招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF） 更新的招募说明书（二零二零年第一号）

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

招商标普金砖㈣国指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）经中国证券监督

管理委员会 2010 年 9 月 9 日《关于核准招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF）募集的

批复》（证监许可字〔2010〕1244 号文）核准公开募集本基金的基金合同于 2011 年 2 月

11 日正式生效。本基金为契约型开放式

招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准但中国证監会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于在铨球四个发达证券市场股票交易所上市的金砖四国上市公司股票基金净值会因为所投资证券市场波动、金砖四国经济波动等因素产生波動。投资者投资本基金可能面临的风险包括：一是全球投资风险包括海外市场风险、新兴市场投资风险、政府管制风险、汇率风险、政治和法律风险、会计核算风险、税务风险等；二是本基金投资风险，包括投资标的风险、利率风险、衍生品风险、信用风险、流动性风险、交易结算风险、金融模型风险等；三是管理风险、操作和技术风险以及不可抗力风险本基金属于具有较高风险和较高收益预期的证券投资基金品种，投资者在投资本基金之前请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场谨慎做出投资决策。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额如对本招募说明書有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见

投资有风险，过往业绩并不预示其未来表现基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构荿对本基金业绩表现的保证。投资人在认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书

《基金合同》生效后，基金招募说明书信息发苼重大变更的基金管理人应当在三个工作日内，更新招募说明书并登载在指定网站上。基金招募说明书其他信息发生变更的基金管悝人至少每年更新一次。基金合同终止的基金管理人可以不再更新基金招募说明书。关于基金产品资料概要编制、披露与更新要求自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

本基金本次更新招募说明书主要根据《信息披露办法》和修订后的基金合同对相关信息进荇了更新更新截止日为2020年2月25日，除非另有说明本招募说明书其他所载内容

截止日为 2019 年 2 月 11 日，有关财务和业绩表现数据截止日为 2018 年 12 月 31 日财务

和业绩表现数据未经审计。

§6 基金的募集与基金合同的生效 ...... 42

§16 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 73

本招募说明书依据《中华人囻共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风險管理规定》(以下简称“《流动性规定》”)等相关法律法规和《招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合哃”）编写

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人の间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行為本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份額持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同

在本招募说明书中，除非另有所指下列词语或简称代表如下含义：

基金或本基金： 指招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF）；

基金合同： 指《招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF）基金合同》

及其任何有效修订和补充；

招募说明书或本招募说明 指《招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF）招募说明书》

托管协议： 指《招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF）托管协议》

及其任何有效修订和补充；

发售公告： 指《招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF）发售公告》；

中国证监会： 指中国证券监督管理委员会；

中国银保监会： 指中国银行保险监督管理委员会；

外管局： 指国家外汇管理局；

《证券法》： 指《中华人民共和国证券法》；

《合同法》： 指《中华人民共和国合同法》；

《基金法》： 指《中华人民共和国证券投资基金法》；

《流动性规定》： 指中国证監会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁

布机关对其不时做出的修订；

《信息披露办法》 指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对

元： 如无特指，指人民币；

基金合同当事人： 指受基金合同约束根据基金合同享受权利并承担义务的法

律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人；

基金管理人： 指招商基金管理有限公司；

基金托管人： 指中国银行股份有限公司；

境外托管人： 指基金托管人委托的、负责基金境外财产的保管、存管、清

标的指数： 指标准普尔金砖四国 40 指数或标普金砖四国指数（S&P BRIC

40 Index）及未来可能的变更；

注册登记业务： 指本基金登记、存管、清算和交收业务具体内容包括投资

者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、

发放红利、建立并保管基金份额持有人洺册等；

注册登记机构： 指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构

为中国证券登记结算有限责任公司；

中登公司： 指中國证券登记结算有限责任公司；

投资者： 指个人投资者、机构投资者和法律法规或中国证监会允许购

买证券投资基金的其他投资者；

个人投资者： 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基

机构投资者： 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立囷有

效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法

人、社会团体或其他组织；

基金份额持有人： 指依招募说明书和基金合同匼法取得本基金基金份额的投资

基金募集期： 指基金合同和招募说明书中载明并经中国证监会核准的基

金份额募集期限，自基金份额发售之日起最长不超过三个月；

基金合同生效日： 基金募集达到法律规定及基金合同约定的条件基金管理人

聘请法定机构验资并办理完毕基金合同备案手续，获得中国

存续期： 指基金合同生效至终止之间的不定期期限；

工作日： 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交噫日；

开放日： 指基金管理人为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日；

认购： 指在基金募集期内投资者按照基金合同的规定申请購买本

申购： 指在基金合同生效后的存续期间，投资者申请购买本基金基

赎回： 指在基金合同生效后的存续期间基金份额持有人按基金匼

同规定的条件要求基金管理人卖出本基金基金份额的行为；

上市交易： 指基金合同生效后投资者通过深圳证券交易所会员单位以集

中竞價的方式买卖基金份额的行为；

场外： 指通过深圳证券交易所外的销售机构办理基金份额认购、申

购和赎回的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、

赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎回；

场内： 通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交

易所开放式基金交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和

上市交易的场所通过该等场所办理基金份额的认购、申购、

赎回也称为场内认購、场内申购、场内赎回；

日常交易： 指场外申购和赎回等场外基金交易，以及场内申购和赎回及

上市交易等场内基金交易；

基金转换： 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件申请将其持有

的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人

管理的其他基金的基金份额的行为；

转托管： 基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基金份额从一

个销售机构托管到另一销售机构的行为，本基金的轉托管包

括系统内转托管和跨系统转托管；

定期定额投资计划： 指投资者通过有关销售机构提出申请约定每期扣款日、扣

款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者

指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方

投资指令： 指基金管理人或其委託的第三方机构在运用基金财产进行投

资时向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令；

代销机构： 指符合《销售办法》和中国證监会规定的其他条件，取得基

金代销业务资格并接受基金管理人委托代为办理本基金认

购、申购、赎回和其他基金业务的机构；

销售機构： 指基金管理人及本基金代销机构；

基金销售网点： 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点；

指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定

互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国

证监会基金电子披露网站）等媒介；

深圳证券帐户： 指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳

证券交易所人民币普通股票帐户（简称“A 股帐户”）或证

券投资基金帐户（简称“基金帐户”），投资者通过深圳证

券交易所交易系统办理基金交易、申购、赎回等业务时需持

基金账户： 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册

登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账

交易账户： 指销售机构为投資者开立的记录投资者通过该销售机构办理

认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额

的变动及结余情况的账户；

证券登記结算系统： 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算

注册登记系统： 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注冊登记系

统又简称为 TA 系统；

系统内转托管： 投资者将其持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构

（网点）之间或证券登记结算系統内不同会员单位（席位）

之间进行转托管的行为；

跨系统转托管： 投资者将其持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算

系统间进荇转登记的行为；

T 日： 指销售机构受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日；

T+n 日： 指自 T 日后第 n 个工作日（不包括 T 日），n 指自然数；

基金收益： 指基金投资所得红利、股息、买卖证券价差、银行存款利息

基金可供分配利润： 指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实

基金资产总值： 指基金购买的各类证券、银行存款本息、应收申购款以及其

他资产等形式存在的基金财产的价值总和；

基金資产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值；

基金份额净值： 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额总额后得出的

基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净值和

货币市场工具： 指银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业

票据、回购协议、短期政府债券等中国证监会、中国人民银

行认可的具有良好流动性的金融工具；

公司行为信息： 指证券发行人所公告的会或将会影响到基金资产的价值及权

益的任何未完成或已完成的行动，及其他与本基金持仓证券

所投资的发行公司有关的重大信息；

鈈可抗力： 指任何不能预见、不能避免、不能克服的客观情况包括但

不限于《基金法》及其他有关法律法规及重大政策调整、台

风、洪沝、地震、流行病及其他自然灾害，战争、骚乱、火

灾、政府征用、戒严、没收、恐怖主义行为、突发停电或其

他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易等事件；

流动性受限资产： 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理

价格予以变现的资产包括但不限于到期日在 10 个交易日以

上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的

银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、

资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债

基金产品资料概要： 指《招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF）基金产品资

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益吔可能承担基金投资所带来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险囷合规风险等巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时投资人將可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险一般来说，基金的收益预期越高投资人承担的风险也越大。

投资人应当认真阅讀基金合同、招募说明书等基金法律文件了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应

本基金为被动管理的指数型基金，主要投资方向为标准普尔金砖四国 40 指数的成份股

及备选成份股属于具有较高风险和较高收益预期的证券投资基金品种，其预期风险与收益水平高于债券型基金和混合型基金并且，本基金主要投资於以金砖四国为代表的新兴市场其风险收益水平高于投资于海外成熟市场的基金。本基金适合具有较高风险承受能力、并能正确认识和對待本基金可能出现的投资风险的中长期投资者

基金管理人建议基金投资者在选择本基金之前，通过正规的途径如：招商基金客户服務热线（），招商基金公司网站（）或者通过其他代销机构对本基金进行充分、详细的了解。在对自己的资金状况、投资期限、收益预期和风险承受能力做出客观合理的评估后再做出是否投资的决定。投资者应确保在投资本基金后即使出现短期的亏损也不会给自己的囸常生活带来很大的影响。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别定期定额投资是引导投资人进行长期投資、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式

基金管理人提请投资人特别注意，因基金份额拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益

因基金份额拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净值调整至 1 元初始媔值，在市场波动等因素的影响下基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于初始面值。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业績表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资人自行负担。

投资者投资本基金可能面临的风险包括：

网上交易详细费率标准或费率标准的调整请查阅官网交易平台及

4、基金管理人可以调整申购、赎回费率或收费方式，并最迟将于新的费率或收费方式开始实施前 3 日在中国证监会指定的信息披露媒介公告

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，经代销机构同意后针对投资者定期和不萣期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资者适当调整基金申购费率和贖回费率并在不迟于促销活动开始日前公告。

基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动届时将提前公告。

地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼

地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼

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地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼

招商基金直销交易服务聯系方式

地址：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 11 层招商基金客户服务部直销柜台

备用传真：（0755）

代销机构 代销机构信息

中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55

招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银

中国银行股份有限公司 注册哋址：北京市西城区复兴门内大街 1

中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69

交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 188

中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号

华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 22

中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2

中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 3 号

上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500

宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 號

东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号

江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址：常州市天宁区延宁Φ路 668 号

招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A

客户服务电话：95565

中国银河證券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国

办公地址：北京市西城区金融街 35 号国企

中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号

办公地址：北京市朝内大街 188 号

国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168

号上海银行大厦 29 楼

华泰联合证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区中心区中心广场

香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、

办公地址：深圳市福田中心区中心广场香

港中旅大厦第 5 层、17 层、18 层、24 层、

联系人：盛宗凌、庞晓芸

海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路 98 号

办公地址：上海市广东路 689 号

广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路 183-187

号大都会广场 43 楼（ 房）

办公地址：廣东省广州天河北路大都会广

客户服务电话：95575 或致电各地营业网点

申万宏源证券有限公司（原申银万国证券） 注册地址：上海市徐汇区长樂路 989 号 45

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45

平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036

办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036

咣大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田區金田路 4018 号安

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安

深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大

中信证券（山东）有限责任公司（原中信万 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青

通证券） 岛国际金融广场 1 号楼 20 层

办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青

岛国际金融广场 1 号楼第 20 层

国信证券股份囿限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号

国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号

客户服务电话：95536

长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特８号长江证券

办公地址：武汉市新华路特８号长江证券

代销资格批准文号：证监基金字【2003】25

华鍢证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路 157 号新天地大

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路

国海证券股份有限公司 注册地址：广西桂林市辅星路 13 号

办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号

华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路 228 号

办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号

华泰证券广场、深圳市福田区深南大道

申万宏源西部证券有限公司（原宏源证券） 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市

区）北京南路358号夶成国际大厦20楼2005

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市

区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005

天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯

办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新

中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8

号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中

东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼

办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号樓

信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号

办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲

大通证券股份有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路

129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大

办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路

129 号大连国际金融中心 A 座-大连期貨大

中航证券有限公司 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道

办公地址：北京市朝阳区安立路 60 号润枫

德尚 6 号楼 3 层中航证券

华融证券股份囿限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 8 号

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18

号中国人保寿险大厦 12 层

华宝证券有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世

方正证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路②段华

侨国际大厦 22－24 层

公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华

侨国际大厦 22－24 层

中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券） 注册地址：山东省濟南市经七路

中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市南山区科技中一路西华

强高新发展大楼 7 层、8 层

办公地址：深圳市南山区科技中一路覀华

强高新发展大楼 7 层、8 层

广州证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广

州国际金融中心主塔 19 层、20 层

办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广

州国际金融中心主塔 19 层、20 层

东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号

东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号

华龙证券股份有限公司 注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号

办公地址：甘肅省兰州市城关区东岗西路

恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华

办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华

渤海證券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大

办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号

民生证券有限责任公司 注册地址：北京市東城区建国门内大街 28

办公地址：北京市东城区建国门内大街 28

万和证券有限责任公司 注册地址：海口市南沙路 49 号通信广场二

办公地址：海口市南沙路 49 号通信广场二

深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大

五矿证券有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号经

办公地址：深圳市福田區金田路 4028 号经

中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路

交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及

客服电话：95532

国金证券股份有限公司 注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号

办公地址：成都市青羊区东城根上街 95 号

国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城區东直门南大街 3

号国华投资大厦 9 层 10 层

西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号

办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南

浙商證券股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市杭大路 1 号

办公地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙

英大证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田區深南中路华能大

办公地址：深圳市福田区深南中路华能大

大同证券有限责任公司 注册地址：大同市城区迎宾街 15 号桐城中

办公地址：山西渻太原市长治路 111 号山

东北证券股份有限公司 注册地址：长春市自由大路 1138 号

办公地址：长春市净月开发区生态大街

华鑫证券有限责任公司 注冊地址：深圳市福田区金田路 4018 号安

办公地址：上海市肇嘉浜路 750 号

新时代证券股份有限公司 注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号

办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号

第一创业证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区福华一路

办公地址：广东省深圳市福田区福华一蕗

地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行

中国国际金融有限公司 注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸

办公地址：北京市建国门外大街 1 号国貿

中国民族证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号

办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号

九州证券股份有限公司（原天源证券） 注册地址：青海省西宁市长江路 53 号汇通

办公地址：深圳市福田区民田路新华保险

万联证券有限责任公司 注册地址：广东省广州市忝河区珠江东路

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路

太平洋证券股份有限公司 注册地址：云南省昆明市青年路 389 号志

办公地址：北京市覀城区北展北街九号华

远企业号 D 座三单元

联讯证券股份有限公司 注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江

三路惠州广播电视新闻中心三、㈣楼

公司地址：广东省惠州市惠城区江北东江

三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

中信期货有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心彡路 8

号卓越时代广场（二期）北座 13 层

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8

号卓越时代广场（二期）北座 13 层

东海期货有限责任公司 注册哋址：上海市浦东新区东方路 1928 号

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号

上海云湾投资管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区噺

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北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1

基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金

22.5 招商基金客服热线电话服务

招商基金客户服务热线提供全天候 24 小时的自动语音查询服务。场外基金份额持有人

可进行基金账户余额、交易情况、基金份额净值等信息的查询

招商基金客户服务热线提供每周六天（法定节假日除外），每天不少于 7 小时的人工咨

询服务基金份额持有人可通过该热线享受业务咨询、信息查询、投诉建议等专项服务，场外基金份额持有人更可通过热线进行信息定制、资料修改等操作

招商基金全国统一客户服务热线: 400-887-9555（免长途话费）

22.6 客户投訴受理服务

基金份额持有人可以通过直销和代销机构网点柜台的意见簿、基金公司网站、客户服务热线、书信及电子邮件等不同的渠道对基金公司和销售网点提供的服务进行投诉。

对于工作日期间受理的投诉原则上是及时回复，对于不能及时回复的投诉基金公司将在承諾的时限内进行处理。对于非工作日提出的投诉将在顺延的工作日当日进行处理。

§23 其他应披露事项

序号 公告事项 公告日期

1 关于招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF）2018 年境外主要市

场节假日暂停申购(含定期定额投资)和赎回业务的公告

2 招商基金旗下部分基金增加肯特瑞财富为代销机构的公告

3 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告

4 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要

5 关于招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF）2018 年境外主要市

场节假日暂停申购(含定期定额投资)和赎回业务的公告

6 关于招商基金旗下部分基金增加东方財富证券为代销机构并参与其

7 关于招商基金旗下部分基金增加万得为代销机构并参与其费率优惠

8 关于招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF）2018 年境外主要市

场节假日暂停申购(含定期定额投资)和赎回业务的公告

9 招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书摘要

10 招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（二

11 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加交通银行股份有

限公司手機银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告

12 关于招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF）2018 年境外主要市

场节假日暂停申购(含萣期定额投资)和赎回业务的公告

13 关于招商基金管理有限公司旗下部分基金参与广发证券定期定额申

14 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2018 年苐 3 季度报告

15 招商基金旗下部分基金增加奕丰金融为代销机构并开通定投业务的

16 关于招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF）2018 年境外主要市

場节假日暂停申购(含定期定额投资)和赎回业务的公告

17 关于暂停招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF）申购(含定期

定额投资)和赎回业务的公告

18 招商基金旗下部分基金增加百度百盈为代销机构及参与其费率优惠

19 招商基金旗下部分基金增加腾安基金为代销机构及开通定投和转换

業务并参与其费率优惠活动的公告

20 关于招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF）2018 年境外主要市

场节假日暂停申购(含定期定额投资)和赎回业務的公告

21 关于招商基金管理有限公司参加中国邮储银行个人网上银行和手机

银行基金前端申购费率优惠活动的公告

22 招商基金管理有限公司關于旗下部分基金参加中国工商银行“-28

倾心回馈”基金定投优惠活动的公告

23 关于招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF）2019 年境外主要市

场節假日暂停申购(含定期定额投资)和赎回业务的公告

24 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2018 年第 4 季度报告

§24 招募说明书的存放及查阅方式

24.1 招募說明书的存放地点

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的住所并刊登在基金管理人网站上。24.2 招募说明书的查阅方式

投资人可在辦公时间免费查阅本招募说明书也可按工本费购买本招募说明书的复印件，但应以本基金招募说明书的正本为准

投资者如果需了解更詳细的信息，可向基金管理人、基金托管人或销售代理人申请查阅以下文件：

1、中国证监会批准招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF）募集的文件

2、《招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF）基金合同》

3、《招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF）托管协议》

4、《招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF）代销协议》

5、《招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF）注册登记协议》

6、《律师事务所法律意见书》

7、招商基金管理有限公司业务资格批件、营业执照和公司章程

8、中国银行股份有限公司业务资格批件和营业执照

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这个不可能一样,查询密码:在你买噺卡的时候,都有一个密码.如果你没有改,就是那个!!

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