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广发昭时一期
2、退出费率
持有期限＜365天
持有期限&365天
3、管理费：1.5%/年
4、托管费：0.20%/年
5、业绩报酬：自第一个开放期结束起，至各级委托人退出或集合计划终止时，符合业绩报酬计提条件时，在本计划分红日、委托人退出日和本计划终止日计提业绩报酬，本计划分红日提取业绩报酬的，业绩报酬从分红资金中扣除。在委托人退出和本计划终止时提取业绩报酬的，业绩报酬从退出资金中扣除。（具体见合同）
推广期或开放日，委托人可多次参与本集合计划，但首次参与金额不得低于10万元，追加参与的最低金额为人民币1000元。
委托人退出时按份额退出集合计划，委托人可申请将其持有的部分或全部集合计划单位退出。参与份额单笔退出最低份额为1000份，若某笔退出导致该委托人持有的份额余额少于500份，则管理人对该余额部分做强制退出处理。
在符合有关收益分配条件的前提下，集合计划收益每年最多可分配4次，每次分配比例不少于收益分配基准日可供分配利润的20%。
产品简介未能全部包含该产品的详细信息，未能详尽说明事宜请参考该产品合同。您现在的位置： >
广发金管家弘利债券集合资产管理计划成立公告
来源：广发证券
发布时间：日
集合资产管理计划
集合资产管理计划（以下简称&本集合计划&）自日起向推广机构的客户进行推广，截止日，推广期参与工作已经顺利结束。日，参与资金划入托管人为本集合计划在托管银行开立的托管专户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对参与资金进行验资并出具验资报告。此次推广期本集合计划募集资金本金为人民币3,418,865,961.29元，募集资金在推广期间产生的利息为人民币1,723,205.06元，共计人民币为3,420,589,166.35元。按照每份集合计划单位面值人民币1.00元计算，共计折合集合计划份额3,420,589,166.35份。本集合计划推广期有效参与户数为18,169户。
根据《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《集合资产管理计划资产管理合同》和《集合资产管理计划产品说明书》的有关规定，本集合计划符合成立条件，并于日成立。自成立日起，本集合计划管理人广发证券股份有限公司正式开始管理本集合计划。
本集合计划宣布成立后，委托人可于日起到原参与网点或管理人网站（.cn）查询其持有的集合计划份额。根据《集合资产管理计划资产管理合同》和《集合资产管理计划产品说明书》的有关规定，本集合计划开放日为自集合计划成立之日起每满3个月的对应日（遇节假日顺延至下一个工作日），投资者可参与本集合计划，同时持有人可申请退出本集合计划。非开放日不办理参与、退出业务。如有疑问，请咨询各推广网点工作人员或致电广发证券全国统一客服热线95575或本集合计划客服电话020&。
特此公告。
广发证券股份有限公司
二O一二年八月九日
【免责声明】
&&&&o朝阳永续发布此文章（包括研报）目的在于传播更多信息，不代表证实及赞同相关描述及观点。朝阳永续的研报为基于公开资料研究完成，并不构成投资建议。文章内容仅供参考，不构成任何投资建议。投资者据此操作，风险自担。
&&&&o重要提示：凡注明作者为“朝阳永续”的作品（文字、图片、图表），未经朝阳永续授权，任何媒体和个人不得全部或者部分转载。如需转载，请与 021- 联系；经许可后转载请务必注明出处，并添加朝阳永续（www.）链接，违者本司将依法追究责任。
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标的指数:沪深300指数及创业板指数
转换份额：沪深300看涨份额（878002）、沪深300看跌份额（878003）、创业板看涨份额（878004）、创业板看跌份额（878005）
理论杠杆倍数：3倍
参与日：深圳证券交易所、上海证券交易所正常交易日。
退出日：每月折算日的下一工作日。
折算日：每月第三个周五(如遇国家法定假日或者其他异常情况顺延至下一个工作日）。
生成日：与折算日为同一日，生成时间为生成日收盘后15:15-16:45。
份额净值计算：第T日，母份额单位净值NAV（T）保持在1.0000元。第T日，看涨份额单位净值NAVA(T)计算公式为：
NAVA(T) = min(1.9999, max(0.0001, NAV(T) + 3 × ( T日挂钩标的收盘价÷T日前(含T日)最近一个生成日挂钩标的收盘价 - 1 )))。
第T日，看跌份额单位净值NAVB(T)计算公式为：
NAVB(T)= 2×NAV（T）- NAVA(T)
到期结算规则：按合同约定的子份额到期折算计算公式，全部统一自动折算为母份额，且全部子份额将同时注销。
认购/申购费：无
退出费：无
管理费：无
托管费：按前一日资产净值的0.05%年费率计提。
业绩报酬：无
转换申报手续费：按每次转换数量折算为母份额数量的0.03%计提，并以扣减委托人持有母份额的方式支付。
份额基础收益
沪深300指数走势
创业板指数走势
结构分级，适合不同市场观点：产品内含三类份额：母份额、看涨份额、看跌份额，分别适合具有不同市场方向判断的投资者：投资者在无方向性市场观点时，可持有母份额并获取现金增强回报；在预期市场上涨（或下跌）时，可持有看涨份额（或看跌份额）并有机会获取杠杆收益回报。
操作灵活性高、成本低，T+0转换、提高投资效率：产品子份额的生成和转换最低1000份起即可申报，提高客户操作灵活性；同时，产品无管理费及参与退出费，子份额的转换费用较低，且可日内进行实时T+0转换，效率更高。
轻松获取3倍杠杆比率，巧用多空杠杆投资工具增加回报机会：产品的看涨份额和看跌份额，净值表现分别与沪深300指数、创业板指数表现的多头和空头方向挂钩，轻松获取3倍杠杆比率(以当期生成日为基准日），为您提供获取多空杠杆投资回报的机会。
多空标的多元、自由选择，套期保值更趋灵活：产品的看涨份额和看跌份额，分别为客户提供看多或看空沪深300指数、创业板指数的投资机会，也为持有不同权益类资产部位的客户提供较低门槛、较低成本的风险对冲及套期保值工具，有助于客户实现其投资避险的理财目标。
母份额可在两个指数的子份额之间自由切换、提供多种投资机会：母份额既可参与沪深300指数子份额的生成和转换，也可参与创业板指数子份额的生成和转换 ，为您提供多种投资机会。
份额转换申报时间：每个转换日的 9:15－11:30,13:00-15:00。
转换机制：T+0，当日转入份额可当天转出。
申报数量：申报数量须为1000份的整数倍。
转换比例申报上下限设置： 转换比例申报上限：1.999，转换比例申报下限：0.001
转换匹配：本产品母子份额的转换采用协议申报、点击确认的转换方式。投资者可以通过以下两种方式之一进行转换匹配：
（1）自行申报、等待成交：投资者可以通过输入意向转入/转出的委托数量及意向转入/转出的委托转换比例，完成意向委托的申报，等待对手方点击匹配确认该委托申报。
&&&&（2）点击对手方已有申报，直接确认：通过点击其他投资者申报的意向委托，输入愿意转入/转出的委托数量，完成匹配成交。}