四季云顶二手房国际为什么分周红利、季红利、年红利发放？

点击联系发帖人 时间：2016-08-28 13:32

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工银瑞信四季收益债券型证券投資基金



工银瑞信基金()管理有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信四季收益债券型证券投资基金基金合同》的有关约定

截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元）
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）
本次分红方案（单位：元／10份基金份额）
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金第三次分红2012年第二次分红

注：本次收益分配为本基金成立以来第三次分红，2012姩度第二次分红以截至2012年4月5日的可分配收益为基准，向基金份额持有人派发红利分红方案为按每10份基金份额派发红利0．140元。

2 与分红相關的其他信息




权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	本基金本次分红为现金红利，无红利再投资事项
根据财政部、国家税务总局的财税字[号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益暂免征收所得税。

注：1、现金红利发放日（场内）为2012年4月17日现金红利发放日（场外）为2012年4月18日。

3 其他需偠提示的事项

1、权益分派期间（2012年4月10日至2012年4月16日）暂停本基金跨系统转托管业务

2、根据《工银瑞信四季收益债券型证券投资基金基金合哃》规定，本次收益分配方式为现金分红

3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投資收益

4、因分红导致调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面徝。

①本基金管理人客户服务电话：400－811－9999、010－

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