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工银中证传媒指数分级：基金合同生效公告
工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同生效公告工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基
金基金合同生效公告公告送出日期:2015 年 5 月 22 日第 1 页 共3 页工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同生效公告1. 公告基本信息基金名称
工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金简称
工银中证传媒指数分级基金主代码
164818基金运作方式
契约型、开放式基金合同生效日
2015 年 5 月 21 日基金管理人名称
工银瑞信基金管理有限公司基金托管人名称
国信证券股份有限公司公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等下属分级基金的基金简称
传媒 B 级下属分级基金的交易代码
1502482. 基金募集情况基金募集申请获中国证监会核准的文号
证监许可〔 号自 2015 年 5 月 4 日基金募集期间至 2015 年 5 月 15 日 止验资机构名称
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)募集资金划入基金托管专户的日期
2015 年 5 月 20 日募集有效认购总户数(单位:户)
10,059募集期间净认购金额(单位:人民币元)
1,243,768,386.63认购资金在募集期间产生的利息(单位:
101,005.85人民币元)有效认购份额
1,243,768,386.63募集份额(单位:利息结转的份额
101,005.85份)合计
1,243,869,392.48募集期间基金管
认购的基金份额(单
-理人运用固有资
位:份)金认购本基金情
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
-募集期间基金管
认购的基金份额(单
-理人的从业人员
位:份)认购本基金情况
占基金总份额比例
-募集期限届满基金是否符合法律法规规定
是的办理基金备案手续的条件向中国证监会办理基金备案手续获得书面
2015 年 5 月 21 日确认的日期注:1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付;2. 基金发售结束后,本基金将投资者在场内认购的全部工银瑞信中证传媒指数分级证券投第 2 页 共3 页工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同生效公告资基金按 1:1 的比例自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别,即工银中证传媒指数分级 A 和工银中证传媒指数分级 B。3.本基金场外认购的基金份额确认为 180,244,836.48 份(含场外募集期利息结转的份额45,449.85 份),场内认购确认为 1,063,624,556.00 份(含场内募集期利息结转的份额55,556.00 份)。4、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。3. 其他需要提示的事项基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(.cn)或客户服务电话(400-811-9999)查询交易确认情况。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购、赎回。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在中国证监会指定的信息披露媒介上刊登公告。风险提示:1、本基金初始募集面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。2、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。3、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。工银瑞信基金管理有限公司2015 年 5 月 22 日第 3 页 共3 页
据新华社报道，中国经济年会今日于北京国际饭店会议中心举行，本次……
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欢迎访问证券之星！请与我们联系 版权所有：Copyright & 1996-年工银瑞信中证传媒指数(150248)基金购买指南
购买基本信息
工银瑞信中证传媒指数
申购：暂停 赎回：暂停
所属基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座
上海汇付金融服务有限公司
诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
上海陆金所资产管理有限公司
北京乐融多源投资咨询有限公司
010-0681176
齐商银行股份有限公司
www.qsbank.cc
北京君德汇富投资咨询有限公司
北京微动利投资管理有限公司
德州银行股份有限公司
威海市商业银行股份有限公司
深圳富济财富管理有限公司
宁波银行股份有限公司
杭州金观诚基金销售有限公司
一路财富(北京)信息科技有限公司
中泰证券股份有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司
上海凯石财富基金销售有限公司
021-6433389
东莞农村商业银行股份有限公司
上海联泰资产管理有限公司
021--046-6788
泛华普益基金销售有限公司
028-8588588
汉口银行股份有限公司
中信证券股份有限公司
中信证券(浙江)有限责任公司
中信证券(山东)有限责任公司
中信建投证券股份有限公司
010-8888108
中国银行股份有限公司
中国银河证券股份有限公司
010-8888888
招商证券股份有限公司
招商银行股份有限公司
兴业证券股份有限公司
021-8888123
兴业银行股份有限公司
信达证券股份有限公司
新时代证券有限责任公司
010-6989898
西南证券股份有限公司
023-8096096
西藏同信证券有限责任公司
天相投资顾问有限公司
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
申万宏源证券有限公司
上海天天基金销售有限公司
上海利得基金销售有限公司
上海好买基金销售有限公司
上海大智慧财富管理有限公司
上海长量基金销售投资顾问有限公司
021-0891289
平安证券有限责任公司
华融证券股份有限公司
华安证券有限责任公司
和讯信息科技有限公司
010-9200022
海银基金销售有限公司
021-8081016
海通证券股份有限公司
国信证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司
国金证券股份有限公司
广州证券有限责任公司
广发证券股份有限公司
光大证券股份有限公司
东北证券股份有限公司
长江证券股份有限公司
长城证券有限责任公司
渤海证券股份有限公司
022-6515988
北京展恒基金销售有限公司
010-8886661
安信证券股份有限公司
中证金牛(北京)投资咨询有限公司
010-8909998
北京创金启富投资管理有限公司
和耕传承基金销售有限公司
太平洋证券股份有限公司
徽商银行股份有限公司
珠海盈米财富管理有限公司
华泰证券股份有限公司
北京晟视天下投资管理有限公司
奕丰金融服务(深圳)有限公司
西藏同信证券股份有限公司
021-8811177
天津银行股份有限公司
南京途牛金融信息服务有限公司
北京汇成基金销售管理有限公司
010-6199059
北京格上富信投资顾问有限公司
上海万得投资顾问有限公司
021-8210203
云南红塔银行股份有限公司
北京恒天明泽基金销售有限公司
010-8980618
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
天津国美基金销售有限公司
苏州银行股份有限公司
泰诚财富基金销售(大连)有限公司
金惠家保险代理有限公司
www.jhjhome.net
北京新浪仓石基金销售有限公司
华西证券股份有限公司
中国国际金融股份有限公司
010-69 0 021-6
深圳众禄金融控股股份有限公司
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
0 021-0766123
大同证券有限责任公司
上海基煜基金销售有限公司
江海证券有限公司
北京肯特瑞财富投资管理有限公司
北京虹点基金销售有限公司
010-0681176
深圳众禄基金销售有限公司
北京广源达信基金销售有限公司
010-6236060
北京钱景基金销售有限公司
010-8936885
上海华夏财富投资管理有限公司
北京蛋卷基金销售有限公司
默认分红方式
红利转再投资净值确定日
现金红利再投资基金单位赎回起始日完了完了，踩雷了，净值咋也折啊_工银中证传媒指数分级B(of150248)股吧_东方财富网股吧
内蒙古网友
完了完了，踩雷了，净值咋也折啊
根据《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将在 2017 年 1 月3 日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：4、 举例：假设 2017 年 1 月 3 日为定期份额折算日，当日折算前传媒母基份额的基金份额净值为 0.9000 元，传媒 A 级份额的基金份额净值为 1.0641 元，传媒 B 级份额的基金份额净值为 0.7906 元，投资人甲持有传媒母基份额的场内份额 10000 份，投资人乙持有传媒 A 级份额 5000 份，投资人丙持有传媒母基份额的场外份额10000 份，投资人丁持有传媒 B 级份额 8000 份，则：份额折算日份额折算后传媒母基份额的基金份额净值＝0.×(1.0641-1.0000)＝0.8680 元，传媒 A 级份额的基金份额净值＝1.0000 元，传媒 B 级份额的基金份额净值=0.7360 元。
河南平顶山网友
什么情况？完全不懂呀，今天看这货连续跌的这么狠，进了不少，为什么要折？今天买的也要折？基金手续费这么高！早知道不买了
今天净值0.3978股价是0.398请问你能损失多少钱呢？不懂就别乱说
内蒙古网友
今天净值0.3978股价是0.398请问你能损失多少钱呢？不懂就别乱说
看公告：《关于办理工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金定期份额折算业务期间暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告》，传媒 B 级份额的基金份额净值为 0.7906 元，传媒 B 级份额的基金份额净值=0.7360 元。
看公告：《关于办理工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金定期份额折算业务期间暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告》，传媒 B 级份额的基金份额净值为 0.7906 元，传媒 B 级份额的基金份额净值=0.7360 元。
定期折算只与A有关，B产生亏损，只是不定期折算才会有。多学习学习
河南郑州网友
内蒙古网友
看公告：关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告
看公告：关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告
真是无知者无畏啊！
今天看到了没有，做分级基金不多学习，吃苦的时候还在后面。
定期份额折算是类似母基金分红，A份额有个年收益5％，折算后通过母基金分红
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科普：工银中证传媒指数基金基本问题调研
发布于： 17:14
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1万元6月年化9.8%）
[摘要]：本节文章小编给各位投资者科普一下，工银中证传媒指数基金基本概况是什么样的，前两天小编给大家讲的也都是工银瑞信分级指数基金的基本概况，不知道各位到家对之前的信息了解透彻没有。
科普：工银中证传媒指数基金基本问题调研本节文章小编给各位投资者科普一下，工银中证传媒指数基金基本概况是什么样的，前两天小编给大家讲的也都是工银瑞信分级指数基金的基本概况，不知道各位到家对之前的信息了解透彻没有。工银中证传媒指数基金---成立时间工银中证传媒指数基金合同成立时间为日。工银中证传媒指数基金---投资比例工银中证传媒指数基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证传媒指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。工银中证传媒指数基金---投资目标答：采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置，为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具工银中证传媒指数基金---投资范围答：本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证传媒指数的成份股及其备选成份股、首发和增发新股、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券））、资产支持证券、债券回购、股指期货、权证以及经中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的规定）。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。工银中证传媒指数基金---业绩基准答：中证传媒指数收益率*95%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）*5%。
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成立于2013年12月，属于稳定的偏股混合型基金。今年以来业绩回报为54.17%，重仓行业均衡，主要偏向基建和消费等公司，具有稳定增值潜力。二季度会主要投资具备相对竞争优势，尚处于较快增长阶段、估值合理的公司，同时紧抓市场动向。基金经理陈鹏共管理过5只偏股型基金，5只基金的任期回报排名均靠前，管理经验丰富，具有较高的投资眼光。
该基金成立于2011年12月，是一只大盘平衡普通股票型基金，今年以来业绩回报为51.03%。该基金第二季度投资策略将重点优选有核心竞争力的龙头企业，同时认为中国优势金属具备较强较广泛的重估空间。此基金的重仓行业既稳定又具有增值发展空间。基金经理一共管理4只偏股型基金，任期总回报140.88%。
华商未来主题：该基金成立于2014年10月，至今已取得超过40%的收益。该基金风格偏小盘，大盘中盘兼顾，重点偏重军工和高端装备制造板块。基金经理梁永强已有6.60年的从业经验，曾经管理5只基金，其中多只都取得优秀业绩，同类回报排名列前三名。
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