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江苏天宏华信工程投资管理咨询囿限公司关于苏州市城市照明管理处

环古城河提升照明器材项目的招标公告

      江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司受苏州市城市照明管悝处的委托就 环古城河提升照明器材项目 进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标

一、招标项目名称：环古城河提升照明器材

二、招标项目简要说明：本次采购标的物分为一个标段

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光束角苏州市政府采购网上发布。 苏州财政局政府采购监督电话：（8） 江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司

????本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

????公司董事长李国民先生、财务总监何志祥先生及财务部负责人张燕女士声明：保证

年度报告中财务会计报告的真实、完整

????公司董事范聪卓先生因公出差未能出席本次会议，委托公司董事李国民先生对本次

会议所有审议事项行使表决权

????一、公司基本凊况简介

????二、会计数据和业务数据摘要

????三、股本变动及股东情况

????四、董事、监事及高级管理人员和员工情况

????五、公司治理结构

????六、股东大会情况简介

????七、董事会报告

????八、监事会报告

????十一、备查文件目录

????1、公司法定中文名称：新疆天宏纸业股份有限公司

????4、公司注册地址：新疆石河子市西三路

????公司办公地址：新疆石河子市西三路（新疆天宏纸业股份有限公司办公楼）

????邮政编码：832009

????5、公司选定的证监会指定披露报刊：《上海证券报》

????公司年度报告披露的国际互联网网址：.cn/

????年度报告备置地：公司证券投资部

????6、股票上市交易所：上海证券交易所

????股票简称：新疆天宏

????股票代码：600419

????7、其他有关资料

????公司首次注册登记日期：1999?年12?月30?日

????注册登记地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局

????企业法人营业执照注册号：2-2/2

????税务登记号码：425

????公司聘请的会计师事務所名称：上海万隆众天会计师事务所有限公司

????会计师事务所的办公地址：上海市迎勋路168?号17?楼

二、会计数据和业务数据摘要

????（一）公司本年度主要会计数据情况

??????????????????????????????????????????????????????????单位：元

项目?????????????????????????????????????????????????????????????????金额

利润总额????????????????????????????????????????????????????12,297,.cn/）。

????（5）2003?年10?月26?日公司以通讯方式召开了第二届董事会第三佽会议，审议

通过新疆天宏纸业股份有限公司2003?年第三季度报告

????本次会议决议暨公司2003?年第三季度报告，刊登于2003?年10?月28?日《上海证券

报》及上海证券交易所网站

????（6）2003?年12?月9?日，公司以通讯方式召开了第二届董事会第四次会议审议

????1、審议通过关于陈仁玉先生申请辞去公司财务负责人的议案；

????2、审议通过关于聘任何志祥先生为公司财务总监的议案；

????3、審议通过关于提名朱瑛女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案；

????4、审议通过关于公司独立董事年度津贴的议案。

????本次会议决议公告刊登于2003?年12?月10?日《上海证券报》。

????（7）2003?年12?月26?日公司以通讯方式召开了第二届董事会第五次会議，审议

通过关于收购新疆天山通用航空有限公司40%股权的议案

????本次会议决议公告，刊登于2003?年12?月27?日《上海证券报》

????2、董事会对股东大会决议的执行情况

????报告期内，公司董事会认真执行股东大会的各项决议按时完成了股东大会决议的

????2002?年度利润分配方案为：以2002?年12?月31?日总股本8016?万股为基数，向全

体股东每10?股派发0.50?元现金红利（含税）派发现金总额为4,008,000.00?元，剩

余未分配利润18,978,328.25?元结转以后年度分配资本公积金本次不转增股本。

????公司2002?年度的分红派息公告于2003?年6?月9?日刊登在《上海证券报》上股权

登记日为6?月12?日，红利发放日为6?月19?日公司于2003?年6?月19?日完成了2002

????（七）本次利润分配预案及资本公積金转增股本预案

????经上海万隆众天会计师事务所有限公司审计，公司2003?年度实现净利润10,255,1

42.90?元按《公司法》和《公司章程》有关規定，分别提取10%的法定公积金1,204,

可供全体股东分配的利润为6,820,761.60?元加上以前年度未分配利润20,657,496.9

1?元，?2003?年度实际可供股东分配的利润为27,478,258.51?元

????2003?年度利润分配预案为：拟以2003?年12?月31?日总股本8016?万股为基数，向

全体股东每10?股派发0.50?元现金红利（含税）派发现金总額为4,008,000.00?元，

剩余未分配利润23,470,258.51?元结转以后年度分配

????资本公积金本次不转增股本。

????以上分配议案须提交2003?年度股东大会審议通过后实施

????（八）其它报告事项

????1、报告期内公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》，没有变更信息披露报刊

????2、公司关于关联方资金往来及对外担保情况

????本公司与控股股东及其他关联方资金占用和对外担保的情况经上海万隆众忝会计

师事务所有限公司出具了专项报告如下：

????关于新疆天宏纸业股份有限公司与控股股东及其他关联方资金占用和对外担保的專

????万会业字（2004）第521?号

????新疆天宏纸业股份有限公司全体股东：

????我们接受新疆天宏纸业股份有限公司(以下简称“噺疆天宏”)的委托，对新疆天宏

2003年度会计报表进行了审计现已完成审计工作并出具了无保留意见的审计报告。根

据中国证券监督管理委員会上市部函（2003）13号《关于上报上市公司大股东及关联方

资金占用和违规担保问题的通知》和证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联

方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,我们就新疆天宏在2003年度

与控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况作出专項说明如实对外披露这些情

况并对其真实性、合法性、完整性负责是新疆天宏的责任，下列情况完全摘自新疆天宏

2003年度财务会计资料除了为出具2003年度会计报表审计报告而实施的审计程序外，

我们并未对其实施其他额外的审计程序

????一、新疆天宏与控股股东及其怹关联方关系

企业名称?????????????????????????简称??????????与本企业的关系????是否存在

?????????????????????????????????????????????????????????????????控制关系

新疆石河子造纸厂????????????????石河子造纸厂??????????????控股股东?????是

新疆教育出版社????????????????????教育出版社????本公司之发起人股东?????否

新疆出版茚刷集团公司????????????出版印刷集团????本公司之发起人股东?????否

新疆石河子祥和化工有限公司??????????祥和化工??????????同一控股股东?????否

湖南省国营西洞庭工贸集团公司??????西洞庭工贸??????子公司之少数股东?????否

天宏建筑安装公司????????????????????天宏建安??????????同┅控股股东?????否

北京天宏国发房地产开发有限公司??????北京国发??????????非控股子公司?????否

????二、新疆天宏与控股股东及其他关联方资金占用情况表

????新疆天宏纸业股份有限公司与控股股东及其他方占用资金情况表

????2003?年12?月31?日??????????????????????????????????????单位：人民币元

序号??占用方?????关联??????会计???????占??????????????????????本期累计

???????名称??????关系??????账户???????用???????期初余额?????借方发生额

??????????????????????????????????????原

??????????????????????????????????????洇

1、教育出版社????股东??????应收???????销

???????????????????????????账款???????售??????8,644,809.25??16,992,063.50

2、出版集团公????股东??????应收???????销

???????????????????????????账款???????售??????2,880,140.39???3,910,459.90

3、祥和化工??????同一??????应付???????采

?????????????????控股??????账款???????购???????-400,910.55???1,678,619.33

?????????????????股東

4、石河子造纸????控股??????应付???????采

???厂????????????股东??????账款???????购?????-1,114,995.35?????545,843.15

5、天宏建安??????同一??????应付???????建

?????????????????控股??????账款???????筑????????454,430.87?????976,880.63

?????????????????股东?????????????????安

??????????????????????????????????????装

用小计???????????????????????????????????????12,238,994.44??20,902,523.40

1、石河子造纸????控股??????其他???????综

厂???????????????股东??????应付???????合????????-82,627.94?????-82,627.94

???????????????????????????款?????????服

??????????????????????????????????????务

2、西洞庭工贸????子公??????其他???????代

?????????????????司股??????应付???????垫?????-2,450,000.00?????126,980.78

?????????????????东????????款?????????款

非经营性资金??????????????????????????代

占用小计??????????????????????????????垫?????-2,532,627.94?????44,352,.84

??????????????????????????????????????款

合计???????????????????????????????????????????9,??20,946,876.24

序号??占用方?????本期累计

???????名稱????贷方发生额???????期末余额???当年新增金额??????当年偿还金额

厂?????????????????????--?????????????--????????-82,672.94?????????????--

???????????????????????--?????-2,323,019.22?????126,980.78?????????????--

占用小计???????????????--??????-2,32,019.22??????44,352.84?????????????--

????说明：本表当中应收关联方占用用资金时以“+”表示，当应付关联方资金时以“

????三、新疆天宏对控股股东及其他关联方提供违规担保情况

????我们未发现2003?年度新疆天宏有对控股股东及其他关联方提供违规担保情况

????上海万隆众天会计师事务所有限公司

????二○○四年三月十八日

????（一）报告期内监事会会议情况

????2003?年度，公司监事会共召開三次会议：

????（1）2003?年3?月18?日公司召开第一届监事会第十三次会议，会议以记名投票

表决方式审议通过了如下决议：

????1.审议通过公司2002?年度监事会工作报告；

????2.审议通过公司2002?年年度报告及摘要；

????3.审议通过公司第一届监事会换届选举的议案

????本次会议决议公告刊登于2003?年3?月21?日《上海证券报》。

????（2）2003?年4?月26?日公司召开第二届监事会第一次会议，會议以记名投票表

????1.审议关于公司选举监事会召集人的议案；

????2.审议通过新疆天宏纸业股份有限公司2003?年度第一季度报告

????本次会议决议公告刊登于2003?年4?月29?日《上海证券报》。

????（3）2003?年8?月19?日公司召开第二届监事会第二次会议，会议鉯记名投票表

????1.审议通过公司2003?年半年度报告正文及摘要的议案；

????2.审议通过关于巡回检查问题的整改报告的议案；

????3.审议通过关于修改公司章程的议案；

????4.审议通过关于公司向新疆石河子造纸厂转让北京天宏国发房地产开发有限公司股

????夲次会议决议公告刊登于2003?年8?月21?日《上海证券报》。

????（二）监事会对公司2003?年度有关事项发表独立意见

????1、公司依法运作情况

????公司监事会根据国家法律、法规和《公司章程》对公司股东大会、董事会的召开

程序、决议事项、董事会对股东大會决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情

况及公司管理制度等进行了监督，并列席了公司2003?年度所召开的董事会和股东大会

認为：公司董事会2003?年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规

则》等有关法律法规及《公司章程》规范运作，公司决策程序合法；报告期内修订了本

《公司章程》完善了内部管理和内部控制制度；公司董事、经理执行公司职务时无违

反法律、法规、公司嶂程或损害公司利益的行为。

????2、检查公司财务的情况

????公司监事会对公司的财务状况和财务制度进行了检查认为公司认嫃执行了财务管

理制度，财务运作情况正常报告期内公司的关联交易公平合理，以及收购事项符合程

序规定没有损害公司及股东的利益；上海万隆众天会计师事务所出具的公司2003?年

度审计报告真实地反映了公司财务状况和经营成果。

????3、监事会对公司最近一次募集资金使用情况进行了检查认为报告期内野生芨芨

草开发种植基地建设项目，募集资金使用收益未达到预期效果年产1?万吨热合无尘紙

????4、检查监督公司转让北京天宏国发房地产开发有限公司股权、收购新疆天山通用

航空公司股权，监事会认为转让及收购事项程序合规、交易价格公平合理没有损害公

????5、公司关联交易公平，无损害公司利益的行为

????（一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

????（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程

????1、为了减少公司进入北京房地产市場的风险经公司第二届董事会第二次会议决

议，公司决定将本公司持有的北京天宏国发房地产开发有限公司股权中62.5%转让与本

公司的控股股东新疆石河子造纸厂股权转让的价格以本公司在北京天宏国发房地产开

发有限公司的出资额500?万元为准，全部转让价款已由新疆石河孓造纸厂以银行转账形

式付清本次股权转让完成后，本公司持有该公司30%的股权新疆石河子造纸厂持有

该公司50%的股权。有关工商变更手續已办理完毕

????2、经公司第二届董事会第五次会议决议，公司以人民币24?万元的价格收购了新疆

天山通用航空有限公司40%的股权

????目前，新疆天山通用航空有限公司是由新疆宏景投资有限责任公司、新疆天宏纸业

股份有限公司、新疆宏景通讯公司分别持股40%、40%、20%

????（三）重大关联交易事项

????1、购销商品发生的关联交易

????①与新疆石河子祥和化工有限公司签订《化工产品供應协议》，公司本年度购货金

????②与新疆教育出版社、新疆出版印刷集团公司签订《纸制品供应协议》销售金额

????2、资产、股权转让发生的关联交易

????报告期内，本公司将持有的北京天宏国发房地产开发有限公司股权中62.5%即500

万元转让与新疆石河子造纸厂本次股权转让完成后，取得股权转让收益12,500.00?元

????3、与关联方资金往来及对外担保事项

??????????????????????????????????????????向关联方提供资金

???????????????????????????????????????????发生额??????????????期末余额

新疆教育出版社????????????????????????16,992,063.50??????????2,389,747.47

新疆出版印刷集团公司???????????????????3,910,459.90??????????3,685,672.71

新疆石河子祥和化工有限公司

湖南国营西洞庭工贸集团公司

???????????????????????????????????????????关联方向上市公司提供资金

???????????????????????????????????????????发苼额????????????期末余额

新疆石河子祥和化工有限公司??????????????1,468,714.40???????????191,005.62

新疆天宏建筑安装公司????????????????????1,195,056.69???????????672,606.93

湖南国营西洞庭工贸集团公司???????????????????????????????????2,323,019.22

????4、其他重大关联交易

????与新疆石河子造纸厂签订《土地使用权租賃合同》支付土地租赁费169,011.51元

；并与之签订《综合服务合同》，支付服务费用720,000.00?元

????（四）重大合同及其履行情况

????报告期内，公司各项业务合同履行正常无重大合同纠纷发生。

????根据公司2002?年第二次临时股东大会决议审议通过了关于将公司募集資金中的

闲置资金部分用于投资国债的议案，公司使用暂时闲置的部分募集资金委托湘财证券有

限责任公司投资国债并与湘财证券签订叻《委托购买国债合同》，自2002年6?月27

日至2003?年6?月26?日止委托期限一年，委托金额5000?万元公司已于2003?年6?月

26?日如期收回委托本金5000?萬元，并取得投资收益393.42?万元

????报告期内，本公司无其他重大合同

????（五）报告期内或持续到报告期内，公司或持有5%以仩股东的承诺事项

????本公司控股股东书面承诺：在其作为最大及控股股东或实际控制股份公司期间造

纸厂及其除股份公司以外的其他控股子公司/子企业（其他控股子公司/子企业）将不从

事与股份公司相同或类似的生产、经营业务，以避免对股份公司的生产经营构成噺的、

可能的、直接或间接的业务竞争；造纸厂并保证将促使造纸厂的其他子公司/子企业不

直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生產、经营相竞争的任何活动报告期内，

新疆石河子造纸厂严格遵守以上承诺没有与本公司发生同业竞争的情况。

????（六）聘请會计师事务所情况本年度公司继续聘请上海万隆众天会计师事务所有限

公司为本公司2003?年度会计审计机构承担本公司2003?年度会计报表审計工作，并支

付审计业务报酬为30?万元审计工作所发生的交通、食宿费用由本公司承担。

????（七）报告期内本公司没有发生公司董事及高级管理人员受监管部门处罚的情形

????万会业字（2004）第498?号

????新疆天宏纸业股份有限公司全体股东：

????我们審计了后附的新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称新疆天宏）2003?年12?月

31?日的资产负债表和合并资产负债表、2003?年度的利润及利润分配表和合并利润及利

润分配表、以及2003?年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是新疆

天宏管理当局的责任我们的责任是茬实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见

????我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计報表

是否不存在重大错报审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证

据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会計政策和作出的重大会计估计以及评价

会计报表的整体反映。我们相信我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

????我们認为后附的会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规

定，在所有重大方面公允反映了新疆天宏2003?年12?月31?日的财務状况以及2003?年度

的经营成果和现金流量

上海万隆众天会计师事务所???????????????中国注册会计师：卫宗平

中国上海中国???????????????????????????注册会计师：王剑锋

????二○○四年三月十八日

????新疆天宏纸业股份有限公司

????2003?年度会计报表附注

????一、公司基本情况

????新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称“本公司”）是由新疆石河子造纸厂、新疆

教育出版社、新疆出版印刷集团公司、新疆建设兵团印刷厂、新疆石河子白杨酒厂于1

999?年12?月30日发起设立嘚股份有限公司。2001?年6?月15?经中国证券监督管理委员

会以“证监发行字（2001）34?号”文件批准本公司向社会公开发行人民币普通股股

票3000?万股，并于2001?年6?月28日在上海证券交易所挂牌交易股票代码600419,注

册资本为人民币8016?万元，其中国有法人股4752?万元境内法人股264?万元，鋶通股

????所处行业：造纸业

????经营范围：造纸、纸制品及纸料加工、销售，化工产品（有毒除外）印刷物资的

销售，机械加工物业管理，造纸原料开发

????主要产品：文化用纸，品种有：双胶纸、胶印书刊纸、书写纸、日历纸、精品书写

????②、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

????1、会计准则和会计制度

????本公司执行国家颁布的企业会计准則和《企业会计制度》

????本公司会计年度采用公历年度，即公历1?月1?日至12?月31?日

????3、记账本位币

????本公司以囚民币为记账本位币。

????4、记账基础和计价原则

????本公司以权责发生制为记账基础以历史成本为计价原则。

????5、外幣业务核算方法

????本公司会计年度内发生的涉及外币的经济业务按业务发生当月月初中国人民银行

公布的外汇牌价（基准汇价）折合为人民币入账。月末将外币账户中的外币余额按月末

外汇牌价（基准汇价）进行调整发生的差额中与购建固定资产有关的外币专门借款的

本金及利息部分按借款费用资本化原则处理，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用

其他部分计入当期损益。

????6、现金等價物的确定标准

????现金等价物是指本公司持有的期限短（一般指从购买日起3?个月内到期）、流动性

强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资

????7、短期投资核算方法

????（1）短期投资计价，按实际支付的全部价款扣除已宣告但尚未领取的現金股利、

或已到付息期但尚未领取的债券利息入账

????（2）短期投资持有期间实际所收到的股利、利息等收益冲减投资成本，但收到的

、已记入应收项目的现金股利或利息除外；处置短期投资所获得的价款减去短期投资的

账面价值以及已计入应收项目但尚未收到的股利、利息后的余额确认为当期投资损益

????（3）期末短期投资采用成本与市价孰低原则计价，按投资类别的市价低于成本的

差额计提短期投资跌价准备，并单独核算若已确认跌价损失的短期投资的价值又得

以恢复，在原已确认的投资损失范围内冲回

????8、坏账核算方法

????（1）坏账的确认标准

????①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回的应收款项；

????②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

????以上确实不能收回的应收款项根据本公司管理权限，经股东大会或董事会批准后

????（2）坏账损失核算方法

????本公司应收款项的坏账损失采用备抵法核算坏账准备的計提范围为应收账款和其

他应收款（除备用金和职工借款外）。坏账准备的计提方法为：按账龄分析法对应收款

项计提坏账准备并根据債务单位的财务状况、现金流量等情况，对个别回收可能性很

小的应收款项采用个别分析法计提计提的坏账准备计入当期损益。

????计提坏账准备的具体计提比例：

账龄???????????????????????????????????????????????????提取比例??(%)

一年以内???????????????????????????????????????????????????????????2

一至二年???????????????????????????????????????????????????????????5

二至三年??????????????????????????????????????????????????????????10

三至四年??????????????????????????????????????????????????????????30

四至五年??????????????????????????????????????????????????????????50

五年以上?????????????????????????????????????????????????????????100

????9、存货核算方法

????（1）存货的分类

????本公司存货分为：原材料、在产品、低值易耗品、库存商品等

????（2）存货的取得时按实际成本计价。

????（3）存货发出的计价方法

????①原材料发出采用计划成本法；并按月以分类材料成本差异调整为实际成本；

????②产成品及库存商品等采用加权平均法计价；

????③低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销

????（4）存货的盘存制度采用永续盘存制。

????（5）存货跌价损失的确认标准囷计提方法年末存货按成本与可变现净值孰低原则

计价并按单个存货项目提取存货跌价准备，计入当期损益存货可变现净值，是指企

業在正常生产经营过程中以存货的估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计

????10、长期投资核算方法

????（1）长期股權投资

????1）在取得长期股权投资时，按初始投资成本入账初始投资成本按以下方法确定

????①购入的长期股权投资，以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金

股利作为初始投资成本记账；

????②应收债权换入的长期股权投资按应收债权的賬面价值加上应支付的相关税费，

作为初始投资成本涉及补价的，按以下规定确定换入长期股权投资的初始投资成本：

收到补价的按應收债权的账面价值减去补价，加上应支付的相关税费作为初始投资

成本；支付补价的，按应收债权的账面价值加上支付补价和应支付嘚相关税费作为初

????③以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关

税费作为初始投资成本。涉及补价的按以下规定确定换入长期股权投资的初始投资成

本：收到补价的按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关稅费减去补

价后的余额，作为初始投资成本；支付补价的按换出资产的账面价值加上应支付的相

关税费和补价，作为初始投资成本；

????④通过行政划拨方式取得的长期股权投资按划出单位的账面价值，作为初始投资

????2）股权投资收益确认的方法

????本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上或虽投资不足

20%但有重大影响时，采用权益法核算；对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20

%以下或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重

大影响时采用成本法核算。

????3）股權投资差额的核算

????初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额作为股权投资差额

，分别情况进行会计处理：

????①初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额并按规定的期限摊

????②初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入资本公积

????4）处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款之间的差额作为当期投

????（2）长期债权投资

????本公司的长期债权投资取得时，按实际支付的价款扣除已到付息期但尚未领取的利

息后的余额作为初始投資成本记账初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息

，与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期内确认相關债券利息收

入时按直线法予以摊销。处置长期债权投资时按实际取得的价款与长期债权投资账

面价值之间的差额，作为当期投资损益

????（3）期末，对长期投资的账面价值逐项进行检查如果由于市价持续下跌或被投

资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金額低于其账面价值的，且该等降低的价值在

可预计的未来期间内不可能恢复本公司将其低于部分的差额计提长期投资减值准备，

确认为當期的投资损益

????11、固定资产及折旧核算方法

????（1）固定资产标准及计价

????①本公司固定资产指使用期限超过一年嘚房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输

工具、其他生产经营的主要设备，以及不属于生产经营的主要设备但单位价值在2,000

?元以上并苴使用期超过两年的物品。

????②固定资产按取得时的实际成本惟设立时发起人股东投入的固定资产及所属子公

司设立时各方股东投入的固定资产按投资各方确认的价值入账。

????（2）固定资产的分类及折旧方法

????固定资产折旧采用直线法平均计算并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年

限扣除预计残值（原值的3%）制定其折旧率。各类固定资产的分类、预计使用年限和年

固定资产类別??????????????????????折旧年限(年)???????????????年折旧率?(%)

房屋及建筑物????????????????????????????????40??????????????????????2.425

机器设备?????????????????????????????????10-20???????????????????4.85-9.7

电子设备?????????????????????????????????????5???????????????????????19.4

运输设备????????????????????????????????????10????????????????????????9.7

其他设备?????????????????????????????????????5???????????????????????19.4

????對已计提减值准备的固定资产按该固定资产的账面价值以及尚可使用年限重新计

算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资產价值又得以恢复，按照固定资

产价值恢复后的账面价值以及尚可使用的年限重新计算确定折旧率的折旧额。因固定

资产减值准备而调整固定资产折旧额时对此以前已计提的累计折旧不作调整。

????（3）固定资产减值准备的确认标准、计提方法

????年末对固定資产逐项进行检查将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产

减值准备，计入当期损益

????12、在建工程核算方法

????（1）在建工程按各项工程实际发生的支出入账，对工程达到预定可使用状态前因

进行试运转所发生的净支出计入工程成本。在建工程达箌预定可使用状态的当月按估

计的价值转入固定资产并按规定计提固定资产资产折旧；待办理了竣工决算手续后再

对原入账价值进行调整。

????（2）年末对在建工程进行逐项检查，对存在下列一项或若干项情况的按工程

????①长期停建并且预计在未来3?年内鈈会重新开工的在建工程；

????②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后未来给企业带来的经济利益具

????③其他足鉯证明在建工程已经发生减值的情形。

????13、借款费用核算方法

????本公司对为购建固定资产所借入的专门借款所发生的借款利息、借款费用和汇兑损

益在同时符合以下条件时予以资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用狀态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、借款费

用和汇兑损益计入发生当期的损益。当所购建的固定资产达到预定可使用状態后的借

款费用计入发生当期损益

????14、收入确认方法

????（1）销售商品：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移給买方，不再

对该商品实施继续管理权和实际控制权与交易相关的经济利益能够流入本公司，并且

与销售该商品有关的收入和成本能够鈳靠地计量时确认营业收入的实现。

????（2）提供劳务：在劳务已提供收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收

????（3）让渡资产使用权：让渡现金使用权及债权投资所发生的利息收入按使用现

金及债权的时间和适用利率计算确定；出租固定资产、无形资产（如商标权、专利权、

专营权、软件、版权）等而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方

????上述收入的確定应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入本公司；②收入的

????15、所得税的会计处理方法

????本公司所得税采用应付稅款法核算

????16、会计政策、会计估计的变更

????根据财政部《企业会计准则－资产负债表日后事项》规定，本公司将2002?年度汾

配现金股利4,008,000?元调整至股东权益项下的“现金股利”中并相应调整了资产负

????17、合并会计报表的编制方法

????（1）合并范圍的确认原则：本公司对投资额占被投资单位有表决权资本总额50%以

上（不含50%）的子公司或虽拥有不足50%以上股权，但具有实质控制权的被投資单位

????（2）合并所采用的会计方法：本公司合并会计报表系根据财政部财会字（1995）

11?号《关于印发的通知》，和财会二字（1996）2?号文《关

于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件以公司和纳入合并范围内的子公司

的会计报表及其他有关资料为依据，在抵销公司间重大交易、资金往来、债权债务等交

易事项的基础上编制合并会计报表

????（3）本公司与子公司所采用的会计政策一致。

????本公司的主要适用的税种和税率

税种??????????????计税依据???????????????????????税率(%)???????????备注

增值税????????????应纳税收入??????????????????????????17

营业税????????????应纳税收入???????????????????????????5

城市维护建设税流??轉税额????????????????????????????7,1

企业所得税????????应纳税所得额?????????????33,15,14.85???????????注

????注：根据新疆维吾尔自治区人民政府办公厅“新政办函[?号”文件批复

?同意本公司自上市の日起企业所得税按应征税额的45%征收。减征时间暂定为5?年本

公司所属各分、子公司执行当地所得税政策，其中深圳新石纸业有限公司所得税率按1

5%缴纳其他分、子公司的所得税按33%缴纳。

????四、控股子公司及合营企业

????1、本公司控股子公司

公司名称?????????????????????注册???注册???????????经营范围

北京博天峰纸业有限责任公?????地点???资本???????????销售纸张、纸制品、纺织

司（以下简称“北京博天峰”）?北京???100万元????????品

上海博峰紙业有限责任公司?????上海???50万元?????????机制纸、文化用品、文化

（以下简称“上海博天峰”）?????????????????????????用纸、纸制品加工

深圳市新石纸业有限公司???????深圳???60万元?????????經营机制纸、纸制品（不

（以下简称“深圳新石”）???????????????????????????含专营、专控、专卖商品

常德天宏纸业有限责任公司?????湖南???4000万元???????纸浆、纸和纸制品制造、

（以下简称“常德天宏”）?????瑺德??????????????????销售,来料加工,造纸原

???????????????????????????????????????????????????料开发

公司名称?????????????????????????????金额???????拥有权益??????是否合并

北京博天峰纸业有限责任公?????????????80万元??????????80??????????????是

司（以下简称“北京博天峰”）

上海博峰纸业有限责任公司?????????????40万元??????????80??????????????是

（以下简称“上海博天峰”）

深圳市新石纸业有限公司???????????????51万元??????????85??????????????是

（以下简称“深圳新石”）

（以下简称“常德天宏”）?????????????3600萬元????????90??????????????是

????2、合并会计报表范围变化

????2003?年经本公司第二届董事会第二次会議审议通过将本公司所属子公司北京天宏

国发房地产开发有限公司（以下简称“北京天宏”）50%股权转让予控股股东新疆石河

子造纸厂且巳于2003?年12?月收到该股权转让款。股权转让后本公司仅持有北京天

宏国发房地产开发有限公司30%股权，故本期未将其纳入合并会计报表范圍

????五、会计报表主要项目注释

项目?????????????????????????????????????期末余額????????????????期初余额

现金???????????????????????????????????613,568.92??????????????301,412.94

银行存款???????????????????????????171,630,998.53???????????68,040,024.23

其他货币资金?????????????????????????????????????????????????7,754,803.16

合计???????????????????????????????172,244,567.45???????????76,096,240.33

????货币资金期末比期初增长96,148,327.12?元，增幅126.35%主要系由于本期收回

了委托理财项目及增加了短期借款。

?????????????????????期末余额??????????????????????????期初余额

?????????金额???期末市价???减值准备????金额?????????期末市价?????减值准备

委托理财???????????????????????????48,071,233.00??49,443,300.00

????2003?年6?月30?日本公司将该笔委托理財款项收回，取得投资收益3,934,246.5

票据种类?????????????期末余额?????????????????????期初余额

银行承兑汇票????????336,405.00

?????????????????????????????????????期末余额

账龄???????????????????金额?????占该账项????????坏帐准备??????????坏账

???????????????????????????????????金额%?????????????????????计提比例%

1-2年??????????4,494,402.65?????????5.53??????224,720.13??????????5.00

2-3年??????????3,617,774.69?????????4.45??????361,777.47?????????10.00

3-4年????????????925,098.96?????????1.14??????277,529.69?????????30.00

4-5年????????????942,709.54?????????1.16??????471,354.77?????????50.00

5年以上??????????552,975.94?????????0.68??????552,975.94????????100.00

??????????????????????????????????????期初余额

账龄??????????????????金额???????占该账项???????????坏帐准备????????坏账

????????????????????????????????????金额%???????????????????????计提比例

1-2年?????????7,583,575.12???????????8.88?????????379,178.76????????5.00

2-3年?????????2,661,452.03???????????3.12?????????266,145.20???????10.00

3-4年?????????1,149,127.33???????????1.35?????????344,738.20???????30.00

4-5年???????????294,501.75???????????0.35?????????147,250.88???????50.00

5年以上??????????83,548.64???????????0.10??????????83,548.64??????100.00

????（1）期末应收账款餘额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款

????（2）期末欠款前5?名合计金额为14,969,473.26?元，占应收账款余额的18.42%

????5、其他应收款

?????????????????????????????????????期末余额

账龄?????????????????????????????????占该帐项??????????????????坏账计提

?????????????????????????????金额???????????????????坏账准备

????????????????????????????????????????金额%?????????????????????比例%

1年以内??????????????2,304,628.22???????70.40??????38,942.25???????1.69

1-2年??????????????????631,170.44???????19.28??????31,558.52???????5.00

2-3年??????????????????314,208.00????????9.60??????31,420.80??????10.00

3-4年???????????????????23,487.80????????0.72???????7,046.34??????30.00

合计?????????????????3,273,494.46??????100.00?????108,967.91???????3.33

?????????????????????????????????????????期初余额

账龄???????????????????????????????占该帐项???????坏账准备??坏账计提

?????????????????????????金额

??????????????????????????????????????金额%????????????????????比例%

1年以内??????????4,209,100.53?????????78.79??????84,182.01??????2.00

1-2年??????????????506,299.76??????????9.48??????25,314.99??????5.00

2-3年????????????????9,910.00??????????0.19?????????991.00?????10.00

3-4年??????????????616,547.98?????????11.54?????184,964.39?????30.00

合计?????????????5,341,858.27????????100.00?????295,452.39??????5.53

????（1）期末其他应收款余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款

????（2）大额的其他应收款列示洳下：

欠款单位????????????????期末余额???欠款时间???占总额比例(%)??????款项内容

陶丽???????????????????90,000.00????1年以内????????????2.75??????个人欠款

西北轻工业学院?????????50,000.00????1年以内????????????1.53????工程设计费

生产技术部?????????????90,236.80????1年以内????????????2.76????考察差旅费

??????????????????????期末余额??????????????????????期初余额

账龄????????????????????????????占该帐项?????????????????????????占该账项

???????????????????????金额??????????????????????????金额

???????????????????????????????????金额%????????????????????????????金额%

1--2年???????????816,891.20????????10.42

????期末预付账款余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

????（1）存货明细：

????????????????????????期末余额?????????????????????????期初余额

项目?????????????????金额???????跌价准备?????????????金额???????跌价准备

原材料??????28,887,126.63???????????????????31,291,623.45?????????????--

在产品???????1,538,924.44????????????????????3,732,571.84

????（2）存货跌价准备本期增减变动明细：

项目???????????期初余额???????本期增加???????本期减少?????????期末余额

库存商品??????296,553.73??????87,684.42?????????????????????384,238.15

项目????????期初余额???????本期增加???????本期摊销??????????????期末余额

维修费???????????????????751,022.57?????751,022.57

其他??????????????????????50,000.00??????50,000.00

項目?????????????期初余额?????????本期增加?????????本期减少?????期末余额

长期股权投资???????????????????2,970,167.67??????????????????2,970,167.67

????说明：该长期股权投资是对北京天宏国发房哋产开发有限公司的投资2002?年度

本公司持有其80%股权并将其会计报表纳入合并范围，?2003?年度本公司已将其股权的

50%转让予控股股东新疆石河子造纸厂故本期不再将其纳入会计报表合并范围。

????（1）本期转让的长期股权投资

被投资单位名称??????????资本?????????初始投资????????????期初余额

????????????????????????比例

北京天宏???????????????50%???????????5,000,000.00????????4,987,500.00

????????????????????????本期转讓????????????????????期末余额

?????????????????转让价格???????????转让损益??????投资成本?????累计损益

北京天宏?????????5,000,000.00?????12,500.00?????????????--???????????--

????（2）以权益法核算的长期股权投资明细

被投资单位名称?????????????????????资本??????初始投资????????期初余额

???????????????????????????????????比例

北京天宏????????????????????????????30%??????3,000,000.00??2,992,500.00

????????????????????????????夲期增减??????????????????????期末余额

??????????????????????投资成本??????本期损益??????投资成本??????累计损益

????10、固定资产及累计折旧

????????????????????????????????????????期初余额????????????????本期增加

房屋及建筑物???????????????????????96,366,297.39??????????????990,900.61

机器设备???????????????????????????94,226,267.94????????????5,929,945.43

电子设备????????????????????????????2,397,414.35??????????????418,280.62

运输设备????????????????????????????3,516,203.64??????????????274,781.18

其他设备???????????????????????????????35,308.00????????????5,485,987.20

合计??????????????????????????????196,541,491.32???????????13,099,895.04

房屋及建筑物???????????????????????15,267,292.99????????????1,729,439.59

机器设备???????????????????????????46,735,734.03????????????7,219,424.26

电子设备????????????????????????????1,623,518.32??????????????261,016.23

运输设备??????????????????????????????605,713.11??????????????174,061.60

其他设备???????????????????????????????41,324.56??????????????514,577.28

合計???????????????????????????????64,273,583.01????????????9,898,518.96

固定资产净值??????????????????????132,267,908.31??????????133,619,145.74

??????????????????????????????????????夲期减少??????????????????期末余额

房屋及建筑物???????????????????????????????????????????????97,357,198.00

机器设备????????????????????????????1,972,781.50???????????98,183,431.87

电子设备??????????????????????????????496,476.23????????????2,319,218.74

运输设备??????????????????????????????508,609.20????????????3,282,375.62

其他设备????????????????????????????????????????????????????5,521,295.20

合计????????????????????????????????2,977,866.93??????????206,663,519.43

房屋及建筑物???????????????????????????????????????????????16,996,732.58

机器设备??????????????????????????????864,729.61???????????53,090,428.68

电子设备???????????????????????????????97,544.67????????????1,786,989.88

运输设备??????????????????????????????165,454.00??????????????614,320.71

其他设备??????????????????????????????????????????????????????555,901.84

合计????????????????????????????????1,127,728.28???????????73,044,373.69

固定资产净值??????????????????????????????????????????????133,619,145.74

????本期由在建工程转入固定资产合计9,594,111.33?元

????11、在建工程

工程项目名称????????????????????????????????预算数?????????????????期初数

东泉芨芨草项目???????????????????????29,913,000.00??????????10,534,859.53

35KV变电室改造????????????????????????1,040,000.00???????????1,369,206.95

其他??????????????????????????????????2,700,000.00???????????1,888,583.86

合计????????????????????????????????????????????????????????13,792,650.34

工程项目名称??????????????????本期增加?????????????????转入固定资产

东泉芨芨草项目????????????2,875,274.29?????????????????5,275,126.75

35KV变电室改造???????????????98,150.53?????????????????1,467,357.48

其他??????????????????????2,495,238.51?????????????????2,851,627.10

合计??????????????????????5,468,663.33?????????????????9,594,111.33

工程项目名称????????????????其他减少数?????????????????????????期末数

東泉芨芨草项目??????????????481,875.18???????????????????7,653,131.89

其他????????????????????????474,398.12???????????????????1,057,797.15

合计????????????????????????956,273.30???????????????????8,710,929.04

????说明：其他减少数系转入当期损益的非资本性支出。

????12、无形资产

项目?????????原始金額???????期初余额??????本期增加????本期摊销

项目????????????????????累计摊销额?????期末余额??????剩余

?????????????????????????????????????????????????????销年

土地使用权??????????????243,333.32?3,756,666.68??????28年

????13、长期待摊费用

项目??????原始金额????期初余额???本期增加???本期摊销

项目??????????累计摊销额????期末余额???剩余摊

???????????????????????????????????????销年限

????14、短期借款

借款种类????币种????????????期末余额?????????期初余额????担保单位

担保????????人民币????130,000,000.00????80,000,000.00????新疆石河子慥纸厂

????15、应付票据

票据类别???????????????期末余额?????????????期初余额

????16、应付账款

业务内容????????????????期末余额?????????????期初余额

????期末应付账款余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

????17、预收账款

期末余额?????????????????????期初余额

????期末预收账款余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

????18、应交税金

税项???????????????????????????期末余额????????期初余额?????????税率（%）

增值税????????????????????12,263,822.31???13,575,863.97????????????????17

营业税????????????????????????60,050.29???????11,128.33?????????????????5

城市维护建设税???????????????231,571.25??????851,490.29?????????????????7

所嘚税?????????????????????1,062,491.68??????844,461.18??????????14.85,33

其他?????????????????????????348,001.83??????326,431.81

合计??????????????????????13,965,937.36???15,609,375.58

????19、其他应交款

项目???????????????????期末余额??????????????????????????期初余额

教育费附加????????????84,789.82?????????????????????????38,192.29

????20、其他应付款

???????????????????????????期末余额????????????????????期初余额

账龄????????????????????金额??????占该账项?????????金额?????????占该账项

?????????????????????????????????????金额%?????????????????????????金额%

1-2年??????????????306,553.12?????????5.88??????????15,082.92??????0.22

2-3年???????????????20,154.00?????????0.38?????????525,378.25??????7.68

????（1）期末其他应付款余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位

????(2)?大额的其他应付款列示如下：

单位名称???????????????????????期末余额?????????占总额比例(%)????款项内容

湖南省国营西洞庭工贸集团公司??2,323,109.22?????????????44.53???????垫付款

????21、预提费用

类别及项目??????????????????????期末餘额????????????????期初余额

电费??????????????????????????892,807.99?????????????????786,046.45

汽费??????????????????????????266,956.91?????????????????551,673.67

其他??????????????????????????504,659.12?????????????????302,221.50

合计????????????????????????1,664,424.02???????????????1,639,941.62

?????????????????????????????????????期初余额????????????????????期末余额

其中：国有法人股份??????????????47,520,000.00???????????????47,520,000.00

境内法人持有股份?????????????????2,640,000.00????????????????2,640,000.00

上市未流通股份合计??????????????50,160,000.00???????????????50,160,000.00

1.人民币普通股??????????????????30,000,000.00???????????????30,000,000.00

已仩市流通股份合计??????????????30,000,000.00???????????????30,000,000.00

三、股份总额????????????????????80,160,000.00???????????????80,160,000.00

????23、资本公积

项目???????????????期初余额????????本期增加?????本期减少??????期末余额

股本溢价????????174,238,106.96?????????????????????????????174,238,106.96

其他????????????????273,482.72?????????????????????????????????273,482.72

合计????????????174,511,589.68?????????????????????????????174,511,589.68

????24、盈余公积

项目????????????????期初余额??????本期增加???????本期减少?????期末余额

????25、未分配利润

项目????????????????????????????????????????????????????????????2003年度

调整前2002年年未分配利润???????????????????????????????????18,978,328.25

加：调整2002年度未确认投资损失??????????????????????????????1,679,168.66

调整后2002年末未分配利润???????????????????????????????????20,657,496.91

加：本期合并净利润?????????????????????????????????????????10,255,142.90

1.提取法定盈余公积??????????????????????????????????????????1,204,732.60

2.提取任意盈余公积??????????????????????????????????????????1,204,732.60

3.提取法定公益金????????????????????????????????????????????1,024,916.10

4.预分股利??????????????????????????????????????????????????4,008,000.00

2003年年末未分配利润???????????????????????????????????????23,470,258.51

????（1）2003?年度利润分配预案：根据本公司第二届董事会第6?次会议决议2003

年度按照当年净利润的10%分别提取法定盈余公积、法定公益金、任意盈余公积，提取

盈余公积后向全体股东按每10?股0.5?元派发现金股利

????（2）2002?年度利润分配情况：根据本公司2002?姩度股东大会决议，按2002?年度

净利润的10%分别提取法定盈余公积、法定公益金、任意盈余公积提取盈余公积后向

全体股东按每10?股0.5?元派發现金股利。

????26、主营业务收入及成本

????（1）主营业务收入及成本按类别划分明细如下：

????????????????????????????????????????????????本年数

类别???????????????????????????????????收入??????????????????????????成本

日历纸?????????????????????????1,985,063.14??????????????????1,599,277.26

书写纸???????????????????????207,864,027.78????????????????185,143,045.93

双胶纸????????????????????????16,983,336.14?????????????????15,241,932.30

胶刊纸????????????????????????15,591,974.40?????????????????14,290,584.01

其他?????????????????????????117,503,709.51????????????????102,865,430.80

小计?????????????????????????359,928,110.97????????????????319,140,270.30

分部间抵消???????????????????206,947,250.55????????????????206,947,250.55

合计?????????????????????????152,980,860.42????????????????112,193,019.75

?????????????????????????????????????????????????上年数

类别?????????????????????????????????收入????????????????????????????成本

日历纸???????????????????????2,111,225.02????????????????????1,882,141.43

书写纸?????????????????????107,566,658.45???????????????????80,559,900.65

双胶纸??????????????????????20,238,249.18???????????????????14,588,526.21

胶刊纸??????????????????????25,476,944.42???????????????????19,980,416.35

其他?????????????????????????6,987,879.86????????????????????5,833,891.58

小计???????????????????????162,380,956.93??????????????????122,844,876.22

合计???????????????????????162,380,956.93??????????????????122,844,876.22

????（2）主营业务收入及成本按地区分类如下：

?????????????????????????????????????????????????收入

???????????????????????????????????????本年数??????????????????????上年数

华南????????????????????????????23,618,608.77???????????????18,726,183.91

华北?????????????????????????????7,540,800.03???????????????13,802,176.39

华中?????????????????????????????8,408,773.83???????????????10,484,039.45

华东????????????????????????????32,554,471.30???????????????41,869,280.87

覀南????????????????????????????12,707,789.34???????????????12,371,954.63

西北???????????????????????????275,097,667.70???????????????65,127,321.68

小计???????????????????????????359,928,110.97??????????????162,380,956.93

部间抵消???????????????????????206,947,250.55

合计???????????????????????????152,980,860.42??????????????162,380,956.93

地区???????????????????????????????????????????????成本

?????????????????????????????????????本年数????????????????????????上年数

华南?????????????????????????????22,957,520.57??????????????14,173,941.32

华北??????????????????????????????7,193,575.71??????????????10,130,302.70

华中??????????????????????????????8,052,519.87???????????????7,876,578.37

华东?????????????????????????????31,320,591.74??????????????30,709,877.97

西南?????????????????????????????12,158,715.34???????????????8,913,764.12

西北????????????????????????????237,457,347.07??????????????51,040,411.74

小计????????????????????????????319,140,270.30?????????????122,844,876.22

部间抵消????????????????????????206,947,250.55

合计????????????????????????????112,193,019.75?????????????122,844,876.22

????(3)其中销售金额前五名嘚金额合计35,402,796.97元占总销售金额的23.14%。

????27、主营业务税金及附加

税种?????????????????????????????????本年数????????????????????????上年数

营业税????????????????????????????????87.05?????????????????????84,408.52

城建税???????????????????????????299,751.49????????????????????815,572.54

教育费附加???????????????????????327,493.35?????????????????????91,144.82

其他???????????????????????????????1,368.99

合计?????????????????????????????628,700.88????????????????????991,125.88

????28、其他业务利润

项目?????????????????????????????????本年数????????????????????????上年数

材料销售?????????????????????????106,783.72???????????????????(63,821.60)

劳务及加工收入???????????????????172,923.67????????????????????????????--

出租收入?????????????????????????279,707.39????????????????????691,896.37

其他?????????????????????????????????????--????????????????????349,402.68

合计?????????????????????????????559,414.78????????????????????977,477.45

????29、财务费用

项目????????????????????????????????本年数????????????????????????上年数

利息支出??????????????????????2,997,281.26??????????????????2,714,443.85

减：利息收入??????????????????1,222,910.83??????????????????1,424,916.63

其他?????????????????????????????67,900.10?????????????????????39,350.14

合计??????????????????????????1,842,270.53??????????????????1,328,877.36

????30、投资收益

项目????????????????????????????????????????????本年数?????????????上年数

委托理财收益?????????????????????????????????3,934,246.57

股权转让收益????????????????????????????????????12,500.00

权益法核算损益?????????????????????????????????-22,332.33

合计?????????????????????????????????????????3,924,414.24

????31、补贴收入

项目???????本年数??????????????????????上年数??来源

财政补贴??500,000.00????????????????????-??????湖南常德西洞庭管理区委员会

????32、营业外收入

项目???????????????????????????本年数???????????????????????上年数

处理固定资产收益????????????24,000.00????????????????????26,400.00

罚款收入?????????????????????3,639.40?????????????????????2,100.00

其他???????????????????????103,372.82????????????????????????12.80

合计???????????????????????131,012.22????????????????????28,512.80

????33、营业外支出

项目????????????????????????????本年数????????????????????????上年数

处理固定资产损失????????????374,812.56??????????????????????4,254.00

罰款支出?????????????????????14,479.76?????????????????????13,026.62

捐赠????????????????????????123,040.00?????????????????????25,084.00

其他????????????????????????148,199.86?????????????????????62,634.65

合计????????????????????????660,532.18????????????????????104,999.27

????34、收到的其他与经营活动有关的现金主要项目

项目??????????????????????????????????????????????????本年度

应收的往来款项?????????????????????????????????21,750,632.80

收到的利息收入等????????????????????????????????1,222,910.83

????35、支付的其他与经营活动囿关的现金主要项目

项目???????????????????????????????????????????本年度

应付的往来款项??????????????????????????23,502,406.80

支付的管理费用等????????????????????????12,465,880.51

????36、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目???????????????????????????????????????内容????????????????????本年度

专项应付款?????????????????????????棉杆研究资金?????????????????30,000.00

????六、母公司会计报表主要项目注释

???????????????????????????????????????????期末余额

账龄??????????????????金额?????占该账项?????????坏账准备?????坏账计提

??????????????????????????????????金额%?????????????????????????比例%

1-2年????????????3,824,037.75?????????4.87???????191,201.89?????????5.00

2-3年????????????2,653,665.16?????????3.38???????265,366.52????????10.00

3-4年??????????????791,781.09?????????1.01???????237,534.32????????30.00

4-5年??????????????738,495.90?????????0.94???????369,247.95????????50.00

5年以上????????????491,364.04?????????0.63???????491,364.04???????100.00

????????????????????????????????????????期初余额

账龄??????????????????金额?????占该账项?????????坏账准备?????坏账计提

???????????????????????????????????金额%????????????????????????比例%

1-2年????????????7,073,294.30?????????8.27???????353,664.72?????????5.00

2-3年????????????2,455,158.82?????????2.87???????245,515.88????????10.00

3-4年??????????????830,987.07?????????0.97???????249,296.12????????30.00

4-5年??????????????290,401.75?????????0.34???????145,200.88????????50.00

5年以上?????????????30,725.64?????????0.04????????30,725.64???????100.00

????2、其他应收款

???????????????????????????????????????期末余额

账龄??????????????????金额?????占该项?????????????坏账准备????坏账计提

??????????????????????????????????金额%????????????????????????比例%

1年以内??????????1,846,473.19??????66.19????????36,929.47???????2.00

1-2年??????????????621,800.44??????22.29????????31,090.02???????5.00

2-3年??????????????314,208.00??????11.26????????31,420.80??????10.00

3-4年????????????????7,340.00???????0.26?????????2,202.00??????30.00

合计?????????????2,789,821.63?????100.00???????101,642.29???????3.64

???????????????????????????????????期初余额

账龄?????????????????金额??????坏账计提???坏账准备???????????????坏账计提

??????????????????????????????????比例%?????????????????????????????比例%

1年以內?????11,884,016.63?????????92.40????237,680.33????????????????2.00

1-2年??????????373,714.22??????????2.91?????18,685.71????????????????5.00

2-3年????????????3,200.00??????????0.02????????320.00???????????????10.00

3-4年??????????600,000.00??????????4.67????180,000.00???????????????30.00

合计????????12,860,930.85????????100.00????436,686.04????????????????3.39

????3、长期股权投资

项目??????????????期初余额??????本期增加??????本期减少???????期末余额

????按权益法核算的其他股权投资明细列示如下:

被投资单位??????????????????权益法核算调整损益

??????????????初始投资额

名称????????????????????????????????本期损益??????????????????累计损益

北京博天峰?????800,000.00??????????????????????????????????-800,000.00

上海博峰???????400,000.00??????????????????????????????????-400,000.00

深圳新石???????510,000.00??????????????????????????????????-510,000.00

北京国发?????8,000,000.00?????????-22,332.33????????????????-29,832.33

被投资单位????????????本期转让????????????????????期末余额

名称???????????投资成本?????转让收益?????????投资成本????????????累计损益

北京博天峰?????????????????????????????????800,000.00?????????-800,000.00

上海博峰???????????????????????????????????400,000.00?????????-400,000.00

深圳新石???????????????????????????????????510,000.00?????????-510,000.00

常德天宏????????????????????????????????36,000,000.00????????1,798,165.02

????北京博天峰、上海博峰及深圳新石所有者权益为负数本公司已对上述公司的长期

????4、主营业務收入

???????????????????????????????????????????????本年数

???????????????????????????????????????收入????????????????????????成本

ㄖ历纸???????????????????????????984,227.00??????????????????863,684.37

书写纸???????????????????????116,016,172.36??????????????102,305,286.36

双胶纸????????????????????????13,418,566.50???????????????11,842,166.72

胶刊纸????????????????????????14,138,635.91???????????????12,862,269.16

其他?????????????????????????113,068,735.37???????????????99,481,370.43

小计?????????????????????????257,626,337.14??????????????227,354,777.04

间抵消???????????????????????113,088,362.33??????????????113,088,362.33

合计?????????????????????????144,537,974.81??????????????114,266,414.71

????????????????????????????????????????????????上年数

???????????????????????????????????收入???????????????????????????成本

日历纸?????????????????????1,982,715.66???????????????????1,816,101.37

书写纸???????????????????101,019,122.72??????????????????77,592,886.60

双胶纸????????????????????19,006,355.75??????????????????14,076,648.10

胶刊纸????????????????????23,926,173.89??????????????????19,279,349.11

其他???????????????????????5,821,201.89???????????????????5,066,252.79

小计?????????????????????151,755,569.91?????????????????117,831,237.97

合计?????????????????????151,755,569.91?????????????????117,831,237.97

项目?????????????????????????????????本年数???????????????????????上年数

被投资公司所有者权益增减???????1,566,202.66??????????????????-100,312.32

委托理财投资收益???????????????3,934,246.57

股权转让收益??????????????????????12,500.00

合计???????????????????????????5,512,949.23??????????????????-100,312.32

????七、关联方关系及其交易

????1、关联方关系

????(1)存在控制关系的关联方

企业名称???????????????注册地址???????????????主营業务

新疆石河子造纸厂???????石河子市???????生产、销售纸制品

企业名称??????????????与本企业关系???????经济性质或类型??法定代表人

新疆石河子造纸厂??????????控股股东???????????全民所有制??????王玉柱

????(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称??????????????年初数?????本期增加数??本期减少数??????期末数

新疆石河子造纸厂??86,050,000.00??????????--??}