2015年1月铁矿石市场行情及2015年2月价格走势分析
来源:中国钢铁工业协会&&&&作者:
1月份，受天气寒冷影响，钢材需求和产量均有所下降，铁矿石价格也呈持续下跌走势。后期即将迎来春节长假，预计钢铁产量还会有所下降，铁矿石需求也将相应减少。在供大于求的总体态势下，铁矿石价格将以小幅波动为主。
一、中国铁矿石价格指数降幅加大
1月末，中国铁矿石价格指数（CIOPI）为232.18点，环比下降20.86点，降幅为8.24%，降幅较上月加大7.23个百分点。其中：国产铁矿石价格指数为231.04点，环比下降5.27点，降幅为2.23%；进口铁矿石价格指数为232.69点，环比下降27.92点，降幅为10.71%。
二、进口铁矿石价格降幅大于国产矿
1月末，国产铁精矿含税价格为594.51元/吨，环比下降13.55元/吨，降幅为2.23%；进口粉矿到岸价格为62.85美元/吨，环比下降7.54美元/吨，降幅为10.71%，降幅较国产矿高8.48个百分点；进口粉矿现货贸易人民币含税价格为500.18元/吨，环比下降39.95元/吨，降幅为7.40%。
从全月情况看，国产铁精矿平均含税价格为601.77元/吨，环比下降28.55元/吨，降幅为4.53%。全月呈持续下降走势，由月初608.06元/吨跌至月末594.51元/吨，累计下跌13.55元/吨。
进口粉矿平均价格为67.56美元/吨，环比下降1.10美元/吨，降幅为1.60%。其中：1月4日至1月6日小幅上升，从70.74美元/吨升至全月最高的71.38美元/吨，上升0.64美元/吨；1月7日至14日持续下降，价格降至68.20美元/吨，下跌3.18美元/吨；1月15日小幅反弹0.33美元/吨；从1月16日至月末，价格基本呈下降走势，由68.53美元/吨降至62.85美元/吨，下降5.68美元/吨。
三、后期铁矿石价格走势分析
2月份适逢春节假期，钢材市场需求不旺，钢铁产量会有所减少，铁矿石需求进一步下降；铁矿石港口库存依然居高不下，供大于求态势未有改观。后期铁矿石价格将以小幅波动为主。
1、钢铁产量有所减少，铁矿石需求进一步下降
球墨铸铁钢结构窄带钢镀锌带钢镀锌焊管钢管不锈钢不锈钢丝钢铁钢结构高功率石墨电极轴承钢受天气寒冷及临近春节假期影响，钢铁需求和产量均有所下降。据钢铁协会旬报统计，1月份中上旬重点统计钢铁企业粗钢累计日产量为171.83万吨，比上月平均日产下降了2.75万吨，降幅为1.57%；1月末，钢铁协会CSPI国内钢材综合价格指数为77.13点，环比下降5.96点，降幅为7.17%，降幅较上月加大4.59个百分点。预计2月份钢铁产量仍呈下降态势，铁矿石需求进一步减弱。
2、铁矿石库存居高不下，供需矛盾未有改观
1月末，全国进口铁矿石港口库存量9977万吨，环比略降82万吨，降幅为0.82%；同比增加165万吨，增幅为1.68%。去年全国生铁产量为71160万吨，仅比上年增加334万吨。但全国铁矿石（原矿）产量比上年增加了5687万吨，铁矿石进口量比上年增加11341万吨，远远超过了国产生铁增产需求。从总体情况看，国内市场铁矿石资源供求矛盾的局面未有改观。
球墨铸铁钢结构窄带钢镀锌带钢镀锌焊管钢管不锈钢不锈钢丝钢铁钢结构高功率石墨电极轴承钢据钢铁协会统计，2014年，会员钢铁企业实现利润虽同比实现上升，但销售收入却有所下降，销售利润率仅为0.85%；CSPI中国钢材指数平均值为91.32点，连续第三年下降；进入2015年以来，钢材价格持续下跌走势，1月末降至77.13点，是2002年5月以来的最低水平。受产能过剩、需求增长放缓等因素影响，后期钢铁产量难以大幅增长，铁矿石供大于求态势难以扭转，价格将以小幅波动为主。
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本周初30%品位磷矿石市场均价为488元/吨，周末为487元/吨，价格下调0.20%。国内磷矿山多数在准备开采，但距离大量出矿仍需一周以上的时间，目前下游询单开始增多，实单成交稀少。矿企观望较多，货源较少。下游国内黄磷价格暂稳，国内主流报价在14500元/吨左右;下游磷肥市场行情平稳，价格波动不大。一铵价格本周价格维持在元/吨左右，二铵报价在2692元/吨。矿石销售清淡，厂家调价意向不大，预计后市报价走稳。
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大摩：2015铁矿石价格或将回稳
12月31日外媒消息，青岛港62%品位铁矿石到岸价格今年累计下跌47%。但该商品12月23日跌至66.84美元的2009年6月以来最低水平之后，四天连续反弹，创出7月份以来最长连涨纪录，本月价格仅下跌0.2%。
摩根士丹利分析师表示，从价格的下跌趋势来看，最糟糕的时期可能已经过去。而导致2014年铁矿石价格下跌的主要因素，是以澳大利亚为首的国家大举增加供应。
据估计，铁矿石价格明年或将跌破60美元。
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2015年一季度铁矿石价格走势恐难达到预期
　　2015年一季度铁矿石价格走势恐难达到预期 & &铁矿石市场的逻辑相对简单，即在钢厂产能利用率达到极限水平，且没有更多新产能投放的前提下，铁矿石的供应主导了市场走势。从传统季节性经验看，每年一季度均面临矿山供应量缩减，那么一季度铁矿石价格应该处于全年走势最强的时期。
　　2015年一季度铁矿石价格走势恐怕难以达到预期，供应减量会对价格有所支撑，但这仅仅使得铁矿石价格在一季度不出现大幅下跌，同时需要钢厂不减产加以配合。考虑到铁矿石仍旧处于去库存周期内，价格大幅反弹的可能性也不大，如果消费不减少，同时和兑的汇率保持相对稳定，一季度铁矿石价格会在480&520元/吨之间波动。
　　究竟影响铁矿石价格的主要原因是什么？
　　从铁矿石价格、供需关系、港口库存和季节性因素来看，铁矿石价格受到库存周期以及供需关系的影响更加明显。尽管2013年年底&2014年年初澳洲受飓风影响发货量1000万吨，同时在中国贸易商大肆采购铁矿石融资的背景下，铁矿石价格在2014年年初仍出现了下跌。
　　库存周期和供需关系是影响铁矿石价格的最主要的因素，当前港口库存更多以融资贸易矿为主，融资矿本身的性质决定了变现是一定的，而当前难以变现的关键是，如果按照30%保证金比例，2014年年初130美元/吨的银行质押价值相当于90美元/干吨，银行清算价格是质押价格的0.8倍，也就是说价格在72美元/干吨以上的时候，矿贸商才会选择抛货变现，否则将会产生亏损，这也解释了为什么价格在72美元/干吨以上的时候去库存速度较快，而跌破72美元/干吨之后就减缓了。
　　市场对铁矿石港口库存下降解读为供应量减少，根据我们的调研，港口库存下降主要有以下几个原因：1.去年11月铁矿石进口受到APEC会议影响减缓，但实际到港并未减少，矿砂船进入了保税港而并未卸载，这个情况在去年12月进口数据上已经反映，且港口库存也出现了回升；2.钢厂备货导致港口钢厂库存转移到场内，拉低了港口库存水平；3.贸易商减少甚至停止采购铁矿石，表观消费量下降，造成了港口库存和进口量下降；4.矿山港口确实有检修，但都是常规检修，在一季度到港量出现一定程度的减少，但我们认为这主要是由于消费减少导致，主因并非矿山的主动减产。
　　那么，一季度的季节性因素，如澳洲飓风，巴西暴雨等，对矿山供应量会产生多大的影响？
　　澳洲的天气对铁矿石供应量的影响有多大？我们可以来算一笔账，供应减少量=（上月进口量-本月进口量）+（上月期末库存量-本月期末库存量）-（上月生铁产量-本月生铁产量）&1.6。从中可以发现，由于2012年没有飓风，供应量并未受到影响，年受到飓风影响，导致供应量分别减少884.09万吨和936.63万吨。
　　在产能过剩周期并未完成，海外矿山仍有利润的前提下，2015年供应缩减并不符合逻辑。尽管一季度矿山供应受到季节因素影响缩减，但库存释放足以填平供应缺口。因此，2015年一季度铁矿石价格难以反弹，如果钢厂在一季度减产，则铁矿石下跌空间仍旧存在。
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