后，系统提示?您输入的红字发票信息 表号已经使用过，不能重复使用?。① 一张信息表只能对应开具一张红字发票，不能重复使用。如果② 对带有折扣的蓝字专用发票开具相应红字专用发票时，若数据 库中有蓝字发票信息，则系统会自动调出票面信息并将折扣分 摊反映在对应的商品行中。例如，开具一张带 10%折扣的蓝字 发票，如图 5-73 所示，3 行商品行均记录的是折扣前原价，折111扣行记录的是对 3 行商品折扣掉的总金额和税额。当开具对应 红字发票时， 票面显示如图 5-74 所示， 票面中不再显示折扣行， 而 3 行商品行均记录的是折扣 10%后的单价、金额和税额。图5-73 带折扣的蓝字专用发票图5-74 带折扣的红字专用发票 112第五章 发票管理方式二、导入填开方式 （一）通过导入来源于介质的红字发票信息表填开红字发票 对于销售方申请开具红字专用发票的情况，在开具红字专用发 票时，可以使用导入红字发票信息表的功能。即销售方主管税务机 关在为其开具红字专用发票信息表时，可以提供信息表电子文件的 导出，销售方企业可利用介质拷贝，通过开票软件中的导入红字发 票信息表功能就可以直接导入信息表电子文件并自动生成红字专用 发票信息。 操作步骤： 【第一步】在发票填开界面中，选择“红字”按钮下的“导入红字 发票信息表”菜单项，系统会弹出打开文件窗口，如图 5-75 所示。图5-75 选择信息表电子文件的存放路径【第二步】在打开文件窗口中，选择对应的信息表电子文件后，系 统在发票填开界面自动显示出导入的红字专用发票信息，此信息包 括票面上的所有信息，如图 5-76 所示。其中，备注栏中自动显示对 应的信息表编号。113图5-76 导入信息表电子文件后的发票界面【第三步】确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击“打印” 按钮开具红字专用发票。?说明： ① 信息表电子文件只能通过销方所属税务机关导出获得 , 购方所 属税务机关不提供导出功能。信息表电子文件的文件类型是 XML 格式，其文件命名规则为：‘主管税务机关代码’＋‘年 月’ ＋ ‘序号’ ＋ ‘校验位’ .XML。 例如， 0063.xml。 ② 在使用导入红字发票信息表功能时，一次只能导入一个信息表 电子文件。如果要开具多张红字专用发票，只能逐个导入信息 表电子文件后进行开具。 ③ 如果导入的信息表电子文件已经开具过红字专用发票，则开票 软件会提示?您输入的红字发票信息表编号已经使用过，不能 重复使用?，如图 5-77 所示，无法继续开具。114第五章 发票管理图5-77 重复导入信息表提示界面（二）通过导入网络下载的红字发票信息表填开红字发票 除了可通过介质拷贝的方式导入红字发票信息表之外，系统还 可通过网络来下载红字发票信息表。 信息表开具和上传步骤详见 5.3 节。 操作步骤： 【第一步】在发票填开界面中，选择“红字”按钮下的“导入网络 下载红字发票信息表”菜单项，系统会弹出信息表选择窗口，如图 5-78 所示。115图5-78 信息表选择窗口【第二步】在信息表选择窗口中，点击 按钮后，系统弹出红 字发票信息表审核结果下载条件设置窗口，如图 5-79 所示。图5-79 红字发票信息表审核结果下载条件设置窗口【第三步】设置好查询条件后，点击“确定”按钮，系统根据查询116第五章 发票管理条件显示查询结果，如图 5-80 所示。图5-80 信息表选择窗口【第四步】在信息表选择窗口中，选中一条红字发票信息表，点击 按钮后，系统在发票填开界面自动显示出导入的红字专用发票 信息，此信息包括票面上的所有信息，如图 5-81 所示。其中，备注 栏中自动显示对应的信息表编号。图5-81 导入网络下载的信息表文件后的发票界面【第五步】确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击“打印” 按钮开具红字专用发票。117?说明：① 只有审核通过的信息表才可以导入。 ② 在使用导入红字发票信息表功能时，一次只能导入一个信息表电 子文件。如果要开具多张红字专用发票， 只能逐个导入网络下载 的信息表电子文件后进行开具。 2. 填开负数增值税普通发票和负数机动车销售统一发票负数增值税普通发票（含收购发票}