中节能六合天融环保科技有限公司哪年上市？_百度知道
中节能六合天融环保科技有限公司哪年上市？
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股份制改造都没完成，更别奢望哪年上市了
问他们的董秘，
目前为止,还未上市
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出门在外也不愁广东惠伦晶体科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
来源：中国证券网?上海证券报
　　广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行新股不超过4208万股人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[号文核准。　　为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。　　1、网上路演时间：日（周三）9:00―12:00；　　2、网上路演网址： 全景网（网址：http://rsc.p5w.net）；　　3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。　　《广东惠伦晶体科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及相关资料可在巨潮资讯网查询，网址.cn。　　敬请广大投资者关注。　　发行人：广东惠伦晶体科技股份有限公司　　主承销商：招商证券股份有限公司　　日来源上海证券报)
(责任编辑：Newshoo)
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昆明机床股份有限公司股票(A股)上市公告书
昆明机床股份有限公司股票(A股)上市公告书
&&&&说明:本公司按照《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定,公布上市公告书,并愿就公告书的内容进行解释和承担一切责任。
&&&&一、绪言
&&&&本公司股票发行经中国证券监督管理委员会证监发审字(号文复审通过,股票上市申请经上海证券交易所上证上(1993)字第2110号文审核批准,于日在上海证券交易所挂牌交易。
&&&&公司上市公告书依据《股票发行与交易管理暂行条例》的规定,并参照国际惯例编制。本公司上市公告书旨在说明公司股票上市之目的,并向社会公众披露公司基本情况及有关资料。公司董事会及其成员愿就公司上市公告书所载资料的真实性、准确性和全面性负共同及个别责任。上市公告书的内容由公司董事会负责解释。
&&&&二、公司概况
&&&&1、公司法定名称:昆明机床股份有限公司
&&&&&&&英文名称:KUNMING&MACHINE&TOOL&CO.LTD.
&&&&2、公司注册地址:中国云南省昆明市茨坝路23号&&
&&&&&&&邮政编码:650203
&&&&&&&英文地址:23&CIBA&ROAD&KUNMING&YUNNAN&PROVINCE&CHINA&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&POSTCODE&:650203
&&&&3、公司法定代表人:赵钟岳
&&&&4、公司董事、监事和高级管理人员简介:
&&&&董事长:赵钟岳先生,47岁,大学学历,高级政工师。曾任昆明机床厂车间副主任,厂党委书记兼纪委书记,现兼任昆明昆机集团公司副总经理。持有本公司股0股。
&&&&副董事长兼总经理:郭进远先生,52岁,大专学历,高级工程师。曾任昆明机床厂副总工程师、副厂长、厂长,现兼任昆明昆机集团公司总经理。持有本公司股票0股。
&&&&执行董事兼副总经理:李仁忠先生,51岁,中专学历,高级经济师。曾任昆明机床厂劳资科副科长、厂职工大学校长、厂工会主席、副厂长。持有本公司股票0股。
&&&&执行董事兼副总经理:李云祥先生,52岁,大学学历,高级工程师。曾任昆明机床厂工艺科副科长&、科长、工艺处处长、副总工程师、副厂长。持有本公司股票0股。
&&&&执行董事兼副总经理:胡西平先生,54岁,大学学历,高级经济师。曾任昆明机床厂车间副主任、主任、厂职工大学校长、副厂长、总经济师。持有本公司股票1100股。
&&&&执行董事兼副总经理:陈耀忠先生,53岁,大专学历,高级工程师。曾任昆明机床厂车间主任、副厂长。持有本公司股票0股。
&&&&非执行董事:孙传良先生,56岁,大专文化,高级经济师。曾任人民银行广南县支行股长、行长、中国人民银行&文山支行监委、行长、工商银行云南省分行副行长,现任中国工商银行云南省分行行长。持有本公司股票0股。
&&&&非执行董事:单志超先生,59岁,曾任苏北工业专科学校辅导员、云南铁工厂代厂长、昆明市工业局局长、昆明市经委、计委主任、云南省经委副主任,现任中国工业经济协会常务理事、云南省工业经济联合会会长。持有本公司股票0股。&
&&&&非执行董事:孙效良先生,60岁,研究员。曾任第一机械工业部处长、办公厅副主任&、政策研究室主任、国家经济体制改革委员会委员兼司长、现任中华企业股份制咨询公司总经理,兼任中国社会科学院工业经济研究所研究员、机械工业管理学院教授。持有本公司股票0股。
&&&&监事会主席:刘传贵先生,53岁,中专学历,工程师。曾任昆明机床厂生产调度科副科长、科长、副总经济师、厂工会主席、现任昆明昆机集团公司副总经理、工会主席。持有本公司股票1100股。
&&&&监事会副主席:方益林先生,54岁,大学学历,高级工程师。曾任昆明机床厂计量科副科长&、科长、计量处处长、厂党委副书记兼纪委书记、现任昆明昆机集团公司党委副书记兼纪委书记。持有本公司股票0股。
&&&&监事:秦建中先生,39岁,硕士学历,工程师。国任昆明机床厂车间技术员、副主任、主任、劳动人事处副处长,现任公司劳动人事部副主任。持有本公司股票0股。
&&&&董事会秘书(公司秘书)兼公司办公室主任:高天森先生,35岁,大学学历,工程师。曾任昆明机床厂党委办公室副主任、厂部办公室主任。持有本公司股票1100股。
&&&&公司董事、监事及高级管理人员共持有本公司股票(A股)3300股,占股本总数的0.0135‰,其转让按有关规定执行。
&&&&5、公司的其他情况
&&&&(1)所属行业:机械制造业
&&&&(2)公司成立日期:日
&&&&&&&&营业执照编号:
&&&&(3)在册职工人数:截止日,公司在册职工人数3289人。其中,生产人员2461人,占总人数74.83%,技术人员569人,占17.3%,管理人员158人,占4.8%,其他人员101人,占3.07%
&&&&上述人员中大专以上学历500人,中专学历206人,高中、技样学历899人,初中以下1684人,高级技术职称的人员67人,中级技术职称168人。
&&&&(4)公司面积:271,714平方米,建筑面积约86000平方米。
&&&&(5)公司目前尚无对外投资的附属公司或子公司。
&&&&(6)公司咨询服务项目
&&&&咨询电话:(―254
&&&&传真号码:(
&&&&股东接待日期:每周一上午9:00―11:00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&下午2:00―4:00(遇节假日顺延)
&&&&股东接待及公司文件资料索阅地点:
&&&&A.昆明市茨坝路23号昆明机床股份有限公司董事会秘书室
&&&&B.上海市北海宁路30号上海海通证券公司发行部
&&&&(7)资产评估机构:上海会计师事务所
&&&&法定代表人:徐惠勇
&&&&地址:上海市延安东路100号联谊大厦2107室
&&&&电话:(021)3212145&&&&
&&&&邮编:200002
&&&&(8)资产评估确认机构:国家国有资产管理局。
&&&&法定代表人:汤丙午
&&&&地址:北京市万泉河路66号&&
&&&&电话:(01)2567744
&&&&(9)会计师事务所:上海沪江德勤会计师事务所
&&&&法定代表人:柳伟敏
&&&&注册会计师:柳伟敏&&胡凡
&&&&地址:上海市延安东路100号联谊大厦404室
&&&&电话:(021)3200546&&&
&&&&邮编:200002
&&&&(10)公司的法律顾问:北京市通商律师事务所
&&&&法定代表人:韩小京
&&&&地址:北京市建国门外大街22号赛特饭店三层
&&&&电话:(01)92&
&&&&邮编:100004
&&&&(11)主承销高的法律顾问:上海市浦东涉外律师事务所
&&&&法定代表人:毛柏根
&&&&地址:上海市浦即墨路95号2号楼2楼
&&&&电话:(021)8872760&&
&&&&邮编:200120
&&&&(12)股票上市咨询机构:上海新世纪投资服务公司
&&&&地址:上海市中山北一路369号专家楼
&&&&电话:(021)65180&&
&&&&邮编:200083
&&&&6、股本结构:
&&&&(1)注册资本:人民币24500.74元
&&&&(2)实收股本:人民币24500.74元
&&&&其中:国家股10239.77万元,占股本总数的41.79%;法人股1760.97─元,由昆明精华公司占有,占股本总数和7.19%;社会个人股6000万元,占股本总数的24.49%(其中职工股660万元,占股本总数的2.69%);外资股(H股)6500万元,占股本总数的26.53%。
&&&&7、股票发行情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股情况&&&&&&&&&&&&&&&H股情况
&&&&(1)股票种类&&&&&&&&&普通股&&&&&&&&&&&&&&&&普通股&
&&&&(2)股票面值&&&&&1元人民币/股&&&&&&&&&&&1元人民币/股
&&&&(3)股票发行价格&4.43人民币元/股&&&&&&&&1.98港币元/股
&&&&(4)股票发行日期&--12.18&&&&&&&&--11.26
&&&&(5)股票发行对象&中国境内法人个人&&&&&&中国境外法人和个人
&&&&(6)股东人数:11244户
&&&&(7)A股股票发行的其他情况:
&&&&a.主承销商:上海海通证券公司
&&&&&&分销商:交通银行昆明分行
&&&&&&&&&&&&&中国工商银行云南省们托投资股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&云南省证券公司
&&&&&&&&&&&&&中国农业银行云南省信托投资公司
&&&&b.A股股票上市推荐机构:上海海通证券公司
&&&&c.A股招股说明书刊登:日《金融时报》、《云南日报》、《市场新报》
&&&&d.A股股票上市日期:日
&&&&e.A股股票上市地点:上海证券交易所
&&&&8、H股股票发行情况详见H股招股说明书
&&&&9、经营方式:研究、开发、制造、自产自销、服务。
&&&&10、经营范围:
&&&&主营:机电产品、电子产品、工具毓产品及其配件的科研、开发、制造及自产自销,机械及电器技术的咨询、服务、人员培训及中介服务。
&&&&兼营:机电产品(含国产汽车,不含小轿车),矿产品,金属材料,汽车零部件,摩托车及配件,化工产品及原料,百货,工艺美术品(不含金银),五金交电(不含进口录像机),针纺织,农副产品,副食品,其它食品(含烟酒零售)
&&&&三、公司组织状况
&&&&1、公司沿革
&&&&公司前身是筹建于1936年的中央机器厂,正式成立于1939年。1953年1月厂名更改为昆明机床厂,开始专业生产机床,并成为当时中央直属的18家机床制造骨干企业之一。
&&&&1992年,昆明机床厂被批准为国家体改委(体改生〖1992〗65号文)批准为股份制规范化的试点企业。1993年9月昆明机床厂根据《云南省人民政府关于昆明机床厂股份制规范化试点若干问题的决定》完成重组工作。即:将昆明机床厂生产经营职能与社会服务职能分离,以昆明机床厂主要的生产、科研和经营系统为基础,由昆明机床厂独家发起募集设立“昆明机床股份有限公司”;以昆明机床厂的教育、医疗卫生、集体福利、保卫等系统和部份生产经营实体为基础,设立“昆明昆机集团公司”。日国家体改委批准设立昆明机床股份有限公司(体改生〖号)同意则昆明机床厂为唯一发起人,向昆明精华公司定向募集法人股后设立昆明机床股份公司。10月19日昆明机床股份有限公司召开创立会议,并注册登记。&
&&&&日国家体改委(体改生〖1993P〗177号)批准昆明机床股份有限公司转为社会募集公司。日经国务院证券委员会证委发(93)50号文批复同意本公司公开发行H股股票6500万元;1993年12月经中国证券监督管理委员会证监发审字〖号文复审通过向社会公众发行A股股票6000万元。
&&&&2、公司创立会及股东大会简况:
&&&&A、日,公司召开创立会,出席会议的股东代表股权100%,符合法定要求,会议通过了如下决议:
&&&&(1)听取、审议了发起人关于创立公司的报告;
&&&&(2)通过了发起人拟定的公司章程;
&&&&(3)选举了董事、监事;
&&&&(4)授权董事会办理公司的工商注册登记;
&&&&日,公司在云南省工商行政管理局注册登记,取得了法人资格。
&&&&B、日,公司召开首届股东临时会,出席会议的股东代表股权100%,符合法定要求,会议通过了以下决议:
&&&&(1)同意公司增资扩股,由定向募集公司转为社会募集公司,在境内外分别公开发行A股股股票6000万元和H股股票6500万元,A股股票在上海证券交易所上市交易,H股股票在香港联合交易所有限公司上市交易;
&&&&(2)通过修改后的公司章程;
&&&&(3)授权董事会办理公司股票上市所必需的工作,完成第(1)项决议工作,包括代表公司签署股票承销协议以及其他的有关文件。
&&&&3、公司组织机构及职能:
&&&&(1)公司组织机构:
&&&&(2)组织机构职能:
&&&&1)公司办公室:负责公司行政管理的实施、文秘、对外公共关系等。
&&&&2)企业管理部:负责公司计算机信息管理、档案管理,负责企业管理标准的拟定、实施和考核。
&&&&3)技术开发部:负责公司产品发展规划、技术改造的规划和措施的拟订、实施、新产品的研制开发和在制品的技术管理。
&&&&4)生产部:负责公司生产计划的拟订、实施和考核。
&&&&5)经营部:负责公司综合计划、技术准备计划、产品销售计划的拟订、实施、进出口精力管理、市场调查和产品服务。
&&&&6)质量保证部:负责公司购入的原辅材料及外购件、外配套件的过程中公司内部各厂(中心)之间转移的产品、工装零部件的质量检验(含内在质量检验)、计量测试技术管理、保证和提高产品质量措施的拟订和实施。
&&&&7)物资供应部:负责公司生产和非生产物资需求计划的拟订、实施以及物资的采购和管理,废旧物资的回收处理。
&&&&8)设备动力部:负责公司设备的管理,设备采购、修理计划的拟订、实施,以及水、电、气的供给和管理。
&&&&9)财务部:负责公司的财务管理和监督,会计核算和考核。
&&&&10)劳动人事部:负责公司劳动人事、工资、安全、环境保护和管理和考核。
&&&&四、股东持股情况
&&&&(1)国家及法人持股情况:国家持股10239.77万元,占总股数41.79%,法人持股1760.97万股,占总股数7.19%
&&&&(2)社会个人持股A股前10名股东
&姓&&名&持股数&&&&&&&占总股数比例(%)
&邱俊青&721000&&&&&&&&&&&0.294
&陈灿&&&616000&&&&&&&&&&&0.251
&钱维云&468500&&&&&&&&&&&0.191
&胡明&&&431000&&&&&&&&&&&0.176
&钱建国&397000&&&&&&&&&&&0.162
&丁京&&&344500&&&&&&&&&&&0.141
&杨宏剑&316000&&&&&&&&&&&0.129
&张诗&&&308000&&&&&&&&&&&0.126
&邬天翔&297000&&&&&&&&&&&0.121
&皱晓民&276500&&&&&&&&&&&0.113
&&&&(3)境外投资者(H股)持股情况由香港联合交易所有限公司负责咨询
&&&&五、公司经营业绩
&&&&本公司的主要业务为开发、生产及销售大中型精密机床、精密测量设备和精密位移传感器、产品主要有卧式镗床、坐标镗床、仿型铣床、加工中心、精密测量设备和精密位移传感器六大类。本公司是中国机械工业大型骨干企业和机电产品出口基地企业之一。
&&&&1954年,昆明机床厂制造成功当时中国规格最大、结构最复杂的第一台T68型卧式镗床,步入了生产大型普通机床的阶段。1958年,研制成功当时中国最精密的机床--T4128单隹电感应坐标镗床,使中国成为当时世界上少数几个掌握坐标镗床制造技术的国家之一,开始了生产精密机床的阶段;1985年,研制成功中国第一台精密、全闭环THK4680精密加工中心,进入了生产精密高效自动化数控机床的新阶段。1992年3月,又研制出中国第一台大型精密箱体柔性制造单元FMC--1000H。
&&&&本公司建立了完善的质量管理和保证系统,从1978年起,公司产品共获得省部级以上部门颁发的质量奖18项,包括两次国优金质奖和次国优银质奖。公司一贯注重研究和开发工作,设于公司技术开发部的昆明精密机床研究所是国家二级研究所机构,具有行业归口管理职能;本公司还坚持科研工作和新产品开发相结合,从1953年起共开发生产了208种新产品,其中56种分别获得国家、省市部门评定的88项科研成果奖。
&&&&此外,公司还致力于不断提高现代化管理水平,最近已安装了先进的HP9000电脑系统,将已有的微机连成网络。
&&&&本公司的客户遍布全国各地及国外许多国家和地区。截止日的三个年度,公司的产品在国内销售占90%左右,客户主要从事机械加工、能源、交通运输、航空航天、造船、电子行业等,大部分属于“八五”计划重点发展的工业,公司目前对外销售主要为欧洲、美国、韩国、东南亚的客户。
&&&&下表列明公司在所示期间的经营业绩:
&&&&单位:人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1990年&&&&&1991年&&&&&1992年&&
&销售收入&&&&&&&&&&&&51,966,253&66,517,492&99,176,687
&销售税金&&&&&&&&&&&&&4,881,816&&5,799,849&&6,040,433
&销售成本&&&&&&&&&&&&22,053,443&24,889,819&43,012,380
&其他收入&&&&&&&&&&&&&1,182,865&&&&777,372&&2,047,907
&费用合计&&&&&&&&&&&&21,951,907&28,832,514&40,474,236
&税前利润&&&&&&&&&&&&&4,261,952&&7,772,682&11,697,545
&所得税&&&&&&&&&&&&&&&1,577,261&&&&228,070&&&&773,856
&所得税实际负税率(%)&&&&&&37.01&&&&&&&2.93&&&&&&&6.62
&税后利润&&&&&&&&&&&&&2,684,691&&7,544,612&10,923,689
&&&&注:以上数据摘自上海沪8江德勤会计师事务所上德师报字(93)第760号文
&&&&六、公司财务状况
&&&&1、验资报告
&&&&(1)关于昆明机床股份有限公司向社会募股前股本总额的验证报告&&&&上德师报字(93)第72号
&&&&我所对贵公司向社会募股前股本总额的有关资料进行了查验现将查给结果报告如下:
&&&&一、经我所查帐并出具上德师字(93)第60号查帐报告确认:
一九九三年六月三十日原昆明机床厂进入股份制改组的资产帐面总值为155,401,867.00元,负债帐面总值为95,862,705.00元,资产帐面净值59,539,162.00元。
&&&&二、经上海会计师事务所对原昆明机床厂进入股份制改组的全部资产采用重置成本法进行评估并出具上会师报字(93)第1066号报告评定:一九九三年六月三十日原昆明机床厂进入股份制改组的资产总额为27,512.14万元,负债为9,586.27万元,净资产额为17,925.87万元(比原帐面金额增加11,971.95万元)
&&&&上述评估结果已经云南省国有资产管理发展中国家妆审并经国家国有资产管理局以国资评〖号文确认。
&&&&三、按照国家土地管理局〖1993〗国土函字第224号文批复;原昆明机床厂进行股份制改组的资产总额(评估值)中,国有土地使用权评估值5,977.71凶,调整以2,556.00万元计入总资产,因此,上述资产总额相应地调整为24,090.43万元。
&&&&四、昆明机床股份有限公司于一九九三年十月十九日经云南省工商行政管理局核准登记,取得《企业法人营业执照》。
&&&&五、按照国家国有资产管理局国资企函发〖号《关于昆明机床厂股份制试点国有股权管理的批复》所述:
&&&&1、昆明机床股份有限公司的净资产14,504.16万元中12,375.84万元属于国有;2,128.32万元属于精华公司所有。
&&&&2、昆明机床股份有限公司的净资产14,504.16万元按82.74%折为股本(折股倍数1.2),向社会募投前股本总额为12,000.74万元,其余2,504.42万元净资产计入股份公司资本公积金。
&&&&3、昆明机床股份有限公司向社会募股前股权结构(每股面值一元)为:国家股10,239.77万股,占股本总额的85.33%,法人股(精华公司)1,760.97万股,占股硒总数的14.67%。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海沪江德勤会计师事务所
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册会计师&&柳伟敏&&胡凡
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&一九九三年十一月六日
&&&&(2)关于昆明机床股份有限公司向社会公开发行人民币股票(A股)的实收股本的验证报告&&上德师报字(93)第88号
&&&&我所接受贵公司的委托,对贵公司发行人民币股票(A股)的实收股本进行验证。我所依据我国有关法律、法规及国务院证券委员会证委发(1993)50号文、贵公司章程及人民币股票(A股)招股说明书等,对贵公司提供的有关实收股本的银行凭证进行了查验。现将结果报告如下:
&&&&一、经国务院证券委员会证委发(1993)第50号批准,贵公司今年面向社会个人公开发行人民币股票(A股)额度为6000万股,其中包括原昆明机床帮系统职工股660万股,每股面值人民币1元,股本总额为人民币6000万元。股票采用溢价方式发行,每股发行价格为人民币4.43元,总计人民币26580万元,并由上海海通证券公司主承销。
&&&&二、贵公司于日收到上海海通证券公司缴来人民币现金26580万元,系认购贵公司股票的社会个人及原昆明机床厂系统职工缴纳的股本,其中:社会个人股人民币23658.20万元,职工股2923.80万元,均已存入贵公司在交通银行昆明市分行的帐户内,帐号为12。
&&&&根据上述情况贵公司业已收到向社会公开发行人民币股票的股本人民币60000万元及溢价人民币20580万元。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海沪江德勤会计师事务所
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册会计师:柳伟敏&&&&胡凡
&&&&注:上述验资报告中未扣除股票发行费用395万元。
&&&&2、资产评估报告(摘要)
&&&&上会师报字(93)第1066号
&&&&上海会计师事务报按受昆明机床厂的委托,对其拟投入昆明机床股份有限公司的全部资产进行整体评估。现将评估情况报告如下:
&&&&评估的基准日期:以一九九三年六月三十日为评估基准日期
&&&&评估范围:昆明机床厂组建“昆明机床股份有限公司”的全部资产(包括负债)
&&&&评估方法:采用重置成本法结合现行市价法。
&&&&评估结果:
&&&&评估前帐面净资产&&&&&&&&&&&59,539,162元
&&&&评估后净资产金额&&&&&&&&&&179,258,660元
&&&&评估增值额&&&&&&&&&&&&&&&&119,719,498元
&&&&评估增值率&&&&&&&&&&&&&&&&201.08%
&&&&附:资产评估汇总表:(摘要)
&&&&资产基期&&&&日
&&&&单位:万元人民币
&&资产项目&&&&&帐面原值&帐面净值&&评估值&
&&流动资产&&&&&95.99&&8995.99
&&建筑物&&&&&&&33.10&&3772.04
&&机械设备&&&&&61.65&&6616.95
&&在建工程&&&&&49.45&&2149.45
&&土地使用权&&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&5977.71
&&总资产合计&&12.12
&&负债&&&&&&&&&86.27&&&&&&&&&
&&长期负债&&&&&90.00&&&&&&&&&
&&流动负债&&&&&96.27&&&&&&&&&
&&净资产&&&&&&&25.87&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海会计师事务所
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册会计师:徐惠勇&&&&梁家瑞
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日
&&&&3、资产评估确认书
&&&&国资评〖号
&&&&你局(93)云国资65字号文与昆明机床厂股份制改造公开发行股票项目资产评估报告收悉。经我局资产评估中心审核验证,同意该项评估结论,资产评估后,昆明机床厂拟投入股份制公司的总资产为27512.14万元人民币,总负债为9586.27万元人民币,净资产为17925.87万元人民币。
&&&&评估后产净资产是国有资产折股的依据。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国家国有资产管理局
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日
&&&&(2)关于昆明机床厂股份制试点国有股权管理的批复(摘要)&&&&&&国资企函〖号
&&&&按照重组方案,昆明机床厂将实行分立:以所属14个生产分厂(车间)作为整体重组设立昆明机床股份有限公司(以下简称“股份公司”),其总资产(评估前帐面值)占昆明机床厂净资产的76.39%,净资产(评估前帐面值)占昆明机床厂净资产的59.53%;以所属3个生产单位及社会服务机构设立昆明昆机集团公司(以下简称“集团公司”)。
&&&&分立后,原昆明机床厂法人单位注销。原昆明机床厂划入股份公司的净资产中国有部分形成的股份设置为国家股。集团公司仍为国有企业。
&&&&同意将调整后的净资产按82.74%折为股本(折股倍数1.2),募股前股本总额为12000.74万元。其余2503.42万元净资产计入股份公司资本公积金。募股前股权结构(每股面值一元)为:国家股10239.77万股,占股本总数的85.33%,法人股(精华公司)1760.97万股,占股硒总数的14.67%。
&&&&按照计划,股份公司将在境内发行A股6000万股,在境外发行H股6500万股,使股本总额增至24500.74万元。募股后股权结构为:国家股占41.79%(10239.77万股)
&&&&法人股占&&&&&7.19%(1760.97万股)
&&&&境内公众股占24.49%(6000万股)
&&&&境外公众股占26.53%(6500万股)。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国有资产管理局
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&一九九三年十月十五日
&&&&4、查帐报告(摘要)
&&&&上德师报字(93)第60号
&&&&我所根据我国有关法律、法规及一般公认的审计准则,对贵厂自1990年至日会计报表进行审查。根据审计结果,我所认为后附的资产负债表、损益表足以真实、公平地表达贵厂1990年末、1991年末及日的财务状况和自1990年至日止的经营成果。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海沪江德勤会计师事务所
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册会计师:柳伟敏&&&&胡凡
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日
&&&&附:资产负债表、利润表
&&&&注:关于本公司资产负债表期初数的数据,因本公司的资产系根据剥离后的净资产转入股份公司,故期初数不予揭示。
&&&&(一)财务报表附注说明
&&&&(1)会计制度及会计报表
&&&&本查帐报告报附的会计报表是将贵厂原有的会计报表经我所查帐后,按股份制试点企业会计制度改编而成,其中1993年仅包括拟投入昆明机床股份有限公司部分。
&&&&(2)会计年度公历制自1月1日至12月31日止。
&&&&(3)固定资产折旧
&&&&固定资产资产按原价减队累计折旧后,固定资产折旧是采用直线法按其预计使用年限(已考虑其预计残值)折旧。
&&&&(4)在建工程
&&&&在建工程是指贵厂为进行各项工程所发生的实际支出,其竣工后全部转入固定资产。
&&&&(5)存货
&&&&存货按实际成本并提取适当的存货变现损失准备后入帐。
&&&&(6)研究及发展费用
&&&&截止日贵厂的工资基金为人民币1065740元,已根据云南省经济体制改革委员会〖云体改(号文件〗规定,转入权益。
&&&&(8)借款(截止日)&&&单位:(人民币千元)
&&&&应于下列期间内偿还:
&&&&a.短期借款&&&&&&&&&&&&35030
&&&&b.长期借款&&&&&&&&&&&&31900
&&&&其中:1年内&&&&&&&&&&&&35030
&&&&&&&&&1至2年内&&&&&&&&&13500
&&&&&&&&&2至5年内&&&&&&&&&18000
&&&&&&&&&5年后&&&&&&&&&&&&&&400
&&&&注:债券500万元乃发行于云南省公众人士,该等债券乃无抵押,附有年息约8.5%之利息及可于1994年7月至1995年1月期间赎回。
&&&&(二)上海沪江德勤会计师事务所对财务报表中其它项目的具体内容补充说明如下:
&&&&1)货币资金10398千元
&&&&其中:现金&&&&&&&&&31千元
&&&&&&&&&存款&&&&&&10367千元
&&&&2)其他应收款&&&&2430千元
&&&&&其中:劳动服务公司&&&&&&&&&&&&84千元
&&&&&&&&&&工会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18千元
&&&&&&&&&&技协&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5千元
&&&&&&&&&&代垫运费&&&&&&&&&&&&&&&&74千元
&&&&&&&&&&应收外单位代垫电费&&&&&&23千元
&&&&&&&&&&备用金(出差借支等)&&&&&766千元
&&&&3)应收帐款3066千元
&&&&&其中:河南安阳五交化站&&&&&&&&&&375千元
&&&&&&&&&湖南省机电设备出口公司&&&&&280千元
&&&&&&&&&云南光学仪器厂&&&&&&&&&&&&&280千元
&&&&&&&&&昆明精华公司&&&&&&&&&&&&&&&790千元
&&&&&&&&&开封汽车配件厂&&&&&&&&&&&&9532千元
&&&&4)预付货款9591千元
&&&&其中:哈尔滨轴承厂&&&&&&&&&486千元
&&&&&&&&重庆轴承厂&&&&&&&&&&&&210千元
&&&&&&&&北京机床研究所&&&&&&&&&59千元
&&&&5)未交税金657千元
&&&&其中:教育附加税&&&&&&&5千元
&&&&&&&&&增值税&&&&&&&&&265千元
&&&&&&&&&营业税&&&&&&&&&&&5千元
&&&&&&&&&城建税&&&&&&&&&&19千元
&&&&&&&&&所得税&&&&&&&&&483千元
&&&&&&&&&调节税&&&&&&&―120千元
&&&&6)股本中包括资产评估前净资产59539千元
&&&&&其中:国家净资产&&&&&&&&&48933千元
&&&&&&&&&&精华公司净资产&&&&&10606千元
&&&&7)预收帐款20734千元
&&&&其中:&四川旅行车制造厂&&&&&&&&&&&&195095千元
&&&&&&&&&&昆明机床销售公司&&&&&&&&&&10284.61千元
&&&&&&&&&&柳州工程机械厂&&&&&&&&&&&&&&765.00千元
&&&&&&&&&&云南省包装机械公司&&&&&&&&&1570.00千元
&&&&&&&&&&柳州农用车厂&&&&&&&&&&&&&&&&895.00千元
&&&&&&&&&&北京市机械设备成套局&&&&&&&&838.00千元
&&&&&&&&&&辽宁朝阳柴油机厂&&&&&&&&&&&&500.00千元
&&&&&&&&&&浙江机电设备公司&&&&&&&&&&&&695.23千元
&&&&8)存货:65048千元
&&&&其中:库存原材料&&&&&&&&&&&&22029千元
&&&&&&&&&低值易耗品&&&&&&&&&&&&&3758千元
&&&&&&&&&产成品&&&&&&&&&&&&&&&&&6934千元
&&&&&&&&&半成品&&&&&&&&&&&&&&&&11176千元
&&&&&&&&在制品&&&&&&&&&&&&&&&&&21151千元
&&&&9)固定资产
&&&&类别&&&&&&&&&&&&&原始成本&&&&&&&累计折旧&&&&&&帐面净值
&&&&楼宇&&&&&&&&&&&&&&28305&&&&&&&&&&8974&&&&&&&&&&19331
&&&&汽车&&&&&&&&&&&&&&&&987&&&&&&&&&&&405&&&&&&&&&&&&582
&&&&厂房及机器&&&&&&&&49358&&&&&&&&&29941&&&&&&&&&&19417
&&&&家俱装置及设备&&&&10815&&&&&&&&&&6197&&&&&&&&&&&4618
&&&&&合&&计&&&&&&&&&&&89465&&&&&&&&&45517&&&&&&&&&&43948
&&&&10)名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&动工时间&&&完工时间&&金额(千元)
&&&&锻造车间厂房&&&&&&&&&&&&&&&&92.10&&&&&&94.1&&&&&&&&&1358
&&&&板金车间厂房&&&&&&&&&&&&&&&&92.10&&&&&&93.12&&&&&&&&1033
&&&&木模车间厂房&&&&&&&&&&&&&&&&92.12&&&&&&94.1&&&&&&&&&1102
&&&&机修车间厂房&&&&&&&&&&&&&&&&93.6&&&&&&&94.8&&&&&&&&&&612
&&&&联合车间厂房&&&&&&&&&&&&&&&&92.10&&&&&&95.12&&&&&&&&1518
&&&&铸造车间厂房(砂箱库)&&&&&&&&92.11&&&&&&94.1&&&&&&&&&&891
&&&&HP计算机、CAD工作站设备&&&&93.2&&&&&&&94.2&&&&&&&&&3068
&&&&树脂砂生产部(设备)&&&&&&&&&&92.12&&&&&&94.6&&&&&&&&&3316
&&&&蜗杆砂轮磨(设备)&&&&&&&&&&&&93.1&&&&&&&94.1&&&&&&&&&3786
&&&&光电自准仪(仪器)&&&&&&&&&&&&93.7&&&&&&&94.2&&&&&&&&&&212
&&&&中心配电室设备&&&&&&&&&&&&&&92.5&&&&&&&93.12&&&&&&&&1488
&&&&精密内圆磨(设备)&&&&&&&&&&&&92.11&&&&&&94.2&&&&&&&&&&1028
&&&&压力机/11台(设备)&&&&&&&&&&&92.12&&&&&&93.12&&&&&&&&&&552
&&&&双摆吊车6台(设备)&&&&&&&&&&92.10&&&&&94.2&&&&&&&&&&&&680
&&&&卧式镗铁床1台(设备)&&&&&&&&91.12&&&&&94.2&&&&&&&&&&&&850
&&&&合&&&&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21494
&&&&七、财务指标分析
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&计算公式&&&&&&&&&&&&&&指标数
&(1)流动比率&&&&&&&流动资产/流动负债&&&&&&&&&&&&&1.41
&(2)速动比率&&&&&&&速动资产/流动负债&&&&&&&&&&&&&0.39
&(3)应收帐款周转率&主营业收入/应收帐款平均余额&&14.1
&(4)股东权益比率&&&股东权益/资本总额*100%&&&&&&&38.30%
&(5)股本净利率&&&&&税后利润/股本总额*100%&&&&&&&&9%
&6)每股净资产&&&&&&股东权益/股本总额&&&&&&&&&&&&&1.00元
&&&&注:1)上述指标的计算均以公司日的资产负债表中的数据为计算依据。
&&&&&&&2)应收帐款周转率与股本净利率指标中应收帐款和股本数平均余额因公司不反映该项目的欺&数故采用期末数计算。
&&&&&&&3)每股净资产指标因公司在日的资产负债表中尚没有反映资产增值及股本到位情况,因而其指标值为1元。
&&&&八、上市之承诺
&&&&1、上市之承诺
&&&&本公司董事会将严格遵守《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所交易市场业务试行规则》和有关法律、法规的规定。并自股票上市之日起向全体股东作如下承诺:
&&&&(1)按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息,并接受证券主管机关、上海证券交易所的监督管理。
&&&&(2)及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告,并备置于规定场所供投资者公众查阅。
&&&&(3)公司董事、监事及高级管理人员持公司内部职工股发生变化时,及时报告证券主管机关、上海证券交易所,并向投资者公众公布。
&&&&(4)在任何公共传播媒介中出现的消息可能对公司股票的市场价格产生误导性影响时,公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。
&&&&(5)公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的建议和批评,自觉抵制和正之风,一利用已获得的内幕信息直接或间接从事股票买卖交易活动。
&&&&九、内部审计制度
&&&&本公司根据《股份制有限公司规范意见》第八十条和本公司章程第一百七十二条的要求,特制定公司内部审计制度,摘要如下:
&&&&1、职责:
&&&&(1)负责对公司及其下属机构的财务收支和经济活动进行审计监督;
&&&&(2)审查、监督公司生产、联营、采购、销售、协作、技术转让、工程项目、培训、生产服务等经济活动;
&&&&(3)审计公司及其下属机构的会计帐目(凭证、帐簿、报表)、资财以及有关文件、资料的正确性、完整性、真实性、审查监督财务收支、经济活动是否符合有关法规及公司规章制度;
&&&&(4)协助审计机构做好对公司进行的有关审计事宜;
&&&&(5)对严重违反公司规章制度、贪污资窃、侵占公司资产、严重浪费和损害公司利益的行为进行专案审查;
&&&&(6)对公司及其下属机构的会计报表、年度决算报表、奖金工资分配方案进行审计,对其经济效益进行评价;
&&&&(7)审查公司管理制度、会计制度的实施情况;
&&&&(8)对严重违反公司制度和严重失职造成重大经济损失的人员,向公司提出追究其责任的建议;
&&&&2、权限
&&&&(1)有权调查公司各机构的经济活动状况,查阅有关文件资料;
&&&&(2)有权参加除股东会议、董事会议、总经理办公会议之外的有关会议;
&&&&(3)对审计过程中出现的问题,有权向有关人员和单位进行取证和调查;
&&&&(4)有权要求公司各部门及公司所属独立核算单位报送有关财务计划、决算、会计报表以及有关资料。
&&&&十、重要事项提示
&&&&1、昆明机床厂在重组前执行《国营工业企业会计制度》。重组后,公司执行《股份制试点企业会计制度》。
&&&&2、经国家税务总局同意〖国税函发(号文〗,昆明机床股份有限公司实现的利润自日起暂按15%的税率征收所得税。
&&&&3、根据北京“通商律师事务所对与昆明机床股份有限公司设立1993年度股票发行、上市筹备的工作报告”,该事务所参与实施职工的工资结余基金的处理方案,并依照顾国家、企业、职工利益,比照国家体改委等五部委颁布的《股份制企业试点办法》制定方案,以职工合股基金为基础组建精华公司,投该基金于股份公司,并为精华公司和职工合股基金起亓了章程与法律文件和申报文件,并查证了昆明精华公司作为股份公司股份认购人的法人资格。
&&&&4、根据国家体改委文件体改生〖号“关于设立昆明机床股份有限公司的批复”,同意昆明机床厂将位于昆明市官渡区的一宗土地面积平方米(确认其土地资产评估价值为元)投入改组后的股份公司的总资产,并同意将其投入的土地资产折为2556万股作为国家股投入股份公司。自完成变更土地登记手续之日起,股份公司获得对上述土地50年的使用权。
&&&&5、根据日昆明昆机集团公司与昆明机庆股份有限公司的分立协议,双方同意日前所产生的利润中,700万元人民币应属于云南省人民政府,其余部份属于公司。
&&&&6、上述分立协议中第十二条“相互赔偿偿“条款中规定:“公司只承担根据经本协议所定并重述的重组文件的规定而由生效日开始划入公司的`资产'、`承担之债务'和`员工'。公司不会承担任何其他昆机之资产、债务、权利、合同、权益和员工(或任何全体员工或潜在负债及责任)。公司对此不享有任何权利也不承担任何其他生效日期起公司不会负责的昆机之资产、权利、负债责任(包括任何潜在负债及责任)。”
&&&&7、公司1993年盈利预测经上海沪江德勤会计师事务所鉴证,预计公司1993年税后利润为3028.9万元,由于预测时遵循的会计准则不一致,所以上海沪江德勤会计师事务所所预测的1993年税后利润数与香港德勤会计师事务所的预测数略有差异。
&&&&8、公司已在香港遮打道16―20号历山大厦二十楼设立营业地点,并已向香港公司注册处申请根据香港法例第32章公司条例第111部分在香港注册。
&&&&9、公司于日与昆明昆机集团公司订立了有关重组后互相提供服务的“服务协议”、“商标特许协议”、“产品分销代理协议”。根据“产品分销代理协议”,公司同意委托昆明昆机集团公司为其中国的非独家销售代理,以宣传、销售及推广公司所制造的产品。
&&&&另外,公司于1993年20日与昆明昆机集团订立了“分立协议”,根据协议,各方同意就实施重组做出若干安排及互相提供若干赔偿保证。
&&&&10、沪江德勤会计师事务所对公司月份的查帐鉴证报告,因对昆明机床厂重组分立后投入股份公司的资产、权益等进行查验,故其1993年6月末的资产负债表中无期初数。
&&&&11、公司章程摘录
&&&&(1)关于股份、股份转让、注册资本问题
&&&&公司可发行普通股和优先股。公司发行的普通股包括A种股票和H种股票两种。除非本章程另有规定外,A股股东和H股股东享有同等权利,负责同等义务。
&&&&非外国和香港、澳门、台湾地区的投资者不得买卖&股票.普通股的股息或其他分派以人民币宣布。A股股息或其他发派以人民币支付。H股股息或其他分派以港币支付。以港币支付股息或其他分派时,汇率应采用宣布股息之日前7日(不包括宣布股息之日)深圳外汇调剂中心人民币兑换港币收市汇率的平均值。
&&&&每位普通股股东均可根据其股份享有公司股息、其他分派及清盘所得的分派。
&&&&公司以发起方式设立。公司设立后,即可增资扩股,转为社会募集公司。
&&&&公司根据业务发展需要和有关规定,经董事会提议,股东会以特别决议案通过并报有关政府授权部门批准,可以增加股份总数,增加的股份可以下述方法发行及分配:
&&&&1)公开发售和配售;
&&&&2)以新股票分配股利;
&&&&3)根据有关规定,将公司的公积金转为公司股本;
&&&&4)中国法律许可的任何其他方式。
&&&&(2)关于股利分配的问题
&&&&公司缴纳有关税项后的利润,按下列顺序分配:
&&&&1)弥补亏损;
&&&&2)提取法定盈余公积金;
&&&&3)提取公益金;
&&&&4)如有优先股,支付优先股股利;
&&&&5)提取任意盈余公积金;
&&&&6)支付普通股股利;
&&&&董事会除分配年度股利,另可决定分配中期股利。
&&&&公司向股东分配股利时,应按中国税法规定代扣股东股利收入之应纳税金。
&&&&12、北京市通商律师事务所和上海市浦东涉外律师事务所已为公司本次A股发行、上市出具法律意见书,确认:
&&&&(1)公司是依法成立并合法程序的股份有限公司;
&&&&(2)本次A股发行、上市的程序合法;
&&&&(3)鉴于证监会已复审核准本次A股发行,且A股已公开发行,公司已具备A股发行、上市的实体性条件。
&&&&13、董事会确认,不存在对本公司的财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景可能产生较大影响的诉讼,本公司的董事、监事或高级管理人员也没有受到刑事诉讼记录。
&&&&4、此次股票发行后的第一会计年度,由于股金到位时间不足半月,董事会目前条算建议派发截至日止年度的每股股利不少于人民币0008元,将于1994年6月派发。
&&&&十一、投资风险及发展规划
&&&&1、风险及对策
&&&&(1)经营风险
&&&&公司目前所用的原材料主要为废钢、生铁、钢材、有色金属、油漆等,其价格随市场供应变化而变动,公司产品成本也随之变化。
&&公司将根据产品成本及市场需求适当调整产品销售价。钢材中除用于机床主轴和主轴套徵听钢栈标准要求较高,目前国内只有几家钢厂能供应外,其余皆能在国内市场采购或采用合同预定等手段满足需要,主要供应商均与公司有长期的合作关系。
&&&&电是公司的主要消耗能源之一。目前云南省的电力供应仍然比较紧张,但由于本公司被云南省政府列为重点企业,在电力供应上得到了特别的照顾。云南省用电管理部门已作出书面承诺,对公司的电力需求按“保量不保价”的原则保证供应。另外,2000年之前云南漫湾电站机组全部发电后,云南省的电力供应将可改善。
&&&&交通运输能力是制约中国经济发展的主要因素,本公司同样受铁路运力“瓶颈”牵制,每年的物资运入及成品发运受到一定影响,公司已设法利用公路运输缓解部分货运问题,1996年底南(宁)昆(明)铁路的通车也会改善目前的状况。
&&&&目前,中国的经济正向社会主义市场经济过渡,各类产品价格大都放开,从1989年起公司的产品已全部实行市场价格。但公司部分高精密度机床产品是在与客户确定价格并签订合同后才生产,且高精密度机床产品的生产周期长,公司可能承担部分与客户订立合同后生产成本上涨的风险。公司已于1992年获得产品进出口自营权,为产品进国际市场及进口必要的机床配件创造&了有利的条件。公司每年需要一定的外汇支付H股的股利、进口必要的机床配件及购置专用生产设备,而公司的产品销售目前主要以国内市场为主,销售收入大部分以人民币结算,这就涉及到外汇调剂汇率风险。董事会决定继续扩大公司产品出口,直接创汇以沽少汇率风险。
&&&&(2)行业风险
&&&&机床工具行业是机械工业的一个重要组成部分,机床工具行业的产品水平和技术服务水平对产品生产技术和经济效益的提高起着决定性的作用,其发展符合国家的产业政策。
&&&&随着社会主义市场经济的发展,国内机床工具行业的竞争也日趋激烈。公司原先作为国家镗铣类机床定点生产企业的地位也受到了来自各方面竞争的挑战,但董事会相信凭籍公司新产品开发、质量管理的基础管理的优势,公司的产品在国内市场竞争中将继续保持领先地位。&&&&
&&&&(3)市场风险
&&&&公司产品除卧镗系列及精密测量设备、精密位移传感器外,另三类产品由于产品精密度高,生产周期相对较长,资金周转受到一定影响。公司将致力于技术改造,拓展销路,努力克服此类影响。
&&&&公司生产的机床属固定资产投资类产品,其需求会受到国家宏观经济政策调控的影响,但董事会认为,作为国家支柱产业的机床工具行业具有良好的前景。公司将根据市场经济规律抓住有利时机,扩大产品产销量。
&&&&(4)政策性风险
&&&&改革开放已作为我国的基本国策载入宪法。但是政治、社会环境的重大变化从而导致的经济政策及其他政策的变化仍有可能对公司产生影响。
&&&&(5)其他风险
&&&&&中国恢复关贸总协定缔约国地位后,可能削减机床进口的关税,并简化进口审批手续。然而董事会相信随着公司不断更新设备及技术,将有足够能力与国外企业竞争,且公司产品与同类进口产品相比具有价格优势。董事会并且相信中国恢复关贸总协定缔约国地位后,公司所需的进口电控元器件、数控系统及配件的进口关税也会降低。
&&&&2、发展规划
&&&&机床工具工业对中国经济发展具有重要意义,为机器的制造和修理提供所需之技术装备,这些机器广泛用于各个经济领域。机床工具工业获得中国政府的支持及重视,作为日后发展之重点工业。此外,公司客户主要从事机械加工、工模具制造、汽车制造、能源、交通运输、航空、航天、电子、烟草机械制造和造船等行业,这些行业大部分属中国政府“八五计划”重点发展行业。公司将大大受益于这些行业的发展及现代化改造。
&&&&A股和H股股票发行所得款项将可为公司提供所需资金,进行重大发展。公司于未来五年之发展策略如下:
&&&&(1)改进现有生产设备,重点在于提高生产能力及产品的开发能力;
&&&&(2)重点开发数控机床;
&&&&(3)增加产品种类;
&&&&(4)采用电脑辅助技术不断提高管理水平。
&&&&公司计划购置先进设备以改进现有生产设施。新购买的设备将增加大型基础件的加工能力,现有大型基础件的加工能力限制了本公司整体生产能力。大型基础件的生产将迁往预计在1995年落成的面积约30,000平方米新厂房。此外,公司计划在新厂房增设立一条盘套类及轴类的新生产线,并扩大钣金件的生产能力。
&&&&公司亦计划提高加工中心及其他数控机床的产量。中国正改进其制造技术,对数控机床的需求不断增加。为增加数控机床之产量,本公司计划增设立轴箱及其他数控机床主要零件之生产线,同时计划集中在新厂房生产精密轴系和精密丝杠。此外,公司与意大利Costruzioni&Meccaniche&Bolla&SRL已订立合作生产协议,生产落地式数控卧式镗铣床。
&&&&公司还计划增加产品种类(包括模具)。这些产品用于汽车、电器及塑料制品等行业。董事会认为公司具备制造上述产品的技术。此外,公司亦将生产烟草加工机械的零部件。
&&&&为不断改进管理,公司将安装电脑管理资讯系统,并在生产中利用电脑辅助设计及电脑辅助生产技术。公司还将购入先进测量设备供生产用。
&&&&董事会相信上述发展计划可巩固本公司在中国精密数控机床制造上的领先地位。
&&&&3、资金投向
&&&&公司募股资金在扣除发行费用后,A股和H股股票发行共可募集资金约人民币26215.2万元及港币11890万元,主要用于公司的技术改造,具体用途如下:
&&&&―约人民币6000万元,用于新建厂房及设施更新;
&&&&―约港币11020万元,用于进口设备和技术引进;
&&&&―约人民币9360万元,用于购买国内设备;
&&&&―约港币870万元,用于发展其他业务;
&&&&―其余款项用于补充营运资金。
&&&&如本次发行所得款项净额未能即时用于上述用途,董事会拟将上述款项作短期投资以获取更大的效益。
&&&&计划新建的厂房包括一座建筑面积约3万平方米的厂房,以扩大大件厂、轴杂件厂和装配厂的生产能力。该新厂房现已动工,预计1995年完工。此外,公司正在新建一座建筑面积约3千平方米的厂房,供机修厂使用。
&&&&十二、公司1993年度盈利预测
&&&&1、上海沪江德勤会计师事务所“关于昆明机床股份有限公司1993年效益预测的鉴证报告”上德师报字(93)第73号
&&&&昆明机床股份有限公司:
&&&&我所根据现行的会计原则、会计制度和国家税法等有关规定,审核了贵公司提供的1993年效益预测资料。1993年效益预测已锇该年度1月至6月的实际业绩。
&&&&我所认为,编制该项预测所依据的会计政策和核算方法与以前年度口径一致,并基于以下假设:
&&&&(1)国家法律法规政策对企业的经济情况将无重大影响;
&&&&(2)未考虑非经常性项目对盈利带来的影响;
&&&&(3)现行利率和汇率将无重大变动;
&&&&(4)国家的税率基准或税率将无重大变动;
&&&&(5)公司的业务及业绩将不因政府行为的干预对盈利产生不良影响。
&&&&我所认为在上述假设的前提下,后附1993年效益预测表,可以反映贵公司该年度的预测效益。
&&&&附:贵公司1993年效益表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海沪江德勤会计师事务所
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册会计师:柳伟敏&&&胡凡
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&一九九三年十一月六日
&&&&附件:昆明机床股份有限公司1993年效益预测表
&&&&单位:人民币千元
&&&&项目&&&&&&&&&&&1993年
&销售收入&&&&&&&&&&142623
&销售成本&&&&&&&&&&&57479
&营业利润&&&&&&&&&&&85144
&其他收入&&&&&&&&&&&&2748
&收入合计&&&&&&&&&&&87892
&费用合计&&&&&&&&&&&46795
&税前盈利&&&&&&&&&&&41097
&所得税&&&&&&&&&&&&&&6808
&税后盈利&&&&&&&&&&&34289
&减:不稳定因素准备&&&4000
&盈利&&&&&&&&&&&&&&&30289
&&&&注:经证券主管部门同意,本公司不对1994年年度盈利进行预测及指标分析。
&&&&4、1993年度之预测每股可分配税后利润为人民币01513元,每股净资产人民币2.466元。
&&&&注:1)计算公式:a每股可分配税后利润=1993年可分配税后盈利/加权平均股本=0.1513元/股
&&&&b.每股净资产=(93年6月末净资产+国家股、法人股评估增值部分+H股、A股股本及溢价部分-预计股票发行费用+公司7―12月税后利润-已分配700万元税后利润)/93年末股本总数=2.466元。
&&&&2)倘若本公司于日设立,则1993年盈利预测为人民币3028.9万元;日止实现的税后利润为513.6万元;属于原企业所有;日至10月19日实现的税后盈利中人民币700万元属于云南省人民政府和昆明精华公司所有;本公司至日的可分配税后利润预计为人民币1815.3万元。
&&&&3)因新发A股股本和H股股本于1993年12月到位,故计算1993年度每股可分配税后盈利时总股本中未计新发行的A股和H股股数。
&&&&4)鉴于新发A股股本和H股股本于1993年12到位,如无不可预见的情况,董事会目前打算建议派发截止日止年度每股红利不少于人民币0.008元,将于1994年6月派发。
&&&&十三、备查文件
&&&&1、国家体改委改生〖号文《关于设立昆明机床股份有限公司的批复》
&&&&2、国家国有资产管理局国资企函发〖号《关于昆明机床厂股份制试点国有股权管理的批复》;
&&&&3、国家国有资产管理局国资评〖号文《对昆明机床厂股份制改造公开发行股票项目资产评估结果的确认通告》;
&&&&4、国家土地管理局〖1993〗国土函字第224号《关于对昆明机床厂股份制改制中国有土地使用权评估结果确认及其它有关事项的批复》;
&&&&5、上海会计师事务所上会师报字(93)第1066号文《关于昆明机床厂的资产评估报告》;
&&&&6、上海沪江德勤会计师事务上德师报字(93)第60号《关于昆明机床厂的查帐报告》;
&&&&7、昆明机床股份有限公司章程;
&&&&8、昆明机床股份有限公司与上海海通证券公司公开发行上市股票(A股)的承销协议;
&&&&9、重大合约文本;
&&&&10、证监会要求的其它有关文件。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&昆明机床股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日
&&&&公司组织机构:
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&│股东会│
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&│董事会├─┤监事会│
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&│总经理│
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