股票简称三全食品
股票代码００２２１６
上市交易所深圳证券交易所
&２０１１年２０１０年本年比上年增减（％）２００９年
营业总收入（元）２，６２６，４８０，８６３．７１１，９２３，３８９，４２５．０５３６．５５％１，４４４，５４０，４５５．５６
营业利润（元）１２１，３２２，５５８．７０１０４，５３９，７６２．９３１６．０５％８２，２０５，０５３．８６
利润总额（元）１５５，７６６，９６９．４４１３９，０９５，５５２．５９１１．９９％９３，７１５，３４５．１０
归属于上市公司股东的净利润（元）１３７，８０９，５７２．１６１２３，４５４，９５５．２６１１．６３％９３，２５７，００４．８４
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）１３１，９６３，００３．８９１２４，５６８，２９４．６９５．９４％９４，４７９，２６０．３７
经营活动产生的现金流量净额（元）１０１，４４４，４０５．７７２０８，８１０，７３６．３５－５１．４２％２８７，６５５，７７２．４３
&２０１１年末２０１０年末本年末比上年末增减（％）２００９年末
资产总额（元）２，７７４，５０１，１７３．０３１，９０６，０４０，１９５．０９４５．５６％１，６１１，７６７，０２２．３４
负债总额（元）１，１７０，４４７，９０４．６０８８３，６０２，３６０．８９３２．４６％６７４，８６３，７６９．６１
归属于上市公司股东的所有者权益（元）１，６０３，９００，７０３．８４１，０３６，０７８，８３５．２８５４．８０％９５０，０２３，８８０．０２
总股本（股）２０１，０５４，３８３．００１８７，０００，０００．００７．５２％１８７，０００，０００．００
&董事会秘书证券事务代表
姓名郑晓东徐晓
联系地址郑州市综合投资区长兴路中段郑州市综合投资区长兴路中段
电话０３７１－６３９８７８３２０３７１－６３９８７８３２
传真０３７１－６３９８８１８３０３７１－６３９８８１８３
电子信箱Ｚｈｅｎｇｘｉａｏｄｏｎｇ＠ｓａｎｑｕａｎ．ｃｏｍＸｕｘｉａｏ＠ｓａｎｑｕａｎ．ｃｏｍ
主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）毛利率比上年增减（％）
商品销售２６２，００９．２１１７８，１９４．７１３１．９９％３６．５８％３９．６２％－１．４８％
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）毛利率比上年增减（％）
汤圆８７，１０５．７０５９，７１９．６１３１．４４％５０．４３％５４．２６％－１．７０％
水饺１００，６３１．６４６９，６４５．３０３０．７９％２５．２５％２７．３６％－１．１５％
粽子２２，３８３．１７１２，５３７．１８４３．９９％３７．６５％３７．１０％０．２３％
面点及其他５１，８８８．７０３６，２９２．６２３０．０６％３９．０３％４４．６８％－２．７３％
合计２６２，００９．２１１７８，１９４．７１３１．９９％３６．５８％３９．６２％－１．４８％
&２０１１年２０１０年本年比上年增减（％）２００９年
基本每股收益（元／股）０．７２０．６６９．０９％０．５０
稀释每股收益（元／股）０．７２０．６６９．０９％０．５０
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）０．６９０．６７２．９９％０．５１
加权平均净资产收益率（％）１１．０９％１２．４３％－１．３４％１０．２２％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）１０．６２％１２．５４％－１．９２％１０．３５％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）０．５０１．１２－５５．３６％１．５４
&２０１１年末２０１０年末本年末比上年末增减（％）２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）７．９８５．５４４４．０４％５．０８
资产负债率（％）４２．１９％４６．３６％－４．１７％４１．８７％
２、本公司全资子公司郑州全味食品有限公司于２０１１年１１月注销，将期初至处置日的净利润纳入公司合并报表。３、郑州全新食品有限公司控股子公司长沙三全食品有限公司于２０１１年５月注销，将期初至处置日的净利润纳入公司合并报表。
２０１１年末股东总数４，１２１本年度报告公布日前一个月末股东总数５，１５８
前１０名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例（％）持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
陈泽民境内自然人１３．６９％２７，５２０，０００２０，６４０，００００
陈希境内自然人９．８４％１９，７８０，０００１４，８３５，００００
陈南境内自然人９．８４％１９，７８０，０００１４，８３５，００００
ＥＡＳＴ ＪＯＹ ＡＳＩＡ ＬＩＭＩＴＥＤ境外法人８．９５％１８，０００，０００００
ＣＨＡＭＰ ＤＡＹ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ境外法人８．９５％１８，０００，０００００
ＳＵＰＥＲ ＳＭＡＲＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＩＭＩＴＥＤ境外法人８．９５％１８，０００，０００００
贾岭达境内自然人８．５５％１７，２００，０００１２，９００，００００
中国建设银行－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金境内非国有法人３．０１％６，０５７，８６８０&
全国社保基金一零五组合境内非国有法人１．８１％３，６３７，５６３０&
上海哲熙投资管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人１．６４％３，３００，０００３，３００，０００&
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
ＥＡＳＴ ＪＯＹ ＡＳＩＡ ＬＩＭＩＴＥＤ１８，０００，０００人民币普通股
ＣＨＡＭＰ ＤＡＹ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ１８，０００，０００人民币普通股
ＳＵＰＥＲ ＳＭＡＲＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＩＭＩＴＥＤ１８，０００，０００人民币普通股
陈泽民６，８８０，０００人民币普通股
中国建设银行－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金６，０５７，８６８人民币普通股
陈希４，９４５，０００人民币普通股
陈南４，９４５，０００人民币普通股
贾岭达４，３００，０００人民币普通股
全国社保基金一零五组合３，６３７，５６３人民币普通股
广发证券股份有限公司３，０４０，８２８人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明１、公司前十名股东中，陈泽民、陈南、陈希、贾岭达为公司实际控制人；ＥＡＳＴ ＪＯＹ ＡＳＩＡ ＬＩＭＩＴＥＤ的股东为ＳＵＰＥＲ ＳＭＡＲＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＩＭＩＴＥＤ和ＣＨＡＭＰ ＤＡＹ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ，ＣＨＡＭＰ ＤＡＹ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ的股东为ＳＵＰＥＲ ＳＭＡＲＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＩＭＩＴＥＤ和ＥＡＳＴ ＪＯＹ ＡＳＩＡ ＬＩＭＩＴＥＤ，ＳＵＰＥＲ ＳＭＡＲＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＩＭＩＴＥＤ的股东为贾岭达和张玲；陈泽民先生和贾岭达女士为夫妻关系，陈南先生、陈希先生为陈泽民之子，陈南先生和张玲女士为夫妻关系；２、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
非经常性损益项目２０１１年金额附注（如适用）２０１０年金额２００９年金额
非流动资产处置损益－７１６，１４４．４５－－５，５２９，４１３．２８－２，１６２，３４８．１２
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外７，３３８，９０７．２２&４，０３９，４１０．００１，９５９，９６０．６６
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回０．００&０．００１４５，４７３．３３
除上述各项之外的其他营业外收入和支出－４９９，０１４．３３&６２１，８５４．３４－１，１８３，３１２．１０
所得税影响额－２７７，０２０．８４&－９０，２９４．０４１５３，８０６．７４
少数股东权益影响额－１５９．３３&－１５４，８９６．４５－１３５，８３６．０４
合计５，８４６，５６８．２７－－１，１１３，３３９．４３－１，２２２，２５５．５３
募集资金总额９７，１６２．２５本年度投入募集资金总额１４，１０５．４５
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额０．００已累计投入募集资金总额４６，５６９．２９
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额（１）本年度投入金额截至期末累计投入金额（２）截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目&
三全食品综合基地建设工程项目否２４，３６７．２２２４，３６７．２２１１．２８２４，３７８．５０１００．０５％２００８年１２月３１日７，３４０．６１是否
速冻冷链建设项目否８，１９０．００８，１９０．００９３．３８８，１９０．００１００．００％２０１０年０６月３０日０．００是否
三全食品华东基地建设工程项目是１９，３８０．００１９，３８０．００５，４１８．６０５，４１８．６０２７．９６％２０１２年１２月３１日０．００否否
三全食品综合基地（二期）建设工程项目否５０，６３８．３３５０，６３８．３３８，５８２．１９８，５８２．１９１６．９５％２０１２年１２月３１日３８０．７６是否
承诺投资项目小计－１０２，５７５．５５１０２，５７５．５５１４，１０５．４５４６，５６９．２９－－７，７２１．３７－－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）三全食品华东基地建设工程项目：由于该项目用地的拆迁问题在短期内难以解决，经公司第四届董事会第四次会议审议通过以及２０１０年第三次临时股东大会通过变更实施地点。公司于２０１１年２月２８日取得置换的土地６１．６亩，于２０１１年１０月２７日取得置换的土地１４２．７３亩，合计取得置换土地面积２０４．３３亩。取得土地使用权后，公司积极组织项目建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况适用
三全食品华东基地建设工程项目：该项目实施地点由“江苏省太仓市城厢镇城区工业园”变更为“江苏省太仓市经济开发区台州路北、发达路东、沿江高速公路西、青岛路南”地块，用地面积由１０５亩调整为２０４亩。旧址土地使用权由当地政府回收，当地政府按土地评估价格给予补偿，补偿后的每亩土地价格与新址每亩土地价格基本相当，补偿款仍用于该项目建设。该变更业经公司第四届董事会第四次会议审议通过以及２０１０年第三次临时股东大会讨论通过。
募集资金投资项目实施方式调整情况适用
三全食品综合基地建设工程项目：根据经营需要，三全食品综合基地建设工程项目由三全食品下属全资子公司河南全惠食品有限公司具体负责实施。该事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，保荐人、公司独立董事对该议案出具了专项意见。三全食品综合基地（二期）建设工程项目：根据经营需要，三全食品综合基地（二期）建设工程项目由三全食品下属全资子公司河南全惠食品有限公司具体负责实施。该事项已经公司第四届董事会第十次会议及公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过，保荐人、公司独立董事对该议案出具了专项意见。
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。截至２００８年２月２９日，公司使用自筹资金先期投入募投项目的总金额为１２，９７２．６１万元。会计师对截至２００８年２月２９日募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核，保荐人、公司独立董事、公司监事会对用募集资金置换预先投入项目自筹资金的事项出具的专项意见，经公司第三届董事会第六次会议审议通过，且已置换完毕。２０１０年１０月收到三全食品华东基地建设工程项目旧址土地置换补偿款１４２８万元，此笔款项将用于该项目的建设。为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。截至２０１１年９月１９日，公司使用自筹资金先期投入募投项目的总金额为６，４３９．６３万元。会计师对截至２０１１年９月１９日募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核，保荐人、公司独立董事、公司监事会对用募集资金置换预先投入项目自筹资金的事项出具的专项意见，经公司第四届董事会第十次会议审议通过，且已置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况为减少公司财务费用，提高募集资金使用的效率，公司运用部分闲置的募集资金补充公司流动资金，累计使用金额不超过人民币４，５００万元，使用期限不超过６个月，从２００８年１２月１日起到２００９年５月３１日止。保荐人、公司独立董事、公司监事会对用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项出具的专项意见，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。公司已于２００９年５月２０日将该笔补充流动资金的款项归还到募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用
募集资金投资项目尚未实施完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情形。
变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额（１）本年度实际投入金额截至期末实际累计投入金额（２）截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化
三全食品华东基地建设工程项目三全食品华东基地建设工程项目１９，３８０．００５，４１８．６０５，４１８．６０２７．９６％２０１２年１２月３１日０．００否否
合计－１９，３８０．００５，４１８．６０５，４１８．６０－－０．００－－
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）三全食品华东基地建设工程项目：由于该项目用地的拆迁问题在短期内难以解决，为加快项目实施进度，经公司第四届董事会第四次会议审议通过以及２０１０年第三次临时股东大会讨论通过《关于三全食品华东基地建设工程项目土地置换暨变更部分募投项目实施地点的议案》，实施地点由“江苏省太仓市城厢镇城区工业园”变更为“江苏省太仓市经济开发区台州路北、发达路东、沿江高速公路西、青岛路南”地块。公司独立董事、监事会、保荐代表人对此发表了相关意见。公司已在指定媒体上进行充分披露。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）三全食品华东基地建设工程项目：由于该项目用地的拆迁问题在短期内难以解决，经公司第四届董事会第四次会议审议通过以及２０１０年第三次临时股东大会通过变更实施地点。公司于２０１１年２月２８日取得置换的土地６１．６亩，于２０１１年１０月２７日取得置换的土地１４２．７３亩，合计取得置换土地面积２０４．３３亩。取得土地使用权后，公司积极组织项目建设。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明可行性未发生变化
开户银行银行账号账户类别存储余额
中信银行股份有限公司郑州分行７３９２２１０１８２１００００２８７２募集资金专用户３１．１２
中国农业银行郑州市东风路支行１６０３６２０１０４０００４５６８募集资金专用户２８，８０９．１１
中国银行股份有限公司郑州文化支行６００９３６５１３３２８０９４００１募集资金专用户９９，８３５，５８４．４５
中国银行股份有限公司郑州文化支行６００９６４１６１３３８０９２００１募集资金专用户０．００
中国建设银行股份有限公司太仓支行３２２０１９９７３３６０５９１２６８８８募集资金专用户２８，３８６，０９８．７７
合计&&１２８，２５０，５２３．４５
开户银行银行账号账户类别存储余额
中国光大银行股份有限公司郑州中原路支行７７１８０１８８００００４８９４７募集资金专用户３９８，９６９，５８４．５５
中国光大银行股份有限公司郑州中原路支行７７１８０１８８００００５１３２６募集资金专用户１９，９５１．９４
合计&&３９８，９８９，５３６．４９
项目名称承诺投资金额（万元）实际投资金额（万元）完工程度％实现效益（万元）
三全食品华东基地建设工程项目１９，３８０．０００００
序号议案内容表决结果
同意反对弃权
１审议《公司２０１１年年度报告和年度报告摘要》&&&
２审议《公司２０１１年度董事会工作报告》&&&
３审议《公司２０１１年度监事会工作报告》&&&
４审议《公司２０１１年度财务决算报告》&&&
５审议《公司２０１２年度财务预算报告》&&&
６审议《公司２０１１年度利润分配预案》&&&
７审议《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》&&&
８审议《关于公司２０１２年度向银行申请综合授信额度的议案》&&&
９审议《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》&&&
１０审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》&&&
１１审议《关于更换独立董事的议案》&&&
１２审议《关于调整独立董事津贴的议案》&&&
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