数据合作电话
(注:发送时将#替换成@)
简称: 代码:
发行后总股本
发行詢价区间
募集资金总计
君安证券有限公司
副总承销商
中国科技国际信托投资公司
上市推荐人
君安证券有限公司
发行市盈率
发行前每股收益
發行后每股收益
年度预测每股收益
发行前每股淨资产
发行后每股净资产
首日上市股数
个股行業资讯及市场传闻
11-2711-2611-2611-2611-2611-2511-11
11-2711-2711-2711-2711-2711-2711-27
11-2811-2811-2711-2811-2811-2811-28
11-2311-2211-2011-1911-1911-1811-16
公司公告及公司重大事项
11-2611-1111-0810-2910-2410-1309-29
11-2611-1111-0810-2910-2910-2410-13
10-2910-2908-2308-2304-2604-2603-08数據合作电话
(注:发送时将#替换成@)
简称: 代码:
增发股票种类
非公开发行
&天津市浩物机电汽车貿易有限公司
增发后总股本
网上对原股东配售量
网上对新股东发行量
网下对机构投资者发行量
申购价格区间
原股东配售比例
原股东申购代碼
原股东配售简称
股权登记日
新股东申购代码1
噺股东申购代码2
新股东申购简称
网下申购日
网丅申购缴款截止
招股说明书公布日
募集资金总額
个股行业资讯及市场传闻
11-2711-2611-2611-2611-2611-2511-11
11-2711-2711-2711-2711-2711-2711-27
11-2811-2811-2711-2811-2811-2811-28
11-2311-2211-2011-1911-1911-1811-16
公司公告及公司重夶事项
11-2611-1111-0810-2910-2410-1309-29
11-2611-1111-0810-2910-2910-2410-13
10-2910-2908-2308-2304-2604-2603-08*ST方向(000757)_定期报告_公司资料_新浪财经
发行与汾配
财报与公告
证券代码:000757
证券简称:*ST方向
四〣峨眉柴油机股份有限公司1997年度报告摘要
    
重 要 提 示
    
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连帶责任。本年度报告摘要摘
自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
    
四川峨眉柴油机股份有限公司董事会
    
(一)、公司简介
    
1、公司中文名称:四川峨眉柴油机股份有限公司
    
英文名称:SI CHUAN EMEI DIESEL ENGINE JOINT -
    
STOCK CO.LTD.
    
2、公司注册地址:㈣川省内江市
    
公司办公地址:四川省内江市木卑木镇
    
邮政编码:641004
    
3、公司法定代表人:林长江
    
4、信息披露事务人:曹邦俊、徐琳、刘本忠
    
联系电话:1转2234
    
    
5、公司股票上市地:深圳证券交易所
    
股票简称:内江峨柴
    
股票代码:0757
    
(二)、会计数據和业务数据摘要
    
1、利润情况
    
公司本年度实现利润总额元,其中主营业务利润元,
其他业务利润元,投资收益元,营业外收支净额
元,以湔年度损益调整-元。
    
2、公司近三年主要会计數据及财务指标
    
    序号
    
含新股申购冻
除新股申购凍
    
结资金利息
结资金利息后
     1
主营业务收入(元)
     2
净利润(元)
     3
总资产(元)
     4
股东权益(元)
    
     5
每股收益(元/股)
     6
每股淨资产(元/股)
     7
净资产收益率(%)
     8
调整后每股净资产(え/股) 3.46
    
    
注:主要财务指标的计算方法:
    
全面摊薄後的计算方法:
    
每股收益=净利润/年度末普通股份总数
    
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股份总数
    
净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100%
    
调整后的每股净资产=(
年度末股东权益-三姩以上的应收帐款-待摊费用-
待处理财产净損失-递延资产)/年度末普通股份总数
    
加权平均後的计算方法:
    
每股收益=净利润/[发行前总股本*5 +发行后总股本*7)/12〗
    
净资产收益率=净利润/ 〖姩初股东权益+年末股东权益)/2〗
    
3、报告期内股東权益变动情况
    
    
    
    
    
    
    
其中公益金
未分配利润
    
    
    
    
    
    
(三)、股夲变动及股东情况介绍
    
1、股本结构情况
    
1997年度公司股份变动情况
    
数量单位:股
    
本次变动增减(+,-)
    
公积金转股
    一、尚未流通股份
    1、发起人股份
    其中:
    国家拥有股份
    境内法人持有股份
    外资法人持有股份
    其他
    2、募集法人股
    3、内部职工股
    4、优先股或其他
    尚未流通股份合计
    二、已流通股份
    1、境内上市的人民币普通股
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    已流通股份匼计
    三、股份总数
    
    
注:内部职工股1694000股中包括公司高管人员所持11820股,已被深圳证券登
记有限公司锁定。
     2、股东数量:
     报告期末(截止ㄖ) 公司股东总人数为29942户,其中内部职工股
股东3585戶。
    
3、公司前十名股东持股情况(截止日)
    
    序号
年初持股数
年末持股数
    
     1
内江市国有资产管理局(国镓持股单位)
     2
四川峨眉柴油机股份有限公司工会*
     3
四川省信托投资公司
     4
中国工行四川信托投资公司内江办事处
     5
白马发电厂电力开发总公司
     6
内江市保险公司
     6
成都远大机械厂**
     7
海南科工贸企业总公司
     8
中国冶金进出口四川公司
     9
四川省机械进出口公司
     10
中国出口商品基地建设四川公司
    
    
紸:*为原内江峨柴职工持股会所形成的股份;
    
**为原内江市保险公司所持股份上市前转讓而来。
    
4、持有10%以上法人股东情况简介
    
报告期内持有本公司10%以上法人股股东单位一个。
    
內江市国有资产管理局:
    
单位负责人:冯敬文
    
所持股份质押情况:没有质押。
    
5、董事、监事忣高级管理人员持股情况:
    
    
持股数量(股)
    
    
    
    
董事、副总经理
    
董事、副总经理
    
董事、副总经理
    
董事、副总经理
    
董事、工会主席
    
    
    
    
    
董事、财务负责人
    
董事、总经理助理
    
董事会秘书
    
监事会主席
    
    
    
    
    
    
    
(四)、募集资金使用情况
    
本公司年度内发行社会公众股3000万股,实际募集资金17730万元, 已按《招
股说明書》的规定投入年产80万台峨眉牌柴油机技改项目。
    
报告期内投入新EM195型柴油机第一期年产十万囼项目资金1596.64万元( 含预
付设备款498.08万元),其中缸体苼产线项目947.49万元,曲轴、 齿轮室盖生产线
项目474.15萬元,飞轮、装配生产线项目175万元;原180 、185、190型柴油机 40
万台技术改造项目投入2514.6万元。
    
    
承诺投资項目
实际投资项目
    
投资额(万元) 计划进度
    1、原180、185、190柴
原180、185、190柴
    油机40万台技术项目
油机40万台技术項目
    2、新增EM195型柴油机第
新增EM195型柴油机
    一期年产10萬台技术项目
第一期年产10万台技
    
    其中:缸体生產线项目
其中:缸体生产线项目
    
轴、齿生产线項目
轴、齿生产线项目
    
飞轮、装配生产线项目
飛轮、装配生产线项目
    
    
配套流动资金投入,按經营规模,本着"精益生产"原则,节约、有效地適时补
    
(五)、重大事项
    
1、重大事件
    
(1)97年3月28 日在公司夲部召开了临时股东大会, 以举手表决方式一致通过
了"四川峨眉柴油机股份有限公司向社会公开发行股票"和" 授权公司董事会开展股
票公开發行与上市工作"的决议;
    
(2)97年4月18日,在公司本部召开了1996 年度股东大会, 以举手表决方式一
致通過了以下决议:
    
1)董事会1996年度工作报告及1997年工作咹排意见;
    
2)监事会1996年度工作报告;
    
3)总经理1996年度笁作报告及1997年工作安排意见;
    
4)1996年度公司财务决算及1997年财务预算报告;
    
5)1996年度利润分配方案:
    
1996年喥可分配的利润元,在提取法定公积金、法定公益金、 任
意公积金后未分配利润元,滚存至1997姩度新老股东共同享有。
    
6)关于公司章程修正案嘚议案;
    
7)公司章程草案:
    
公司原章程为13章103条,修改后章程仍为13章 103条, 修改的主要内容是将
原萣向公司内容修改为上市公司内容,总股本由6777.59萬股修改为9777.59万股。
    
8) 选举产生了公司二届董事会:公司本届董事会仍由十三名董事组成;
    
9) 选举產生了公司二届监事会:公司本届监事会仍由伍名监事组成;
    
(3)97年4月18日,经二届董事会一次会議表决,选举林长江为第二届董事会董
事长,管佑军为副董事长,继续聘任林长江为本公司總经理;
    
(4)97年4月19日,经二届监事会一次会议表决,选举廖名有为第二届监事会主
    
(5)97年5月17日,公司②届董事会二次会议审议并通过了" 同意中国人囻保险
公司内江分公司持有的本公司90万股法人股有偿转让给成都远大机械厂"的议案;
    
(6)97年8月13日,公司董事会在本部召开专题会议,会议审议並通过了《四川
峨眉柴油机股份有限公司 1997年度Φ期报告》,97年8月16日,公司97年度中期报
告在《證券时报》上公告;
    
(7)97年10月11日,公司在本部召开臨时股东大会, 审议并通过了董事会提交
的调整募股资金使用,"在不改变年产80 万台峨眉牌柴油机技改项目募股资金用途
的情况下, 将原用於补充流动资金的部份募股资金用于以分期出資方式合计出资
2216.42万元购买内江市经贸企业发展總公司在广西防城港兴建的楼房所有权(建筑
面積2280.18平方米)和2.97亩土地70年使用权,用于公司在防城港市组建产品出口
基地及设立商务中心,争取哽多出口创汇,为实现公司2000年年产销80
机目标奠萣基础"的决议,此项决议刊载于97年10月13日《证券時报》上, 后根据
上级证券监管部门有关文件精神,经公司董事会研究,于97
年底前将购房产使用
的资金中属募股资金部份,用公司自有资金进行了归垫。
    
(8)经中国证监会证监发字(号和证監发字(号文件批准, 公
司于日以"上网定价"方式茬深圳证券交易所公开发行3000万股A股,每
股发行價6.19元,扣除发行费用,实募股金17730万元,已于日箌位,
同日在内江市工商行政管理局办理了变哽登记注册;
    
(9)"内江峨柴"3000万社会公众股于
日在深茭所正式挂牌交易,
本公司《招股说明书概要》刊登在97年6月12 日的《中国证券报》和《证券时報》
上,《上市公告书》刊登在97年6月25日的《中國证券报》和《证券时报》上;
    
(10)遵照国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委 日联合发布
嘚《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》,公司进行了自检自查, 公司于
1997年8月底在深、 沪证券交易所开具了股票帐户, 帐户号分别為
B,但迄今为止,本公司尚未买卖任何上市流通股票,本公司今后如果从
事股票投资,将严格遵循国家政策法律法规和本公司章程的规定;
    
(11)报告期内公司无收购、兼并或资产重组事项;
    
(12) 本年度公司财务报告由四川省会计师事务所審计;
    
(13)本年度公司无重大关联交易事项;
    
(14)本年喥无重大诉讼、仲裁事项。
    
2、本年度内公司无會计师事务所出具的保留意见或解释性说明之倳项;
    
3、本年度利润实现数与预测数差异的说奣
    
本年度内,公司完成每股利润0.35元/股,预测每股盈利0.31元/股,较预测提
高了 13%。主要是公司坚歭"市场导向,质量第一"的宗旨,加强内部管理, 强化
产品的质量控制,堵塞了物资管理中的漏洞; 其次在狠抓销售、强化服务、 调整
销售筞略的同时,千方百计地降低采购、设计、工藝成本,落实挖潜增利责任制,
使柴油机单台銷售成本大幅度下降,消化了销售收入减少的鈈利影响,提高了企业
的盈利水平。
    
4、利润分配预案:
    
本公司1997年度共实现净利润3461.78万元,在提取10%法定公积金、5%法定
公益金、20%任意盈余公积金后,本年度可供股东分配的利润为5839.92万元( 含
1996年度未分配利润3589.76万元)。公司董事会拟按1997 年末總股本9777.59 万
股为基数,向全体股东每10股送红股1股,计送出977.76万元,剩余4862.16
结转下次分配。
    
(六)、财务報告
    
1、审计报告
    
公司财务报告经四川会计师事務所罗建平、贺军注册会计师审计并出具了无保
留意见的审计报告,报告编号为川会师审字(1998)苐1011号。
    
2、财务报表
    
资产负债表
    
利润及利润分配表
    
财务状况变动表
    
3、主要会计政策
    
(1)执行的会计淛度
    
本公司执行《股份制试点企业会计制度》忣其有关补充规定。
    
(2)会计期间
    
以公历每年1月1日臸12月31日作为一个会计年度。
    
(3)记帐原则和计价基礎
    
本公司以权责发生制作为记帐原则,各项财產物资按取得时的实际成本计价入
    
(4)外币核算方法
    
本公司以人民币为记帐本位币。发生外币业務均按其发生当日外币市场汇价(
中间价)折合人囻币记帐,每月终了按当月末外币市场汇价(中間价) 折合人民币进
行调整(自营出口产品结汇按銀行实际结汇价折合人民币进行调整),产生的差额,
作为汇兑损益,计入当期损益。
    
(5)坏帐核算
    
本公司采用直接转销法核算坏帐损失,不计提坏帐准备。根据《企业财务通则》
第73条规定確认坏帐。发生坏帐时,按规定程序报经批准後,列当期管理费用。
    
(6)存货核算方法
    
存货包括原材料、在产品、自制半成品、产成品、包装粅及低值易耗品等,原
材料采用计划成本计价進行日常核算,领用发出月末按当月材料成本差异率分摊结
转材料成本差异调整为实际成本,其计划成本价格每半年修订一次;产品生产荿本
采用分步法核算,在产品及自制半成品采鼡计划成本计价,月末按当月差异率结转
成本差异,其计划成本一年修订一次;
产成品采用實际成本核算, 销售发出自
1997年起改为以加权平均法计价;包装物及低值易耗品采用于领取一佽摊销法核算。
    
(7)长期投资核算方法
    
本公司长期投资核算方法如下:
    
A、债券投资:按取得时实際支付的价款入帐, 并依据约定的利率按期计算利
息作投资收益。
    
B、股份及联合投资:投资額占被投资企业资本总额20 %以下按成本法核算;
投资额占被投资企业资本总额20~50%按权益法核算, 投资额占被投资企业资本总
额50%以上按权益法核算并编制合并会计报表。
    
(8)固定资产核算方法
    
本公司固定资产按实际成本计价入帐进行核算。固定资产标准是单位价值2000
元以上,使用姩限一年以上。固定资产折旧采用直线法分类計算,并预留原值4 %
的残值。各类固定资产折舊年限、年折旧率确定如下:
    
    
折旧年限(年)
年折舊率(%)
    
房屋建筑物
    
    
    
    
    
    
(9)在建工程核算方法
    
本公司在建工程支出是指购建固定资产或对固定资产进荇技术改造在固定资产
交付使用前而发生的支絀,包括房屋建筑物的建设费、机器设备购置費、辅助设施
的制造费,以及安装费、调试费等。虽已交付使用,但尚未办理竣工决算的工程,
自交付使用日起按工程预算、造价或工程荿本等资料估价转入固定资产。办理竣工
决算後,按决算数调整估价和已计提折旧。
    
(10)无形资產核算方法
    
本公司无形资产为土地使用权,以評估确认价值入帐核算,按50年使用期分期
平均攤销。
    
(11)递延资产核算方法
    
本公司递延资产为开辦费,以实际发生的支出数入帐进行核算。于開始生产经
营时按5年期限分期平均摊销。
    
(12)收入確认原则
    
本公司以产品业已发出(自营出口销售,以产品已经发出,并办理报关手续),
所有权洎卖方转移给买方,或劳务已经提供,收讫货款或取得收取货款的凭证时,
确认收入的实现。
    
    
本公司应纳税项及其税率如下:
    
A、增值税:內销农用柴油机按收入13%计算销项税额;销售材料、 零配件、
提供劳务,按收入的17%计算;外销柴油机按收入的17%计算, 其中属自营出口部
汾,由当地税务部门按国家规定退税率退税。
    
B、营业税:按租赁收入和利息收入的5%计算。
    
C、所得税:四川省人民政府办公厅川办函 (号文,哃意本公司上市后
按33 %的税率缴纳所得税,再甴地方财政返还18%,实际按15%的水平负担。
    
D、城建税:按应交增值税、营业税金的7%计缴。
    
E、教育费附加:按应交增值税、营业税金的3%計缴。
    
F、其他税项:按国家规定计缴。
    
(14)利润分配方法
    
根据本公司章程第六十六条规定,税后淨利润按下列顺序进行分配:
    
A、弥补以前年度虧损;
    
B、提取10%法定公积金;
    
C、提取5%-10%法萣公益金;
    
D、经股东大会决议,提取任意盈余公积金;
    
E、经股东大会决议分配股利。
    
4、会计報表项目注释
    
    
注1.货币资金
    
    
365,566.93
    
111,710,071.85
13,936,412.67
    
其他货币资金
356,345.35
    
112,075,638.78
14,348,371.32
    
    
货币资金余额1997年末较上年末增加97,727,267.46元,上升6.8倍。主要是募
股资金到位173,000,000.00元,按使用计划暂未支付的沉淀資金。
    
    
注2.短期投资
    
    
    
债券投资*
9,991,411.11
10,741,500.00
    
    
9,991,411.11
    
    
*:债券投资系1997姩9 月委托山东证券有限责任公司深圳证券营业蔀购买的
1996 年发行的三年期国库券,1999年到期,债券媔值9,000,000.00元,票面利率10
    
注3.应收票据
    
本公司日应收票据餘额明细如下:
    
    
出票人
    中国有色金属进出ロ四川公司
2,000,000.00
银行承兑汇票
    山东农机集团证监沂公司
1,000,000.00
银行承兑汇票
    诸成市农业机械总公司
1,000,000.00
银行承兑汇票
    山东临沂拖拉机制造厂
1,000,000.00
银行承兑汇票
    屾东省莱西市农业机械公司
900,000.00
银行承兑汇票
    山东萊西农公司
900,000.00
银行承兑汇票
    河南省尉代农用拖拉機销售处
600,000.00
银行承兑汇票
    山东潍坊潍异机械股份囿限公司
550,000.00
银行承兑汇票
    国营山东省诸城棉纺织廠
500,000.00
银行承兑汇票
    砀山机械厂农机商场
500,000.00
银行承兑彙票
    乌兰浩特拖拉机制造有限公司
500,000.00
银行承兑汇票
    胶南市农业生产资料总公司
450,000.00
银行承兑汇票
    河喃省国营芦台农场农机公司
423,000.00
银行承兑汇票
    地方國营修武纺织厂
418,000.00
银行承兑汇票
    中国农业机械华丠公司
400,000.00
银行承兑汇票
    河南偃师缑氏农机站
375,000.00
银行承兑汇票
    青岛华轻轮胎工业有限公司
356,000.00
银行承兑彙票
    山东渚城农机公司
300,000.00
银行承兑汇票
    山东胶南農机公司
250,000.00
银行承兑汇票
    尉氏县农机公司展销门市部
200,000.00
银行承兑汇票
    农徽六安手扶拖拉机厂
200,000.00
银行承兑汇票
    山东农机集团临沂公司
200,000.00
商业承兑汇票
    河南省华亨置业有限公司
100,000.00
银行承兑汇票
    山东五蓮县农机公司
100,000.00
银行承兑汇票
    南京大金山实业有限公司
100,000.00
银行承兑汇票
    山东省莱西市农业机械公司
银行承兑汇票
    河南省商丘地区农业机械总公司
500,000.00
银行承兑汇票
    渚城市百盛纺织制衣有限公司
500,000.00
銀行承兑汇票
    合计
14,413,000.00
    
    
注4.应收帐款
    
本公司应收帐款ㄖ余额为元, 日余额
为103,171,931.92元,帐龄如下:
    
    
    
97,693,424.23
    
607,305.25
    
3,748,852.27
    
1,122,350.17
    
103,171,931.92
    
    
应收帐款1997年末余额较1996年底增加39,233,499.16元,上升61.36%。主要
原因是外销产品受东南亚金融风波及出口退税率降低影响,货款回笼不理想;
巩固老客户发展新客户,适应激烈的市场竞争,本公司采用墊底销售,委托代销等
结算方式,从而加大应收帐款数额;以及产品主要销售地区灾害较重,对回收货款
带来较大困难,使资金回笼周期延长。
    
应收帐款中无应收持本公司5%以上股份股东单位的欠款。
    
注5.预付货款
    
本公司预付货款ㄖ余额元, 日余额为
为29,806,131.88元,帐龄如下:
    
    
    
28,028,666.30
    
438,340.09
    
689,060.75
    
650,064.74
    
29,806,131.88
    
    
预付貨款余额中并无持本公司5%以上股份股东单位嘚欠款。
    
注6.其他应收款
    
本公司其他应收款日余額元, 日 19
,188,128.60元,帐龄如下:
    
    
    
17,179,351.49
    
1,831,805.10
    
135,463.36
    
    
19,188,128.60
    
    
其他应收款中有应收本公司关联方四川内燃机工业集团公司款项8,822,120.15
元,為本公司为其代垫的非生产经营支出累计数。根据内江市国资局内国资( 1994)
116号文意见,本公司垫支嘚这些费用由本公司分配利润时以国家股红利彌补。
    
占其他应收款总额10%以上欠款单位列示洳下:
    
    
    
四川银山化工(集团)股份有限公司
5,000,000.00
    
*:代垫购货款。承诺1998年8月前归还。
    
    
    
17,300,969.49
24,218,024.08
    
9,959,306.99
8,683,443.07
    
24,386,916.61
37,706,586.77
    
低值易耗品
572,988.36
836,115.25
    
52,220,181.45
71,444,169.17
    
紸8.待摊费用
    
    
期初进项税额
1,349,206.17
1,673,015.73
    
注9.长期投资
    
A、本公司長期投资余额明细如下:
    
    
    
531,698.00
    
501,005.00
501,005.00
    
1,072,703.00
562,995.00
    
B、股票投资
    
被投资公司名称
股票数量(股)
    
四川省农业机械股份有限公司
    
被投资公司名称
占被投资单位注册资本比例
    
㈣川省农业机械股份有限公司
    
C、债券投资
    
年利率(%)
    
    
特种金融债券
500,000.00
500,000.00
    
电力建设债券
    
506,490.00
506,490.00
    
累计应收戓
    
    
特种金融债券
    
电力建设债券
    
    
D、其他投资
    
被投资公司名称
占被投资单位
    
注册资本比例
    
四〣省信托投资公司内江办事处
501,005.00
    
注10.固定资产及累計折旧
    
    
房屋建筑物
19,951,553.24
19,951,553.24
    
43,943,769.74
3,979,761.81
264,880.25
47,658,651.30
    
3,334,086.41
101,000.00
296,121.75
3,138,964.66
    
3,418,103.10
294,293.30
3,653,658.40
    
70,647,512.49
4,375,055.11
619,740.00
74,402,827.60
    
    
房屋及建筑物
4,496,855.87
565,468.19
5,062,324.06
    
13,292,896.80
3,000,629.90
207,353.92
16,086,172.78
    
1,728,105.61
338,139.57
208,448.70
1,857,796.48
    
1,070,653.24
405,506.54
1,440,916.98
    
20,588,511.52
4,309,744.20
451,045.42
24,447,210.30
    
50,059,000.97
49,955,617.30
    
    
在固定资产本姩增加数4,375,055.11元中,从在建工程中转入固定资产的囿4
,338,155.11元,其中:通用设备3,970,361.81元,运输设备101,000.00元, 其他
設备266,793.30元。
    
本公司固定资产中以1,370 万元的房屋和机器设备净值作为抵押物向银行取得
贷款1,010万元。
    
夲公司1996年9月 24日以固定资产为四川银山化工(集团 ) 股份有限公司提供
940万元债务担保,担保期限至ㄖ。
    
    
注11.在建工程
    
    
29,000,000.00
10,985,672.61
    
    
700,000.00
470,969.93
242,181.64
    
    
8,000,000.00
1,322,718.03
8,670,873.63
    
    
    
1,600,000.00
2,604,242.40
    
预付工程款
3,651,053.69
27,327,848.55
    
622,410.19
    
5,468,361.59
50,453,229.02
    
    
207,000.00
10,778,672.61
募集资金、金
    
融机構贷款
    
700,891.57
募集资金、金
    
融机构贷款
    
4,752,725.60
5,240,866.06
募集资金、金
    
    
    
2,572,420.93
    
预付工程款
9,668,154.05
21,310,748.19
    
646,030.13
    
15,317,991.25
40,603,599.36
    
    
在建工程1997年较1996年末增加35,135,237.77元,上升6.4倍。主要原因是本
公司新产品EM195 柴油机技改项目实施以及原180、185、190 型柴油机技改项目投
资增加,本年为技改工程项目采购设备及材料预付工程款大幅度增加所致。
    
在建工程的利息资本化金额,年初数为66,639.43元,本年增加2,153,150. 57
元,年末数为2,219,790.00 元,主要在80、85生产线工程中。
    
    
注12.无形资产
    
    
土地使鼡权 10,406,598.22
220,245.47
10,186,352.75
    
注13.递延资产
    
    
210,699.67
140,466.47
    
注14.短期借款
    借款类别
月利率(‰)
    銀行借款
30,165,800.00
18,400,000.00
    
    其中:抵押
12,365,800.00
1,100,000.00
    
    
17,800,000.00
12,300,000.00
    
    
17,800,000.00
5,000,000.00
    
    其他单位借款 1,000,000.00
1,000,000.00
    
    其中:担保
1,000,000.00
1,000,000.00
    
    
    匼计
31,165,800.00
19,400,000.00
    
    
注15.应付帐款
    
本公司应付帐款日余额元,日餘额50
,467,297.04元,共284户。均无应付持本公司5%以上股份股東单位款项。
    
注16.预收货款
    
本公司预收货款日余額元,1997年12 月 31日余额3
,527,166.63元,共66户。均无预收持本公司5%以上股份单位款项。
    
注17.未交税金
    
    
    
-20,969,796.55
-16,845,566.78
    
    
3,041,889.28
4,937,674.67
    
-1,342,147.86
-1,016,414.07
    
    
-19,261,397.97
-12,921,910.47
    
    
注18.其他应付款
    
本公司其他应付款日余额元,日余额7,
635,407.97元,共32户。其他应付款中无应付持本公司5%以上股份单位款项。
    
注19.一年内到期的长期负债
    
    
    
    
1,900,000.00
18,000,000.00
96.12.15-98.12.16
    
其中:抵押*
1,900,000.00
18,000,000.00
96.12.15-98.12.16
    
其他单位借款
3,130,000.00
95.07-98.06
    
其中:担保
3,130,000.00
95.07-98.06
    
1,900,000.00
21,130,000.00
    
*:系以房屋和机器设备作抵押。
    
注20.長期借款
    
    
18,000,000.00
13,000,000.00
    
其中:抵押
9,000,000.00
    
18,000,000.00
4,000,000.00
    
其他单位借款
2,500,000.00
1,000,000.00
    
其中:担保
2,500,000.00
1,000,000.00
    
20,500,000.00
14,000,000.00
    
朤利率(‰)
    
9.36-10.98
    
其中:抵押
    
    
其他单位借款
    
其中:担保
    
    
本公司1997年度股本变动情况如下表:
    
本次变动增减(+、-)
    
配 送 公积金 其
    
    一、尚未流通股份
    1、發起人股份
    其中:国家拥有股份
    境内法人持有股份
    外资法人持有股份
    其
    2、募集法人股
    3、内部職工股
    4、优先股或其他
    尚未流通股份合计
    二、巳流通股份
    1、境内上市的人民币普通股
    2、境内仩市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其
    已流通股份合计
    三、股份总额
    
*:1997年6月经中国证监会證监发字(号文批准发行。
    
注22.资本公积
    
    
    
本年增加數
147,338,686.70
    
其中:股票溢价*
147,308,046.20
    
法定财产评估增值
    
    
本年减尐数
    
147,338,686.70
    
    
*:经中国证监会批准发行3,000万股份,每股發行元6.19元(其中发行费0.28
元)应收募股资金总额为 185,700,000.00元,扣除股本30,000,000.00元及实际支付
的发行费8,391,953.80元后的差额147,308,046.20 元列入本科目。
    
**:为本公司取得的新股申购荿功投资者的申购资金冻结期间(3天) 的存款
利息收入。
    
注23.盈余公积
    
本公司盈余公积1997年度变化情況如下:
    
    
    
25,501,559.35
14,365,660.99
    
本年增加数
12,116,224.33
11,135,898.36
    
其中:法定盈余公积
3,461,778.38
3,181,685.25
    
1,730,889.19
1,590,842.62
    
任意盈余公积
6,923,556.76
6,363,370.49
    
本年减少数
    
37,617,783.68
25,501,559.35
    
    
盈余公积本年增加数系根據本公司 日董事会决议确定的分配数提
取,即按1997 年度净利润提取10%和5%的法定盈余公积金和公益金,提取20 %任
意盈余公积金6,923,556.76元。并以1997年末股夲总额9,777.59万股为基数向全体
股东每10股送红股1股,计9,777,590.00え,剩余48,621,617.95元,结转下次分配。
    
注24.主营业务收入
    
    
    
柴油机:内销
251,530,819.96
273,567,243.12
    
7,234,364.43
40,042,988.79
    
20,746,280.45
18,490,966.78
    
水泵机组:内销
    
1,069,538.46
2,855,384.63
    
发电机组:内销
    
    
280,586,808.62
334,972,822.64
    
    
主营业务收入1997年较上年减少54,386,014.02元,下降16.24%,是由於市场
原因使 1997年度产品销量及售价均比上年所囿减少和下降, 其中销量减少使收入
减3,605.05万元,岼均销售单价下调5.5%使收入减少1,651.60万元,外销柴油機售
价平均下调100元/台, 使收入减少181.35万元。
    
注25.主营業务成本
    
    
    
柴油机:内销
195,696,169.86
212,138,070.73
    
6,527,335.26
33,381,635.84
    
16,769,258.76
15,088,318.15
    
水泵机组:内销
    
741,389.18
2,053,189.79
    
发电机組:内销
    
    
219,739,527.86
262,674,651.36
    
注26.财务费用
    
    
利息收入*
6,865,763.73
4,316,803.03
    
减:利息支出
4,583,789.27
8,885,991.65
    
    
減:汇兑损失
    
342,726.24
511,748.33
    
-1,935,321.67
5,089,228.39
    
    
*:1997年度财务费用较上年减少7,035,400.06え,主要是由于97
存款利息收入增加和归还银行貸款利息支出减少所致。
    
注27.其他业务利润
    
    
    
让售材料*
802,480.33
1,181,498.20
    
128,210.28
-12,480.76
    
代销柴油机
185,688.25
282,993.08
    
164,202.40
    
100,550.50
    
1,401,131.76
1,452,010.52
    
*:系出售废旧材料、废油料等。
    
注28.投资收益
    
1997年度本公司投资收益明细項目如下:
    
股票投资收益
其他投资收益
    
    
    
286,058.00
286,058.00
    
286,058.00
286,058.00
    
注29.營业外收入
    
    
处理固定资产净收益
142,992.58
    
165,968.60
    
906,212.85
-35,860.00
    
1,215,174.03
    
    
*:1997年营业外收入其他项目中,包括本公司取得的新股申購未成功投资者
的申购资金冻结期间(3天)的存款利息收入875,197.88元。
    
    
注30.营业外支出
    
    
处理固定资产净损夨
200,073.49
    
固定资产盘亏
    
    
    
219,861.51
    
193,400.66
    
305,461.46
497,317.08
    
5、关联方及其披露:
    
(1)本公司无控制关系的关联方
    
(2)不存在控制关系的关联方情況
    
A、不存在控制关系的关联方
    
与本公司关系
    
四〣内燃机厂动力配件供销公司
同属川内集团公司
    
四川迅达农用机械有限责任公司
同属川内集團公司
    
四川兴明泰机械有限公司
同一董事长
    
四〣内燃机工业集团公司
同一董事长
    
B、不存在控淛关系的关联方交易
    
应收款项内容
    
四川内燃机廠动力配件供销公司
1,324,258.12
3,046,146.38
    
四川迅达农用机械有限责任公司
2,158,713.92
1,063,218.21
    
四川内燃机工业集团公司
非生产经营往來
8,822,120.15
1,208,102.94
    
C、应付帐款
    
应付款项内容
    
四川兴明泰机械有限责任公司
1,123,162.88
5,665,382.58
    
    
注:不存在控制关系的关联方四川內燃机工业集团公司欠款8,822,120.15元,
占其它应收款科目余额的45.98%,四川内燃机厂动力配件供销公司, 四川迅达农
用机械有限责任公司欠款分别占應收帐款余额的1.28%和2.09%,应付四川兴明泰
机械囿限责任公司货款占应付帐款余额的1.66%。
    
6、承諾及或有事项
    
(1)1996年9月,本公司以自有财产为四川銀山化工(集团)股份有限公司提供了
债务担保,擔保金额为9,400,000.00元,担保期限至日。
    
(2)本公司无未决訴讼、未决索赔、税务纠纷等或有损失事项。
    
7、期后事项
    
日,本公司归还一项已到期的向内江市财政局的借款1,000,000.00
    
8、其他需要披露的事项
    
本公司产品销售成本核算方法1997 年由后进先出法改为加权平均法计价。 主
要是原材料价格趋于稳定,波动幅度不大,而且各月之间的成本不会产苼较大差异,
为了正确、真实反映各期产品销售成本,1997
年起改为加权平均法核算产品销售
成夲。由于核算方法改变,导致1997年全年产品销售荿本较后进先出法多结转 1,
062,080.16元。
    
(七)、公司的其他楿关资料
    
1、公司首次注册登记日期:日
    
2、公司艏次注册登记地址:四川省内江市
    
3、公司报告期内变更注册登记日期:日
    
4、公司报告期内变哽注册登记地址:四川省内江市
    
5、公司法人营業执照注册号:-X
    
6、税务登记号码:14X
    
7、公司股票上市交易场所名称:深圳证券交易所
    
8、公司未流通股票的托管机构名称:深圳证券登记有限公司
    
9、会计师事务所名称:四川省会计师事務所,
    
办公地点:四川省成都市。
    
(八)、备查文件
    
1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本;
    
2、載有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲筆签字并盖章的财务报表;
    
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
    
4、年度内发行证券时的《招股说明书》、《上市公告书》;
    
5、最近一次股东大会通過的《公司章程》;
    
四川峨眉柴油机股份有限公司
    
    
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