用友U8的权限设置细分|2013年|第四月|财会月刊（上）|会计电算化|历年期刊|财会月刊
会计电算化
2013年 第 7 期总第 659 期
财会月刊（上）
会计电算化
用友U8的权限设置细分
【作　　者】黄
楼佳佳【作者单位】（华东交通大学经济管理学院
330013）【摘　　要】&&&&& 【摘要】用友ERP-U8可以满足各级管理者对信息化的不同要求，在业务操作层面上，为了突出精细管理的特征（如财务管理中资金的精确管理、整个供应链的执行过程控制等），可以通过设置操作员权限并进行权限细分来实现。本文对用友U8软件中的权限设置进行了理论上的阐述，并结合软件描述了权限设置细分的具体操作。【关键词】U8&& 权限设置&& 细分
&&&&& 一、用友U8操作员权限分类在用友U8系统中，操作员权限设置分为三个层次：功能级权限、数据级权限和金额级权限，见表1。
二、用友U8操作员权限设置（一）功能级权限的设置所谓功能级权限设置，是指对某操作员是否具备某功能模块相关业务处理的权限进行设置。作用主要是明确用户对系统中的哪些功能有操作权限，由此把手工管理环节中的不相容职责的划分由制度规定转化为由系统自动进行控制。进行功能权限授权时，注意应先选择授权对象，即对哪个账套进行授权，对哪个用户或角色进行授权；然后再明确所授权的内容。总的来说，系统管理员负责整个电算化系统的维护工作，而账套主管负责本账套的维护工作。功能权限的授权对象是角色或用户。角色是指在用友U8中拥有某一类职能的组织，该角色可以是实际的部门，也可以是某些拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。完成角色设置后，就应定义角色的权限。一个用户可以分属于不同角色，一个角色可以拥有多个用户。功能权限的内容是系统所包括的功能，设置权限的本质是赋予不同岗位所对应的权限。需要注意的是，每个操作员至少应该有公共目录管理的所有权限。然后根据不同操作员所属岗位的职责分别选择权限。例如，会计可以拥有公共目录设置、除出纳和账套主管权限外其他总账的权限等，具体权限根据不同企业赋予会计的职责而定。出纳拥有总账下所有查账的权限、出纳签字的权限、有关银行和现金业务的所有权限，其他权限视出纳做的事情而定。但不管怎样，不能给出纳过多的权限。此外，对于用友ERP-U8操作员权限中的供应链、生产制造、人力资源等不同权限也应该根据企业具体情况进行分配。功能级权限管理设置完成后，对于那些操作人员较多且分工很细的企业，可以继续对数据级和金额级权限进行设置。（二）数据级权限的设置&&&&& 功能级权限的设置在“系统管理”中通过“权限分配”设置，数据级权限的设置是在“企业门户”中通过“基础信息/数据权限”设置，且必须是在系统管理的功能权限分配完成后才能进行。数据权限设置是功能权限设置的细化，是对某操作员的具体业务处理对象或具体处理内容进行的控制。如果在功能权限设置中赋予某一操作员填制凭证的权力，如果不做进一步限制，则该操作员具有使用所有科目、填制所有类型凭证的权力。如果需要做进一步限制，使操作员只能使用部分科目、填制部分类型的凭证，就需要对数据权限进行设置，实现对业务的精细管理。见图1。
数据权限设置分为记录级权限设置和字段级权限设置。用户可以针对16个记录级业务对象和105个字段级业务对象
进行有选择的控制。所谓记录级权限设置，是指对具体业务对象进行的权限设置，例如对凭证类别、项目、客户、供应商、存货、部门、业务员、仓库、货位、资金单位等档案设置权限时分查询和录入权限，其中录入权限自动包含查询权限，即当一个用户对某一记录只具有查询权限时，表示该用户不能录入当前记录发生的业务数据，只能查看当前记录所对应的业务数据；当一个用户对某一记录同时拥有查询/录入权限时，即表示该用户既可以录入当前记录的业务数据又能查看其所对应的所有业务数据。所谓字段级权限设置，是指对某具体业务对象的某些字段进行的控制，例如对某一档案需要进行字段权限控制（可设置查询权限、录入权限、无权限），则进入基础档案卡片、基础档案列表时只显示有查询或录入权限的栏目，同时在参照时也只显示有查询或录入权限的栏目。需要注意的是，只有账套主管才有权对其他操作员进行数据权限控制设置，其他操作员是无权进行数据权限控制设置的。1. 设置记录级数据权限，见图2。
（1）设置操作员可以访问的部门，见图3。
（2）设置操作员可以使用的会计科目，见图4、图5。
（3）设置操作员可以使用的凭证类别，见图6。
（4）设置操作员可以访问的用户，见图7。
设置记录级权限时需要注意以下四个方面：①对角色进行权限分配时，相当于将这些权限同时分配给该角色包含的所有用户，即实现对多个用户批量分配权限。若对其中的个别用户还要进行权限的添加、删除，则可通过对该用户的权限分配达到最终目的。②如果是集团账套，则增加业务分配对象“集团企业目录”的设置。③在设置记录级权限时，如果选中主管，该用户对此业务对象拥有所有记录权限，并不允许对该用户分配此业务对象的记录权限。④记录级权限设置必须与总账选项中的“制单权限控制到科目”、“制单权限控制到凭证类别”、“凭证审核控制到操作员”配合起来才能生效。见图8。
记录级权限设置的效果，如表2所示。
具体来看，如果使用了未被授权的会计科目，将出现图9所示的提示：
在填制凭证时，只能看到和选择被授权填制的凭证类别，见图10。
2. 设置字段级数据权限控制设置，见图11。
对字段级权限进行设置的效果，如表3所示：
对于记录级对象的权限，只有“直接授权”、“继承角色”两种来源；字段级对象的权限有四种来源，增加“继承敏感资源”、“默认权限”两种。所谓“直接授权”，是数据权限管理员直接分配给该操作员的；所谓“继承角色”，是由于该操作员所属的角色具有该权限，操作员继承角色权限从而获得此权限；所谓“继承敏感资源”，是由于该操作员对这个敏感资源有权限，从而继承敏感资源权限获得此权限；所谓“默认权限”，是由于此对象的默认权限（数据权限控制设置中），所有操作员不进行授权就有此权限，该操作员继承对象默认权限从而获得此权限。字段级权限设置中的敏感数据权限的设置，其子产品应选择基础档案。敏感数据是为了方便使用字段级数据权限而定义的一些抽象业务对象，方便对多个实际的业务对象进行统一控制，以避免用户对每个业务对象都要进行权限设置及分配，可以配合字段级权限设置一起使用。将敏感对象的末级属性和具体业务对象的字段建立映射关系后，通过添加对这些敏感对象的权限控制能完成对其所映射的业务对象的字段级权限控制。例如，在敏感数据对象设计器中设置敏感对象“客户”的末级属性“收款金额”，将“收款金额”与业务对象“发货单列表”的字段“累计收款金额”、“委托代销发货单列表”的字段“未回款金额”建立映射关系，如果在分配字段级权限时，可以给某用户授予“客户”这个敏感对象的“收款金额”属性为“录入”权限，则不必再为该用户单独设置“发货单列表”上的“累计收款金额”和“委托代销发货单列表”上的“未回款金额”两个字段的权限，该用户对这两个字段的权限自动为“录入”权限。敏感数据对象被授权后，还可对其关联的某个实际业务对象进行单独的字段级权限调整，如果两者的权限不一致，则按照单独设置的实际业务对象的权限处理。比如上面的例子中，给某用户授予“客户”这个敏感对象的“收款金额”属性为“录入”权限后，设置“发货单列表”上“累计收款金额”的字段级权限为“查询”权限，那么该用户对“累计收款金额”字段还是只有“查询”权限，对“委托代销发货单列表”上的“未回款金额”有“录入”权限。设置字段级权限时需要注意以下两方面：①对角色进行权限分配时，相当于将这些权限同时分配给该角色包含的所有用户，即实现对多个用户批量分配权限。若对其中的个别用户还要进行权限的添加、删除，则可通过对该用户的权限分配达到最终目的。②当用户与所隶属角色的字段权限互斥时，执行用户权限。如用户是“无权限”，而隶属角色是“读权限”，则按“无权限”处理。（三）金额权限设置金额权限设置是指对某操作员可以使用的金额级别进行的设置。只有账套主管才有权进行金额权限的设置，其他操作员无权进行数据权限的设置。对某操作员进行金额权限设置时，可以从科目金额级别和采购订单级别两方面进行。科目金额级别控制是对某操作员填制会计凭证时涉及的会计科目从金额上进行的控制；采购订单级别控制是对某操作员填制采购订单时对涉及的金额进行的控制。对某操作员进行金额权限设置时，首先应进行金额权限级别的设置，然后再根据该操作员的具体职权情况，选择相应的金额级别。设置方法如下：以账套主管身份登录企业门户，运行“基础信息|数据权限|金额权限分配”命令，打开“金额权限设置”窗口，单击“级别”按钮，打开“金额级别设置”窗口，根据需要选择“科目金额级别”或“采购订单级别”，单击“增加”按钮，即可进行会计科目或采购订单的金额级别设置。金额级别共六级，可以根据需要对每一级别设置不同的金额额度，但金额必须是逐级递增，不允许中间级别金额为空的情况出现，但允许最后有不设置的级别存在。金额级别设置完毕后，单击“退出”按钮，退出金额级别设置窗口，回到金额权限设置窗口。在金额权限设置窗口，针对不同的操作员，选择不同的金额级别，即可完成金额权限设置。见图12、图13。
金额级别设置完成以后就可以进行用户金额权限的设置。见图14。
值得注意的是，金额权限的设置必须与总账选项中的“操作员进行金额权限控制”配合起来才能生效，见图15。&
&&&&& 金额权限设置成功以后，如果用户超过了授权金额，将出现以下提示：“超过授权金额，是否进行授权签字？”。主要参考文献1. 马继伟，刘海涛，高建立.用友ERP-U8操作员权限设置探析.中国管理信息化，2006；52. 王新玲.细说会计信息系统中的功能权限、数据权限和金额权限.财会学习，2009；4 上传我的文档
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用友ERP-U8操作员权限分工设置
来源：.cn&作者：权限设置&发表时间: 09:38:47
用友公司通过多年开发及服务，解决企业资源计划系统和全面管理解决方案，系统以企业业务流程为导向，应用价值为主体，将企业基础资源、需求链、供应链三个管理与竞争核心构筑成为三角形业务应用体系，再以业务应用为基础，构筑战略决策应用模式，从而形成金字塔式的总体应用价值模型。在业务操作层次上，更加突出了精细管理的特征，如财务管理中资金的精确管理、整个供应链的执行过程控制等等。精细管理功能的执行，是通过设置操作员权限来进行的，为了更好地发挥ERP-U8的精细管理功能，笔者试对该系统操作员权限分工进行探讨。
在系统中，操作员权限分为三个层次：功能级权限、数据级权限、金额级权限。数据级权限包括记录级权限和字段级权限，金额级权限包括科目的金额级权限和采购订单的金额级权限。不同层次、不同内容的组合方式使得权限控制非常灵活、有效。
一、数据权限设置
功能权限的设置在“系统管理”中通过“权限分配”设置，数据权限和金额权限的设置是在“企业门尸”中通过“基础信息，数据权限”中设置，且必须是在系统管理的功能权限分配完成后才能进行。所谓数据权限设置，笔者认为是指对某操作员的具体业务处理对象或具体处理内容进行的控制，是功能权限设置的细化．如操作员李丽在功能权限设置中设置了具有填制凭证的权利，如果不做进一步限制，则李丽具有使用所有科目、填制所有类型凭证的权利：如果要进一步设定李丽填制凭证的权利，如让其只能使用部分科目、填制部分类型的凭证，则必须通过数据权限控制，对操作员李丽的功能权限做出进一步细化。可以这样说，通过功能权限设置对操作员的权限进行初级分配，通过数据权限设置对操作员权限进行详细分配，实现对业务的精细管理。数据权限设置分为记录级权限设置和字段级权限设置。所谓记录级权限设置，是指对具体业务对象进行的权限设置，如前例对操作员李丽填制凭证的权利所进行的设置就属于记录级权限设置，通过设置可以明确规定李丽可以使用哪些科目，填制哪些类型的凭证。所谓字段级权限设置，是指对某具体业务对象的某些内容(字段)进行的控制，如限制操作员李丽看到出入库单据上有关商品的价格信息，就可将价格信息的查看权从李丽的查看信息权利中列为禁用项即可。只有账套主管才有权对其他操作员进行数据权限设置．其他操作员是无权进行数据权限设置的。
二、功能权限的设置
所谓功能级权限设置，是指对某操作员是否具备某功能模块相关业务处理的权限进行设置．这里所讲的某功能模块，既可以是一个大的功能模块，也可以是该大功能模块下的下属子功能模块。如账务处理子系统是一个大的功能模块，其下又包括凭证、出纳、账表、期末处理等子功能模块，凭证子功能模块下又包括凭证填制、凭证审核、凭证查询等等更细小的子功能划分。进行功能级权限设置，就是设置某操作员具备处理哪些功能模块的权利。设置功能级权限，应该区分将操作员设置成账套主管还是设置成普通的业务操作员，如果设置成账套主管，则必须以系统管理员的身份注册登陆“系统管理”，通过“权限，权限”命令，将其设置为某一账套的账套主管。或以系统管理员的身份注册登陆“系统管理”，在建立操作员时通过选择该操作员的角色为“账套主管”的方式进行设置。两种方法虽然都能设置账套主管，但其结果也有所不同，第一种方法设置的账套主管，其权限仅仅是某一个账套的账套主管，第二种方法设置的账套主管，其权限则是该系统内所有账套的主管。如果是设置某账套的普通业务操作员的功能权限，则既可以以系统管理员的身份注册登陆“系统管理”，通过“权限，权限”命令设置其功能权限，也可以以账套主管的身份登陆“系统管理”，通过“权限|权限”命令设置其功能权限，两种方法的结果是一样的。账套主管具备系统所有模块的全部权限，包括建立财务软件运行环境、进行各项初始设置、财务软件的日常运行管理、各子系统的业务处理及财务分析工作等。其他操作员的功能权限取决于通过“权刚权限”命令所进行的具体设置。
三、金额权限设置
所谓金额权限设置，是指对某操作员可以使用的金额级别进行的设置。仍如前例，操作员李丽在功能权限设置中设置了具有填制凭证的权利，如果不做进一步限制，则李丽填制凭证的金额没有任何限制，只要不超出预算或符合会计制度规定就行。如果要进一步设定李丽填制凭证的权利，如让其在一定的金额限度内填制凭证，不具备超过这个金额限度制证的权利，则必须通过金额权限设置，对操作员李丽的功能权限做出进一步细化．和前面分析数据权限的道理一样，通过功能权限设置对操作员的权限进行初级分配，通过金额权限设置对操作员权限进行细化。实现对业务的精细管理。只有账套主管才有权进行金额权限的设置，其他操作员无权进行数据权限的设置。对某操作员进行金额权限设置时，可以从科目金额级别和采购订单级别两方面进行金额控制。科目金额级别控制是对某操作员填制会计凭证时涉及的会计科目从金额上进行的控制：采购订单级别控制是对某操作员填制采购订单时对涉及的金额进行的控制。对某操作员进行金额权限设置时，首先应进行金额权限级别的设置，然后再根据该操作员的具体职权情况，选择相应的金额级别。设置方法如下；以账套主管身份登陆企业门户，运行“基础信息|数据权限|金额权限分配”命令，打开“金额权限设置”窗口，单击“级别”按钮，打开“金额级别设置”窗口，根据需要选择“科目金额级别”或“采购订单级别”，单击“增加”按钮，即可进行会计科目或采购订单的金额级别设置。金额级别共六级，可以根据需要对每一级别设置不同的金额额度，但金额必须是逐级递增，不允许中间级别金额为空的情况出现，但允许最后有不设置的级别存在。金额级别设置完毕后，单击“退出”按钮，退出金额级别设置窗口，回到金额权限设置窗口。在金额权限设置窗口，针对不同的操作员，选择不同的金额级别，即可完成金额权限设置。
四、操作员权限设置的几点说明
第一，要对操作员进行数据权限和金额权限控制，除了应完成必要的功能权限设置外，还应该与各模块相应权限控制参数配合使用，数据权限控制和金额权限控制才会在各模块起作用．例如前例设置了操作员李丽只具备填制收款凭证和付款凭证的权利(属于数据权限控制)，要想发挥这种控制作用，就必须在总账子系统执行“设置|选项”命令，在“凭证”选项卡中选择。制单权限控制到凭证类别”，这样操作员李丽在填制凭证时，只有权填制收款凭证和付款凭证，而其他类型凭证则无权填制了。见图1。只进行数据权限、金额权限的控制，不进行参数的控制，李丽仍可以填制所有类型的凭证，也就是说数据权限、金额权限的设置是无效的。
第二，在各模块相应权限控制参数设置中进行了参数控制，但没有进行具体的数据权限和金额权限的设置，则该操作员作为没有任何与参数控制相关的权限处理。例操作员李丽通过功能权限设置具有填制凭证的权利，在总账子系统执行“设置｜选项”命令，在“凭证”选项卡中选择“制单权限控制到凭证类别”，但是没有进行具体的数据权限控制设置(即没有指定操作员李丽可以填制哪些类型的凭证)，则操作员李丽不能填制任何类型的凭证。
第三，企业应根据需要选择适合的权限设置方式。大中型企业业务多，控制严格，岗位分工细致，这种情况下，企业可以选择三级控制方式，即功能级权限、数据级权限、金额级权限配合使用，发挥ERP-U8精细管理的强大功能；小型企业业务少，岗位分工不细，这种情况下，只需进行功能级权限设置即可满足管理需要，没有必要再进行详细的数据权限、金额权限设置。
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用友软件U8如何建立帐套
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评论:0条 发表日期： 23:05:58
在使用系统之前，首先要新建本单位的账套。
【操作步骤】
U8安装完毕首次重新启动并配置完数据源后，系统会自动弹出系统管理界面，也可在应用服务器端运行'用友U8--系统服务--系统管理'，以系统管理员的身份登录到系统管理界面。缺省的系统管理员为'Admin'，口令为空。
在系统管理主窗口中选择菜单'账套－建立'，系统弹出。
建账方式分为：新建空白账套 和 参照已有账套
A、如果您是U8新用户，或者老用户需要建立一个与已有账套没有关联的账套，可以选择'新建空白账套'方式建账，系统弹出。
输入账套信息。账套信息用于记录新建账套的基本信息，界面中的各栏目说明如下：
已存账套：系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来，用户只能参照，而不能输入或修改。其作用是在建立新账套时可以明晰已经存在的账套，避免在新建账套时重复建立。
账套号：用来输入新建账套的编号，用户必须输入，可输入3个字符(只能是001-999之间的数字，而且不能是已存账套中的账套号)。 &
账套名称：用来输入新建账套的名称，作用是标识新账套的信息，用户必须输入。可以输入40个字符。
账套路径：用来输入新建账套所要被保存的路径，用户必须输入，可以参照输入,但不能是网络路径中的磁盘。
启用会计期：用来输入新建账套将被启用的时间，具体到&月&，用户必须输入。
会计期间设置：因为企业的实际核算期间可能和正常的自然日期不一致，所以系统提供此功能进行设置。 用户在输入&启用会计期&后，用鼠标点击〖会计期间设置〗按钮，弹出会计期间设置界面。系统根据前面&启用会计期&的设置，自动将启用月份以前的日期标识为不可修改的部分；而将启用月份以后的日期（仅限于各月的截止日期，至于各月的初始日期则随上月截止日期的变动而变动）标识为可以修改的部分。用户可以任意设置。
例如本企业由于需要，每月25日结账，那么可以在&会计日历-建账&界面双击可修改日期部分（灰色部分），在显示的会计日历上输入每月结账日期，下月的开始日期为上月截止日期+1((26日)，年末12月份以12月31日为截止日期。设置完成后，企业每月25日为结账日，25日以后的业务记入下个月。每月的结账日期可以不同，但其开始日期为上一个截至日期的下一天。输入完成后，点击〖下一步〗按钮，进行第二步设置；点击〖取消〗按钮，取消此次建账操作。
是否集团账套：只有&集团账套&，才允许启用&集团财务&系统；&集团财务&的启用月份为会计月对应的自然月的第一天；启用时判断是否是&集团账套&，如果是&集团账套&，不允许启用&总账&产品。
输入账套信息后，单击『下一步』，系统弹出。在这里输入本单位的基本信息，也可选择存有代表公司的图标（如公司LOGO），单位名称为必输项。
输入单位基本信息后，单击『下一步』，系统弹出。在这里输入核算类型设置用于记录本单位的基本核算信息。
本币代码 &用来输入新建账套所用的本位币的代码，系统默认的是&人民币&的代码RMB。
本币名称 &用来输入新建账套所用的本位币的名称。系统默认的是&人民币&，此项为必有项。
账套主管 &用来确认新建账套的账套主管，用户只能从下拉框中选择输入。对于账套主管的设置和定义请参考操作员和划分权限。
企业类型 &用户必须从下拉框中选择输入与自己企业类型相同或最相近的类型。系统提供工业、商业和医药流通三种选择。
行业性质 用户必须从下拉框中选择输入本单位所处的行业性质。用友U8V10.1产品提供行政、工业企业、商品流通、旅游饮食、施工企业、外商投资、铁路运输、对外合作、房地产、交通运输、民航运输、金融企业、保险企业、邮电通信、农业企业、股份制、科学事业、医院、建设单位、种子、国家物资储备、中小学校、高校、新会计制度科目、社会保险-医疗、社会保险-失业、社会保险-养老、社会保险-其他、律师行业、中国铁路等不同性质的行业。请您选择适用于您企业的行业性质。这为下一步&是否按行业预置科目&确定科目范围，并且系统会根据企业所选行业(工业和商业)预置一些行业的特定方法和报表。
是否按行业预置科目 如果用户希望采用系统预置所属行业的标准一级科目，则在该选项前打勾，那么进入产品后，会计科目由系统自动已经设置；如果不选，则由用户自己设置会计科目。
输入完成后，点击〖下一步〗按钮，进行第四步设置。
&输入核算类型后，单击『下一步』，系统弹出。在这里输入核基础信息设置界面各栏目说明如下：
存货是否分类：如果单位的存货较多，且类别繁多，您可以在存货是否分类选项前打勾，表明您要对存货进行分类管理；如果单位的存货较少且类别单一，您也可以选择不进行存货分类。注意，如果您选择了存货要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置存货分类，然后才能设置存货档案。
客户是否分类：如果单位的客户较多，且希望进行分类管理，您可以在客户是否分类选项前打勾，表明您要对客户进行分类管理；如果单位的客户较少，您也可以选择不进行客户分类。注意，如果您选择了客户要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置客户分类，然后才能设置客户档案。
供应商是否分类：如果您单位的供应商较多，且希望进行分类管理，您可以在供应商是否分类选项前打勾，表明要对供应商进行分类管理；如果单位的供应商较少，您也可以选择不进行供应商分类。注意，如果您选择了供应商要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置供应商分类，然后才能设置供应商档案。
是否有外币核算：如果您单位有外币业务，例如用外币进行交易业务或用外币发放工资等，可以在此选项前打勾。
输入完成后，点击〖完成〗按钮，系统提示&可以创建账套了么?&，点击&是&完成上述信息设置，进行下面设置；点击&否&返回确认步骤界面；点击〖上一步〗按钮，返回上一步设置；点击〖取消〗按钮，取消此次建账操作。
建账完成后，也可以从企业应用平台中修改相关设置。
B、如果您是U8老用户，由于扩展分支机构等其他原因，需要建立一个与已有账套相似的账套，包含相同的基础档案和某些期初数据，可以选择'参照已有账套'方式建账。
1、参照选择：
&&账套：选择某个账套作为本次建账的来源账套。系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来，只能选择不能输入或修改。
&&会计年度：下拉选择所选来源账套的所有会计年度，表示要参照这个账套该年度的档案和产品信息进行建帐。
&&结转档案：默认必选，不可取消，表示参照建账时来源账套的基础档案自动复制到新建账套中。
&&结转期初：如果您需要把来源账套中某些子产品的期初数据结转到新账套，请勾选此项，后续还将选择具体产品结转；如果不勾选，新账套中可以手工录入各种业务期初数据。
2、账套详细信息确定，界面同A.1~4所示
默认把来源账套的相应信息带入，编辑规则与'新建空白账套'的第一步到第四步基本相同，区别在于：
&&账套信息-账套语言、是否集团账套：与来源账套一致，不可修改。
&&账套信息-启用会计期间：如果不勾选'结转期初'，与新建空白账套一样，可以自由设置启用会计期间；如果勾选'结转期初'，只能在'建账方式'页所选来源账套的会计年度的下一年一月开始。
&&核算类型-本币代码、本币名称、企业类型、科目预置语言：与来源账套一致，不可修改。
&&基础信息-档案是否分类、是否有外币核算：与来源账套一致，不可修改。。
3、选择结转内容，系统弹出。
&&&&分别选择需要结转的业务产品，包括各子产品的产品档案和期初数据，系统将在建账后按照勾选从来源账套结转相应产品数据。
4、建账检查，系统弹出：
&&&根据第3步选择的内容，分别检查来源账套的数据是否满足各项结转要求，并列出详细检查结果。如果有产品不满足结转要求，则不允许继续建账。
5、开始建账：
&&&如果第4步中检查全部通过，可以〖下一步〗开始建账，系统显示建帐的主要步骤的执行进度，如初始化环境、创建新账套库、结转基础数据、结转各个业务产品数据等等。点击〖完成〗按钮，提示&可以创建账套了么&，点击&是&完成上述信息设置，开始建账；点击&否&返回确认步骤界面；点击〖上一步〗按钮，返回第4步设置；点击〖取消〗按钮，取消此次建账操作。
&&&后续操作与'新建空白账套'的第五步基本相同，只是根据已存在数据校验规则控制&编码设置&、&数据精度&、&系统启用&的编辑。
&提示： 只有系统管理员用户才有权限创建新账套。
建账方式分为：新建空白账套 和 参照已有账套
A、如果您是U8新用户，或者老用户需要建立一个与已有账套没有关联的账套，可以选择'新建空白账套'方式建账，系统弹出。
输入账套信息。账套信息用于记录新建账套的基本信息，界面中的各栏目说明如下：
已存账套：系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来，用户只能参照，而不能输入或修改。其作用是在建立新账套时可以明晰已经存在的账套，避免在新建账套时重复建立。
账套号：用来输入新建账套的编号，用户必须输入，可输入3个字符(只能是001-999之间的数字，而且不能是已存账套中的账套号)。 &
账套名称：用来输入新建账套的名称，作用是标识新账套的信息，用户必须输入。可以输入40个字符。
账套路径：用来输入新建账套所要被保存的路径，用户必须输入，可以参照输入,但不能是网络路径中的磁盘。
启用会计期：用来输入新建账套将被启用的时间，具体到&月&，用户必须输入。
会计期间设置：因为企业的实际核算期间可能和正常的自然日期不一致，所以系统提供此功能进行设置。 用户在输入&启用会计期&后，用鼠标点击〖会计期间设置〗按钮，弹出会计期间设置界面。系统根据前面&启用会计期&的设置，自动将启用月份以前的日期标识为不可修改的部分；而将启用月份以后的日期（仅限于各月的截止日期，至于各月的初始日期则随上月截止日期的变动而变动）标识为可以修改的部分。用户可以任意设置。
例如本企业由于需要，每月25日结账，那么可以在&会计日历-建账&界面双击可修改日期部分（灰色部分），在显示的会计日历上输入每月结账日期，下月的开始日期为上月截止日期+1((26日)，年末12月份以12月31日为截止日期。设置完成后，企业每月25日为结账日，25日以后的业务记入下个月。每月的结账日期可以不同，但其开始日期为上一个截至日期的下一天。输入完成后，点击〖下一步〗按钮，进行第二步设置；点击〖取消〗按钮，取消此次建账操作。
是否集团账套：只有&集团账套&，才允许启用&集团财务&系统；&集团财务&的启用月份为会计月对应的自然月的第一天；启用时判断是否是&集团账套&，如果是&集团账套&，不允许启用&总账&产品。
输入账套信息后，单击『下一步』，系统弹出。在这里输入本单位的基本信息，也可选择存有代表公司的图标（如公司LOGO），单位名称为必输项。
输入单位基本信息后，单击『下一步』，系统弹出。在这里输入核算类型设置用于记录本单位的基本核算信息。
本币代码 &用来输入新建账套所用的本位币的代码，系统默认的是&人民币&的代码RMB。
本币名称 &用来输入新建账套所用的本位币的名称。系统默认的是&人民币&，此项为必有项。
账套主管 &用来确认新建账套的账套主管，用户只能从下拉框中选择输入。对于账套主管的设置和定义请参考操作员和划分权限。
企业类型 &用户必须从下拉框中选择输入与自己企业类型相同或最相近的类型。系统提供工业、商业和医药流通三种选择。
行业性质 用户必须从下拉框中选择输入本单位所处的行业性质。用友U8V10.1产品提供行政、工业企业、商品流通、旅游饮食、施工企业、外商投资、铁路运输、对外合作、房地产、交通运输、民航运输、金融企业、保险企业、邮电通信、农业企业、股份制、科学事业、医院、建设单位、种子、国家物资储备、中小学校、高校、新会计制度科目、社会保险-医疗、社会保险-失业、社会保险-养老、社会保险-其他、律师行业、中国铁路等不同性质的行业。请您选择适用于您企业的行业性质。这为下一步&是否按行业预置科目&确定科目范围，并且系统会根据企业所选行业(工业和商业)预置一些行业的特定方法和报表。
是否按行业预置科目 如果用户希望采用系统预置所属行业的标准一级科目，则在该选项前打勾，那么进入产品后，会计科目由系统自动已经设置；如果不选，则由用户自己设置会计科目。
输入完成后，点击〖下一步〗按钮，进行第四步设置。
&输入核算类型后，单击『下一步』，系统弹出。在这里输入核基础信息设置界面各栏目说明如下：
存货是否分类：如果单位的存货较多，且类别繁多，您可以在存货是否分类选项前打勾，表明您要对存货进行分类管理；如果单位的存货较少且类别单一，您也可以选择不进行存货分类。注意，如果您选择了存货要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置存货分类，然后才能设置存货档案。
客户是否分类：如果单位的客户较多，且希望进行分类管理，您可以在客户是否分类选项前打勾，表明您要对客户进行分类管理；如果单位的客户较少，您也可以选择不进行客户分类。注意，如果您选择了客户要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置客户分类，然后才能设置客户档案。
供应商是否分类：如果您单位的供应商较多，且希望进行分类管理，您可以在供应商是否分类选项前打勾，表明要对供应商进行分类管理；如果单位的供应商较少，您也可以选择不进行供应商分类。注意，如果您选择了供应商要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置供应商分类，然后才能设置供应商档案。
是否有外币核算：如果您单位有外币业务，例如用外币进行交易业务或用外币发放工资等，可以在此选项前打勾。
输入完成后，点击〖完成〗按钮，系统提示&可以创建账套了么?&，点击&是&完成上述信息设置，进行下面设置；点击&否&返回确认步骤界面；点击〖上一步〗按钮，返回上一步设置；点击〖取消〗按钮，取消此次建账操作。
建账完成后，也可以从企业应用平台中修改相关设置。
B、如果您是U8老用户，由于扩展分支机构等其他原因，需要建立一个与已有账套相似的账套，包含相同的基础档案和某些期初数据，可以选择'参照已有账套'方式建账。
1、参照选择：
&&账套：选择某个账套作为本次建账的来源账套。系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来，只能选择不能输入或修改。
&&会计年度：下拉选择所选来源账套的所有会计年度，表示要参照这个账套该年度的档案和产品信息进行建帐。
&&结转档案：默认必选，不可取消，表示参照建账时来源账套的基础档案自动复制到新建账套中。
&&结转期初：如果您需要把来源账套中某些子产品的期初数据结转到新账套，请勾选此项，后续还将选择具体产品结转；如果不勾选，新账套中可以手工录入各种业务期初数据。
2、账套详细信息确定，界面同A.1~4所示
默认把来源账套的相应信息带入，编辑规则与'新建空白账套'的第一步到第四步基本相同，区别在于：
&&账套信息-账套语言、是否集团账套：与来源账套一致，不可修改。
&&账套信息-启用会计期间：如果不勾选'结转期初'，与新建空白账套一样，可以自由设置启用会计期间；如果勾选'结转期初'，只能在'建账方式'页所选来源账套的会计年度的下一年一月开始。
&&核算类型-本币代码、本币名称、企业类型、科目预置语言：与来源账套一致，不可修改。
&&基础信息-档案是否分类、是否有外币核算：与来源账套一致，不可修改。。
3、选择结转内容，系统弹出。
&&&&分别选择需要结转的业务产品，包括各子产品的产品档案和期初数据，系统将在建账后按照勾选从来源账套结转相应产品数据。
4、建账检查，系统弹出：
&&&根据第3步选择的内容，分别检查来源账套的数据是否满足各项结转要求，并列出详细检查结果。如果有产品不满足结转要求，则不允许继续建账。
5、开始建账：
&&&如果第4步中检查全部通过，可以〖下一步〗开始建账，系统显示建帐的主要步骤的执行进度，如初始化环境、创建新账套库、结转基础数据、结转各个业务产品数据等等。点击〖完成〗按钮，提示&可以创建账套了么&，点击&是&完成上述信息设置，开始建账；点击&否&返回确认步骤界面；点击〖上一步〗按钮，返回第4步设置；点击〖取消〗按钮，取消此次建账操作。
&&&后续操作与'新建空白账套'的第五步基本相同，只是根据已存在数据校验规则控制&编码设置&、&数据精度&、&系统启用&的编辑。
&提示： 只有系统管理员用户才有权限创建新账套。
业务电话：010-
夜间值班：
北京会计QQ群：6388368}