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08:53:15 | 逐鹿股市博客 |
&&&&& 外围因素：
&&&& 北京时间6月11日凌晨消息 受中、美及欧洲等地传来的众多利好消息推动，周四美国股市大幅收高，创下5月27日以来最大涨幅。德国宪法法院驳回了要求德国退出欧洲稳定计划的上诉，对防止欧元区出现主 权债 务违约具有至关重要的作用。欧洲央行调升经济增长预期、中美两国均公布强劲的经济数据等消息都增强了市场信心。 美东时间6月11日16:00(北京时间6月11日04:00)，道琼斯工业平均指数上涨273.35点，为今年第三大涨幅，收于10,172.60点，涨幅2.76%；纳斯达克综合指数上涨59.86点，收于2,218.71点，涨幅2.77%；标准普尔500指数上涨31.15点，收于1,086.84点，涨幅2.95%。
&&&&& 内部环境：
&&&&& 6月10日，股市早间开盘受到美股收低和获利盘双重打压指数小幅跳空低开，伴随着成交量的萎缩，市场的观望情绪有所增加，尾市指数一度小幅跳水报收小阴线。分析认为，市场大涨后短线呈现震荡，市场正在酝酿短期反弹。但股市是否能进入中期反转，还取决于宏观经济数据和股市扩容情况。就昨日盘面上，当天银行股再现低迷走势使得指数也在5日均线上呈现强势震荡格局，表明了主力资金并不急于进攻采取稳扎稳打的策略。有关称，9日在银行股大涨的带动下指数收出长阳线，但是从公开席位显示以基金为代表的投资者却在银行股上大幅减仓。另外，伴随着指数的所谓企稳，近日上市的新股走势明显再度开始活跃。10日上市的四家新股涨幅开始逐步增大。
&&&&&&& 消息面上，5月份全国70个大中 城 市 房 屋 销 售 价 格 同 比 上 涨12 .4%，涨幅比4月份缩小0 .4个百分点；环比上涨0.2%，涨幅比4月份缩小1 .2个百分点。由此可见国家的调控房价的措施已经渐渐起到作用，后期房价有望进入平稳区间。
&&&&&& 有证券同行表示，10日市场在利好传闻并未兑现的情况下呈现缩量震荡，并未出现恐慌性抛盘，表明市场信心逐步增强，尤其是中小盘个股的活跃有效带动了市场人气，若无重大利空消息影响可以认为市场短期仍可谨慎乐观。对于后市短期走势，我们认为，取决于宏观经济数据和股市扩容情况。从时间上看，宏观经济数据即将公布，一方面，C PI对市场的影响仍然较大，另一方面宏观方面调整的现实结果也将成为后市行情的内在不稳定因素。另外，伴随着5月份的宏观数据逐步出台，良好的经济数据对于2500点附近中国股市的价值底部将会形成重要的支撑作用。但扩容速度加大和规模提升，又将使股市承压。
&&&&&& 总体认为，市场大涨后短线呈现震荡，随着消化短期均线压力，市场正在酝酿短期反弹，所以投资策略上可以围绕三条主线展开，即上游受益于通胀且制约全球发展的、稀缺的资源类板块；中游受益于经济增长效率与质量提升的节能减排、新能源、环保等板块；下游受益于经济结构与经济增长模式调整的大消费板块，其中生物医药、3G、三网融合等电子信息类板块具有投资价值。
&&&&&& 综合来看：
&&&&&& 隔夜美股大涨近300点，美股重返万点。现在就剩今日经济数据公布，若经济数据符合利好预期，在双重利好下，股指很可能再度暴-涨，反弹得以延续。若经济数据与利好传言不符，经济增长低于预期，通货膨胀率大幅高企的话，必将引发暴-跌，周三的涨幅将很可能被全部吞没，经济二次探底的阴云将再度笼罩市场。无论如何，今日股指出现暴-涨-暴-跌突变是大概率事件。因此，根据宁可错过，不要做错的原则。本周盈利较高的朋友，可以考虑今日早盘逢高出货，避开这波即将到来的大突变，锁定收益，落袋为安。
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大盘暴跌4% 后10日下跌概率达60%
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通过同花顺（300033）i问财数据回测统计最近10次大盘暴跌幅度大于3.5%以上的情况，大跌次日、后3日以及后5日，沪指上涨概率仅为50%没什么重要规律；但是后10日下跌概率达60%，同时从最近的几次大跌情况来看我们发现，数据显示大跌之后的3-5个交易日出现反弹的概率还是偏大的。我们认为主板在平台之中调整将成为近期的主旋律，而创业板则在午后有资金流入迹象，个股表现明显强于主板，明日或将迎来企稳反弹。
通过i问财数据回测统计最近10次大盘暴跌幅度大于3.5%以上的情况，大跌次日、后3日以及后5日，沪指上涨概率仅为50%没什么重要规律；但是后10日下跌概率达60%。今日沪深两市早盘小幅低开，但随后便开启了暴跌模式。在连续调整了近一周之后，今日A股迎来了大规模杀跌，在站上4500点之后迎来调整周期。而创业板则在经过两日的调整之后，今日跌幅最小，明日有望企稳反弹。仅有（300024）板块逆势上涨，电力，以及自贸区领跌。大盘暴跌逾4%之后，后市会怎么走呢？ 通过同花顺（300033）i问财数据回测统计最近10次大盘暴跌幅度大于3.5%以上的情况，大跌次日、后3日以及后5日，沪指上涨概率仅为50%没什么重要规律；但是后10日下跌概率达60%，同时从最近的几次大跌情况来看我们，数据显示大跌之后的3-5个交易日出现反弹的概率还是偏大的。我们认为主板在平台之中调整将成为近期的主旋律，而创业板则在午后有资金流入迹象，个股表现明显强于主板，明日或将迎来企稳反弹。大盘暴跌原因大解析：1.中国4月汇丰制造业PMI终值48.9，创12个月新低，经济数据持续疲软给股市短期带来了一定的压力。2.主板今年一季报收入和盈利均出现明显下降，且是近五年来首现负增长；股市大涨跟业绩出现分岔，A股再起泡沫论。3（600999）官网公告称，即日起下调1352只证券折算率。股票折算率最高的为0.7。而前期涨幅较大的蓝筹品种（601766）、（601390）、（300104）的折算率被大幅调低，分别为0.34、0.32、0.35。此前，中信、海通亦大面积调整了可充抵保证金证券的折算率。而、申万宏源（000166）、国金等券商则采用上提保证金比例的手法来加强两融业务的风险管理。4.周二是5月新股申购日，据统计首批新股总共25只，预计冻结资金约2.5万亿元至3万亿元。打新抽血效应持续发酵，大盘借机大跌调整。5.技术面看，在经过多日的调整之后，今日在多重利空之下，多头发力。但今日量能萎缩，这波牛市途中每逢大跌第二天必然企稳，如晚上再度出现利空消息，则明日则继续低开调整，但企稳可能性较大，证监会有意维护股市，大跌之后必有措施。而创业板则是今日跌幅最小，上升趋势并未改变，午后资金有明显涌入创业板个股迹象，故创业板明日有望企稳反弹。机构看后市 ：牛市整固中寻找估值洼地在经济短周期低点位置，财政政策、货币政策和产业政策都偏积极，并保持较高的姿态和力度，对市场形成较为明显的正面作用，牛市格局延续。未来如果舆论导向偏向 于牛市降温，可能会造成市场的短期波动，但是不会改变趋势，因此，投资者更应该关注仓位配置。在流动性继续释放并引导利率进一步下行背景下，随着国家“一带一路”战略的备受瞩目，当前仍然需要围绕“一带一路”战略的扩展，在央企大型化国企改革层面，以及地方区域经济自贸区对接走出去战略方面挖掘并坚守。对于资源股，在经济出现企稳信号后将具有明显的相对收益。东方证券：即将进入十字路口长期看多市场的观点不变，主板和创业板短期也还会继续冲高，但目前更需要关注风险。总体上看，市场即将进入十字路口，阶段性顶部正在形成，冲高时不必追高。三个顾虑让我们对5月份市场表现谨慎：一、券商两融规模逼近上限，如果管理层加强管制，融资杠杆交易必然受限；二、管理层的态度明显发生变化，管理层希望 保持牛市，但希望保持慢牛；三、深港通预期逐渐升温，港股对A股的分流效应不得不引起担忧。这三个顾虑在5月份都可能发生，特别是管理层开始不断提示A股 风险时市场增量资金入市必然放缓，唯一不确定的是市场何时发生调整。：政策宽松的分水岭我们认为4月30日的政治局会议意味着货币财政宽松从“只做不 说”进入积极推进阶段，形成政策宽松的分水岭。虽然之前经济政策的宽松自3月30日地产政策放松以来就在加快推进，但是在社会预期引导及投资动员上仍显不 足。上证综指自2014年4月开始启动牛市以来，经历无风险利率快速下降(大反弹：2014年4月至12月，期间上证综指涨幅60%)、风险偏好提高(大 分化：2015年年初至4月，期间数涨幅70%)两个阶段。这两个阶段中决定A股定价的DDM模型中折现率和风险偏好在快速变化，但是风险评价受 到增长放缓的限制一直没有改善，4月30日的会议可能成为推动市场改变对增长和风险预期的重要催化剂。新平衡格局下配置推荐三个方向：其一，风险评价迅速改善，与经济改善相关度高、且β较高的行业受益明显，推荐估值洼地组合：银行(（601166）)、非银(（601788）)、地产(（600048）)。其二，同属于高β且低配置行业酝酿“逆袭”机会，有色(（601600）)、(（600395）)、石化(上海石化（600688）)。其三，工业互联网(（002339）、（300161）)依然是成长的大方向，维持推荐。
[责任编辑：robot]
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