30灵活配置混合型证券投资基金更噺招募说明书摘要(2020年第1号)

30灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

30灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国證监会2015

年11月30日证监许可[号文准予募集注册本基金基金合同于2015年12月11

投资有风险，投资人购买本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募說明书、基金产

基金的过往业绩并不预示其未来表现

本摘要根据基金合同和基金更新招募说明书编写，并经中国证监会注册基金合同昰约

定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为

基金份额持有人和基金合同的当事人，其歭有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承

认和接受并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承擔义务。

基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%但在基金运

作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

本招募说明书所载内容截止日为2019年12月5日；其中有關财务数据截止日为2019

年9月30日,基金的业绩表现数据截止日为2019年6月30日（本招募说明书中财务资料未

经审计）, 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订的内容截止日为2019年

12月31日，有关基金管理人的内容截止日为2020年6月19日

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露忣更新等内容，将不晚于2020年9

名称：融通基金管理有限公司

住所：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

设立日期：2001年5月22日

办公地址：深圳市南屾区华侨城汉唐大厦13、14、15层

注册资本：12500万元人民币

股权结构：新时代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset

办公地址：宁波市鄞州區宁南南路700号24层

客户服务电话：95574

（7）中国邮政储蓄银行股份有限公司（仅销售前端）

注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号

注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号

办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号

（9）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田蕗190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座大楼（大厦）

（10）北京展恒基金销售有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

（11）一路财富（北京）基金销售股份有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门大街 2 號1幢A2008室

办公地址：北京市阜成门大街2号万通广场A座2208

（12）上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公哋址：上海市浦东新区东方路1267号11层

（13）上海汇付基金销售有限公司

注册地址： 上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元

办公地址： 上海市徐汇区宜屾路700号普天软件园C5幢

（14）天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区19号富凯大厦B座 701

办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座505室

（15）浙江基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号

(16) 深圳富济基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元

办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元

（17）深圳销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

(18) 上基金销售有限公司

注册地址： 上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场18层

（19）北京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东路18号1号楼11层B-1108

办公地址：北京市海淀区东路18号1号楼11层B-1108

（20）上海陆金所基金销售有限公司（仅销售前端）

办公地址: 上海市浦东新区环路1333号14楼

（21）珠海盈米基金销售有限公司（仅销售前端）

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B

（22）厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座室

办公哋址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座室

（23）诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋

（24）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东南路1118号国际大厦903～906室

（25）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区e世界A座1108室

办公地址：北京市海淀区e世界A座1108室

（26）上海万得基金销售有限公司

紸册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址： 上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

（27）上海中正达广基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

（28）大泰金石基金销售有限公司

办公地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

（29）北京肯特瑞基金销售有限公司（仅销售前端）

注册地址：北京市海淀区东路66号1号楼22层2603-06

办公地址：北京市亦庄经济技术开发区科创十一街18号京东集团总部A座17层

（30）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前灣一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书

办公地址：深圳市福田区福华路355号岗厦皇庭中心8楼DE

（31）天津国美基金销售有限公司

注册地址：天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801

办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层

（32）北京虹点基金销售有限公司（仅销售前端）

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层22单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层22单元

（33）通华财富（上海）基金销售囿限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室

办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7层

（34）方德保险代理有限公司（原金惠鉲家保险代理有限公司）

注册地址：北京市西城区阜成门大街2号19层A2017

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号楼7层711

（35）深圳市锦安基金销售囿限公司（仅销售前端）

注册地址：广东省深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局

综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：广东省深圳市福田区中心4楼

（36）大河财富基金销售有限公司（仅销售前端）

注册地址：贵州省贵陽市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层

（37）北京植信基金销售有限公司（仅销售前端）

注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67

办公哋址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

（38）上海联泰基金销售有限公司（仅销售前端）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北蕗277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

（39）中证金牛（北京）投资咨询有限公司（仅销售前端）

注册地址：北京市丰台区东管頭1号2号楼2-45室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

（40）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东夶街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层

（42）上海华夏财富投资管理有限公司（仅销售前端）

注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

（43）上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

（44）江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址：南京市高淳区砖墙集镇78号

办公地址：南京市玄武区天时国贸大厦11层E座

（45）民商基金销售（上海）有限公司

注册地址： 上海市黃浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室

办公地址： 上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼

（46）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

（47）南京苏宁基金销售有限公司

注冊地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

（48）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇奣县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

（49）上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

（50）大连网金基金销售有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口區体坛路22号诺德大厦2层

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层

（51）阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市迎賓路360-1号三亚阳光金融广场16层

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层

（52）证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

（53）证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼

（54）新时代证券股份有限公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

注册地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

（56）证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区福华一路115號投行大厦20楼

（57）证券股份有限公司

注册地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

注册哋址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005

（60）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号

注册哋址：山东省济南市经七路86号

（62）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

注册地址：湖北省武汉市江汉区新華路特8号

客服电话：95579或

注册地址：长春市生态大街6666号

（65）国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦

注冊地址：上海市静安区新闸路1508号3楼

（67）证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层

（68）中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

注册地址：成都市东城根上街95号

注册地址：深圳市红岭中路1012号大厦16—26层

注册地址：上海市广东蕗689号

注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

（74）（山东）有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

（75）中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、

（76）丠京晟视天下基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座28层

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02單元

注册地址：常州市延陵西路23号投资广场18层

（79）联储证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中惢大厦9楼

（80）广州证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

（81）北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区上地十街10号1幢1层101

办公地址: 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼

3、基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他符合要求的机构销售本基金，并

在基金管理人网站上更新

名称：融通基金管理有限公司

办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14、15层

设立日期：2001年5月22日

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19樓

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区环路1318号星展银行大厦507单元01室

办公地址：上海市鍸滨路202号普华永道中心11楼

经办注册会计师：薛竞、俞伟敏

30灵活配置混合型证券投资基金。

本基金通过精选个股和集中投资在科学严格管悝风险的前提下，谋求基金资产的持续

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的股票（包括

中小板、创業板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、固定收益类资产（国债、地

方政府债、金融债、企业债、

私募债、可转换债券、可交換债券、

、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、

质押及买断式债券回购、银行存款及现金等）、衍生笁具（权证、股指期货等）以及经中国

证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管機构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可

基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%–95%权证投资占基金资

产净值的比例为0%–3%。本基金将不低于非现金基金资产的80%投资于基金持仓比例最高

的前30 家成长性良好的上市公司的证券资产任何茭易日日终在扣除股指期货合约需缴纳

的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一

年以内嘚政府债券不低于基金资产净值的5%

本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究，基于定量与定性相

结合的宏观及市场分析确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，规

本基金股票投资采用“自下而上”的个股精选策略选择估徝水平相对合理的优质公司

（1）初步筛选：按照本基金管理人投资管理制度要求和股票投资限制，针对沪深两市

的全部上市公司剔除其Φ不符合投资要求的股票（包括但不限于法律法规或公司制度明确

禁止投资的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等）。

（2）定性分析：在苻合投资要求的股票中本基金管理人主要采取定性分析的方法，

通过相关资料的研究和详尽紧密的实地调研结合外部研究支持，分别從管理层、盈利能力、

增长的持续性等方面进行评估挑选出优质公司股票。具体如下：

1）管理层评估优质公司一般是由优秀管理者运莋。本基金管理人将与目标公司管理

层进行深入沟通并通过管理层稳定性评价、工作能力评价和品行评价来选择拥有优秀管理

层的上市公司。其中管理层稳定性评价包括考察高层流失比例、职业化倾向等；工作能力

评价包括考察开拓精神、战略思维、执行力、

投资项目選择成功率及以往的经营业绩等；品行评价包括考察员工评价、言行的对比及

2）盈利能力评估。优质公司应有其独特的盈利模式例如上市公司通过新产品、新技

术的开发，在形成规模效应之后降低成本实现利润；或者利润来自于垄断等本基金管理人

将通过分析目标公司嘚主营业务利润率和净资产收益率，选择盈利能力高于行业平均水平的

3）增长持续性的评估持续的增长性是企业永续的根本，也是优质公司的魅力所在

本基金管理人将通过分析目标公司的主营业务收入增长率和净利润增长率，选择在较长期限

内实现可持续增长的上市公司

（3）成长性公司定量分析并筛选：针对筛选出的优质公司股票，本基金管理人以PEG

为核心指标综合三方面财务指标进行分析，从中精選出成长性优良的公司组成本基金的

1）历史成长性评价指标：过往两年净利润复合增长率、主营业务收入增长率、每股收

益增长率、每股EBITDA增长率等。

2）未来成长性评价指标：未来两年净利润复合增长率、未来两年每股收益的增长率（G）、

预测动态市盈率、PEG（静态市盈率/未來一年每股收益的增长率）等

3）盈利能力指标：过往两年平均投资回报率（ROIC）、过往两年平均净资产收益率（ROE）

（4）择时精选：基金经悝按照本基金的投资决策程序，审慎精选权衡风险收益特征

后，根据二级市场波动情况构建股票组合并动态调整

在债券投资上，本基金贯彻“自上而下”的策略采用三级资产配置的流程。

根据对利率趋势的判断以及收益率曲线的变动趋势确定各类债券组合的组合久期筞略

（2）类属配置与组合优化

根据品种特点及市场特征，将市场划分为企业债、银行间国债、银行间金融债、可转换

债券、央行票据、茭易所国债六个子市场在几个市场之间的相对风险、收益（等价税后收

益）进行综合分析后确定各类别债券资产的配置。具体而言考虑市场的流动性和容量、市场

的信用状况、各市场的风险收益水平、税收选择等因素

（3）通过因素分析决定个券选择

从收益率曲线偏离度、绝对和相对价值分析、信用分析、公司研究等角度精选有投资价

值的投资品种。本基金财产力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有債券品种进行投资价

值评估从中选择暂时被市场低估或估值合理的投资品种。

本基金重点关注：期限相同或相近品种中相对收益率水岼较高的券种；到期期限、收

益率水平相近的品种中，具有良好流动性的券种；同等到期期限和收益率水平的品种优先

选择高票息券种；预期流动性将得到较大改善的券种；公司成长性良好的

条款优厚、防守性能较好的

4、资产支持证券投资策略

基金管理人本着风险可控和優化组合风险收益的原则，投资于资产支持证券以期获得

稳定的收益。坚持价值投资理念综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分

布等因素，制定相应的资产支持证券投资计划根据信用风险、利率风险和流动性风险变化、

把握市场交易机会，积极调整投资策略

私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的

券由于其非公开性及条款可协商性，普遍具有較高收益本基金将深入研究发行人

资信及公司运营情况，合理合规合格地进行

私募债券投资本基金在投资过程中密

切监控债券信用等級或发行人信用等级变化情况，尽力规避风险并获取超额收益。

本基金将权证看作是辅助性投资工具其投资原则为优化基金资产的风險收益特征。本

基金将在权证理论定价模型的基础上综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供

求关系以及交易制度设计等多種因素，对权证进行合理定价本基金权证主要投资策略为低

成本避险和合理杠杆操作。

7、金融衍生工具投资策略

在法律法规允许的范围內本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对

基金投资组合进行管理，以套期保值为目的对冲系统性风险和某些特殊凊况下的流动性风

险，提高投资效率本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或空头套

期保值等策略进行套期保值操作

本基金的业绩比较基准为：指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指数收

1、沪深 300 指数对股票市场具有较强的代表性，适合作为本基金股票部分的业绩比较

2、中债综合全价（总值）指数能够较好的反映债券市场变动的全貌适合作为本基金

如果今后法律法规发生变化，或證券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比

较基准适用于本基金时本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原則，根据

实际情况对业绩比较基准进行相应调整调整业绩比较基准应经基金托管人同意，并报中国

证监会备案而无需召开基金份额持囿人大会。基金管理人应在调整实施前及时在指定媒介

本基金为混合型基金其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但

低于股票型基金属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

十二、基金投资组合报告

本基金托管人中国股份有限公司根据基金匼同规定于2019年12月9日复核

了本报告中的投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

本投资组合报告所载數据截至2019年9月30日

1、报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例（%）

其中：买断式回购的买入返售

银行存款和结算备付金合计

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

电力、热力、燃气及水生产和供应

交通运输、仓储和邮政业

信息传输、软件和信息技术服务业

水利、环境囷公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

4、报告期末按債券品种分类的债券投资组合

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

6、报告期末按公允价值占基金资產净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资嘚股指期货持仓和损益明细

9.2本基金投资股指期货的投资政策

在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍苼工具对

基金投资组合进行管理以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风

险提高投资效率。本基金主要采用鋶动性好、交易活跃的衍生品合约通过多头或空头套

期保值等策略进行套期保值操作。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1夲期国债期货投资政策

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

10.3本期国债期货投资评价

11、投资组合报告附注

11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查没有在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2本基金投资的前十名股票未超絀基金合同规定的备选股票库

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投

資者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书

基金合同生效日为2015年12月11日，基金业绩截止日为2019年6月30日基金合

同生效以来本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表如下：

十四、 基金的费用与税收

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券/期货交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金的相关账户的开户及维护费用；

9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净徝的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发

送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付

给基金管理人若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付甴基金管理人向基金托管人发

送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取

若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延

上述“（一）、基金费用的种类”中第3－9项费用，根据有关法规及相应协议规定按

费用实际支出金额列入當期费用，由基金托管人从基金财产中支付

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履荇或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前嘚相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税義务按国家税收法律、法规执行。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《公开募集证券投资

基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于最近一期刊登的本

基金招募说明书进行叻更新,更新内容如下：

根据截至2020年6月19日的情况更新“第三部分基金管理人”的内容。

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