东方股份:对外投资的公告(更正后)_东方股份(833374)_公告正文
东方股份:对外投资的公告(更正后)
公告日期：
公告编号：
证券代码：833374
证券简称：东方股份
主办券商：中航证券
浙江衢州东方集团股份有限公司
对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
本公司全资子公司衢州东方商厦有限公司拟设立全资子公司龙游东方商厦有限公司（最终以工商核名为准），注册地为浙江省衢州市龙游县人民南路158号，注册资本为人民币30,000,000.00元。
(二)审议和表决情况
董事会全体董事对《关于要求投资成立龙游东方商厦有限公司（暂定名）的议案》进行了审议和表决，全票通过了该议案，后需要经过股东大会批准。
(三)交易生效需要的其他审批及有关程序
经公司董事会审议通过后，尚需股东大会审议，并在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。
(四)本次对外投资的新领域
本次对外投资不存在涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
(一)出资方式
公告编号：
本次对外投资的出资方式为现金出资
本次对外投资的出资说明
本次投资的资金主要来源于衢州东方商厦有限公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
(二)投资标的基本情况
名称：龙游东方商厦有限公司
注册地：浙江省衢州市龙游县人民南路158号
经营范围：批发兼零售预包装食品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；酒类；卷烟、雪茄烟零售；图书报刊、音像制品零售；农产品、纺织品、服装及饰品、鞋帽、箱包、钟表、眼镜、工艺品、玩具、化妆品及生活用品、日用百货、避孕套、避孕帽、日用化学品、五金、交电、化工产品、文具用品、电子产品、体育用品销售；黄金首饰、珠宝首饰零售等。（以上信息最终以工商注册登记信息为准）
各主要投资人的投资规模和持股比例：
出资额（元）
衢州东方商厦有限公
30,000,000.00
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
优化公司战略布局，为公司发展培育业务增长点。
(二)本次对外投资可能存在的风险
本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在
公告编号：
一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培育新的业务增长点，对公司发展具有积极意义。本次投资由公司自有资金投入，不存在影响公司财务经营状况的情形，不会对公司及全体股东的利益产生不利的影响。
四、关于交易实质的其他内容
公司经营层建议如果股东大会同意设立龙游东方商厦有限公司，则由该公司在集团与龙游恒泰时代置业有限公司签订的房产收购协议的框架下，自筹资金收购经营所用的购物中心房地产。公司经营层认为，该物业位于龙游城区核心地段，随着城市发展，未来将更加显现区位优势。以较低的收购价格（含土地在内）锁定公司未来的经营物业，落实公司在龙游县的经营网点，建议公司予以收购。
五、备查文件目录
《浙江衢州东方集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》浙江衢州东方集团股份有限公司
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建议及投诉热线：021-&&&&
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成都蜀都大厦股份有限公司股票上市公告书
&&&&　　　　 成都蜀都大厦股份有限公司股票上市公告书&&&&　　　　　　　　　　　　说　　明&&&&本公司按照《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《深圳证券交易所交易市场业务试行规则》的规定,公布上市公告书并愿就公告书的内容进行解释和承担一切责任。&&&&上市日期:一九九五年十一月二十八日&&&&上市地点:深圳证券交易所&&&&上市推荐人:上海申银证券有限公司&&&&　　　　　 大鹏证券有限责任公司&&&&　　　　　 北京标准股份制咨询公司&&&&股票登记机构:深圳证券登记有限公司&&&&一、释义&&&&在本公告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下意义:&&&&本公司　　　　指　成都蜀都大厦股份有限公司&&&&股票　　　　　指　本公司发行的人民币普通股股票&&&&元　　　　　　指　人民币计价单位元&&&&董事会　　　　指　本公司董事会&&&&上市　　　　　指　本公司股票获准在深圳证券交易所挂牌交易&&&&STAQ系统　　指　全国证券交易自动报价系统&&&&二、绪言&&&&本公司股票上市经中国证券监督管理委员会复审通过,股票上市申请经深圳证券交易所审核批准,于日在深圳证券交易所挂牌交易。 &&&&本公司上市公告书依据《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《深圳交易所交易市场业务试行规则》的规定编制。本公司上市公告书旨在说明公司股票上市的目的,并向社会公众披露公司基本情况及有关资料,本公司董事会及其成员愿就在公司上市公告书中所载资料的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。上市公告书的内容由本公司董事会负责解释。&&&&三、公司概况&&&&1、公司法定名称:成都蜀都大厦股份有限公司&&&&2、公司注册地址:中国四川省成都市蜀都大道暑袜北三街20号&&&&　　　　邮政编码:　610016&&&&3、公司法定代表人:谢道学&&&&4、公司董事、监事和经理人员简介:&&&&执行董事、董事长兼总经理:谢道学先生,60岁,大学文化,高级经济师,曾任国家计委、西南局科员,成都市煤管局科长,成都市经委处长,成都工业经济技术开发公司总经理兼党委书记,蜀都大厦筹建处主任。持本公司股票12000股。&&&&执行董事:何蜀朗先生,44岁,大学文化,高级经济师,现任本公司副总经理。持本公司股票8000股。&&&&执行董事:李国琪先生,54岁,中专文化,高级经济师,现任本公司副总经理。持本公司股票8000股。&&&&执行董事:潘持新先生,54岁,大学文化,高级工程师,现任本公司副总经理。持本公司股票8000股。&&&&执行董事:彭文正先生,48岁,大专文化,高级会计师,现任本公司总会计师。持本公司股票8000股。&&&&非执行董事:关玉麟先生,61岁,高中文化,经济师,现任中国东方电气集团公司总经理助理。持本公司股票8000股。&&&&非执行董事:喻积业先生,60岁,初中文化,现任西藏自治区政府驻成都办事处主任。持本公司股票3000股。&&&&非执行董事:郑兆龄先生,64年,大专文化,会计师,现任四川省长江企业(集团)股份有限公司财务顾问。持本公司股票3000股&&&&非执行董事:李德全先生,50岁,大专文化,高级政工师,现任成都市煤气总公司党委书记。持本公司股票1000股。&&&&非执行董事:吴永名先生,60岁,大学文化,西南财经大学金融系教授,现任汇通银行董事。持本公司股票3200股。&&&&监事会主席:曾朝述先生,62岁,高中文化,原任成都市市长助理。持本公司股票0股。&&&&监事会副主席:向其臣先生,62岁,大学文化,高级经济师,现任中国体改研究会理事、四川金融市场证券交易中心领导小组成员、成都市政府经济研究中心副主任。持本公司股票0股。&&&&监事:叶明德先生,46岁,大专文化,政工师,现任公司工会副主席。持本公司股票1000股。&&&&监事:边晓敌先生,42岁,大学文化,现任上海申银证券公司资产运用部总经理。持本公司股票0股。&&&&监事:文旭威先生,40岁,大学文化,现任成都市国资局处长。持本公司股票0股。&&&&公司副总经理:杨友祥先生,47岁,大学文化,高级经济师,现任公司副总经理。持有本公司股票5000股。&&&&董事会秘书:郁善生先生,46岁,大专文化,政工师,现任董事会秘书。持本公司股票1000股。&&&&上述人员共持有本公司股票69,200股,占公司股本总数的0.049%,其持有股份按《公司法》规定在聘任期间内不得转让。&&&&5、公司其他情况:&&&&(1)所属行业:综合&&&&(2)公司成立日期及营业执照编号:&&&&日,成都市政府批准成立“成都市工业展销信托股份公司”,日,公司在成都市工商局注册登记,注册号为成(市)工商企字第017722号。日,公司在成都市西城区工商行政管理局办理变更注册登记手续,公司更名为“成都工业经济技术开发公司”,注册号为成西企业证字003774号。1991年,公司在成都市工商行政管理局办理变更注册登记手续,公司更名为“成都蜀都大厦股份有限公司”,工商注册号为。日,本公司增加股本在成都市工商行政管理局变更注册登记手续,注册资本14,142万元,注册号为;日,在成都市工商行政管理局变更注册登记调整经营方式和经营范围,注册资本14,142万元,注册号为。&&&&(3)在册职工&&&&至1995年6月底,公司员工总数836人。其中:大专以上文化程度295人,占35.29%;各类专业技术人员274人(高级职称22人,中级职称118人,初级职称134人),占32.78%,管理人员52人,占总人数的6.2 2%。&&&&(4)公司经营面积:6.9万平方米&&&&(5)公司子公司、分公司及关联企业:&&&&A、公司全资公司&&&&a、成都市蜀都大厦贸易商场&&&&注册地址:成都市蜀都大道暑袜北三街20号&&&&注册资本:1547万元&&&&法人代表:刘毅&&&&主　　营:百货、五金交电、针纺织品&&&&b、成都蜀都大厦宾馆&&&&注册地址:成都市暑袜北三街20号蜀都大厦东楼&&&&注册资本:200万元&&&&法人代表:刘宝生&&&&主　　营:住宿&&&&c、成都蜀都房地产开发公司&&&&注册地址:成都市罗锅巷29号&&&&注册资本:300万元&&&&法人代表:杨友祥&&&&主　　营:旧城区的综合开发、商品房出售&&&&d、成都蜀都大厦物资贸易公司&&&&注册地址:成都市暑袜北三街20号蜀都大厦内&&&&注册资本:800万元&&&&法人代表:朱秉权&&&&主　　营:计划外金属材料、化工原料、建筑材料、冶金炉料、电器机械及器材、化工产品、计划外煤、电线、电缆&&&&e、西南物资交易市场&&&&注册地址:成都市暑袜北三街20号蜀都大厦内南三楼&&&&注册资本:50万元&&&&法人代表:朱秉权&&&&主　　营:为物资供销企业提供交易场所和服务&&&&f、成都蜀都电子粉体材料厂&&&&注册地址:成都市三瓦窑&&&&注册资本:101.3万元&&&&法人代表:雷慧绪&&&&主　　营:金属粉末&&&&g、成都蜀都制冷工程公司&&&&注册地址:成都市暑袜北三街20号蜀都大厦内&&&&注册资本:105万元&&&&法人代表:李俊石&&&&主　　营:制冷空调、水电安装、室内装饰工程&&&&h、成都蜀都汽车经营公司&&&&注册地址:成都市忠烈祠南街86号&&&&注册资本:115万元&&&&法人代表:陈哲雄&&&&主　　营:进口国产汽车、摩托车&&&&i、成都蜀都大厦广告公司&&&&注册地址:成都市暑袜北三街20号&&&&注册资本:30万元&&&&法人代表:李炳成&&&&主　　营:设计、制作、发布、代理国内外各类广告业务&&&&j、成都蜀都大厦服务公司&&&&注册地址:成都市暑袜北三街20号&&&&注册资本:50万元&&&&法人代表:王成宝&&&&主　　营:日用百货&&&&k、成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司&&&&注册地址:南宁市东葛路32号&&&&注册资本:1000万元&&&&法人代表:吴维良&&&&主　　营:金属材料、化工原料、冶金炉料、石油成品油、建筑材料、汽车(不含轿车)、摩托车、汽车配件、普通机械、木材、五金交电&&&&l、深圳蜀深贸易公司&&&&注册地址:深圳市文锦北路建材贸易大厦四楼&&&&注册资本:1000万元&&&&法人代表:潘持新&&&&主　　营:国内商业、物资供销业(不含专营专卖和专控商品)&&&&m、海南蜀都实业开发公司&&&&注册地址:海口市南联路38号B座505室&&&&注册资本:500万元&&&&法人代表:谢道学&&&&主　　营:百货、五金交电、机械设备、水泥、化肥&&&&n、福州天府贸易公司&&&&公司地址:福州市上海新村65栋4楼401室&&&&注册资金:50万元&&&&法人代表:王乐之&&&&主　　营:建筑材料、化工原料(不含易燃、易爆)上述全资公司均为独立核算、统负盈亏。&&&&B、公司控股子公司&&&&a、四川蜀都餐饮有限公司(中外合作)&&&&注册资本:1444万元　　本公司占65%的权益&&&&b、成都皇都阁芬兰浴有限公司(中外合资)&&&&注册资本:500万元　　本公司占51%的权益&&&&C、公司关联企业&&&&a、成都市蜀信通讯技术公司&&&&注册资本:200万元　　本公司占50%的权益&&&&b、四川蜀都康乐中心(中外合作)&&&&注册资本:1590万元　本公司占47%的权益&&&&c、四川蜀都六本木夜总会(中外合作)&&&&注册资本:1218万元　 本公司占41%的权益&&&&d、深圳花锦城酒家&&&&注册资本:652万元　 本公司占41%的权益&&&&e、北京信安高技术公司&&&&注册资本:238万元　　 本公司占40%的权益&&&&f、深圳银林实业公司&&&&注册资本:80万元　 本公司占38%的权益&&&&g、广西北海铁山港有限责任公司&&&&注册资本:1000万元　 本公司占30%的权益&&&&h、重庆中迅电梯有限公司&&&&注册资本:65万元　 本公司占28%的权益&&&&i、云南裕安钢铁有限公司&&&&注册资本:1750万元　 本公司占20%的权益&&&&另外,还有11家本公司占20%以下权益的关联企业。&&&&(6)公司咨询服务项目:&&&&本公司已授权卿泉、郁善生先生,负责本公司股份事务管理及股东咨询事宜,投资者如对本公告有任何疑问,可咨询本公司授权代表。本公司的文件资料陈放在本公司办公地点,可供股东随时查阅。&&&&咨询电话:(028)6753888　 传真:(028)6741677&&&&地　　址:成都市蜀都大道暑袜北三街20号&&&&股东接待日:每周一至五上午8:00-11:00&&&&(7)公司股票上市推荐人:&&&&A、上海申银证券有限公司&&&&法定代表人: 阚治东&&&&地　　　址: 上海市南京东路99号&&&&联　系　人: 林洁、潘云松&&&&联 系 电话: (021)　82757&&&&B、大鹏证券有限责任公司&&&&法人代表:　 徐卫国&&&&地　　址:　 深圳市深南中路电子科技大厦六层&&&&电　　话:　(&&&&C、北京标准股份制咨询公司&&&&法人代表:　 刘纪鹏&&&&地　　址:　 北京市海滨区清华东路5号办公楼403室&&&&电　　话:　(010)6024063&&&&(8)会计师事务所&&&&成都市蜀都会计师事务所&&&&法人代表:　 马蓉生&&&&注册会计师: 汪应钦　张秀花&&&&地　　　址: 成都市蜀都大道少城路8号艺苑大楼五楼&&&&电　　　话: (028)6648135&&&&(9)资产评估机构&&&&成都资产评估事务所&&&&法人代表:　 屈信濂&&&&地　　址:　 成都市西玉龙街小福建营巷5号二楼&&&&电　　话:　(028)6662789&&&&(10)资产评估确认机构&&&&成都市国有资产管理局&&&&国家国有资产管理局&&&&(11)律师事务所&&&&四川省海峡律师事务所&&&&法人代表:　 黄毅&&&&注册律师:　 黄毅　 卢晓明&&&&地　　址:　 成都市正府街17号&&&&电　　话:　(028)6620668&&&&6、公司经营方式:生产、加工、销售、服务&&&&7、公司经营范围:&&&&主营:电子产品、通信设备(不含无线电发射设备)、石油成品油、生物制品(不含危险品)、金属材料及制品(不含稀贵金属)、化工原料(不含危险品)&&&&兼营:商品销售(除国家禁止流通的商品外)、房地产开发、场地出租、仓储货运、国家外经贸部核准的商品进出口业务、汽车配件、摩托车配件、木材、经济技术咨询服务、室内装饰。&&&&8、股票发行情况&&&&(1)股票种类:人民币普通股;&&&&(2)股票面值:人民币壹元;&&&&(3)股票发行价格:&&&&a、国家股:1.00元/股;&&&&b、社会募集法人股:1.00元/股;&&&&STAQ系统募集法人股:3.50元/股;&&&&c、社会募集公众股:1.00元/股;&&&&STAQ系统法人股调转的公众股:4.00元/股&&&&法人股调转的公众股:协议价格&&&&(4)股票发行日期:&&&&a、国家股:自1980年7月至1990年12月;&&&&b、社会募集法人股:自1980年7月至1990年12月;&&&&STAQ系统募集法人股:1992年8月;&&&&c、社会募集公众股:自1986年7月至1990年12月;&&&&STAQ系统法人股调转的公众股:1993年3月;&&&&法人股调转的公众股:1995年10月&&&&按《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》等法规的要求 ,经批准分两次调整股权结构,总股本保持不变。&&&&(5)股东人数:21638名;&&&&其中个人股东:20257名,持1000股以上的股东数为12030名&&&&(6)股票发行对象:&&&&地方政府;法人单位;符合法律、法规规定之境内投资者;&&&&(7)股票发行承销机构及承销方式:&&&&自主发行;STAQ系统法人股由北京国际信托投资公司任承销团主干事&&&&(8)招股说明书刊登日期及报刊名称:&&&&社会募集法人股及公众股时,未编制、刊登招股说明书、制订了《成都工业展销信托股份公司集资入股章程》、《成都工业经济技术开发公司个人股募股细则 》;STAQ系统募集法人股时,制订了《法人股募集说明书》&&&&(9)股票托管登记机构: 深圳证券登记有限公司&&&&(10)股票上市时间:　　 日&&&&四、公司组织状况&&&&1、公司沿革:&&&&(1)本公司前身成都市工业展销信托股份公司是1980年6月由成都市经委牵头,由成都市政府成府发(1980)69号文批准设立的全国最早的股份公司之一,公司的主要任务是向全民和集体所有制单位公开募股,集资修建蜀都大厦,为展销成都市工业品提供交易场所。&&&&(2)1986年,经成都市经委成经(1986)19号文批复公司更名为成都工业经济技术开发公司,同年8月,为加快建设蜀都大厦,经中国人民银行成都市分行成人金管(1986)18号文同意向社会公开发行人民币3500万元股票。&&&&(3)1990年4月,经成都市人民政府成府函(1990)44号文同意公司更名为成都蜀都大厦股份有限公司。&&&&(4)1992年经股东临时会审议通过,成都市政府成府函(号文批复,公司通过北京中国证券市场研究中心溢价发行3000万股法人股,并进入北京STAQ系统挂牌交易,成为西南地区第一家,也是该系统开办以来第三家进入STAQ系统进行法人股流通的试点企业。&&&&(5)1993年3月,经国家体改委体改生(1993)57号文批复同意公司继续进行规范化的股份制企业试点。&&&&(6)1995年4月,本公司被列为四川省探索建立现代企业制度试点企业。1995年9月,四川省现代企业制度试点工作领导小组以“川试组(1995)3号”文正式批准本公司的关于建立现代企业制度试点方案。&&&&2、公司创立大会及历次股东大会、董事会的决议、纪要:&&&&(1)日成都工业展销信托股份公司筹备委员会第一次会议于经委会议室举行,会议由筹委会主任马俊文主持,会上宣读了成府发(198 0)69号文,宣布成都市工业展销信托股份公司成立。&&&&(2)日董事会决议公司更名为成都工业经济技术开发公司,撤销刘湘元副经理法人代表职务,任命谢道学为公司经理、法人代表,刘兴荣、罗传华为公司副经理,蜀都大厦工程开工日期定于一九八六年九月十五日左右,为解决大厦工程建设资金不足的问题,决定向市政府申请扩大募股范围,吸收社会个人资金入股,通过《募股细则》。&&&&(3)日公司第一次股东大会决定大厦建设期间,资金全部用于基建,不分红派息。&&&&(4)日公司第二次股东大会决议通过修改后的章程,同意董事会关于91年分红率为2%的方案,公司正式更名为成都蜀都大厦股份有限公司。&&&&(5)日股东临时代表大会通过关于增扩3000万法人股的决议。&&&&(6)日第三次股东代表大会通过关于调整股权结构的决议和关于调整董事会的决议(由31人减少为21人组成),通过关于1992年度分红派息方案的决议(每股分现金0.24元)。&&&&(7)日股东临时会议通过关于公司个人股上市方案的特别决议:&&&&a、同意公司3500万个人股申请在深圳证交所挂牌交易;&&&&b、同意公司2460万法人股申请撤出STAQ系统,待国家有关法人股流通的法规和审批程序出台后立即申请优先并入深交所上市流通;&&&&c、同意在3500万个人股上市后,个人股的第一次配股权全部无偿转让给停牌的2460万法人股股东。配售价不高于配售时市场交易价格的45%。&&&&关于公司章程修改草案的决议,关于董事会组成人员名额调整方案的决议(董事会由21人减为11人组成)。&&&&(8)日,公司一九九三年度股东代表大会通过关于1993年度每股分0.26元现金的分红方案。&&&&(9)日公司一九九四年股东大会通过关于公司一九九四年度财务决算报告和利润分配方案的决议。公司1994年度利润分配方案为:提取法定公积金10%;提取法定公益金10%;其余80%作为1994年度分红基金,转入下一会计年度与95年度税后利润合并分配。&&&&(10)公司二届二十三次董事会决议,在不增加公司总股本的原则下,增加社会公众股的比例,从法人股中协议调转36万股为社会公众股;通过章程修改方案,提交下次股东会审议。&&&&3、公司现有组织机构及机构职能&&&&公司组织机构示意图&&&&　　　　　　　　　 ┌────┐&&&&　　　　　　　　　 │股东大会│ &&&&　　　　　　　　　 └──┬─┘&&&&　　　　　　　　　　　　 ├─────┐&&&&　　　　　　　　　 ┌──┴─┐　┌─┴─┐&&&&　　　　　　　　　 │董 事 会│　│监事会│&&&&　　　　　　　　　 └──┬─┘　└───┘&&&&　　　　　　　　　 ┌──┴─┐&&&&　　　　　　　　　 │总 经 理│&&&&　　　　　　　　　 └──┬─┘&&&&　 ┌────┐　　　　　│　　　　　┌────┐&&&&　 │副总经理├─────┼─────┤总会计师│&&&&　 └────┘　　　　　│　　　　　└────┘　 ┌─┬─┬─┬──────┴──────┬─┬─┐　 办　人　经　经　　　　　　　　　　　　　财　证　审&&&&　 事　济　营&&&&　 劳　发　计　　　　　　　　　　　　　务　 公　资　展　划　　　　　　　　　　　　　　　券　计&&&&　 监　部　部　　　　　　　　　　　　　中&&&&　 察 　 室　部　　　　　　　　　　　　　　　　　心　部　部&&&&公司设立股东会、董事会、监事会,总经理对董事会负责。&&&&公司本部设五部一室一中心作为职能管理部门,它们分别是公司办公室、财务中心、人事劳资监察部、经济发展部、经营计划部、证券部、审计部。上述机构职能如下:&&&&公司办公室:负责公司文秘、公关接待、调研、工作督办、股份制规范、文印、信访等。&&&&财务中心:　负责公司财务调整、资金筹措、投资与管理、成本、利润核算、财务计划制定、经营活动分析和财务监督等。&&&&人劳监察部:人事劳资管理和监察工作等。&&&&经济发展部:负责公司发展规划、发展战略、经营结构调整、重大经营项目、技术改造研究、投资效果分析工作等。&&&&证　券　部:股东咨询,负责与证券中介机构、证券交易所的联系等。&&&&审　计　部:负责公司财务收支、经济责任和经济效益审计工作等。&&&&经营计划部:负责公司经营计划制定等。&&&&五、股本结构及股东持股情况&&&&1、股本形成过程&&&&本公司前身成都市工业展销信托股份公司是经成都市人民政府以成府发(1980)69号文批准设立的股份制企业,公司从1980年7月起按面值向全民和集体所有制单位发行股票,至1986年底,先后有四川阿坝藏族羌族自治洲、甘孜藏族自治州、西藏自治区政府和成都市政府以及成都无缝钢管公司等企业投资入股,共募集国家股980万元,法人股1,421万元。&&&&1986年公司更名为成都经济技术开发公司,同年8月8日,经中国人民银行成都市分行成人行金管(1986)18号文批准向社会公众按面值发行35 00万元人民币普通股股票。由于当时有关法规均未出台,故而在操作上不够规范,公司发行股票时没有委托承销机构,为自主发行,只制订了《成都工业经济技术开发公司个人股募股细则》,而没有制订并刊登招股说明书。成都市人民政府以成函(1990)44号文决定将成都市人民政府以政府借款、财政拨款、免税及利息等形式投入蜀都大厦建设的资金折为国家股。截止1990年底,公司共募集股份11,142万股,其中,西藏、阿坝、甘孜、成都四个地方政府累计投资入股3,474万股,计为国家股;法人股4,708万股,个人股2960万股。1 991年公司正式更名为成都蜀都大厦股份有限公司。&&&&1992年8月,经公司股东大会审议通过,并由成都市人民政府成府函(1 992)44号文批复同意公司参加法人股内部流通改革试点,通过北京中国证券市场研究设计中心公开幕集3000万股法人股,以1:3.5溢价发行,发行结束&&&&后于8月24日在北京STAQ系统挂牌流通,公司总股本达到14,142万股,其中法人股增加到7,708万股。&&&&为规范公司股权结构,符合上市公司要求,根据《公司法》等有关法律、法规的规定,经公司第三次股东大会决定,1993年3月从STAQ系统法人股中以1:4溢价调转540万股为个人股,调转后个人股为3500万股,并获得成都市体改委以成体改[号文批准确认;1995年10月,公司第二届二十三次董事会决定,从法人股中以协议价调转36万股为个人股,亦获得成都市体改委以成体改[号文批准确认。&&&&两次调整,公司总股本不变,法人股减为7132万股,个人股增加至353 6万股,至此公司股本结构调整完毕。现公司股本结构为:&&&&国家股:　3474万股　 占总股本24.57%&&&&法人股:　7132万股　 占总股本50.43%&&&&个人股:　3536万股　 占总股本25.00%&&&&总股本: 14142万股　 占总股本100.00%&&&&576万股个人股指标,经成都市人民政府以成府函(1995)75号文批准,于成都市1995年新股发行计划指标中予以解决。日,经股东临时会决定,北京STAQ系统(企)字(94)第26号批复,公司在该系统流通的2460万股法人股正式撤牌。&&&&股本形成过程表(附后)&&&&2、股本结构:&&&&(1)实收股本:141,423,133元;注册资本:壹亿肆仟壹佰肆拾贰万元。&&&&(2)股本结构如下表所示:&&&&公司名称:成都蜀都大厦股份有限公司&&&&　 填表日期:日　数量单位:股　每股面值:元&&&&　　 股份种类　　　　 股份数量　　　　 比例&&&&一、尚未流通股份&&&&　　国家拥有股份　　34,744,362　　　　 24.57%&&&&　　募集法人股　　　71,318,771　　　　 50.43%&&&&二、可流通股份&&&&　　境内上市的　　　35,360,000　　　　 25.00%&&&&　　人民币普通股 &&&&三、股份总数　　　　141,423,133　　　 100.00%&&&&3、主要股东(前十名)持股情况&&&&　　　　　股东名称　　　　　　 持股数(股) 占总股本比例(%) (1)成都市国有资产投资经营公司　　 26,311,605　　　　　 18.60 (2)中国东方电气集团公司　　　　　　7,808,682　　　　　　5.52 (3)四川省长江企业(集团)公司　　　　5,944,196　　　　　　4.20 (4)西藏自治区人民政府驻成都办事处　5,409,851　　　　　　3.83 (5)成都市煤气总公司　　　　　　　　3,792,751　　　　　　2.68 (6)成都市信托投资公司　　　　　　　3,288,836　　　　　　2.33 (7)成都市食品公司　　　　　　　　　3,061,964　　　　　　2.16 (8)成都市汇通城市合作银行　　　　　2,979,423　　　　　　2.11 (9)四川天成金银制品金店　　　　　　1,637,514　　　　　　1.16 (10)阿坝州经济技术协作办公室　　　 1,615,444　　　　　　1.14&&&&六、公司前三年经营业绩&&&&1、公司经营状况概述&&&&本公司自1980年创建至今,已发展成以蜀都大厦建筑群体为基础,高新技术产业为先导,集经营管理蜀都大厦建筑群物业(宾馆、商场、餐饮、娱乐);兴办高新技术实业(电子粉体材料);大宗物资 (生产、生活资料、石油、汽车、药品)的内外贸;对外投资参股和房产开发五方面经营业务为一体的综合性科、工、贸产业集团。公司采取联营、联产、联办代理参股经营等多种灵活形式,立足成都,依托西南,服务全国。&&&&蜀都大厦座落在成都市商贸“金三角”地段,是目前西南地区规模最大、功能最齐全、施设先进、装修豪华的一座以开展经贸活动为主,现代化多功能综合经贸大楼。大厦建筑面积6.9万平方米,以地面34层,地下2层,高116米的东楼为主体,以连廊相通的南北楼为两翼,西楼动力房为配套的大型建筑群体。配备有先进的中央空调、垂直电梯、自动扶梯、2000门程控电话机及闭路电视、火灾报警等现代化设施,内设高中档客房、西南最大的旋转餐厅和观光电梯、康乐中心等住宿、餐饮、娱乐设施以及贸易商场;物资交易市场、展销厅、会议中心、写字间、商务中心等经贸金融场所,为国内外客商设立贸易机构,开展经贸业务提供办公、食宿、金融、通讯、会议、娱乐、购物等多项服务。&&&&蜀都大厦不仅是成都市的一项重要基础设施、市政建设一大景观,还是四川省、成都市开展对外经济技术交流的一个重要窗口,是中国西南内陆经济向外延伸的扩散的辐射点。蜀都大厦建筑群每年物业(房产租赁)净收入可达2,000万元,收到良好的经济效益,同时大厦增值较快,与造价相比增近一倍。&&&&蜀都电子粉体材料厂是国家级高新技术产业,电子工业部唯一的专用电子粉体材料定点厂,产品获94年日内瓦国际发明与新技术展览会金牌奖。市场前景广阔效益好。&&&&2、本公司近三年经营业绩&&&&　　　　　　　　　　　　　 (单位:人民币万元)&&&&　项目/年份　　 95年1-6月　　 94年　　　　93年　　　　92年&&&& 主营业务收入　11,113.53　　18,468.08　　29,234.79　　24,459.50&&&& 营业利润　　　　 868.99　　 2,672.09　　 3,428.98　　3,820.48&&&& 利润总额　　　 1,921.62　　 5,015.11　　 5,261.38　　 3,858.09&&&& 所得税款　　　　 599.28　　 1,550.71　　　 157.84　　　 ──&&&& 税后利润　　　 1,317.38　　 3,464.40　　 5,103.54　　 3,858.09&&&&注:主营业务收入92─93年含营业税,自94年后不含营业税。&&&&上述数据已经成都蜀都会计师事务所审核验证,并出具审计报告。&&&&七、公司财务状况&&&&1、验资报告(摘要)(成蜀业[1994]字122):　 成都蜀都大厦股份有限公司:&&&&我们接受贵公司委托,对贵公司日止的所有者权益进行了检查验证。在检查验证过程中,我们按照《注册会计师验资规则(试行)》的要求,实施了必要的检查验证程序。&&&&我们经过检查验证后确认,贵公司截至日经成都资产评估事务所评估后的所有者权益为554,717,104.98元。其中:&&&&(1)股本141,423,133.00元;&&&&(2)资本公积金379,884,954.06元;&&&&(3)盈余公积金18,357,563.06元;&&&&(4)未分配利润15,051,454.53元。&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　成都蜀都会计师事务所&&&&　　　　　　　　　　　　中国注册会计师　 杨行政　汪应钦&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　一九九四年九月五日&&&&2、资产评估报告(摘要)(成蜀业[1994]字122):成都蜀都大厦股份有限公司:&&&&本事务所根据成都市国有资产管理局成国资工(1994)49号资产评估立项批复和贵公司的委托,对日占有的包括公司本部及其所属14户全资子公司的全部资产进行整体评估。　 &&&&贵公司(含所属14户全资子公司)资产评估结果如下:&&&&评估前账面总资产值675,668,640.70元,负债总额315,4 52,371.60元,股东权益360,216,269.10元。&&&&评估后总资产值872,986,416.58元,负债总额318,269,311.60元,股东权益554,717,104.98元。&&&&评估前、后比较:&&&&总资产值和股东权益各增值197,317,775.88元和194,50 0,835.88元,增值率分别为29.20%和54.00%。&&&&　　　　　　　　　　　　　　成都资产评估事务所&&&&　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人:屈信濂&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　项目负责人:冯商隐&&&&　　　　　　　　　　　　　　　一九九四年八月三十一日&&&&3、资产评估确认书(摘要)(国资评[号):&&&&经我局资产评估中心审核验证,同意该项评估结论,资产评估后,成都蜀都大厦股份有限公司的全部资产总额为87298.64万元人民币,总负债为31 826.93万元人民币,净资产为55471.71万元人民币。&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　国家国有资产管理局&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　一九九四年十二月一日&&&&说明:94年6月30日为评估基准日,此次申请上市未重新评估。&&&&4、财务审计报告:&&&&(1)审计报告:(摘要)(成蜀审[95-1]字第020号)成都蜀都大厦股份有限公司:&&&&我所接受委托,对公司日、日、1 993年12月31日、日的公司资产负债表及合并资产负债表,1995年1月至6月、1994年度、1993年度、1992年度的公司利润及利润分配表及合并利润及利润分配表,1994年财务状况变动表进行了审计。这些会计报表由贵公司管理当局负责,我们的责任是,在审计的基础上对这些会计报表发表意见。&&&&我们的审计是遵照中华人民共和国有关法律、法规,按照《注册会计师检查验证会计报表规则(试行)》的规定进行的,包括实施对会计记录的抽查,及我们认为必要的其他审计程序。&&&&我们认为,本报告所附的会计报表,在所有重要方面恰当地反映了公司上述月末、年末的财务状况和截止该日止的该年度、该半年度的经营情况和1994年度的资金变动情况。会计报表的编制,符合《股份制试点企业会计制度》,有关会计事项的处理方法、会计报表各项目的分类及编制方法与前期一致。&&&&　　　　　　　　　　　　　　　成都市蜀都会计师事务所&&&&　　　　　　　　　　　　中国注册会计师　　汪应钦 张秀花&&&&　　　　　　　　　　　　　　　一九九五年七月三十一日&&&&5、财务报表附注&&&&(1)重要会计准则及财务原则:&&&&公司的会计政策,系根据《企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》和国家其他有关规定,结合公司具体情况制定。&&&&a、会计年度:采用公历会计年度,每年1月1日至12月31日为一个会计年度;&&&&b、记帐本位币和货币换算:以人民币为记帐本位币。发生的外币业务按照业务发生时的市场汇价折合人民币记帐,年度终了,有关外币帐户余额按期末市场汇价调整,差额作汇兑损益;&&&&c、记帐方法:实行借贷复式记帐法;&&&&d、记帐原则:采用权责发生制原则;&&&&e、坏帐准备:按年末应收帐款余额的3‰计提。其他责权的坏帐按确认数记入管理费用;&&&&f、存货:存货主要包括:原材料、库存商品、产成品、在产品、房地产开发产品、物料用品、低值易耗品等;存货以实际成本计价,采用永续盘存制,发出存货的实际成本采用加权平均法计价;低值易耗品的摊销,金额小的采用一次摊销法,金额较大的采用五五法摊销;&&&&g、固定资产及折旧:固定资产按实际成本计价。划分标准为使用期在1年以上且单位价值在2000元以上;固定资产折旧,实行平均年限法,分类逐项计提折旧。年综合折旧率为:房屋及建筑物为2.375%;机械设备6.5%;电子设备6.5%;通讯设备6.5%、其他设备6.5%;&&&&h、长期投资:股票及债券投资,按实际支付金额计价;其他投资中,对拥有20%以下权益的采用成本法核算;20%-50%采用权益法核算;对拥有50%以上权益的采用权益法核算并合并会计报表;&&&&i、无形及其他资产:开办费按五年平均摊销;无形资产土地使用权按资产评估确认价值帐面分四十年平均摊销;&&&&j、收入实现:商品及劳务收入,以收到价款或取得索取价款权利的确定证据为收入的实现;&&&&k、财务报表合并原则:公司编制合并报表时,对所属全资子公司及控股子公司的内部往来,资金的拨出与拨入,内部销售及收取的费用已相互冲销,少数股东权益作专项列示;相同的资产、负债、成本、费用则递项合并;&&&&l、企业应纳税项及税率列示如下:&&&& 所得税　　　　　33%&&&& 增值税　　　　　17%&&&& 营业税　　　　　 5%&&&& 城市维护建设税　 7%&&&&(2)或有事项和资产负债表以后发生的事项&&&&预提费用中折旧费92,260.58元。由于总公司在次月初才向宾馆结转折旧费,宾馆为了反映当月成本费,预提进入成本。&&&&八、财务指标分析&&&&1、财务指标分析&&&&　　　 年份　　 95上半年　 94　　　　 93　　　　92 &&&&指标　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&&&&流动比率　　　　106%　　　102%　　　130.28%　 114.9% &&&&速动比率　　　　 54.00%　　55.60%　　68.70%　　97.00%&&&&应收帐款周转　　644.30%　 497.00%　 926.00%　 999.96%&&&&股东权益比率　　 62.37%　　61.12%　　52.40%　　56.66%&&&&股本净利润率　　　9.35%　　24.5%　　 36.08%　　27.28%&&&&每股净资产(元)　　4.16　　　4.06　　　2.44　　　1.98&&&&2、附注&&&&(1)以上指标根据本公告书公布的财务报表计算;&&&&(2)应收帐款平均余额为应收帐款净额(期初+期末)/2;&&&&(3)速动资产为流动资产减去存货、结摊费用、预付帐款。&&&&(4)上表中95年上半年、94年的所得税按33%税率计征,申请按15%税率计税的报批正在进行。&&&&九、公司内部审计监督制度&&&&1、审计组织机构&&&&根据《公司法》和《股份制试点企业审计暂行规定》和《公司章程》,为加强公司的内部管理和监督,提高经济效益,维护广大股东合法权益,公司设立审计部。&&&&2、审计规章制度&&&&本公司制定了《成都蜀都大厦股份有限公司内部审计工作制度》,主要包括:&&&&(1)财务计划的执行和决算情况的审计;&&&&(2)财务收支有关经济活动及经济效益的审计;&&&&(3)内部控制制度健全及执行情况的审计;&&&&(4)对重大基建项目的审计和监督;&&&&(5)有关财经法规执行情况的审计等事项。&&&&十、董事会对公司股票上市的承诺&&&&本公司董事会将严格遵守《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳交易所交易市场业务试行规则》和有关法律、法规的规定,并自本公司股票上市之日起向全体股东作如下承诺:&&&&1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息,并接受证券主管机关、深圳证券交易所的监督管理;&&&&2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告,并备置于规定场所供投资者公众查阅;&&&&3、本公司董事、监事及高级管理人员持本公司股票发生变化时,在报告证券主管机关、深圳证券交易所的同时向投资公众公布;&&&&4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清;&&&&5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的建议和批评,自觉抵制不正之风,不利用已获得的内幕消息直接或间接从事股票买卖活动。&&&&十一、重要事项揭示&&&&1、公司日前实行《国营工业供销企业财务会计制度》,1 992年1月1日开始实行《股份制试点企业会计制度》。&&&&2、1992年公司经成都市税务局[成税-(93) 08号]文批准同意免征一九九二年度所得税12,731,680元;1993年公司向成都市人民政府、成都市财政局、成都市税务局提出定额免税1,530万元,所得税率按1 5%计征的申请后,成都市人民政府在[成府函(1993)86号]文向中国证监会提出复审申请函中予以认定。成都市税务局亦在蜀都公司的“情况说明”书中签具“已按市政府决定办理”的意见,并加盖成都市税务局公章。1994年以后,公司所得税率按成都市人民政府以(成府函〔1993〕86号)文确认的15%执行,已再次报上级税务部门待批。&&&&3、四川省海峡律师事务所日出具的法律意见书认为,公司自1980年成立至今已十五年,整个经济活动没有超出工商行政管理局所发营业执照规定的经营范围,未发现违法经营事件。&&&&4、经四川省海峡律师事务所日出具的法律意见书认为,公司目前没有重大法律诉讼案件。&&&&5、日,本公司第三次股东代表大会决议并报经市体改委批准,将在北京STAQ系统流通的3000万法人股中的18%计540万股,溢价调转为个人股,由法人股东单位职工以现金购买,每股4元,其收入全归相应的法人股东。股本结构发生变化,个人股占总股本的比例由20.93%,上升到24.75%;法人股占总股本的比例由54.50%,下降为50.68%。&&&&6、本上市公告书的财务报表期限为日。&&&&7、本公司日股东临时会特别决议如下:&&&&(1)本公司3500万个人股在深圳证券交易所挂牌上市。&&&&(2)本公司2460万法人股从STAQ系统撤牌,待国家有关法人股流通的法规出台后立即申请并入深交所上市。&&&&(3)个人股上市后的第一次配股权全部转让给撤牌的法人股股东。&&&&8、日本公司一九九四年度股东大会关于公司一九九四年财务决算报告和利润分配方案的决议如下:&&&&(1)批准经会计师事务所审核的公司1994年度财务决算报告。&&&&(2)公司1994年度利润分配方案为:提取法定公积金10%;提取法定公益金10%;其余80%作为1994年度分红基金,转入下一会计年度与95年度税后利润合并分配。&&&&9、日,公司第二届二十三次董事会决定,在不增加公司总股本的原则下,增加社会公众股的比例,从法人股中协议调转36万股为社会公众股。此次股权结构的调整,经成都市体改委以成体改[19 95]113号文确认。前后两次从法人股中调整为社会公众股共计576万股,经成都市人民政府以成府函[1995]75号文批复,占成都市1995年新股发行计划指标。&&&&10、土地出让合同(摘要)(成国土[1993]出让合同第36号)&&&&公司以受让方式获得土地使用权,出让年限为40年,出让年限届满,成都市国土局有权无偿收回出让地块的土地使用权,该地块上建筑物及其他附着物所有权也由成都市国土局无偿取得,公司如须继续使用本地块,须签订续期合同,并重新办理登记手续。&&&&11、公司短期借款2.35亿,占总资产9.49亿的24.8%,为公司经营所需的流动资金借款。公司财务指标分析中,流动比率1.06,速动比率0.54,具有较好的资信程度和偿债能力。&&&&十二、投资环境、风险对策及发展展望&&&&1、投资环境&&&&成都市位于四川中部、四川盆地西部和成都平原的中央、四季宜人,常年葱绿。境内物产富饶,各类资源丰富,其中水能资源充沛,最大可开发量每年提供电力3 6亿度。经过40多年的建设,蜀道难的状况有了根本改变;现在成都公路四通八达,是全国密度最大的地区之一。现有国、省级公路13条共798公里;同时成都是宝成、成渝、成昆三条铁路干线的枢纽;成都双流机场是西南最大的航空港和全国六大航空港之一,航线可直达国内30多个主要城市和香港、已开辟了成都至曼谷、新加坡、广岛、莫斯科等国际航线。成都电讯发达,是西南的邮电通信枢纽,也是全国六大通信交换中心之一。&&&&成都自古以来就是商贾云集,交易兴旺的都市,素有“市廛所会”、“万商之渊”之美誉,现在正实施“建设大市场,发展大商业,搞活大流通”的发展规划,将成都建设成为中国西部最大的商贸中心。&&&&成都历史悠久,文化璀灿,1984年国务院批准成都总体规划时明确成都是全国重要科学文化中心。雄厚的科教实力和优秀的文化积淀,造就了大批各类人才。&&&&今天的成都,国民经济综合实力在全国五十强中居第十一位,投资硬环境进入全国40优之列。诚可谓物华天宝,人杰地灵。&&&&2、投资风险及对策&&&&投资者在评价本公司此次上市的股票时,除本公告书提到的其他资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。&&&&(1)风险:&&&&a、经营风险:本公司实行二级管理,下属全资子公司均为独立核算,统负盈亏。目前经营的重要依托是蜀都大厦物业,现已进入稳定收益期,效益增幅的提高受到一定局限;海南蜀都实业开发公司、成都蜀都大厦物资贸易公司等以贸易为主的下属公司,其经营业绩受市场变化波动较大,进而对本公司产生一定的影响;&&&&b、融资风险:公司资产中固定资产比重较大、流动资金不宽裕,公司要进一步发展经营规模,流动资金需求量大;&&&&c、投资风险:公司积极开展对外投资,以扩大公司实力,增强发展后劲。但对外投资可能存在市场风险、行业风险、地区局限的风险以及国家政策调控影响等风险;&&&&d、技术风险:高新技术产业技术要求高、更新快、前期技术开发成本大。&&&&(2)风险之对策&&&&a、经营风险之对策:按《公司法》等法规逐步将下属子公司规范成有限责任公司,以资本为纽带理顺母、子公司的关系;进行场地改造,扩大使用面积,完善和改进硬件设施、提高管理服务水平,使物业收益稳步提高;在已有的基础上,建立出口生产基地,进一步扩大稳定的物资来源,加强与可靠的贸易伙伴深层次的合作,大力拓展国内、外市场,从而降低风险;调整公司的产业结构,加大对高新技术产业和饭店旅游业的投资力度;同时充分发挥“蜀都大厦”商誉这一无形资产的效益,利用公司知名度、信誉度、利用大厦有形资产实力雄厚的影响,广泛筹集资金,大力发展多种经营、努力对外开拓,争取多方面的经济效益。&&&&b、融资风险之对策:以大厦有形资产作为抵押担保,向各种金融机构和非金融机构多渠道广泛筹集资金,将筹得的资金优先用于周期短、见效快、收益好的项目上,使资金回收加快,同时,加强资金调度,按时归还借款、始终保持公司已有的良好资信,以便不断提高公司融资能力。&&&&c、投资风险之对策:公司经营者始终保持清醒的头脑,采取以下对策以减小和分散投资风险:对投资项目进行充分论证、科学评估、慎重决策;投资行业适当分散,逐步改变公司产业结构,重点发展高新技术、基础产业、饭店旅游业和房地产开发,兼营证券和贸易;短期投资与中长期投资兼顾;投资区域认真优选,注意分散布局,避免区域局限;独立投资与参股入股结合,从而获得最佳投资收益。&&&&d、技术风险之对策:与四川联合大学建立长期合作关系,充分发挥四川联合大学科研技术力量和高科技成果优势,及时获得四川联大计划推向市场的科研成果,实现高技术含量、高附加值的高新技术产业化,开辟新的利源,为公司产业结构调整提供技术保证。&&&&3、公司发展展望&&&&本公司是全国设立最早的股份公司之一,1980年创建以来,一直以经济效益为中心,适应市场经济的发展变化,按照现代企业管理机制,不断规范完善公司内部的组织机构和经营机制,根据市场的发展变化及时、正确地调整经营策略和方针,创造出了较好的经济效益,引进、积累了大量的管理、经营人才。今后,公司将充分发挥自身的优势,紧紧围绕国家的产业政策和市场需要,配合四川省、成都市的经济发展战略,加强与四川联大等高校、科研单位的合作,发展壮大成为以物业管理为依托,高新技术产业为主导,集科研、生产、物业管理、宾馆旅游、内外贸易、房地产、金融证券为一体的综合性大型企业集团。&&&&公司的经营方针是夯实物业收入基础,加大对高新技术产业和饭店旅游业的投入,加快高效房地产开发,拓展进出口贸易,开展资产经营,发展规模经济,谋求整体效益最优化。&&&&根据这个经营方针,公司在三年内主要抓好以下的项目:&&&&(1)蜀都大厦建成后,其物业收入已成为公司效益的重要稳定来源,公司将充分利用大厦所处的黄金口岸和卓著的声誉,计划在三年内再投入5000万元,不断完善、改造大厦的软、硬件设施,提高大厦综合竞争能力,使大厦的物业收入在一九九四年3500万元的基础上稳步提高。&&&&(2)蜀都电子粉体材料厂是国家级高新技术企业,电子工业部唯一的专用电子粉体材料定点厂,是电子工业部规划的粉体材料科研开发、生产中心,产品获1 994年日内瓦国际发明与新技术展览会金牌奖,市场前景广阔效益好,公司决定加大对其的投资,该改造扩建项目分两期实施,1995年至1996年第一期投入760万元,其生产能力从目前20吨提高至100吨,实现销售收入2400万元,年税利558万元;1998年第二期投入4462万元,完成改造扩建后,生产能力达到500吨,实现销售收入6012万元,年税利2100万元。&&&&(3)公司积极参加与美国电报电话公司合资项目5ESS-2000系列局用程控交换机生产,并根据市场发展需求,正在调整产品结构。&&&&(4)公司将大力拓展内外贸易。&&&&a、公司充分利用多年建立的渠道,进一步扩大稳定的物资来源,加强与可靠的贸易伙伴深层次的合作,以拓展国内市场,在目前贸易销售额1.8亿元的基础上,逐年增长,三年内达到7亿元。&&&&b、公司与成都华福宁制药总厂合作,建立出口生产基地,在现有进出口总额500万美元,出口创汇150万美元的基础上,计划三年达到进出口总额100 0万美元,出口创汇500万美元。&&&&(5)公司与四川联合大学合作进行羟基磷灰石生物活性材料的产业化、研究及生产经营,该技术为国家“八五”重点科技攻关项目,已通过国家医药管理局和国家教育委员会组织的鉴定。&&&&目前正进行可行性研究,在此基础上,尽快组织实施,形成生产规模。该产品投产后,具有很大的内外销市场需求和盈利能力。&&&&(6)公司将不断扩大和加快房地产开发工作。公司现在成都、深圳、南宁、桂林、防城等地共有在建、将建的项目七个,占地163,900M2,另有待开发土地780亩。其中成都市中区的新开街商贸大厦,总建筑工程面积32,56 4平方米,南宁市中区的珉旖大厦工程总面积35,000平方米已开工;深圳、桂林的两个上10万平方米大项目,首期工程将于1996年开工。公司还将结合成都市旧城改造计划每年开发周期短,效益好的6-8万M2的商住楼和拆迁用房。&&&&董事会相信,上述项目实施以后,公司的整体实力将进一步增强。届时,公司的营业收入和利润将增加一倍以上。&&&&十三、盈利预测&&&&1、盈利预测鉴证报告(摘要)(成蜀业[95-1]字第021号)成都蜀都大厦股份有限公司:&&&&我所受贵公司的委托,对成都蜀都大厦股份有限公司(以下简称公司)编制的1995年、1996年盈利预测进行了审阅。&&&&我们认为,贵公司1995年、1996年的盈利预测是根据公司近两年的经营业绩和公司1995年经营目标及后三年的发展规划,在考虑各项假设的基础上,适当编制的,所依据的会计核算原则和核算方法,符合我国现行有关法律、法规和公司现行财务会计制度的规定,并与前期一致。　&&&&　　　　　　　　　　　　　　成都市蜀都会计师事务所&&&&　　　　　　　　　　　中国注册会计师　 汪应钦　张秀花&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　一九九五年八月三日&&&&2、盈利预测的基准和假设:&&&&(1)基准&&&&本盈利预测是本公司在总结年经营业绩的基础上,根据公司1995年经营目标及后三年的业绩预测而编制的。本预测所依据的会计原则在主要方面与本公司及所属单位采用的会计原则相一致。&&&&(2)假设&&&&a、本公司所遵循的现行法律、法规、政策无重大变化。&&&&b、本公司在成都的社会经济环境及各全资子公司所在地的经济环境无重大变化。&&&&c、本公司的经营业务及财务状况无重大变化。&&&&d、未来的贷款利率、外汇率、税负无重大变化。&&&&e、本公司计划投资项目能如期实现。&&&&f、无其他人力不可抗拒因素造成的重大影响。&&&&3、蜀都大厦股份有限公司盈利预测表(附后)&&&&备查文件目录&&&&1、国家体改委关于成都蜀都大厦股份有限公司继续进行股份制试点的批复(体改生[1993]57号)&&&&2、中国人民银行成都市分行关于成都工业经济技术开发公司申请补办招股集资的请示报告的批复(成人行金管[1986]18号)&&&&3、成都市人民政府关于同意成都蜀都大厦股份有限公司增资扩股的批复(成府函[1992]94号)&&&&4、成都市体制改革委员会关于同意成都蜀都大厦股份有限公司调整股权结构的批复(成体改[号)&&&&5、成都市蜀都会计师事务所关于成都蜀都大厦股份有限公司的验资报告(成蜀业[1994]字122号)&&&&6、成都资产评估事务所关于成都蜀都大厦股份有限公司资产评估报告书(成资评[1994]字第21号)&&&&7、成都市国有资产管理局关于对成都蜀都大厦股份有限公司资产评估结果确认的批复&&&&8、国家国有资产管理局对成都蜀都大厦股份有限公司股票上市项目资产评估结果的确认通知。&&&&9、成都市蜀都会计师事务所关于成都蜀都大厦股份有限公司财务审计报告书(成蜀业[95-1]字第020号)&&&&10、四川省海峡律师事务所关于成都蜀都大厦股份有限公司1995年度股票上市的法律意见书([1995]川律海股字第001号)&&&&11、公司章程&&&&12、公司股东大会、董事会决议摘要&&&&　　　　　　　　　　　　　　成都蜀都股份有限公司&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　日&&&&股本形成过程表&&&&1995年6月　　　　单位：股&&&&　　　　　　　　　　　　　国 家 股　　　　　　　　　　　 　 时　间　　　　　　　　　 募 集 股 份　　　　　　　资金来源&&&&　　　　　 成都　　　西藏　　　阿坝　　　甘孜　　　　　　1980年12月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1981年12月　　　　　　　　　　　 1,000,000　 600,000　财政拔款1982年12月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1983年12月　　　　　　 1,500,000　　50,000　 100,000　财政拔款1984年12月　　　　　　 2,000,000　　50,000　 300,000　财政拔款1985年12月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1986年6月　　　　　　　　500,000　　　　　　　　　　 财政拔款月 3,700,000　　　　　　　　　　　　　　　　财政拔款1987年12月　 4,300,000　 309,851　　15,444　　37,462　 财政拔款1988年12月　 7,600,000　　　　　　　　　　　　　　　　财政拔款1989年12月　 7,665,190　　　　　　　　　　　　　　　　财政拔款1990年12月　 3,046,415 1,100,000　 500,000　 370,000　　　　1992年2月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1993年3月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1995年10月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　合　计:　　 26,311,605 5,409,851　1,615,444　1,407,462　总　计:　　　　　　　　　　　　　　　　　34,744,362&&&&　　　　　　　　法 人 股　　　　　个 人 股　　　　　合计　　 时　间　　　　募 集　　资 金　 募 集　　　资金　　　　　　&&&&　　　　　　 股 份　　来 源　 股 份　　　来源　　　　　　1980年12月　　 860,000　 现 金　　　　　　　　　　　　860,0001981年12月　　 330,000　 现 金　　　　　　　　　　　1,930,0001982年12月　 1,653,000　 现 金　　　　　　　　　　　 1,653,0001983年12月　 2,540,000　 现 金　　　　　　　　　　　 4,190,0001984年12月　 2,010,000　 现 金　　　　　　　　　　　 4,360,0001985年12月　　 100,000　 现 金　　　　　　　　　　　　100,0001986年6月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500,000月 6,718,000　 现 金　2,452,800　 现金　　　12,870,8001987年12月　 9,710,000　 现 金　5,373,200　 现金　　　19,745,9571988年12月　 7,020,000　 现 金　3,211,200　 现金　　　17,831,2001989年12月　 8,447,000　 现 金 14,082,900　 现金　　　30,195,0901990年12月　 7,690,771　 现 金　4,479,900　 现金　　　17,187,0861992年2月　 30,000,000　 现 金　　　　　　　　　　　　30,000,0001993年3月　　-5,400,000　　　　　5,400,000　 现金　　　　　　 1995年10月　　-360,000　　　　　　360,000　 现金　　　　　　 　总　计:　　 71,318,771　　　　　35,360,000　　　　141,423,133
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