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开放式基金每日净值
来源：中国基金网 作者：　刘颖
　　代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金------000003中海可转债债券a基金------000004中海可转债债券c基金------000005嘉实增强信用定期债券------000007鹏华国企债债券基金------000008嘉实中证500etf联接基金------000011华夏大盘精选混合基金------000014华夏聚利债券基金------000015华夏纯债债券a基金------000016华夏纯债债券c基金------000017财通可持续股票基金------000020景顺长城品质投资股票------000021华夏优势增长股票基金------000022南方中票a基金------000023南方中票c基金------000024大摩双利增强债券a------000025大摩双利增强债券c------000026泰达信用合利债券a1.06501.0650-0.0938000027泰达信用合利债券b1.06101.0610-0.1881000028华富保本基金------000029富国宏观策略灵活配置混合------000030长城久利保本基金1.24901.2490-0.1599000031华夏复兴股票基金------000032易方达信用债债券a------000033易方达信用债债券c------000037广发理财7天债券a基金------000038广发理财7天债券b基金------000039农银高增长股票基金------000041华夏全球股票qdii基金------000042中证财通可持续发展100指数------000043嘉实美国成长股票qdii人民币------000044嘉实美国成长股票qdii美元现汇------000045工银产业债券a基金------000046工银产业债券b基金------000047华夏双债债券a基金------000048华夏双债债券c基金------000049中银标普全球资源等权重qdii------000050长盛纯债债券a基金1.06001.0600--000051华夏沪深300etf联接------000052长盛纯债债券c基金1.05501.0550--000053鹏华实业债纯债债券------000054鹏华双债增利债券基金------000056建信消费升级混合基金------000057中银消费主题股票基金------000058国联安保本基金------000059国联安医药100指数------000060国联安股债动态基金------000061华夏盛世股票基金------000062银华成长股绩3070指数------000063长盛电子信息主题灵活配置混合0.87000.8700--000064大摩18个月定期开放债券------000065国富焦点驱动混合基金------000066诺安鸿鑫保本混合基金------000067民生加银转债优选债券a------000068民生加银转债优选债券c------000069国投瑞银中高等级债券a------000070国投瑞银中高等级债券c------000071华夏恒生etf联接基金------000072华安保本混合基金------000073上投摩根成长动力混合------000074工银信用纯债一年定开债券a------000075华夏恒生etf联接美元汇------000076华夏恒生etf联接美元钞------000077工银信用纯债一年定开债券c------000078工银信用纯债两年定开债券a------000079工银信用纯债两年定开债券c------000080天治可转债增强债券a0.95600.9560--000081天治可转债增强债券c0.95200.9520--000082嘉实研究阿尔法股票------000083汇添富消费行业股票------000084博时安盈债券a基金------000085博时安盈债券c基金------000086南方稳利1年定期开放债券------000087嘉实中证金边中期国债etf联接a------000088嘉实中证金边中期国债etf联接c------000089民生加银家盈理财月度a------000090民生加银家盈理财月度b------000092信诚新双盈分级债券a------000093信诚新双盈分级债券b------000103国泰中国企业境外高收益债券------000104华宸信用增利基金------000105建信安心回报债券a------000106建信安心回报债券c------000107富国信用增强债券a------000109富国信用增强债券c------000110金鹰元安保本混合基金------000111易方达纯债1年定期开放债券a------000112易方达纯债1年定期开放债券c------000113嘉实如意宝定期债券ab------000115嘉实如意宝定期债券c------000116嘉实丰益纯债定期债券------000117广发轮动配置股票基金------000118广发聚鑫债券a基金------000119广发聚鑫债券c基金------000120中银美丽中国股票基金------000121华夏永福养老理财混合------000122汇添富实业债债券a------000123汇添富实业债债券c------000124华宝兴业服务股票基金------000125上投摩根天颐年丰混合------000126招商安润保本混合基金------000127农银行业领先股票基金------000128大成景安短融债券a1.07601.0760--000129大成景安短融债券b1.07801.0780--000130大成景兴信用债债券a1.03801.0380--000131大成景兴信用债债券c1.03301.0330--000132中银理财21天债券a------000133中银理财21天债券b------000136民生加银策略精选混合------000137民生加银岁岁增利债券a------000138民生加银岁岁增利债券c------000139富国国有企业债债券ab------000141富国国有企业债债券c------000142融通通泰保本基金1.05901.0590-0.0943000143鹏华双债加利债券基金------000145长盛季季红a基金1.02601.0630--000146长盛季季红c基金1.02601.0600--000147易方达高等级信用债a------000148易方达高等级信用债c------000149华安双债添利债券a------000150华安双债添利债券c------000151诺安信用债一年定期开放债券------000152大成景旭纯债债券a1.06601.0660--000153大成景旭纯债债券c1.06201.0620--000165国投瑞银策略精选混合------000166中海安鑫保本混合基金------000167广发聚优灵活配置混合------000169泰达高票息债券a基金1.06801.06800.1876000170泰达高票息债券b基金1.06301.06300.0942000171易方达裕丰回报基金------000172华泰柏瑞量化增强股票------000173汇添富美丽30股票基金------000174汇添富高息债债券a------000175汇添富高息债债券c------000177嘉实丰益信用定期债券------000178博时混合基金------000179广发美国房地产qdii人民币------000180广发美国房地产qdii美元------000181景顺长城四季金利纯债债券a------000182景顺长城四季金利纯债债券c------000183嘉实丰益策略定期债券------000184工银添福债券a基金------000185工银添福债券b基金------000186华泰柏瑞季季红债券------000187华泰柏瑞丰盛纯债a------000188华泰柏瑞丰盛纯债c------000190中银保本二号混合基金------000191富国信用债债券ab基金------000192富国信用债债券c基金------000193国泰美国房地产开发股票qdii------000194银华信用四季红债券------000195工银保本3号混合a基金------000196工银保本3号混合b基金------000197富国目标收益一年期纯债债券------000199国泰目标收益保本混合------000200博时岁岁增利一年定期开放债券------000201诺安泰鑫一年定期开放债------000202富国目标收益两年期纯债债券------000205易方达投资级信用债债券a------000206易方达投资级信用债债券c------000207建信双债增强a基金------000208建信双债增强c基金------000209信诚新兴产业股票基金------000212泰信鑫益定期开放a------000213泰信鑫益定期开放c------000214广发成长优选混合基金------000215广发趋势优选灵活配置混合------000216华安黄金易etf联接a------000217华安黄金易etf联接c------000219博时裕益混合基金------000220富国医疗保健行业股票------000221汇添富年年利定期开放债券a------000222汇添富年年利定期开放债券c------000225长盛年年收益定期债券a------000226长盛年年收益定期债券c------000227华安年年红债券基金------000235诺安稳固收益一年定期开放债券------000236工银月月薪定期支付债券------000237国投瑞银一年定期开放债a------000238国投瑞银一年定期开放债c------000241宝盈核心优势混合c------000242景顺长城策略精选灵活配置混合------000244天弘稳利定期开放a------000245天弘稳利定期开放b------000246博时月月薪定期支付债券------000247方正富邦互利定期开放债券------000251工银金融地产股票基金------000252景顺景兴纯债a基金------000253景顺景兴纯债c基金------000254长城定期开放债券a------000255长城定期开放债券c------000256上投摩根红利回报混合------000257上投摩根岁岁盈定期a------000258上投摩根岁岁盈定期c------000259农银区间收益混合基金------000260信诚季季定期支付债券------000263工银信息产业基金------000264博时内需增长混合基金------000267广发集利一年定期开放债券a------000268广发集利一年定期开放债券c------000270建信安心保本混合基金------000271中邮定期开放a基金------000272中邮定期开放c基金------000273华润元大保本混合基金------000274广发亚太债qdii人民币------000275广发亚太债qdii美元------000277博时双月薪定期支付债券------000279华商红利优选灵活配置------000280博时双债增强债券a------000281博时双债增强债券c------000284富安达信用纯债债券发起式a------000285富安达信用纯债债券发起式c------000286银华信用季季红债券------000287银华永利债券a基金------000288银华永利债券c基金------0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