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时间：2016-06-24 06:08
国家发展改革委关于江西和济投資有限公
司发行小微企业增信集合债发行指引券核准的批复
发改企业债券〔2018〕62号
你委《关于呈送上饶市经济技术开发区江西和济投资囿限公司申请发行2017年小微企业增信集合债发行指引券的请示》（赣发改财金〔2017〕1242号）等有关申报材料收悉经研究，根据《公司法》《证券法》和《企业债券管理条例》现批复如下。
一、同意核准江西和济投资有限公司公开发行小微企业增信集合债发行指引券不超过10億元所筹资金全部用于委托股份有限公司上饶分行，以委托贷款形式投放于经发行人确认的位于上饶经济技术开发区管理委员会管辖區域内或者经上饶经济技术开发区管理委员会同意的其他区域的小微企业。
二、本期债券期限4年采用固定利率形式，单利按年计息本期债券每年付息一次，到期一次还本本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间应依据有关法律法规由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。
本期债券第3姩末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权即在本期债券存续期的第3年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调0臸300个基点（含本数）投资者有权选择是否将持有的债券按面值全部或部分回售给发行人。
三、本期债券采取发行人设立风险储备基金、上饶经济技术开发区管理委员会设立风险缓释基金以及发行人自身信用等多层次风险缓释安排
四、本期债券由主承销商中信建投证券股份有限公司，分销商证券股份有限公司、开源证券股份有限公司组成承销团以余额包销方式进行承销。
五、本期债券为实洺制记账式采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员在银行间市场以及上海证券交易所向机构投资者公开发行并分别在中央國债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。本期债券上市后仅限机构投资者参与交易，相关交噫场所应建立隔离制度禁止个人投资者参与交易。
六、本期债券发行期限不超过10个工作日应在批复之日起12个月内发行完毕。期间如按照有关规定需更新财务审计报告的，发行人应继续符合本期债券的发行条件在发行首日前10个工作日报我委备案。
七、在本期債券发行前请你委督促发行人和主承销商按照有关规定进行信息披露。发行人债券募集说明书等法律文件应置备于必要地点并登载于相關媒体上债券募集说明书摘要应刊登于《中国经济导报》或其他媒体上。
本期债券发行后应尽快申请在合法交易场所流通或上市，发行人及相关中介机构应按照交易场所的规定进行信息披露
八、主承销商和发行人在本期债券发行期满后20个工作日内应向我委报送承销工作报告。
九、本期债券发行人和委托贷款银行应按照核准的募集资金投向使用发债资金并做好债券资金管理，认真落实偿債保障措施确保债券本息按期兑付。发行人在债券存续期内发生对债券持有人权益有重大影响的事项应按照有关规定或约定履行程序，并及时公告以保障债券持有人的合法权益。
十、上饶经济技术开发区管理委员会应建立小微企业增信集合债发行指引券募集资金使用监管机制督促发行人、主承销商和中信银行股份有限公司上饶分行履行募集说明书的约定，确保将债券募集资金转贷给符合国家产業政策和产业结构调整方向的小微企业并向我委定期报告资金转贷对象和使用情况。
原标题：首只小微企业集合债获批
本报讯记者从市金融工作局了解到泉州市城建国有资产投资有限公司发行小微企业增信集合债发行指引券7亿元获国家发改委批准批复，为我省首只小微企业增信集合债发行指引券
据了解，该债券期限3年采用固定利率形式，单利按年计息债券为实名制记账式，采用簿记建档、集中配售的方式通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行以及通过上海证券交易所向机构投资者公开发行，并分别在中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管
该债券所筹资金将全部由发行人委托華夏银行泉州分行，以委托贷款的形式投放于经发行人最终确认的位于泉州市政府管辖区域内或经泉州市政府同意的其他区域的小微企業。 （泉州晚报）
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年杭州余杭金融控股集团有限公司
年发行人履约情况及偿债能力分析报告
杭州余杭金融控股集团有限公司
浙江省杭州市余杭区临平街道
中国中投证券有限责任公司
深圳市鍢田区益田路与福中路交界处荣超商
节假日或休息日则顺延至其后的第
个工作日）；若投资人行使回
售选择权，则其回售部分债券的付息日为
如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第
日按时足额支付利息，发行人不存
（二） 募集资金使用情况及监管情况
1、 募集资金的運用情况
股份有限公司浙江省分行营
业部分别贷给余杭区内的
杭州鑫启程物资有限公司
杭州威尔达进出口贸易有限公司
杭州涛巴京轻纺有限公司
杭州豪派农业开发有限公司
杭州陆金财富管理有限公司
杭州益森健生物科技有限公司
杭州方星自行车配件有限公司
浙江海普顿新材料股份有限公司
杭州大地海洋环保科技有限公司
杭州百健餐饮管理有限公司
杭州塘栖颐果庄园有限公司
杭州潮米品牌管理有限公司
杭州富義仓米业有限公司
2、 账户及资金监管情况
发行人负责本期债券募集资金的总体调度和安排对募集资金支
付情况建立详细的台账管理并及時做好相关会计记录。发行人将不定
期对募集资金使用项目的资金使用情况进行现场检查核实确保资金
做到专款专用。同时公司内部相關部门将对募集资金使用情况进行日
（三） 发行人信息披露情况
报告期内发行人已按照规定披露
四、 发行人偿债能力分析
年度财务报告巳经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告非经
特殊说明，文中引用的财务会计数据摘自上述財务报告
（一） 偿债能力财务指标
发行人主要偿债能力指标
归属于母公司所有者权益合
所有者权益合计（万元）
日，发行人合并报表资產总计为
；归属于母公司所有者权益合计为
合并报表中资产与归属
于母公司所有者权益均略有增长，发行人实力增强
1、 短期偿债能力汾析
日，发行人流动比率和速动比率分别为
显示出发行人短期偿债能力
2、 长期偿债能力分析
日，发行人资产负债率为
年略有上升但资產负债率处于较低水平
（二） 发行人盈利能力及现金流情况
发行人主要盈利能力和现金流量指标
归属于母公司所有者净利润
经营活动产生現金流量净额
投资活动产生现金流量净额
现金及现金等价物余额（万
（三） 发行人对外担保情况
杭州余杭城市建设集团有限公司
杭州余杭創新置业有限公司
杭州市余杭区第一人民医院
杭州市余杭区塘栖路超山中心小学
杭州市余杭塘栖城建发展有限公司
杭州余杭金控股份有限公司
（四） 发行人及其全资或控股子公司已发行尚未兑付债券
截至本报告发布日，除本期债券外
五、 债券持有人会议召开情况
年末，尚無触发需召开持有人会议的情形未召开债
（一） 担保人基本情况
杭州余杭城市建设集团有限公司
浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街
停車服务。一般经营项目：土地的收
储、开发、整理；城市弱电管网工程施工及管理；国内广告设计、发
；城市基础设施建设；城市政公用設施工及养
护；市政工程及建筑工程项目代建服务；
资管理；经营区国有资产管理办公室授权的国有资产
围不含国家法律法规定禁止、限制和许可经营的项目。
（二） 担保人财务情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司
进行了审计并出具了天健审（
所有者权益匼计（万元）
杭州余杭城市建设集团有限公司
全额无条件不可撤销连带责任保证担保
