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金蝶K3总账与供应链对账方法
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内容提示：金蝶K3总账与供应链对账方法
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金蝶K3总账与供应链对账方法
官方公共微信金蝶K3系统各模块对账检查要点1.0_中华文本库
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金蝶K3系统各模块对账检查要点
1、总账与供应链对账
总账的库存类存货科目（如“原材料”、“半成品”、“产成品”、“库存商品”、“低值易耗品”等）余额与初始库存相应分类的累计金额必须相等。如果有存货按计划成本法核算，则总账的存货成本差异类科目（如“材料成本差异”等）余额与初始库存的累计差异金额必须相等。可以使用“供应链－存货核算－期末处理－期末关账－对账”功能来对账。
如果总账的原材料存货科目下另设采购暂估入库类存货科目（如“原材料－材料暂估”等），则其余额与初始暂估外购入库单的累计金额必须相
总账的采购暂估类应付账款科目（如“应付账款－材料暂估”等）余额与初始暂估外购入库单的累计金额必须相等。
总账的发出商品类存货科目（如“（分期）发出商品”、“委托代销商品”等）余额与初始未核销销售出库单的累计成本额必须相等。
如果总账的半成品存货科目下另设委外加工暂估入库类存货科目（如“半成品－加工费暂估”等），则其余额与初始暂估委外加工入库单的累计加工费必须相等。
总账的委外加工暂估类应付账款科目（如“应付账款－加工费暂估”等）余额与初始暂估委外加工入库单的累计加工费必须相等。 总账的委外加工发出类存货科目（如“委托加工物资”等）余额与初始未核销委外加工出库单的累计成本额必须相等。
2、总账与应收款管理对账
总账的应收账款、预收账款类科目（如“应收账款”、“预收账款”等）余额与增值税发票、普通发票、其他应收单、预收单按往来科目的累计价税合计额必须相等。可以使用“财务会计－应收款管理－初始化－初始化对账”功能来对账。
总账的应收票据类科目（如“应收票据”等）余额与应收票据的累计金额必须相等。
3、总账与应付款管理对账
总账的应付账款、预付账款类科目（如“应付账款”、“预付账款”等）余额与增值税发票、普通发票、其他应付单、预付单按往来科目的累计价税合计额必须相等。可以使用“财务会计－应付款管理－初始化－初始化对账”功能来对账。
总账的应付票据类科目（如“应付票据”等）余额与应付票据的累计金额必须相等。
4、总账与固定资产管理对账
总账的固定资产原值、累计折旧类科目（如“固定资产”、“累计折旧”等）余额与初始化卡片按原值、折旧科目的累计金额必须相等。可以使用“财务会计－固定资产管理－期末处理－自动对账”功能来对账，如果原值、折旧科目下设明细科目，则还需要分明细科目来手工对账。
5、总账与现金管理对账
总账的库存现金类科目（如“现金”等）余额与现金的累计余额必须相等。可以使用“财务会计－现金管理－现金－现金对账”功能来对账。 总账的银行存款类科目（如“银行存款”等）余额与银行存款的累计余额必须相等。可以使用“财务会计－现金管理－银行存款－银行存款与总账对账”功能来对账。
6、总账与成本管理对账
总账的基本生产成本类科目（如“生产成本－基本生产成本”等）余额与期初在制品的累计余额必须相等。
往来中的其他应付单与其他应收单要根椐其凭证模板对应的科目而定，不一定都在应付或应收科目核算，有的核算到其他应收或其他应付科目里了。（这点不是很明白，需要验证）
金蝶K/3系统结账前检查
K3系统的结账是一个比较复杂的过程，如果对结账的流程不甚熟悉，就容易出现一些意想不到的问题，尤其是物流系统，由于涉及的部门、人员较多，单据数量大，因此出现的问题也比较集中，影响了核算效率的进一步提高。其实，如果能在结账之前抽出10-15分钟的时间对相关单据进行一次检查，对提高成本核算效率将会起到事半功倍的效果。
本文主要针对供链系统操作使用过程中发现的一些实际问题，提出纠正预防措施，以指导各有关人员使用。
一、供应链系统：
（一）检查的范围：
物流系统主要是采购、销售以及出入库单据的检查，单据的范围包括：
1、采购管理：
（1）采购申请单；（2）采购合同；（3）采购订单；
（4）入库通知单；（5）采购发票（含专用发票、普通发票）；
（6）采购费用发票。
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金蝶固定资产自动对账的问题
正常吗，拆分1进行固定资产清理本月某固定资产进行拆分，月末自动对账时发现有差异，在固定资产模块生成凭证，本期借方和本期贷方都出现负数？借贷方数字相同的
提问者采纳
虽然不像KIS限制手工输入同样的证据固定资产的，最好的产生，所以它是不可能和解的差异，对不对，金蝶K3？现在不知道你怎么做的凭据，所以这是不可能出问题，你尝试去从证书管理下的固定资产 - 按照卡生成证书的固定资产的处理变化中的变化。事实上，但它建议所有的固定资产固定资产模块的证书该证书必须手动完成的
提问者评价
太感谢了，真心有用
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