& & &基金概况
基金经理：
单位净值:0.8750
净值增长率:1.39%
累计净值:0.8900
最新估值:-()
最新规模:6.07亿元
风险等级:高风险
申购状态:可申购
赎回状态:可赎回
以下是热门基金
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基金财务状况
交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金
交银国证新能源指数分级
存续期限(年)
基金总份额(亿份)
上市流通份额(亿份)
基金规模(亿元)
基金管理人
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
最低参与金额(元)
最低赎回份额(份)
本基金采用指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
基金比较基准
国证新能源指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，以国证新能源指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、债券、中期票据、货币市场工具、债券回购、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征
本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。本基金共有三类份额，其中交银新能源份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征；交银新能源A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；交银新能源B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。
收益分配原则
在存续期内，本基金（包括交银新能源份额、交银新能源A份额和交银新能源B份额）将不进行收益分配。本基金管理人将根据基金合同的约定对本基金实施份额折算。基金份额折算后，如果出现新增份额的情形，投资者可通过卖出或赎回折算后的新增份额的方式获取投资回报，但是，投资者通过变现折算后的新增份额以获取投资回报的方式并不等同于基金收益分配，投资者不仅须承担相应的交易成本，还可能面临基金份额卖出或赎回的价格波动风险。
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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#交银成长股票#交银新能源(164905)_基金净值_中财网交银国证新能源指数分级
（164905）
单位净值0.8660
最新估值：--
涨跌幅：--
涨跌额：--
累计净值：0.8810
累计分红：--
最新规模：6.01亿元
基金经理：蔡铮
交易状态：场外交易
暂无数据！
以上港股行情延时15分钟
清空访问记录交银国证新能源指数分级(164905)
单位净值(06-23)：0.%)
累计净值：0.8810
状 态：开放申购&&开放赎回
该基金近3月涨幅超过同类平均5695.23%，近1年跌幅超过同类平均86.67%，
-3.95%1.27%8.16%9.51%-13.37%-29.66%
交银施罗德基金管理有限公司
蔡铮先生，复旦大学电子工程硕士。历任瑞士银行香港分...
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分析师答疑
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曾令华邓时锋
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提问对象：
曾令华邓时锋
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交银新能源基金164905基金 封闭期多长1时间
提问者采纳
设定封闭期一方面是为了方便基金的后台（登记注册中心）为日常申购。根据《开放式证券投资基金试点办法》规定、赎回做好最充分的准备所谓开放式基金的封闭期是指基金成功募集足够资金宣告成立后，基金封闭期不得超过3个月；另一方面基金管理人可将募集来的资金根据证券市场状况完成初步的投资安排，会有一段不接受投资者赎回基金单位申请的时间段
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