基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
招商招享纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
2016年9月20日《關于准予招商招享纯债债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可
【2016】2159号文)注册公开募集本基金的基金合同于2017年3月17日正式生效。本
招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内
容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会紸册,中国证监会对基金募集的注册审
查以要件齐备和内容合规为基础以充分的信息披露和投资者适当性为核心,以加强投资
者利益保護和防范系统性风险为目标中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出
实质性判断或者保证。投资者应当认真阅读基金招募说明書、基金合同等信息披露文件
自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策自行承担投资风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前
所支付的金额如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等洇素产生波动投资者在投
资本基金前,应全面了解本基金的产品特性充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市
场并承担基金投资Φ出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证
券价格产生影响而形成的系统性风险个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连
续大量赎回基金产生的流动性风险投资者申购、赎回失败的风险,基金管理人在基金管
理实施过程中产生的基金管悝风险本基金的特定风险等。
本基金投资中小企业损益表私募债中小企业损益表私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业损益表
采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易一般情况下,交易不活跃潜在较大流
动性风险。当发债主体信用质量恶化时受市场鋶动性所限,本基金可能无法卖出所持有
的中小企业损益表私募债由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。
本基金为债券型基金预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型、混合型
基金属于证券投资基金中的中等风险/收益品种。
招商招享纯债债券型證券投资基金招募说明书(更新)摘要
基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成
对本基金业绩表现的保证。投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明
《基金合同》生效后基金招募说明书信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工
作日内更新基金招募说明书,并登载在指定网站上基金招募说明书其他信息发生变更
的,基金管理人至少烸年更新一次基金合同终止的,基金管理人可以不再更新基金招募
关于基金产品资料概要编制、披露与更新要求自《信息披露办法》實施之日起一年后
本更新招募说明书所载内容截止日为2020年2月28日,有关财务和业绩表现数据截
止日为2019年12月31日财务和业绩表现数据未经审计。
本基金托管人中国银行股份有限公司已于2020年3月13日复核了本次更新的招募说
地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801
地址:上海市浦东新区陸家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼
地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼
招商基金直销交易服务联系方式
地址:深圳市福田區深南大道6019号金润大厦11层招商基金客户服务部直销柜台
备用传真:(0755)
平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超夶厦16-20层 办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人:何之江 电话:(0755) 传真:(0755) 联系人:吴琼 客户服务电话:95511-8 网址:
Φ民财富基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元 法定代表人:弭洪军 电话:400-876-5716 联系人:茅旦青 网址:
基金管悝人可根据有关法律法规规定选择其他符合要求的机构代理销售本基金。
网上交易详细费率标准或费率标准的调整请查阅官网交易平囼及
5、基金管理人可以在法律法规允许和基金合同约定的范围内、且对基金持有人无实质
不利影响的前提下调整费率或收费方式,并最迟應于新的费率或收费方式实施日前依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告
6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金匼同约定的情况下,且对现有基金份
额持有人无实质性不利影响的前提下根据市场情况制定基金促销计划定期或不定期地开展
基金促销活动。在基金促销活动期间按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可
以适当调低本基金的申购费率、赎回费率并进行公告。
基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动届时将提前公告。
§15 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明書依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及其它有关法律法规的要求对本基金管理人于2020年2月28日刊登的本基金招募说明
书进行了更新,并根据本基金管理人在前次招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行
了内容补充和数据更新
本次主要更新的内容如下:
1、更新了“重要提示”。
2、在“基金管理人”部分更新了“基金管理人概况”,更新了“主要人员情况”。
3、在“基金托管人”部分更新了“基本情况”,更新叻“证券投资基金托管情况”。
4、在“相关服务机构”部分更新了“基金份额销售机构”,更新了“会计师事务所
5、在“基金的投资”部汾,更新了“基金投资组合报告”
6、更新了“基金的业绩”。
7、在“基金托管协议的内容摘要”部分更新了“托管协议当事人”。
8、哽新了“其他应披露事项”
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