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很愤怒刚学习不久，没法学啊要考试了，急死我了这次就不告诉你们老板了，限你们赶紧弄好算了，麻木了合约现货外汇交易-外汇基础知识-767股票学习网
合约现货外汇交易
&&&&保证金交易实际上是在投资者缴纳了保证金以后,向银行（或经纪商）提供了承担风险的保障,银行（或经纪商）由此向投资者提供相应额度的贷款用于外汇交易。在进行保证金交易的时候,投资者要注意：
&&&&（1）银行向投资者提供的、用于交易的贷款是要支付贷款利息的,虽然投资者买了其他的货币会形成存款利息,但是这个存款利息比贷款利息要低很多（极少数货币除外）。
&&&&（2）保证金交易最终必须轧平交易头寸,这时候银行（或经纪商）会将投资者交易的收益连同保证金一起划归到投资者的账户上。如果交易有损失,则直接从保证金里面扣除；交易产生的利息损失将按天从账户中未冻结的资金里划取（或加入,如果有利息收益的话）；如果账户中的资金不够,则从已经冻结的保证金中划取。
&&&&（3）当亏损达到代理买卖协议约定的额度时（一般为合约总价的70%）,银行（或经纪商）会通知投资者追加保证金,如果投资者不追加保证金,银行（或经纪商）会直接清算投资者的交易,轧平投资者所有的头寸。到那时,投资者手上就只剩30%的保证金可以调度了,这还不包括银行（或经纪商）要从这里扣除的贷款利息。
&&&&三、保证金术语解释
&&&&（一）保证金(margin)
&&&&为了保障交易不违约,交易者必须在交易户头先存入一部分美元,才能进行买卖。比如,开户的时候,按经纪商要求,交易者先在资金账户里存入80000美元。
&&&&（二）原始保证金(initial margin)
&&&&就是买卖货币时所动用的保证金。如果经纪商提供的是20倍的杠杆,而交易者只买入一手合约的货币,那么就需要动用5000美元的保证金（因为一手标准合约货币的最低标准为10万美元）,这5000美元就是原始保证金。
&&&&（三）变动保证金(variation margin)
&&&&指经纪商要求投资者补缴的保证金,该数额等于使现有保证金账户金额回复到原始保证金的金额。比如,当上述5000美元的原始保证金开始发生亏损时,交易系统就会自行从总保证金中没有被动用那3000美元里进行划拨,以满足5000美元的原始保证金金额不会缺少。
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外汇保证金交易盈亏计算
&&&&买入利息的计算方式是：
&&&&（1）间接标价货币的利息计算公式：合约单位×年利率×隔夜拆放天数/360×合约数；
&&&&（2）直接标价货币的利息计算公式：合约单位×入市价×年利率×隔夜拆放天数/360×合约数。
&&&&这种利用各国货币存款利率的不同来套取差价收益的行为,叫做“套息”。但“套息”并不意味着买卖任何一种外币都有利息可收,只有买高息外币才有利息的收入,卖高息外币不仅没有利息收入,投资者还必须支付利息。比如,见表42：
&&&&注意,在有些交易软件中,买卖某种货币的正负利息差已经被系统自动算出。此外,由于各国的利息会经常调整,因此,不同时期、不同货币的利息是不一样的,投资者要以银行或经纪商公布的利息收取、利息支付标准为依据。
&&&&根据国际银行惯例,外汇交易在2个交易日后进行结算。在每天纽约时间下午5∶00, 如果开仓部位没有平仓,该部位将自动延展至下一个交易日并自动存入或扣除隔夜利息。隔夜利息随各国货币的存贷利息的变化而变化。如果投资人手上有利率比较高的货币, 则外汇部位在延展时, 投资人可以获得货币利率上的价差。
&&&&隔夜利息按照结算日计算,自动从交易者的账户里加入或减去,但星期三的隔夜利息会是正常交易日的三倍。如下所示：
&&&&周一持仓到周二,结算日为周三到周四,所以要支付/收取1天利息。
&&&&周二持仓到周三,结算日为周四到周五,所以要支付/收取1天利息。
&&&&周三持仓到周四,结算日为周五到下周一,所以要支付/收取3天利息。
&&&&周四持仓到周五,结算日为下周一到下周二,所以要支付/收取1天利息。
&&&&周五持仓到下周一,结算日为周二到周三,所以只要支付/收取1天利息。
&&&& 一个星期的总利息是七天的总和。
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