saK3V104期末结账对未审核单据的控制_百度文库
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saK3V104期末结账对未审核单据的控制
s​a​KV0期​末​结​账​对​未​审​核​单​据​的​控​制
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金蝶KIS专业版存货核算结账提示：本期还存在已经审核但是没有记账的出入库单据。结账不成功！
可是这些单据已经生成凭证并且已经过账了，财务处理那已经结账了,我在期末结账那个界面左下角的(查看)里点了下本期已审核未生成凭证的库存单据,显示本期所有入库单在金蝶存货核算模块期末结账时提示我本期有已经审核但还有没有记帐的库存单据
如果是正版的 你建议你找金蝶技术人员吧，这种问题是很技术性的，他们有这种问题的解决方案的。
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出门在外也不愁请问速达300012月份如何反结账？反结账之后12月的结转单还是在，但是11月份的就被删掉了_百度知道
请问速达300012月份如何反结账？反结账之后12月的结转单还是在，但是11月份的就被删掉了
提问者采纳
把12月的结转单也删了，重新
期末结账11月份 12月份 的就可以了
直接删掉，不用反结账是吗
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出门在外也不愁金蝶KIS财务管理之结转损益 期末调汇 期末结账
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金蝶KIS财务管理之结转损益 期末调汇 期末结账
文章来源：本站原创
更新时间： 20:36:26
使用此功能将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目或本年利润科目的明细科目中，自动生成结转损益记账凭证。
这里需要注意的是，系统是按照在“会计科目”中选定的科目类别来进行自动结转损益工作的。只有在科目类别中设定为‘损益类’的科目余额才能进行自动结转。在日常财务处理中，损益类科目的余额在每期的期末都要结转到本年利润科目或本年利润科目的明细科目中去。如果要结转本期损益，建议您最好使用系统提供的“结转本期损益”功能，否则在输出有关损益类的会计报表时，会出现不正确的数据。
在账务处理窗口中，单击〈结转本期损益〉按钮，系统即进入结转本期损益向导。
向导将向您说明有关损益处理的过程，如果不想进行损益结转，可单击〈取消〉按钮，系统将放弃自动结转损益。按下〈前进〉按钮，系统就要求您输入有关记账凭证参数。
在窗口中，要求输入要生成的记账凭证的凭证摘要和凭证所要采用的凭证字。
点击〈前进〉按钮，进行损益类科目与本年利润及其明细科目对应关系的指定。
您可以把定义好的对应关系保存为一个方案，以便下次使用。
“同步”功能可以在保持原有对应关系的情况下，将后续增加的损益类科目同步到原方案中。
定义好对应关系后，按下〈前进〉按钮，系统就完成了参数设置工作。这时系统进入开始结转损益窗口。
系统提示注意事项，要求应当将所有的凭证都过账之后再执行此功能，否则，结转的损益数额可能会不正确，如果不想此时结转损益，单击〈取消〉按钮即放弃自动结转损益处理。
单击〈完成〉按钮后，系统即开始进行期末损益结转处理，处理完毕后，提示生成一张转账凭证，确定后即完成结转损益工作。
本功能主要用于对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。
系统执行此功能时，是根据在会计科目中的会计科目属性来进行的，只有在会计科目中事先设定为期末调汇的科目才可进行期末调汇处理。
在账务处理窗口中，单击〈期末调汇〉按钮。系统会进入期末调汇向导窗口。
在这里系统将说明期末调汇的工作内容等项信息。观看完毕之后，可单击〈前进〉按钮进入下一步操作，也可以按〈取消〉按钮，放弃期末调汇。
按下〈前进〉按钮后，系统进入期末汇率输入窗口，在这里，您可以根据要调汇的期末记账汇率在此处输入期末记账汇率，系统将根据此汇率来计算汇兑损益。
输入完期末汇率之后，继续按下〈前进〉按钮，调汇向导就来到了汇兑损益科目代码输入窗口。
因为系统要根据调汇结果来自动生成结转汇兑损益的记账凭证，所以系统必须要知道汇兑损益结转的对应科目。在这里输入的汇兑损益科目必须是一个最明细级科目。
如果汇兑损益结转的对应科目下设核算项目，在选择该科目的同时，您还需选择相应的核算项目代码。
正确输入了汇兑损益科目代码之后，按下〈前进〉按钮，系统就来到了记账凭证参数窗口。
在窗口中，系统提供了生成转账凭证和输出汇率调整表两个选项。
1、生成转账凭证选项
选择生成转账凭证选项，则系统将根据调汇的情况，将期末调汇的结果直接生成记账凭证。选定生成记账凭证选项之后，要求输入凭证摘要的内容以及选定记账凭证的凭证字。
现金银行类科目按科目生成凭证：根据财政局备案要求，对于现金和银行类科目单独生成凭证。
2、选择输出汇率调整表选项
选择本选项之后，系统将期末调汇的结果生成汇率调整表，供查询或打印。
以上的各选项选择完毕之后，即可按下〈完成〉按钮开始期末调汇处理工作了。
在计算完成期末调汇工作之后，系统会根据您的选择生成转账凭证或汇率调整表。同时，生成的调汇凭证和汇率调整表中包含有核算项目设置功能。（但只限于单核算项目）
如选择输出汇率调整表选项，则系统会输出汇率调整表，您可以查看或打印该汇率调整表。
在本期所有的会计业务全部处理完毕之后，就可以进行期末结账处理了。系统的数据处理都是针对于本期的，要进行下一期间的处理，必须将本期的账务全部进行结账处理，系统才能进入下一期间。
第一步：在账务处理窗口中单击〈期末结账〉按钮，系统进入结账处理界面。
在此窗口中系统对在做结账工作中需要注意的事项进行说明。
第二步：输入口令开始结账
在上述窗口中查看完毕之后，单击〈前进〉按钮，系统即要求输入用户口令，在确认了口令之后系统即开始结账。
系统在过账之前要对账务处理进行检查，必须将本期间的所有会计凭证及业务资料全部输入了电脑并且过账之后才能结账。如果系统发现本期内还有未过账的记账凭证，系统会发出警告，然后中断结账。
系统在进行结账之前，还要检查“期末调汇”、“结转损益”、“出纳轧账”以及“计提折旧”四项处理事项是否已经完成。如果其中有一件事项未完成，则系统会提示您还有哪些事项没有完成，要您确认是否要继续结账。
在全部事项处理完毕后，系统开始结账。窗口中显示进度指示器，反映结账工作的进程。在结账过程中，如果想改变想法，中止结账可以单击〈取消〉按钮，系统会弹出提示窗口，询问您是否要中断结账过程。
在结账后，如果用户认为所做的结账操作不合适，需要进行回退处理，这里必须咨询金蝶公司才行。
如果当前的会计期间是年度的最后一个会计期间，则此时结账是执行年结过程。年结基本上与日常结账没有什么区别，但年结的实际内容则完全不同于日常结账。年结时，强制用户做系统备份。系统在年结过程中，将所有的凭证及业务资料全部删除，只将有关账务数据的余额及发生额结入到下一年。年结结转到下一年度之后是无法反结账的，因此在进行年结时要特别慎重。进行年结后所有的凭证及业务资料全部都被清除，只有账套备份中留有这些数据资料。必须要仔细保存好这些备份数据，以备查账时能恢复出来记账凭证及业务资料进行查询等处理。
结账完成之后，系统进入下一个会计期间，并返回到结账处理窗口。
备份账套的查询：
年结后，除有关部门业务记录结转到下年度外，所有的当年度已过账的凭证及业务资料全部保留在备份账套内，要查看年结前的账套数据资料可采用续改账套文件名的后缀形式打开备份账套，如原账套名为“SAMPLE.AIS”，则年结后查询备份账套文件为”SAMPLES.A04”。其中后缀名可以为“A+年份”的形式。
进行期末结账后，还可以进行反结账功能，将当期会计期间退至其上一期会计期间，其具体操作方法只能使用快捷键Ctrl+F12。但是如果您已经进行了年结操作，则不能使用该方法。
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