关注证券之星官方微博：
高铁分级：开放日常申购、赎回业务公告
中海中证高铁产业指数分级证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告中海中证高铁产业指数分级证券投资基
金开放日常申购、赎回业务公告公告送出日期：2015 年 8 月 5 日第 1 页 共7 页中海中证高铁产业指数分级证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告1 公告基本信息基金名称
中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金简称
中海中证高铁产业指数分级基金主代码
502030基金运作方式
契约型开放式基金合同生效日
2015 年 7 月 31 日基金管理人名称
中海基金管理有限公司基金托管人名称
招商证券股份有限公司基金注册登记机构名称
中国证券登记结算有限责任公司公告依据
《中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》和《中海中证高铁产业指数分级证券投资基金招募说明书》申购起始日
2015 年 8 月 7 日赎回起始日
2015 年 8 月 7 日下属分级基金的基金简称
中海中证高铁
中海中证高铁
中海中证高铁产业指数分级 A
产业指数分级 B
产业指数分级下属分级基金的交易代码
502030该分级基金是否开放申购、赎回
是注：（1）本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。（2）投资者可通过场外或场内两种方式对中海中证高铁份额进行申购与赎回。 本基金不接受投资者单独申购或赎回中海中证高铁 A 份额或中海中证高铁 B 份额。2 日常申购、赎回业务的办理时间（1）投资人在开放日办理中海中证高铁份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。（2）投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其中海中证高铁份额申购、赎回价格为下一开放日中海中证高铁份额申购、赎回的价格。第 2 页 共7 页中海中证高铁产业指数分级证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告3 日常申购业务3.1 申购金额限制1、本基金在场外代销机构或基金管理人网上交易系统的首次单笔最低申购金额为人民币 10 元（含申购费），追加申购的单笔最低申购金额为人民币 10 元（含申购费）；基金管理人直销网点的首次单笔最低申购金额为人民币 100,000 元（含申购费），追加申购的单笔最低申购金额为人民币 10,000 元（含申购费）。本基金在场内具有基金销售资格的上海证券交易所会员单位的单笔最低申购金额为人民币 50,000 元（含申购费）。具体以届时上海证券交易所公布的有关规定办理。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。2、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。3、对于场内申购及持有场内份额的数量限制，上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。3.2 申购费率中海中证高铁份额申购费率随申购金额的增加而递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。3.2.1 前端收费申购金额（M）
申购费率M＜50 万元
0.60%50 万元≤M＜100 万元
0.30%M≥100 万元
300 元/笔注：（1）中海中证高铁份额的场内申购费率由基金销售机构参照场外申购费率执行。中海中证高铁份额的场内申购根据基金销售机构及上海证券交易所届时公布的规则执行。投资人在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。（2）本基金对通过直销中心申购本基金份额的养老金客户等特定投资群体实施差别的申购费率，详见本基金招募说明书。（3）基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。（4）基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制第 3 页 共7 页中海中证高铁产业指数分级证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调低基金申购费率，并进行公告。3.3 其他与申购相关的事项基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购金额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。4 日常赎回业务4.1 赎回份额限制中海中证高铁份额场外赎回和场内赎回采用份额赎回的方式。基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回，在场外代销机构或基金管理人网上交易系统单笔赎回不得少于 1 份（除非该账户在销售机构或网点托管的基金份额余额不足 1 份），在场内具有基金销售资格的上海证券交易所会员单位单笔赎回不得少于 100 份，且通过场内单笔申请赎回的中海中证高铁份额必须是整数份。具体以届时上海证券交易所公布的有关规定办理。某笔赎回导致基金份额持有人在某一场外销售机构某一交易账户的中海中证高铁份额余额少于 1 份的，基金管理人有权将在该销售机构托管的该类基金剩余份额一次性全部赎回。各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。4.2 赎回费率中海中证高铁份额赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减，即中海中证高铁份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。持有期限（N）
赎回费率N＜1 年
0.50%1 年≤N＜2 年
0.25%N≥2 年
0注：（1）1 年=365 日（2）场内赎回费率由基金销售机构参照场外赎回费率执行。（3）基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。第 4 页 共7 页中海中证高铁产业指数分级证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告（4）基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调低基金赎回费率，并进行公告。4.3 其他与赎回相关的事项基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。5 基金销售机构5.1 场外销售机构5.1.1 直销机构（1）中海基金管理有限公司住所：上海市浦东新区银城中路 68 号
室及 30 层办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号
室及 30 层法定代表人：黄鹏电话：021-传真：021-联系人：周颖客户服务电话：400-888-9788（免长途话费）或 021-公司网址：（2）中海基金管理有限公司北京分公司住所：北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F218办公地址：北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F218第 5 页 共7 页中海中证高铁产业指数分级证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告负责人：李想电话：010-传真：010-联系人：邹意客户服务电话：400-888-9788（免长途话费）公司网站：5.1.2 场外代销机构招商证券股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、国联证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、东吴证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、光大证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、杭州数米基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司、万银财富（北京）基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、中期资产管理有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司及上海汇付金融服务有限公司。5.2 场内销售机构场内代销机构是指具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位，具体名单可在上海证券交易所网站查询。6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排从 2015 年 8 月 7 日起，基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日(证券交易所交易日)的基金份额净值和基金份额累计净值。第 6 页 共7 页中海中证高铁产业指数分级证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告7 其他需要提示的事项1、本公告仅对本基金开放日常申购和赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读 2015 年 6 月 10 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和本公司网站（）上的《中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》和《中海中证高铁产业指数分级证券投资基金招募说明书》等法律文件。2、投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-888-9788）了解本基金申购和赎回事宜，亦可通过本公司网站（）下载基金业务表格和了解基金业务相关事宜。3、本基金成立后的 30 个工作日内，本公司将向投资者寄送包含基金账户信息在内的对账单；每季度结束后 20 个工作日内，基金管理人将向该季度发生过交易的定制纸质对账单的基金份额持有人邮寄该季度对账单；每年度结束后 30 个工作日内，向所有定制纸质对账单的基金份额持有人寄送年度对账单。本公司提示，凡未收到上述资料的投资者，请速与本公司客户服务中心联系。在确认基金份额持有人联系方式完整无误后，本公司将免费补寄上述资料。4、有关本基金开放日常申购、赎回业务的具体规定若有变化，本公司将另行公告。5、特别提示：基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定，在此期间，基准指数的波动可能会造成中海中证高铁份额净值、中海中证高铁 B 份额净值的实际涨跌幅与理论涨跌幅之间存在一定程度的偏差。6、本公告的解释权归本公司所有。中海基金管理有限公司2015 年 8 月 5 日第 7 页 共7 页
本周股市在美联储会议及股指期货交割等因素影响下再现大跌，下周，临近十一……
新闻直通车
01020304050607080910
证券之星十大名博，直播室全天直播大盘、指导股市操作。……
：转发微博。09年20日 09:17：明21日创高点后面大跳 /XGnXcL09年20日 01:47：18日沪深两市高开后震荡回落上证综指上涨11.86点，创...09年19日 22:33：我的朋友给我介绍了一家证券，请点击查看：http://gnu...09年19日 22:29：我的朋友给我介绍了一家证券，请点击查看：http://gnu...09年19日 22:28：各位股友大家好.我无意中在网上看到一个机构荐股网，...09年19日 22:27：我无意中在网上看到一个机构荐股网，请点击查看：http...09年19日 22:26：这比俺还民族恨看股析市，行吗?09年19日 16:01：$$ 下午1:09:54 习总访美期间，必然拉升军工股，震慑...09年19日 13:09
郑重声明：以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。
欢迎访问证券之星！请与我们联系 版权所有：Copyright & 年银华转债分级母基金再下跌4.98%即可下折
上期长微博已经提示了侍郎在雪球的一个A类组合，从6月14日建立到周五，累计净值1.011元，在大盘下跌的时候，A类分级基金（特别是折价交易且母基金距离下折最近的）是能逆势上涨的证券品种。
&银华转债分级母基金再下跌4.98%即可下折。假设转债B级150144净值0.446元启动下折，转债A级净值1.025元，那么折算前1000份转债A级变成折算后446份净值1元交易价0.833元（下期约定收益率5.25%，隐含收益率6.3%）的新转债A级和9份净值1元母基金，价值=446X0.833+579+=950.52元，所以理论上折算前转债A级交易价0.9505元，扣除1.5%的下折期间母基金波动风险，下折启动日合理交易价0.%=0.936元
而鹏华高铁分级距离下折所需跌幅不足15%，高铁A有望继续上涨。其他如长盛一带一路A、TMT中证A都是比较接近下折的，也可以持有。
中融钢铁母基(168205)分级6月19日成立，AB各8259万份。富国煤炭基金(月19日成立，AB各6.3239亿份。申万菱信~医药生物(月19日成立，募集66亿，场内AB预计各16亿份。
&&&&6月23日南方之~高铁基金(160135)募集6.3924亿，开放配对转换，AB份额各1.7186亿份上市。截止6月15日空仓。高铁A级(150293)约定收益率一年定存(税后)+4%，每年12月1日定折(不含2015年)；高铁B级(150294)净值≤0.250元下折，母基金净值≥1.500元上折&
&&&&6月24日长盛基金之~金融地产(160814)分级基金开放申赎。基金6月16日成立，募集7.2615亿，AB各9801万份。
&&&&6月24日鹏华环保分级(160634)、互联网(160636)分级开放申赎配对转换。
&&&&6月25日富国基金之~
工业4(161031）募集67.8712亿元，开放配对转换，AB份额各4.0391亿份上市。6月29日开放申赎。跟踪930600指数，永续1:1分级。工业4A(150315)约定收益一年定存(税后)+3%，每年12月第一个工作日定折；工业4B(150316)净值≤0.250元下折，母基金净值≥1.5元上折
&&&&6月25日易方达之~国企改革(502006)上市，母基金7513万份，AB各1.5027亿份。跟踪399974指数，永续1:1拆分，国企改A(502007)&约定收益：一年定存基准利率(税后)+3%，每成立周年（6月15日）的最后一个工作日定折；国企改B(502008)净值≤0.250元下折，母基金净值≥1.5元上折
新基发行：&
&&&&大成之~互联金融(502036)分级基金6月15日~25日发行。认购费：＜100万1%，＜200万0.4%，＜500万0.2%，≥500万封顶1000元。跟踪H30591互联网金融指数，场内认购后2:4:4拆分为母AB份额。网金A(502037)约定当年1月1日一年定存基准(税后)+4%，每年12月15日定折；网金B(502038)净值≤0.25元下折，母基金净值≥1.5元上折
融通军工(161628)分级基金6月18日至25日发行，跟踪399967中证军工指数，认购费：＜100万1%，＜200万0.4%，＜500万0.2%，≥500万封顶1000元。1:1拆分，军工股A(150___)约定收益一年定存(税后)+4%，每年12月15日定折，不参与上折；军工股B(150___)净值≤0.25元下折；母基金净值≥1.5元上折。
易方达之~军工分级(502003)基金6月23日~25日发行。认购费：＜100万0.8%，＜200万0.4%，＜500万0.2%，≥500万封顶1000元。跟踪399967指数，永续1:1拆分，场内认购后2:4:4拆分为母AB份额。军工A(502004)
一年定存基准利率(税后)+3%，每成立周年的最后一个工作日定折（上下折不满3个月除外)；军工B(502005)净值≤0.250元下折，母基金净值≥1.5元上折&
易方达之~证券分级(502010)基金6月23日~25日发行。认购费：＜100万0.8%，＜200万0.4%，＜500万0.2%，≥500万封顶1000元。跟踪399975指数，永续1:1拆分，场内认购后2:4:4拆分为母AB份额。证券A(502011)
一年定存基准利率(税后)+3%，每成立周年的最后一个工作日定折（上下折不满3个月除外)；证券B(502012)净值≤0.250元下折，母基金净值≥1.5元上折&
&&&&南方基金之~互联基金(月15日~26日发行。认购费：＜100万1%，＜200万0.6%，＜500万0.3%，≥500万封顶500元。跟踪H30535中证互联网指数，1:1拆分。互联A级(150297)约定一年定存基准(税后)+4%，每年12月1日定折(2015年除外)；互联B级(150298)净值≤0.250元下折，母基金净值≥1.500元上折
中海基金之~高铁分级(月15日~30日发行。认购费：＜50万0.4%，＜100万0.2%，≥100万收300元。跟踪H30536中证高铁产业指数，1:1拆分。高铁A(502031)一年定存基准(税后)+3.5%，每年最后一日定折；高铁B(502032)净值≤0.250元下折，母基金净值≥1.500元上折
&&&&华安基金之~创业板50(月24日~30日发行。认购费＜50万0.8%，＜100万0.4%，≥100万封顶200元。跟踪399673指数，永续1:1分级。创业50A(150303)约定收益一年定存(税后)+4%，每年12月15日定折，不参与上折；创业50B(150304)净值≤0.250元下折，母基金净值≥1.5元上折
工银瑞信之~环保母基(164819)分级基金，6月15~7月3日发行。认购费：＜50万0.8%，≥50万封顶收100元。跟踪000827指数，永续1:1拆分，环保A端（150323）一年定存基准(税后)+4%，每年1月第一个工作日定折(成立不足6个月、上下折不足1个月除外)；环保B端（150324）净值≤0.25元下折；母基金净值≥1.5元上折。
工银瑞信之~高铁母基(164820)分级基金，6月15~7月3日发行。认购费＜100万1%，＜200万0.4%，＜500万0.2%，≥500万封顶1000元。跟踪H30536指数，永续1:1拆分，高铁A端（150325）一年定存基准(税后)+4%，每年1月第一个工作日定折(成立不足6个月、下折不足1个月除外)，不参与上折；高铁B端（150326）净值≤0.25元下折；母基金净值≥1.5元上折。
工银瑞信之~新能母基(164821)分级基金，6月15~7月3日发行。认购费＜100万1%，＜200万0.4%，＜500万0.2%，≥500万封顶1000元。跟踪H30592中证新能源指数，永续1:1拆分，新能A级（150327）一年定存基准(税后)+4%，每年1月第一个工作日定折(成立不足6个月、下折不足1个月除外)，不参与上折；新能B级（150328）净值≤0.25元下折；母基金净值≥1.5元上折。
中融基金之~白酒母基(月25日~7月8日发行。认购费＜100万1%，＜500万0.8%，≥500万封顶1000元。跟踪399997指数，永续1:1分级。白酒A级(150285)约定收益一年定存(税后)+4%，每年12月15日定折；白酒B级(150286)净值≤0.250元下折，母基金净值≥1.5元上折
&&&&鹏华基金之~钢铁分级(月23~7月10日发行。认购费：＜100万1%，＜500万0.5%，≥500万封顶100元。跟踪399440指数，永续1:1拆分，场内认购后2:4:4拆分为母AB份额。钢铁A(502024)一年定存基准利率(税后)+3%，每年9月第一个工作日定折；钢铁B(502025)净值≤0.250元下折，母基金净值≥1.5元上折
&&&&鹏华之~新丝路(502026)分级基金6月23~7月10日发行。认购费：＜100万1%，＜500万0.5%，≥500万封顶100元。跟踪399429指数，永续1:1拆分，场内认购后2:4:4拆分为母AB份额。新丝路A(502027)一年定存基准利率(税后)+3%，每年9月第一个工作日定折；新丝路B(502028)净值≤0.250元下折，母基金净值≥1.5元上折
已投稿到：
以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。单向视频开户
欢迎您使用单向视频开户系统，开户前请提前准备好您的身份证、银行卡、（电脑）摄像头等。
双向自助开户
欢迎您使用双向自助开户系统，自助开户前请提前准备好您的身份证、银行卡、手机（带摄像头功能）等。
为您的帐号提供密码管理、普通资料变更和协议签署等服务。
为您提供快捷安全的网站交易通道，股票、基金、银证转账，应有尽有。
最全面的股市行情浏览，丰富的技术指标分析，特色资讯，让您轻松把握股市最新动态。
创业板转签
以客户需求为导向，挖掘最佳投资机会，追求长期稳定增值。
固定期限、到期清盘、低风险投资为主。
华林证券财富管理团队倾力打造各类投资资讯类产品。
融资融券交易，是指客户向证券公司提供担保物，借入资金买入上市证券（融资交易）或借入上市证券并卖出（融券交易）的行为。
约定购回式证券交易，是指符合条件的投资者以约定价格向其指定交易的证券公司卖出特定标的证券，并约定在未来某一日期，按照另一约定价格购回该证券。
股票质押式回购交易是指符合条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质押，向符合条件的资金融出方融入资金，并约定在未来返还资金、解除质押的交易。
华林证券OTC系统产品介绍
期权是交易双方关于未来买卖权利达成的合约。就股票期权来说，期权的买方（权利方）通过向卖方（义务方）支付一定的费用（权利金），获得一种权利，即有权在约定的时间以约定的价格向期权卖方买入或卖出约定数量的特定股票或ETF。当然，买方（权利方）也可以选择放弃行使权利。&如果买方决定行使权利，卖方就有义务配合。
全力打造面向特定客户的高端服务产品。
华林智造签约区
汇聚国内外市场最全面、最及时的经济金融时事要闻。
基金市场最新研究、数据分析和相关知识汇总。
债券市场最新研究、数据分析和国内外债市研究分析。
期货市场最新研究、数据分析和相关知识汇总
行业、个股最新动态，市场评述。
宏观经济分析、大势研判、主流券商策略汇总。
为您提供华林证券最新的电脑炒股客户端，支持简体、繁体版。建议您使用IE8.0以上的高版本浏览器。
为您提供各项业务办理的表格下载。
为您提供最全面的手机炒股软件，全面支持主流终端设备，访问安全快捷。
这里是您模拟炒股、实盘演练的乐园，
客户开户、基金业务和理财等各项业务办理流程指引
为您揭示市场风险、产品风险、投资风险，做到风险可知可控。
与您分享各项投资者教育活动信息及活动预告，便于您的参与。
客户协议、公司年报、基金净值、金融产品备案等对外信息公示
沪港通业务专区
投资者教育
我们的使命：
协作·创造 服务中国成长
我们的愿景：
致力成为中国最具特色的一流券商
核心价值观：
进取 信义 专业 责任
行&为&准&则：
坚持守法合规、坚持客户至上、坚持协同分享、坚持简单务实、坚持开放包容、坚持积极沟通、坚持职业精神、坚持艰苦奋斗
营销人员公示
为您提供我司各家分支机构信息，方便您了解我们，找到我们。
华林证券的联系方式
　　作为中国制造业最亮丽的名片，随着"一带一路"战略版图的开辟，高铁相关产业将直接受益，布局相关板块的公募基金有望分享高铁纵横捭阖的投资盛宴。在此背景下，中海基金旗下首只指数分级基金-中海中证高铁产业指数分级(502030)于日前公开发行。　　据了解，中海中证高铁产业指数分级基金采用完全复制指数的方法，实现对中证高铁产业指数的有效跟踪。当前，中证高铁产业指数覆盖32家高铁相关产业上市公司，主要集中在车辆及配件、铁路基础工程两大块。
--友情链接--
中国证券监督管理委员会核准华林证券网上证券委托业务资格版权所有
华林证券有限责任公司 经营许可证编号：粤B2-}