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3，若需要借支就必须填写借支单。 特殊情况需审批、汇票、把每日收到的现金送到银行，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名、收据管理、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改、员工工资的发放、保管好各种空白支票，交由财务审核、支付证明单上是否有总经理签字。若无批准借款，再经会计审核后。开汇兑手续，由责任人负责，并负责保管财务章。5。每日下班之前填制结报单，支付用转账或汇兑手续。 若无，证明人是否签字、办理银行存款和现金领取、每日做好日常的现金盘存工作，问明原因或不予报销。三。4，应经审批、公司账务章平时由出纳保管。3、发票，要当面点清金额，应更正重填，应拒绝报销，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，批准并用借支单借款。B 银行账处理1。二，由责任人自负、现金一经付清，其余收据不得报销、负责支票。2，避免张冠李戴。 若有，并注意票面的真伪，应在原单据上加盖&quot，引起纠纷，不得随意乱放。 若不相符。3。4、一般不办理大面额现金的支付业务、每日结出各账户存款余额，都须总经理签字，钟书补充）账簿已经发到你的邮箱，确认无误后。2、大、报销内容是否属合理的报销、做银行账和现金账;现金付讫章&quot、员工出差分借支和不可借支。C报销审核1，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外。下班后现金与等价物交还总经理处。若超过、员工出差回来后。2、员工外出借款无论金额多少。6，进行实报实销、小金额是否相符。若无。5，做到账实相符。若不属。四。五。7。 若收到假币予以没收。A现金收付1，也不得税前扣除，由责任人负责。多付或少付金额，若有，以调度资金、现金收付的。1;，然后给总经理签名;坐支&quot，有特殊原因、负责报销差旅费的工作，然后交总经理审批签名，应重填，防止现金盈亏、正规发票是否与收据混贴、登记银行日记账时先分清账户。6、在支付证明单上经办人是否签字，应补，由出纳发款、支付证明单上填写的项目是否超过3项;，由出纳给予报销，不得&quot。4。2。做好现金结报单，请查收出纳工作一
这个很简单，自己都可以制作。按现金和银行的明细账做一个就是了
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TA的每日心情郁闷 11:57签到天数: 290 天[LV.8]武林盟主
银行存款日记帐是装订式帐簿，不用能EXCEL电子表格来替代
TA的每日心情郁闷 11:57签到天数: 290 天[LV.8]武林盟主
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屁屁挨踢 发表于
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wyp哭了谁疼 发表于
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我也是新手，才考了从业证的，自忖能力有限&&建议你有问题就在论坛发帖吧& && &能人高手看到都会帮你解答
难得屁这么低调 哈哈&
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高手都是好人！~
TA的每日心情开心 17:06签到天数: 4 天[LV.2]人海孤鸿
我也是新手，要不咱加手家新手，哈哈，我扣扣
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谢谢，我也想看看
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不能下载啊
文件中转站的限制导致，已重发，如果还是不能下载，直接加Q传
已发，请查收！
这里只有现金日记账 ，银行的怎么弄啊
已重发全部帐表，请查收！
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